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      匯安嘉匯純債債券C 009771 2024-05-06 1.0541 1.1965 0.09% 7.62% 17.41% 中低風險 暫停申購
      匯安嘉裕純債債券A 003891 2024-05-06 1.0584 1.2421 0.09% 3.92% 26.86% 中低風險 正常開放
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      匯安裕華純債定期開放 005556 2024-05-06 1.0768 1.2651 0.10% 4.72% 29.39% 中低風險 封閉期
      匯安穩裕債券 005212 2024-05-06 0.9842 1.1212 0.01% -3.80% 11.89% 中低風險 暫停申購
      匯安短債債券A 006519 2024-05-06 1.0939 1.1689 0.02% 1.93% 17.42% 中低風險 正常開放
      匯安短債債券C 006520 2024-05-06 1.0801 1.1551 0.01% 1.72% 15.99% 中低風險 正常開放
      匯安短債債券E 006521 2024-05-06 1.0479 1.0929 0.00% 0.00% 9.39% 中低風險 正常開放
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      匯安添利18個月持有期混合A 014803 2024-05-06 0.9124 0.9124 0.24% -3.89% -8.76% 中風險 正常開放
      匯安添利18個月持有期混合C 014804 2024-05-06 0.9061 0.9061 0.23% -4.27% -9.39% 中風險 正常開放
      匯安遠見成長混合A 015092 2024-05-06 0.7819 0.7819 1.27% -13.90% -21.81% 中風險 正常開放
      匯安遠見成長混合C 015093 2024-05-06 0.7752 0.7752 1.25% -14.32% -22.48% 中風險 正常開放
      匯安品質優選混合A 015963 2024-05-06 0.7840 0.7840 3.88% -19.23% -21.60% 中風險 正常開放
      匯安品質優選混合C 015964 2024-05-06 0.7775 0.7775 3.89% -19.63% -22.25% 中風險 正常開放
      匯安中證同業存單AAA指數7天持有期 018343 2024-05-06 1.0105 1.0105 0.02% -- 1.05% 低風險 正常開放
      匯安均衡成長混合A 016388 2024-05-06 1.0769 1.0769 1.38% -- 7.69% 中風險 正常開放
      匯安均衡成長混合C 016389 2024-05-06 1.0750 1.0750 1.38% -- 7.50% 中風險 正常開放
      匯安浩陽三年持有期混合 015602 -- -- -- -- -- -- 中風險 發行失敗
      匯安滬深300增強A 003884 2024-05-06 1.3036 1.3036 1.65% -12.49% 30.36% 中風險 正常開放
      匯安滬深300增強C 003885 2024-05-06 1.1909 1.1909 1.64% -12.84% 19.09% 中風險 正常開放
      A50ETF 512150 2024-05-06 1.4969 1.4969 1.44% -2.46% 50.56% 中風險 正常開放
      匯安中債-廣西信用債A 008549 2024-05-06 1.0225 1.1446 0.07% 3.34% 15.19% 中低風險 正常開放
      匯安中債-廣西信用債C 008550 2024-05-06 1.0195 1.1132 0.06% 2.81% 11.74% 中低風險 正常開放
      上證券商 510200 2024-05-06 1.0218 1.0218 0.34% -5.84% 2.18% 中風險 正常開放
      匯安中證500增強A 010157 2024-05-06 0.8636 0.8636 1.42% -4.79% -13.64% 中風險 正常開放
      匯安中證500增強C 010158 2024-05-06 0.8517 0.8517 1.42% -5.17% -14.83% 中風險 正常開放
      匯安趨勢動力股票A 005628 2024-05-06 1.0778 1.0778 0.71% -24.97% 7.78% 中風險 正常開放
      匯安趨勢動力股票C 005629 2024-05-06 1.0429 1.0429 0.70% -25.35% 4.29% 中風險 正常開放
      注:匯安恒利39 個月定開純債債券(基金代碼009305)2024年3月19日份額凈值為:1.03134846。(份額凈值精度調整原因詳見公告)
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