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      匯安趨勢動力股票C
      (代碼 : 005629)
      風險等級:
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      單柏霖

      基金經理簡介

      單柏霖先生,清華大學集成電路工程學碩士研究生,6年證券、基金行業從業經驗。曾任華融證券研究部權益研究員。2020年7月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任行業主題組基金經理。 2022年6月15日至今,任匯安趨勢動力股票型證券投資基金基金經理;2023年6月19日至今,任匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 41,302,165.01 84.78
      >其中:股票 41,302,165.01 84.78
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,151,413.1 12.63
      6 其他資產 1,261,041.13 2.59
      7 合計 48,714,619.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 54,523,870.3 93.15
      >其中:股票 54,523,870.3 93.15
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,540,495.4 6.05
      6 其他資產 468,104.39 0.80
      7 合計 58,532,470.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 56,478,332.94 91.12
      >其中:股票 56,478,332.94 91.12
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,043,525.62 8.14
      6 其他資產 459,991.79 0.74
      7 合計 61,981,850.35 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 64,948,496.79 89.57
      >其中:股票 64,948,496.79 89.57
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,063,574.38 6.98
      6 其他資產 2,495,615.25 3.44
      7 合計 72,507,686.42 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 28,685,433.76 87.11
      >其中:股票 28,685,433.76 87.11
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,773,456.47 8.42
      6 其他資產 1,473,038.81 4.47
      7 合計 32,931,929.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 9,431,610.36 87.08
      >其中:股票 9,431,610.36 87.08
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 999,017.81 9.22
      6 其他資產 400,267.58 3.70
      7 合計 10,830,895.75 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 9,197,999 87.32
      >其中:股票 9,197,999 87.32
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,197,982.14 11.37
      6 其他資產 137,419.25 1.30
      7 合計 10,533,400.39 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 4,959,436.8 89.67
      >其中:股票 4,959,436.8 89.67
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 529,603.31 9.58
      6 其他資產 41,538.98 0.75
      7 合計 5,530,579.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 4,520,664.3 91.22
      >其中:股票 4,520,664.3 91.22
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 432,234.74 8.72
      6 其他資產 2,850.07 0.06
      7 合計 4,955,749.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 5,666,861.36 87.22
      >其中:股票 5,666,861.36 87.22
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 826,715.64 12.72
      6 其他資產 3,779.47 0.06
      7 合計 6,497,356.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 4,506,960 89.85
      >其中:股票 4,506,960 89.85
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 501,520.19 10.00
      6 其他資產 7,399.11 0.15
      7 合計 5,015,879.3 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 3,255,748.8 91.23
      >其中:股票 3,255,748.8 91.23
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 248,772.35 6.97
      6 其他資產 64,316.17 1.80
      7 合計 3,568,837.32 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 2,933,492.6 87.47
      >其中:股票 2,933,492.6 87.47
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 407,215.37 12.14
      6 其他資產 13,107.39 0.39
      7 合計 3,353,815.36 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 2,901,077 87.10
      >其中:股票 2,901,077 87.10
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 421,862.15 12.67
      6 其他資產 7,927.14 0.24
      7 合計 3,330,866.29 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 3,120,232.36 81.41
      >其中:股票 3,120,232.36 81.41
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 677,650.22 17.68
      6 其他資產 35,017.7 0.91
      7 合計 3,832,900.28 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 3,633,628.99 77.68
      >其中:股票 3,633,628.99 77.68
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 611,686.47 13.08
      6 其他資產 432,184.24 9.24
      7 合計 4,677,499.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 4,373,136 86.60
      >其中:股票 4,373,136 86.60
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 593,538.73 11.75
      6 其他資產 83,421.96 1.65
      7 合計 5,050,096.69 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 6,769,550 88.15
      >其中:股票 6,769,550 88.15
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 756,210.26 9.85
      6 其他資產 153,909.42 2.00
      7 合計 7,679,669.68 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 6,926,816 91.50
      >其中:股票 6,926,816 91.50
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 622,677.5 8.23
      6 其他資產 20,596.22 0.27
      7 合計 7,570,089.72 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 19,556,306.68 81.13
      >其中:股票 19,556,306.68 81.13
      2 固定收益投資 24,700.8 0.10
      >其中:債券 24,700.8 0.10
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,494,063.5 18.64
      6 其他資產 30,512.85 0.13
      7 合計 24,105,583.83 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 23,896,427 81.78
      >其中:股票 23,896,427 81.78
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,256,792.65 17.99
      6 其他資產 66,365.93 0.23
      7 合計 29,219,585.58 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 50,286,752.6 84.53
      >其中:股票 50,286,752.6 84.53
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,807,036.27 13.12
      6 其他資產 1,398,978.03 2.35
      7 合計 59,492,766.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 20,523,879 25.47
      >其中:股票 20,523,879 25.47
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 30,000,000 37.23
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 30,027,325.45 37.26
      6 其他資產 37,295.62 0.05
      7 合計 80,588,500.07 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 40,539,528.5 33.65
      >其中:股票 40,539,528.5 33.65
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 45,000,000 37.35
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 34,398,004.41 28.55
      6 其他資產 530,054.68 0.44
      7 合計 120,467,587.59 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 37,891,469.01 86.54
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 1,950,622 4.45
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,460,074 3.33
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 41,302,165.01 94.32
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 51,206,993.3 88.41
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,718,601 2.97
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 1,598,276 2.76
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 54,523,870.3 94.14
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 54,224,508.94 89.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,253,824 3.70
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 56,478,332.94 92.69
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 63,441,987.79 91.31
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,506,509 2.17
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 64,948,496.79 93.48
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 28,117,833.76 91.77
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 567,600 1.85
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 28,685,433.76 93.62
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 9,224,820.36 89.16
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 206,790 2.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 9,431,610.36 91.16
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 8,615,819 83.20
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 301,020 2.91
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 281,160 2.72
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 9,197,999 88.82
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 4,658,924.8 86.34
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 300,512 5.57
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 4,959,436.8 91.91
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 102,951 2.09
      C 制造業 4,315,653.3 87.41
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 102,060 2.07
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 4,520,664.3 91.56
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 117,135 1.90
      C 制造業 5,390,153.36 87.66
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 159,573 2.60
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 5,666,861.36 92.16
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 4,143,772 85.19
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 274,960 5.65
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 88,228 1.81
      合計 4,506,960 92.66
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 2,993,428.8 86.49
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 262,320 7.58
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 3,255,748.8 94.07
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 2,572,819.6 79.64
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 221,304 6.85
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 65,093 2.02
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 74,276 2.30
      S 綜合 0 0.00
      合計 2,933,492.6 90.81
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 2,548,794 82.13
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 352,283 11.35
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 2,901,077 93.48
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 2,522,584.36 68.91
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 81,200 2.22
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 198,501 5.42
      J 金融業 317,947 8.69
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 3,120,232.36 85.24
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 147,600 3.36
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 2,802,400.99 63.84
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 279,492 6.37
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 188,496 4.29
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 108,240 2.47
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 107,400 2.45
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 3,633,628.99 82.78
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 85,547 1.78
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 2,547,321 53.05
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 139,650 2.91
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 96,410 2.01
      K 房地產業 898,588 18.71
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 129,740 2.70
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 475,880 9.91
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 4,373,136 91.07
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 141,750 1.97
      B 采礦業 666,207 9.28
      C 制造業 2,103,996 29.29
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 289,100 4.03
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 251,598 3.50
      J 金融業 2,459,561 34.24
      K 房地產業 857,338 11.94
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 6,769,550 94.25
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 771,026 10.48
      C 制造業 4,020,290 54.64
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 70,345 0.96
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,497,012 20.34
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 568,143 7.72
      S 綜合 0 0.00
      合計 6,926,816 94.14
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,808,222 11.76
      C 制造業 12,022,636 50.34
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,502,888.68 14.67
      J 金融業 535,942 2.24
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 686,618 2.87
      S 綜合 0 0.00
      合計 19,556,306.68 81.88
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 590,964 2.06
      C 制造業 13,024,342 45.39
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 192,814 0.67
      F 批發和零售業 247,762 0.86
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,059,310 28.08
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 185,128 0.65
      N 水利、環境和公共設施管理業 435,224 1.52
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 1,160,883 4.05
      S 綜合 0 0.00
      合計 23,896,427 83.27
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 5,781,334 9.79
      C 制造業 24,604,735.6 41.66
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,377,933 5.72
      E 建筑業 492,082 0.83
      F 批發和零售業 314,072 0.53
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 475,200 0.80
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,305,555 19.14
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 491,519 0.83
      N 水利、環境和公共設施管理業 400,896 0.68
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,043,426 5.15
      S 綜合 0 0.00
      合計 50,286,752.6 85.15
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 959,632 1.20
      B 采礦業 1,727,920 2.15
      C 制造業 10,070,942 12.54
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,508,228 3.12
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 243,660 0.30
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,236,347 5.28
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 777,150 0.97
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 20,523,879 25.57
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,432,710 2.86
      B 采礦業 1,045,014 0.87
      C 制造業 17,196,976.5 14.31
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 1,009,484 0.84
      F 批發和零售業 2,860,591 2.38
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 418,037 0.35
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,194,698 2.66
      J 金融業 9,344,091 7.77
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 382,103 0.32
      M 科學研究和技術服務業 205,920 0.17
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 1,449,904 1.21
      S 綜合 0 0.00
      合計 40,539,528.5 33.73

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002371 北方華創 13,000 3,972,800 9.07
      2 688082 盛美上海 40,319 3,499,689.2 7.99
      3 688012 中微公司 23,314 3,480,780.2 7.95
      4 688072 拓荊科技 18,266 3,443,323.66 7.86
      5 688361 中科飛測 55,477 3,306,429.2 7.55
      6 688409 富創精密 47,803 3,077,557.14 7.03
      7 300567 精測電子 38,200 2,786,690 6.36
      8 688120 華海清科 15,445 2,687,430 6.14
      9 688627 精智達 28,265 1,960,460.4 4.48
      10 300475 香農芯創 45,800 1,950,622 4.45
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688072 拓荊科技 22,765 5,265,544.5 9.09
      2 688012 中微公司 34,279 5,265,254.4 9.09
      3 002371 北方華創 19,000 4,668,490 8.06
      4 688120 華海清科 23,698 4,448,114.6 7.68
      5 688361 中科飛測 59,425 4,423,002.75 7.64
      6 688082 盛美上海 41,521 4,335,207.61 7.48
      7 688409 富創精密 55,181 4,321,224.11 7.46
      8 688596 正帆科技 96,421 3,821,164.23 6.60
      9 688037 芯源微 27,485 3,672,270.85 6.34
      10 300567 精測電子 35,400 3,101,748 5.36
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688072 拓荊科技 25,419 6,055,059.99 9.94
      2 688012 中微公司 38,723 5,829,747.65 9.57
      3 688037 芯源微 40,726 5,395,380.48 8.86
      4 688082 盛美上海 44,908 5,289,264.24 8.68
      5 688120 華海清科 27,064 5,182,756 8.51
      6 002371 北方華創 21,300 5,139,690 8.44
      7 300260 新萊應材 129,991 4,925,358.99 8.08
      8 688596 正帆科技 111,825 4,171,072.5 6.85
      9 300567 精測電子 43,600 3,951,468 6.49
      10 688409 富創精密 38,963 3,650,833.1 5.99
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688120 華海清科 27,064 6,821,481.2 9.82
      2 688072 拓荊科技 15,938 6,789,109.86 9.77
      3 300260 新萊應材 159,291 6,295,180.32 9.06
      4 688596 正帆科技 140,945 6,102,918.5 8.78
      5 688012 中微公司 38,430 6,012,373.5 8.65
      6 688037 芯源微 34,464 5,891,620.8 8.48
      7 688361 中科飛測 64,562 5,359,291.62 7.71
      8 300604 長川科技 99,200 4,711,008 6.78
      9 300567 精測電子 41,800 3,977,270 5.72
      10 300666 江豐電子 44,805 3,044,947.8 4.38
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688037 芯源微 13,317 2,968,092.96 9.69
      2 688072 拓荊科技 10,371 2,924,103.45 9.54
      3 300666 江豐電子 41,005 2,878,551 9.40
      4 300260 新萊應材 42,000 2,868,180 9.36
      5 688012 中微公司 16,700 2,463,417 8.04
      6 002371 北方華創 9,000 2,392,650 7.81
      7 688596 正帆科技 67,500 2,370,600 7.74
      8 688409 富創精密 20,381 2,310,186.35 7.54
      9 300604 長川科技 43,000 2,079,480 6.79
      10 688019 安集科技 7,000 1,464,400 4.78
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 14,200 952,820 9.21
      2 300666 江豐電子 12,400 858,080 8.29
      3 688596 正帆科技 23,900 811,405 7.84
      4 002371 北方華創 3,600 811,080 7.84
      5 688409 富創精密 7,441 804,446.51 7.78
      6 688072 拓荊科技 3,000 650,250 6.28
      7 002430 杭氧股份 16,300 641,568 6.20
      8 688261 東微半導 2,600 616,200 5.96
      9 688012 中微公司 5,800 568,458 5.49
      10 688082 盛美上海 5,100 407,490 3.94
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600563 法拉電子 5,800 931,886 9.00
      2 300260 新萊應材 9,300 915,864 8.84
      3 300750 寧德時代 2,200 881,958 8.52
      4 002812 恩捷股份 4,900 853,188 8.24
      5 603501 韋爾股份 9,600 769,248 7.43
      6 600660 福耀玻璃 17,200 615,932 5.95
      7 603596 伯特利 6,000 515,340 4.98
      8 300666 江豐電子 5,400 497,772 4.81
      9 002475 立訊精密 15,000 441,000 4.26
      10 688052 納芯微 1,000 301,020 2.91
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 900 480,600 8.91
      2 600563 法拉電子 2,200 451,352 8.36
      3 002812 恩捷股份 1,800 450,810 8.35
      4 603501 韋爾股份 2,600 449,878 8.34
      5 601689 拓普集團 4,000 273,720 5.07
      6 002594 比亞迪 700 233,443 4.33
      7 600885 宏發股份 5,180 216,783 4.02
      8 300124 匯川技術 3,200 210,784 3.91
      9 002920 德賽西威 1,400 207,200 3.84
      10 603659 璞泰來 2,300 194,120 3.60
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 800 409,840 8.30
      2 002812 恩捷股份 1,800 396,000 8.02
      3 002466 天齊鋰業 4,400 358,116 7.25
      4 002241 歌爾股份 9,000 309,600 6.27
      5 300014 億緯鋰能 3,500 282,345 5.72
      6 300395 菲利華 4,900 275,429 5.58
      7 603659 璞泰來 1,500 210,810 4.27
      8 300919 中偉股份 1,600 188,400 3.82
      9 688116 天奈科技 1,300 188,123 3.81
      10 688330 宏力達 1,346 172,624.5 3.50
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002241 歌爾股份 9,000 486,900 7.92
      2 002466 天齊鋰業 4,400 470,800 7.66
      3 300750 寧德時代 800 470,400 7.65
      4 603806 福斯特 3,600 469,980 7.64
      5 002812 恩捷股份 1,800 450,720 7.33
      6 300014 億緯鋰能 3,500 413,630 6.73
      7 300395 菲利華 4,900 322,126 5.24
      8 600862 中航高科 7,200 257,472 4.19
      9 300919 中偉股份 1,600 242,416 3.94
      10 603659 璞泰來 1,500 240,915 3.92
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002812 恩捷股份 1,400 392,168 8.06
      2 002241 歌爾股份 9,000 387,900 7.97
      3 603806 福斯特 2,900 367,720 7.56
      4 002466 天齊鋰業 3,600 365,688 7.52
      5 601012 隆基股份 4,200 346,416 7.12
      6 300750 寧德時代 600 315,438 6.49
      7 300014 億緯鋰能 3,100 306,993 6.31
      8 688598 金博股份 800 280,776 5.77
      9 603659 璞泰來 1,600 275,200 5.66
      10 300059 東方財富 8,000 274,960 5.65
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601012 隆基股份 3,500 310,940 8.98
      2 002812 恩捷股份 1,300 304,330 8.79
      3 300750 寧德時代 500 267,400 7.73
      4 300059 東方財富 8,000 262,320 7.58
      5 600862 中航高科 8,500 261,630 7.56
      6 002466 天齊鋰業 4,200 260,484 7.53
      7 300395 菲利華 5,400 260,388 7.52
      8 300014 億緯鋰能 2,300 239,039 6.91
      9 300896 愛美客 260 205,108.8 5.93
      10 002985 北摩高科 1,700 165,750 4.79
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 100 200,900 6.22
      2 002493 榮盛石化 7,100 195,534 6.05
      3 600862 中航高科 6,600 169,092 5.23
      4 300896 愛美客 360 148,316.4 4.59
      5 002985 北摩高科 1,000 147,550 4.57
      6 600754 錦江酒店 2,600 144,300 4.47
      7 000703 恒逸石化 9,800 143,570 4.44
      8 600438 通威股份 4,200 137,508 4.26
      9 600143 金發科技 4,900 106,379 3.29
      10 600760 中航沈飛 1,600 103,856 3.21
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002493 榮盛石化 7,100 196,031 6.32
      2 600760 中航沈飛 2,500 195,450 6.30
      3 600438 通威股份 4,800 184,512 5.95
      4 300014 億緯鋰能 2,100 171,150 5.51
      5 600346 恒力石化 5,700 159,429 5.14
      6 600862 中航高科 4,900 147,490 4.75
      7 300750 寧德時代 400 140,444 4.53
      8 600456 寶鈦股份 2,500 130,225 4.20
      9 600109 國金證券 7,700 125,279 4.04
      10 601901 方正證券 12,000 124,440 4.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 1,000 209,200 5.72
      2 603283 賽騰股份 3,600 187,308 5.12
      3 300433 藍思科技 5,300 170,236 4.65
      4 601012 隆基股份 2,000 150,020 4.10
      5 600760 中航沈飛 2,500 143,225 3.91
      6 000547 航天發展 6,400 136,064 3.72
      7 000878 云南銅業 9,900 135,234 3.69
      8 600862 中航高科 4,900 122,108 3.34
      9 002013 中航機電 10,600 121,582 3.32
      10 600109 國金證券 7,700 117,733 3.22
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300760 邁瑞醫療 1,400 427,980 9.75
      2 600276 恒瑞醫藥 4,500 415,350 9.46
      3 000333 美的集團 6,500 388,635 8.85
      4 600519 貴州茅臺 200 292,576 6.67
      5 603288 海天味業 1,900 236,360 5.38
      6 688019 安集科技 547 210,414.49 4.79
      7 000656 金科股份 23,100 188,496 4.29
      8 002714 牧原股份 1,800 147,600 3.36
      9 300009 安科生物 8,000 143,200 3.26
      10 688266 澤璟制藥 1,650 137,626.5 3.14
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300015 愛爾眼科 8,800 346,544 7.22
      2 000002 萬科A 12,100 310,365 6.46
      3 000876 新希望 7,900 248,297 5.17
      4 600585 海螺水泥 4,100 225,910 4.70
      5 600519 貴州茅臺 200 222,200 4.63
      6 600048 保利地產 14,100 209,667 4.37
      7 000656 金科股份 24,900 198,204 4.13
      8 600383 金地集團 12,800 180,352 3.76
      9 000895 雙匯發展 4,000 157,200 3.27
      10 603866 桃李面包 3,100 153,388 3.19
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000002 萬科A 19,100 614,638 8.56
      2 600585 海螺水泥 9,800 537,040 7.48
      3 600030 中信證券 20,200 511,060 7.12
      4 600036 招商銀行 12,600 473,508 6.59
      5 601318 中國平安 5,400 461,484 6.43
      6 600837 海通證券 21,200 327,752 4.56
      7 002142 寧波銀行 11,100 312,465 4.35
      8 601872 招商輪船 35,000 289,100 4.03
      9 002624 完美世界 5,700 251,598 3.50
      10 600048 保利地產 15,000 242,700 3.38
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300315 掌趣科技 46,500 220,410 3.00
      2 300571 平治信息 3,400 174,930 2.38
      3 300148 天舟文化 38,100 173,355 2.36
      4 002699 美盛文化 29,000 165,300 2.25
      5 300031 寶通科技 14,000 160,440 2.18
      6 300311 任子行 22,200 160,062 2.18
      7 002261 拓維信息 28,500 159,030 2.16
      8 002624 完美世界 5,700 157,890 2.15
      9 002555 三七互娛 8,600 155,058 2.11
      10 300533 冰川網絡 3,500 154,980 2.11
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601857 中國石油 86,800 597,184 2.50
      2 601988 中國銀行 143,300 535,942 2.24
      3 601958 金鉬股份 51,000 341,700 1.43
      4 000878 云南銅業 32,000 340,160 1.42
      5 000831 五礦稀土 20,500 332,715 1.39
      6 600392 盛和資源 29,700 328,482 1.38
      7 300571 平治信息 7,900 328,245 1.37
      8 300533 冰川網絡 9,000 326,520 1.37
      9 600259 廣晟有色 8,100 326,430 1.37
      10 600373 中文傳媒 25,800 324,048 1.36
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601388 怡球資源 288,500 752,985 2.62
      2 600111 北方稀土 53,300 594,295 2.07
      3 002225 濮耐股份 74,300 416,080 1.45
      4 600875 東方電氣 38,300 406,363 1.42
      5 600406 國電南瑞 18,800 396,868 1.38
      6 600089 特變電工 47,700 394,956 1.38
      7 601727 上海電氣 66,100 394,617 1.38
      8 600590 泰豪科技 53,500 391,085 1.36
      9 002366 臺海核電 29,700 388,476 1.35
      10 601958 金鉬股份 55,900 386,828 1.35
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601858 中國科傳 193,900 1,694,686 2.87
      2 002439 啟明星辰 80,400 1,653,024 2.80
      3 601857 中國石油 205,000 1,478,050 2.50
      4 603466 風語筑 88,500 1,348,740 2.28
      5 300400 勁拓股份 89,200 1,329,080 2.25
      6 002465 海格通信 164,500 1,283,100 2.17
      7 002230 科大訊飛 50,400 1,241,856 2.10
      8 300017 網宿科技 158,100 1,237,923 2.10
      9 300045 華力創通 161,800 1,226,444 2.08
      10 603656 泰禾光電 84,380 1,179,632.4 2.00
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000547 航天發展 182,100 1,538,745 1.92
      2 600406 國電南瑞 84,500 1,491,425 1.86
      3 601989 中國重工 323,800 1,376,150 1.71
      4 600536 中國軟件 45,900 1,337,985 1.67
      5 000968 藍焰控股 65,600 913,152 1.14
      6 600617 國新能源 127,500 808,350 1.01
      7 601985 中國核電 131,500 790,315 0.98
      8 002013 中航機電 92,700 778,680 0.97
      9 603698 航天工程 49,500 777,150 0.97
      10 600038 中直股份 19,200 765,312 0.95
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601628 中國人壽 53,700 1,209,324 1.01
      2 601998 中信銀行 194,300 1,206,603 1.00
      3 601336 新華保險 27,700 1,187,776 0.99
      4 601988 中國銀行 323,100 1,166,391 0.97
      5 601601 中國太保 36,200 1,152,970 0.96
      6 600036 招商銀行 42,900 1,134,276 0.94
      7 601939 建設銀行 172,300 1,128,565 0.94
      8 300188 美亞柏科 60,600 1,108,980 0.92
      9 300579 數字認證 35,000 1,046,500 0.87
      10 300182 捷成股份 137,100 1,039,218 0.86
      歷史凈值
      -

      認購費率

      本基金A 類基金份額的認購費率按認購金額進行分檔;C 類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      申購費率

      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。

      贖回費率


       本基金的A 類基金份額、C 類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:


      持有期間(Y)
      A 類基金份額贖回費


      C 類基金份額贖回
      費率

      Y<7 天
      1.50%
      1.50%
      7 天≤Y<30 天
      0.75%
      0.50%
      30 天≤Y<6 個月
      0.50%
      0%
      6個月≤Y<1年
      0.25%
      0%
      Y≥1 年
      0%
      0%


        本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于A 類基金份額,持有期限不滿30 天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30 天不滿90 天的,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90 天但不滿6 個月的,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產;持有期滿6 個月但不滿1 年的,將不低于贖回費總額的25%計入基金財產;對于C 類基金份額,持有期限不滿30 天的,收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。



      管理費率

      1.20%/年

      托管費率

      0.20%/年

      銷售服務費率

      0.50%/年

      申請限額

       


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安趨勢動力股票C
      -
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        -
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          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
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