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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安豐融混合A
      (代碼 : 003684)
      風險等級:
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      基金經理

      許之捷

      基金經理簡介

      許之捷,中國人民大學金融學學士,英國杜倫大學金融學碩士,8年證券、基金行業從業經驗。曾任華融證券股份有限公司資產管理部和證券投資部擔任研究員。2020年9月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任投資-行業主題組基金經理。 2022年3月24日至今,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年6月2日至今,任匯安消費龍頭混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 10,612,990.55 90.07
      >其中:股票 10,612,990.55 90.07
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,161,755.22 9.86
      6 其他資產 8,903.81 0.08
      7 合計 11,783,649.58 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 12,019,646.27 92.07
      >其中:股票 12,019,646.27 92.07
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,025,771.77 7.86
      6 其他資產 9,945.37 0.08
      7 合計 13,055,363.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 13,119,767.8 94.49
      >其中:股票 13,119,767.8 94.49
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 749,974.28 5.40
      6 其他資產 15,050.7 0.11
      7 合計 13,884,792.78 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 13,305,392.92 87.74
      >其中:股票 13,305,392.92 87.74
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,756,871.24 11.59
      6 其他資產 102,111.72 0.67
      7 合計 15,164,375.88 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 15,266,953.1 82.09
      >其中:股票 15,266,953.1 82.09
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,102,616.65 5.93
      6 其他資產 2,227,618.98 11.98
      7 合計 18,597,188.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 9,704,847.6 85.47
      >其中:股票 9,704,847.6 85.47
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,166,268.92 10.27
      6 其他資產 483,696.86 4.26
      7 合計 11,354,813.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 10,039,833.6 92.45
      >其中:股票 10,039,833.6 92.45
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 757,416.85 6.97
      6 其他資產 62,596.67 0.58
      7 合計 10,859,847.12 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,203,694.6 87.63
      >其中:股票 1,203,694.6 87.63
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 169,092.12 12.31
      6 其他資產 826.67 0.06
      7 合計 1,373,613.39 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 770,820 75.66
      >其中:股票 770,820 75.66
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 245,045.05 24.05
      6 其他資產 2,894.29 0.28
      7 合計 1,018,759.34 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,045,756 84.31
      >其中:股票 1,045,756 84.31
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 173,087.04 13.95
      6 其他資產 21,547.97 1.74
      7 合計 1,240,391.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 827,002 70.08
      >其中:股票 827,002 70.08
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 341,315.49 28.92
      6 其他資產 11,728.69 0.99
      7 合計 1,180,046.18 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 29,129 3.39
      >其中:股票 29,129 3.39
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 813,205.51 94.51
      6 其他資產 18,090.52 2.10
      7 合計 860,425.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 9,880.8 2.68
      >其中:股票 9,880.8 2.68
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 344,645.95 93.33
      6 其他資產 14,761.41 4.00
      7 合計 369,288.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 36,362,367 89.44
      >其中:股票 36,362,367 89.44
      2 固定收益投資 1,814,940 4.46
      >其中:債券 1,814,940 4.46
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,358,243.97 5.80
      6 其他資產 118,767.89 0.29
      7 合計 40,654,318.86 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 32,141,809.35 89.14
      >其中:股票 32,141,809.35 89.14
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,781,526.33 10.49
      6 其他資產 136,292.4 0.38
      7 合計 36,059,628.08 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 24,254,801.82 74.76
      >其中:股票 24,254,801.82 74.76
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 6,100,000 18.80
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,900,585.1 5.86
      6 其他資產 186,412.62 0.57
      7 合計 32,441,799.54 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 23,010,806.52 80.22
      >其中:股票 23,010,806.52 80.22
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,652,629.7 19.71
      6 其他資產 19,745.81 0.07
      7 合計 28,683,182.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 82,041,115 66.84
      >其中:債券 82,041,115 66.84
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 32,000,000 26.07
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,298,703.52 1.87
      6 其他資產 6,404,057.49 5.22
      7 合計 122,743,876.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 87,649,738.5 74.18
      >其中:債券 77,629,738.5 65.70
      > 資產支持證券 10,020,000 8.48
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 28,000,242 23.70
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 541,961.36 0.46
      6 其他資產 1,971,572.58 1.67
      7 合計 118,163,514.44 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 110,768,429.9 75.74
      >其中:債券 110,768,429.9 75.74
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 28,980,363.48 19.82
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,867,178.36 2.64
      6 其他資產 2,622,715 1.79
      7 合計 146,238,686.74 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 116,638,618.9 95.98
      >其中:債券 116,638,618.9 95.98
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,809,612.4 2.31
      6 其他資產 2,079,063.21 1.71
      7 合計 121,527,294.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 162,314,872.2 66.55
      >其中:債券 162,314,872.2 66.55
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 57,180,485.77 23.44
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 22,295,191.52 9.14
      6 其他資產 2,126,267.52 0.87
      7 合計 243,916,817.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 531,018,802.8 96.04
      >其中:債券 496,674,802.8 89.83
      > 資產支持證券 34,344,000 6.21
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,283,283.37 0.96
      6 其他資產 16,604,700.18 3.00
      7 合計 552,906,786.35 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 636,952,646.3 95.98
      >其中:債券 596,461,346.3 89.88
      > 資產支持證券 40,491,300 6.10
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,602,640.51 1.45
      6 其他資產 17,048,639.77 2.57
      7 合計 663,603,926.58 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 697,265,691 97.22
      >其中:債券 625,346,191 87.19
      > 資產支持證券 71,919,500 10.03
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,241,027.44 0.73
      6 其他資產 14,690,094.92 2.05
      7 合計 717,196,813.36 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 77,395.41 0.09
      >其中:股票 77,395.41 0.09
      2 固定收益投資 81,426,031.4 90.42
      >其中:債券 81,426,031.4 90.42
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,557,502.62 7.28
      6 其他資產 1,995,745.13 2.22
      7 合計 90,056,674.56 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 70,026,059.13 9.19
      >其中:股票 70,026,059.13 9.19
      2 固定收益投資 645,001,835.68 84.62
      >其中:債券 645,001,835.68 84.62
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,000,000 2.62
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 15,612,364.08 2.05
      6 其他資產 11,634,396.4 1.53
      7 合計 762,274,655.29 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 63,061,362.5 15.71
      >其中:股票 63,061,362.5 15.71
      2 固定收益投資 118,930,000 29.62
      >其中:債券 118,930,000 29.62
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 160,083,665.12 39.87
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 25,267,705.35 6.29
      6 其他資產 34,190,259.56 8.51
      7 合計 401,532,992.53 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 128,330,338.12 23.76
      >其中:股票 128,330,338.12 23.76
      2 固定收益投資 397,246,000 73.55
      >其中:債券 397,246,000 73.55
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,213,941.13 2.45
      6 其他資產 1,299,193.3 0.24
      7 合計 540,089,472.55 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 164,520 1.46
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 10,225,776.55 91.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 132,639 1.18
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 90,055 0.80
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 10,612,990.55 94.45
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 395,328 3.10
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 11,624,318.27 91.08
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 12,019,646.27 94.18
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 13,119,767.8 95.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 13,119,767.8 95.10
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 12,981,536.6 86.33
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 323,856.32 2.15
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 13,305,392.92 88.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 15,043,015.6 82.79
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 48,840 0.27
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 88,882 0.49
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 86,215.5 0.47
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 15,266,953.1 84.02
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 9,704,847.6 90.22
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 9,704,847.6 90.22
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 10,039,833.6 93.48
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 10,039,833.6 93.48
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 53,183 4.11
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,150,511.6 88.95
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,203,694.6 93.06
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 17,058 1.72
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 748,713 75.65
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 5,049 0.51
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 770,820 77.88
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 26,680 2.18
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 902,268 73.78
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 42,868 3.51
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 59,510 4.87
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 14,430 1.18
      合計 1,045,756 85.51
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 705,529 60.74
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 42,669 3.67
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 13,635 1.17
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,989 1.72
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 26,000 2.24
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 19,180 1.65
      合計 827,002 71.19
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 21,599 2.67
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 7,530 0.93
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 29,129 3.60
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,880.8 3.36
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 9,880.8 3.36
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 46,260 0.12
      B 采礦業 912,592 2.27
      C 制造業 21,212,537.52 52.74
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 629,770 1.57
      E 建筑業 581,508 1.45
      F 批發和零售業 136,953 0.34
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,405,775 3.49
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,096,120.48 2.73
      J 金融業 7,576,708 18.84
      K 房地產業 1,141,117 2.84
      L 租賃和商務服務業 770,217 1.91
      M 科學研究和技術服務業 161,664 0.40
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 122,955 0.31
      Q 衛生和社會工作 263,690 0.66
      R 文化、體育和娛樂業 304,500 0.76
      S 綜合 0 0.00
      合計 36,362,367 90.40
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 679,564 1.91
      B 采礦業 689,983 1.94
      C 制造業 16,868,141.95 47.31
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 640,513 1.80
      E 建筑業 605,688.2 1.70
      F 批發和零售業 477,987 1.34
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 905,484 2.54
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,688,803.2 4.74
      J 金融業 7,209,502 20.22
      K 房地產業 1,216,026 3.41
      L 租賃和商務服務業 577,409 1.62
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 226,248 0.63
      R 文化、體育和娛樂業 341,760 0.96
      S 綜合 14,700 0.04
      合計 32,141,809.35 90.16
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 540,084 1.68
      B 采礦業 582,716 1.81
      C 制造業 12,460,321.37 38.67
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 483,353 1.50
      E 建筑業 461,212 1.43
      F 批發和零售業 269,182 0.84
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 653,678 2.03
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,443,385.32 4.48
      J 金融業 5,092,679.13 15.81
      K 房地產業 899,094 2.79
      L 租賃和商務服務業 159,804 0.50
      M 科學研究和技術服務業 690,252 2.14
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 224,775 0.70
      Q 衛生和社會工作 39,105 0.12
      R 文化、體育和娛樂業 254,310 0.79
      S 綜合 851 0.00
      合計 24,254,801.82 75.28
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 383,575 1.35
      B 采礦業 428,109 1.51
      C 制造業 11,218,697.8 39.61
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 468,897 1.66
      E 建筑業 448,146 1.58
      F 批發和零售業 311,095.12 1.10
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 614,155 2.17
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,711,613 6.04
      J 金融業 5,623,670.6 19.86
      K 房地產業 1,081,843 3.82
      L 租賃和商務服務業 235,916 0.83
      M 科學研究和技術服務業 125,634 0.44
      N 水利、環境和公共設施管理業 25,816 0.09
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 27,324 0.10
      Q 衛生和社會工作 192,101 0.68
      R 文化、體育和娛樂業 114,214 0.40
      S 綜合 0 0.00
      合計 23,010,806.52 81.25
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 77,395.41 0.11
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 77,395.41 0.11
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 39,793.6 0.01
      C 制造業 38,480,961.7 7.08
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 18,534,400 3.41
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 26,385.45 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,571.91 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,468.03 0.00
      J 金融業 12,754,954 2.35
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 115,299.99 0.02
      R 文化、體育和娛樂業 31,224.45 0.01
      S 綜合 0 0.00
      合計 70,026,059.13 12.88
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,482,891 0.62
      C 制造業 9,940,542.38 2.48
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 18,176,000 4.53
      E 建筑業 6,382,992 1.59
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,639.62 0.00
      J 金融業 26,071,297.5 6.50
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 63,061,362.5 15.72
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 16,043,468.04 4.01
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 46,397,800 11.61
      E 建筑業 25,029.52 0.01
      F 批發和零售業 26,888,788 6.73
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 89,152.56 0.02
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 29,076,300 7.27
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 9,809,800 2.45
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 128,330,338.12 32.10

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000568 瀘州老窖 6,000 1,107,540 9.86
      2 000858 五 糧 液 7,200 1,105,272 9.84
      3 600809 山西汾酒 4,500 1,102,860 9.81
      4 600519 貴州茅臺 600 1,021,740 9.09
      5 000596 古井貢酒 2,700 702,000 6.25
      6 600600 青島啤酒 7,700 641,949 5.71
      7 603198 迎駕貢酒 9,000 588,960 5.24
      8 603369 今世緣 9,800 574,966 5.12
      9 600872 中炬高新 21,500 567,385 5.05
      10 600887 伊利股份 16,800 468,720 4.17
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000568 瀘州老窖 7,100 1,273,882 9.98
      2 600519 貴州茅臺 700 1,208,200 9.47
      3 600809 山西汾酒 4,100 945,993 7.41
      4 603198 迎駕貢酒 12,800 848,512 6.65
      5 002568 百潤股份 33,960 835,755.6 6.55
      6 600600 青島啤酒 10,900 814,775 6.38
      7 603345 安井食品 7,447 779,030.67 6.10
      8 000858 五 糧 液 5,500 771,705 6.05
      9 000596 古井貢酒 3,300 768,240 6.02
      10 600872 中炬高新 20,200 567,620 4.45
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000568 瀘州老窖 6,200 1,343,230 9.74
      2 600809 山西汾酒 5,500 1,317,250 9.55
      3 600519 貴州茅臺 700 1,258,985 9.13
      4 000858 五 糧 液 7,800 1,217,580 8.83
      5 600600 青島啤酒 12,500 1,093,250 7.92
      6 603198 迎駕貢酒 10,100 742,855 5.38
      7 000596 古井貢酒 2,700 733,860 5.32
      8 603369 今世緣 12,500 733,375 5.32
      9 002568 百潤股份 16,460 474,541.8 3.44
      10 603345 安井食品 3,647 452,228 3.28
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000568 瀘州老窖 6,900 1,446,033 9.62
      2 600519 貴州茅臺 800 1,352,800 9.00
      3 000858 五 糧 液 7,700 1,259,489 8.38
      4 600600 青島啤酒 11,900 1,233,197 8.20
      5 600809 山西汾酒 5,800 1,073,406 7.14
      6 000596 古井貢酒 4,000 989,520 6.58
      7 000860 順鑫農業 22,500 758,025 5.04
      8 603198 迎駕貢酒 10,100 644,380 4.29
      9 002568 百潤股份 15,660 569,241 3.79
      10 603345 安井食品 3,747 550,059.6 3.66
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000568 瀘州老窖 6,300 1,605,177 8.83
      2 600809 山西汾酒 5,400 1,470,960 8.10
      3 600519 貴州茅臺 800 1,456,000 8.01
      4 000858 五 糧 液 7,300 1,438,100 7.91
      5 600600 青島啤酒 10,900 1,314,540 7.23
      6 600702 舍得酒業 5,800 1,142,600 6.29
      7 000596 古井貢酒 3,100 917,600 5.05
      8 603589 口子窖 12,700 894,080 4.92
      9 002304 洋河股份 4,700 777,662 4.28
      10 000799 酒鬼酒 5,300 685,449 3.77
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 600 1,036,200 9.63
      2 000858 五 糧 液 5,700 1,029,933 9.57
      3 000568 瀘州老窖 4,500 1,009,260 9.38
      4 600809 山西汾酒 3,400 968,966 9.01
      5 000596 古井貢酒 2,500 667,250 6.20
      6 603369 今世緣 8,900 453,010 4.21
      7 600132 重慶啤酒 3,500 445,830 4.14
      8 002304 洋河股份 2,500 401,250 3.73
      9 000729 燕京啤酒 33,100 351,522 3.27
      10 002568 百潤股份 8,760 327,273.6 3.04
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600809 山西汾酒 3,400 1,029,826 9.59
      2 000568 瀘州老窖 4,400 1,014,904 9.45
      3 600519 貴州茅臺 500 936,250 8.72
      4 000858 五 糧 液 5,100 863,073 8.04
      5 600600 青島啤酒 7,500 796,500 7.42
      6 000596 古井貢酒 2,100 571,095 5.32
      7 002304 洋河股份 3,000 474,450 4.42
      8 603345 安井食品 3,000 465,840 4.34
      9 000729 燕京啤酒 45,000 419,850 3.91
      10 002568 百潤股份 13,740 370,155.6 3.45
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000858 五 糧 液 600 121,158 9.37
      2 002304 洋河股份 600 109,890 8.50
      3 000568 瀘州老窖 400 98,616 7.62
      4 600809 山西汾酒 300 97,440 7.53
      5 600600 青島啤酒 900 93,528 7.23
      6 000799 酒鬼酒 500 92,905 7.18
      7 000596 古井貢酒 300 74,898 5.79
      8 000729 燕京啤酒 4,500 43,470 3.36
      9 002568 百潤股份 1,440 43,257.6 3.34
      10 300973 立高食品 400 41,580 3.21
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000858 五 糧 液 600 93,036 9.40
      2 600887 伊利股份 2,100 77,469 7.83
      3 600809 山西汾酒 300 76,470 7.73
      4 000568 瀘州老窖 400 74,352 7.51
      5 600600 青島啤酒 800 63,208 6.39
      6 002304 洋河股份 400 54,252 5.48
      7 000729 燕京啤酒 4,500 32,715 3.31
      8 002557 洽洽食品 600 32,250 3.26
      9 000799 酒鬼酒 200 29,580 2.99
      10 002568 百潤股份 800 28,824 2.91
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603818 曲美家居 3,500 49,665 4.06
      2 600600 青島啤酒 500 49,500 4.05
      3 300633 開立醫療 1,500 47,895 3.92
      4 000858 五糧液 200 44,532 3.64
      5 603806 福斯特 300 39,165 3.20
      6 300014 億緯鋰能 300 35,454 2.90
      7 002475 立訊精密 700 34,440 2.82
      8 002304 洋河股份 200 32,946 2.69
      9 002241 歌爾股份 600 32,460 2.65
      10 002410 廣聯達 500 31,990 2.62
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300633 開立醫療 1,500 60,750 5.23
      2 000858 五糧液 200 43,878 3.78
      3 603818 曲美家居 4,500 41,670 3.59
      4 600600 青島啤酒 500 40,265 3.47
      5 603659 璞泰來 200 34,400 2.96
      6 603155 新亞強 400 30,960 2.67
      7 300014 億緯鋰能 300 29,709 2.56
      8 600862 中航高科 800 26,056 2.24
      9 601888 中國中免 100 26,000 2.24
      10 600438 通威股份 500 25,470 2.19
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600600 青島啤酒 100 11,565 1.43
      2 002025 航天電器 200 10,034 1.24
      3 601658 郵儲銀行 1,500 7,530 0.93
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603759 海天股份 460 9,880.8 3.36
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 23,400 2,035,332 5.06
      2 600519 貴州茅臺 1,000 1,998,000 4.97
      3 000858 五糧液 4,100 1,196,585 2.97
      4 000333 美的集團 12,100 1,191,124 2.96
      5 600887 伊利股份 19,900 882,963 2.20
      6 002475 立訊精密 13,900 780,068 1.94
      7 600036 招商銀行 16,600 729,570 1.81
      8 000001 平安銀行 35,700 690,438 1.72
      9 600837 海通證券 51,000 655,860 1.63
      10 601899 紫金礦業 68,600 637,294 1.58
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 1,100 1,835,350 5.15
      2 601318 中國平安 16,400 1,250,664 3.51
      3 000858 五糧液 4,500 994,500 2.79
      4 000333 美的集團 13,300 965,580 2.71
      5 600887 伊利股份 15,700 604,450 1.70
      6 600036 招商銀行 15,300 550,800 1.54
      7 002142 寧波銀行 17,200 541,456 1.52
      8 002475 立訊精密 9,300 531,309 1.49
      9 600276 恒瑞醫藥 5,400 485,028 1.36
      10 600837 海通證券 33,300 471,195 1.32
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 900 1,316,592 4.09
      2 601318 中國平安 17,100 1,220,940 3.79
      3 603259 藥明康德 6,900 666,540 2.07
      4 600999 招商證券 28,400 623,380 1.93
      5 000333 美的集團 9,500 568,005 1.76
      6 600036 招商銀行 15,700 529,404 1.64
      7 002415 ??低?/td> 15,000 455,250 1.41
      8 000858 五糧液 2,400 410,688 1.27
      9 002475 立訊精密 7,590 389,746.5 1.21
      10 002821 凱萊英 1,600 388,800 1.21
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 17,500 1,210,475 4.27
      2 600519 貴州茅臺 700 777,700 2.75
      3 600036 招商銀行 17,600 568,128 2.01
      4 600276 恒瑞醫藥 4,600 423,338 1.49
      5 000651 格力電器 7,700 401,940 1.42
      6 000333 美的集團 7,800 377,676 1.33
      7 000858 五糧液 3,000 345,600 1.22
      8 601166 興業銀行 21,600 343,656 1.21
      9 000002 萬科A 12,500 320,625 1.13
      10 600887 伊利股份 10,000 298,600 1.05
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603477 振靜股份 1,955 37,027.7 0.05
      2 603161 科華控股 1,239 20,753.25 0.03
      3 603283 賽騰股份 1,349 19,614.46 0.03
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 37,000 19,152,680 3.52
      2 600887 伊利股份 690,900 18,999,750 3.50
      3 600969 郴電國際 1,280,000 18,534,400 3.41
      4 601318 中國平安 90,000 4,874,400 0.90
      5 600036 招商銀行 129,000 3,295,950 0.61
      6 601328 交通銀行 380,000 2,401,600 0.44
      7 601939 建設銀行 313,200 2,183,004 0.40
      8 603882 金域醫學 2,763 115,299.99 0.02
      9 603106 恒銀金融 2,786 84,025.76 0.02
      10 603367 辰欣藥業 3,315 55,658.85 0.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600969 郴電國際 1,280,000 18,176,000 4.53
      2 600036 招商銀行 410,000 9,803,100 2.44
      3 600000 浦發銀行 583,830 7,385,449.5 1.84
      4 601668 中國建筑 659,400 6,382,992 1.59
      5 600887 伊利股份 240,900 5,201,031 1.30
      6 601328 交通銀行 829,800 5,111,568 1.27
      7 600104 上汽集團 140,700 4,368,735 1.09
      8 601939 建設銀行 613,200 3,771,180 0.94
      9 600028 中國石化 418,700 2,482,891 0.62
      10 603801 志邦股份 1,406 47,522.8 0.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000783 長江證券 2,970,000 29,076,300 7.27
      2 002221 東華能源 2,090,000 26,814,700 6.71
      3 600674 川投能源 2,820,000 25,521,000 6.38
      4 600969 郴電國際 1,280,000 20,876,800 5.22
      5 600420 現代制藥 478,000 15,649,720 3.91
      6 000826 啟迪桑德 286,000 9,809,800 2.45
      7 601228 廣州港 22,344 89,152.56 0.02
      8 601366 利群股份 8,400 74,088 0.02
      9 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.02
      10 603133 碳元科技 2,445 65,354.85 0.02
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類份額的認購費率按認購金額進行分檔。本基金A類份額投資人在一天之內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M)

      A類基金份額認購費率

      M<50萬

      1.20%

      50萬≤M<200萬

      0.80%

      200萬≤M<500萬

      0.50%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆


      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類份額投資者在一天之內有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M)

      A類基金份額申購費率

      M<50萬

      1.50%

      50萬≤M<200萬

      1.20%

      200萬≤M<500萬

      0.80%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆


      本基金A類基金份額的申購費用由A類份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y)

      A類基金份額贖回費率

      Y<7日

      1.5%

      7日≤Y<30日

      0.75%

      30日≤Y<180日

      0.50%

      Y≥180日

      0%


      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

      對持續持有期少于30日的A類基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期不少于30日(含30日)但少于3個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的75%計入基金財產;對持續持有期不少于3個月(含3個月)但少于6個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的50%計入基金財產。對于持續持有C類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(前述所指的1個月為30日)

      如法律法規對贖回費的強制性規定發生變動,本基金將依新法規進行修改,不需召開基金份額持有人大會。

      3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


      管理費率

      0.60%/年

      托管費率

      0.10%/年

      銷售服務費率

      0.0%/年

      申請限額




      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

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            機構名稱客服電話網址
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            安信證券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
            中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
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            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
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            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
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            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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