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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安豐恒混合A
      (代碼 : 003845)
      風險等級:
      基金概括
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      金鴻峰

      基金經理簡介

      金鴻峰女士,中央財經大學國防經濟學碩士研究生,7年證券、基金行業從業經驗。曾任北京市農產品電子商務公司市場部經理,2016年5月加入匯安基金管理有限責任公司,現任多策略組基金經理。 2021年7月23日至2022年7月28日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至2022年8月16日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安中債-廣西壯族自治區公司信用類債券指數證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年7月23日至今,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至今,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2022年11月8日至今,任匯安裕泰純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 738,218,671.81 84.22
      >其中:債券 738,218,671.81 84.22
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 122,228,559.95 13.95
      6 其他資產 16,056,060.75 1.83
      7 合計 876,503,292.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 155,262,053.77 52.94
      >其中:債券 155,262,053.77 52.94
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 114,126,383.18 38.91
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 22,297,348.06 7.60
      6 其他資產 1,607,699 0.55
      7 合計 293,293,484.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 107,526,739.19 85.25
      >其中:股票 107,526,739.19 85.25
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 18,589,099.36 14.74
      6 其他資產 11,159.13 0.01
      7 合計 126,126,997.68 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 100,244,829.22 80.75
      >其中:股票 100,244,829.22 80.75
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 23,887,446.85 19.24
      6 其他資產 7,903.85 0.01
      7 合計 124,140,179.92 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 92,547,545.71 71.77
      >其中:股票 92,547,545.71 71.77
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 36,401,078.26 28.23
      6 其他資產 3,496.92 0.00
      7 合計 128,952,120.89 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 94,471,922.78 72.09
      >其中:股票 94,471,922.78 72.09
      2 固定收益投資 12,409,882.08 9.47
      >其中:債券 12,409,882.08 9.47
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 24,144,519.35 18.43
      6 其他資產 12,994.2 0.01
      7 合計 131,039,318.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 78,444,780.89 61.61
      >其中:股票 78,444,780.89 61.61
      2 固定收益投資 12,304,794.3 9.66
      >其中:債券 12,304,794.3 9.66
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 29,452,649 23.13
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,075,211.81 5.56
      6 其他資產 43,112.31 0.03
      7 合計 127,320,548.31 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 78,645,751.93 58.43
      >其中:股票 78,645,751.93 58.43
      2 固定收益投資 12,298,142.23 9.14
      >其中:債券 12,298,142.23 9.14
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 43,593,102.3 32.39
      6 其他資產 66,121.77 0.05
      7 合計 134,603,118.23 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 54,975,502.55 33.25
      >其中:股票 54,975,502.55 33.25
      2 固定收益投資 12,175,700.49 7.36
      >其中:債券 12,175,700.49 7.36
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 98,200,067.49 59.39
      6 其他資產 7,783.21 0.00
      7 合計 165,359,053.74 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 56,641,154.14 33.93
      >其中:股票 56,641,154.14 33.93
      2 固定收益投資 14,170,816 8.49
      >其中:債券 14,170,816 8.49
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 95,681,288.55 57.32
      6 其他資產 441,710.4 0.26
      7 合計 166,934,969.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 35,086,871.54 21.35
      >其中:股票 35,086,871.54 21.35
      2 固定收益投資 24,255,688 14.76
      >其中:債券 24,255,688 14.76
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 104,341,288.72 63.49
      6 其他資產 661,280.85 0.40
      7 合計 164,345,129.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 22,695,272.6 13.80
      >其中:股票 22,695,272.6 13.80
      2 固定收益投資 105,093,488 63.91
      >其中:債券 105,093,488 63.91
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 34,213,848.62 20.81
      6 其他資產 2,446,152.84 1.49
      7 合計 164,448,762.06 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 16,917,383.21 10.75
      >其中:股票 16,917,383.21 10.75
      2 固定收益投資 104,789,208 66.61
      >其中:債券 104,789,208 66.61
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 33,992,564.93 21.61
      6 其他資產 1,613,057.88 1.03
      7 合計 157,312,214.02 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 17,507,573.25 11.18
      >其中:股票 17,507,573.25 11.18
      2 固定收益投資 97,228,885.8 62.08
      >其中:債券 97,228,885.8 62.08
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 10,000,000 6.39
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 20,522,880.11 13.10
      6 其他資產 11,354,908 7.25
      7 合計 156,614,247.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 16,717,346.44 10.89
      >其中:股票 16,717,346.44 10.89
      2 固定收益投資 97,504,121.8 63.50
      >其中:債券 97,504,121.8 63.50
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 38,368,902.94 24.99
      6 其他資產 967,010.84 0.63
      7 合計 153,557,382.02 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 49,648.5 0.03
      >其中:股票 49,648.5 0.03
      2 固定收益投資 137,100,156.8 89.17
      >其中:債券 127,097,156.8 82.66
      > 資產支持證券 10,003,000 6.51
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 10,000,000 6.50
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,489,417.15 2.27
      6 其他資產 3,114,809.97 2.03
      7 合計 153,754,032.42 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 101,808,684.6 97.38
      >其中:債券 91,771,684.6 87.78
      > 資產支持證券 10,037,000 9.60
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 835,087.53 0.80
      6 其他資產 1,902,184.66 1.82
      7 合計 104,545,956.79 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 100,808,927.6 98.68
      >其中:債券 90,807,927.6 88.89
      > 資產支持證券 10,001,000 9.79
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 254,432.64 0.25
      6 其他資產 1,096,875.77 1.07
      7 合計 102,160,236.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 100,941,736 97.64
      >其中:債券 90,941,736 87.96
      > 資產支持證券 10,000,000 9.67
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,819,807.03 1.76
      6 其他資產 622,671.49 0.60
      7 合計 103,384,214.52 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 6,664,207.6 13.02
      >其中:債券 6,664,207.6 13.02
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 19,314,268.98 37.74
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 24,935,533.5 48.73
      6 其他資產 260,657.4 0.51
      7 合計 51,174,667.48 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,578,234.7 32.09
      >其中:股票 1,578,234.7 32.09
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,300,584.51 67.12
      6 其他資產 38,784.38 0.79
      7 合計 4,917,603.59 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,234,015.3 9.62
      >其中:股票 1,234,015.3 9.62
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 1,600,000 12.47
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,453,955.12 11.33
      6 其他資產 8,539,289.08 66.57
      7 合計 12,827,259.5 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 74,862,393.2 93.70
      >其中:股票 74,862,393.2 93.70
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,942,121.78 6.19
      6 其他資產 87,195.97 0.11
      7 合計 79,891,710.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 120,330,250.23 92.89
      >其中:股票 120,330,250.23 92.89
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,151,479.37 7.06
      6 其他資產 57,166.7 0.04
      7 合計 129,538,896.3 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 119,469,227.55 93.46
      >其中:股票 119,469,227.55 93.46
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,312,347.06 6.50
      6 其他資產 43,154.02 0.03
      7 合計 127,824,728.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 141,564,435.41 64.14
      >其中:股票 141,564,435.41 64.14
      2 固定收益投資 57,652,000 26.12
      >其中:債券 57,652,000 26.12
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 17,000,000 7.70
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,646,150.9 1.20
      6 其他資產 1,843,568.05 0.84
      7 合計 220,706,154.36 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 149,700,719.86 68.13
      >其中:股票 149,700,719.86 68.13
      2 固定收益投資 57,785,000 26.30
      >其中:債券 57,785,000 26.30
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,121,702.57 5.06
      6 其他資產 1,127,330.16 0.51
      7 合計 219,734,752.59 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 125,914,444.58 61.84
      >其中:股票 125,914,444.58 61.84
      2 固定收益投資 58,856,000 28.90
      >其中:債券 58,856,000 28.90
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 10,000,000 4.91
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,808,596.62 3.83
      6 其他資產 1,049,781.56 0.52
      7 合計 203,628,822.76 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,775,844.56 1.41
      C 制造業 27,838,553 22.11
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 21,941,349.14 17.42
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,300,515 3.42
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,281,323.69 1.81
      J 金融業 49,389,153.8 39.22
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 107,526,739.19 85.39
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,522,152.48 1.23
      C 制造業 20,656,025 16.66
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 23,381,797.31 18.86
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,155,170 4.16
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,218,281.93 1.79
      J 金融業 47,311,180.5 38.17
      K 房地產業 222 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 100,244,829.22 80.87
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 195,734 0.15
      B 采礦業 1,994,535.16 1.55
      C 制造業 14,927,998.26 11.62
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 11,350,242.12 8.84
      E 建筑業 374,359 0.29
      F 批發和零售業 105,304 0.08
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,756,687.65 5.26
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,046,095.53 2.37
      J 金融業 52,939,167.16 41.22
      K 房地產業 290,967 0.23
      L 租賃和商務服務業 241,173 0.19
      M 科學研究和技術服務業 128,373 0.10
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 2,450 0.00
      Q 衛生和社會工作 137,154.83 0.11
      R 文化、體育和娛樂業 57,305 0.04
      S 綜合 0 0.00
      合計 92,547,545.71 72.06
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 191,646 0.15
      B 采礦業 1,762,681.8 1.35
      C 制造業 14,110,103.44 10.81
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 11,429,228.61 8.76
      E 建筑業 336,188.27 0.26
      F 批發和零售業 101,875 0.08
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,967,727.2 5.34
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,061,674.09 1.58
      J 金融業 56,601,660.54 43.36
      K 房地產業 323,322 0.25
      L 租賃和商務服務業 268,575 0.21
      M 科學研究和技術服務業 129,258 0.10
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 2,315 0.00
      Q 衛生和社會工作 135,911.83 0.10
      R 文化、體育和娛樂業 49,756 0.04
      S 綜合 0 0.00
      合計 94,471,922.78 72.37
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 213,630.8 0.17
      B 采礦業 1,773,019.68 1.40
      C 制造業 13,774,416.87 10.86
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,540,992.72 4.37
      E 建筑業 321,454.67 0.25
      F 批發和零售業 89,929 0.07
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 427,954 0.34
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,863,762.97 1.47
      J 金融業 53,571,091.75 42.22
      K 房地產業 350,739 0.28
      L 租賃和商務服務業 239,697 0.19
      M 科學研究和技術服務業 115,445.2 0.09
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 2,025 0.00
      Q 衛生和社會工作 120,491.23 0.09
      R 文化、體育和娛樂業 40,131 0.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 78,444,780.89 61.83
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 220,494.8 0.16
      B 采礦業 1,839,190.44 1.37
      C 制造業 16,158,077.82 12.05
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,114,756.12 4.56
      E 建筑業 365,182.49 0.27
      F 批發和零售業 113,547 0.08
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 466,758.8 0.35
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,873,923.25 1.40
      J 金融業 50,465,461.4 37.63
      K 房地產業 379,338 0.28
      L 租賃和商務服務業 284,340 0.21
      M 科學研究和技術服務業 160,984.2 0.12
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 2,895 0.00
      Q 衛生和社會工作 148,014.61 0.11
      R 文化、體育和娛樂業 52,788 0.04
      S 綜合 0 0.00
      合計 78,645,751.93 58.64
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 229,228.4 0.14
      B 采礦業 514,139 0.31
      C 制造業 7,133,014.07 4.32
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,933,723.14 3.60
      E 建筑業 370,586.05 0.22
      F 批發和零售業 112,499 0.07
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 425,581.6 0.26
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,990,728.43 1.21
      J 金融業 37,313,154.31 22.62
      K 房地產業 405,246 0.25
      L 租賃和商務服務業 215,754 0.13
      M 科學研究和技術服務業 169,788.4 0.10
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 2,805 0.00
      Q 衛生和社會工作 111,431.15 0.07
      R 文化、體育和娛樂業 47,824 0.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 54,975,502.55 33.33
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 212,010.4 0.13
      B 采礦業 445,767 0.27
      C 制造業 8,851,024.34 5.32
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,245,227.65 4.35
      E 建筑業 375,509.47 0.23
      F 批發和零售業 119,138 0.07
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 487,393.5 0.29
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,214,034.87 1.33
      J 金融業 35,613,321.47 21.39
      K 房地產業 378,915 0.23
      L 租賃和商務服務業 288,378 0.17
      M 科學研究和技術服務業 183,966.4 0.11
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 3,930 0.00
      Q 衛生和社會工作 149,942.04 0.09
      R 文化、體育和娛樂業 72,596 0.04
      S 綜合 0 0.00
      合計 56,641,154.14 34.01
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 188,346 0.11
      B 采礦業 473,303 0.29
      C 制造業 8,480,433.68 5.17
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,707,823.43 4.09
      E 建筑業 335,019.88 0.20
      F 批發和零售業 112,049 0.07
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 455,830.6 0.28
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,054,390.45 1.25
      J 金融業 15,057,570.3 9.18
      K 房地產業 418,558 0.26
      L 租賃和商務服務業 315,252 0.19
      M 科學研究和技術服務業 234,726 0.14
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 5,420 0.00
      Q 衛生和社會工作 187,960.2 0.11
      R 文化、體育和娛樂業 60,189 0.04
      S 綜合 0 0.00
      合計 35,086,871.54 21.40
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 196,590.8 0.12
      B 采礦業 433,363 0.26
      C 制造業 9,205,084.28 5.61
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,471,646.6 3.33
      E 建筑業 293,001.44 0.18
      F 批發和零售業 136,354 0.08
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 481,341.6 0.29
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 493,695.6 0.30
      J 金融業 4,584,828.94 2.79
      K 房地產業 430,505 0.26
      L 租賃和商務服務業 374,541 0.23
      M 科學研究和技術服務業 192,837.2 0.12
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 10,445 0.01
      Q 衛生和社會工作 306,827.14 0.19
      R 文化、體育和娛樂業 84,211 0.05
      S 綜合 0 0.00
      合計 22,695,272.6 13.83
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 231,112 0.15
      B 采礦業 431,071 0.27
      C 制造業 8,576,105.2 5.47
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 344,384.12 0.22
      E 建筑業 297,726 0.19
      F 批發和零售業 137,905 0.09
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 450,248 0.29
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 455,111 0.29
      J 金融業 4,631,843.89 2.95
      K 房地產業 507,687 0.32
      L 租賃和商務服務業 378,480 0.24
      M 科學研究和技術服務業 150,742 0.10
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 14,085 0.01
      Q 衛生和社會工作 228,675 0.15
      R 文化、體育和娛樂業 82,208 0.05
      S 綜合 0 0.00
      合計 16,917,383.21 10.78
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 199,926 0.13
      B 采礦業 414,343 0.27
      C 制造業 9,138,149.65 5.85
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 296,875 0.19
      E 建筑業 274,874 0.18
      F 批發和零售業 130,850 0.08
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 462,433 0.30
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 506,936 0.32
      J 金融業 4,682,586.6 3.00
      K 房地產業 526,720 0.34
      L 租賃和商務服務業 363,762 0.23
      M 科學研究和技術服務業 146,960 0.09
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 17,565 0.01
      Q 衛生和社會工作 255,373 0.16
      R 文化、體育和娛樂業 90,220 0.06
      S 綜合 0 0.00
      合計 17,507,573.25 11.21
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 200,884 0.13
      B 采礦業 390,384 0.25
      C 制造業 8,240,352.22 5.38
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 321,064 0.21
      E 建筑業 309,183 0.20
      F 批發和零售業 179,779.79 0.12
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 464,095 0.30
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 550,156 0.36
      J 金融業 4,708,869.43 3.07
      K 房地產業 598,128 0.39
      L 租賃和商務服務業 327,502 0.21
      M 科學研究和技術服務業 91,350 0.06
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 6,526 0.00
      Q 衛生和社會工作 216,893 0.14
      R 文化、體育和娛樂業 112,180 0.07
      S 綜合 0 0.00
      合計 16,717,346.44 10.91
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 49,648.5 0.03
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 49,648.5 0.03
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,578,234.7 32.89
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,578,234.7 32.89
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,234,015.3 9.76
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,234,015.3 9.76
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 378,160 0.48
      B 采礦業 1,764,007 2.22
      C 制造業 46,922,459.3 58.98
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,749,234 2.20
      E 建筑業 1,036,846 1.30
      F 批發和零售業 4,864,065 6.11
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,770,716 3.48
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,619,116.9 7.06
      J 金融業 1,601,962 2.01
      K 房地產業 4,047,846 5.09
      L 租賃和商務服務業 705,544 0.89
      M 科學研究和技術服務業 332,384 0.42
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,504,293 1.89
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 221,368 0.28
      R 文化、體育和娛樂業 1,344,392 1.69
      S 綜合 0 0.00
      合計 74,862,393.2 94.08
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 3,552,313 2.80
      C 制造業 72,158,377.54 56.91
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,944,359.85 2.32
      E 建筑業 3,213,628.8 2.53
      F 批發和零售業 8,522,671 6.72
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,405,086 2.69
      H 住宿和餐飲業 543,400 0.43
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,473,150.9 7.47
      J 金融業 2,999,773 2.37
      K 房地產業 6,825,349 5.38
      L 租賃和商務服務業 1,098,346 0.87
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,446,425.14 1.93
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,499,568 1.97
      S 綜合 647,802 0.51
      合計 120,330,250.23 94.90
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 122,139 0.10
      B 采礦業 3,144,382 2.47
      C 制造業 73,502,259.69 57.75
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,489,404 3.53
      E 建筑業 2,199,282 1.73
      F 批發和零售業 9,980,428.28 7.84
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,241,414.62 1.76
      H 住宿和餐飲業 807,364 0.63
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,969,625.96 5.48
      J 金融業 1,308,317 1.03
      K 房地產業 6,835,609 5.37
      L 租賃和商務服務業 1,325,730 1.04
      M 科學研究和技術服務業 907,664 0.71
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,868,872 1.47
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,766,736 2.96
      S 綜合 0 0.00
      合計 119,469,227.55 93.86
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 3,497,587 1.59
      C 制造業 85,759,452.52 38.93
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,984,580.2 2.26
      E 建筑業 6,963,549 3.16
      F 批發和零售業 8,546,121 3.88
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 578,483.94 0.26
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,234,166.55 2.83
      J 金融業 6,262,152 2.84
      K 房地產業 8,727,686 3.96
      L 租賃和商務服務業 3,740,976 1.70
      M 科學研究和技術服務業 936,960 0.43
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,976,728.2 0.90
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,355,993 1.52
      S 綜合 0 0.00
      合計 141,564,435.41 64.27
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 5,425,312.6 2.48
      C 制造業 92,157,808.54 42.05
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,669,511.44 3.50
      E 建筑業 5,093,037 2.32
      F 批發和零售業 8,160,861.45 3.72
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 898,571.91 0.41
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,141,681.03 3.26
      J 金融業 8,977,477 4.10
      K 房地產業 10,615,676.4 4.84
      L 租賃和商務服務業 124,456 0.06
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 115,299.99 0.05
      R 文化、體育和娛樂業 3,321,026.5 1.52
      S 綜合 0 0.00
      合計 149,700,719.86 68.30
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 2,158,369 1.06
      B 采礦業 5,816,916 2.86
      C 制造業 78,166,479.72 38.44
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,780,194 1.86
      E 建筑業 5,108,712 2.51
      F 批發和零售業 4,261,070 2.10
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,662,969 0.82
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,180,402.62 4.02
      J 金融業 1,840,005.6 0.90
      K 房地產業 8,818,924.2 4.34
      L 租賃和商務服務業 1,780,604 0.88
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,291,704.44 1.13
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,048,094 1.01
      S 綜合 0 0.00
      合計 125,914,444.58 61.92

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002966 蘇州銀行 1,618,650 11,152,498.5 8.86
      2 002142 寧波銀行 344,190 9,248,385.3 7.34
      3 601128 常熟銀行 1,257,300 9,203,436 7.31
      4 601658 郵儲銀行 1,474,600 7,328,762 5.82
      5 601166 興業銀行 400,800 6,529,032 5.18
      6 600585 海螺水泥 250,500 6,520,515 5.18
      7 600900 長江電力 288,200 6,409,568 5.09
      8 000001 平安銀行 529,200 5,927,040 4.71
      9 600905 三峽能源 907,763 4,339,107.14 3.45
      10 600009 上海機場 113,500 4,300,515 3.42
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002966 蘇州銀行 1,618,650 10,602,157.5 8.55
      2 002142 寧波銀行 344,190 8,708,007 7.02
      3 601128 常熟銀行 1,257,300 8,574,786 6.92
      4 601658 郵儲銀行 1,474,600 7,210,794 5.82
      5 600900 長江電力 288,200 6,357,692 5.13
      6 601166 興業銀行 400,800 6,272,520 5.06
      7 000001 平安銀行 529,200 5,942,916 4.79
      8 600009 上海機場 113,500 5,155,170 4.16
      9 600905 三峽能源 907,763 4,874,687.31 3.93
      10 600019 寶鋼股份 705,600 3,965,472 3.20
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002966 蘇州銀行 1,618,650 11,265,804 8.77
      2 002142 寧波銀行 344,190 9,399,828.9 7.32
      3 601128 常熟銀行 1,257,300 9,366,885 7.29
      4 601658 郵儲銀行 1,474,600 6,856,890 5.34
      5 601166 興業銀行 400,800 6,769,512 5.27
      6 000001 平安銀行 529,200 6,630,876 5.16
      7 600009 上海機場 113,500 6,325,355 4.93
      8 600900 長江電力 288,200 6,124,250 4.77
      9 600905 三峽能源 907,763 4,974,541.24 3.87
      10 600019 寶鋼股份 705,600 4,402,944 3.43
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002966 蘇州銀行 1,618,650 12,593,097 9.65
      2 002142 寧波銀行 344,190 11,168,965.5 8.56
      3 601128 常熟銀行 1,257,300 9,492,615 7.27
      4 601166 興業銀行 400,800 7,050,072 5.40
      5 000001 平安銀行 529,200 6,964,272 5.33
      6 601658 郵儲銀行 1,474,600 6,812,652 5.22
      7 600009 上海機場 113,500 6,550,085 5.02
      8 600900 長江電力 288,200 6,052,200 4.64
      9 600905 三峽能源 907,763 5,128,860.95 3.93
      10 600019 寶鋼股份 705,600 3,944,304 3.02
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002142 寧波銀行 344,190 10,859,194.5 8.56
      2 002966 蘇州銀行 1,618,650 10,796,395.5 8.51
      3 601128 常熟銀行 1,257,300 10,008,108 7.89
      4 601166 興業銀行 400,800 6,673,320 5.26
      5 601658 郵儲銀行 1,474,600 6,576,716 5.18
      6 000001 平安銀行 529,200 6,265,728 4.94
      7 600905 三峽能源 907,763 5,110,705.69 4.03
      8 600019 寶鋼股份 705,600 3,711,456 2.93
      9 600507 方大特鋼 572,100 3,449,763 2.72
      10 601728 中國電信 394,011 1,509,062.13 1.19
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002142 寧波銀行 344,190 12,325,443.9 9.19
      2 002966 蘇州銀行 1,618,650 9,873,765 7.36
      3 601128 常熟銀行 1,257,300 9,605,772 7.16
      4 601166 興業銀行 400,800 7,975,920 5.95
      5 000001 平安銀行 529,200 7,927,416 5.91
      6 600905 三峽能源 907,763 5,709,829.27 4.26
      7 600019 寶鋼股份 705,600 4,247,712 3.17
      8 600507 方大特鋼 572,100 3,998,979 2.98
      9 601728 中國電信 394,011 1,469,661.03 1.10
      10 600938 中國海油 84,004 1,332,303.44 0.99
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002142 寧波銀行 344,190 12,869,264.1 7.80
      2 002966 蘇州銀行 1,471,500 10,889,100 6.60
      3 601128 常熟銀行 1,257,300 9,731,502 5.90
      4 600905 三峽能源 907,763 5,573,664.82 3.38
      5 601728 中國電信 394,011 1,576,044 0.96
      6 600519 貴州茅臺 400 687,600 0.42
      7 600036 招商銀行 11,300 528,840 0.32
      8 601318 中國平安 10,300 499,035 0.30
      9 000858 五 糧 液 1,900 294,614 0.18
      10 000333 美的集團 4,700 267,900 0.16
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002142 寧波銀行 344,190 13,175,593.2 7.91
      2 002966 蘇州銀行 1,471,500 9,962,055 5.98
      3 601128 常熟銀行 1,257,300 8,310,753 4.99
      4 600905 三峽能源 907,763 6,817,300.13 4.09
      5 601728 中國電信 394,011 1,682,426.97 1.01
      6 600519 貴州茅臺 400 820,000 0.49
      7 600036 招商銀行 11,300 550,423 0.33
      8 601318 中國平安 10,300 519,223 0.31
      9 000858 五糧液 1,900 423,054 0.25
      10 000333 美的集團 4,700 346,907 0.21
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002142 寧波銀行 312,900 10,998,435 6.71
      2 600905 三峽能源 907,763 6,299,875.22 3.84
      3 601728 中國電信 394,011 1,556,343.45 0.95
      4 600519 貴州茅臺 400 732,000 0.45
      5 600036 招商銀行 11,300 570,085 0.35
      6 601318 中國平安 10,300 498,108 0.30
      7 000858 五糧液 1,900 416,841 0.25
      8 000333 美的集團 4,700 327,120 0.20
      9 601012 隆基股份 3,500 288,680 0.18
      10 300059 東方財富 7,560 259,837.2 0.16
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600905 三峽能源 907,763 5,147,016.21 3.14
      2 600519 貴州茅臺 400 822,680 0.50
      3 601318 中國平安 10,300 662,084 0.40
      4 600036 招商銀行 11,300 612,347 0.37
      5 000858 五糧液 1,900 565,991 0.34
      6 000333 美的集團 4,700 335,439 0.20
      7 601012 隆基股份 3,500 310,940 0.19
      8 600276 恒瑞醫藥 4,440 301,786.8 0.18
      9 601888 中國中免 900 270,090 0.16
      10 300059 東方財富 7,560 247,892.4 0.15
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 10,300 810,610 0.52
      2 600519 貴州茅臺 400 803,600 0.51
      3 600036 招商銀行 11,300 577,430 0.37
      4 000858 五糧液 1,900 509,162 0.32
      5 000333 美的集團 4,700 386,481 0.25
      6 600276 恒瑞醫藥 3,700 340,733 0.22
      7 601166 興業銀行 11,800 284,262 0.18
      8 601888 中國中免 900 275,472 0.18
      9 000651 格力電器 4,300 269,610 0.17
      10 600887 伊利股份 5,900 236,177 0.15
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 10,300 895,894 0.57
      2 600519 貴州茅臺 400 799,200 0.51
      3 000858 五糧液 1,900 554,515 0.35
      4 600036 招商銀行 11,300 496,635 0.32
      5 000333 美的集團 4,700 462,668 0.30
      6 600276 恒瑞醫藥 3,700 412,402 0.26
      7 000651 格力電器 4,300 266,342 0.17
      8 600887 伊利股份 5,900 261,783 0.17
      9 601888 中國中免 900 254,205 0.16
      10 601166 興業銀行 11,800 246,266 0.16
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 500 834,250 0.54
      2 601318 中國平安 10,700 815,982 0.53
      3 000858 五糧液 2,000 442,000 0.29
      4 600036 招商銀行 11,300 406,800 0.27
      5 000333 美的集團 5,100 370,260 0.24
      6 600276 恒瑞醫藥 4,000 359,280 0.23
      7 600887 伊利股份 6,500 250,250 0.16
      8 600030 中信證券 7,941 238,468.23 0.16
      9 000651 格力電器 4,400 234,520 0.15
      10 002475 立訊精密 4,000 228,520 0.15
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603087 甘李藥業 495 49,648.5 0.03
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601138 工業富聯 112,490 1,578,234.7 32.89
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601138 工業富聯 112,490 1,234,015.3 9.76
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601138 工業富聯 112,490 1,419,623.8 1.78
      2 300324 旋極信息 133,670 1,025,248.9 1.29
      3 000666 經緯紡機 53,100 780,039 0.98
      4 600879 航天電子 95,500 650,355 0.82
      5 600122 宏圖高科 102,700 642,902 0.81
      6 002573 清新環境 67,800 633,252 0.80
      7 000830 魯西化工 42,400 619,040 0.78
      8 000581 威孚高科 30,200 590,410 0.74
      9 600009 上海機場 10,000 587,700 0.74
      10 603369 今世緣 29,300 586,000 0.74
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601138 工業富聯 112,490 1,844,836 1.45
      2 300324 旋極信息 133,670 1,268,528.3 1.00
      3 600022 山東鋼鐵 622,200 1,256,844 0.99
      4 600256 廣匯能源 272,000 1,112,480 0.88
      5 600879 航天電子 150,700 1,059,421 0.84
      6 002102 冠福股份 249,300 1,014,651 0.80
      7 600201 生物股份 56,680 968,661.2 0.76
      8 000963 華東醫藥 20,000 965,000 0.76
      9 000581 威孚高科 43,500 961,785 0.76
      10 000666 經緯紡機 53,100 960,048 0.76
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002048 寧波華翔 108,600 1,777,782 1.40
      2 600516 方大炭素 65,800 1,743,700 1.37
      3 600201 生物股份 56,300 1,541,494 1.21
      4 600729 重慶百貨 45,200 1,331,140 1.05
      5 600022 山東鋼鐵 622,200 1,256,844 0.99
      6 002001 新和成 37,600 1,255,840 0.99
      7 002195 二三四五 219,000 1,254,870 0.99
      8 600755 廈門國貿 129,100 1,225,159 0.96
      9 600183 生益科技 67,800 1,202,772 0.94
      10 600380 健康元 97,900 1,200,254 0.94
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601398 工商銀行 600,000 3,720,000 1.69
      2 600491 龍元建設 300,000 2,835,000 1.29
      3 002027 分眾傳媒 200,000 2,816,000 1.28
      4 601328 交通銀行 400,000 2,484,000 1.13
      5 600068 葛洲壩 301,600 2,473,120 1.12
      6 600219 南山鋁業 432,600 1,591,968 0.72
      7 600183 生益科技 90,400 1,560,304 0.71
      8 002019 億帆醫藥 66,000 1,468,500 0.67
      9 600325 華發股份 185,100 1,362,336 0.62
      10 000999 華潤三九 49,800 1,354,560 0.61
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000418 小天鵝A 70,000 3,183,600 1.45
      2 601328 交通銀行 400,000 2,528,000 1.15
      3 601398 工商銀行 400,000 2,400,000 1.09
      4 000063 中興通訊 83,900 2,374,370 1.08
      5 600487 亨通光電 63,900 2,198,160 1.00
      6 600068 葛洲壩 197,600 2,051,088 0.94
      7 601166 興業銀行 110,000 1,901,900 0.87
      8 600176 中國巨石 154,500 1,770,570 0.81
      9 600166 福田汽車 500,100 1,550,310 0.71
      10 000957 中通客車 99,200 1,487,008 0.68
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600160 巨化股份 180,000 2,165,400 1.06
      2 002564 天沃科技 200,000 1,826,000 0.90
      3 002019 億帆醫藥 81,100 1,352,748 0.67
      4 000400 許繼電氣 75,000 1,347,000 0.66
      5 000488 晨鳴紙業 104,200 1,344,180 0.66
      6 600183 生益科技 106,600 1,315,444 0.65
      7 600409 三友化工 130,400 1,313,128 0.65
      8 600755 廈門國貿 141,000 1,285,920 0.63
      9 600499 科達潔能 158,400 1,257,696 0.62
      10 600312 平高電氣 91,000 1,250,340 0.61
      歷史凈值
      -

      認購費率



      本基金A類份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類份額投資人在一天之內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M)

      A類基金份額認購費率

      M<50萬

      1.20%

      50萬≤M<200萬

      0.80%

      200萬≤M<500萬

      0.50%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆


      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的投資人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。



      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類份額投資者在一天之內有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M)

      A類基金份額申購費率

      M<50萬

      1.50%

      50萬≤M<200萬

      1.20%

      200萬≤M<500萬

      0.80%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆


      本基金A類基金份額的申購費用由A類份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y)

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y<7日

      1.50%

      1.50%

      7日≤Y<30日

      0.75%

      0.50%

      30日≤Y<180日

      0.50%

      0%

      Y≥180日

      0%

      0%


      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

      對持續持有期少于30日的A類基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期不少于30日(含30日)但少于3個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的75%計入基金財產;對持續持有期不少于3個月(含3個月)但少于6個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的50%計入基金財產。對于持續持有C類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(前述所指的1個月為30日)


      管理費率

      0.60%/年

      托管費率

      0.10%/年

      銷售服務費率

      0.0%/年

      申請限額




      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

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            機構名稱客服電話網址
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海聯泰資產管理有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            萬聯證券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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