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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安豐華混合C
      (代碼 : 003855)
      風險等級:
      基金概括
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      投資基準

      基金經理

      陸豐

      基金經理簡介

      陸豐先生,東南大學國際貿易學碩士研究生,23年證券、基金行業從業經驗。曾任華泰證券股份有限公司投資部投資經理;江蘇紫鑫投資管理有限公司投資部投資經理;平安資產管理有限公司投資部高級投資經理、研究部副總監;上海融儒資產管理有限公司投資部總監。2019年8月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任均衡成長組基金經理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年5月8日至今,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年6月9日至今,任匯安價值藍籌混合型證券投資基金基金經理;2022年8月18日至今,任匯安遠見成長混合型證券投資基金基金經理;2023年6月12日至今,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安核心資產混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 8,213,004.26 44.48
      >其中:股票 8,213,004.26 44.48
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,248,741.06 55.50
      6 其他資產 4,166.4 0.02
      7 合計 18,465,911.72 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 8,539,958.32 44.49
      >其中:股票 8,539,958.32 44.49
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,652,324.63 55.49
      6 其他資產 3,884.22 0.02
      7 合計 19,196,167.17 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 8,045,800.8 38.44
      >其中:股票 8,045,800.8 38.44
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,857,477.74 61.43
      6 其他資產 25,891.32 0.12
      7 合計 20,929,169.86 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 5,538,043.04 28.45
      >其中:股票 5,538,043.04 28.45
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,804,085.32 70.92
      6 其他資產 121,115 0.62
      7 合計 19,463,243.36 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 46,127,831.19 22.43
      >其中:股票 46,127,831.19 22.43
      2 固定收益投資 110,182,000 53.57
      >其中:債券 110,182,000 53.57
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 46,895,388.39 22.80
      6 其他資產 2,486,388.51 1.21
      7 合計 205,691,608.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 39,805,464.79 19.69
      >其中:股票 39,805,464.79 19.69
      2 固定收益投資 140,210,000 69.34
      >其中:債券 140,210,000 69.34
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 19,905,349.4 9.84
      6 其他資產 2,290,217.17 1.13
      7 合計 202,211,031.36 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 34,876,483.54 16.39
      >其中:股票 34,876,483.54 16.39
      2 固定收益投資 139,255,000 65.46
      >其中:債券 139,255,000 65.46
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 36,574,497.55 17.19
      6 其他資產 2,033,200.83 0.96
      7 合計 212,739,181.92 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 23,497,026.5 9.37
      >其中:股票 23,497,026.5 9.37
      2 固定收益投資 149,760,000 59.70
      >其中:債券 149,760,000 59.70
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 60,000,000 23.92
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 14,323,442.47 5.71
      6 其他資產 3,260,887.79 1.30
      7 合計 250,841,356.76 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 71,950,341.4 19.66
      >其中:股票 71,950,341.4 19.66
      2 固定收益投資 202,336,000 55.29
      >其中:債券 202,336,000 55.29
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 80,000,000 21.86
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,455,724.52 1.76
      6 其他資產 5,198,774.48 1.42
      7 合計 365,940,840.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 135,856,934.77 26.12
      >其中:股票 135,856,934.77 26.12
      2 固定收益投資 211,265,017 40.62
      >其中:債券 211,265,017 40.62
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 50,000,000 9.61
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 59,887,519.77 11.52
      6 其他資產 63,033,934.6 12.12
      7 合計 520,043,406.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 71,935,237.04 27.60
      >其中:股票 71,935,237.04 27.60
      2 固定收益投資 176,586,970 67.74
      >其中:債券 176,586,970 67.74
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,313,000.45 3.19
      6 其他資產 3,835,775.7 1.47
      7 合計 260,670,983.19 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 6,703,886.46 1.92
      >其中:股票 6,703,886.46 1.92
      2 固定收益投資 98,664,000 28.28
      >其中:債券 98,664,000 28.28
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 130,000,000 37.26
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 110,104,404.16 31.55
      6 其他資產 3,458,853.41 0.99
      7 合計 348,931,144.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 116,807,118.84 16.37
      >其中:股票 116,807,118.84 16.37
      2 固定收益投資 295,522,000 41.42
      >其中:債券 295,522,000 41.42
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 279,459,449.19 39.17
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 14,820,475.36 2.08
      6 其他資產 6,852,460.83 0.96
      7 合計 713,461,504.22 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,806,314,400 89.85
      >其中:債券 1,806,314,400 89.85
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 29,900,244.85 1.49
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 145,975,473.52 7.26
      6 其他資產 28,186,501.07 1.40
      7 合計 2,010,376,619.44 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,648,566,400 98.96
      >其中:債券 2,648,566,400 98.96
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,436,762.19 0.09
      6 其他資產 25,334,372.79 0.95
      7 合計 2,676,337,534.98 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,463,175.39 0.09
      >其中:股票 1,463,175.39 0.09
      2 固定收益投資 1,227,160,400 77.36
      >其中:債券 1,227,160,400 77.36
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 349,691,434.54 22.04
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 997,725.09 0.06
      6 其他資產 7,015,168.75 0.44
      7 合計 1,586,327,903.77 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,144,050.95 2.78
      >其中:股票 1,144,050.95 2.78
      2 固定收益投資 20,027,000 48.60
      >其中:債券 20,027,000 48.60
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 11,000,136.5 26.69
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,441,617.98 20.48
      6 其他資產 596,505.11 1.45
      7 合計 41,209,310.54 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,316,128.8 3.59
      >其中:股票 1,316,128.8 3.59
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 14,000,000 38.18
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 21,246,345.53 57.95
      6 其他資產 101,575.04 0.28
      7 合計 36,664,049.37 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 5,980,865.78 10.07
      >其中:股票 5,980,865.78 10.07
      2 固定收益投資 39,280,000 66.16
      >其中:債券 39,280,000 66.16
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,021,038.09 21.93
      6 其他資產 1,093,419.35 1.84
      7 合計 59,375,323.22 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 133,880,702.77 94.39
      >其中:股票 133,880,702.77 94.39
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,809,335.25 5.51
      6 其他資產 153,623.56 0.11
      7 合計 141,843,661.58 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 163,331,938.65 75.37
      >其中:股票 163,331,938.65 75.37
      2 固定收益投資 10,000,000 4.61
      >其中:債券 10,000,000 4.61
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 40,000,000 18.46
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,021,091.24 1.39
      6 其他資產 355,602.21 0.16
      7 合計 216,708,632.1 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 72,723,227.65 65.08
      >其中:股票 72,723,227.65 65.08
      2 固定收益投資 19,812,000 17.73
      >其中:債券 19,812,000 17.73
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 15,000,000 13.42
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,730,026.73 2.44
      6 其他資產 1,470,751.37 1.32
      7 合計 111,736,005.75 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 64,690,183.5 60.95
      >其中:股票 64,690,183.5 60.95
      2 固定收益投資 39,187,000 36.92
      >其中:債券 39,187,000 36.92
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,637,445.24 1.54
      6 其他資產 628,068.75 0.59
      7 合計 106,142,697.49 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,469,981.68 98.59
      6 其他資產 78,066.34 1.41
      7 合計 5,548,048.02 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 166,060 0.92
      C 制造業 6,576,180.26 36.57
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 486,794 2.71
      E 建筑業 423,300 2.35
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 361,500 2.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 199,170 1.11
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 8,213,004.26 45.67
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 166,488 0.89
      C 制造業 7,705,355.32 41.09
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 356,240 1.90
      E 建筑業 85,750 0.46
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 226,125 1.21
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 8,539,958.32 45.55
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 30,390 0.15
      C 制造業 7,686,766.8 37.45
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 319,200 1.55
      E 建筑業 9,444 0.05
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 8,045,800.8 39.19
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 91,512 0.48
      C 制造業 5,063,512.04 26.66
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 383,019 2.02
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 5,538,043.04 29.16
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 42,293,605.65 20.84
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 13,523.09 0.01
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,722 0.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,682,426.97 0.83
      J 金融業 69,749.68 0.03
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,042,803.8 1.01
      S 綜合 0 0.00
      合計 46,127,831.19 22.73
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 31,940,945.59 15.83
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,299,875.22 3.12
      E 建筑業 8,300.53 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,556,343.45 0.77
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 39,805,464.79 19.73
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 29,658,481 14.04
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,160,036.6 2.44
      E 建筑業 11,014.44 0.01
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,230.4 0.01
      J 金融業 34,721.1 0.02
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 34,876,483.54 16.51
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 21,050,584.45 8.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.01
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 12,580 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,226,400 0.49
      J 金融業 1,183,425.93 0.47
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 23,497,026.5 9.39
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 7,904,589 2.17
      C 制造業 28,270,866.16 7.74
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 16,322.72 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,638,110.22 2.64
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,547,299.04 0.42
      J 金融業 24,544,695.21 6.72
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 15,649.2 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 12,809.85 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 71,950,341.4 19.71
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 108,897,345.8 27.63
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 13,029.12 0.00
      F 批發和零售業 28,264.03 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,481.72 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,886,135.84 4.28
      J 金融業 2,062,548 0.52
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 14,813.4 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 13,036.86 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 7,925,280 2.01
      S 綜合 0 0.00
      合計 135,856,934.77 34.47
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 51,061,525.82 19.62
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,593,420.57 2.15
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,027,502.65 3.85
      J 金融業 5,252,788 2.02
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 71,935,237.04 27.65
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,335,213.83 0.38
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 19,147.31 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,094,825.32 1.46
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 254,700 0.07
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 6,703,886.46 1.93
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 30,291,037.59 4.25
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 10,092,458 1.42
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 10,009,125 1.40
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 60,216,188 8.45
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,130,100 0.44
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,068,210.25 0.43
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 116,807,118.84 16.39
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,463,175.39 0.09
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,463,175.39 0.09
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,144,050.95 2.79
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,144,050.95 2.79
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,316,128.8 3.60
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,316,128.8 3.60
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 2,729,009.64 4.62
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 1,794,726 3.04
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 1,375,904 2.33
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 81,226.14 0.14
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 5,980,865.78 10.12
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,435,939 1.72
      C 制造業 56,875,288.11 40.20
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,995,086 3.53
      E 建筑業 7,485,887 5.29
      F 批發和零售業 3,977,180.08 2.81
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,785,689.62 1.97
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,834,201.96 4.83
      J 金融業 34,492,341 24.38
      K 房地產業 8,580,270 6.07
      L 租賃和商務服務業 1,375,904 0.97
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,563,756 1.11
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,479,160 1.75
      S 綜合 0 0.00
      合計 133,880,702.77 94.63
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 3,766,629 1.74
      C 制造業 72,293,373.71 33.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,786,263.2 2.68
      E 建筑業 8,707,866 4.03
      F 批發和零售業 7,094,287 3.28
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,336,942.94 1.54
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,445,349 2.06
      J 金融業 41,039,782 18.97
      K 房地產業 9,389,567.8 4.34
      L 租賃和商務服務業 2,709,576 1.25
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 3,306,822 1.53
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 1,455,480 0.67
      S 綜合 0 0.00
      合計 163,331,938.65 75.51
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,532,841.2 2.27
      C 制造業 12,153,275.12 10.90
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 524,438 0.47
      E 建筑業 4,242,378 3.80
      F 批發和零售業 26,385.45 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,247,006.91 1.12
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 833,668.03 0.75
      J 金融業 48,832,253.2 43.78
      K 房地產業 2,193,820 1.97
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 115,299.99 0.10
      R 文化、體育和娛樂業 21,861.75 0.02
      S 綜合 0 0.00
      合計 72,723,227.65 65.20
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,882,597 1.78
      C 制造業 10,330,704.5 9.75
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 565,444 0.53
      E 建筑業 4,490,323 4.24
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,247,708 1.18
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 43,889,262 41.41
      K 房地產業 2,284,145 2.16
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 64,690,183.5 61.04
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603688 石英股份 9,600 1,260,672 7.01
      2 002129 TCL中環 25,500 960,330 5.34
      3 600732 愛旭股份 22,700 858,514 4.77
      4 001269 歐晶科技 5,000 496,200 2.76
      5 300332 天壕環境 40,600 486,794 2.71
      6 002594 比亞迪 1,800 462,546 2.57
      7 002324 普利特 27,400 438,400 2.44
      8 605598 上海港灣 17,000 423,300 2.35
      9 603639 海利爾 15,600 398,424 2.22
      10 600026 中遠海能 30,000 361,500 2.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 900 1,685,250 8.99
      2 603688 石英股份 9,000 1,041,750 5.56
      3 002129 TCL中環 22,300 998,148 5.32
      4 002738 中礦資源 5,580 513,360 2.74
      5 002594 比亞迪 1,800 453,618 2.42
      6 002324 普利特 30,200 437,296 2.33
      7 601689 拓普集團 4,900 361,620 1.93
      8 300332 天壕環境 29,200 356,240 1.90
      9 002812 恩捷股份 2,000 348,240 1.86
      10 603639 海利爾 15,600 344,448 1.84
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 700 1,431,500 6.97
      2 002129 TCL中環 21,400 1,260,246 6.14
      3 600392 盛和資源 34,900 788,740 3.84
      4 603688 石英股份 3,600 477,396 2.33
      5 600486 揚農化工 3,000 399,840 1.95
      6 002466 天齊鋰業 3,100 386,880 1.88
      7 002738 中礦資源 3,480 322,282.8 1.57
      8 300332 天壕環境 28,500 319,200 1.55
      9 601689 拓普集團 4,500 307,935 1.50
      10 002812 恩捷股份 1,100 275,495 1.34
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 17,000 725,900 3.82
      2 600519 貴州茅臺 400 687,600 3.62
      3 600111 北方稀土 12,200 472,506 2.49
      4 688077 大地熊 5,153 428,626.54 2.26
      5 300332 天壕環境 42,700 383,019 2.02
      6 600298 安琪酵母 8,800 366,784 1.93
      7 603806 福斯特 3,000 340,470 1.79
      8 300672 國科微 3,400 296,310 1.56
      9 688330 宏力達 2,174 278,815.5 1.47
      10 600392 盛和資源 14,400 244,368 1.29
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 198,500 8,287,375 4.08
      2 600111 北方稀土 152,800 6,998,240 3.45
      3 600060 海信視像 490,050 6,591,172.5 3.25
      4 300750 寧德時代 5,200 3,057,600 1.51
      5 300316 晶盛機電 34,600 2,404,700 1.19
      6 002158 漢鐘精機 77,900 2,074,477 1.02
      7 603055 臺華新材 127,000 2,040,890 1.01
      8 300088 長信科技 152,500 2,025,200 1.00
      9 601900 南方傳媒 235,200 2,013,312 0.99
      10 688330 宏力達 15,204 1,728,086.64 0.85
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 198,500 9,105,195 4.51
      2 600905 三峽能源 907,763 6,299,875.22 3.12
      3 600060 海信視像 490,050 5,733,585 2.84
      4 600111 北方稀土 105,400 4,666,058 2.31
      5 603906 龍蟠科技 69,496 3,493,563.92 1.73
      6 300750 寧德時代 5,200 2,733,796 1.35
      7 300316 晶盛機電 42,000 2,702,700 1.34
      8 601728 中國電信 394,011 1,556,343.45 0.77
      9 002651 利君股份 72,700 939,284 0.47
      10 003022 聯泓新科 16,700 915,661 0.45
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600060 海信視像 490,050 8,281,845 3.92
      2 002129 中環股份 198,500 7,662,100 3.63
      3 603906 龍蟠科技 153,996 5,389,860 2.55
      4 600905 三峽能源 907,763 5,147,016.21 2.44
      5 600298 安琪酵母 80,200 4,361,276 2.06
      6 300316 晶盛機電 42,000 2,121,000 1.00
      7 002304 洋河股份 5,000 1,036,000 0.49
      8 600809 山西汾酒 1,800 806,400 0.38
      9 601528 瑞豐銀行 2,230 34,721.1 0.02
      10 603171 稅友股份 637 12,230.4 0.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 241,600 6,834,864 2.73
      2 603906 龍蟠科技 169,900 5,088,505 2.03
      3 300316 晶盛機電 152,900 5,036,526 2.01
      4 300529 健帆生物 23,600 1,793,600 0.72
      5 600060 海信視像 111,800 1,277,874 0.51
      6 600570 恒生電子 14,600 1,226,400 0.49
      7 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.47
      8 688578 艾力斯 5,889 156,117.39 0.06
      9 300999 金龍魚 2,029 152,885.15 0.06
      10 688330 宏力達 1,679 132,808.9 0.05
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601398 工商銀行 2,323,600 11,594,764 3.18
      2 601939 建設銀行 1,789,100 11,235,548 3.08
      3 601006 大秦鐵路 1,489,300 9,620,878 2.64
      4 600585 海螺水泥 167,100 8,625,702 2.36
      5 601088 中國神華 438,900 7,904,589 2.17
      6 600132 重慶啤酒 45,000 5,354,550 1.47
      7 601689 拓普集團 115,000 4,419,450 1.21
      8 002129 中環股份 171,300 4,368,150 1.20
      9 603806 福斯特 26,000 2,220,400 0.61
      10 002601 龍蟒佰利 61,700 1,898,509 0.52
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600298 安琪酵母 234,800 14,320,452 3.63
      2 300595 歐普康視 210,614 13,104,403.08 3.33
      3 600060 海信視像 895,600 11,624,888 2.95
      4 000066 中國長城 627,900 10,071,516 2.56
      5 600809 山西汾酒 50,200 9,949,138 2.52
      6 600132 重慶啤酒 84,100 8,678,279 2.20
      7 300144 宋城演藝 434,500 7,925,280 2.01
      8 300529 健帆生物 110,900 7,879,445 2.00
      9 300559 佳發教育 407,650 7,835,033 1.99
      10 600316 洪都航空 199,300 7,475,743 1.90
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300316 晶盛機電 349,867 8,655,709.58 3.33
      2 600060 海信視像 692,900 8,418,735 3.24
      3 600298 安琪酵母 168,900 8,357,172 3.21
      4 603019 中科曙光 162,300 6,232,320 2.40
      5 601816 京滬高鐵 906,551 5,593,420.57 2.15
      6 300559 佳發教育 254,550 5,401,551 2.08
      7 600585 海螺水泥 96,200 5,089,942 1.96
      8 688111 金山辦公 9,376 3,202,654.08 1.23
      9 601012 隆基股份 74,400 3,030,312 1.16
      10 601066 中信建投 68,000 2,677,840 1.03
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601816 京滬高鐵 906,551 5,094,825.32 1.46
      2 300316 晶盛機電 21,400 408,954 0.12
      3 688189 南新制藥 6,833 270,108.49 0.08
      4 300559 佳發教育 9,000 254,700 0.07
      5 601137 博威合金 18,800 228,044 0.07
      6 688085 三友醫療 8,514 178,453.44 0.05
      7 300054 鼎龍股份 16,100 175,490 0.05
      8 688096 京源環保 4,485 64,314.9 0.02
      9 603353 和順石油 689 19,147.31 0.01
      10 002979 雷賽智能 1,005 9,849 0.00
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601658 郵儲銀行 10,275,800 60,216,188 8.45
      2 600887 伊利股份 334,000 10,333,960 1.45
      3 600900 長江電力 549,100 10,092,458 1.42
      4 600009 上海機場 127,100 10,009,125 1.40
      5 600519 貴州茅臺 3,400 4,022,200 0.56
      6 000538 云南白藥 40,000 3,577,200 0.50
      7 300058 藍色光標 554,000 3,130,100 0.44
      8 600436 片仔癀 28,472 3,128,218.64 0.44
      9 600763 通策醫療 29,925 3,068,210.25 0.43
      10 601137 博威合金 268,400 3,022,184 0.42
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601138 工業富聯 104,289 1,463,175.39 0.09
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601138 工業富聯 104,289 1,144,050.95 2.79
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601138 工業富聯 104,289 1,316,128.8 3.60
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601138 工業富聯 104,289 1,710,341.64 2.89
      2 000415 渤海金控 235,600 1,375,904 2.33
      3 601390 中國中鐵 147,100 1,098,837 1.86
      4 000723 美錦能源 187,600 1,018,668 1.72
      5 002310 東方園林 46,300 695,889 1.18
      6 601330 綠色動力 4,971 81,226.14 0.14
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 117,000 7,641,270 5.40
      2 000651 格力電器 101,700 4,769,730 3.37
      3 601166 興業銀行 205,800 3,434,802 2.43
      4 600016 民生銀行 404,100 3,228,759 2.28
      5 601328 交通銀行 488,600 3,019,548 2.13
      6 600519 貴州茅臺 4,400 3,007,928 2.13
      7 601668 中國建筑 295,300 2,557,298 1.81
      8 000725 京東方A 470,100 2,500,932 1.77
      9 000858 五糧液 36,900 2,448,684 1.73
      10 600036 招商銀行 83,800 2,437,742 1.72
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 132,300 9,258,354 4.28
      2 600519 貴州茅臺 8,300 5,789,167 2.68
      3 000651 格力電器 116,000 5,069,200 2.34
      4 601166 興業銀行 235,300 3,997,747 1.85
      5 600016 民生銀行 454,700 3,814,933 1.76
      6 002475 立訊精密 150,000 3,516,000 1.63
      7 000725 京東方A 531,200 3,075,648 1.42
      8 601668 中國建筑 328,100 2,959,462 1.37
      9 600036 招商銀行 92,500 2,684,350 1.24
      10 601169 北京銀行 362,300 2,590,445 1.20
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 183,200 9,922,112 8.90
      2 601166 興業銀行 334,800 5,788,692 5.19
      3 600036 招商銀行 155,400 3,970,470 3.56
      4 600519 貴州茅臺 7,400 3,830,536 3.43
      5 601398 工商銀行 524,700 3,148,200 2.82
      6 600016 民生銀行 355,900 2,854,318 2.56
      7 601328 交通銀行 422,000 2,667,040 2.39
      8 600887 伊利股份 94,500 2,598,750 2.33
      9 601288 農業銀行 575,200 2,197,264 1.97
      10 600030 中信證券 118,400 2,153,696 1.93
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 168,000 8,334,480 7.86
      2 601166 興業銀行 262,600 4,427,436 4.18
      3 600036 招商銀行 159,900 3,823,209 3.61
      4 600519 貴州茅臺 7,700 3,633,245 3.43
      5 600016 民生銀行 366,700 3,014,274 2.84
      6 601328 交通銀行 426,200 2,625,392 2.48
      7 601668 中國建筑 232,700 2,252,536 2.13
      8 601818 光大銀行 540,000 2,187,000 2.06
      9 600887 伊利股份 97,200 2,098,548 1.98
      10 601288 農業銀行 592,900 2,087,008 1.97
      歷史凈值
      -

      認購費率


      C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。


      申購費率


      C類基金份額不收取申購費用。


      贖回費率


      C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y)

      C類基金份額贖回費率

      Y<7日

      1.50%

      7日≤Y<30日

      0.50%

      30日≤Y<180日

      0%

      Y≥180日

      0%


      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

      對持續持有期少于30日的A類基金份額投資者收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期不少于30日(含30日)但少于3個月的A類基金份額投資者收取的贖回費的75%計入基金財產;對持續持有期不少于3個月(含3個月)但少于6個月的A類基金份額投資者收取的贖回費的50%計入基金財產。對于持續持有C類基金份額少于30日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(前述所指的1個月為30日)

      如法律法規對贖回費的強制性規定發生變動,本基金將依新法規進行修改,不需召開基金份額持有人大會。


      管理費率

      0.60%/年

      托管費率

      0.10%/年

      銷售服務費率

      0.10%/年

      申請限額




      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

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        -
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          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 www.ifastfinancial.com.cn
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
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