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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安豐利混合A
      (代碼 : 003886)
      風險等級:
      基金概括
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      陸豐

      基金經理簡介

      陸豐先生,東南大學國際貿易學碩士研究生,23年證券、基金行業從業經驗。曾任華泰證券股份有限公司投資部投資經理;江蘇紫鑫投資管理有限公司投資部投資經理;平安資產管理有限公司投資部高級投資經理、研究部副總監;上海融儒資產管理有限公司投資部總監。2019年8月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任均衡成長組基金經理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年5月8日至今,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年6月9日至今,任匯安價值藍籌混合型證券投資基金基金經理;2022年8月18日至今,任匯安遠見成長混合型證券投資基金基金經理;2023年6月12日至今,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安核心資產混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 263,826,565.31 94.45
      >其中:股票 263,826,565.31 94.45
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 15,441,231.31 5.53
      6 其他資產 70,737.39 0.03
      7 合計 279,338,534.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 257,724,004.28 94.02
      >其中:股票 257,724,004.28 94.02
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 14,446,120.69 5.27
      6 其他資產 1,939,536.68 0.71
      7 合計 274,109,661.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 293,010,798.68 94.31
      >其中:股票 293,010,798.68 94.31
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,438,681.93 5.61
      6 其他資產 226,856.12 0.07
      7 合計 310,676,336.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 444,927,523.67 94.29
      >其中:股票 444,927,523.67 94.29
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 25,619,101.64 5.43
      6 其他資產 1,308,032.36 0.28
      7 合計 471,854,657.67 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 351,153,171.16 94.04
      >其中:股票 351,153,171.16 94.04
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 21,392,527.03 5.73
      6 其他資產 868,692.05 0.23
      7 合計 373,414,390.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 395,180,100.71 93.96
      >其中:股票 395,180,100.71 93.96
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 23,899,311 5.68
      6 其他資產 1,515,284.69 0.36
      7 合計 420,594,696.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 562,621,001.4 93.35
      >其中:股票 562,621,001.4 93.35
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 35,463,581.26 5.88
      6 其他資產 4,641,242.33 0.77
      7 合計 602,725,824.99 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 650,605,010.79 93.54
      >其中:股票 650,605,010.79 93.54
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 38,660,438.43 5.56
      6 其他資產 6,255,801.19 0.90
      7 合計 695,521,250.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 694,753,337.73 93.43
      >其中:股票 694,753,337.73 93.43
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 46,888,159.89 6.31
      6 其他資產 1,937,211.66 0.26
      7 合計 743,578,709.28 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 812,132,423.27 85.49
      >其中:股票 812,132,423.27 85.49
      2 固定收益投資 11,207,000 1.18
      >其中:債券 11,207,000 1.18
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 126,235,476.54 13.29
      6 其他資產 412,656.69 0.04
      7 合計 949,987,556.5 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 590,803,121.84 92.47
      >其中:股票 590,803,121.84 92.47
      2 固定收益投資 106,888.18 0.02
      >其中:債券 106,888.18 0.02
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 45,627,360.41 7.14
      6 其他資產 2,380,135.11 0.37
      7 合計 638,917,505.54 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 348,404,479.64 91.41
      >其中:股票 348,404,479.64 91.41
      2 固定收益投資 92,600 0.02
      >其中:債券 92,600 0.02
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 28,937,159.26 7.59
      6 其他資產 3,729,649.73 0.98
      7 合計 381,163,888.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 186,656,839.02 93.36
      >其中:股票 186,656,839.02 93.36
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,949,007.54 5.98
      6 其他資產 1,334,344.72 0.67
      7 合計 199,940,191.28 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 162,828,487.71 93.21
      >其中:股票 162,828,487.71 93.21
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,342,090.92 5.92
      6 其他資產 1,523,498.24 0.87
      7 合計 174,694,076.87 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 166,443,963.64 94.03
      >其中:股票 166,443,963.64 94.03
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,363,669.26 5.85
      6 其他資產 213,002.2 0.12
      7 合計 177,020,635.1 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 147,472,860.9 82.95
      >其中:股票 147,472,860.9 82.95
      2 固定收益投資 1,592,593.2 0.90
      >其中:債券 1,592,593.2 0.90
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 28,409,527.16 15.98
      6 其他資產 306,775.29 0.17
      7 合計 177,781,756.55 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 97,632,625.91 89.61
      >其中:股票 97,632,625.91 89.61
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,804,539.75 9.92
      6 其他資產 516,717.04 0.47
      7 合計 108,953,882.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 88,493,386.05 90.55
      >其中:股票 88,493,386.05 90.55
      2 固定收益投資 46,137.9 0.05
      >其中:債券 46,137.9 0.05
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,017,474.73 9.23
      6 其他資產 170,043.02 0.17
      7 合計 97,727,041.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 29,858,904.52 38.95
      >其中:股票 29,858,904.52 38.95
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 8,000,000 10.44
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,404,116.88 8.35
      6 其他資產 32,400,046.93 42.26
      7 合計 76,663,068.33 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 146,963,936.93 96.91
      6 其他資產 4,682,650.54 3.09
      7 合計 151,646,587.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 3,073,134.7 4.56
      >其中:股票 3,073,134.7 4.56
      2 固定收益投資 29,162,000 43.31
      >其中:債券 29,162,000 43.31
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,416,761.36 18.44
      6 其他資產 22,685,998.69 33.69
      7 合計 67,337,894.75 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,234,015.3 9.65
      >其中:股票 1,234,015.3 9.65
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,442,048.82 89.52
      6 其他資產 105,239.31 0.82
      7 合計 12,781,303.43 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 40,647,444.8 91.34
      >其中:股票 40,647,444.8 91.34
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,446,406.82 7.74
      6 其他資產 409,401.3 0.92
      7 合計 44,503,252.92 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 110,353,061.34 86.94
      >其中:股票 110,353,061.34 86.94
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,324,097.71 12.86
      6 其他資產 249,725.56 0.20
      7 合計 126,926,884.61 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 144,291,305.16 91.16
      >其中:股票 144,291,305.16 91.16
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 2,000,000 1.26
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,305,708.54 6.51
      6 其他資產 1,682,932.96 1.06
      7 合計 158,279,946.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 41,565,634.21 6.65
      >其中:股票 41,565,634.21 6.65
      2 固定收益投資 228,816,274 36.62
      >其中:債券 228,816,274 36.62
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 334,508,837.11 53.53
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,153,282.6 2.58
      6 其他資產 3,855,123.55 0.62
      7 合計 624,899,151.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 502,902.57 0.93
      >其中:股票 502,902.57 0.93
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 53,078,204.64 98.65
      6 其他資產 224,844.04 0.42
      7 合計 53,805,951.25 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 63,284,260 25.66
      >其中:股票 63,284,260 25.66
      2 固定收益投資 108,074,000 43.82
      >其中:債券 108,074,000 43.82
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 50,000,395 20.27
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,815,021.74 1.95
      6 其他資產 20,456,536.74 8.29
      7 合計 246,630,213.48 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 132,322,330.27 34.18
      >其中:股票 132,322,330.27 34.18
      2 固定收益投資 236,018,000 60.96
      >其中:債券 236,018,000 60.96
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 5,000,000 1.29
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,832,688.06 3.06
      6 其他資產 2,012,841.33 0.52
      7 合計 387,185,859.66 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 8,959,764 3.22
      C 制造業 152,207,312.17 54.64
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,478,907 5.92
      E 建筑業 1,673,769 0.60
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 46,515,925.25 16.70
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18,982,760.68 6.81
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 5,002,737.6 1.80
      M 科學研究和技術服務業 15,524.67 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 9,553,928.94 3.43
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 4,435,936 1.59
      S 綜合 0 0.00
      合計 263,826,565.31 94.70
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 188,109,682.56 69.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 669,750 0.25
      E 建筑業 8,755,872 3.22
      F 批發和零售業 36,805.39 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 26,441,969.01 9.71
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,052,905.07 7.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,037,459 1.12
      M 科學研究和技術服務業 7,567,260.14 2.78
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,237,377.11 0.45
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,814,924 1.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 257,724,004.28 94.67
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 181,159,873.64 58.49
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 33,563.97 0.01
      E 建筑業 24,966,957.06 8.06
      F 批發和零售業 66,521.8 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 41,712,910 13.47
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,734,106.25 9.60
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 9,160,951.34 2.96
      N 水利、環境和公共設施管理業 3,129,501.16 1.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 21,185.46 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 3,025,228 0.98
      S 綜合 0 0.00
      合計 293,010,798.68 94.60
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 231,447,929.37 49.25
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 20,776,648.47 4.42
      E 建筑業 33,312,084.78 7.09
      F 批發和零售業 44,107.73 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,781,117 5.49
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 114,088,948.45 24.28
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 13,823,042.53 2.94
      N 水利、環境和公共設施管理業 17,624.38 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 278,316.96 0.06
      R 文化、體育和娛樂業 5,357,704 1.14
      S 綜合 0 0.00
      合計 444,927,523.67 94.68
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 216,673,550.82 58.32
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 20,029,062.8 5.39
      E 建筑業 20,069,127.4 5.40
      F 批發和零售業 155,997.84 0.04
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,892,646 4.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 63,518,037.04 17.10
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 5,602,832.3 1.51
      N 水利、環境和公共設施管理業 103,469.59 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 91,131.12 0.02
      R 文化、體育和娛樂業 10,017,316.25 2.70
      S 綜合 0 0.00
      合計 351,153,171.16 94.52
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 4,099,155 0.98
      C 制造業 320,261,234.07 76.64
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,176,874 4.11
      E 建筑業 20,599,770 4.93
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,247,275.5 3.89
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,485,935.58 3.95
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 194,920.76 0.05
      N 水利、環境和公共設施管理業 38,283.7 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 71,047.6 0.02
      R 文化、體育和娛樂業 5,604.5 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 395,180,100.71 94.56
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 11,323,794.45 1.89
      C 制造業 487,004,514.81 81.45
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 23,476,460 3.93
      E 建筑業 14,183,050 2.37
      F 批發和零售業 266,617.98 0.04
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 11,861,613 1.98
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 439,352.45 0.07
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 11,596,035 1.94
      L 租賃和商務服務業 17,013 0.00
      M 科學研究和技術服務業 467,679.37 0.08
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,948,089.84 0.33
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 31,314.5 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 5,467 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 562,621,001.4 94.10
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 4,649,878.44 0.67
      C 制造業 621,846,235.09 90.14
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 23,092,160 3.35
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 26,231.64 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 373,487.35 0.05
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 19,959.78 0.00
      M 科學研究和技術服務業 73,104.33 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 314,333.47 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 209,620.69 0.03
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 650,605,010.79 94.31
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 19,252.9 0.00
      B 采礦業 9,330,080.32 1.26
      C 制造業 655,789,819.16 88.76
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 22,720,113 3.08
      E 建筑業 6,284,201.23 0.85
      F 批發和零售業 65,753.54 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,541 0.00
      H 住宿和餐飲業 7,603.2 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 105,082.19 0.01
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 199,467.84 0.03
      M 科學研究和技術服務業 124,754.49 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 42,924.88 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 41,445.09 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 6,298.89 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 694,753,337.73 94.04
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 20,332.12 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 748,110,429.88 85.84
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 36,851.12 0.00
      F 批發和零售業 286,947.84 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,722 0.00
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,583,346.51 0.30
      J 金融業 51,984,597.68 5.97
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 310,618.81 0.04
      N 水利、環境和公共設施管理業 112,669.09 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 8,638,138.44 0.99
      S 綜合 0 0.00
      合計 812,132,423.27 93.19
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.00
      B 采礦業 16,691,500 2.67
      C 制造業 516,408,429.68 82.64
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,299,875.22 1.01
      E 建筑業 28,483.92 0.00
      F 批發和零售業 77,729.83 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,627,010.45 2.02
      J 金融業 38,532,268 6.17
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 32,194.84 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 80,242.74 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 590,803,121.84 94.54
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 310,625,439.9 83.23
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,160,036.6 1.38
      E 建筑業 25,371.37 0.01
      F 批發和零售業 95,577.58 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 3,272,962 0.88
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18,746,696.48 5.02
      J 金融業 34,721.1 0.01
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 10,353,450 2.77
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 78,934.33 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 348,404,479.64 93.35
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,397,786 0.70
      C 制造業 167,555,361.14 84.50
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.01
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 20,493.82 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,084,001.69 5.09
      J 金融業 1,183,425.93 0.60
      K 房地產業 10,200.3 0.01
      L 租賃和商務服務業 6,029,776 3.04
      M 科學研究和技術服務業 318,366 0.16
      N 水利、環境和公共設施管理業 33,392.02 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 186,656,839.02 94.13
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 147,836,248.57 85.79
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 11,281.88 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 11,808.58 0.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,681,039.54 6.78
      J 金融業 1,714,383.21 0.99
      K 房地產業 8,975.14 0.01
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 256,839.44 0.15
      N 水利、環境和公共設施管理業 8,267.35 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,299,644 0.75
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 162,828,487.71 94.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 126,105,263.92 71.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 13,029.12 0.01
      F 批發和零售業 24,721.75 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 11,371.06 0.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 23,080,933.83 13.07
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 2,273,988 1.29
      M 科學研究和技術服務業 9,311.28 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 8,413.86 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 5,852,745.22 3.31
      R 文化、體育和娛樂業 9,064,185.6 5.13
      S 綜合 0 0.00
      合計 166,443,963.64 94.26
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,426,410 1.50
      C 制造業 103,865,594.23 64.24
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.01
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,740,414 2.93
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,994,556.35 15.46
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 2,901,798 1.79
      R 文化、體育和娛樂業 8,531,322 5.28
      S 綜合 0 0.00
      合計 147,472,860.9 91.21
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 63,549,736.36 58.99
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 19,147.31 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,317,875 4.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,651,949.24 20.10
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 6,886,782 6.39
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,207,136 1.12
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 97,632,625.91 90.63
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 73,191,115.25 75.31
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,638,246.8 8.89
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 2,634,595 2.71
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,029,429 4.15
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 88,493,386.05 91.06
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 23,222,619.32 30.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,636,285.2 8.69
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 29,858,904.52 39.11
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 3,073,134.7 4.58
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 3,073,134.7 4.58
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,234,015.3 9.78
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,234,015.3 9.78
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 525,971 1.19
      B 采礦業 1,411,978 3.20
      C 制造業 19,597,897.8 44.37
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 339,211 0.77
      E 建筑業 1,050,104 2.38
      F 批發和零售業 934,617 2.12
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 552,923 1.25
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,445,681 5.54
      J 金融業 10,100,986 22.87
      K 房地產業 1,302,852 2.95
      L 租賃和商務服務業 898,044 2.03
      M 科學研究和技術服務業 474,474 1.07
      N 水利、環境和公共設施管理業 500,000 1.13
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 116,100 0.26
      R 文化、體育和娛樂業 396,606 0.90
      S 綜合 0 0.00
      合計 40,647,444.8 92.04
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 51,975,507.74 44.06
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 310,431.85 0.26
      E 建筑業 4,824,903.6 4.09
      F 批發和零售業 6,096,591.5 5.17
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,497,151 2.12
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,086,067 6.01
      J 金融業 27,661,464 23.45
      K 房地產業 4,168,082 3.53
      L 租賃和商務服務業 1,737,840 1.47
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,425,808.94 1.21
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 853,317.71 0.72
      R 文化、體育和娛樂業 1,715,896 1.45
      S 綜合 0 0.00
      合計 110,353,061.34 93.56
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 983,384 0.63
      B 采礦業 1,345,672 0.87
      C 制造業 63,762,405.48 41.02
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,267,356 2.10
      E 建筑業 5,566,562 3.58
      F 批發和零售業 3,043,511.68 1.96
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,897,611 1.86
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,679,556 4.30
      J 金融業 42,424,136 27.29
      K 房地產業 8,088,207 5.20
      L 租賃和商務服務業 2,460,445 1.58
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,255,091 1.45
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 1,517,368 0.98
      S 綜合 0 0.00
      合計 144,291,305.16 92.83
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,365,535.36 0.22
      C 制造業 9,657,860.71 1.55
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 287,358.2 0.05
      E 建筑業 2,720,183 0.44
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 808,275.94 0.13
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 450,696 0.07
      J 金融業 24,975,189 4.00
      K 房地產業 1,300,536 0.21
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 41,565,634.21 6.66
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 299,436.34 0.56
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 26,385.45 0.05
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,571.91 0.05
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,468.03 0.03
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 115,299.99 0.22
      R 文化、體育和娛樂業 18,740.85 0.04
      S 綜合 0 0.00
      合計 502,902.57 0.94
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 35,909,126.38 16.56
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,639.62 0.00
      J 金融業 27,367,494 12.62
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 63,284,260 29.19
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 41,785,382.59 13.61
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,014,000 5.54
      E 建筑業 8,907,529.52 2.90
      F 批發和零售業 74,088 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,360,500 6.63
      J 金融業 23,789,700 7.75
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 16,930.16 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 20,374,200 6.63
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 132,322,330.27 43.09

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600026 中遠海能 1,604,100 26,997,003 9.69
      2 600398 海瀾之家 2,345,900 21,113,100 7.58
      3 688596 正帆科技 448,422 17,075,909.76 6.13
      4 002517 愷英網絡 1,260,800 13,894,016 4.99
      5 603889 新澳股份 1,948,240 13,754,574.4 4.94
      6 688120 華海清科 70,120 12,200,880 4.38
      7 688361 中科飛測 176,539 10,521,724.4 3.78
      8 001965 招商公路 793,976 8,971,928.8 3.22
      9 601985 中國核電 929,600 8,543,024 3.07
      10 688082 盛美上海 89,280 7,749,504 2.78
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600026 中遠海能 1,662,200 20,345,328 7.47
      2 600398 海瀾之家 2,546,300 18,893,546 6.94
      3 688596 正帆科技 433,955 17,197,636.65 6.32
      4 002837 英維克 549,920 15,111,801.6 5.55
      5 002126 銀輪股份 783,150 14,621,410.5 5.37
      6 002517 愷英網絡 1,260,800 14,083,136 5.17
      7 603889 新澳股份 1,948,240 13,871,468.8 5.10
      8 601127 賽力斯 171,900 13,098,780 4.81
      9 688120 華海清科 67,143 12,602,741.1 4.63
      10 688361 中科飛測 144,917 10,786,172.31 3.96
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 1,268,325 29,653,438.5 9.57
      2 600026 中遠海能 1,806,900 24,429,288 7.89
      3 688596 正帆科技 598,343 22,318,193.9 7.21
      4 605598 上海港灣 686,000 21,609,000 6.98
      5 600398 海瀾之家 2,584,700 19,850,496 6.41
      6 002126 銀輪股份 829,750 15,673,977.5 5.06
      7 002837 英維克 585,920 15,397,977.6 4.97
      8 002517 愷英網絡 1,149,800 14,487,480 4.68
      9 601872 招商輪船 1,883,800 12,112,834 3.91
      10 688361 中科飛測 151,238 12,067,290.64 3.90
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 1,351,800 44,879,760 9.55
      2 688596 正帆科技 815,983 35,332,063.9 7.52
      3 605598 上海港灣 632,000 33,281,120 7.08
      4 002555 三七互娛 690,400 24,081,152 5.12
      5 002837 英維克 758,120 22,698,112.8 4.83
      6 300332 天壕環境 1,808,300 20,741,201 4.41
      7 300054 鼎龍股份 829,200 20,506,116 4.36
      8 002126 銀輪股份 1,151,250 20,377,125 4.34
      9 600026 中遠海能 1,271,600 16,073,024 3.42
      10 002517 愷英網絡 993,800 15,642,412 3.33
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 750,400 36,364,384 9.79
      2 688596 正帆科技 677,711 23,801,210.32 6.41
      3 603688 石英股份 179,600 22,177,008 5.97
      4 605598 上海港灣 699,500 20,026,685 5.39
      5 300332 天壕環境 1,694,900 19,660,840 5.29
      6 300054 鼎龍股份 645,000 15,802,500 4.25
      7 002126 銀輪股份 1,106,550 15,790,468.5 4.25
      8 600026 中遠海能 1,099,900 14,892,646 4.01
      9 688031 星環科技 104,578 12,549,360 3.38
      10 001269 歐晶科技 95,746 11,901,227.8 3.20
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603688 石英股份 311,715 40,934,413.8 9.80
      2 002129 TCL中環 1,066,737 40,173,315.42 9.61
      3 600732 愛旭股份 639,200 24,174,544 5.78
      4 605598 上海港灣 827,300 20,599,770 4.93
      5 002594 比亞迪 78,000 20,043,660 4.80
      6 688385 復旦微電 253,416 17,690,970.96 4.23
      7 001269 歐晶科技 174,446 17,312,021.04 4.14
      8 300332 天壕環境 1,432,600 17,176,874 4.11
      9 300316 晶盛機電 264,900 16,837,044 4.03
      10 300054 鼎龍股份 780,600 16,618,974 3.98
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 1,350,137 60,432,132.12 10.11
      2 600519 貴州茅臺 28,700 53,740,750 8.99
      3 603688 石英股份 419,215 48,524,136.25 8.12
      4 002466 天齊鋰業 425,121 42,682,148.4 7.14
      5 002812 恩捷股份 224,600 39,107,352 6.54
      6 300316 晶盛機電 452,900 30,625,098 5.12
      7 002738 中礦資源 317,480 29,208,160 4.89
      8 002594 比亞迪 100,700 25,377,407 4.24
      9 601689 拓普集團 331,900 24,494,220 4.10
      10 300332 天壕環境 1,924,300 23,476,460 3.93
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 1,164,937 68,603,139.93 9.94
      2 002466 天齊鋰業 421,421 52,593,340.8 7.62
      3 002812 恩捷股份 201,000 50,340,450 7.30
      4 600519 貴州茅臺 23,600 48,262,000 7.00
      5 603688 石英股份 335,315 44,466,122.15 6.45
      6 600392 盛和資源 1,805,202 40,797,565.2 5.91
      7 002594 比亞迪 95,500 31,848,295 4.62
      8 002738 中礦資源 341,180 31,596,679.8 4.58
      9 300316 晶盛機電 460,400 31,118,436 4.51
      10 600486 揚農化工 222,250 29,621,480 4.29
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 1,697,637 72,489,099.9 9.81
      2 002812 恩捷股份 247,600 54,472,000 7.37
      3 600111 北方稀土 1,216,300 47,107,299 6.38
      4 603806 福斯特 393,100 44,612,919 6.04
      5 600298 安琪酵母 947,957 39,510,847.76 5.35
      6 300316 晶盛機電 612,600 36,756,000 4.98
      7 600519 貴州茅臺 18,400 31,629,600 4.28
      8 000792 鹽湖股份 1,010,400 30,382,728 4.11
      9 300672 國科微 305,200 26,598,180 3.60
      10 688330 宏力達 197,279 25,301,031.75 3.42
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 1,899,400 79,299,950 9.10
      2 600111 北方稀土 1,488,700 68,182,460 7.82
      3 300316 晶盛機電 610,800 42,450,600 4.87
      4 002158 漢鐘精機 1,570,655 41,826,542.65 4.80
      5 002812 恩捷股份 165,600 41,466,240 4.76
      6 600060 海信視像 2,926,954 39,367,531.3 4.52
      7 300088 長信科技 2,848,600 37,829,408 4.34
      8 603055 臺華新材 2,135,425 34,316,279.75 3.94
      9 002466 天齊鋰業 318,900 34,122,300 3.92
      10 300033 同花順 200,500 28,988,290 3.33
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 1,294,900 59,397,063 9.51
      2 600111 北方稀土 1,300,500 57,573,135 9.21
      3 002812 恩捷股份 138,900 38,908,668 6.23
      4 300316 晶盛機電 501,200 32,252,220 5.16
      5 002651 利君股份 2,428,050 31,370,406 5.02
      6 002158 漢鐘精機 1,332,655 31,024,208.4 4.96
      7 600060 海信視像 2,508,054 29,344,231.8 4.70
      8 600809 山西汾酒 91,053 28,727,221.5 4.60
      9 300595 歐普康視 290,900 23,754,894 3.80
      10 003022 聯泓新科 427,500 23,439,825 3.75
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 961,800 37,125,480 9.95
      2 600060 海信視像 2,109,194 35,645,378.6 9.55
      3 603906 龍蟠科技 992,577 34,740,195 9.31
      4 600298 安琪酵母 440,102 23,932,746.76 6.41
      5 300316 晶盛機電 468,700 23,669,350 6.34
      6 600809 山西汾酒 49,938 22,372,224 5.99
      7 300595 歐普康視 180,200 18,659,710 5.00
      8 688111 金山辦公 46,462 18,343,197.6 4.91
      9 000858 五糧液 38,200 11,379,398 3.05
      10 300207 欣旺達 319,100 10,389,896 2.78
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 625,300 17,689,737 8.92
      2 603906 龍蟠科技 574,898 17,218,195.1 8.68
      3 300316 晶盛機電 514,900 16,960,806 8.55
      4 600298 安琪酵母 268,502 14,832,050.48 7.48
      5 600060 海信視像 1,294,269 14,793,494.67 7.46
      6 002158 漢鐘精機 462,800 11,574,628 5.84
      7 300529 健帆生物 149,875 11,390,500 5.74
      8 300595 歐普康視 116,900 10,538,535 5.31
      9 688111 金山辦公 30,184 9,779,616 4.93
      10 600519 貴州茅臺 4,700 9,442,300 4.76
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 580,100 14,792,550 8.58
      2 603906 龍蟠科技 439,466 14,788,030.9 8.58
      3 600298 安琪酵母 267,302 13,651,113.14 7.92
      4 300595 歐普康視 151,400 12,402,688 7.20
      5 600060 海信視像 1,007,569 11,566,892.12 6.71
      6 688111 金山辦公 25,883 10,637,913 6.17
      7 300529 健帆生物 148,675 10,083,138.5 5.85
      8 000066 中國長城 499,000 9,476,010 5.50
      9 600132 重慶啤酒 66,200 7,877,138 4.57
      10 600809 山西汾酒 17,847 6,697,800.63 3.89
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600298 安琪酵母 276,202 16,845,559.98 9.54
      2 600060 海信視像 1,142,969 14,835,737.62 8.40
      3 300595 歐普康視 210,100 13,072,422 7.40
      4 000066 中國長城 687,800 11,032,312 6.25
      5 300750 寧德時代 50,400 10,543,680 5.97
      6 600809 山西汾酒 48,547 9,621,529.93 5.45
      7 600132 重慶啤酒 93,000 9,596,670 5.43
      8 688111 金山辦公 28,143 9,287,190 5.26
      9 600316 洪都航空 245,000 9,189,950 5.20
      10 300144 宋城演藝 496,940 9,064,185.6 5.13
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 649,600 14,590,016 9.02
      2 300316 晶盛機電 536,330 13,268,804.2 8.21
      3 603019 中科曙光 344,180 13,216,512 8.17
      4 600060 海信視像 999,203 12,140,316.45 7.51
      5 002384 東山精密 300,600 9,002,970 5.57
      6 600588 用友網絡 199,282 8,788,336.2 5.44
      7 300750 寧德時代 50,400 8,787,744 5.44
      8 300144 宋城演藝 493,140 8,531,322 5.28
      9 300559 佳發教育 392,100 8,320,362 5.15
      10 688111 金山辦公 23,051 7,873,760.58 4.87
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 665,200 9,505,708 8.82
      2 300316 晶盛機電 458,330 8,758,686.3 8.13
      3 600588 用友網絡 213,294 8,629,875.24 8.01
      4 600060 海信視像 805,903 7,559,370.14 7.02
      5 300595 歐普康視 131,900 7,286,156 6.76
      6 300058 藍色光標 1,214,600 6,886,782 6.39
      7 300559 佳發教育 225,700 6,387,310 5.93
      8 002850 科達利 133,900 5,599,698 5.20
      9 002541 鴻路鋼構 316,300 4,738,174 4.40
      10 002463 滬電股份 189,600 4,489,728 4.17
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300316 晶盛機電 595,270 9,357,644.4 9.63
      2 000100 TCL集團 1,481,500 6,622,305 6.81
      3 002624 完美世界 134,100 5,919,174 6.09
      4 600060 海信視像 511,803 5,553,062.55 5.71
      5 600887 伊利股份 175,195 5,420,533.3 5.58
      6 002396 星網銳捷 131,000 4,658,360 4.79
      7 600436 片仔癀 41,100 4,515,657 4.65
      8 600519 貴州茅臺 3,800 4,495,400 4.63
      9 600763 通策醫療 39,300 4,029,429 4.15
      10 300760 邁瑞醫療 16,800 3,055,920 3.14
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 3,600 4,140,000 5.42
      2 300316 晶盛機電 260,000 3,871,400 5.07
      3 600588 用友網絡 117,000 3,614,130 4.73
      4 300065 海蘭信 256,000 3,148,800 4.12
      5 601137 博威合金 270,206 2,972,266 3.89
      6 002410 廣聯達 63,480 2,252,905.2 2.95
      7 600038 中直股份 42,900 1,927,068 2.52
      8 601865 福萊特 181,000 1,833,530 2.40
      9 600060 海信電器 199,900 1,623,188 2.13
      10 002396 星網銳捷 52,000 1,601,600 2.10
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601138 工業富聯 112,490 1,578,234.7 2.35
      2 300065 海蘭信 80,000 1,423,200 2.12
      3 300316 晶盛機電 5,000 71,700 0.11
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601138 工業富聯 112,490 1,234,015.3 9.78
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 39,900 2,733,150 6.19
      2 600036 招商銀行 60,200 1,847,538 4.18
      3 600519 貴州茅臺 2,400 1,752,000 3.97
      4 601398 工商銀行 258,800 1,493,276 3.38
      5 601138 工業富聯 116,690 1,479,431.8 3.35
      6 600028 中國石化 135,400 964,048 2.18
      7 002353 杰瑞股份 40,000 871,200 1.97
      8 600845 寶信軟件 33,900 830,889 1.88
      9 000661 長春高新 3,500 829,500 1.88
      10 000333 美的集團 18,900 761,670 1.72
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 104,200 6,104,036 5.17
      2 600519 貴州茅臺 6,800 4,973,928 4.22
      3 000963 華東醫藥 88,950 4,291,837.5 3.64
      4 600036 招商銀行 151,600 4,008,304 3.40
      5 002415 ??低?/td> 81,800 3,037,234 2.57
      6 600690 青島海爾 150,000 2,889,000 2.45
      7 000651 格力電器 48,100 2,267,915 1.92
      8 601398 工商銀行 416,600 2,216,312 1.88
      9 601328 交通銀行 364,500 2,092,230 1.77
      10 000333 美的集團 38,700 2,020,914 1.71
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 138,900 9,071,559 5.84
      2 600036 招商銀行 281,600 8,191,744 5.27
      3 600519 貴州茅臺 6,000 4,101,720 2.64
      4 000651 格力電器 77,700 3,644,130 2.34
      5 000333 美的集團 58,700 3,200,911 2.06
      6 601328 交通銀行 457,100 2,824,878 1.82
      7 600276 恒瑞醫藥 29,900 2,601,599 1.67
      8 600887 伊利股份 85,800 2,444,442 1.57
      9 600000 浦發銀行 206,300 2,403,395 1.55
      10 601668 中國建筑 269,600 2,334,736 1.50
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 60,000 4,198,800 0.67
      2 600519 貴州茅臺 4,000 2,789,960 0.45
      3 600036 招商銀行 87,500 2,539,250 0.41
      4 601989 中國重工 411,800 2,483,154 0.40
      5 600016 民生銀行 206,700 1,734,213 0.28
      6 601336 新華保險 23,400 1,642,680 0.26
      7 600887 伊利股份 48,000 1,545,120 0.25
      8 601328 交通銀行 245,300 1,523,313 0.24
      9 601601 中國太保 34,500 1,428,990 0.23
      10 601288 農業銀行 343,800 1,316,754 0.21
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603882 金域醫學 2,763 115,299.99 0.22
      2 603106 恒銀金融 2,786 84,025.76 0.16
      3 603055 臺華新材 1,993 46,855.43 0.09
      4 603367 辰欣藥業 2,386 40,060.94 0.07
      5 603157 拉夏貝爾 2,150 38,119.5 0.07
      6 603963 大理藥業 999 29,140.83 0.05
      7 601086 國芳集團 5,799 26,385.45 0.05
      8 603813 原尚股份 741 25,571.91 0.05
      9 603363 傲農生物 2,486 22,846.34 0.04
      10 603378 亞士創能 1,058 21,678.42 0.04
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 41,000 19,345,850 8.92
      2 600887 伊利股份 750,000 16,192,500 7.47
      3 601318 中國平安 305,000 15,131,050 6.98
      4 601288 農業銀行 1,999,700 7,038,944 3.25
      5 600837 海通證券 350,000 5,197,500 2.40
      6 603801 志邦股份 1,406 47,522.8 0.02
      7 603043 廣州酒家 1,810 45,738.7 0.02
      8 300666 江豐電子 2,276 43,448.84 0.02
      9 603335 迪生力 2,230 24,864.5 0.01
      10 002879 長纜科技 1,313 23,660.26 0.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 70,000 27,045,200 8.81
      2 000783 長江證券 2,430,000 23,789,700 7.75
      3 000826 啟迪桑德 594,000 20,374,200 6.63
      4 300002 神州泰岳 2,150,000 20,360,500 6.63
      5 600674 川投能源 1,880,000 17,014,000 5.54
      6 600887 伊利股份 750,000 14,182,500 4.62
      7 600820 隧道股份 850,000 8,882,500 2.89
      8 601366 利群股份 8,400 74,088 0.02
      9 603133 碳元科技 2,445 65,354.85 0.02
      10 603768 常青股份 1,647 62,338.95 0.02
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類份額投資者在一天之內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M)

      A類基金份額認購費率

      M<50萬

      1.20%

      50萬≤M<200萬

      0.80%

      200萬≤M<500萬

      0.50%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆


      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的投資者承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類份額投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M)

      A類基金份額申購費率

      M<50萬

      1.50%

      50萬≤M<200萬

      1.20%

      200萬≤M<500萬

      0.80%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆


      本基金A類基金份額的申購費用由A類份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,A類份額贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y)

      A類基金份額贖回費率

      Y<7日

      1.5%

      7日≤Y<30日

      0.75%

      30日≤Y<180日

      0.50%

      Y≥180日

      0%


      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

      對持續持有期少于30日的A類基金份額投資者收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期長于30日(含30日)但少于3個月的A類基金份額投資者收取的贖回費的75%計入基金財產;對持續持有期長于3個月(含3個月)但少于6個月的A類基金份額投資者收取的贖回費的50%計入基金財產。對于持續持有C類基金份額少于30日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(前述所指的1個月為30日)

      3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


      管理費率

      0.60%/年

      托管費率

      0.10%/年

      銷售服務費率

      A類份額0.0%/年

      申請限額



      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      匯安豐利混合A
      -
        匯安豐利混合A
        -
          匯安豐利混合A
          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            申萬宏源證券有限公司 95523 www.swhysc.com
            申萬宏源西部證券 95523 www.swhysc.com
            國信證券 95536 www.guosen.com.cn/gs
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
            國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            山西證券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海聯泰資產管理有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
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