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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安豐澤混合A
      (代碼 : 003889)
      風險等級:
      基金概括
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      陸豐

      基金經理簡介

      陸豐先生,東南大學國際貿易學碩士研究生,23年證券、基金行業從業經驗。曾任華泰證券股份有限公司投資部投資經理;江蘇紫鑫投資管理有限公司投資部投資經理;平安資產管理有限公司投資部高級投資經理、研究部副總監;上海融儒資產管理有限公司投資部總監。2019年8月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任均衡成長組基金經理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年5月8日至今,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年6月9日至今,任匯安價值藍籌混合型證券投資基金基金經理;2022年8月18日至今,任匯安遠見成長混合型證券投資基金基金經理;2023年6月12日至今,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安核心資產混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 102,511,121.66 94.25
      >其中:股票 102,511,121.66 94.25
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,214,765.42 5.71
      6 其他資產 35,264.9 0.03
      7 合計 108,761,151.98 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 102,173,196.79 94.06
      >其中:股票 102,173,196.79 94.06
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,925,622.81 5.46
      6 其他資產 523,181.97 0.48
      7 合計 108,622,001.57 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 138,612,253.49 93.93
      >其中:股票 138,612,253.49 93.93
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,781,912.53 5.95
      6 其他資產 171,887.64 0.12
      7 合計 147,566,053.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 81,778,540.53 94.08
      >其中:股票 81,778,540.53 94.08
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,864,262.23 5.60
      6 其他資產 279,422.6 0.32
      7 合計 86,922,225.36 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 117,982,079 94.52
      >其中:股票 117,982,079 94.52
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,460,840.11 5.18
      6 其他資產 374,961.41 0.30
      7 合計 124,817,880.52 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 87,946,755.92 93.99
      >其中:股票 87,946,755.92 93.99
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,535,271.24 5.92
      6 其他資產 91,204.85 0.10
      7 合計 93,573,232.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 85,970,972.15 92.35
      >其中:股票 85,970,972.15 92.35
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,038,639.28 7.56
      6 其他資產 87,377.88 0.09
      7 合計 93,096,989.31 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 108,291,069.53 90.85
      >其中:股票 108,291,069.53 90.85
      2 固定收益投資 410,369.17 0.34
      >其中:債券 410,369.17 0.34
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,631,267.11 8.08
      6 其他資產 868,581.41 0.73
      7 合計 119,201,287.22 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 126,839,340.13 92.79
      >其中:股票 126,839,340.13 92.79
      2 固定收益投資 473,633.4 0.35
      >其中:債券 473,633.4 0.35
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,046,145.7 6.62
      6 其他資產 329,130.8 0.24
      7 合計 136,688,250.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 278,121,321.61 92.61
      >其中:股票 278,121,321.61 92.61
      2 固定收益投資 417,000 0.14
      >其中:債券 417,000 0.14
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 20,008,474.66 6.66
      6 其他資產 1,752,712.71 0.58
      7 合計 300,299,508.98 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 586,838,286.56 91.61
      >其中:股票 586,838,286.56 91.61
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 49,168,137.31 7.68
      6 其他資產 4,564,836.83 0.71
      7 合計 640,571,260.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 362,185,150.28 89.38
      >其中:股票 362,185,150.28 89.38
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 38,896,098.06 9.60
      6 其他資產 4,155,916.91 1.03
      7 合計 405,237,165.25 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 180,851,480.93 88.53
      >其中:股票 180,851,480.93 88.53
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 22,331,115.89 10.93
      6 其他資產 1,091,978.54 0.53
      7 合計 204,274,575.36 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 217,378,077.28 90.38
      >其中:股票 217,378,077.28 90.38
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 20,105,434.79 8.36
      6 其他資產 3,026,742.88 1.26
      7 合計 240,510,254.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 157,028,919.46 88.94
      >其中:股票 157,028,919.46 88.94
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 19,325,847.94 10.95
      6 其他資產 196,114.81 0.11
      7 合計 176,550,882.21 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 128,095,534.72 93.01
      >其中:股票 128,095,534.72 93.01
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,823,191.65 5.68
      6 其他資產 1,807,975.75 1.31
      7 合計 137,726,702.12 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 81,705,806.59 65.33
      >其中:股票 81,705,806.59 65.33
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 43,251,388.44 34.58
      6 其他資產 102,328.17 0.08
      7 合計 125,059,523.2 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 168,026,409.51 94.64
      >其中:股票 168,026,409.51 94.64
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,378,571.11 5.28
      6 其他資產 145,746.41 0.08
      7 合計 177,550,727.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 184,991,585.7 93.38
      >其中:股票 184,991,585.7 93.38
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,961,624.46 6.04
      6 其他資產 1,156,674.01 0.58
      7 合計 198,109,884.17 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 150,458,148.53 82.76
      >其中:股票 150,458,148.53 82.76
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 31,039,703.58 17.07
      6 其他資產 295,976.43 0.16
      7 合計 181,793,828.54 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 136,069,926.41 84.26
      >其中:股票 136,069,926.41 84.26
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 25,200,142.6 15.60
      6 其他資產 217,605.21 0.13
      7 合計 161,487,674.22 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 64,408,733.62 55.22
      >其中:股票 64,408,733.62 55.22
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 52,090,517.78 44.66
      6 其他資產 140,479.96 0.12
      7 合計 116,639,731.36 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 108,282,661.62 80.47
      >其中:股票 108,282,661.62 80.47
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 26,147,351.05 19.43
      6 其他資產 125,359.96 0.09
      7 合計 134,555,372.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 128,582,472.77 50.84
      >其中:股票 128,582,472.77 50.84
      2 固定收益投資 87,135,000 34.45
      >其中:債券 87,135,000 34.45
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 34,989,620.14 13.84
      6 其他資產 2,197,556.81 0.87
      7 合計 252,904,649.72 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 153,292,439.51 61.64
      >其中:股票 153,292,439.51 61.64
      2 固定收益投資 69,008,000 27.75
      >其中:債券 69,008,000 27.75
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,000,000 8.04
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,538,592.47 2.23
      6 其他資產 843,580.85 0.34
      7 合計 248,682,612.83 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 195,047,627.61 59.45
      >其中:股票 195,047,627.61 59.45
      2 固定收益投資 118,720,000 36.19
      >其中:債券 118,720,000 36.19
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 8,800,000 2.68
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,307,423.85 0.70
      6 其他資產 3,208,944.99 0.98
      7 合計 328,083,996.45 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 153,767,330.14 44.40
      >其中:股票 153,767,330.14 44.40
      2 固定收益投資 89,238,000 25.77
      >其中:債券 89,238,000 25.77
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 100,000,000 28.88
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,288,414.66 0.66
      6 其他資產 1,021,323.45 0.29
      7 合計 346,315,068.25 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 189,426,564.65 56.46
      >其中:股票 189,426,564.65 56.46
      2 固定收益投資 138,644,000 41.32
      >其中:債券 138,644,000 41.32
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,390,049.28 1.90
      6 其他資產 1,036,169.31 0.31
      7 合計 335,496,783.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 179,301,212.72 55.17
      >其中:股票 179,301,212.72 55.17
      2 固定收益投資 128,834,000 39.64
      >其中:債券 128,834,000 39.64
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 15,991,756.18 4.92
      6 其他資產 889,688.28 0.27
      7 合計 325,016,657.18 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,093,734 1.93
      C 制造業 60,479,707.73 55.79
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,465,970 5.04
      E 建筑業 1,612,252.8 1.49
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,552,942.75 15.27
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,232,234.2 8.52
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 1,127,216 1.04
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,905,520.18 2.68
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 260,940 0.24
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,780,604 2.56
      S 綜合 0 0.00
      合計 102,511,121.66 94.56
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 73,661,534.05 68.31
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 529,500 0.49
      E 建筑業 3,822,398.4 3.54
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,596,920.83 8.90
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,295,470.76 8.62
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 1,030,931.75 0.96
      M 科學研究和技術服務業 1,222,452 1.13
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,067,625 0.99
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 1,946,364 1.80
      S 綜合 0 0.00
      合計 102,173,196.79 94.75
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 85,142,341.49 57.89
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 33,563.97 0.02
      E 建筑業 11,419,920 7.76
      F 批發和零售業 3,317.73 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 19,176,629.2 13.04
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18,804,955.88 12.79
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 1,380,564 0.94
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,149,727.88 0.78
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 6,807.34 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 1,494,426 1.02
      S 綜合 0 0.00
      合計 138,612,253.49 94.25
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 45,503,372.93 52.68
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 688,090.47 0.80
      E 建筑業 6,094,719 7.06
      F 批發和零售業 2,963.82 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,039,970 6.99
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,565,598.95 24.97
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 910,114 1.05
      N 水利、環境和公共設施管理業 5,056.42 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 7,641.94 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 961,013 1.11
      S 綜合 0 0.00
      合計 81,778,540.53 94.68
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 91,602,179 73.79
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,734,057.79 1.40
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 16,715.16 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,368,949.36 5.94
      J 金融業 10,735,185 8.65
      K 房地產業 1,939,639.7 1.56
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 1,124,035.5 0.91
      N 水利、環境和公共設施管理業 31,045.49 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 2,864,224 2.31
      R 文化、體育和娛樂業 566,048 0.46
      S 綜合 0 0.00
      合計 117,982,079 95.04
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 68,460,196.69 73.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,086,393.19 1.17
      E 建筑業 893,588 0.96
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,396,062.04 4.71
      J 金融業 6,386,920 6.85
      K 房地產業 2,021,402.5 2.17
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 853,187.5 0.91
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 2,275,958 2.44
      R 文化、體育和娛樂業 1,573,048 1.69
      S 綜合 0 0.00
      合計 87,946,755.92 94.31
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,570,176 1.71
      B 采礦業 1,295,341.68 1.41
      C 制造業 65,316,926.52 71.20
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,177,309.67 1.28
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,795,495.51 6.32
      J 金融業 4,549,757 4.96
      K 房地產業 1,297,103.4 1.41
      L 租賃和商務服務業 3,763 0.00
      M 科學研究和技術服務業 1,750,381.98 1.91
      N 水利、環境和公共設施管理業 13,960.59 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,857,029.8 2.02
      R 文化、體育和娛樂業 1,343,727 1.46
      S 綜合 0 0.00
      合計 85,970,972.15 93.72
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,255,403 2.77
      B 采礦業 1,332,303.44 1.13
      C 制造業 79,942,591.18 67.93
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,654,172.16 8.20
      J 金融業 5,020,378 4.27
      K 房地產業 2,044,699.15 1.74
      L 租賃和商務服務業 2,417,890.18 2.05
      M 科學研究和技術服務業 1,500,917.72 1.28
      N 水利、環境和公共設施管理業 27,402.78 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,150,423.92 0.98
      R 文化、體育和娛樂業 1,944,888 1.65
      S 綜合 0 0.00
      合計 108,291,069.53 92.02
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 4,119,431.8 3.03
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 92,863,796.16 68.29
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 40,572.23 0.03
      F 批發和零售業 364,272.45 0.27
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,644,547.24 10.77
      J 金融業 3,386,852.34 2.49
      K 房地產業 3,113,165.2 2.29
      L 租賃和商務服務業 2,352,841.96 1.73
      M 科學研究和技術服務業 2,031,325.07 1.49
      N 水利、環境和公共設施管理業 188,544.12 0.14
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,521,564.67 1.12
      R 文化、體育和娛樂業 2,212,426.89 1.63
      S 綜合 0 0.00
      合計 126,839,340.13 93.28
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 7,754,687.5 2.62
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 201,675,923.76 68.04
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 28,041.83 0.01
      F 批發和零售業 426,964.04 0.14
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 33,717,102.69 11.38
      J 金融業 6,244,805.68 2.11
      K 房地產業 8,677,548.5 2.93
      L 租賃和商務服務業 4,595,865 1.55
      M 科學研究和技術服務業 4,353,599.38 1.47
      N 水利、環境和公共設施管理業 209,018.81 0.07
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,443,901.78 1.16
      R 文化、體育和娛樂業 6,989,254.64 2.36
      S 綜合 0 0.00
      合計 278,121,321.61 93.84
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 9,463,916.82 1.49
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 445,742,704.26 70.24
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,953,875.22 1.25
      E 建筑業 20,183.39 0.00
      F 批發和零售業 108,076.65 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 72,984,509.19 11.50
      J 金融業 11,069,982 1.74
      K 房地產業 8,083,739.65 1.27
      L 租賃和商務服務業 6,370,000 1.00
      M 科學研究和技術服務業 7,980,224.35 1.26
      N 水利、環境和公共設施管理業 182,517.69 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 6,631,996 1.05
      R 文化、體育和娛樂業 10,243,216.22 1.61
      S 綜合 0 0.00
      合計 586,838,286.56 92.47
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 11,080,530.28 2.86
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 175,336,188.17 45.27
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,416,036.6 3.46
      E 建筑業 25,371.37 0.01
      F 批發和零售業 8,228,627.58 2.12
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,972,933 1.54
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,176,472.66 9.08
      J 金融業 58,888,766.1 15.20
      K 房地產業 27,192,855.9 7.02
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 149,923.69 0.04
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,510,622.9 1.16
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 6,074,362.03 1.57
      Q 衛生和社會工作 7,379,100 1.91
      R 文化、體育和娛樂業 8,753,360 2.26
      S 綜合 0 0.00
      合計 362,185,150.28 93.51
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 86,264,462.21 42.89
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.01
      E 建筑業 14,457 0.01
      F 批發和零售業 20,493.82 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,132,390 1.56
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,882,377.41 5.91
      J 金融業 31,346,131.93 15.59
      K 房地產業 26,822,169.3 13.34
      L 租賃和商務服務業 4,285,120 2.13
      M 科學研究和技術服務業 6,089,067.96 3.03
      N 水利、環境和公共設施管理業 168,730.18 0.08
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,548,333 2.26
      R 文化、體育和娛樂業 6,253,712 3.11
      S 綜合 0 0.00
      合計 180,851,480.93 89.93
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 114,050,247.1 47.60
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 12,062.01 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,849,877.12 2.44
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 326,700.74 0.14
      J 金融業 37,263,448.21 15.55
      K 房地產業 26,980,451.14 11.26
      L 租賃和商務服務業 13,557,600 5.66
      M 科學研究和技術服務業 7,444,675.6 3.11
      N 水利、環境和公共設施管理業 63,163.36 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 11,829,852 4.94
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 217,378,077.28 90.73
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 87,381,724.52 49.70
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 13,029.12 0.01
      F 批發和零售業 39,548.1 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,665,144.04 3.22
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 252,495.08 0.14
      J 金融業 25,107,980 14.28
      K 房地產業 20,586,202 11.71
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 4,258,312.9 2.42
      N 水利、環境和公共設施管理業 17,043.7 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 13,707,440 7.80
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 157,028,919.46 89.31
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 63,748,290.83 46.88
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.01
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,654,404 4.16
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,097.57 0.01
      J 金融業 22,337,480 16.43
      K 房地產業 19,465,404 14.31
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 4,043,676 2.97
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 12,821,416 9.43
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 128,095,534.72 94.19
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 31,313,257.56 25.16
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 19,147.31 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 8,951,232 7.19
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,255,152.32 6.63
      J 金融業 14,086,126.6 11.32
      K 房地產業 13,974,766 11.23
      L 租賃和商務服務業 5,106,124.8 4.10
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 81,705,806.59 65.64
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 75,438,393.75 42.59
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,143,236 0.65
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 6,698,602.4 3.78
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 11,592,000 6.54
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,670,923.84 0.94
      J 金融業 43,138,011.68 24.35
      K 房地產業 11,826,124 6.68
      L 租賃和商務服務業 6,758,776.8 3.82
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 9,753,763 5.51
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 168,026,409.51 94.86
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 98,449,870.1 49.82
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 7,470,653.4 3.78
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 11,743,616 5.94
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 223,129.4 0.11
      J 金融業 42,183,790.76 21.35
      K 房地產業 8,176,740 4.14
      L 租賃和商務服務業 7,071,071.04 3.58
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 9,672,715 4.89
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 184,991,585.7 93.62
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 101,760.75 0.06
      C 制造業 73,808,167.48 40.67
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 18,180,260 10.02
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,603.76 0.02
      J 金融業 40,993,019.94 22.59
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 17,312,230 9.54
      R 文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.01
      S 綜合 0 0.00
      合計 150,458,148.53 82.90
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 70,274,030.47 43.60
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,486,550 8.37
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,902.94 0.02
      J 金融業 37,656,443 23.37
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 14,620,000 9.07
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 136,069,926.41 84.43
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 32,715,813.62 28.11
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 11,014,920 9.46
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 20,678,000 17.77
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 64,408,733.62 55.34
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 25,929,100 19.33
      C 制造業 42,719,571.62 31.85
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 12,753,090 9.51
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 26,880,900 20.04
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 108,282,661.62 80.72
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 73,499,306.78 29.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 71,559.85 0.03
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 24,607,500 9.74
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 30,322,880 12.01
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 81,226.14 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 128,582,472.77 50.91
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 106,431,876.64 42.85
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 24,916,402.87 10.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 21,944,160 8.83
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 153,292,439.51 61.71
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 164,155,890.72 50.11
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,143.2 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 17,957.94 0.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 34,112.55 0.01
      J 金融業 30,791,200 9.40
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 32,323.2 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 195,047,627.61 59.54
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 39,793.6 0.01
      C 制造業 153,467,717.22 44.38
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 31,093.44 0.01
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 26,385.45 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,571.91 0.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,468.03 0.01
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 115,299.99 0.03
      R 文化、體育和娛樂業 44,000.5 0.01
      S 綜合 0 0.00
      合計 153,767,330.14 44.46
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 157,918,925.03 47.11
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,639.62 0.00
      J 金融業 31,500,000 9.40
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 189,426,564.65 56.51
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 149,543,600.45 46.07
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 46,724.92 0.01
      E 建筑業 25,029.52 0.01
      F 批發和零售業 74,088 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 70,355.67 0.02
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 29,524,484 9.10
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 16,930.16 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 179,301,212.72 55.24

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600026 中遠海能 587,600 9,889,308 9.12
      2 600398 海瀾之家 983,800 8,854,200 8.17
      3 688596 正帆科技 169,830 6,467,126.4 5.97
      4 002517 愷英網絡 563,500 6,209,770 5.73
      5 603889 新澳股份 749,700 5,292,882 4.88
      6 688120 華海清科 27,805 4,838,070 4.46
      7 688361 中科飛測 68,829 4,102,208.4 3.78
      8 601985 中國核電 432,500 3,974,675 3.67
      9 001965 招商公路 294,900 3,332,370 3.07
      10 688082 盛美上海 35,518 3,082,962.4 2.84
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600398 海瀾之家 1,017,900 7,552,818 7.00
      2 600026 中遠海能 610,400 7,471,296 6.93
      3 688596 正帆科技 164,177 6,506,334.51 6.03
      4 002517 愷英網絡 563,500 6,294,295 5.84
      5 002837 英維克 221,000 6,073,080 5.63
      6 002126 銀輪股份 313,700 5,856,779 5.43
      7 603889 新澳股份 749,700 5,337,864 4.95
      8 688120 華海清科 26,644 5,001,078.8 4.64
      9 601127 賽力斯 63,600 4,846,320 4.49
      10 688361 中科飛測 60,100 4,473,243 4.15
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 503,475 11,771,245.5 8.00
      2 600026 中遠海能 803,200 10,859,264 7.38
      3 600398 海瀾之家 1,228,100 9,431,808 6.41
      4 605598 上海港灣 259,440 8,172,360 5.56
      5 688596 正帆科技 195,747 7,301,363.1 4.96
      6 002837 英維克 273,500 7,187,580 4.89
      7 002126 銀輪股份 373,100 7,047,859 4.79
      8 002517 愷英網絡 528,700 6,661,620 4.53
      9 601872 招商輪船 955,640 6,144,765.2 4.18
      10 600285 羚銳制藥 304,200 5,448,222 3.70
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 256,375 8,511,650 9.85
      2 002555 三七互娛 126,200 4,401,856 5.10
      3 600519 貴州茅臺 2,600 4,396,600 5.09
      4 605598 上海港灣 81,900 4,312,854 4.99
      5 002126 銀輪股份 207,900 3,679,830 4.26
      6 002517 愷英網絡 231,500 3,643,810 4.22
      7 300316 晶盛機電 49,900 3,537,910 4.10
      8 002837 英維克 117,300 3,511,962 4.07
      9 600026 中遠海能 253,300 3,201,712 3.71
      10 688361 中科飛測 34,867 2,894,309.67 3.35
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 251,000 12,163,460 9.80
      2 000858 五 糧 液 55,207 10,875,779 8.76
      3 600519 貴州茅臺 5,400 9,828,000 7.92
      4 002304 洋河股份 31,700 5,245,082 4.23
      5 300750 寧德時代 12,200 4,953,810 3.99
      6 300630 普利制藥 161,847 4,450,792.5 3.59
      7 300316 晶盛機電 62,600 4,087,154 3.29
      8 002555 三七互娛 142,234 4,046,557.3 3.26
      9 600563 法拉電子 23,600 3,445,836 2.78
      10 300253 衛寧健康 239,538 3,322,392.06 2.68
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 228,700 8,612,842 9.24
      2 000858 五 糧 液 37,207 6,722,932.83 7.21
      3 600519 貴州茅臺 3,400 5,871,800 6.30
      4 300750 寧德時代 9,800 3,855,516 4.13
      5 600563 法拉電子 19,100 3,053,708 3.27
      6 300316 晶盛機電 47,900 3,044,524 3.26
      7 601636 旗濱集團 251,500 2,864,585 3.07
      8 300630 普利制藥 114,747 2,829,661.02 3.03
      9 600702 舍得酒業 16,700 2,658,306 2.85
      10 600036 招商銀行 64,600 2,406,996 2.58
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 201,300 9,010,188 9.82
      2 000858 五 糧 液 31,300 5,296,899 5.77
      3 600519 貴州茅臺 2,800 5,243,000 5.72
      4 300750 寧德時代 9,100 3,648,099 3.98
      5 600563 法拉電子 19,500 3,133,065 3.42
      6 300630 普利制藥 118,247 2,926,613.25 3.19
      7 300316 晶盛機電 36,600 2,474,892 2.70
      8 600882 妙可藍多 82,000 2,433,760 2.65
      9 603055 臺華新材 229,803 2,366,970.9 2.58
      10 600702 舍得酒業 17,000 2,366,060 2.58
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000858 五 糧 液 33,200 6,704,076 5.70
      2 300750 寧德時代 12,200 6,514,800 5.54
      3 600519 貴州茅臺 2,900 5,930,500 5.04
      4 600577 精達股份 814,000 4,517,700 3.84
      5 300630 普利制藥 128,147 4,504,367.05 3.83
      6 600563 法拉電子 20,200 4,144,232 3.52
      7 600882 妙可藍多 83,500 3,907,800 3.32
      8 600702 舍得酒業 18,300 3,733,017 3.17
      9 603055 臺華新材 284,603 3,574,613.68 3.04
      10 002714 牧原股份 58,900 3,255,403 2.77
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 20,500 10,502,150 7.72
      2 600519 貴州茅臺 4,100 7,047,900 5.18
      3 000858 五 糧 液 40,400 6,264,424 4.61
      4 300630 普利制藥 141,447 6,145,872.15 4.52
      5 600577 精達股份 999,600 5,217,912 3.84
      6 002555 三七互娛 211,834 4,967,507.3 3.65
      7 002714 牧原股份 72,300 4,110,978 3.02
      8 601636 旗濱集團 307,600 4,081,852 3.00
      9 603055 臺華新材 349,703 4,077,536.98 3.00
      10 600563 法拉電子 20,000 4,019,800 2.96
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 35,200 20,697,600 6.98
      2 000858 五糧液 69,600 15,497,136 5.23
      3 600519 貴州茅臺 7,000 14,350,000 4.84
      4 002812 恩捷股份 52,000 13,020,800 4.39
      5 600577 精達股份 1,723,300 12,821,352 4.33
      6 300630 普利制藥 223,497 12,301,274.88 4.15
      7 601636 旗濱集團 590,600 10,099,260 3.41
      8 600882 妙可藍多 176,900 9,906,400 3.34
      9 603055 臺華新材 602,903 9,688,651.21 3.27
      10 002555 三七互娛 304,834 8,236,614.68 2.78
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 99,600 52,362,708 8.25
      2 600577 精達股份 4,650,000 33,154,500 5.22
      3 000858 五糧液 150,400 32,996,256 5.20
      4 600519 貴州茅臺 14,100 25,803,000 4.07
      5 300630 普利制藥 477,697 22,045,716.55 3.47
      6 601636 旗濱集團 1,130,000 19,582,900 3.09
      7 600702 舍得酒業 94,000 19,401,600 3.06
      8 603876 鼎勝新材 445,800 18,456,120 2.91
      9 603055 臺華新材 1,115,603 18,273,577.14 2.88
      10 002812 恩捷股份 65,000 18,207,800 2.87
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600036 招商銀行 328,900 17,823,091 4.60
      2 600882 妙可藍多 237,000 16,542,600 4.27
      3 600872 中炬高新 366,050 15,381,421 3.97
      4 000001 平安銀行 580,000 13,119,600 3.39
      5 600519 貴州茅臺 6,200 12,751,540 3.29
      6 603218 日月股份 449,961 12,184,943.88 3.15
      7 603707 健友股份 289,220 12,074,935 3.12
      8 002410 廣聯達 175,000 11,935,000 3.08
      9 603208 江山歐派 126,492 11,888,983.08 3.07
      10 300253 衛寧健康 709,938 11,550,691.26 2.98
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600048 保利地產 990,300 14,091,969 7.01
      2 000002 萬科A 424,000 12,720,000 6.32
      3 600036 招商銀行 248,900 12,718,790 6.32
      4 600519 貴州茅臺 6,200 12,455,800 6.19
      5 600872 中炬高新 236,057 11,432,240.51 5.68
      6 000001 平安銀行 490,000 10,784,900 5.36
      7 603707 健友股份 219,220 8,768,800 4.36
      8 600882 妙可藍多 137,000 7,793,930 3.88
      9 603444 吉比特 18,900 7,034,391 3.50
      10 603208 江山歐派 61,600 6,888,728 3.43
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 8,800 17,582,400 7.34
      2 600048 保利地產 1,051,800 16,639,476 6.94
      3 600036 招商銀行 355,500 15,624,225 6.52
      4 000001 平安銀行 800,000 15,472,000 6.46
      5 601888 中國中免 48,000 13,557,600 5.66
      6 300347 泰格醫藥 73,200 11,829,852 4.94
      7 000002 萬科A 360,000 10,332,000 4.31
      8 603345 安井食品 50,000 9,643,500 4.02
      9 603707 健友股份 268,120 9,419,055.6 3.93
      10 600882 妙可藍多 145,700 8,319,470 3.47
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 8,800 14,682,800 8.35
      2 600036 招商銀行 355,500 12,798,000 7.28
      3 600048 保利地產 801,800 12,740,602 7.25
      4 603345 安井食品 50,000 8,608,500 4.90
      5 300347 泰格醫藥 83,200 8,565,440 4.87
      6 000001 平安銀行 550,000 8,343,500 4.75
      7 000002 萬科A 280,000 7,845,600 4.46
      8 002019 億帆醫藥 268,200 6,705,000 3.81
      9 601636 旗濱集團 700,000 5,950,000 3.38
      10 300630 普利制藥 146,609 5,836,504.29 3.32
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 8,800 12,873,344 9.47
      2 600048 保利地產 821,800 12,146,204 8.93
      3 600036 招商銀行 355,500 11,987,460 8.81
      4 300347 泰格醫藥 83,200 8,476,416 6.23
      5 000002 萬科A 280,000 7,319,200 5.38
      6 000001 平安銀行 550,000 7,040,000 5.18
      7 002019 億帆醫藥 268,200 6,160,554 4.53
      8 603345 安井食品 50,000 5,900,000 4.34
      9 300326 凱利泰 150,000 4,365,000 3.21
      10 300015 愛爾眼科 100,000 4,345,000 3.20
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 11,500 12,776,500 10.26
      2 600048 保利地產 801,800 11,922,766 9.58
      3 600009 上海機場 147,200 8,951,232 7.19
      4 002065 東華軟件 600,000 7,752,000 6.23
      5 600036 招商銀行 225,500 7,279,140 5.85
      6 601012 隆基股份 285,000 7,079,400 5.69
      7 600276 恒瑞醫藥 75,900 6,985,077 5.61
      8 601318 中國平安 87,300 6,038,541 4.85
      9 601888 中國國旅 75,984 5,106,124.8 4.10
      10 601636 旗濱集團 700,000 3,381,000 2.72
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 137,300 11,733,658 6.62
      2 600009 上海機場 147,200 11,592,000 6.54
      3 000860 順鑫農業 206,069 10,855,714.92 6.13
      4 000568 瀘州老窖 123,600 10,713,648 6.05
      5 600519 貴州茅臺 7,900 9,345,700 5.28
      6 000001 平安銀行 563,200 9,264,640 5.23
      7 600048 保利地產 571,800 9,251,724 5.22
      8 600036 招商銀行 225,500 8,474,290 4.78
      9 000661 長春高新 18,400 8,224,800 4.64
      10 000858 五糧液 60,500 8,047,105 4.54
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 147,300 12,820,992 6.49
      2 600519 貴州茅臺 10,900 12,535,000 6.34
      3 600009 上海機場 147,200 11,743,616 5.94
      4 000568 瀘州老窖 133,600 11,385,392 5.76
      5 000661 長春高新 23,400 9,228,024 4.67
      6 000001 平安銀行 563,200 8,780,288 4.44
      7 000860 順鑫農業 164,569 8,583,919.04 4.34
      8 000858 五糧液 65,500 8,501,900 4.30
      9 600048 保利地產 571,800 8,176,740 4.14
      10 600036 招商銀行 225,500 7,836,125 3.97
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600009 上海機場 217,000 18,180,260 10.02
      2 000858 五 糧 液 153,000 18,046,350 9.94
      3 000568 瀘州老窖 215,000 17,378,450 9.58
      4 300015 愛爾眼科 559,000 17,312,230 9.54
      5 000661 長春高新 50,000 16,900,000 9.31
      6 601318 中國平安 175,000 15,506,750 8.54
      7 600519 貴州茅臺 15,500 15,252,000 8.40
      8 600036 招商銀行 380,000 13,672,400 7.53
      9 601398 工商銀行 2,000,000 11,780,000 6.49
      10 000860 順鑫農業 130,000 6,064,500 3.34
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000858 五 糧 液 170,000 16,150,000 10.02
      2 002475 立訊精密 650,000 16,120,000 10.00
      3 000661 長春高新 50,000 15,849,500 9.83
      4 300015 愛爾眼科 430,000 14,620,000 9.07
      5 601318 中國平安 175,000 13,492,500 8.37
      6 600009 上海機場 217,000 13,486,550 8.37
      7 600519 貴州茅臺 15,500 13,236,845 8.21
      8 600036 招商銀行 380,000 12,889,600 8.00
      9 601398 工商銀行 2,000,000 11,140,000 6.91
      10 000860 順鑫農業 100,000 6,063,000 3.76
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600009 上海機場 217,000 11,014,920 9.46
      2 600519 貴州茅臺 18,300 10,797,183 9.28
      3 601398 工商銀行 2,000,000 10,580,000 9.09
      4 601318 中國平安 180,000 10,098,000 8.68
      5 000858 五糧液 197,000 10,023,360 8.61
      6 000661 長春高新 56,000 9,800,000 8.42
      7 601138 工業富聯 191,000 2,095,270.62 1.80
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 18,700 13,651,000 10.18
      2 601318 中國平安 197,000 13,494,500 10.06
      3 601398 工商銀行 2,320,000 13,386,400 9.98
      4 000858 五糧液 197,000 13,386,150 9.98
      5 000661 長春高新 56,000 13,272,000 9.89
      6 601857 中國石油 1,430,000 13,113,100 9.78
      7 600028 中國石化 1,800,000 12,816,000 9.55
      8 600009 上海機場 217,000 12,753,090 9.51
      9 601138 工業富聯 191,000 2,410,421.62 1.80
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000963 華東醫藥 510,000 24,607,500 9.74
      2 600519 貴州茅臺 32,500 23,772,450 9.41
      3 000333 美的集團 450,000 23,499,000 9.30
      4 601318 中國平安 336,000 19,682,880 7.79
      5 000858 五糧液 200,000 15,200,000 6.02
      6 601398 工商銀行 2,000,000 10,640,000 4.21
      7 600690 青島海爾 400,000 7,704,000 3.05
      8 601138 工業富聯 191,000 3,132,402.04 1.24
      9 300747 銳科激光 1,543 123,995.48 0.05
      10 601330 綠色動力 4,971 81,226.14 0.03
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600276 恒瑞醫藥 290,000 25,232,900 10.16
      2 000963 華東醫藥 380,000 24,890,000 10.02
      3 600104 上汽集團 680,000 23,126,800 9.31
      4 600519 貴州茅臺 33,500 22,901,270 9.22
      5 601318 中國平安 336,000 21,944,160 8.83
      6 000651 格力電器 450,000 21,105,000 8.50
      7 000858 五糧液 210,000 13,935,600 5.61
      8 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02
      9 600929 湖南鹽業 5,696 44,542.72 0.02
      10 603897 長城科技 1,595 28,167.7 0.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600276 恒瑞醫藥 460,000 31,730,800 9.69
      2 600519 貴州茅臺 45,000 31,387,050 9.58
      3 601318 中國平安 440,000 30,791,200 9.40
      4 300136 信維通信 587,522 29,787,365.4 9.09
      5 000651 格力電器 650,000 28,405,000 8.67
      6 600104 上汽集團 800,100 25,635,204 7.83
      7 000858 五糧液 210,000 16,774,800 5.12
      8 002920 德賽西威 4,569 178,784.97 0.05
      9 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
      10 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600276 恒瑞醫藥 557,576 33,415,529.68 9.66
      2 002415 ??低?/td> 1,020,000 32,640,000 9.44
      3 600519 貴州茅臺 50,100 25,933,764 7.50
      4 000651 格力電器 650,000 24,635,000 7.12
      5 600104 上汽集團 800,100 24,155,019 6.98
      6 000858 五糧液 210,000 12,028,800 3.48
      7 603882 金域醫學 2,763 115,299.99 0.03
      8 603106 恒銀金融 2,786 84,025.76 0.02
      9 002900 哈三聯 1,983 83,087.7 0.02
      10 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002415 ??低?/td> 1,020,000 32,946,000 9.83
      2 601398 工商銀行 6,000,000 31,500,000 9.40
      3 000651 格力電器 650,000 26,760,500 7.98
      4 600104 上汽集團 800,100 24,843,105 7.41
      5 600519 貴州茅臺 50,100 23,639,685 7.05
      6 600056 中國醫藥 771,151 20,011,368.45 5.97
      7 002304 洋河股份 203,420 17,658,890.2 5.27
      8 000858 五糧液 210,000 11,688,600 3.49
      9 603801 志邦股份 1,406 47,522.8 0.01
      10 603043 廣州酒家 1,810 45,738.7 0.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002415 ??低?/td> 980,100 31,265,190 9.63
      2 300136 信維通信 865,013 29,713,196.55 9.15
      3 601398 工商銀行 6,100,100 29,524,484 9.10
      4 600104 上汽集團 800,100 20,306,538 6.26
      5 600519 貴州茅臺 50,100 19,356,636 5.96
      6 600056 中國醫藥 771,151 18,230,009.64 5.62
      7 002304 洋河股份 203,420 17,774,839.6 5.48
      8 000651 格力電器 380,000 12,046,000 3.71
      9 603833 歐派家居 1,375 131,986.25 0.04
      10 601366 利群股份 8,400 74,088 0.02
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類份額投資人在一天之內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M)

      A類基金份額認購費率

      M<50萬

      1.20%

      50萬≤M<200萬

      0.80%

      200萬≤M<500萬

      0.50%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆


      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的投資者承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類份額投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M)

      A類基金份額申購費率

      M<50萬

      1.50%

      50萬≤M<200萬

      1.20%

      200萬≤M<500萬

      0.80%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆


      本基金A類基金份額的申購費用由A類份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y)

      A類基金份額贖回費率

      Y<7日

      1.5%

      7日≤Y<30日

      0.75%

      30日≤Y<180日

      0.50%

      Y≥180日

      0%


              本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于30日的A類基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期長于30日(含30日)但少于3個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的75%計入基金財產;對持續持有期長于3個月(含3個月)但少于6個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的50%計入基金財產。對于持續持有C類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(前述所指的1個月為30日)

      管理費率

      0.60%

      托管費率

      0.10%

      銷售服務費率

      本基金A類基金份額不收取銷售服務費。

      申請限額




      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

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