<dd id="u5lj4"></dd>

    1. <em id="u5lj4"><object id="u5lj4"><input id="u5lj4"></input></object></em>
      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安豐?;旌螩
      (代碼 : 004559)
      風險等級:
      基金概括
      基金經理
      投資組合
      基金凈值
      費率結構
      基金分紅
      基金公告
      定期公告
      法律文件
      銷售機構
      基金名稱
      基金代碼
      基金類型
      基金經理
      基金管理人
      風險等級
      基金托管人
      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,306,676.3 8.58
      >其中:股票 1,306,676.3 8.58
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 5,501,582.2 36.11
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,403,409.36 55.16
      6 其他資產 22,484.98 0.15
      7 合計 15,234,152.84 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,635,961.02 10.07
      >其中:股票 1,635,961.02 10.07
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 6,200,890.08 38.16
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,370,035.86 51.51
      6 其他資產 43,139.69 0.27
      7 合計 16,250,026.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 82,982,692.39 83.14
      >其中:股票 82,982,692.39 83.14
      2 固定收益投資 240,792.04 0.24
      >其中:債券 240,792.04 0.24
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,558,983.29 16.59
      6 其他資產 30,407.77 0.03
      7 合計 99,812,875.49 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 114,934,943.66 84.24
      >其中:股票 114,934,943.66 84.24
      2 固定收益投資 212,000 0.16
      >其中:債券 212,000 0.16
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 21,263,927.41 15.58
      6 其他資產 32,271.65 0.02
      7 合計 136,443,142.72 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 110,238,301.75 90.09
      >其中:股票 110,238,301.75 90.09
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,053,128.19 9.85
      6 其他資產 72,963.04 0.06
      7 合計 122,364,392.98 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 120,771,170.18 92.24
      >其中:股票 120,771,170.18 92.24
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,702,780.78 7.41
      6 其他資產 452,228.99 0.35
      7 合計 130,926,179.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 88,611,577.06 87.04
      >其中:股票 88,611,577.06 87.04
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,043,764.46 12.81
      6 其他資產 147,731.14 0.15
      7 合計 101,803,072.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 122,407,752.97 85.16
      >其中:股票 122,407,752.97 85.16
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 20,212,613.2 14.06
      6 其他資產 1,114,500.34 0.78
      7 合計 143,734,866.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 125,275,564.87 90.18
      >其中:股票 125,275,564.87 90.18
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,548,383.46 9.75
      6 其他資產 86,840.81 0.06
      7 合計 138,910,789.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 91,176,141.11 65.57
      >其中:股票 91,176,141.11 65.57
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 47,728,277.28 34.33
      6 其他資產 140,543.98 0.10
      7 合計 139,044,962.37 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 66,458,557.94 59.40
      >其中:股票 66,458,557.94 59.40
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 42,458,498.25 37.95
      6 其他資產 2,965,548.56 2.65
      7 合計 111,882,604.75 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 94,742,636.07 80.59
      >其中:股票 94,742,636.07 80.59
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 22,757,277.58 19.36
      6 其他資產 64,528.79 0.05
      7 合計 117,564,442.44 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 92,968,504.32 91.63
      >其中:股票 92,968,504.32 91.63
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,339,798.99 7.23
      6 其他資產 1,148,873.67 1.13
      7 合計 101,457,176.98 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 30,146,864.07 34.02
      >其中:股票 30,146,864.07 34.02
      2 固定收益投資 29,278,000 33.04
      >其中:債券 29,278,000 33.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,000,000 22.57
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,875,562.58 10.02
      6 其他資產 302,286.65 0.34
      7 合計 88,602,713.3 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 18,535,099.4 20.22
      >其中:股票 18,535,099.4 20.22
      2 固定收益投資 29,067,000 31.71
      >其中:債券 29,067,000 31.71
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 30,000,000 32.73
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,710,839.56 14.96
      6 其他資產 357,762.98 0.39
      7 合計 91,670,701.94 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,080,454.67 96.08
      6 其他資產 44,056.26 3.92
      7 合計 1,124,510.93 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,184,968.5 93.01
      6 其他資產 89,013.04 6.99
      7 合計 1,273,981.54 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 121,630,747.13 69.05
      >其中:股票 121,630,747.13 69.05
      2 固定收益投資 49,039,000 27.84
      >其中:債券 49,039,000 27.84
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 3,000,000 1.70
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,185,776.85 0.67
      6 其他資產 1,295,585.42 0.74
      7 合計 176,151,109.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 128,753,940.71 59.32
      >其中:股票 128,753,940.71 59.32
      2 固定收益投資 49,051,000 22.60
      >其中:債券 49,051,000 22.60
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 9,936,124.97 4.58
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 28,358,517.12 13.07
      6 其他資產 955,762.58 0.44
      7 合計 217,055,345.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 133,296,354.8 64.05
      >其中:股票 133,296,354.8 64.05
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 60,400,000 29.02
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 14,002,681.5 6.73
      6 其他資產 398,518.78 0.19
      7 合計 208,097,555.08 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 141,210,553.44 69.61
      >其中:股票 141,210,553.44 69.61
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 45,000,000 22.18
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,578,611.66 8.17
      6 其他資產 76,098.06 0.04
      7 合計 202,865,263.16 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,296,077.28 8.59
      C 制造業 7,781.78 0.05
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,817.24 0.02
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,306,676.3 8.66
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,333,078.04 8.28
      C 制造業 167,184.51 1.04
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 2,332.5 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 38,424.09 0.24
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 89,688.52 0.56
      N 水利、環境和公共設施管理業 5,253.36 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,635,961.02 10.16
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,894,970 3.92
      B 采礦業 2,927,781.6 2.94
      C 制造業 70,413,141.53 70.78
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 17,370.22 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,870,994.61 2.89
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,810,687.56 2.83
      N 水利、環境和公共設施管理業 6,036.88 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 25,692.99 0.03
      R 文化、體育和娛樂業 16,017 0.02
      S 綜合 0 0.00
      合計 82,982,692.39 83.41
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 4,493,900 3.66
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 102,410,844.11 83.46
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 4,713.8 0.00
      F 批發和零售業 1,663,159.68 1.36
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,397,240.71 2.77
      J 金融業 69,749.68 0.06
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,824,548.51 2.30
      N 水利、環境和公共設施管理業 18,525.59 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 29,491.8 0.02
      S 綜合 0 0.00
      合計 114,934,943.66 93.67
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 6,514,772.44 5.35
      B 采礦業 10,140.27 0.01
      C 制造業 88,051,772.63 72.28
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,367,115.48 5.23
      E 建筑業 47,695.21 0.04
      F 批發和零售業 1,922,829.75 1.58
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 84,511.57 0.07
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,449,053.25 2.83
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 12,953.43 0.01
      M 科學研究和技術服務業 3,622,733.98 2.97
      N 水利、環境和公共設施管理業 102,605.99 0.08
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 12,123.55 0.01
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 36,649.08 0.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 110,238,301.75 90.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 54,204.72 0.04
      B 采礦業 10,512.39 0.01
      C 制造業 93,310,453.67 72.22
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,865,993.91 6.09
      E 建筑業 46,165.1 0.04
      F 批發和零售業 4,913,761.47 3.80
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,014.76 0.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,580,399.84 4.32
      J 金融業 34,721.1 0.03
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,065,940.68 2.37
      M 科學研究和技術服務業 5,822,368.49 4.51
      N 水利、環境和公共設施管理業 41,372.02 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 16,262.03 0.01
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 120,771,170.18 93.47
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 68,086,746.5 67.16
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,850,895.88 2.81
      E 建筑業 29,594.61 0.03
      F 批發和零售業 2,518,863.65 2.48
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,238,679.55 1.22
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,477,866.52 4.42
      J 金融業 6,463,425.93 6.38
      K 房地產業 1,849,900 1.82
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 173,949.92 0.17
      N 水利、環境和公共設施管理業 48,654.5 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 873,000 0.86
      S 綜合 0 0.00
      合計 88,611,577.06 87.40
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 87,540,809.52 67.79
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,509,265.06 1.94
      E 建筑業 1,006,263.33 0.78
      F 批發和零售業 2,337,971.67 1.81
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,601,015.52 1.24
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,904,171.4 7.67
      J 金融業 11,700,183.21 9.06
      K 房地產業 2,056,600 1.59
      L 租賃和商務服務業 2,824,500 2.19
      M 科學研究和技術服務業 22,156.28 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 124,816.98 0.10
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 780,000 0.60
      S 綜合 0 0.00
      合計 122,407,752.97 94.79
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 88,982,790.14 64.25
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,060,800 2.21
      E 建筑業 1,027,973.52 0.74
      F 批發和零售業 2,514,394.5 1.82
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,469,566.02 1.06
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,483,584.69 9.74
      J 金融業 9,124,900 6.59
      K 房地產業 2,383,500 1.72
      L 租賃和商務服務業 2,229,400 1.61
      M 科學研究和技術服務業 8,253.18 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 92,202.82 0.07
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 898,200 0.65
      S 綜合 0 0.00
      合計 125,275,564.87 90.46
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 69,760,638.97 50.30
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.01
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 2,454,158.25 1.77
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,449,377.57 2.49
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 9,354,600 6.74
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 6,144,600 4.43
      S 綜合 0 0.00
      合計 91,176,141.11 65.74
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 47,757,934.95 42.84
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,932,200 4.42
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 2,420,597.39 2.17
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,131,744 2.81
      J 金融業 768,445.6 0.69
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 7,447,636 6.68
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 66,458,557.94 59.61
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 67,266,981.34 62.38
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 18,284,182.41 16.96
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,781,804 5.36
      J 金融業 3,403,090.28 3.16
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 94,742,636.07 87.86
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 58,379,568.8 57.71
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 15,960,006.12 15.78
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,377,929.4 11.25
      J 金融業 7,251,000 7.17
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 92,968,504.32 91.90
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 4,725,350 5.34
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 20,137,707.47 22.78
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 3,072,900 3.48
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 897,000 1.01
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 1,290,800 1.46
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 30,146,864.07 34.10
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 585,900 0.64
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 12,469,699.4 13.63
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 3,011,100 3.29
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,004,000 1.10
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 1,464,400 1.60
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 18,535,099.4 20.26
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 64,749,356.54 36.82
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,778,409.85 4.42
      E 建筑業 675,729.6 0.38
      F 批發和零售業 11,500,000 6.54
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 22,816,192 12.98
      K 房地產業 14,029,833 7.98
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 81,226.14 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 121,630,747.13 69.17
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 60,515,173.59 31.54
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 2,252,649.67 1.17
      F 批發和零售業 14,746,402.87 7.68
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,623,785 7.62
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 19,282,058.58 10.05
      K 房地產業 17,333,871 9.03
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 128,753,940.71 67.10
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 70,231,797.67 34.12
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,143.2 0.01
      E 建筑業 8,991,004.44 4.37
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,283,957.94 6.45
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,263,112.55 4.01
      J 金融業 18,527,815.8 9.00
      K 房地產業 13,950,200 6.78
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 32,323.2 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 133,296,354.8 64.76
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 69,814,994.18 34.46
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 9,882,004.88 4.88
      F 批發和零售業 26,385.45 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 15,822,720 7.81
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,479,192 7.64
      J 金融業 14,956,856.43 7.38
      K 房地產業 15,184,400 7.50
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 44,000.5 0.02
      S 綜合 0 0.00
      合計 141,210,553.44 69.71

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600938 中國海油 84,004 1,295,341.68 8.58
      2 301201 誠達藥業 71 3,677.8 0.02
      3 301221 光庭信息 68 2,817.24 0.02
      4 301207 華蘭疫苗 59 2,726.98 0.02
      5 603150 萬朗磁塑 51 1,377 0.01
      6 603132 金徽股份 60 735.6 0.00
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600938 中國海油 84,004 1,332,303.44 8.27
      2 301136 招標股份 3,887 76,729.38 0.48
      3 603206 嘉環科技 1,210 23,353 0.15
      4 603055 臺華新材 1,724 21,653.44 0.13
      5 301089 拓新藥業 116 14,571.92 0.09
      6 301149 隆華新材 592 9,063.52 0.06
      7 301155 海力風電 94 8,554 0.05
      8 301185 鷗瑪軟件 431 7,969.19 0.05
      9 301101 明月鏡片 152 7,802.16 0.05
      10 301180 萬祥科技 370 7,751.5 0.05
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688330 宏力達 35,000 4,488,750 4.51
      2 300573 興齊眼藥 48,000 4,330,080 4.35
      3 003038 鑫鉑股份 78,000 3,966,300 3.99
      4 002049 紫光國微 19,300 3,947,622 3.97
      5 603109 神馳機電 140,000 3,882,200 3.90
      6 300750 寧德時代 6,000 3,073,800 3.09
      7 603055 臺華新材 259,924 3,030,713.84 3.05
      8 002594 比亞迪 12,800 2,941,440 2.96
      9 300604 長川科技 80,000 2,928,800 2.94
      10 601899 紫金礦業 257,000 2,914,380 2.93
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300573 興齊眼藥 51,600 7,058,880 5.75
      2 300203 聚光科技 230,000 6,499,800 5.30
      3 603055 臺華新材 306,076 4,918,641.32 4.01
      4 003038 鑫鉑股份 65,000 4,808,050 3.92
      5 300604 長川科技 80,000 4,600,000 3.75
      6 300986 志特新材 70,000 4,480,700 3.65
      7 002049 紫光國微 19,300 4,342,500 3.54
      8 002415 ??低?/td> 80,000 4,185,600 3.41
      9 600577 精達股份 550,000 4,092,000 3.33
      10 603986 兆易創新 23,100 4,062,135 3.31
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300573 興齊眼藥 60,600 7,738,620 6.35
      2 300604 長川科技 150,000 7,164,000 5.88
      3 600905 三峽能源 907,763 6,299,875.22 5.17
      4 600085 同仁堂 153,800 4,823,168 3.96
      5 002049 紫光國微 22,600 4,673,680 3.84
      6 002466 天齊鋰業 45,200 4,591,416 3.77
      7 002415 ??低?/td> 72,300 3,976,500 3.26
      8 603986 兆易創新 27,100 3,929,229 3.23
      9 002594 比亞迪 15,000 3,742,650 3.07
      10 688050 愛博醫療 13,521 3,699,345.6 3.04
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300573 興齊眼藥 65,000 9,166,950 7.10
      2 300604 長川科技 120,000 8,185,200 6.34
      3 600085 同仁堂 170,000 6,944,500 5.37
      4 300149 睿智醫藥 300,000 5,787,000 4.48
      5 603986 兆易創新 30,000 5,637,000 4.36
      6 002415 ??低?/td> 80,000 5,160,000 3.99
      7 600905 三峽能源 907,763 5,147,016.21 3.98
      8 688050 愛博醫療 12,821 4,843,517.38 3.75
      9 603501 韋爾股份 12,000 3,864,000 2.99
      10 002049 紫光國微 25,000 3,854,750 2.98
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300573 興齊眼藥 95,000 8,512,000 8.40
      2 603986 兆易創新 26,000 4,442,880 4.38
      3 603536 惠發食品 320,000 4,425,600 4.37
      4 000723 美錦能源 500,000 3,585,000 3.54
      5 300601 康泰生物 25,500 3,492,990 3.45
      6 600690 海爾智家 100,000 3,118,000 3.08
      7 688677 海泰新光 40,884 3,077,747.52 3.04
      8 688122 西部超導 60,000 3,033,600 2.99
      9 688016 心脈醫療 10,000 2,903,700 2.86
      10 600900 長江電力 130,000 2,787,200 2.75
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300573 興齊眼藥 95,000 9,046,850 7.01
      2 600519 貴州茅臺 3,000 5,994,000 4.64
      3 603986 兆易創新 26,000 5,135,000 3.98
      4 688122 西部超導 60,000 4,770,600 3.69
      5 000636 風華高科 140,000 4,718,000 3.65
      6 688111 金山辦公 11,000 4,521,000 3.50
      7 300601 康泰生物 25,500 4,449,750 3.45
      8 600809 山西汾酒 10,000 3,752,900 2.91
      9 603195 公牛集團 18,259 3,748,390.11 2.90
      10 000547 航天發展 130,000 3,575,000 2.77
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300573 興齊眼藥 75,000 10,114,500 7.30
      2 300548 博創科技 119,960 5,564,944.4 4.02
      3 002685 華東重機 1,114,500 5,550,210 4.01
      4 603195 公牛集團 36,259 5,475,109 3.95
      5 600519 貴州茅臺 3,000 5,005,500 3.61
      6 603686 龍馬環衛 210,000 4,693,500 3.39
      7 300601 康泰生物 25,500 4,641,255 3.35
      8 603986 兆易創新 26,000 4,500,860 3.25
      9 600216 浙江醫藥 276,039 4,115,741.49 2.97
      10 000636 風華高科 140,000 3,766,000 2.72
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300573 興齊眼藥 83,000 12,035,000 8.68
      2 300676 華大基因 60,000 9,354,600 6.74
      3 300548 博創科技 119,960 7,173,608 5.17
      4 300083 勁勝智能 1,041,600 6,166,272 4.45
      5 000681 視覺中國 330,000 6,144,600 4.43
      6 603195 公牛集團 36,259 5,825,008.35 4.20
      7 300791 仙樂健康 69,904 5,588,125.76 4.03
      8 603986 兆易創新 23,000 5,425,930 3.91
      9 600216 浙江醫藥 276,039 5,316,511.14 3.83
      10 603686 龍馬環衛 210,000 5,117,700 3.69
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300573 興齊眼藥 110,000 10,242,100 9.19
      2 603195 公牛集團 41,359 6,409,404.23 5.75
      3 300083 勁勝智能 1,250,000 5,450,000 4.89
      4 600216 浙江醫藥 289,939 5,436,356.25 4.88
      5 603612 索通發展 493,980 5,211,489 4.67
      6 300676 華大基因 60,000 5,082,000 4.56
      7 603393 新天然氣 130,000 4,932,200 4.42
      8 300737 科順股份 250,000 4,667,500 4.19
      9 300601 康泰生物 37,900 4,343,340 3.90
      10 300548 博創科技 40,000 3,352,000 3.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300573 興齊眼藥 137,000 10,050,320 9.32
      2 600703 三安光電 449,999 8,261,981.64 7.66
      3 600887 伊利股份 205,000 6,342,700 5.88
      4 000063 中興通訊 170,000 6,016,300 5.58
      5 601607 上海醫藥 291,989 5,363,837.93 4.97
      6 603368 柳藥股份 149,982 5,045,394.48 4.68
      7 600511 國藥股份 170,000 4,639,300 4.30
      8 300601 康泰生物 50,000 4,389,500 4.07
      9 600536 中國軟件 60,000 4,301,400 3.99
      10 688166 博瑞醫藥 130,000 4,130,100 3.83
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300573 興齊眼藥 131,000 9,920,630 9.81
      2 600703 三安光電 449,999 6,335,985.92 6.26
      3 300285 國瓷材料 280,000 6,249,600 6.18
      4 600887 伊利股份 205,000 5,846,600 5.78
      5 603368 柳藥股份 149,982 5,363,356.32 5.30
      6 601607 上海醫藥 291,989 5,314,199.8 5.25
      7 002755 奧賽康 399,910 5,258,816.5 5.20
      8 600584 長電科技 280,000 4,818,800 4.76
      9 603986 兆易創新 33,000 4,797,540 4.74
      10 600536 中國軟件 60,000 4,306,800 4.26
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300573 興齊眼藥 140,000 7,063,000 7.99
      2 300511 雪榕生物 587,000 4,725,350 5.34
      3 600104 上汽集團 80,000 2,040,000 2.31
      4 603368 柳藥股份 60,000 1,972,800 2.23
      5 300747 銳科激光 13,300 1,862,133 2.11
      6 300395 菲利華 80,000 1,415,200 1.60
      7 002449 國星光電 100,000 1,328,000 1.50
      8 600823 世茂股份 280,000 1,290,800 1.46
      9 603678 火炬電子 60,000 1,209,000 1.37
      10 603214 愛嬰室 30,000 1,100,100 1.24
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603063 禾望電氣 240,000 2,738,400 2.99
      2 603368 柳藥股份 60,000 1,831,800 2.00
      3 300395 菲利華 80,000 1,536,800 1.68
      4 600823 世茂股份 280,000 1,464,400 1.60
      5 002449 國星光電 100,000 1,436,000 1.57
      6 002773 康弘藥業 24,945 1,270,199.4 1.39
      7 603678 火炬電子 60,000 1,228,800 1.34
      8 603214 愛嬰室 30,000 1,179,300 1.29
      9 300451 創業軟件 40,000 1,004,000 1.10
      10 603517 絕味食品 20,000 984,400 1.08
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002138 順絡電子 1,038,400 16,624,784 9.45
      2 601328 交通銀行 2,700,000 15,498,000 8.81
      3 000046 泛??毓?/td> 2,465,700 14,029,833 7.98
      4 300400 勁拓股份 1,028,100 13,889,631 7.90
      5 600519 貴州茅臺 16,500 12,069,090 6.86
      6 000417 合肥百貨 2,000,000 11,500,000 6.54
      7 600346 恒力股份 724,000 10,613,840 6.04
      8 600900 長江電力 477,500 7,706,850 4.38
      9 601398 工商銀行 1,375,600 7,318,192 4.16
      10 600303 曙光股份 619,600 3,383,016 1.92
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002138 順絡電子 1,038,400 17,767,024 9.26
      2 000046 泛??毓?/td> 2,465,700 17,333,871 9.03
      3 002126 銀輪股份 1,751,833 16,257,010.24 8.47
      4 000417 合肥百貨 2,000,000 14,720,000 7.67
      5 600012 皖通高速 1,534,500 14,623,785 7.62
      6 601336 新華保險 263,929 12,146,012.58 6.33
      7 600346 恒力股份 724,000 10,592,120 5.52
      8 300400 勁拓股份 602,000 8,656,760 4.51
      9 601328 交通銀行 1,154,700 7,136,046 3.72
      10 600303 曙光股份 619,600 4,863,860 2.53
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000333 美的集團 340,911 18,896,696.73 9.18
      2 601336 新華保險 263,929 18,527,815.8 9.00
      3 600089 特變電工 1,512,000 14,983,920 7.28
      4 000046 泛??毓?/td> 1,870,000 13,950,200 6.78
      5 002138 順絡電子 816,500 13,537,570 6.58
      6 600012 皖通高速 1,206,000 13,266,000 6.45
      7 002557 洽洽食品 803,978 12,694,812.62 6.17
      8 600305 恒順醋業 821,300 9,683,127 4.70
      9 600512 騰達建設 2,025,001 8,991,004.44 4.37
      10 600050 中國聯通 1,300,000 8,229,000 4.00
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000333 美的集團 395,911 17,495,307.09 8.64
      2 002138 順絡電子 816,500 17,015,860 8.40
      3 600012 皖通高速 1,206,000 15,822,720 7.81
      4 002268 衛士通 684,920 15,479,192 7.64
      5 000046 泛??毓?/td> 1,870,000 15,184,400 7.50
      6 601336 新華保險 263,929 14,956,856.43 7.38
      7 600089 特變電工 1,512,000 14,908,320 7.36
      8 600132 重慶啤酒 500,000 11,035,000 5.45
      9 600512 騰達建設 2,025,001 9,882,004.88 4.88
      10 600305 恒順醋業 821,300 9,034,300 4.46
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類份額投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M,元)

      A類基金份額認購費率

      M50

      1.20%

      50≤M200

      0.80%

      200≤M500

      0.50%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

       

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的投資人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      申購費用

      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類份額投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M,元)

      A類基金份額申購費率

      M50

      1.50%

      50≤M200

      1.20%

      200≤M500

      0.80%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

       

      本基金A類基金份額的申購費用由A類份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y7

      1.5%

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30≤Y180

      0.50%

      0%

      Y≥180

      0%

      0%

       

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

      對持續持有期少于30日的A類基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期長于30日(含30日)但少于3個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的75%計入基金財產;對持續持有期長于3個月(含3個月)但少于6個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的50%計入基金財產。對于持續持有C類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(前述所指的1個月為30日)


      管理費率

      0.80%/年

      托管費率

      0.10%/年

      銷售服務費率

      0.10%/年

      申請限額




      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      匯安豐?;旌螩
      -
        匯安豐?;旌螩
        -
          匯安豐?;旌螩
          -
            機構名稱客服電話網址
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            申萬宏源證券有限公司 95523 www.swhysc.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            申萬宏源西部證券 95523 www.swhysc.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            激情小说 视频一区-亚洲精品第一在线天堂-四虎影视不卡-av在线免费播放综合网

              <dd id="u5lj4"></dd>

            1. <em id="u5lj4"><object id="u5lj4"><input id="u5lj4"></input></object></em>