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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安豐益混合C
      (代碼 : 004561)
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      基金經理

      張昆

      基金經理簡介

      張昆先生,清華大學金融學碩士研究生,11年銀行、基金行業從業經驗。曾任中國郵政儲蓄銀行信評經理;雅利(上海)資產管理有限公司固定收益投資部投資經理;凱石基金管理有限公司投資四部總監。2020年2月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任多策略組混合資產投資總監、基金經理。 2021年2月2日至2022年7月7日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年4月21日至2022年8月16日,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2020年9月23日至2023年7月11日,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年4月18日至2023年8月18日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至2024年3月13日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2020年9月23日至今,任匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年12月23日至今,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理;2021年1月12日至今,任匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2021年10月12日至今,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年6月22日至今,任匯安裕同純債債券型證券投資基金基金經理;2022年10月12日至今,任匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金經理;2024年3月26日至今,任匯安信泰穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 10,189,808.22 25.58
      >其中:債券 10,189,808.22 25.58
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 26,749,044.83 67.14
      6 其他資產 2,903,842.5 7.29
      7 合計 39,842,695.55 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 175,092.92 0.04
      >其中:股票 175,092.92 0.04
      2 固定收益投資 354,194,745.48 87.32
      >其中:債券 354,194,745.48 87.32
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 41,003,215.95 10.11
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,228,170.03 2.52
      6 其他資產 6,221.49 0.00
      7 合計 405,607,445.87 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 121,516.04 0.01
      >其中:股票 121,516.04 0.01
      2 固定收益投資 635,298,591.54 78.09
      >其中:債券 635,298,591.54 78.09
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 166,106,912.9 20.42
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,039,478.53 1.48
      6 其他資產 9,323.01 0.00
      7 合計 813,575,822.02 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 118,011.56 0.03
      >其中:股票 118,011.56 0.03
      2 固定收益投資 316,941,289.59 68.71
      >其中:債券 316,941,289.59 68.71
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 136,954,245.66 29.69
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,223,955.77 1.57
      6 其他資產 38,511.54 0.01
      7 合計 461,276,014.12 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 164,449.32 0.08
      >其中:股票 164,449.32 0.08
      2 固定收益投資 210,404,163.51 97.29
      >其中:債券 210,404,163.51 97.29
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,666,440.67 2.62
      6 其他資產 22,749.88 0.01
      7 合計 216,257,803.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 61,767,785.66 30.29
      >其中:股票 61,767,785.66 30.29
      2 固定收益投資 133,495,570.39 65.47
      >其中:債券 133,495,570.39 65.47
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,615,459.12 4.23
      6 其他資產 13,732.12 0.01
      7 合計 203,892,547.29 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 62,891,412.55 28.86
      >其中:股票 62,891,412.55 28.86
      2 固定收益投資 140,682,000 64.56
      >其中:債券 140,682,000 64.56
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,231,786.35 5.61
      6 其他資產 2,089,640.12 0.96
      7 合計 217,894,839.02 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 64,285,974.32 29.69
      >其中:股票 64,285,974.32 29.69
      2 固定收益投資 139,658,000 64.49
      >其中:債券 139,658,000 64.49
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,790,885.48 4.98
      6 其他資產 1,815,239.48 0.84
      7 合計 216,550,099.28 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 63,152,579.49 27.80
      >其中:股票 63,152,579.49 27.80
      2 固定收益投資 119,281,000 52.52
      >其中:債券 119,281,000 52.52
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,000,000 8.81
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 22,573,244.53 9.94
      6 其他資產 2,122,932.08 0.93
      7 合計 227,129,756.1 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 8,435,999 81.81
      >其中:股票 8,435,999 81.81
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,871,299.53 18.15
      6 其他資產 4,990.17 0.05
      7 合計 10,312,288.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 10,310,476.4 91.24
      >其中:股票 10,310,476.4 91.24
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 871,463.94 7.71
      6 其他資產 118,918.06 1.05
      7 合計 11,300,858.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 15,166,374.6 90.94
      >其中:股票 15,166,374.6 90.94
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,473,573.05 8.84
      6 其他資產 37,224.13 0.22
      7 合計 16,677,171.78 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 46,819,722.45 88.86
      >其中:股票 46,819,722.45 88.86
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,815,608.19 11.04
      6 其他資產 54,878.34 0.10
      7 合計 52,690,208.98 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 74,635,104.14 86.54
      >其中:股票 74,635,104.14 86.54
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,931,721.69 12.67
      6 其他資產 679,668.79 0.79
      7 合計 86,246,494.62 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 77,558,849.49 89.93
      >其中:股票 77,558,849.49 89.93
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,234,901.06 9.55
      6 其他資產 451,786.89 0.52
      7 合計 86,245,537.44 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 66,347,241.37 37.99
      >其中:股票 66,347,241.37 37.99
      2 固定收益投資 68,582,000 39.27
      >其中:債券 68,582,000 39.27
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 37,582,906.2 21.52
      6 其他資產 2,116,029.16 1.21
      7 合計 174,628,176.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 64,860,346.67 55.59
      >其中:股票 64,860,346.67 55.59
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 30,000,000 25.71
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 21,762,644.44 18.65
      6 其他資產 46,463.88 0.04
      7 合計 116,669,454.99 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 300,690.44 99.95
      6 其他資產 148.81 0.05
      7 合計 300,839.25 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,313,732.14 97.79
      6 其他資產 29,673.53 2.21
      7 合計 1,343,405.67 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,779,704.84 96.53
      6 其他資產 63,978.75 3.47
      7 合計 1,843,683.59 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 67,143,431.85 35.24
      >其中:股票 67,143,431.85 35.24
      2 固定收益投資 106,196,000 55.74
      >其中:債券 106,196,000 55.74
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 13,000,000 6.82
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,143,247.57 0.60
      6 其他資產 3,039,369.89 1.60
      7 合計 190,522,049.31 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 75,261,221.29 36.93
      >其中:股票 75,261,221.29 36.93
      2 固定收益投資 125,173,000 61.43
      >其中:債券 125,173,000 61.43
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,291,335.51 0.63
      6 其他資產 2,055,391.58 1.01
      7 合計 203,780,948.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 45,000,000 87.04
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,650,079.67 12.86
      6 其他資產 52,265.03 0.10
      7 合計 51,702,344.7 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 175,092.92 0.04
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 175,092.92 0.04
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 121,516.04 0.01
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 121,516.04 0.01
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 118,011.56 0.03
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 118,011.56 0.03
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 164,449.32 0.09
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 164,449.32 0.09
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 41,977,885.66 20.62
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,923,000 4.87
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,876,600 0.92
      J 金融業 5,275,500 2.59
      K 房地產業 2,714,800 1.33
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 61,767,785.66 30.34
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 48,137,773.42 22.12
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,375,000 2.47
      E 建筑業 4,713.8 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,094,325.33 2.34
      J 金融業 3,114,400 1.43
      K 房地產業 1,165,200 0.54
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 62,891,412.55 28.90
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 35,521,302.73 16.44
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,254,000 3.82
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 1,041,600 0.48
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,364,747.19 1.56
      J 金融業 8,644,874.4 4.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,750,400 1.27
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,709,050 2.18
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 64,285,974.32 29.76
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 31,824,582.66 14.03
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,787,558.39 2.55
      E 建筑業 11,014.44 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,928,000 1.29
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 932,500 0.41
      J 金融業 15,400,328 6.79
      K 房地產業 4,144,276 1.83
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 1,252,720 0.55
      N 水利、環境和公共設施管理業 871,600 0.38
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 63,152,579.49 27.84
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 5,000,667 49.37
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 278,720 2.75
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 156,416 1.54
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 2,004,322 19.79
      K 房地產業 352,300 3.48
      L 租賃和商務服務業 234,720 2.32
      M 科學研究和技術服務業 280,080 2.77
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 128,774 1.27
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 8,435,999 83.29
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 93,652 0.85
      C 制造業 4,975,061 44.98
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 105,380 0.95
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 4,420,050 39.96
      K 房地產業 245,210 2.22
      L 租賃和商務服務業 225,960 2.04
      M 科學研究和技術服務業 164,358.4 1.49
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 80,805 0.73
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 10,310,476.4 93.22
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 246,525 1.50
      C 制造業 6,424,788.2 39.07
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 153,040 0.93
      E 建筑業 279,908 1.70
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 174,000 1.06
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 6,993,122 42.52
      K 房地產業 360,373.4 2.19
      L 租賃和商務服務業 267,528 1.63
      M 科學研究和技術服務業 184,730 1.12
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 82,360 0.50
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 15,166,374.6 92.23
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,818,639 3.47
      C 制造業 21,365,324.17 40.74
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 738,422.68 1.41
      E 建筑業 1,056,078 2.01
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 952,393.6 1.82
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 17,731,129 33.81
      K 房地產業 1,441,332 2.75
      L 租賃和商務服務業 462,090 0.88
      M 科學研究和技術服務業 707,112 1.35
      N 水利、環境和公共設施管理業 251,750 0.48
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 295,452 0.56
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 46,819,722.45 89.28
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,044,261 2.39
      C 制造業 30,052,143.23 35.19
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 561,209 0.66
      E 建筑業 2,558,467 3.00
      F 批發和零售業 19,147.31 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 712,249.2 0.83
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 609,824 0.71
      J 金融業 32,490,935.6 38.04
      K 房地產業 2,933,046 3.43
      L 租賃和商務服務業 880,320 1.03
      M 科學研究和技術服務業 874,178.8 1.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 899,323 1.05
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 74,635,104.14 87.39
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,116,376 2.48
      C 制造業 31,328,753.21 36.76
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 1,592,146 1.87
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,509,705 1.77
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 36,031,238.28 42.27
      K 房地產業 2,634,304 3.09
      L 租賃和商務服務業 1,556,625 1.83
      M 科學研究和技術服務業 457,752 0.54
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 331,950 0.39
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 77,558,849.49 91.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,386,230 1.37
      C 制造業 20,024,555.97 11.50
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 2,602,710 1.49
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 545,863 0.31
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 878,820.4 0.50
      J 金融業 36,985,618 21.23
      K 房地產業 1,714,534 0.98
      L 租賃和商務服務業 1,070,190 0.61
      M 科學研究和技術服務業 138,720 0.08
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 66,347,241.37 38.09
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,195,279.3 1.89
      C 制造業 25,642,300.21 22.02
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 2,354,738 2.02
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 531,333 0.46
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 590,484.16 0.51
      J 金融業 31,115,648 26.72
      K 房地產業 1,406,361 1.21
      L 租賃和商務服務業 842,175 0.72
      M 科學研究和技術服務業 182,028 0.16
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 64,860,346.67 55.70
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 30,468,346.66 16.02
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,315,019.85 1.22
      E 建筑業 2,244,583.2 1.18
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 32,034,256 16.84
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 81,226.14 0.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 67,143,431.85 35.30
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 989,335 0.51
      C 制造業 49,008,132.42 25.47
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 155,904 0.08
      E 建筑業 8,869,510 4.61
      F 批發和零售業 26,402.87 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 445,266 0.23
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 267,728 0.14
      J 金融業 14,710,955 7.65
      K 房地產業 787,988 0.41
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 75,261,221.29 39.12
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688153 唯捷創芯 1,534 90,904.84 0.02
      2 688209 英集芯 3,502 84,188.08 0.02
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688209 英集芯 3,502 65,172.22 0.01
      2 688153 唯捷創芯 1,534 56,343.82 0.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688209 英集芯 3,502 65,487.4 0.01
      2 688153 唯捷創芯 1,534 52,524.16 0.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688209 英集芯 3,502 96,585.16 0.05
      2 688153 唯捷創芯 1,534 67,864.16 0.04
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 3,000 5,157,000 2.53
      2 600900 長江電力 180,000 3,960,000 1.94
      3 600600 青島啤酒 40,000 3,160,400 1.55
      4 600036 招商銀行 60,000 2,808,000 1.38
      5 601636 旗濱集團 200,000 2,654,000 1.30
      6 600563 法拉電子 13,000 2,612,870 1.28
      7 600919 江蘇銀行 350,000 2,467,500 1.21
      8 603707 健友股份 78,000 2,447,640 1.20
      9 603055 臺華新材 199,939 2,331,288.74 1.15
      10 603501 韋爾股份 12,000 2,320,800 1.14
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 2,500 5,125,000 2.36
      2 601636 旗濱集團 200,000 3,420,000 1.57
      3 600900 長江電力 150,000 3,405,000 1.56
      4 603707 健友股份 78,000 3,276,000 1.51
      5 603055 臺華新材 199,939 3,213,019.73 1.48
      6 600745 聞泰科技 22,000 2,844,600 1.31
      7 600577 精達股份 365,000 2,715,600 1.25
      8 603501 韋爾股份 8,000 2,486,160 1.14
      9 600872 中炬高新 60,000 2,278,200 1.05
      10 600702 舍得酒業 10,000 2,273,000 1.04
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600900 長江電力 300,000 6,600,000 3.06
      2 600323 瀚藍環境 177,700 4,709,050 2.18
      3 600519 貴州茅臺 2,000 3,660,000 1.69
      4 603707 健友股份 78,000 2,808,000 1.30
      5 603259 藥明康德 18,000 2,750,400 1.27
      6 603323 蘇農銀行 524,200 2,725,840 1.26
      7 600577 精達股份 350,000 2,495,500 1.16
      8 600426 華魯恒升 70,000 2,305,100 1.07
      9 600036 招商銀行 40,000 2,018,000 0.93
      10 603501 韋爾股份 8,000 1,940,880 0.90
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 3,500 7,198,450 3.17
      2 600900 長江電力 280,000 5,779,200 2.55
      3 600036 招商銀行 90,000 4,877,100 2.15
      4 600276 恒瑞醫藥 66,000 4,486,020 1.98
      5 600919 江蘇銀行 549,920 3,904,432 1.72
      6 600377 寧滬高速 300,000 2,928,000 1.29
      7 601318 中國平安 40,000 2,571,200 1.13
      8 603707 健友股份 60,000 2,505,000 1.10
      9 601155 新城控股 60,000 2,496,000 1.10
      10 600882 妙可藍多 30,000 2,094,000 0.92
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 200 401,800 3.97
      2 000703 恒逸石化 27,000 395,550 3.91
      3 601318 中國平安 5,000 393,500 3.89
      4 601398 工商銀行 63,700 352,898 3.48
      5 600036 招商銀行 6,900 352,590 3.48
      6 300059 東方財富 12,400 338,024 3.34
      7 600900 長江電力 13,000 278,720 2.75
      8 601577 長沙銀行 23,800 248,710 2.46
      9 000807 云鋁股份 23,900 231,113 2.28
      10 600276 恒瑞醫藥 2,400 221,016 2.18
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 500 999,000 9.03
      2 600036 招商銀行 19,000 835,050 7.55
      3 601318 中國平安 9,000 782,820 7.08
      4 600276 恒瑞醫藥 6,460 720,031.6 6.51
      5 600030 中信證券 22,700 667,380 6.03
      6 601398 工商銀行 120,000 598,800 5.41
      7 000858 五糧液 1,900 554,515 5.01
      8 601012 隆基股份 5,700 525,540 4.75
      9 600887 伊利股份 11,220 497,831.4 4.50
      10 300059 東方財富 11,900 368,900 3.34
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 800 1,334,800 8.12
      2 601398 工商銀行 240,600 1,183,752 7.20
      3 601318 中國平安 15,000 1,143,900 6.96
      4 600036 招商銀行 27,400 986,400 6.00
      5 600030 中信證券 32,800 984,984 5.99
      6 600276 恒瑞醫藥 7,360 661,075.2 4.02
      7 601688 華泰證券 31,600 648,748 3.94
      8 600887 伊利股份 16,220 624,470 3.80
      9 600031 三一重工 21,400 532,646 3.24
      10 601009 南京銀行 54,300 428,427 2.61
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 3,300 4,827,504 9.21
      2 601318 中國平安 60,300 4,305,420 8.21
      3 600036 招商銀行 109,900 3,705,828 7.07
      4 600276 恒瑞醫藥 29,860 2,756,078 5.26
      5 600030 中信證券 86,300 2,080,693 3.97
      6 600887 伊利股份 64,920 2,020,959.6 3.85
      7 601398 工商銀行 332,500 1,655,850 3.16
      8 600031 三一重工 85,900 1,611,484 3.07
      9 601009 南京銀行 218,900 1,604,537 3.06
      10 600585 海螺水泥 25,800 1,365,078 2.60
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 6,800 7,554,800 8.85
      2 601318 中國平安 95,800 6,626,486 7.76
      3 600036 招商銀行 174,600 5,636,088 6.60
      4 600276 恒瑞醫藥 45,300 4,168,959 4.88
      5 600030 中信證券 142,600 3,160,016 3.70
      6 601601 中國太保 111,600 3,149,352 3.69
      7 601398 工商銀行 548,200 2,823,230 3.31
      8 600887 伊利股份 92,320 2,756,675.2 3.23
      9 601009 南京銀行 358,400 2,598,400 3.04
      10 600031 三一重工 141,900 2,454,870 2.87
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 91,000 7,776,860 9.12
      2 600519 貴州茅臺 6,400 7,571,200 8.88
      3 600036 招商銀行 142,000 5,336,360 6.26
      4 601601 中國太保 111,100 4,204,024 4.93
      5 600276 恒瑞醫藥 41,300 3,614,576 4.24
      6 000001 平安銀行 201,700 3,317,965 3.89
      7 600030 中信證券 118,800 3,005,640 3.53
      8 600887 伊利股份 82,800 2,561,832 3.01
      9 601398 工商銀行 383,800 2,256,744 2.65
      10 600585 海螺水泥 35,700 1,956,360 2.30
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 125,100 10,888,704 6.25
      2 600519 貴州茅臺 5,800 6,670,000 3.83
      3 600036 招商銀行 164,900 5,730,275 3.29
      4 601398 工商銀行 536,800 2,968,504 1.70
      5 600276 恒瑞醫藥 36,500 2,944,820 1.69
      6 600030 中信證券 93,600 2,104,128 1.21
      7 600887 伊利股份 62,800 1,791,056 1.03
      8 601328 交通銀行 323,600 1,763,620 1.01
      9 600016 民生銀行 292,900 1,763,258 1.01
      10 600000 浦發銀行 138,600 1,641,024 0.94
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 103,700 9,188,857 7.89
      2 600273 嘉化能源 559,971 6,473,264.76 5.56
      3 600519 貴州茅臺 4,900 4,821,600 4.14
      4 600036 招商銀行 130,000 4,677,400 4.02
      5 600808 馬鋼股份 1,310,000 4,467,100 3.84
      6 601398 工商銀行 411,500 2,423,735 2.08
      7 600887 伊利股份 59,900 2,001,259 1.72
      8 600030 中信證券 76,400 1,819,084 1.56
      9 600276 恒瑞醫藥 27,200 1,795,200 1.54
      10 601328 交通銀行 266,300 1,629,756 1.40
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601939 建設銀行 2,499,000 16,368,450 8.61
      2 002138 順絡電子 1,015,700 16,261,357 8.55
      3 601601 中國太保 265,800 8,465,730 4.45
      4 601398 工商銀行 1,126,900 5,995,108 3.15
      5 600887 伊利股份 171,600 4,787,640 2.52
      6 600276 恒瑞醫藥 51,090 3,870,578.4 2.04
      7 600519 貴州茅臺 4,800 3,511,008 1.85
      8 600900 長江電力 139,000 2,243,460 1.18
      9 601668 中國建筑 371,420 2,027,953.2 1.07
      10 600346 恒力股份 134,400 1,970,304 1.04
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002138 順絡電子 1,108,000 18,957,880 9.85
      2 600346 恒力股份 954,400 13,962,872 7.26
      3 002126 銀輪股份 1,200,000 11,136,000 5.79
      4 600512 騰達建設 2,045,900 7,508,453 3.90
      5 601318 中國平安 55,100 3,598,581 1.87
      6 600036 招商銀行 69,600 2,024,664 1.05
      7 600519 貴州茅臺 2,900 1,982,498 1.03
      8 601398 工商銀行 188,500 1,147,965 0.60
      9 600016 民生銀行 118,900 950,011 0.49
      10 601328 交通銀行 136,300 842,334 0.44
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類份額投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M,元)

      A類基金份額認購費率

      M50

      1.20%

      50≤M200

      0.80%

      200≤M500

      0.50%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

       

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的投資人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類份額投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M,元)

      A類基金份額申購費率

      M50

      1.50%

      50≤M200

      1.20%

      200≤M500

      0.80%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

       

      本基金A類基金份額的申購費用由A類份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y7

      1.5%

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30≤Y180

      0.50%

      0%

      Y≥180

      0%

      0%

       

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

      對持續持有期少于30日的A類基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期長于30日(含30日)但少于3個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的75%計入基金財產;對持續持有期長于3個月(含3個月)但少于6個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的50%計入基金財產。對于持續持有C類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(前述所指的1個月為30日)


      管理費率

      0.80%/年

      托管費率

      0.10%/年

      銷售服務費率

      0.10%/年

      申請限額




      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

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            機構名稱客服電話網址
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
            東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            聯儲證券有限責任公司 0755-36991929 www.lczq.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            平安證券股份有限公司 95511 轉 8 www.stock.pingan.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            申萬宏源證券有限公司 95523 www.swhysc.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            萬聯證券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            申萬宏源西部證券 95523 www.swhysc.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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