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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安多策略混合C
      (代碼 : 005110)
      風險等級:
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      基金經理

      柳預才

      基金經理簡介

      柳預才先生,上海財經大學數量金融學碩士研究生,10年證券、基金行業從業經驗。曾任上海東方證券資產管理有限公司量化投資部研究助理、研究員;安信基金管理有限責任公司量化投資部研究員;農銀匯理基金管理有限公司研究部研究員。2020年11月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任策略量化組基金經理。 2021年9月3日至2023年6月19日,任匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年12月30日至今,任匯安宜創量化精選混合型證券投資基金基金經理;2022年12月23日至今,任匯安中證500指數增強型證券投資基金基金經理;2023年5月29日至今,任匯安多因子混合型證券投資基金基金經理;2023年6月6日至今,任匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安滬深300指數增強型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 123,267,699.32 88.01
      >其中:股票 123,267,699.32 88.01
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 15,628,059.57 11.16
      6 其他資產 1,157,886.19 0.83
      7 合計 140,053,645.08 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 155,416,729.74 74.42
      >其中:股票 155,416,729.74 74.42
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 45,860,065.62 21.96
      6 其他資產 7,554,603.8 3.62
      7 合計 208,831,399.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 252,793,774.75 90.68
      >其中:股票 252,793,774.75 90.68
      2 固定收益投資 98,104.3 0.04
      >其中:債券 98,104.3 0.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 25,728,728.41 9.23
      6 其他資產 154,525.78 0.06
      7 合計 278,775,133.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 270,212,709.24 93.35
      >其中:股票 270,212,709.24 93.35
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 18,883,175.59 6.52
      6 其他資產 353,424.4 0.12
      7 合計 289,449,309.23 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 315,193,042.21 94.42
      >其中:股票 315,193,042.21 94.42
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 18,556,338.33 5.56
      6 其他資產 80,211.29 0.02
      7 合計 333,829,591.83 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 287,643,100.88 89.58
      >其中:股票 287,643,100.88 89.58
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 31,991,291.23 9.96
      6 其他資產 1,451,401.55 0.45
      7 合計 321,085,793.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 293,341,851.11 92.46
      >其中:股票 293,341,851.11 92.46
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 21,922,135.19 6.91
      6 其他資產 1,994,268.61 0.63
      7 合計 317,258,254.91 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 339,559,813.82 92.46
      >其中:股票 339,559,813.82 92.46
      2 固定收益投資 609,554.21 0.17
      >其中:債券 609,554.21 0.17
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 26,267,014.66 7.15
      6 其他資產 799,368.98 0.22
      7 合計 367,235,751.67 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 322,629,032.89 91.40
      >其中:股票 322,629,032.89 91.40
      2 固定收益投資 576,992.25 0.16
      >其中:債券 576,992.25 0.16
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 29,408,477.71 8.33
      6 其他資產 374,936 0.11
      7 合計 352,989,438.85 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 398,470,403.51 89.16
      >其中:股票 398,470,403.51 89.16
      2 固定收益投資 508,000 0.11
      >其中:債券 508,000 0.11
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 41,829,849.43 9.36
      6 其他資產 6,124,037.95 1.37
      7 合計 446,932,290.89 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 404,659,567.53 93.53
      >其中:股票 404,659,567.53 93.53
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 27,727,017.4 6.41
      6 其他資產 260,663.91 0.06
      7 合計 432,647,248.84 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 642,981,458.99 92.60
      >其中:股票 642,981,458.99 92.60
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 49,948,983.59 7.19
      6 其他資產 1,431,311.05 0.21
      7 合計 694,361,753.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 560,268,766.88 93.77
      >其中:股票 560,268,766.88 93.77
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 36,717,724.13 6.15
      6 其他資產 510,571.93 0.09
      7 合計 597,497,062.94 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 559,028,009.08 93.25
      >其中:股票 559,028,009.08 93.25
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 38,556,682.3 6.43
      6 其他資產 1,894,898.43 0.32
      7 合計 599,479,589.81 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 462,675,791.71 90.48
      >其中:股票 462,675,791.71 90.48
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 47,752,487.09 9.34
      6 其他資產 949,478.41 0.19
      7 合計 511,377,757.21 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 366,363,687.89 91.11
      >其中:股票 366,363,687.89 91.11
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 32,860,902.54 8.17
      6 其他資產 2,903,169.19 0.72
      7 合計 402,127,759.62 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 334,979,328.12 92.26
      >其中:股票 334,979,328.12 92.26
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 27,381,538.37 7.54
      6 其他資產 740,355.75 0.20
      7 合計 363,101,222.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 401,901,146.71 88.01
      >其中:股票 401,901,146.71 88.01
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 47,623,902.84 10.43
      6 其他資產 7,120,987.34 1.56
      7 合計 456,646,036.89 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 318,372,199.94 85.50
      >其中:股票 318,372,199.94 85.50
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 49,859,863.33 13.39
      6 其他資產 4,121,734.79 1.11
      7 合計 372,353,798.06 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 250,674,431.25 85.80
      >其中:股票 250,674,431.25 85.80
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 37,653,669.27 12.89
      6 其他資產 3,830,134.95 1.31
      7 合計 292,158,235.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 313,196,383.82 87.61
      >其中:股票 313,196,383.82 87.61
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 40,398,092.28 11.30
      6 其他資產 3,906,839.39 1.09
      7 合計 357,501,315.49 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 255,902,099.35 86.94
      >其中:股票 255,902,099.35 86.94
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 35,120,787.95 11.93
      6 其他資產 3,305,473.53 1.12
      7 合計 294,328,360.83 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 302,196,169.33 86.82
      >其中:股票 302,196,169.33 86.82
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 41,961,596.41 12.05
      6 其他資產 3,931,219.05 1.13
      7 合計 348,088,984.79 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 311,640,202.13 85.46
      >其中:股票 311,640,202.13 85.46
      2 固定收益投資 20,000,000 5.48
      >其中:債券 20,000,000 5.48
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 28,339,734.78 7.77
      6 其他資產 4,685,453.19 1.28
      7 合計 364,665,390.1 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 330,172,187.29 83.00
      >其中:股票 330,172,187.29 83.00
      2 固定收益投資 20,008,000 5.03
      >其中:債券 20,008,000 5.03
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 42,130,915.71 10.59
      6 其他資產 5,489,379.26 1.38
      7 合計 397,800,482.26 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,080,710 1.50
      C 制造業 83,571,066.33 60.23
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,625,384 4.78
      E 建筑業 1,645,271 1.19
      F 批發和零售業 1,398,780 1.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,274,496.95 2.36
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,223,455.25 5.93
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 4,249,559.77 3.06
      M 科學研究和技術服務業 2,691,718.97 1.94
      N 水利、環境和公共設施管理業 6,843,301.05 4.93
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 187,714 0.14
      R 文化、體育和娛樂業 2,476,242 1.78
      S 綜合 0 0.00
      合計 123,267,699.32 88.84
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,747,329 0.84
      C 制造業 106,721,368.87 51.56
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,620,803 3.20
      E 建筑業 296,400 0.14
      F 批發和零售業 5,397,624.16 2.61
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,003,587.91 1.93
      H 住宿和餐飲業 1,520,464 0.73
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,081,254.7 2.94
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 1,772,904 0.86
      L 租賃和商務服務業 1,749,069.35 0.84
      M 科學研究和技術服務業 3,821,322.64 1.85
      N 水利、環境和公共設施管理業 15,684,602.11 7.58
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 155,416,729.74 75.08
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 219,755,985.36 79.24
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,504,654.97 1.26
      E 建筑業 6,104,459.91 2.20
      F 批發和零售業 3,367,675.66 1.21
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,721,300 0.98
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,711,322.09 2.42
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 4,954,415.31 1.79
      N 水利、環境和公共設施管理業 5,525,788.59 1.99
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 20,549.26 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 127,623.6 0.05
      S 綜合 0 0.00
      合計 252,793,774.75 91.15
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 8,571,365 2.97
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 179,552,278.91 62.23
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,835,549.47 2.72
      E 建筑業 5,083,952.83 1.76
      F 批發和零售業 12,093,604.79 4.19
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,387,522.9 5.68
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,230,482.81 0.77
      J 金融業 18,648,143.9 6.46
      K 房地產業 3,758,503.01 1.30
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 8,591.3 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 11,919,099.66 4.13
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 748,288.66 0.26
      R 文化、體育和娛樂業 1,016,037 0.35
      S 綜合 2,359,289 0.82
      合計 270,212,709.24 93.65
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 216,535,995.24 65.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,416,228.8 1.03
      E 建筑業 3,981,592.56 1.20
      F 批發和零售業 139,930.88 0.04
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,486,730.49 3.75
      J 金融業 58,612,562.54 17.62
      K 房地產業 10,627,654.74 3.20
      L 租賃和商務服務業 1,740,780 0.52
      M 科學研究和技術服務業 1,794,264.11 0.54
      N 水利、環境和公共設施管理業 166,008.18 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,205,763.42 1.26
      R 文化、體育和娛樂業 1,485,531.25 0.45
      S 綜合 0 0.00
      合計 315,193,042.21 94.76
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 194,628,741.13 60.88
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,912,086 0.91
      E 建筑業 5,197,597 1.63
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,830,692.47 2.45
      J 金融業 54,943,095.88 17.19
      K 房地產業 11,283,420.5 3.53
      L 租賃和商務服務業 2,052,285 0.64
      M 科學研究和技術服務業 1,519,098.57 0.48
      N 水利、環境和公共設施管理業 266,501.19 0.08
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,995,974.64 1.25
      R 文化、體育和娛樂業 3,013,608.5 0.94
      S 綜合 0 0.00
      合計 287,643,100.88 89.97
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 5,460,723.2 1.74
      B 采礦業 1,295,341.68 0.41
      C 制造業 201,392,291.66 64.14
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,906,736 1.24
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,612,105.63 1.79
      J 金融業 54,506,195.9 17.36
      K 房地產業 7,917,272.28 2.52
      L 租賃和商務服務業 2,290,077.5 0.73
      M 科學研究和技術服務業 3,625,827.39 1.15
      N 水利、環境和公共設施管理業 249,917.39 0.08
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,893,841.48 1.24
      R 文化、體育和娛樂業 3,191,521 1.02
      S 綜合 0 0.00
      合計 293,341,851.11 93.43
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 8,868,624.2 2.43
      B 采礦業 1,332,303.44 0.37
      C 制造業 234,643,611.83 64.34
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,159,761.65 3.33
      J 金融業 60,985,636.96 16.72
      K 房地產業 8,570,064.23 2.35
      L 租賃和商務服務業 2,690,664.65 0.74
      M 科學研究和技術服務業 3,121,905.33 0.86
      N 水利、環境和公共設施管理業 196,280.64 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 2,727,552.89 0.75
      R 文化、體育和娛樂業 4,263,408 1.17
      S 綜合 0 0.00
      合計 339,559,813.82 93.11
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 9,132,209.4 2.61
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 214,696,703.28 61.32
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 40,572.23 0.01
      F 批發和零售業 328,276.76 0.09
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,312,475.74 4.66
      J 金融業 63,697,149.6 18.19
      K 房地產業 6,324,015.72 1.81
      L 租賃和商務服務業 1,901,566.3 0.54
      M 科學研究和技術服務業 3,270,528.47 0.93
      N 水利、環境和公共設施管理業 171,317.56 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 2,765,670.94 0.79
      R 文化、體育和娛樂業 3,988,546.89 1.14
      S 綜合 0 0.00
      合計 322,629,032.89 92.14
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 8,568,961.1 1.92
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 263,579,669.21 59.20
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 28,041.83 0.01
      F 批發和零售業 378,656.85 0.09
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,798,730.38 7.37
      J 金融業 64,014,776.44 14.38
      K 房地產業 9,919,544.78 2.23
      L 租賃和商務服務業 2,523,215 0.57
      M 科學研究和技術服務業 5,485,884.87 1.23
      N 水利、環境和公共設施管理業 193,687.63 0.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,653,496.78 0.82
      R 文化、體育和娛樂業 7,321,130.64 1.64
      S 綜合 0 0.00
      合計 398,470,403.51 89.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 8,345,990.82 1.94
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 250,885,369.32 58.21
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,607,875.22 2.23
      E 建筑業 20,183.39 0.00
      F 批發和零售業 108,076.65 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 43,414,092.35 10.07
      J 金融業 71,922,950.93 16.69
      K 房地產業 3,634,595.33 0.84
      L 租賃和商務服務業 2,990,000 0.69
      M 科學研究和技術服務業 5,421,693.33 1.26
      N 水利、環境和公共設施管理業 166,265.85 0.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,436,202 0.80
      R 文化、體育和娛樂業 4,702,927.22 1.09
      S 綜合 0 0.00
      合計 404,659,567.53 93.89
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 12,659,417.48 1.84
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 337,969,323.46 49.12
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 18,080,862.6 2.63
      E 建筑業 988,971.37 0.14
      F 批發和零售業 8,125,982.88 1.18
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 8,889,375.52 1.29
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 38,912,480.82 5.66
      J 金融業 136,737,592.66 19.87
      K 房地產業 44,673,583.5 6.49
      L 租賃和商務服務業 8,682,203 1.26
      M 科學研究和技術服務業 3,090,013.15 0.45
      N 水利、環境和公共設施管理業 6,532,930.52 0.95
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 2,105,262.03 0.31
      Q 衛生和社會工作 5,648,200 0.82
      R 文化、體育和娛樂業 9,885,260 1.44
      S 綜合 0 0.00
      合計 642,981,458.99 93.44
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 299,884,513.52 50.39
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,422,912.12 1.25
      E 建筑業 1,513,669 0.25
      F 批發和零售業 4,641,763.82 0.78
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 10,646,207.6 1.79
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 30,840,698.06 5.18
      J 金融業 133,384,276.29 22.41
      K 房地產業 34,739,553.3 5.84
      L 租賃和商務服務業 9,266,810 1.56
      M 科學研究和技術服務業 9,835,393.87 1.65
      N 水利、環境和公共設施管理業 5,308,129.3 0.89
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 7,025,148 1.18
      R 文化、體育和娛樂業 5,759,692 0.97
      S 綜合 0 0.00
      合計 560,268,766.88 94.14
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,076,299.2 0.18
      B 采礦業 539,749 0.09
      C 制造業 311,716,046.21 52.66
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,509,790 1.10
      E 建筑業 1,426,484 0.24
      F 批發和零售業 5,745,421.72 0.97
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,681,611.52 2.31
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,693,914.59 3.50
      J 金融業 117,789,911.69 19.90
      K 房地產業 35,093,515.34 5.93
      L 租賃和商務服務業 14,440,404 2.44
      M 科學研究和技術服務業 10,938,812.5 1.85
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,801,606.11 0.81
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 11,993,443.2 2.03
      R 文化、體育和娛樂業 2,581,000 0.44
      S 綜合 0 0.00
      合計 559,028,009.08 94.43
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,153,641.6 0.23
      B 采礦業 357,315 0.07
      C 制造業 249,438,058.27 48.99
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,482,598 1.27
      E 建筑業 1,405,969.12 0.28
      F 批發和零售業 6,343,883.17 1.25
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 12,479,735.88 2.45
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,801,889.17 4.09
      J 金融業 92,491,912.64 18.16
      K 房地產業 31,623,780.8 6.21
      L 租賃和商務服務業 16,387,583 3.22
      M 科學研究和技術服務業 9,543,339.9 1.87
      N 水利、環境和公共設施管理業 5,370,231.56 1.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 7,744,413.6 1.52
      R 文化、體育和娛樂業 1,051,440 0.21
      S 綜合 0 0.00
      合計 462,675,791.71 90.86
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,287,072 0.32
      B 采礦業 255,640 0.06
      C 制造業 187,261,533.24 47.12
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 715,432.32 0.18
      E 建筑業 1,258,856 0.32
      F 批發和零售業 5,963,566 1.50
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,061,785.28 3.29
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 23,679,566.99 5.96
      J 金融業 77,868,679.46 19.59
      K 房地產業 20,881,830 5.25
      L 租賃和商務服務業 9,528,732 2.40
      M 科學研究和技術服務業 5,534,310.6 1.39
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,176,892 1.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 13,872,672 3.49
      R 文化、體育和娛樂業 1,017,120 0.26
      S 綜合 0 0.00
      合計 366,363,687.89 92.19
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,935,085 1.09
      B 采礦業 5,228,944 1.45
      C 制造業 165,039,223.01 45.69
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,413,447 0.95
      E 建筑業 6,342,046 1.76
      F 批發和零售業 5,998,940.27 1.66
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 15,069,603.24 4.17
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,697,153 3.79
      J 金融業 70,971,194.6 19.65
      K 房地產業 20,096,824 5.56
      L 租賃和商務服務業 13,116,381 3.63
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 3,810,364 1.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 7,475,751 2.07
      R 文化、體育和娛樂業 784,372 0.22
      S 綜合 0 0.00
      合計 334,979,328.12 92.74
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,460,875 0.78
      B 采礦業 6,430,235 1.45
      C 制造業 180,233,364.73 40.74
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,755,306 0.85
      E 建筑業 6,904,348 1.56
      F 批發和零售業 10,956,397.66 2.48
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 22,212,151 5.02
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,626,002 1.50
      J 金融業 98,265,359.28 22.21
      K 房地產業 23,681,482 5.35
      L 租賃和商務服務業 16,564,333 3.74
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 5,955,364.04 1.35
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 15,885,355 3.59
      R 文化、體育和娛樂業 970,574 0.22
      S 綜合 0 0.00
      合計 401,901,146.71 90.84
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 364,364 0.10
      B 采礦業 5,851,956 1.59
      C 制造業 177,453,169.11 48.15
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,162,154 0.59
      E 建筑業 6,934,120 1.88
      F 批發和零售業 4,044,763.31 1.10
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 10,181,192.12 2.76
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,550,024.4 0.69
      J 金融業 75,876,294 20.59
      K 房地產業 17,663,953 4.79
      L 租賃和商務服務業 8,867,790 2.41
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 6,422,420 1.74
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 318,372,199.94 86.39
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 172,128 0.06
      B 采礦業 6,964,834.45 2.43
      C 制造業 132,743,926.28 46.22
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,583,866 2.29
      E 建筑業 7,587,350 2.64
      F 批發和零售業 6,691,712 2.33
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 8,039,313.12 2.80
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,178,781.76 0.41
      J 金融業 60,638,123.94 21.11
      K 房地產業 9,917,725 3.45
      L 租賃和商務服務業 6,118,920 2.13
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,144,384.1 1.09
      R 文化、體育和娛樂業 893,366.6 0.31
      S 綜合 0 0.00
      合計 250,674,431.25 87.29
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 3,114,444 0.88
      C 制造業 175,960,646.28 49.60
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,950,781 0.55
      E 建筑業 8,313,775 2.34
      F 批發和零售業 8,340,256 2.35
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 11,668,348.6 3.29
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,747,787.94 1.06
      J 金融業 78,661,561 22.17
      K 房地產業 12,969,878 3.66
      L 租賃和商務服務業 3,633,768 1.02
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 2,380,000 0.67
      R 文化、體育和娛樂業 2,455,138 0.69
      S 綜合 0 0.00
      合計 313,196,383.82 88.28
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,813,370 0.96
      C 制造業 142,640,237.51 48.63
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,775,612 0.95
      E 建筑業 12,083,395 4.12
      F 批發和零售業 5,135,242 1.75
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,622,716.04 3.28
      H 住宿和餐飲業 3,192,000 1.09
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,783,798 1.97
      J 金融業 59,037,244.8 20.13
      K 房地產業 10,030,726 3.42
      L 租賃和商務服務業 174,580 0.06
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 878,994 0.30
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 1,734,184 0.59
      S 綜合 0 0.00
      合計 255,902,099.35 87.24
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 5,149,364 1.48
      C 制造業 150,995,097.5 43.53
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,029,516 2.03
      E 建筑業 6,878,972 1.98
      F 批發和零售業 3,437,148 0.99
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 10,897,492 3.14
      H 住宿和餐飲業 4,050,000 1.17
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,113,681.6 2.63
      J 金融業 85,344,427.35 24.60
      K 房地產業 15,654,129.88 4.51
      L 租賃和商務服務業 2,063,582 0.59
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 1,582,759 0.46
      S 綜合 0 0.00
      合計 302,196,169.33 87.12
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,425,741 0.39
      C 制造業 167,084,814.74 46.14
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,625,465.85 2.38
      E 建筑業 11,896,277 3.28
      F 批發和零售業 11,623,636 3.21
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,646,105 0.45
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,182,571 2.54
      J 金融業 82,110,984 22.67
      K 房地產業 11,614,579 3.21
      L 租賃和商務服務業 1,155,018.4 0.32
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,111,960.14 0.58
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,163,050 0.87
      S 綜合 0 0.00
      合計 311,640,202.13 86.05
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 4,808,190 1.21
      C 制造業 164,572,711.84 41.56
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,484,510 3.15
      E 建筑業 10,864,231 2.74
      F 批發和零售業 9,790,627.87 2.47
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,176,049.62 1.81
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,172,329.96 2.32
      J 金融業 82,846,549 20.92
      K 房地產業 14,100,326 3.56
      L 租賃和商務服務業 10,304,110 2.60
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,639,860 0.41
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,412,692 0.61
      S 綜合 0 0.00
      合計 330,172,187.29 83.38

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600113 浙江東日 189,100 1,495,781 1.08
      2 301149 隆華新材 124,900 1,442,595 1.04
      3 603788 寧波高發 100,700 1,425,912 1.03
      4 300695 兆豐股份 31,100 1,419,093 1.02
      5 300665 飛鹿股份 203,000 1,406,790 1.01
      6 002911 佛燃能源 102,700 1,399,801 1.01
      7 000159 國際實業 245,400 1,398,780 1.01
      8 002339 積成電子 214,700 1,397,697 1.01
      9 605100 華豐股份 95,500 1,393,345 1.00
      10 603041 美思德 125,400 1,393,194 1.00
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300389 艾比森 117,600 2,039,184 0.99
      2 301266 宇邦新材 36,000 1,993,320 0.96
      3 605167 利柏特 205,300 1,948,297 0.94
      4 301278 快可電子 33,000 1,922,250 0.93
      5 300882 萬勝智能 76,750 1,869,630 0.90
      6 603507 振江股份 71,800 1,860,338 0.90
      7 688398 賽特新材 58,564 1,850,622.4 0.89
      8 301046 能輝科技 68,200 1,849,584 0.89
      9 300990 同飛股份 41,400 1,842,714 0.89
      10 688257 新銳股份 73,500 1,840,440 0.89
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688092 愛科科技 90,420 2,898,865.2 1.05
      2 002651 利君股份 368,800 2,887,704 1.04
      3 300838 浙江力諾 159,100 2,886,074 1.04
      4 688257 新銳股份 103,691 2,871,203.79 1.04
      5 603628 清源股份 217,100 2,865,720 1.03
      6 002927 泰永長征 212,800 2,864,288 1.03
      7 002757 南興股份 195,800 2,858,680 1.03
      8 002763 匯潔股份 334,700 2,851,644 1.03
      9 688113 聯測科技 62,057 2,850,898.58 1.03
      10 301278 快可電子 55,300 2,848,503 1.03
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,348 7,352,468 2.55
      2 000858 五 糧 液 35,600 5,823,092 2.02
      3 002129 TCL中環 148,625 4,934,350 1.71
      4 002304 洋河股份 25,100 3,296,885 1.14
      5 300750 寧德時代 13,400 3,065,786 1.06
      6 600036 招商銀行 85,700 2,807,532 0.97
      7 002142 寧波銀行 106,888 2,704,266.4 0.94
      8 300833 浩洋股份 24,600 2,691,978 0.93
      9 300970 華綠生物 113,800 2,658,368 0.92
      10 300791 仙樂健康 88,550 2,571,492 0.89
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 13,948 25,385,360 7.63
      2 000858 五 糧 液 116,700 22,989,900 6.91
      3 002129 TCL中環 330,400 16,011,184 4.81
      4 002304 洋河股份 88,300 14,610,118 4.39
      5 300750 寧德時代 32,500 13,196,625 3.97
      6 600036 招商銀行 338,700 11,607,249 3.49
      7 002142 寧波銀行 395,388 10,798,046.28 3.25
      8 601166 興業銀行 570,600 9,637,434 2.90
      9 000001 平安銀行 701,500 8,789,795 2.64
      10 300628 億聯網絡 102,900 7,821,429 2.35
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 11,148 19,252,596 6.02
      2 000858 五 糧 液 106,300 19,207,347 6.01
      3 002129 TCL中環 457,000 17,210,620 5.38
      4 300750 寧德時代 32,500 12,786,150 4.00
      5 600036 招商銀行 338,700 12,619,962 3.95
      6 002304 洋河股份 74,300 11,925,150 3.73
      7 601166 興業銀行 570,600 10,036,854 3.14
      8 000001 平安銀行 701,500 9,231,740 2.89
      9 601636 旗濱集團 686,700 7,821,513 2.45
      10 600563 法拉電子 48,100 7,690,228 2.41
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 11,848 22,185,380 7.07
      2 000858 五 糧 液 103,400 17,498,382 5.57
      3 002129 TCL中環 309,800 13,866,648 4.42
      4 600036 招商銀行 378,100 12,723,065 4.05
      5 002304 洋河股份 68,100 10,770,015 3.43
      6 601166 興業銀行 618,900 10,304,685 3.28
      7 600563 法拉電子 60,900 9,784,803 3.12
      8 300750 寧德時代 21,400 8,579,046 2.73
      9 601318 中國平安 183,900 7,646,562 2.44
      10 601636 旗濱集團 780,000 7,527,000 2.40
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 11,548 23,615,660 6.48
      2 000858 五 糧 液 103,400 20,879,562 5.73
      3 600036 招商銀行 378,100 15,955,820 4.37
      4 300750 寧德時代 27,600 14,738,400 4.04
      5 600563 法拉電子 60,900 12,494,244 3.43
      6 002304 洋河股份 68,100 12,472,515 3.42
      7 601166 興業銀行 618,900 12,316,110 3.38
      8 601636 旗濱集團 780,000 9,945,000 2.73
      9 603055 臺華新材 734,894 9,230,268.64 2.53
      10 000001 平安銀行 606,100 9,079,378 2.49
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 12,448 21,398,112 6.11
      2 300750 寧德時代 38,000 19,467,400 5.56
      3 600036 招商銀行 378,100 17,695,080 5.05
      4 000858 五 糧 液 103,400 16,033,204 4.58
      5 601166 興業銀行 618,900 12,792,663 3.65
      6 601636 旗濱集團 780,000 10,350,600 2.96
      7 600563 法拉電子 50,000 10,049,500 2.87
      8 000001 平安銀行 606,100 9,321,818 2.66
      9 002304 洋河股份 68,100 9,236,403 2.64
      10 002714 牧原股份 160,460 9,123,755.6 2.61
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 12,448 25,518,400 5.73
      2 000858 五糧液 85,900 19,126,494 4.30
      3 600036 招商銀行 378,100 18,417,251 4.14
      4 300750 寧德時代 31,000 18,228,000 4.09
      5 603055 臺華新材 734,894 11,809,746.58 2.65
      6 601166 興業銀行 618,900 11,783,856 2.65
      7 601636 旗濱集團 680,000 11,628,000 2.61
      8 600577 精達股份 1,560,000 11,606,400 2.61
      9 300630 普利制藥 206,837 11,384,308.48 2.56
      10 002304 洋河股份 68,100 11,218,113 2.52
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 12,448 22,779,840 5.29
      2 600036 招商銀行 378,100 19,075,145 4.43
      3 300750 寧德時代 29,800 15,666,754 3.64
      4 600577 精達股份 1,960,000 13,974,800 3.24
      5 000858 五糧液 61,900 13,580,241 3.15
      6 300454 深信服 53,000 12,433,800 2.88
      7 601166 興業銀行 618,900 11,325,870 2.63
      8 603055 臺華新材 674,894 11,054,763.72 2.56
      9 000001 平安銀行 606,100 10,867,373 2.52
      10 600926 杭州銀行 691,366 10,322,094.38 2.39
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 512,100 32,917,788 4.78
      2 600519 貴州茅臺 14,948 30,743,551.6 4.47
      3 600036 招商銀行 499,500 27,067,905 3.93
      4 000002 萬科A 904,000 21,524,240 3.13
      5 000001 平安銀行 811,300 18,351,606 2.67
      6 600048 保利地產 1,433,300 17,256,932 2.51
      7 601166 興業銀行 702,500 14,436,375 2.10
      8 600276 恒瑞醫藥 210,000 14,273,700 2.07
      9 600926 杭州銀行 925,466 13,650,623.5 1.98
      10 000333 美的集團 185,501 13,239,206.37 1.92
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 15,948 32,039,532 5.38
      2 601318 中國平安 362,100 28,497,270 4.79
      3 600036 招商銀行 499,500 25,524,450 4.29
      4 000001 平安銀行 811,300 17,856,713 3.00
      5 000002 萬科A 574,000 17,220,000 2.89
      6 600048 保利地產 983,300 13,992,359 2.35
      7 002142 寧波銀行 293,798 11,422,866.24 1.92
      8 600926 杭州銀行 675,558 11,410,174.62 1.92
      9 000333 美的集團 135,501 11,142,247.23 1.87
      10 600009 上海機場 177,504 10,277,481.6 1.73
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 17,648 35,260,704 5.96
      2 600036 招商銀行 526,600 23,144,070 3.91
      3 601318 中國平安 258,700 22,501,726 3.80
      4 000858 五糧液 59,700 17,423,445 2.94
      5 000001 平安銀行 856,700 16,568,578 2.80
      6 000002 萬科A 569,100 16,333,170 2.76
      7 600048 保利地產 925,700 14,644,574 2.47
      8 002142 寧波銀行 394,698 13,948,627.32 2.36
      9 600009 上海機場 175,904 13,308,896.64 2.25
      10 000333 美的集團 134,400 13,230,336 2.23
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 14,100 23,525,850 4.62
      2 601318 中國平安 258,700 19,728,462 3.87
      3 600036 招商銀行 526,600 18,957,600 3.72
      4 000858 五糧液 69,700 15,403,700 3.03
      5 600048 保利地產 875,700 13,914,873 2.73
      6 300136 信維通信 251,700 13,720,167 2.69
      7 000002 萬科A 469,100 13,144,182 2.58
      8 000001 平安銀行 856,700 12,996,139 2.55
      9 002142 寧波銀行 394,698 12,425,093.04 2.44
      10 600009 上海機場 175,904 12,098,677.12 2.38
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 13,100 19,163,728 4.82
      2 601318 中國平安 238,700 17,043,180 4.29
      3 600036 招商銀行 426,600 14,384,952 3.62
      4 000858 五糧液 79,700 13,638,264 3.43
      5 300136 信維通信 251,700 13,345,134 3.36
      6 600009 上海機場 175,904 12,677,401.28 3.19
      7 000001 平安銀行 856,700 10,965,760 2.76
      8 603345 安井食品 83,300 9,829,400 2.47
      9 600048 保利地產 625,700 9,247,846 2.33
      10 601128 常熟銀行 1,100,000 8,261,000 2.08
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 18,200 20,220,200 5.60
      2 601318 中國平安 266,700 18,447,639 5.11
      3 600036 招商銀行 438,800 14,164,464 3.92
      4 000858 五糧液 115,800 13,340,160 3.69
      5 000661 長春高新 22,400 12,275,200 3.40
      6 600009 上海機場 180,004 10,946,043.24 3.03
      7 000001 平安銀行 782,400 10,014,720 2.77
      8 000333 美的集團 184,600 8,938,332 2.47
      9 601888 中國國旅 132,000 8,870,400 2.46
      10 300136 信維通信 251,700 8,638,344 2.39
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 356,700 30,483,582 6.89
      2 600519 貴州茅臺 17,200 20,347,600 4.60
      3 600009 上海機場 220,004 17,325,315 3.92
      4 600036 招商銀行 438,800 16,490,104 3.73
      5 000001 平安銀行 882,400 14,515,480 3.28
      6 601888 中國國旅 122,000 10,851,900 2.45
      7 000333 美的集團 184,600 10,752,950 2.43
      8 000860 順鑫農業 199,422 10,505,550.96 2.37
      9 000661 長春高新 22,400 10,012,800 2.26
      10 000568 瀘州老窖 113,800 9,864,184 2.23
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 271,600 23,640,064 6.41
      2 600519 貴州茅臺 19,900 22,885,000 6.21
      3 600048 保利地產 742,400 10,616,320 2.88
      4 601398 工商銀行 1,878,400 10,387,552 2.82
      5 000661 長春高新 24,800 9,780,128 2.65
      6 000333 美的集團 190,100 9,714,110 2.64
      7 000568 瀘州老窖 113,797 9,697,780.34 2.63
      8 600887 伊利股份 294,977 8,412,744.04 2.28
      9 000001 平安銀行 533,200 8,312,588 2.26
      10 600009 上海機場 100,104 7,986,297.12 2.17
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 231,700 20,530,937 7.15
      2 600519 貴州茅臺 18,100 17,810,400 6.20
      3 000661 長春高新 25,500 8,619,000 3.00
      4 300630 普利制藥 139,150 8,017,823 2.79
      5 600036 招商銀行 216,500 7,789,670 2.71
      6 000333 美的集團 147,300 7,638,978 2.66
      7 600009 上海機場 80,604 6,753,003.12 2.35
      8 002475 立訊精密 250,700 6,214,853 2.16
      9 600741 華域汽車 253,500 5,475,600 1.91
      10 601398 工商銀行 904,100 5,325,149 1.85
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 255,400 19,691,340 5.55
      2 600519 貴州茅臺 20,000 17,079,800 4.81
      3 000661 長春高新 41,300 13,091,687 3.69
      4 002475 立訊精密 450,000 11,160,000 3.15
      5 600104 上汽集團 385,800 10,057,806 2.84
      6 600036 招商銀行 293,300 9,948,736 2.80
      7 601398 工商銀行 1,781,500 9,922,955 2.80
      8 600009 上海機場 150,304 9,341,393.6 2.63
      9 000651 格力電器 194,700 9,191,787 2.59
      10 600887 伊利股份 260,900 7,594,799 2.14
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 259,700 14,569,170 4.97
      2 600519 貴州茅臺 21,300 12,567,213 4.28
      3 002475 立訊精密 663,800 9,333,028 3.18
      4 601398 工商銀行 1,600,300 8,465,587 2.89
      5 000661 長春高新 46,300 8,102,500 2.76
      6 600009 上海機場 150,304 7,629,431.04 2.60
      7 600036 招商銀行 300,800 7,580,160 2.58
      8 000858 五糧液 145,700 7,413,216 2.53
      9 000651 格力電器 197,600 7,052,344 2.40
      10 600887 伊利股份 263,400 6,026,592 2.05
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 371,100 25,420,350 7.33
      2 601398 工商銀行 2,227,600 12,853,252 3.71
      3 600519 貴州茅臺 15,200 11,096,000 3.20
      4 600036 招商銀行 343,300 10,535,877 3.04
      5 600887 伊利股份 366,400 9,409,152 2.71
      6 000858 五糧液 115,800 7,868,610 2.27
      7 600009 上海機場 125,900 7,399,143 2.13
      8 002475 立訊精密 457,600 7,056,192 2.03
      9 600741 華域汽車 300,000 6,750,000 1.95
      10 000651 格力電器 158,800 6,383,760 1.84
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 447,300 26,202,834 7.24
      2 600519 貴州茅臺 18,700 13,678,302 3.78
      3 600036 招商銀行 395,400 10,454,376 2.89
      4 600887 伊利股份 370,000 10,323,000 2.85
      5 000858 五糧液 124,100 9,431,600 2.60
      6 601398 工商銀行 1,700,100 9,044,532 2.50
      7 000333 美的集團 159,800 8,344,756 2.30
      8 601939 建設銀行 1,200,000 7,860,000 2.17
      9 002415 ??低?/td> 208,500 7,741,605 2.14
      10 600900 長江電力 455,100 7,345,314 2.03
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 468,400 30,591,204 7.73
      2 600519 貴州茅臺 16,300 11,143,006 2.81
      3 002415 ??低?/td> 245,800 10,151,540 2.56
      4 000651 格力電器 199,900 9,375,310 2.37
      5 601939 建設銀行 1,200,000 9,300,000 2.35
      6 000333 美的集團 159,700 8,708,441 2.20
      7 600887 伊利股份 270,700 7,712,243 1.95
      8 000858 五糧液 115,000 7,631,400 1.93
      9 002475 立訊精密 300,400 7,263,672 1.83
      10 600900 長江電力 452,300 7,245,846 1.83
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類基金份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M,元)

      A類基金份額認購費率

      M50

      1.20%

      50≤M200

      0.80%

      200≤M500

      0.50%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

       

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的投資人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類份額投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M,元)

      A類基金份額申購費率

      M50

      1.50%

      50≤M200

      1.20%

      200≤M500

      0.80%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

       

      本基金A類基金份額的申購費用由A類份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30≤Y1

      0.50%

      0%

      Y≥1

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

      對持續持有期少于30日的A類基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期長于30日(含30日)但少于3個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的75%計入基金財產;對持續持有期長于3個月(含3個月)但少于6個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的50%計入基金財產;對于持續持有期長于6個月(含6個月)但少于1年的A類基金份額投資人收取的贖回費的25%計入基金財產。對于持續持有C類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(前述所指的1個月為30日,1年為365日)


      管理費率

      1.20%/年

      托管費率

      0.20%/年

      銷售服務費率

      0.5%年

      申請限額





      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

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      -
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        -
          匯安多策略混合C
          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            中信銀行股份有限公司 95558 bank.ecitic.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            華安證券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            平安證券股份有限公司 95511 轉 8 www.stock.pingan.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海聯泰資產管理有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            萬聯證券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            國都證券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            廣發證券 95575 www.gf.com.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            廣發銀行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            上海浦東發展銀行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
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