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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安資產輪動混合A
      (代碼 : 005360)
      風險等級:
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      基金經理

      周沖

      基金經理簡介

      周沖先生,北京大學經濟學碩士研究生,7年證券、基金、保險行業從業經驗。曾任泰康健康產業投資控股有限公司投資中心研究員;華菁證券有限公司資產管理部行業研究員;合眾資產管理股份有限公司研究部行業研究員。2020年7月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任權益投資部基金經理一職。2022年8月5日至今,任匯安資產輪動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 22,759,902 91.46
      >其中:股票 22,759,902 91.46
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,844,861.86 7.41
      6 其他資產 280,575.35 1.13
      7 合計 24,885,339.21 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 26,953,941 93.37
      >其中:股票 26,953,941 93.37
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,732,896.14 6.00
      6 其他資產 181,657.56 0.63
      7 合計 28,868,494.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 19,817,654 82.26
      >其中:股票 19,817,654 82.26
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,331,522.52 13.83
      6 其他資產 941,301.69 3.91
      7 合計 24,090,478.21 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 26,222,499.15 93.41
      >其中:股票 26,222,499.15 93.41
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,683,642.27 6.00
      6 其他資產 165,632.99 0.59
      7 合計 28,071,774.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 33,360,133.38 85.85
      >其中:股票 33,360,133.38 85.85
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,596,282.22 6.68
      6 其他資產 2,901,775.1 7.47
      7 合計 38,858,190.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 25,593,355.28 90.07
      >其中:股票 25,593,355.28 90.07
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,584,275.61 9.09
      6 其他資產 238,435.67 0.84
      7 合計 28,416,066.56 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 9,285,407 69.13
      >其中:股票 9,285,407 69.13
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,677,648.98 27.38
      6 其他資產 468,531.63 3.49
      7 合計 13,431,587.61 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 7,254,843 57.17
      >其中:股票 7,254,843 57.17
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,406,897.09 42.61
      6 其他資產 27,220.47 0.21
      7 合計 12,688,960.56 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 11,105,018.62 93.31
      >其中:股票 11,105,018.62 93.31
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 792,632.75 6.66
      6 其他資產 3,490.42 0.03
      7 合計 11,901,141.79 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 8,578,826.96 86.90
      >其中:股票 8,578,826.96 86.90
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,279,597.83 12.96
      6 其他資產 13,796.89 0.14
      7 合計 9,872,221.68 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 10,500,628.8 92.24
      >其中:股票 10,500,628.8 92.24
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 708,113.61 6.22
      6 其他資產 175,390.6 1.54
      7 合計 11,384,133.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 18,875,470.89 92.03
      >其中:股票 18,875,470.89 92.03
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,278,308.1 6.23
      6 其他資產 355,956.16 1.74
      7 合計 20,509,735.15 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 14,654,130.23 87.97
      >其中:股票 14,654,130.23 87.97
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,961,294.12 11.77
      6 其他資產 42,867.2 0.26
      7 合計 16,658,291.55 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 15,773,933 85.96
      >其中:股票 15,773,933 85.96
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,558,677.27 13.94
      6 其他資產 18,714.81 0.10
      7 合計 18,351,325.08 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 17,131,642.54 84.27
      >其中:股票 17,131,642.54 84.27
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,073,112.2 15.12
      6 其他資產 124,128.67 0.61
      7 合計 20,328,883.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 8,054,039.61 26.22
      >其中:股票 8,054,039.61 26.22
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 22,628,078.45 73.68
      6 其他資產 30,721.36 0.10
      7 合計 30,712,839.42 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 17,641,650.42 54.14
      >其中:股票 17,641,650.42 54.14
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 14,888,741.97 45.69
      6 其他資產 55,745 0.17
      7 合計 32,586,137.39 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 48,899,945.18 93.43
      >其中:股票 48,899,945.18 93.43
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,377,738.54 6.45
      6 其他資產 60,053.91 0.11
      7 合計 52,337,737.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 24,535,439.2 36.88
      >其中:股票 24,535,439.2 36.88
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 41,891,348.76 62.97
      6 其他資產 100,807.51 0.15
      7 合計 66,527,595.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 62,557,621 68.45
      >其中:股票 62,557,621 68.45
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 28,770,087.11 31.48
      6 其他資產 63,512.35 0.07
      7 合計 91,391,220.46 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 109,366,196.22 99.94
      6 其他資產 65,902.25 0.06
      7 合計 109,432,098.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 3,956 0.00
      >其中:股票 3,956 0.00
      2 固定收益投資 10,025,000 7.36
      >其中:債券 10,025,000 7.36
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 51,096,636.64 37.52
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 74,624,080.43 54.79
      6 其他資產 443,966.85 0.33
      7 合計 136,193,639.92 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 137,517.2 0.10
      >其中:股票 137,517.2 0.10
      2 固定收益投資 10,049,000 7.09
      >其中:債券 10,049,000 7.09
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 55,000,000 38.79
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 76,279,534.11 53.79
      6 其他資產 338,103.04 0.24
      7 合計 141,804,154.35 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 38,661,011.27 24.92
      >其中:股票 38,661,011.27 24.92
      2 固定收益投資 10,030,000 6.46
      >其中:債券 10,030,000 6.46
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 60,000,000 38.67
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 44,436,385.93 28.64
      6 其他資產 2,017,210.74 1.30
      7 合計 155,144,607.94 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 19,639,926 9.70
      >其中:股票 19,639,926 9.70
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 70,000,000 34.58
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 112,751,641.87 55.70
      6 其他資產 30,178.73 0.01
      7 合計 202,421,746.6 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 17,698,680 73.35
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 4,088,730 16.94
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 232,200 0.96
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 740,292 3.07
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 22,759,902 94.32
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 16,071,896 56.27
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 5,743,570 20.11
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 707,280 2.48
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,431,195 15.51
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 26,953,941 94.37
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 12,031,729 51.84
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 7,373,725 31.77
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 52,800 0.23
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 359,400 1.55
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 19,817,654 85.39
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 19,628,779.15 70.63
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 5,703,320 20.52
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 890,400 3.20
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 26,222,499.15 94.35
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 20,844,261.46 55.86
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 9,568,945 25.64
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,946,926.92 7.90
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 33,360,133.38 89.40
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 15,094,434.28 55.46
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 10,161,005 37.33
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 276,616 1.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 61,300 0.23
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 25,593,355.28 94.03
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 6,173,619 53.48
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 1,487,832 12.89
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 337,998 2.93
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,285,958 11.14
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 9,285,407 80.44
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 7,001,371 90.89
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 253,472 3.29
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 7,254,843 94.18
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 183,024 1.55
      C 制造業 10,085,797.62 85.41
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 559,177 4.74
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 277,020 2.35
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 11,105,018.62 94.04
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 208,240 2.23
      C 制造業 8,084,839.96 86.67
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 285,747 3.06
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 8,578,826.96 91.97
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 9,861,346.8 89.18
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 639,282 5.78
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 10,500,628.8 94.96
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 17,445,826.89 86.13
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 1,429,644 7.06
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 18,875,470.89 93.18
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 12,847,825.23 79.21
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 1,093,674 6.74
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 348,439 2.15
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 364,192 2.25
      S 綜合 0 0.00
      合計 14,654,130.23 90.35
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 14,047,135 77.88
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 1,726,798 9.57
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 15,773,933 87.45
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 13,418,210.54 67.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 446,600 2.24
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 961,448 4.83
      J 金融業 2,305,384 11.58
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 17,131,642.54 86.08
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 4,164,132.45 18.13
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,364,129.66 5.94
      J 金融業 476,498 2.07
      K 房地產業 682,206 2.97
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 222,533.5 0.97
      N 水利、環境和公共設施管理業 688,090 3.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 456,450 1.99
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 8,054,039.61 35.07
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 611,050 1.95
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 13,175,965.42 41.99
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 648,435 2.07
      K 房地產業 1,558,376 4.97
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 677,768 2.16
      N 水利、環境和公共設施管理業 970,056 3.09
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 17,641,650.42 56.23
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,012,095 1.96
      B 采礦業 1,015,508 1.96
      C 制造業 6,926,167.18 13.39
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,934,492 3.74
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 35,127,157 67.93
      K 房地產業 2,884,526 5.58
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 48,899,945.18 94.57
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 5,771,743.2 8.76
      C 制造業 12,005,161 18.22
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,228,190 3.38
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,530,345 6.87
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 24,535,439.2 37.23
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,331,461 3.96
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 22,076,466 26.25
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 37,149,694 44.17
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 62,557,621 74.38
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 3,956 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 3,956 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 137,517.2 0.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 137,517.2 0.10
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 31,562,956.27 20.44
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 1,422,080 0.92
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,879,725 3.16
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 796,250 0.52
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 38,661,011.27 25.04
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 17,079,926 9.33
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 724,000 0.40
      F 批發和零售業 1,836,000 1.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 19,639,926 10.73

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600079 人福醫藥 100,500 1,950,705 8.08
      2 300760 邁瑞醫療 6,400 1,801,344 7.46
      3 688085 三友醫療 110,000 1,712,700 7.10
      4 688016 心脈醫療 7,600 1,396,728 5.79
      5 301017 漱玉平民 101,000 1,342,290 5.56
      6 603883 老百姓 40,000 1,199,600 4.97
      7 603658 安圖生物 20,000 1,138,800 4.72
      8 002262 恩華藥業 50,000 1,120,000 4.64
      9 688236 春立醫療 55,000 1,036,200 4.29
      10 300633 開立醫療 26,000 988,000 4.09
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603658 安圖生物 40,000 2,280,400 7.98
      2 600079 人福醫藥 80,000 1,988,800 6.96
      3 300832 新產業 25,000 1,955,000 6.84
      4 603883 老百姓 65,000 1,942,850 6.80
      5 300760 邁瑞醫療 6,000 1,743,600 6.10
      6 300015 愛爾眼科 110,000 1,740,200 6.09
      7 600763 通策醫療 21,500 1,643,675 5.75
      8 605266 健之佳 26,000 1,544,400 5.41
      9 688016 心脈醫療 6,200 1,206,706 4.22
      10 603368 柳藥集團 60,000 1,135,200 3.97
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603658 安圖生物 40,200 1,838,346 7.92
      2 300760 邁瑞醫療 6,800 1,834,708 7.91
      3 605266 健之佳 34,000 1,710,880 7.37
      4 000661 長春高新 12,000 1,668,000 7.19
      5 300832 新產業 26,000 1,651,520 7.12
      6 600079 人福醫藥 63,000 1,523,970 6.57
      7 002727 一心堂 60,000 1,391,400 6.00
      8 600511 國藥股份 32,000 1,060,800 4.57
      9 000739 普洛藥業 54,000 971,460 4.19
      10 603368 柳藥集團 45,000 971,100 4.18
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603658 安圖生物 52,000 2,689,960 9.68
      2 300832 新產業 44,000 2,596,000 9.34
      3 000661 長春高新 18,000 2,453,400 8.83
      4 002727 一心堂 86,100 2,273,040 8.18
      5 600079 人福醫藥 75,000 2,020,500 7.27
      6 603883 老百姓 60,000 1,791,000 6.44
      7 300760 邁瑞醫療 4,800 1,439,040 5.18
      8 688016 心脈醫療 8,000 1,439,040 5.18
      9 300015 愛爾眼科 48,000 890,400 3.20
      10 688236 春立醫療 36,000 882,000 3.17
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600079 人福醫藥 121,000 3,240,380 8.68
      2 603658 安圖生物 52,000 3,168,880 8.49
      3 002727 一心堂 85,000 3,012,400 8.07
      4 000661 長春高新 18,000 2,939,400 7.88
      5 605266 健之佳 30,700 2,617,175 7.01
      6 688016 心脈醫療 12,000 2,068,200 5.54
      7 300832 新產業 25,000 1,529,250 4.10
      8 688656 浩歐博 35,003 1,323,813.46 3.55
      9 688133 泰坦科技 9,718 1,097,550.92 2.94
      10 300529 健帆生物 36,000 1,092,600 2.93
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002727 一心堂 80,000 2,520,800 9.26
      2 000661 長春高新 15,000 2,496,750 9.17
      3 603883 老百姓 60,000 2,428,200 8.92
      4 603233 大參林 60,000 2,376,000 8.73
      5 600079 人福醫藥 90,000 2,150,100 7.90
      6 603939 益豐藥房 30,000 1,915,200 7.04
      7 688161 威高骨科 35,000 1,826,650 6.71
      8 603658 安圖生物 29,500 1,824,575 6.70
      9 300832 新產業 36,000 1,805,040 6.63
      10 688236 春立醫療 69,000 1,642,890 6.04
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000661 長春高新 5,500 936,925 8.12
      2 603658 安圖生物 13,600 749,496 6.49
      3 300832 新產業 19,000 715,730 6.20
      4 600763 通策醫療 4,400 563,200 4.88
      5 300760 邁瑞醫療 1,800 538,200 4.66
      6 688236 春立醫療 25,000 530,000 4.59
      7 600079 人福醫藥 30,000 525,900 4.56
      8 002727 一心堂 17,500 423,150 3.67
      9 603939 益豐藥房 8,500 422,960 3.66
      10 688161 威高骨科 5,500 341,000 2.95
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601012 隆基綠能 10,500 699,615 9.08
      2 300750 寧德時代 1,300 694,200 9.01
      3 002812 恩捷股份 2,600 651,170 8.45
      4 603806 福斯特 9,000 589,680 7.65
      5 600563 法拉電子 2,700 553,932 7.19
      6 603501 韋爾股份 3,200 553,696 7.19
      7 300014 億緯鋰能 5,200 507,000 6.58
      8 600862 中航高科 17,000 477,700 6.20
      9 300395 菲利華 10,000 450,000 5.84
      10 002241 歌爾股份 13,000 436,800 5.67
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002812 恩捷股份 2,900 638,000 5.40
      2 002466 天齊鋰業 6,700 545,313 4.62
      3 002241 歌爾股份 14,100 485,040 4.11
      4 688330 宏力達 3,761 482,348.25 4.08
      5 300750 寧德時代 900 461,070 3.90
      6 300014 億緯鋰能 5,470 441,264.9 3.74
      7 300395 菲利華 7,400 415,954 3.52
      8 002920 德賽西威 3,100 392,522 3.32
      9 603659 璞泰來 2,500 351,350 2.98
      10 002756 永興材料 2,900 343,998 2.91
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603806 福斯特 6,000 783,300 8.40
      2 002241 歌爾股份 14,100 762,810 8.18
      3 002812 恩捷股份 2,900 726,160 7.78
      4 002466 天齊鋰業 6,700 716,900 7.69
      5 300014 億緯鋰能 5,470 646,444.6 6.93
      6 300750 寧德時代 1,000 588,000 6.30
      7 300395 菲利華 7,400 486,476 5.22
      8 600862 中航高科 12,100 432,696 4.64
      9 603659 璞泰來 2,500 401,525 4.30
      10 300919 中偉股份 2,300 348,473 3.74
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002812 恩捷股份 3,600 1,008,432 9.12
      2 601012 隆基股份 10,900 899,032 8.13
      3 002241 歌爾股份 20,600 887,860 8.03
      4 603806 福斯特 6,700 849,560 7.68
      5 002466 天齊鋰業 8,300 843,114 7.62
      6 300750 寧德時代 1,600 841,168 7.61
      7 300014 億緯鋰能 8,100 802,143 7.25
      8 603659 璞泰來 3,900 670,800 6.07
      9 300059 東方財富 18,600 639,282 5.78
      10 300395 菲利華 11,700 582,192 5.27
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601012 隆基股份 20,440 1,815,889.6 8.96
      2 002812 恩捷股份 7,700 1,802,570 8.90
      3 300750 寧德時代 3,300 1,764,840 8.71
      4 002466 天齊鋰業 24,100 1,494,682 7.38
      5 300395 菲利華 30,700 1,480,354 7.31
      6 600862 中航高科 47,500 1,462,050 7.22
      7 300014 億緯鋰能 13,800 1,434,234 7.08
      8 300059 東方財富 43,600 1,429,644 7.06
      9 300896 愛美客 1,800 1,419,984 7.01
      10 600438 通威股份 24,100 1,042,807 5.15
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002493 榮盛石化 38,500 1,060,290 6.54
      2 600862 中航高科 36,500 935,130 5.77
      3 002985 北摩高科 5,500 811,525 5.00
      4 600519 貴州茅臺 400 803,600 4.95
      5 300896 愛美客 1,800 741,582 4.57
      6 688696 極米科技 1,519 703,160.29 4.34
      7 600754 錦江酒店 12,500 693,750 4.28
      8 000733 振華科技 11,400 622,440 3.84
      9 600143 金發科技 25,900 562,289 3.47
      10 600438 通威股份 16,900 553,306 3.41
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002493 榮盛石化 38,500 1,062,985 5.89
      2 600438 通威股份 26,800 1,030,192 5.71
      3 600346 恒力石化 32,100 897,837 4.98
      4 600760 中航沈飛 10,600 828,708 4.59
      5 600862 中航高科 26,500 797,650 4.42
      6 300014 億緯鋰能 9,700 790,550 4.38
      7 600456 寶鈦股份 15,100 786,559 4.36
      8 601901 方正證券 62,200 645,014 3.58
      9 002985 北摩高科 3,300 637,890 3.54
      10 300750 寧德時代 1,800 631,998 3.50
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 6,100 1,276,120 6.41
      2 603283 賽騰股份 17,300 900,119 4.52
      3 300433 藍思科技 27,700 889,724 4.47
      4 300033 同花順 4,600 735,402 3.70
      5 002812 恩捷股份 8,000 731,760 3.68
      6 000878 云南銅業 51,500 703,490 3.53
      7 000547 航天發展 33,000 701,580 3.53
      8 688266 澤璟制藥 7,393 669,953.66 3.37
      9 600862 中航高科 26,500 660,380 3.32
      10 603659 璞泰來 5,800 629,822 3.16
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300009 安科生物 42,000 751,800 3.27
      2 300816 艾可藍 7,900 688,090 3.00
      3 001914 招商積余 22,200 682,206 2.97
      4 300699 光威復材 10,800 677,484 2.95
      5 601066 中信建投 12,100 476,498 2.07
      6 688111 金山辦公 1,377 470,355.66 2.05
      7 688019 安集科技 1,222 470,066.74 2.05
      8 603983 丸美股份 5,400 464,562 2.02
      9 300661 圣邦股份 1,500 457,575 1.99
      10 002990 盛視科技 5,200 457,184 1.99
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000876 新希望 54,000 1,697,220 5.41
      2 600048 保利地產 104,800 1,558,376 4.97
      3 002271 東方雨虹 39,450 1,342,483.5 4.28
      4 000401 冀東水泥 62,500 1,225,625 3.91
      5 300737 科順股份 53,700 1,002,579 3.20
      6 002032 蘇泊爾 14,200 981,646 3.13
      7 600323 瀚藍環境 48,600 970,056 3.09
      8 603658 安圖生物 8,300 966,867 3.08
      9 000672 上峰水泥 48,700 955,494 3.05
      10 300284 蘇交科 68,600 677,768 2.16
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 50,800 4,341,368 8.40
      2 600030 中信證券 141,300 3,574,890 6.91
      3 601688 華泰證券 166,400 3,379,584 6.54
      4 600837 海通證券 218,300 3,374,918 6.53
      5 601211 國泰君安 121,200 2,240,988 4.33
      6 002142 寧波銀行 79,000 2,223,850 4.30
      7 601066 中信建投 71,000 2,158,400 4.17
      8 601872 招商輪船 234,200 1,934,492 3.74
      9 600036 招商銀行 46,400 1,743,712 3.37
      10 600048 保利地產 102,700 1,661,686 3.21
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600547 山東黃金 152,880 5,181,103.2 7.86
      2 600276 恒瑞醫藥 46,100 3,719,348 5.64
      3 603882 金域醫學 41,200 2,306,376 3.50
      4 603259 藥明康德 25,700 2,228,190 3.38
      5 300015 愛爾眼科 62,700 2,223,969 3.37
      6 300760 邁瑞醫療 11,800 2,176,628 3.30
      7 002237 恒邦股份 130,500 1,716,075 2.60
      8 000661 長春高新 3,800 1,498,568 2.27
      9 603866 桃李面包 29,900 1,453,140 2.20
      10 000739 普洛藥業 119,400 1,412,502 2.14
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 50,800 4,501,388 5.35
      2 600036 招商銀行 121,400 4,367,972 5.19
      3 000860 順鑫農業 78,700 3,671,355 4.37
      4 603369 今世緣 131,500 3,667,535 4.36
      5 000858 五糧液 30,900 3,644,655 4.33
      6 600030 中信證券 152,200 3,623,882 4.31
      7 300567 精測電子 67,700 3,555,604 4.23
      8 600837 海通證券 248,500 3,526,215 4.19
      9 002939 長城證券 165,000 2,753,850 3.27
      10 002142 寧波銀行 111,500 2,702,760 3.21
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300136 信維通信 100 2,161 0.00
      2 002583 海能達 100 789 0.00
      3 000547 航天發展 100 756 0.00
      4 002600 領益智造 100 250 0.00
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002933 新興裝備 1,262 71,176.8 0.05
      2 002935 天奧電子 1,160 66,340.4 0.05
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603369 今世緣 320,000 7,305,600 4.73
      2 002677 浙江美大 255,100 4,438,740 2.87
      3 002859 潔美科技 95,990 3,738,810.5 2.42
      4 600779 水井坊 65,999 3,645,124.77 2.36
      5 002468 申通快遞 184,000 3,155,600 2.04
      6 000063 中興通訊 236,100 3,076,383 1.99
      7 000661 長春高新 8,000 1,821,600 1.18
      8 000636 風華高科 113,000 1,794,440 1.16
      9 002120 韻達股份 32,500 1,724,125 1.12
      10 002236 大華股份 68,000 1,533,400 0.99
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002294 信立泰 50,000 2,165,000 1.18
      2 600285 羚銳制藥 200,000 1,956,000 1.07
      3 000999 華潤三九 70,000 1,928,500 1.05
      4 600062 華潤雙鶴 80,000 1,912,800 1.05
      5 002424 貴州百靈 130,000 1,890,200 1.03
      6 600511 國藥股份 60,000 1,836,000 1.00
      7 600196 復星醫藥 40,000 1,779,600 0.97
      8 300206 理邦儀器 200,000 1,498,000 0.82
      9 000661 長春高新 8,000 1,468,640 0.80
      10 600085 同仁堂 35,000 1,213,100 0.66
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金份額在認購時收取基金認購費用。認購費率如下表所示:

      認購金額(含認購費)

      認購費率

      M50萬元

      1.20%

      50萬元≤M200萬元

      0.80%

      200萬元≤M500萬元

      0.50%

      M≥500萬元

      按筆收取,1,000/

      注:M為認購金額

      本基金認購費由認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。投資者可以多次認購本基金,認購費率按每筆認購申請單獨計算。


      申購費率


      本基金A類基金份額采用前端收費模式收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      申購金額(含申購費)

      A類基金份額申購費率

      M50萬元

      1.50%

      50萬元≤M200萬元

      1.00%

      200萬元≤M500萬元

      0.60%

      M≥500萬元

      按筆收取,1,000/

      注:M為申購金額

      本基金的申購費用由投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      贖回費用

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取,費率隨持有時間的增加而遞減。本基金贖回費率見下表:

      持有期限

      A類基金份額贖回費率

      7日以下

      1.50%

      7日(含)至30

      0.75%

      30日(含)至365

      0.50%

      1年(含)至2

      0.25%

      2年以上(含2年)

      0

      注:上表中的“年”指的是365個自然日。

      對于持有期少于30日的基金份額所收取的贖回費,全額計入基金財產;對于持有期不少于30日但少于3個月的基金份額所收取的贖回費,其75%計入基金財產;對于持有期不少于3個月但少于6個月的基金份額所收取的贖回費,其50%計入基金財產;對于持有期不少于6個月的基金份額所收取的贖回費,其25%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和必要的手續費。(前述所指的1個月為30個自然日)


      管理費率

      1.20%/年

      托管費率

      0.20%/年

      銷售服務費率

      A類基金份額不收取銷售服務費

      申請限額





      基金收益分配原則

      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金每一基金份額享有同等分配權;

      3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      匯安資產輪動混合A
      -
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        -
          匯安資產輪動混合A
          -
            機構名稱客服電話網址
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            華安證券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            山西證券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
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