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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安成長優選混合A
      (代碼 : 005550)
      風險等級:
      基金概括
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      投資基準

      基金經理

      單柏霖

      基金經理簡介

      單柏霖先生,清華大學集成電路工程學碩士研究生,6年證券、基金行業從業經驗。曾任華融證券研究部權益研究員。2020年7月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任行業主題組基金經理。 2022年6月15日至今,任匯安趨勢動力股票型證券投資基金基金經理;2023年6月19日至今,任匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 9,648,493.42 90.02
      >其中:股票 9,648,493.42 90.02
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,048,998.19 9.79
      6 其他資產 21,230.46 0.20
      7 合計 10,718,722.07 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 11,316,520.97 89.85
      >其中:股票 11,316,520.97 89.85
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,015,601.02 8.06
      6 其他資產 262,248.11 2.08
      7 合計 12,594,370.1 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 10,873,186.11 91.06
      >其中:股票 10,873,186.11 91.06
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,050,100.5 8.79
      6 其他資產 17,530.48 0.15
      7 合計 11,940,817.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 14,046,525.18 82.16
      >其中:股票 14,046,525.18 82.16
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,028,366.15 17.71
      6 其他資產 22,359.11 0.13
      7 合計 17,097,250.44 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 14,967,474.64 92.19
      >其中:股票 14,967,474.64 92.19
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,225,488.08 7.55
      6 其他資產 41,906.25 0.26
      7 合計 16,234,868.97 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 43,891,621.54 88.42
      >其中:股票 43,891,621.54 88.42
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,732,592.01 11.55
      6 其他資產 13,555.42 0.03
      7 合計 49,637,768.97 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 92,511,289.27 90.70
      >其中:股票 92,511,289.27 90.70
      2 固定收益投資 57,002.25 0.06
      >其中:債券 57,002.25 0.06
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,267,908.67 9.09
      6 其他資產 156,051.13 0.15
      7 合計 101,992,251.32 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 138,634,133.21 91.47
      >其中:股票 138,634,133.21 91.47
      2 固定收益投資 130,563.71 0.09
      >其中:債券 130,563.71 0.09
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,926,843.99 7.21
      6 其他資產 1,867,823.56 1.23
      7 合計 151,559,364.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 121,174,064.36 87.54
      >其中:股票 121,174,064.36 87.54
      2 固定收益投資 414,047.1 0.30
      >其中:債券 414,047.1 0.30
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,802,224.4 12.14
      6 其他資產 33,869.49 0.02
      7 合計 138,424,205.35 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 141,939,406.13 92.16
      >其中:股票 141,939,406.13 92.16
      2 固定收益投資 299,000 0.19
      >其中:債券 299,000 0.19
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,704,216.43 6.95
      6 其他資產 1,073,617.01 0.70
      7 合計 154,016,239.57 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 132,470,170.15 86.47
      >其中:股票 132,470,170.15 86.47
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 20,319,314.83 13.26
      6 其他資產 406,980.89 0.27
      7 合計 153,196,465.87 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 182,235,855.6 92.55
      >其中:股票 182,235,855.6 92.55
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 14,324,326.05 7.27
      6 其他資產 350,219.68 0.18
      7 合計 196,910,401.33 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 127,506,276.43 93.91
      >其中:股票 127,506,276.43 93.91
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,070,489.99 5.94
      6 其他資產 196,949.52 0.15
      7 合計 135,773,715.94 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 211,083,137.11 92.06
      >其中:股票 211,083,137.11 92.06
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,855,814.35 7.79
      6 其他資產 352,411.81 0.15
      7 合計 229,291,363.27 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 337,818,583.45 91.29
      >其中:股票 337,818,583.45 91.29
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 31,070,692.44 8.40
      6 其他資產 1,162,823.08 0.31
      7 合計 370,052,098.97 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 149,048,301.84 84.61
      >其中:股票 149,048,301.84 84.61
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 23,565,084.98 13.38
      6 其他資產 3,551,509.52 2.02
      7 合計 176,164,896.34 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 75,126,900.12 90.33
      >其中:股票 75,126,900.12 90.33
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,989,274.65 9.61
      6 其他資產 55,556.45 0.07
      7 合計 83,171,731.22 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 143,047,340.82 93.70
      >其中:股票 143,047,340.82 93.70
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,341,382.14 6.12
      6 其他資產 283,813.1 0.19
      7 合計 152,672,536.06 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 163,538,381.76 92.68
      >其中:股票 163,538,381.76 92.68
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,088,325.95 6.85
      6 其他資產 828,226.8 0.47
      7 合計 176,454,934.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 31,802,394.41 94.02
      >其中:股票 31,802,394.41 94.02
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,009,536.95 5.94
      6 其他資產 12,226.63 0.04
      7 合計 33,824,157.99 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 31,416,354.52 84.76
      >其中:股票 31,416,354.52 84.76
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,978,903.88 13.43
      6 其他資產 669,006.11 1.80
      7 合計 37,064,264.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 25,538,269 85.62
      >其中:股票 25,538,269 85.62
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,736,506.49 12.53
      6 其他資產 551,587.23 1.85
      7 合計 29,826,362.72 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 39,800,962.31 79.59
      >其中:股票 39,800,962.31 79.59
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,303,964.67 18.60
      6 其他資產 903,403.84 1.81
      7 合計 50,008,330.82 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 33,206,150.91 86.25
      >其中:股票 33,206,150.91 86.25
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,573,750.45 11.88
      6 其他資產 720,297.62 1.87
      7 合計 38,500,198.98 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 7,600,111.54 72.14
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 238,504 2.26
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,612,923.88 15.31
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 196,954 1.87
      S 綜合 0 0.00
      合計 9,648,493.42 91.58
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 9,672,439.17 79.51
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,394,249.8 11.46
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 249,832 2.05
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 11,316,520.97 93.03
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 6,051,055.6 51.47
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 340,176 2.89
      F 批發和零售業 847,627 7.21
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,335,407.51 28.37
      J 金融業 298,920 2.54
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 10,873,186.11 92.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 4,754,682.4 31.76
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 289,831 1.94
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,199,163.78 54.77
      J 金融業 802,848 5.36
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 14,046,525.18 93.83
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 10,281,153.84 64.11
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,149,247.8 7.17
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 741,406 4.62
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 279,368 1.74
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 393,614 2.45
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 526,669 3.28
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 676,320 4.22
      N 水利、環境和公共設施管理業 919,696 5.73
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 14,967,474.64 93.33
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 838,863 1.82
      B 采礦業 1,769,677 3.83
      C 制造業 26,690,370.73 57.76
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,579,065 3.42
      E 建筑業 1,557,237 3.37
      F 批發和零售業 558,460 1.21
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 916,141 1.98
      H 住宿和餐飲業 119,136 0.26
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 911,696.7 1.97
      J 金融業 6,715,903.5 14.53
      K 房地產業 1,150,287 2.49
      L 租賃和商務服務業 345,648 0.75
      M 科學研究和技術服務業 493,028.61 1.07
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 183,588 0.40
      R 文化、體育和娛樂業 62,520 0.14
      S 綜合 0 0.00
      合計 43,891,621.54 94.98
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 916,745 0.92
      B 采礦業 5,843,472.51 5.84
      C 制造業 59,413,801.12 59.37
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,958,996.8 2.96
      E 建筑業 2,297,302.44 2.30
      F 批發和零售業 273,234 0.27
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 424,979 0.42
      H 住宿和餐飲業 141,174 0.14
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,914,201.11 2.91
      J 金融業 11,828,342 11.82
      K 房地產業 2,739,844 2.74
      L 租賃和商務服務業 376,675 0.38
      M 科學研究和技術服務業 1,460,485.29 1.46
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 922,037 0.92
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 92,511,289.27 92.44
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 596,916 0.40
      B 采礦業 8,382,096.89 5.66
      C 制造業 89,983,521.73 60.73
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,675,011.6 2.48
      E 建筑業 2,972,027 2.01
      F 批發和零售業 2,605,142 1.76
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,028,177 0.69
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,389,600.28 2.29
      J 金融業 20,248,847.9 13.67
      K 房地產業 3,512,951 2.37
      L 租賃和商務服務業 179,934.97 0.12
      M 科學研究和技術服務業 1,778,064.1 1.20
      N 水利、環境和公共設施管理業 115,736 0.08
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 166,106.74 0.11
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 138,634,133.21 93.56
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 506,054 0.38
      B 采礦業 7,938,211 5.95
      C 制造業 80,197,060.4 60.16
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,350,102 1.01
      E 建筑業 1,625,923 1.22
      F 批發和零售業 120,738.64 0.09
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 372,600 0.28
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,079,056.98 2.31
      J 金融業 20,241,748.1 15.18
      K 房地產業 3,206,647 2.41
      L 租賃和商務服務業 443,907.54 0.33
      M 科學研究和技術服務業 1,465,562.1 1.10
      N 水利、環境和公共設施管理業 145,112.65 0.11
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,240.95 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 477,100 0.36
      合計 121,174,064.36 90.90
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 234,784 0.15
      B 采礦業 5,819,306 3.82
      C 制造業 100,155,186.45 65.74
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 907,250 0.60
      E 建筑業 4,713.8 0.00
      F 批發和零售業 111,990.96 0.07
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,352,089.04 2.86
      J 金融業 24,660,948.2 16.19
      K 房地產業 2,553,248 1.68
      L 租賃和商務服務業 649,485 0.43
      M 科學研究和技術服務業 1,642,560.1 1.08
      N 水利、環境和公共設施管理業 15,348.16 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 824,081.78 0.54
      R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.01
      S 綜合 0 0.00
      合計 141,939,406.13 93.17
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.01
      B 采礦業 6,060,052 4.08
      C 制造業 88,733,326.69 59.68
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,423,925.22 4.32
      E 建筑業 20,183.39 0.01
      F 批發和零售業 1,406,180.56 0.95
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 45,450 0.03
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,492,502.56 3.02
      J 金融業 20,313,703 13.66
      K 房地產業 1,779,314 1.20
      L 租賃和商務服務業 2,206,960 1.48
      M 科學研究和技術服務業 937,202.04 0.63
      N 水利、環境和公共設施管理業 29,328.65 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 132,470,170.15 89.10
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 4,025,410.28 2.07
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 91,260,037.87 47.02
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,297,646.84 4.28
      E 建筑業 25,371.37 0.01
      F 批發和零售業 2,925,654.62 1.51
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,112,907 1.09
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,716,105.68 6.55
      J 金融業 37,801,888.1 19.48
      K 房地產業 13,409,664.9 6.91
      L 租賃和商務服務業 3,462,855 1.78
      M 科學研究和技術服務業 618,824 0.32
      N 水利、環境和公共設施管理業 900,957.91 0.46
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 956,312.03 0.49
      Q 衛生和社會工作 1,822,000 0.94
      R 文化、體育和娛樂業 1,900,220 0.98
      S 綜合 0 0.00
      合計 182,235,855.6 93.89
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 67,238,595.85 49.85
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,569,860.12 1.16
      E 建筑業 14,457 0.01
      F 批發和零售業 829,437.82 0.61
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,962,810 1.46
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,535,392.25 7.81
      J 金融業 27,448,272.13 20.35
      K 房地產業 9,274,071.3 6.88
      L 租賃和商務服務業 2,710,078 2.01
      M 科學研究和技術服務業 1,657,009.76 1.23
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,080,213.2 0.80
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,576,155 1.17
      R 文化、體育和娛樂業 1,609,924 1.19
      S 綜合 0 0.00
      合計 127,506,276.43 94.54
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 116,848,143.79 51.55
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,345,184 1.03
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 1,461,166.52 0.64
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,523,343.48 2.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,659,566.08 6.03
      J 金融業 41,745,425.81 18.42
      K 房地產業 13,915,441.14 6.14
      L 租賃和商務服務業 5,797,641 2.56
      M 科學研究和技術服務業 2,644,630 1.17
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,579,188.29 0.70
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,830,157 1.69
      R 文化、體育和娛樂業 2,733,250 1.21
      S 綜合 0 0.00
      合計 211,083,137.11 93.13
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 177,107,774.48 48.02
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,826,000 1.04
      E 建筑業 13,029.12 0.00
      F 批發和零售業 2,934,158.17 0.80
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 8,260,100.46 2.24
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25,592,250.97 6.94
      J 金融業 64,572,321.4 17.51
      K 房地產業 23,082,541 6.26
      L 租賃和商務服務業 11,369,976 3.08
      M 科學研究和技術服務業 3,615,383.4 0.98
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,731,872.45 0.74
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 8,964,734 2.43
      R 文化、體育和娛樂業 5,748,442 1.56
      S 綜合 0 0.00
      合計 337,818,583.45 91.59
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 74,625,576.75 42.53
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.01
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 2,649,920 1.51
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,255,508 3.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,623,886.17 3.78
      J 金融業 34,532,269.6 19.68
      K 房地產業 12,170,412 6.94
      L 租賃和商務服務業 3,407,073 1.94
      M 科學研究和技術服務業 1,582,308 0.90
      N 水利、環境和公共設施管理業 916,772 0.52
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 6,535,050 3.72
      R 文化、體育和娛樂業 736,760 0.42
      S 綜合 0 0.00
      合計 149,048,301.84 84.94
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 39,213,351.21 47.43
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 757,302 0.92
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 1,955,627.31 2.37
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,821,584 3.41
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,612,800 3.16
      J 金融業 19,048,138.6 23.04
      K 房地產業 5,078,105 6.14
      L 租賃和商務服務業 2,803,668 3.39
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 836,324 1.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 75,126,900.12 90.87
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 71,105,217.15 47.16
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 966,788 0.64
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 6,205,784 4.12
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,622,750 3.73
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,668,062 2.43
      J 金融業 34,904,756.28 23.15
      K 房地產業 8,165,192 5.42
      L 租賃和商務服務業 4,869,062 3.23
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,592,966.04 1.06
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 5,946,763.35 3.94
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 143,047,340.82 94.88
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 86,782,164.44 49.34
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,969,498 2.83
      E 建筑業 1,570,360 0.89
      F 批發和零售業 8,297,359 4.72
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,898,492 2.78
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,745,377.4 0.99
      J 金融業 34,497,088.2 19.61
      K 房地產業 9,719,117.27 5.53
      L 租賃和商務服務業 4,851,471 2.76
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 6,207,454.45 3.53
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 163,538,381.76 92.97
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,005,105 3.00
      B 采礦業 602,017.15 1.80
      C 制造業 21,714,378.38 64.81
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 266,973 0.80
      E 建筑業 344,090 1.03
      F 批發和零售業 339,579 1.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 671,058 2.00
      H 住宿和餐飲業 359,600 1.07
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,133,551.76 6.37
      J 金融業 1,854,198.12 5.53
      K 房地產業 211,539 0.63
      L 租賃和商務服務業 521,520 1.56
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,269,552 3.79
      R 文化、體育和娛樂業 509,233 1.52
      S 綜合 0 0.00
      合計 31,802,394.41 94.92
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,093,451 2.99
      C 制造業 19,050,986.12 52.01
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 738,651 2.02
      E 建筑業 631,392 1.72
      F 批發和零售業 1,526,364 4.17
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,353,999 3.70
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,780,615 4.86
      J 金融業 802,761.4 2.19
      K 房地產業 1,810,443 4.94
      L 租賃和商務服務業 203,522 0.56
      M 科學研究和技術服務業 278,960 0.76
      N 水利、環境和公共設施管理業 277,527 0.76
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 739,500 2.02
      R 文化、體育和娛樂業 894,917 2.44
      S 綜合 233,266 0.64
      合計 31,416,354.52 85.77
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 115,560 0.39
      B 采礦業 683,836 2.31
      C 制造業 17,599,277 59.48
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 677,384 2.29
      E 建筑業 215,460 0.73
      F 批發和零售業 1,020,052 3.45
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,311,192 4.43
      H 住宿和餐飲業 334,140 1.13
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,552,237 5.25
      J 金融業 248,457 0.84
      K 房地產業 950,722 3.21
      L 租賃和商務服務業 33,264 0.11
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 177,068 0.60
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 619,620 2.09
      S 綜合 0 0.00
      合計 25,538,269 86.32
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 127,890 0.26
      B 采礦業 268,706 0.54
      C 制造業 25,073,984.8 50.43
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 796,541 1.60
      E 建筑業 403,839 0.81
      F 批發和零售業 2,979,812 5.99
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,059,109 4.14
      H 住宿和餐飲業 735,075 1.48
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,996,766.51 6.03
      J 金融業 585,204 1.18
      K 房地產業 1,293,437 2.60
      L 租賃和商務服務業 269,726 0.54
      M 科學研究和技術服務業 541,573 1.09
      N 水利、環境和公共設施管理業 213,300 0.43
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 241,721 0.49
      R 文化、體育和娛樂業 1,198,708 2.41
      S 綜合 15,570 0.03
      合計 39,800,962.31 80.05
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,128,462 2.96
      C 制造業 20,578,795.7 53.89
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 185,196 0.48
      E 建筑業 532,662.2 1.39
      F 批發和零售業 3,313,946 8.68
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 779,277 2.04
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,971,753.13 7.78
      J 金融業 195,206 0.51
      K 房地產業 2,021,307 5.29
      L 租賃和商務服務業 122,314.88 0.32
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 676,807 1.77
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 700,424 1.83
      S 綜合 0 0.00
      合計 33,206,150.91 86.96

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300394 天孚通信 6,200 937,874 8.90
      2 300308 中際旭創 5,500 861,080 8.17
      3 002463 滬電股份 28,400 857,112 8.14
      4 002371 北方華創 2,700 825,120 7.83
      5 300476 勝宏科技 23,500 569,170 5.40
      6 002837 英維克 17,800 534,356 5.07
      7 301236 軟通動力 10,800 501,984 4.76
      8 002916 深南電路 5,600 499,408 4.74
      9 688111 金山辦公 1,528 444,648 4.22
      10 300502 新易盛 5,400 361,800 3.43
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688072 拓荊科技 4,643 1,073,925.9 8.83
      2 688012 中微公司 5,560 854,016 7.02
      3 301236 軟通動力 18,400 850,080 6.99
      4 600435 北方導航 71,400 838,236 6.89
      5 002025 航天電器 13,600 653,072 5.37
      6 688543 國科軍工 11,072 618,924.8 5.09
      7 002465 海格通信 44,600 573,110 4.71
      8 603712 七一二 18,000 567,180 4.66
      9 688120 華海清科 2,759 517,864.3 4.26
      10 600862 中航高科 23,300 516,095 4.24
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688120 華海清科 4,435 849,302.5 7.22
      2 000034 神州數碼 30,700 847,627 7.21
      3 300394 天孚通信 8,700 826,500 7.03
      4 300308 中際旭創 6,100 706,380 6.01
      5 688072 拓荊科技 2,498 595,048.58 5.06
      6 600602 云賽智聯 35,600 530,440 4.51
      7 600498 烽火通信 26,600 520,030 4.42
      8 603496 恒為科技 17,400 517,476 4.40
      9 688066 航天宏圖 9,757 497,899.71 4.24
      10 000977 浪潮信息 12,200 458,842 3.90
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600570 恒生電子 27,000 1,195,830 7.99
      2 000977 浪潮信息 24,600 1,193,100 7.97
      3 002230 科大訊飛 17,100 1,162,116 7.76
      4 688120 華海清科 4,382 1,104,483.1 7.38
      5 688111 金山辦公 2,273 1,073,356.06 7.17
      6 688568 中科星圖 9,238 744,398.04 4.97
      7 002410 廣聯達 22,600 734,274 4.90
      8 300624 萬興科技 5,900 691,185 4.62
      9 300033 同花順 3,600 631,008 4.22
      10 688066 航天宏圖 10,008 609,487.2 4.07
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 605151 西上海 12,100 241,395 1.51
      2 301235 華康醫療 6,700 239,324 1.49
      3 605009 豪悅護理 5,200 238,992 1.49
      4 300272 開能健康 40,400 238,764 1.49
      5 600829 人民同泰 34,500 234,945 1.46
      6 002911 佛燃能源 18,000 234,540 1.46
      7 603266 天龍股份 16,696 233,410.08 1.46
      8 301067 顯盈科技 5,100 233,325 1.45
      9 002664 信質集團 17,000 233,240 1.45
      10 300897 山科智能 7,800 233,220 1.45
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 1,774 3,063,698 6.63
      2 300750 寧德時代 4,000 1,573,680 3.41
      3 600036 招商銀行 36,000 1,341,360 2.90
      4 000568 瀘州老窖 4,700 1,054,116 2.28
      5 600809 山西汾酒 3,200 911,968 1.97
      6 002594 比亞迪 3,500 899,395 1.95
      7 601318 中國平安 18,000 846,000 1.83
      8 601668 中國建筑 140,000 760,200 1.65
      9 600919 江蘇銀行 100,000 729,000 1.58
      10 600188 兗礦能源 17,000 570,860 1.24
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 3,374 6,317,815 6.31
      2 600036 招商銀行 89,800 3,021,770 3.02
      3 300750 寧德時代 6,600 2,645,874 2.64
      4 600809 山西汾酒 7,700 2,332,253 2.33
      5 601318 中國平安 48,900 2,033,262 2.03
      6 002129 TCL中環 43,200 1,933,632 1.93
      7 000568 瀘州老窖 8,200 1,891,412 1.89
      8 002594 比亞迪 6,500 1,638,065 1.64
      9 600188 兗礦能源 30,400 1,525,168 1.52
      10 600438 通威股份 31,700 1,488,632 1.49
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,374 8,944,830 6.04
      2 300750 寧德時代 10,500 5,607,000 3.78
      3 600036 招商銀行 111,000 4,684,200 3.16
      4 002129 TCL中環 66,000 3,886,740 2.62
      5 600438 通威股份 48,900 2,927,154 1.98
      6 002460 贛鋒鋰業 16,400 2,438,680 1.65
      7 000333 美的集團 38,800 2,343,132 1.58
      8 601088 中國神華 69,500 2,314,350 1.56
      9 000001 平安銀行 152,000 2,276,960 1.54
      10 600809 山西汾酒 6,900 2,241,120 1.51
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 3,974 6,831,306 5.12
      2 300750 寧德時代 11,900 6,096,370 4.57
      3 600036 招商銀行 103,000 4,820,400 3.62
      4 002129 中環股份 67,000 2,860,900 2.15
      5 300059 東方財富 107,500 2,724,050 2.04
      6 601899 紫金礦業 224,800 2,549,232 1.91
      7 601088 中國神華 84,400 2,512,588 1.88
      8 000001 平安銀行 152,000 2,337,760 1.75
      9 600030 中信證券 109,750 2,293,775 1.72
      10 002460 贛鋒鋰業 16,900 2,123,485 1.59
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 3,674 7,531,700 4.94
      2 300750 寧德時代 9,800 5,762,400 3.78
      3 300059 東方財富 136,000 5,046,960 3.31
      4 600036 招商銀行 103,000 5,017,130 3.29
      5 600030 中信證券 139,300 3,678,913 2.41
      6 601899 紫金礦業 317,300 3,077,810 2.02
      7 600176 中國巨石 161,800 2,944,760 1.93
      8 002129 中環股份 69,500 2,901,625 1.90
      9 000001 平安銀行 162,000 2,669,760 1.75
      10 000725 京東方A 488,700 2,467,935 1.62
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600905 三峽能源 907,763 6,299,875.22 4.24
      2 600519 貴州茅臺 2,774 5,076,420 3.41
      3 300750 寧德時代 9,200 4,836,716 3.25
      4 600036 招商銀行 90,900 4,585,905 3.08
      5 601899 紫金礦業 305,800 3,085,522 2.08
      6 600809 山西汾酒 9,400 2,965,700 1.99
      7 000001 平安銀行 161,400 2,893,902 1.95
      8 300059 東方財富 82,500 2,835,525 1.91
      9 000725 京東方A 538,900 2,721,445 1.83
      10 600426 華魯恒升 80,500 2,650,865 1.78
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 165,900 10,664,052 5.49
      2 600519 貴州茅臺 4,374 8,996,005.8 4.64
      3 600036 招商銀行 123,000 6,665,370 3.43
      4 601166 興業銀行 317,800 6,530,790 3.36
      5 600905 三峽能源 907,763 5,147,016.21 2.65
      6 000002 萬科A 208,100 4,954,861 2.55
      7 600048 保利地產 407,700 4,908,708 2.53
      8 000001 平安銀行 207,800 4,700,436 2.42
      9 000333 美的集團 63,800 4,553,406 2.35
      10 600872 中炬高新 104,400 4,386,888 2.26
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 95,900 7,547,330 5.60
      2 600519 貴州茅臺 3,574 7,180,166 5.32
      3 000002 萬科A 158,100 4,743,000 3.52
      4 000001 平安銀行 207,800 4,573,678 3.39
      5 600048 保利地產 317,700 4,520,871 3.35
      6 600036 招商銀行 83,000 4,241,300 3.14
      7 600926 杭州銀行 172,180 2,908,120.2 2.16
      8 601166 興業銀行 117,800 2,837,802 2.10
      9 000858 五糧液 9,934 2,662,113.32 1.97
      10 300630 普利制藥 57,734 2,460,623.08 1.82
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 6,474 12,935,052 5.71
      2 601318 中國平安 143,000 12,438,140 5.49
      3 600036 招商銀行 161,800 7,111,110 3.14
      4 000002 萬科A 244,600 7,020,020 3.10
      5 600048 保利地產 435,300 6,886,446 3.04
      6 000001 平安銀行 326,000 6,304,840 2.78
      7 000858 五糧液 19,534 5,700,997.9 2.52
      8 600009 上海機場 59,600 4,509,336 1.99
      9 300630 普利制藥 104,834 4,391,496.26 1.94
      10 600926 杭州銀行 291,180 4,344,405.6 1.92
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 12,574 20,979,719 5.69
      2 601318 中國平安 247,800 18,897,228 5.12
      3 600036 招商銀行 404,400 14,558,400 3.95
      4 000002 萬科A 420,300 11,776,806 3.19
      5 600048 保利地產 711,500 11,305,735 3.07
      6 000001 平安銀行 582,800 8,841,076 2.40
      7 000858 五糧液 34,834 7,698,314 2.09
      8 600009 上海機場 107,400 7,386,972 2.00
      9 002142 寧波銀行 231,800 7,297,064 1.98
      10 300347 泰格醫藥 67,000 6,897,650 1.87
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 6,074 8,885,533.12 5.06
      2 601318 中國平安 97,800 6,982,920 3.98
      3 600036 招商銀行 204,400 6,892,368 3.93
      4 600048 保利地產 451,500 6,673,170 3.80
      5 000002 萬科A 210,300 5,497,242 3.13
      6 000001 平安銀行 422,800 5,411,840 3.08
      7 000858 五糧液 29,834 5,105,194.08 2.91
      8 601166 興業銀行 314,500 4,962,810 2.83
      9 300347 泰格醫藥 47,000 4,788,360 2.73
      10 002142 寧波銀行 181,800 4,775,886 2.72
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 7,174 7,970,314 9.64
      2 601318 中國平安 91,800 6,349,806 7.68
      3 600036 招商銀行 184,400 5,952,432 7.20
      4 600048 保利地產 341,500 5,078,105 6.14
      5 600276 恒瑞醫藥 55,000 5,061,650 6.12
      6 601166 興業銀行 214,500 3,412,695 4.13
      7 601012 隆基股份 133,900 3,326,076 4.02
      8 000858 五糧液 24,834 2,860,876.8 3.46
      9 600009 上海機場 46,400 2,821,584 3.41
      10 603345 安井食品 31,100 2,669,002 3.23
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 134,900 11,528,554 7.65
      2 600036 招商銀行 213,500 8,023,330 5.32
      3 600519 貴州茅臺 6,174 7,303,842 4.84
      4 000333 美的集團 101,600 5,918,200 3.93
      5 000001 平安銀行 359,500 5,913,775 3.92
      6 600009 上海機場 71,400 5,622,750 3.73
      7 000860 順鑫農業 97,500 5,136,300 3.41
      8 000568 瀘州老窖 54,300 4,706,724 3.12
      9 600809 山西汾酒 48,700 4,368,390 2.90
      10 600048 保利地產 262,800 4,252,104 2.82
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 134,900 11,741,696 6.68
      2 600519 貴州茅臺 8,474 9,745,100 5.54
      3 600036 招商銀行 263,500 9,156,625 5.21
      4 000001 平安銀行 429,500 6,695,905 3.81
      5 000333 美的集團 111,600 5,702,760 3.24
      6 600048 保利地產 382,800 5,474,040 3.11
      7 600900 長江電力 272,600 4,969,498 2.83
      8 600009 上海機場 61,400 4,898,492 2.78
      9 601933 永輝超市 531,700 4,726,813 2.69
      10 000568 瀘州老窖 54,300 4,627,446 2.63
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002415 ??低?/td> 83,500 2,302,930 6.87
      2 002475 立訊精密 64,300 1,593,997 4.76
      3 000661 長春高新 3,200 1,081,600 3.23
      4 002304 洋河股份 8,800 1,069,728 3.19
      5 300630 普利制藥 18,000 1,037,160 3.10
      6 300347 泰格醫藥 10,200 786,420 2.35
      7 002384 東山精密 50,000 728,500 2.17
      8 002594 比亞迪 12,800 649,216 1.94
      9 000333 美的集團 12,000 622,320 1.86
      10 300408 三環集團 30,000 583,500 1.74
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002475 立訊精密 37,100 920,080 2.51
      2 600009 上海機場 8,900 553,135 1.51
      3 600104 上汽集團 20,800 542,256 1.48
      4 300408 三環集團 25,200 522,648 1.43
      5 600872 中炬高新 12,400 453,592 1.24
      6 002410 廣聯達 14,500 432,245 1.18
      7 300015 愛爾眼科 12,000 408,000 1.11
      8 600885 宏發股份 13,400 367,294 1.00
      9 601231 環旭電子 23,600 363,440 0.99
      10 002152 廣電運通 48,700 355,510 0.97
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300398 飛凱材料 58,400 916,880 3.10
      2 600519 貴州茅臺 1,400 826,014 2.79
      3 002110 三鋼閩光 59,500 761,005 2.57
      4 600009 上海機場 13,400 680,184 2.30
      5 002475 立訊精密 45,400 638,324 2.16
      6 002008 大族激光 20,700 628,452 2.12
      7 300203 聚光科技 23,900 613,035 2.07
      8 000858 五糧液 11,900 605,472 2.05
      9 002859 潔美科技 19,600 602,700 2.04
      10 002078 太陽紙業 101,700 579,690 1.96
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600009 上海機場 20,000 1,175,400 2.36
      2 002475 立訊精密 60,000 925,200 1.86
      3 300203 聚光科技 35,800 888,556 1.79
      4 002008 大族激光 20,500 868,585 1.75
      5 002859 潔美科技 24,100 837,716 1.68
      6 300408 三環集團 40,000 831,600 1.67
      7 000661 長春高新 3,500 829,500 1.67
      8 600887 伊利股份 30,000 770,400 1.55
      9 600258 首旅酒店 36,300 735,075 1.48
      10 002456 歐菲光 50,200 677,198 1.36
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600516 方大炭素 20,300 494,914 1.30
      2 000963 華東醫藥 10,000 482,500 1.26
      3 300324 旋極信息 43,653 414,266.97 1.08
      4 002001 新和成 21,300 403,848 1.06
      5 600256 廣匯能源 97,600 399,184 1.05
      6 000581 威孚高科 15,300 338,283 0.89
      7 002176 江特電機 34,500 335,340 0.88
      8 002195 二三四五 78,000 333,840 0.87
      9 000488 晨鳴紙業 25,500 329,460 0.86
      10 000997 新大陸 20,700 326,025 0.85
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類份額投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M

      A類基金份額認購費率

      M100萬元

      1.20%

      100萬元≤M200萬元

      0.80%

      200萬元≤M500萬元

      0.50%

      M≥500萬元

      按筆收取,1,000/

       

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類份額投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      A類基金份額申購費率

      M100萬元

      1.50%

      100萬元≤M200萬元

      1.20%

      200萬元≤M500萬元

      0.80%

      M≥500萬元

      按筆收取,1,000/

       

      本基金A類基金份額的申購費用由A類份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      7日以下

      1.50%

      1.50%

      7日(含)至30

      0.75%

      0.50%

      30日(含)至180

      0.50%

      0

      180日以上(含180日)

      0

      0

       

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

      對持續持有期少于30日的A類基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期不少于30日(含30日)但少于3個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的75%計入基金財產;對持續持有期不少于3個月(含3個月)但少于6個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的50%計入基金財產。對于持續持有C類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(前述所指的1個月為30日)。


      管理費率

      1.20%/年

      托管費率

      0.20%/年

      銷售服務費率

      0.00%/年

      申請限額




      一、基金利潤的構成

      基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

      二、基金可供分配利潤

      基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。

      三、基金收益分配原則

      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的該類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;

      6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      四、收益分配方案

      基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。由于不同基金份額類別對應的可分配收益不同,基金管理人可相應制定不同的收益分配方案。

      五、收益分配方案的確定、公告與實施

      本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在2個工作日內在指定媒介公告并報中國證監會備案。

      基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日。

      六、基金收益分配中發生的費用

      基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法,依照《業務規則》執行。

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            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
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            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
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            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
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            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            申萬宏源證券有限公司 95523 www.swhysc.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            萬聯證券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            國都證券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            申萬宏源西部證券 95523 www.swhysc.com
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
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            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            廣發銀行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
            上海浦東發展銀行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
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