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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安量化優選C
      (代碼 : 005600)
      風險等級:
      基金概括
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      基金經理

      柳預才

      基金經理簡介

      柳預才先生,上海財經大學數量金融學碩士研究生,10年證券、基金行業從業經驗。曾任上海東方證券資產管理有限公司量化投資部研究助理、研究員;安信基金管理有限責任公司量化投資部研究員;農銀匯理基金管理有限公司研究部研究員。2020年11月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任策略量化組基金經理。 2021年9月3日至2023年6月19日,任匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年12月30日至今,任匯安宜創量化精選混合型證券投資基金基金經理;2022年12月23日至今,任匯安中證500指數增強型證券投資基金基金經理;2023年5月29日至今,任匯安多因子混合型證券投資基金基金經理;2023年6月6日至今,任匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安滬深300指數增強型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 15,621,381.05 90.76
      >其中:股票 15,621,381.05 90.76
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,541,491.06 8.96
      6 其他資產 48,613.89 0.28
      7 合計 17,211,486 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 18,536,658.75 33.56
      >其中:股票 18,536,658.75 33.56
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 36,691,840.95 66.43
      6 其他資產 9,443.33 0.02
      7 合計 55,237,943.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 39,505,598.8 93.60
      >其中:股票 39,505,598.8 93.60
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,684,969.96 6.36
      6 其他資產 16,540.02 0.04
      7 合計 42,207,108.78 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 50,205,033 93.76
      >其中:股票 50,205,033 93.76
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,024,150.67 5.65
      6 其他資產 319,516.23 0.60
      7 合計 53,548,699.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 47,736,184.71 93.13
      >其中:股票 47,736,184.71 93.13
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,915,824.24 5.69
      6 其他資產 603,161.53 1.18
      7 合計 51,255,170.48 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 48,253,784.01 94.19
      >其中:股票 48,253,784.01 94.19
      2 固定收益投資 44,538.66 0.09
      >其中:債券 44,538.66 0.09
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,921,860.07 5.70
      6 其他資產 8,670.51 0.02
      7 合計 51,228,853.25 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 50,317,222.16 93.96
      >其中:股票 50,317,222.16 93.96
      2 固定收益投資 164,186.95 0.31
      >其中:債券 164,186.95 0.31
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,036,030.18 5.67
      6 其他資產 33,141.43 0.06
      7 合計 53,550,580.72 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 65,112,987.07 92.30
      >其中:股票 65,112,987.07 92.30
      2 固定收益投資 191,950.47 0.27
      >其中:債券 191,950.47 0.27
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,203,352.14 7.38
      6 其他資產 38,919.95 0.06
      7 合計 70,547,209.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 79,290,668.92 91.71
      >其中:股票 79,290,668.92 91.71
      2 固定收益投資 245,022.48 0.28
      >其中:債券 245,022.48 0.28
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,869,504.73 7.95
      6 其他資產 51,340.98 0.06
      7 合計 86,456,537.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 178,784,223.93 92.33
      >其中:股票 178,784,223.93 92.33
      2 固定收益投資 298,654.86 0.15
      >其中:債券 298,654.86 0.15
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,621,377.68 6.00
      6 其他資產 2,932,820.38 1.51
      7 合計 193,637,076.85 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 186,423,754.52 91.46
      >其中:股票 186,423,754.52 91.46
      2 固定收益投資 85,102.02 0.04
      >其中:債券 85,102.02 0.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,267,493.35 8.47
      6 其他資產 65,377.2 0.03
      7 合計 203,841,727.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 161,768,512.41 81.82
      >其中:股票 161,768,512.41 81.82
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 35,879,187.79 18.15
      6 其他資產 57,467.14 0.03
      7 合計 197,705,167.34 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 205,513,552.19 93.80
      >其中:股票 205,513,552.19 93.80
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,440,184.33 6.13
      6 其他資產 146,534.45 0.07
      7 合計 219,100,270.97 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 184,662,817.09 92.68
      >其中:股票 184,662,817.09 92.68
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 14,090,133.77 7.07
      6 其他資產 497,385.3 0.25
      7 合計 199,250,336.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 138,870,642.19 92.28
      >其中:股票 138,870,642.19 92.28
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,365,578.32 5.56
      6 其他資產 3,254,150.76 2.16
      7 合計 150,490,371.27 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 71,138,482.45 93.70
      >其中:股票 71,138,482.45 93.70
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,672,330.38 6.15
      6 其他資產 106,960.75 0.14
      7 合計 75,917,773.58 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 65,946,109.97 87.46
      >其中:股票 65,946,109.97 87.46
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,267,658.48 12.29
      6 其他資產 188,526.66 0.25
      7 合計 75,402,295.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 104,775,482.09 89.46
      >其中:股票 104,775,482.09 89.46
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,267,022.24 10.47
      6 其他資產 77,822.91 0.07
      7 合計 117,120,327.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 80,008,633.76 63.06
      >其中:股票 80,008,633.76 63.06
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,083,741.1 7.16
      6 其他資產 37,791,781.28 29.78
      7 合計 126,884,156.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 75,674,661.8 93.90
      >其中:股票 75,674,661.8 93.90
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,879,117.26 6.05
      6 其他資產 36,281.34 0.05
      7 合計 80,590,060.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 18,275,126.56 86.31
      >其中:股票 18,275,126.56 86.31
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,240,073.86 10.58
      6 其他資產 659,703.53 3.12
      7 合計 21,174,903.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 25,918,091 66.73
      >其中:股票 25,918,091 66.73
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,555,106.54 27.17
      6 其他資產 2,369,108.67 6.10
      7 合計 38,842,306.21 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 16,108,280 34.23
      >其中:股票 16,108,280 34.23
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 18,000,000 38.26
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,730,575.46 27.06
      6 其他資產 213,268.49 0.45
      7 合計 47,052,123.95 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,286,363 7.58
      C 制造業 8,686,580.05 51.17
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 856,956 5.05
      E 建筑業 967,805 5.70
      F 批發和零售業 536,019 3.16
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,418,067 8.35
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 258,172 1.52
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 752,306 4.43
      M 科學研究和技術服務業 22,880 0.13
      N 水利、環境和公共設施管理業 111,882 0.66
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 724,351 4.27
      S 綜合 0 0.00
      合計 15,621,381.05 92.02
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 99,600 0.51
      C 制造業 14,545,741 74.37
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,052,523 5.38
      E 建筑業 39,771 0.20
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,088,214 5.56
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 264,742 1.35
      J 金融業 148,800 0.76
      K 房地產業 242,939 1.24
      L 租賃和商務服務業 265,464 1.36
      M 科學研究和技術服務業 427,999 2.19
      N 水利、環境和公共設施管理業 335,737.75 1.72
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 25,128 0.13
      合計 18,536,658.75 94.78
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 19,165,474.8 45.61
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 872,550 2.08
      F 批發和零售業 875,237 2.08
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,353,097 36.54
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,239,240 7.71
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 39,505,598.8 94.01
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 24,524,665 46.20
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 1,843,100 3.47
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,887,798 31.81
      J 金融業 1,051,680 1.98
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,128,250 5.89
      M 科學研究和技術服務業 920,340 1.73
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 1,849,200 3.48
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 50,205,033 94.58
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 84,007.56 0.16
      C 制造業 22,826,638.43 44.77
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 61,864.09 0.12
      E 建筑業 1,818,005 3.57
      F 批發和零售業 3,150,544.34 6.18
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 12,631.5 0.02
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,246,397.78 24.02
      J 金融業 18,980.17 0.04
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 4,860,056.4 9.53
      M 科學研究和技術服務業 1,312,479.92 2.57
      N 水利、環境和公共設施管理業 15,999.64 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,938.76 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 1,324,641.12 2.60
      S 綜合 0 0.00
      合計 47,736,184.71 93.63
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,134,900 2.23
      C 制造業 36,189,739.35 71.03
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 53,174.23 0.10
      E 建筑業 871,500 1.71
      F 批發和零售業 726,100.88 1.43
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,220,525 2.40
      H 住宿和餐飲業 744,600 1.46
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,226.9 0.06
      J 金融業 3,763,155.45 7.39
      K 房地產業 1,703,015 3.34
      L 租賃和商務服務業 1,024,660 2.01
      M 科學研究和技術服務業 21,821.66 0.04
      N 水利、環境和公共設施管理業 15,697.3 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 709,971.52 1.39
      R 文化、體育和娛樂業 42,696.72 0.08
      S 綜合 0 0.00
      合計 48,253,784.01 94.71
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 3,082,741.68 5.78
      C 制造業 36,117,859.23 67.76
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 46,661.89 0.09
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 2,270,341.12 4.26
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,266,300 2.38
      H 住宿和餐飲業 251,800 0.47
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 694,719 1.30
      J 金融業 3,624,710.07 6.80
      K 房地產業 1,916,316 3.60
      L 租賃和商務服務業 3,180 0.01
      M 科學研究和技術服務業 986,834.08 1.85
      N 水利、環境和公共設施管理業 17,784.13 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,439.8 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 34,535.16 0.06
      S 綜合 0 0.00
      合計 50,317,222.16 94.40
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,978,666 2.82
      B 采礦業 1,478,823.44 2.11
      C 制造業 43,238,774.33 61.60
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 14,889.6 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 836,751 1.19
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,534,655.48 2.19
      J 金融業 11,379,163.8 16.21
      K 房地產業 2,092,200 2.98
      L 租賃和商務服務業 3,730.8 0.01
      M 科學研究和技術服務業 1,823,699.07 2.60
      N 水利、環境和公共設施管理業 7,023.03 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,034.52 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 720,576 1.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 65,112,987.07 92.76
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 2,757,710 3.26
      B 采礦業 169,689 0.20
      C 制造業 50,790,137.29 60.01
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,109,448 1.31
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 25,696.34 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,363,190 1.61
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,129,882.92 2.52
      J 金融業 15,388,667.2 18.18
      K 房地產業 3,051,830 3.61
      L 租賃和商務服務業 3,525.6 0.00
      M 科學研究和技術服務業 1,529,176.25 1.81
      N 水利、環境和公共設施管理業 8,070.49 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,917.83 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 959,728 1.13
      S 綜合 0 0.00
      合計 79,290,668.92 93.68
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 2,134,400 1.13
      B 采礦業 225,200 0.12
      C 制造業 127,895,994.39 67.87
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,075,000 1.10
      E 建筑業 4,713.8 0.00
      F 批發和零售業 50,783.13 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,289,610 0.68
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,483,206.6 2.91
      J 金融業 23,769,140.08 12.61
      K 房地產業 4,174,600 2.22
      L 租賃和商務服務業 2,017,500 1.07
      M 科學研究和技術服務業 6,147,404.8 3.26
      N 水利、環境和公共設施管理業 22,794.91 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 3,471,106.44 1.84
      S 綜合 0 0.00
      合計 178,784,223.93 94.87
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.01
      B 采礦業 1,666,005 0.85
      C 制造業 114,741,601.88 58.36
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 10,530,212.22 5.36
      E 建筑業 2,092,823.39 1.06
      F 批發和零售業 1,343,987.83 0.68
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,774,495 2.43
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,657,648.45 1.35
      J 金融業 30,026,792 15.27
      K 房地產業 3,553,300 1.81
      L 租賃和商務服務業 6,800,868 3.46
      M 科學研究和技術服務業 4,284,512.01 2.18
      N 水利、環境和公共設施管理業 33,485.58 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,194,561.22 1.12
      S 綜合 1,702,000 0.87
      合計 186,423,754.52 94.83
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 2,283,399.5 1.32
      B 采礦業 87,243.59 0.05
      C 制造業 108,812,254.9 63.06
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,191,152.3 3.01
      E 建筑業 60,799.23 0.04
      F 批發和零售業 407,454.63 0.24
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,194,822.76 1.85
      H 住宿和餐飲業 1,691,674 0.98
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,908,666.16 2.84
      J 金融業 22,593,558.3 13.09
      K 房地產業 3,609,196.9 2.09
      L 租賃和商務服務業 2,406,244.36 1.39
      M 科學研究和技術服務業 2,459,057.94 1.43
      N 水利、環境和公共設施管理業 85,810.35 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 53,864.03 0.03
      Q 衛生和社會工作 2,311,213.46 1.34
      R 文化、體育和娛樂業 1,612,100 0.93
      S 綜合 0 0.00
      合計 161,768,512.41 93.75
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 2,770,831 1.27
      B 采礦業 962,000 0.44
      C 制造業 112,206,031.95 51.33
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 63,695.88 0.03
      E 建筑業 2,051,442.78 0.94
      F 批發和零售業 108,440.37 0.05
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,203,516 3.30
      H 住宿和餐飲業 3,270,000 1.50
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,633,572.36 3.95
      J 金融業 39,578,178.93 18.11
      K 房地產業 13,688,006.3 6.26
      L 租賃和商務服務業 4,488,288 2.05
      M 科學研究和技術服務業 3,169,371.1 1.45
      N 水利、環境和公共設施管理業 82,046.52 0.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 50,706 0.02
      Q 衛生和社會工作 1,214,625 0.56
      R 文化、體育和娛樂業 5,972,800 2.73
      S 綜合 0 0.00
      合計 205,513,552.19 94.02
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 971,659 0.49
      B 采礦業 1,875,000 0.94
      C 制造業 124,980,262.91 62.94
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 18,465.06 0.01
      E 建筑業 1,451,356.34 0.73
      F 批發和零售業 24,510.09 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,567,590 1.80
      H 住宿和餐飲業 1,614,842 0.81
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,808,156.35 0.91
      J 金融業 34,491,324.21 17.37
      K 房地產業 4,018,239.14 2.02
      L 租賃和商務服務業 3,485,166 1.76
      M 科學研究和技術服務業 1,554,634.24 0.78
      N 水利、環境和公共設施管理業 47,869.75 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 63,234 0.03
      Q 衛生和社會工作 3,070,540 1.55
      R 文化、體育和娛樂業 1,619,968 0.82
      S 綜合 0 0.00
      合計 184,662,817.09 93.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 947,690 0.63
      B 采礦業 476,349 0.32
      C 制造業 80,410,269.28 53.64
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 580,027 0.39
      E 建筑業 3,187,371.96 2.13
      F 批發和零售業 617,003.79 0.41
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,885,602 2.59
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,129,299.16 2.09
      J 金融業 31,912,683 21.29
      K 房地產業 5,640,805 3.76
      L 租賃和商務服務業 3,767,266 2.51
      M 科學研究和技術服務業 1,343,860 0.90
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 58,734 0.04
      Q 衛生和社會工作 2,057,702 1.37
      R 文化、體育和娛樂業 855,980 0.57
      S 綜合 0 0.00
      合計 138,870,642.19 92.64
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 366,200 0.49
      C 制造業 27,639,615.09 36.67
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 662,755.28 0.88
      E 建筑業 1,610,128 2.14
      F 批發和零售業 2,093,512 2.78
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,253,800 2.99
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,516,852 2.01
      J 金融業 29,351,996.08 38.94
      K 房地產業 2,429,340 3.22
      L 租賃和商務服務業 1,848,360 2.45
      M 科學研究和技術服務業 1,365,924 1.81
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 71,138,482.45 94.38
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 272,395 0.39
      C 制造業 26,753,648.01 38.22
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,138,200 1.63
      E 建筑業 2,044,235 2.92
      F 批發和零售業 1,712,006.91 2.45
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 602,019 0.86
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 617,788.45 0.88
      J 金融業 28,633,872.6 40.90
      K 房地產業 1,925,631 2.75
      L 租賃和商務服務業 887,040 1.27
      M 科學研究和技術服務業 235,274 0.34
      N 水利、環境和公共設施管理業 179,640 0.26
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 495,788 0.71
      R 文化、體育和娛樂業 448,572 0.64
      S 綜合 0 0.00
      合計 65,946,109.97 94.20
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 358,211 0.31
      C 制造業 40,778,633.12 35.67
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 2,312,916 2.02
      F 批發和零售業 732,200 0.64
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,181,250 1.03
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,538,373.65 1.35
      J 金融業 50,209,703.28 43.91
      K 房地產業 3,143,704 2.75
      L 租賃和商務服務業 1,458,780 1.28
      M 科學研究和技術服務業 359,268 0.31
      N 水利、環境和公共設施管理業 727,898.04 0.64
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,266,705 1.11
      R 文化、體育和娛樂業 707,840 0.62
      S 綜合 0 0.00
      合計 104,775,482.09 91.64
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,593,166 1.27
      C 制造業 35,527,572.12 28.26
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 1,387,908 1.10
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,348,282 1.07
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 682,835.64 0.54
      J 金融業 35,335,058 28.11
      K 房地產業 2,216,842 1.76
      L 租賃和商務服務業 1,535,490 1.22
      M 科學研究和技術服務業 381,480 0.30
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 80,008,633.76 63.65
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 48,503.65 0.06
      C 制造業 49,235,302.25 61.32
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 2,168,325 2.70
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,115.36 0.04
      J 金融業 21,681,048.94 27.00
      K 房地產業 2,483,260 3.09
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 75,674,661.8 94.25
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 233,958 1.15
      B 采礦業 489,897 2.41
      C 制造業 11,152,453 54.85
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 525,714 2.59
      E 建筑業 264,237 1.30
      F 批發和零售業 880,820 4.33
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 736,696 3.62
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,451,255 7.14
      J 金融業 677,360.56 3.33
      K 房地產業 869,246 4.27
      L 租賃和商務服務業 207,125 1.02
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 113,850 0.56
      Q 衛生和社會工作 282,200 1.39
      R 文化、體育和娛樂業 390,315 1.92
      S 綜合 0 0.00
      合計 18,275,126.56 89.88
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 446,298 1.20
      B 采礦業 463,257 1.24
      C 制造業 15,091,886 40.45
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,104,433 2.96
      E 建筑業 527,290 1.41
      F 批發和零售業 1,196,928 3.21
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,197,262 3.21
      H 住宿和餐飲業 162,840 0.44
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,008,886 5.38
      J 金融業 1,219,871 3.27
      K 房地產業 1,397,314 3.74
      L 租賃和商務服務業 837,934 2.25
      M 科學研究和技術服務業 5,985 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,173 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 254,239 0.68
      S 綜合 1,495 0.00
      合計 25,918,091 69.46
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,170,500 2.57
      C 制造業 7,275,330 15.99
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 699,300 1.54
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,420,200 3.12
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,679,700 3.69
      J 金融業 2,444,150 5.37
      K 房地產業 738,900 1.62
      L 租賃和商務服務業 680,200 1.49
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 16,108,280 35.40

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603878 武進不銹 53,000 470,110 2.77
      2 002911 佛燃能源 30,300 412,989 2.43
      3 603855 華榮股份 18,700 407,286 2.40
      4 002533 金杯電工 38,400 396,288 2.33
      5 600997 開灤股份 49,700 381,696 2.25
      6 600502 安徽建工 78,300 379,755 2.24
      7 601598 中國外運 63,200 374,776 2.21
      8 002884 凌霄泵業 19,500 374,400 2.21
      9 601369 陜鼓動力 42,400 371,424 2.19
      10 600820 隧道股份 60,700 370,270 2.18
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000404 長虹華意 111,500 656,735 3.36
      2 002443 金洲管道 88,200 604,170 3.09
      3 600979 廣安愛眾 145,500 503,430 2.57
      4 300819 聚杰微纖 31,900 496,045 2.54
      5 002083 孚日股份 89,600 451,584 2.31
      6 603897 長城科技 21,900 448,512 2.29
      7 605167 利柏特 45,100 427,999 2.19
      8 601199 江南水務 77,400 383,904 1.96
      9 605100 華豐股份 21,900 348,429 1.78
      10 300243 瑞豐高材 29,600 289,192 1.48
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300795 米奧會展 94,000 3,239,240 7.71
      2 002129 TCL中環 124,000 2,899,120 6.90
      3 688111 金山辦公 6,800 2,521,440 6.00
      4 300308 中際旭創 19,800 2,292,840 5.46
      5 603711 香飄飄 110,000 1,800,700 4.29
      6 000021 深科技 89,100 1,533,411 3.65
      7 002517 愷英網絡 120,000 1,512,000 3.60
      8 600536 中國軟件 39,600 1,500,444 3.57
      9 688256 寒武紀 12,000 1,487,400 3.54
      10 002555 三七互娛 65,300 1,417,010 3.37
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300795 米奧會展 75,000 3,128,250 5.89
      2 688111 金山辦公 6,500 3,069,430 5.78
      3 002129 TCL中環 90,000 2,988,000 5.63
      4 603711 香飄飄 105,000 2,155,650 4.06
      5 603377 東方時尚 230,000 1,849,200 3.48
      6 605598 上海港灣 35,000 1,843,100 3.47
      7 002555 三七互娛 50,000 1,744,000 3.29
      8 688596 正帆科技 40,000 1,732,000 3.26
      9 688072 拓荊科技 4,000 1,703,880 3.21
      10 600536 中國軟件 35,100 1,645,488 3.10
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300795 米奧會展 65,000 3,763,500 7.38
      2 002129 TCL中環 57,000 2,762,220 5.42
      3 002555 三七互娛 70,000 1,991,500 3.91
      4 600079 人福醫藥 70,000 1,874,600 3.68
      5 300396 迪瑞醫療 59,994 1,847,215.26 3.62
      6 605598 上海港灣 63,500 1,818,005 3.57
      7 002727 一心堂 50,000 1,772,000 3.48
      8 002946 新乳業 100,000 1,625,000 3.19
      9 688041 海光信息 20,000 1,543,400 3.03
      10 603138 海量數據 60,000 1,450,800 2.85
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 2,500 4,317,500 8.47
      2 000858 五 糧 液 13,689 2,473,465.41 4.85
      3 002129 TCL中環 59,900 2,255,834 4.43
      4 603688 石英股份 16,000 2,101,120 4.12
      5 600036 招商銀行 55,300 2,060,478 4.04
      6 002594 比亞迪 7,000 1,798,790 3.53
      7 300750 寧德時代 4,500 1,770,390 3.47
      8 300666 江豐電子 25,000 1,730,000 3.40
      9 600026 中遠海能 100,000 1,205,000 2.37
      10 600079 人福醫藥 50,000 1,194,500 2.34
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 2,500 4,681,250 8.78
      2 002129 TCL中環 59,900 2,681,124 5.03
      3 000858 五 糧 液 11,689 1,978,129.47 3.71
      4 600036 招商銀行 55,300 1,860,845 3.49
      5 603688 石英股份 16,000 1,852,000 3.47
      6 300203 聚光科技 60,000 1,845,000 3.46
      7 300750 寧德時代 4,500 1,804,005 3.38
      8 002594 比亞迪 7,000 1,764,070 3.31
      9 600580 臥龍電驅 130,000 1,508,000 2.83
      10 603566 普萊柯 51,400 1,455,648 2.73
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 2,800 5,726,000 8.16
      2 300750 寧德時代 6,000 3,204,000 4.56
      3 000858 五 糧 液 13,089 2,643,061.77 3.77
      4 002129 TCL中環 44,600 2,626,494 3.74
      5 600036 招商銀行 61,900 2,612,180 3.72
      6 002714 牧原股份 35,800 1,978,666 2.82
      7 300896 愛美客 2,900 1,740,029 2.48
      8 002304 洋河股份 9,300 1,703,295 2.43
      9 300911 億田智能 20,000 1,537,000 2.19
      10 603055 臺華新材 112,700 1,415,512 2.02
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 3,500 6,016,500 7.11
      2 300750 寧德時代 7,400 3,791,020 4.48
      3 600036 招商銀行 73,300 3,430,440 4.05
      4 002714 牧原股份 48,500 2,757,710 3.26
      5 002129 中環股份 61,600 2,630,320 3.11
      6 000858 五 糧 液 16,589 2,572,290.34 3.04
      7 688330 宏力達 16,583 2,126,769.75 2.51
      8 300986 志特新材 51,227 1,952,260.97 2.31
      9 603055 臺華新材 161,400 1,881,924 2.22
      10 002142 寧波銀行 48,380 1,808,928.2 2.14
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 5,500 11,275,000 5.98
      2 300203 聚光科技 230,000 6,499,800 3.45
      3 300750 寧德時代 11,000 6,468,000 3.43
      4 000858 五糧液 26,089 5,808,976.74 3.08
      5 603055 臺華新材 353,754 5,684,826.78 3.02
      6 300986 志特新材 80,000 5,120,800 2.72
      7 600036 招商銀行 99,800 4,861,258 2.58
      8 002129 中環股份 109,000 4,550,750 2.41
      9 600577 精達股份 600,000 4,464,000 2.37
      10 300059 東方財富 107,300 3,981,903 2.11
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,000 7,320,000 3.72
      2 600905 三峽能源 907,763 6,299,875.22 3.20
      3 300750 寧德時代 10,000 5,257,300 2.67
      4 002129 中環股份 110,000 5,045,700 2.57
      5 601058 賽輪輪胎 400,000 4,584,000 2.33
      6 600036 招商銀行 85,800 4,328,610 2.20
      7 000301 東方盛虹 150,000 4,218,000 2.15
      8 300633 開立醫療 100,000 4,050,000 2.06
      9 300702 天宇股份 80,000 3,968,000 2.02
      10 603259 藥明康德 25,000 3,820,000 1.94
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 3,200 6,581,440 3.81
      2 000858 五糧液 19,389 5,775,789.21 3.35
      3 300750 寧德時代 10,400 5,561,920 3.22
      4 300573 興齊眼藥 37,034 5,222,905.02 3.03
      5 600905 三峽能源 907,763 5,147,016.21 2.98
      6 002129 中環股份 128,500 4,960,100 2.87
      7 603986 兆易創新 24,400 4,584,760 2.66
      8 600036 招商銀行 83,600 4,530,284 2.63
      9 002832 比音勒芬 174,600 4,468,014 2.59
      10 601318 中國平安 65,300 4,197,484 2.43
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,700 9,442,300 4.32
      2 601318 中國平安 111,400 8,767,180 4.01
      3 600036 招商銀行 133,300 6,811,630 3.12
      4 000002 萬科A 208,800 6,264,000 2.87
      5 000858 五糧液 22,600 6,056,348 2.77
      6 601166 興業銀行 250,000 6,022,500 2.76
      7 002918 蒙娜麗莎 143,500 5,607,980 2.57
      8 300750 寧德時代 16,000 5,154,720 2.36
      9 600048 保利地產 352,200 5,011,806 2.29
      10 603501 韋爾股份 18,200 4,672,304 2.14
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,100 8,191,800 4.13
      2 601318 中國平安 91,400 7,949,972 4.00
      3 300750 寧德時代 20,000 7,022,200 3.54
      4 000858 五糧液 22,600 6,595,810 3.32
      5 600036 招商銀行 123,300 5,419,035 2.73
      6 000333 美的集團 46,600 4,587,304 2.31
      7 300059 東方財富 128,400 3,980,400 2.00
      8 000636 風華高科 110,000 3,707,000 1.87
      9 002918 蒙娜麗莎 113,500 3,666,050 1.85
      10 601012 隆基股份 38,600 3,558,920 1.79
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,500 7,508,250 5.01
      2 601318 中國平安 93,600 7,137,936 4.76
      3 600036 招商銀行 120,200 4,327,200 2.89
      4 000858 五糧液 14,900 3,292,900 2.20
      5 300059 東方財富 130,600 3,133,094 2.09
      6 000333 美的集團 42,800 3,107,280 2.07
      7 600276 恒瑞醫藥 33,700 3,026,934 2.02
      8 300573 興齊眼藥 20,000 2,697,200 1.80
      9 601166 興業銀行 146,200 2,358,206 1.57
      10 600887 伊利股份 60,800 2,340,800 1.56
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 5,000 7,314,400 9.70
      2 601318 中國平安 92,800 6,625,920 8.79
      3 600276 恒瑞醫藥 42,244 3,899,121.2 5.17
      4 600036 招商銀行 92,400 3,115,728 4.13
      5 600030 中信證券 126,200 3,042,682 4.04
      6 601166 興業銀行 140,500 2,217,090 2.94
      7 600009 上海機場 28,000 2,017,960 2.68
      8 600887 伊利股份 62,700 1,951,851 2.59
      9 601888 中國中免 12,000 1,848,360 2.45
      10 600837 海通證券 133,800 1,683,204 2.23
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 90,000 6,225,300 8.89
      2 600519 貴州茅臺 5,000 5,555,000 7.93
      3 600036 招商銀行 126,400 4,080,192 5.83
      4 600276 恒瑞醫藥 30,303 2,788,785.09 3.98
      5 600030 中信證券 121,900 2,701,304 3.86
      6 601166 興業銀行 168,400 2,679,244 3.83
      7 600887 伊利股份 53,200 1,588,552 2.27
      8 601668 中國建筑 263,300 1,387,591 1.98
      9 600585 海螺水泥 24,700 1,360,970 1.94
      10 601601 中國太保 47,500 1,340,450 1.91
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 130,000 11,109,800 9.72
      2 600519 貴州茅臺 7,500 8,872,500 7.76
      3 600036 招商銀行 177,600 6,674,208 5.84
      4 601166 興業銀行 256,900 5,086,620 4.45
      5 600030 中信證券 186,200 4,710,860 4.12
      6 600276 恒瑞醫藥 38,703 3,387,286.56 2.96
      7 601601 中國太保 69,800 2,641,232 2.31
      8 600887 伊利股份 81,500 2,521,610 2.21
      9 000568 瀘州老窖 24,500 2,123,660 1.86
      10 601628 中國人壽 56,700 1,977,129 1.73
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 97,200 8,460,288 6.73
      2 600519 貴州茅臺 7,000 8,050,000 6.40
      3 600036 招商銀行 146,300 5,083,925 4.04
      4 600276 恒瑞醫藥 44,103 3,558,230.04 2.83
      5 601166 興業銀行 178,500 3,129,105 2.49
      6 000651 格力電器 52,000 2,979,600 2.37
      7 600030 中信證券 121,800 2,738,064 2.18
      8 601601 中國太保 78,200 2,726,834 2.17
      9 600887 伊利股份 89,300 2,546,836 2.03
      10 601939 建設銀行 323,000 2,257,770 1.80
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601877 正泰電器 268,400 6,197,356 7.72
      2 600761 安徽合力 573,245 5,503,152 6.85
      3 601318 中國平安 61,100 5,414,071 6.74
      4 601688 華泰證券 239,300 5,341,176 6.65
      5 600031 三一重工 384,685 5,031,679.8 6.27
      6 600690 青島海爾 263,200 4,550,728 5.67
      7 600926 杭州銀行 525,900 4,380,747 5.46
      8 603129 春風動力 210,000 4,374,300 5.45
      9 600580 臥龍電驅 500,900 4,212,569 5.25
      10 600522 中天科技 422,600 3,875,242 4.83
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 500 426,995 2.10
      2 601318 中國平安 5,300 408,630 2.01
      3 600009 上海機場 6,400 397,760 1.96
      4 000661 長春高新 1,200 380,388 1.87
      5 002191 勁嘉股份 20,000 283,800 1.40
      6 300015 愛爾眼科 8,300 282,200 1.39
      7 603517 絕味食品 5,700 280,554 1.38
      8 300296 利亞德 28,100 249,528 1.23
      9 002475 立訊精密 10,000 248,000 1.22
      10 603305 旭升股份 7,300 227,541 1.12
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000661 長春高新 2,000 350,000 0.94
      2 300760 邁瑞醫療 3,100 338,582 0.91
      3 000750 國海證券 76,800 334,848 0.90
      4 601766 中國中車 35,200 317,504 0.85
      5 300702 天宇股份 14,500 316,825 0.85
      6 600009 上海機場 6,200 314,712 0.84
      7 603899 晨光文具 10,400 314,600 0.84
      8 601318 中國平安 5,600 314,160 0.84
      9 603556 海興電力 24,000 312,000 0.84
      10 300065 海蘭信 30,400 310,688 0.83
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 20,000 1,370,000 3.01
      2 600009 上海機場 20,000 1,175,400 2.58
      3 600519 貴州茅臺 1,600 1,168,000 2.57
      4 000661 長春高新 4,600 1,090,200 2.40
      5 600036 招商銀行 35,000 1,074,150 2.36
      6 000858 五糧液 15,000 1,019,250 2.24
      7 000977 浪潮信息 39,000 939,120 2.06
      8 600028 中國石化 100,000 712,000 1.56
      9 002589 瑞康醫藥 70,000 699,300 1.54
      10 601888 中國國旅 10,000 680,200 1.49
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類基金份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M,元)

      A類基金份額認購費率

      M100

      1.20%

      100≤M200

      0.80%

      200≤M500

      0.50%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的投資人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類基金份額投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M,元)

      A類基金份額申購費率

      M100

      1.50%

      100≤M200

      1.20%

      200≤M500

      0.80%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

       

      本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30≤Y180

      0.50%

      0%

      Y≥180

      0%

      0%

       

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

      對持續持有期少于30日的A類基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期長于30日(含30日)但少于3個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的75%計入基金財產;對持續持有期長于3個月(含3個月)但少于6個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的50%計入基金財產。對于持續持有C類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(前述所指的1個月為30日)


      管理費率

      1.20%/年

      托管費率

      0.20%/年

      銷售服務費率

      0.80%/年

      申請限額

       


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在不違反法律法規規定及基金合同約定,并對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
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            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            平安證券股份有限公司 95511 轉 8 www.stock.pingan.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            申萬宏源證券有限公司 95523 www.swhysc.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            萬聯證券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            國都證券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
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            廣發銀行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
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            中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
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            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
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