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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安核心成長混合C
      (代碼 : 006271)
      風險等級:
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      基金經理

      劉田

      基金經理簡介

      金基金經理。 劉田先生,中國人民大學政治經濟學碩士研究生,11年證券、基金行業從業經驗。曾任凱盛電子科技有限責任公司銷售部銷售工程師;中郵創業基金管理有限公司投資研究部研究員;中郵創業基金管理股份有限公司投資部基金經理。2020年4月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任景氣成長組基金經理。 2021年6月9日至2022年6月15日,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2022年5月19日至2023年5月29日,任匯安資產輪動靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年7月31日至今,任匯安核心成長混合型證券投資基金基金經理;2022年5月19日至今,任匯安行業龍頭混合型證券投資基金基金經理;2023年5月29日至今,任匯安鑫利優選混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 8,699,540.17 85.96
      >其中:股票 8,699,540.17 85.96
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,412,989.73 13.96
      6 其他資產 8,022.38 0.08
      7 合計 10,120,552.28 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 8,700,393.1 84.05
      >其中:股票 8,700,393.1 84.05
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,646,160.52 15.90
      6 其他資產 5,073.91 0.05
      7 合計 10,351,627.53 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 9,441,940.03 84.40
      >其中:股票 9,441,940.03 84.40
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,736,017.71 15.52
      6 其他資產 9,391.5 0.08
      7 合計 11,187,349.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 11,266,297.6 89.17
      >其中:股票 11,266,297.6 89.17
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,102,118.06 8.72
      6 其他資產 266,889.58 2.11
      7 合計 12,635,305.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 10,483,729.82 89.99
      >其中:股票 10,483,729.82 89.99
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 895,253.58 7.68
      6 其他資產 270,824.09 2.32
      7 合計 11,649,807.49 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 8,748,004 83.30
      >其中:股票 8,748,004 83.30
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,749,721.93 16.66
      6 其他資產 3,821.21 0.04
      7 合計 10,501,547.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 9,033,420.75 89.57
      >其中:股票 9,033,420.75 89.57
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,043,567.64 10.35
      6 其他資產 8,783.56 0.09
      7 合計 10,085,771.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 8,772,074.73 91.36
      >其中:股票 8,772,074.73 91.36
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 702,144.51 7.31
      6 其他資產 127,175.14 1.32
      7 合計 9,601,394.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 8,897,389.45 89.42
      >其中:股票 8,897,389.45 89.42
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,033,936.86 10.39
      6 其他資產 18,305.99 0.18
      7 合計 9,949,632.3 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 10,015,074.32 90.45
      >其中:股票 10,015,074.32 90.45
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,041,884.23 9.41
      6 其他資產 15,088.74 0.14
      7 合計 11,072,047.29 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 11,889,059.6 92.21
      >其中:股票 11,889,059.6 92.21
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 927,351.41 7.19
      6 其他資產 77,442.24 0.60
      7 合計 12,893,853.25 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 12,617,340.62 89.74
      >其中:股票 12,617,340.62 89.74
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,258,014.08 8.95
      6 其他資產 184,687.9 1.31
      7 合計 14,060,042.6 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 11,209,057 83.98
      >其中:股票 11,209,057 83.98
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,854,148.48 13.89
      6 其他資產 284,677.44 2.13
      7 合計 13,347,882.92 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 15,881,120 89.98
      >其中:股票 15,881,120 89.98
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,750,979.52 9.92
      6 其他資產 17,793.4 0.10
      7 合計 17,649,892.92 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 17,654,522 90.63
      >其中:股票 17,654,522 90.63
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,799,050.05 9.24
      6 其他資產 25,494.77 0.13
      7 合計 19,479,066.82 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 29,983,459.59 68.02
      >其中:股票 29,983,459.59 68.02
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,910,021.28 31.56
      6 其他資產 186,458.37 0.42
      7 合計 44,079,939.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 25,816,087.46 75.04
      >其中:股票 25,816,087.46 75.04
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,279,298.87 24.06
      6 其他資產 309,499.72 0.90
      7 合計 34,404,886.05 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 47,604,217.95 92.08
      >其中:股票 47,604,217.95 92.08
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,010,124.67 7.76
      6 其他資產 86,236.97 0.17
      7 合計 51,700,579.59 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 72,928,636.08 52.22
      >其中:股票 72,928,636.08 52.22
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 66,579,869.87 47.68
      6 其他資產 143,879.69 0.10
      7 合計 139,652,385.64 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 106,040,000.31 68.70
      >其中:股票 106,040,000.31 68.70
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 48,260,028.14 31.26
      6 其他資產 58,349.63 0.04
      7 合計 154,358,378.08 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 83,662,655.12 99.98
      6 其他資產 18,950.46 0.02
      7 合計 83,681,605.58 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 98,800 0.99
      C 制造業 5,848,473.17 58.75
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 279,960 2.81
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 192,178 1.93
      H 住宿和餐飲業 208,900 2.10
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,230,040 12.36
      J 金融業 841,189 8.45
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 8,699,540.17 87.39
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 6,757,619.1 65.63
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,306,072 12.68
      J 金融業 427,604 4.15
      K 房地產業 108,900 1.06
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 100,198 0.97
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 8,700,393.1 84.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 5,566,129.53 49.98
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,161,948.5 28.39
      J 金融業 485,062 4.36
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 228,800 2.05
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 9,441,940.03 84.78
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 6,216,900.2 49.88
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 164,500 1.32
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,748,697.4 38.10
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 136,200 1.09
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 11,266,297.6 90.40
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 5,210,869.82 45.09
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 462,840 4.01
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,651,420 40.25
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 158,600 1.37
      S 綜合 0 0.00
      合計 10,483,729.82 90.72
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 8,174,591.25 78.30
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 472,316 4.52
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 100,320 0.96
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 776.75 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 8,748,004 83.79
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 8,695,852 88.03
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 336,852 3.41
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 716.75 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 9,033,420.75 91.45
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 8,317,088.1 89.29
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 454,136 4.88
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 850.63 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 8,772,074.73 94.18
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 8,452,722 87.32
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 87,600 0.90
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27,048 0.28
      J 金融業 329,420 3.40
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 599.45 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 8,897,389.45 91.92
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 260,300 2.39
      C 制造業 9,069,121 83.41
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 80,400 0.74
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 556,650 5.12
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 803.32 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 47,800 0.44
      S 綜合 0 0.00
      合計 10,015,074.32 92.11
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 10,844,527 85.37
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 89,040 0.70
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 666,778 5.25
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,014.6 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 287,700 2.26
      合計 11,889,059.6 93.59
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 11,071,289 81.47
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 4,601 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 84,540 0.62
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 1,104,272 8.13
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 36,838.62 0.27
      R 文化、體育和娛樂業 315,800 2.32
      S 綜合 0 0.00
      合計 12,617,340.62 92.85
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 10,201,173 78.18
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 3,688 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 28,950 0.22
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,976 0.08
      J 金融業 512,060 3.92
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 106,650 0.82
      R 文化、體育和娛樂業 346,560 2.66
      S 綜合 0 0.00
      合計 11,209,057 85.90
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 13,899,348 80.78
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 478,080 2.78
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 37,830 0.22
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 272,580 1.58
      J 金融業 728,550 4.23
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 451,920 2.63
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 12,812 0.07
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 15,881,120 92.30
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 16,224,362 86.84
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 918,760 4.92
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 511,400 2.74
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 17,654,522 94.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 15,538,006.63 37.62
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 286,200 0.69
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,750,491.75 9.08
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,176,601.05 2.85
      J 金融業 3,342,768.16 8.09
      K 房地產業 4,840,392 11.72
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 179,000 0.43
      R 文化、體育和娛樂業 870,000 2.11
      S 綜合 0 0.00
      合計 29,983,459.59 72.60
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 12,381,137.36 36.49
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 807,000 2.38
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,022,295.5 8.91
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 301,060 0.89
      J 金融業 1,788,045.6 5.27
      K 房地產業 3,962,621 11.68
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,123,748 3.31
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 2,430,180 7.16
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 25,816,087.46 76.08
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,002,930 1.98
      C 制造業 29,709,508.57 58.78
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 1,010,436 2.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,967,743 9.83
      J 金融業 6,080,330.38 12.03
      K 房地產業 2,265,804 4.48
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,567,466 5.08
      S 綜合 0 0.00
      合計 47,604,217.95 94.18
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 7,939,309.2 5.72
      C 制造業 39,624,880.97 28.53
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 78,198.64 0.06
      J 金融業 7,545,410.27 5.43
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 4,534,410 3.26
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 13,206,427 9.51
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 72,928,636.08 52.50
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 5,878,602 3.96
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 37,448,677.31 25.25
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 62,712,721 42.28
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 106,040,000.31 71.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688596 正帆科技 16,000 609,280 6.12
      2 688072 拓荊科技 2,167 408,501.17 4.10
      3 688012 中微公司 2,600 388,180 3.90
      4 002236 大華股份 20,000 378,000 3.80
      5 002555 三七互娛 20,000 348,200 3.50
      6 688120 華海清科 2,000 348,000 3.50
      7 002230 科大訊飛 6,000 292,320 2.94
      8 688111 金山辦公 1,000 291,000 2.92
      9 601398 工商銀行 55,000 290,400 2.92
      10 002572 索菲亞 18,000 277,380 2.79
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688596 正帆科技 15,000 594,450 5.77
      2 600570 恒生電子 17,500 503,300 4.89
      3 688072 拓荊科技 1,967 454,967.1 4.42
      4 688037 芯源微 3,000 400,830 3.89
      5 688012 中微公司 2,600 399,360 3.88
      6 688120 華海清科 2,000 375,400 3.65
      7 002236 大華股份 20,000 369,000 3.58
      8 000977 浪潮信息 10,200 338,640 3.29
      9 600446 金證股份 28,600 330,902 3.21
      10 688981 中芯國際 6,000 318,120 3.09
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688596 正帆科技 20,000 746,000 6.70
      2 600570 恒生電子 17,500 567,875 5.10
      3 002555 三七互娛 24,000 520,800 4.68
      4 688072 拓荊科技 2,167 516,201.07 4.63
      5 002236 大華股份 21,800 485,486 4.36
      6 688777 中控技術 9,830 469,874 4.22
      7 688120 華海清科 2,400 459,600 4.13
      8 688037 芯源微 3,456 457,850.88 4.11
      9 688012 中微公司 2,800 421,540 3.78
      10 000938 紫光股份 17,000 400,690 3.60
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688596 正帆科技 20,000 866,000 6.95
      2 688111 金山辦公 1,600 755,552 6.06
      3 000977 浪潮信息 15,000 727,500 5.84
      4 600536 中國軟件 14,000 656,320 5.27
      5 300260 新萊應材 16,200 640,224 5.14
      6 688072 拓荊科技 1,400 596,358 4.78
      7 600570 恒生電子 13,000 575,770 4.62
      8 688777 中控技術 9,030 566,903.4 4.55
      9 688256 寒武紀 3,000 564,000 4.53
      10 688037 芯源微 3,256 556,613.2 4.47
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688111 金山辦公 2,800 1,324,400 11.46
      2 600536 中國軟件 12,000 825,960 7.15
      3 688596 正帆科技 22,000 772,640 6.69
      4 300666 江豐電子 10,500 737,100 6.38
      5 300260 新萊應材 10,000 682,900 5.91
      6 688258 卓易信息 7,000 475,930 4.12
      7 000032 深桑達A 14,000 462,840 4.01
      8 688777 中控技術 4,400 456,940 3.95
      9 300855 圖南股份 10,000 455,900 3.95
      10 002236 大華股份 17,000 384,370 3.33
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603806 福斯特 11,000 730,840 7.00
      2 300395 菲利華 12,000 660,000 6.32
      3 600862 中航高科 26,000 579,540 5.55
      4 688596 正帆科技 17,055 579,017.25 5.55
      5 600563 法拉電子 3,500 559,580 5.36
      6 300260 新萊應材 8,000 536,800 5.14
      7 002179 中航光電 9,000 519,840 4.98
      8 601012 隆基綠能 12,000 507,120 4.86
      9 300855 圖南股份 10,800 505,332 4.84
      10 300666 江豐電子 7,300 505,160 4.84
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 1,800 721,602 7.31
      2 601012 隆基綠能 14,000 670,740 6.79
      3 603806 福斯特 12,000 638,400 6.46
      4 002812 恩捷股份 3,500 609,420 6.17
      5 600862 中航高科 24,000 592,800 6.00
      6 300395 菲利華 9,000 538,920 5.46
      7 300014 億緯鋰能 6,000 507,600 5.14
      8 300260 新萊應材 5,000 492,400 4.98
      9 300855 圖南股份 10,800 482,868 4.89
      10 600563 法拉電子 2,800 449,876 4.55
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601012 隆基綠能 12,500 832,875 8.94
      2 300750 寧德時代 1,400 747,600 8.03
      3 002812 恩捷股份 2,800 701,260 7.53
      4 603806 福斯特 9,780 640,785.6 6.88
      5 300014 億緯鋰能 6,500 633,750 6.80
      6 002241 歌爾股份 18,000 604,800 6.49
      7 600862 中航高科 20,000 562,000 6.03
      8 300395 菲利華 11,000 495,000 5.31
      9 600563 法拉電子 2,400 492,384 5.29
      10 603501 韋爾股份 2,600 449,878 4.83
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 1,500 768,450 7.94
      2 300014 億緯鋰能 9,500 766,365 7.92
      3 603806 福斯特 6,400 726,336 7.50
      4 601012 隆基股份 10,000 721,900 7.46
      5 002241 歌爾股份 18,000 619,200 6.40
      6 300395 菲利華 11,000 618,310 6.39
      7 002812 恩捷股份 2,600 572,000 5.91
      8 002466 天齊鋰業 5,000 406,950 4.20
      9 300059 東方財富 13,000 329,420 3.40
      10 600862 中航高科 14,000 315,000 3.25
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601012 隆基股份 9,500 818,900 7.53
      2 603806 福斯特 6,200 809,410 7.44
      3 600862 中航高科 22,000 786,720 7.24
      4 300750 寧德時代 1,300 764,400 7.03
      5 300395 菲利華 11,400 749,436 6.89
      6 002466 天齊鋰業 7,000 749,000 6.89
      7 300014 億緯鋰能 5,600 661,808 6.09
      8 002241 歌爾股份 12,000 649,200 5.97
      9 002812 恩捷股份 2,500 626,000 5.76
      10 300059 東方財富 15,000 556,650 5.12
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603806 福斯特 6,500 824,200 6.49
      2 600862 中航高科 24,000 781,680 6.15
      3 300395 菲利華 15,400 766,304 6.03
      4 300750 寧德時代 1,400 736,022 5.79
      5 300014 億緯鋰能 7,400 732,822 5.77
      6 002466 天齊鋰業 7,000 711,060 5.60
      7 300059 東方財富 19,400 666,778 5.25
      8 601012 隆基股份 8,000 659,840 5.19
      9 002241 歌爾股份 15,000 646,500 5.09
      10 688598 金博股份 1,600 561,552 4.42
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 2,400 1,283,520 9.45
      2 601012 隆基股份 14,000 1,243,760 9.15
      3 600862 中航高科 40,000 1,231,200 9.06
      4 300395 菲利華 23,000 1,109,060 8.16
      5 300059 東方財富 33,600 1,101,744 8.11
      6 300014 億緯鋰能 9,000 935,370 6.88
      7 002466 天齊鋰業 15,000 930,300 6.85
      8 603806 福斯特 6,000 630,780 4.64
      9 600519 貴州茅臺 300 617,010 4.54
      10 002025 航天電器 12,000 602,040 4.43
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600862 中航高科 48,000 1,229,760 9.42
      2 300750 寧德時代 3,600 1,159,812 8.89
      3 300395 菲利華 29,000 1,080,250 8.28
      4 601012 隆基股份 11,000 968,000 7.42
      5 600519 貴州茅臺 400 803,600 6.16
      6 002466 天齊鋰業 20,000 755,600 5.79
      7 000725 京東方A 120,000 752,400 5.77
      8 300014 億緯鋰能 10,000 751,500 5.76
      9 002025 航天電器 15,000 705,900 5.41
      10 002985 北摩高科 4,200 619,710 4.75
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600862 中航高科 41,000 1,234,100 7.17
      2 300395 菲利華 19,000 1,136,770 6.61
      3 601012 隆基股份 12,200 1,124,840 6.54
      4 600438 通威股份 25,000 961,000 5.59
      5 300433 藍思科技 30,000 918,300 5.34
      6 000661 長春高新 2,000 897,820 5.22
      7 300750 寧德時代 2,500 877,775 5.10
      8 600732 愛旭股份 50,000 798,500 4.64
      9 600519 貴州茅臺 300 599,400 3.48
      10 600276 恒瑞醫藥 5,000 557,300 3.24
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601012 隆基股份 23,000 1,725,230 9.23
      2 600862 中航高科 56,000 1,395,520 7.47
      3 300750 寧德時代 6,000 1,255,200 6.72
      4 002241 歌爾股份 31,000 1,253,330 6.71
      5 300433 藍思科技 36,000 1,156,320 6.19
      6 002475 立訊精密 19,000 1,085,470 5.81
      7 000661 長春高新 2,500 924,100 4.95
      8 603659 璞泰來 8,000 868,720 4.65
      9 000547 航天發展 38,000 807,880 4.32
      10 300395 菲利華 18,000 780,840 4.18
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601816 京滬高鐵 537,775 3,318,071.75 8.03
      2 000002 萬科A 85,000 2,221,900 5.38
      3 600048 保利地產 121,400 1,794,292 4.34
      4 002241 歌爾股份 50,000 1,468,000 3.55
      5 002475 立訊精密 28,099 1,442,883.65 3.49
      6 601939 建設銀行 200,000 1,262,000 3.06
      7 000063 中興通訊 30,000 1,203,900 2.91
      8 601012 隆基股份 25,000 1,018,250 2.47
      9 600862 中航高科 60,000 1,015,200 2.46
      10 000661 長春高新 2,000 870,600 2.11
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601816 京滬高鐵 537,775 3,022,295.5 8.91
      2 600048 保利地產 121,400 1,805,218 5.32
      3 000786 北新建材 61,000 1,439,600 4.24
      4 600720 祁連山 92,500 1,206,200 3.55
      5 002918 蒙娜麗莎 55,600 1,175,940 3.47
      6 300529 健帆生物 12,400 1,173,908 3.46
      7 002032 蘇泊爾 16,512 1,141,474.56 3.36
      8 600763 通策醫療 10,500 1,131,690 3.34
      9 002048 寧波華翔 68,400 1,131,336 3.33
      10 600323 瀚藍環境 56,300 1,123,748 3.31
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002180 納思達 66,800 2,199,056 4.35
      2 600038 中直股份 43,700 2,084,927 4.13
      3 600760 中航沈飛 64,800 2,047,680 4.05
      4 600030 中信證券 70,000 1,771,000 3.50
      5 601318 中國平安 19,900 1,700,654 3.36
      6 002142 寧波銀行 59,300 1,669,295 3.30
      7 300502 新易盛 40,500 1,625,670 3.22
      8 002013 中航機電 223,500 1,551,090 3.07
      9 300699 光威復材 33,160 1,508,780 2.99
      10 603983 丸美股份 24,100 1,446,723 2.86
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 6,600 7,590,000 5.46
      2 600276 恒瑞醫藥 93,500 7,543,580 5.43
      3 601318 中國平安 85,700 7,459,328 5.37
      4 600547 山東黃金 194,280 6,584,149.2 4.74
      5 603882 金域醫學 85,200 4,769,496 3.43
      6 603259 藥明康德 52,300 4,534,410 3.26
      7 300015 愛爾眼科 127,300 4,515,331 3.25
      8 300760 邁瑞醫療 23,900 4,408,594 3.17
      9 603658 安圖生物 48,600 4,301,586 3.10
      10 300244 迪安診斷 160,000 3,921,600 2.82
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 85,700 7,593,877 5.12
      2 600036 招商銀行 205,000 7,375,900 4.97
      3 000860 順鑫農業 132,860 6,197,919 4.18
      4 603369 今世緣 221,900 6,188,791 4.17
      5 000858 五糧液 52,100 6,145,195 4.14
      6 600030 中信證券 256,900 6,116,789 4.12
      7 300567 精測電子 114,300 6,003,036 4.05
      8 600837 海通證券 419,600 5,954,124 4.01
      9 002939 長城證券 278,800 4,653,172 3.14
      10 002142 寧波銀行 188,300 4,564,392 3.08
      歷史凈值
      -

      認購費率

       

      本基金A類基金份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M)

      A類基金份額認購費率

      M<50萬元

      1.20%

      50萬元≤M<200萬元

      0.80%

      200萬元≤M<500萬元

      0.50%

      M≥500萬元

      按筆收取,1,000元/筆


      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率

       

      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類基金份額投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M)

      A類基金份額申購費率

      M<50萬元

      1.50%

      50萬元≤M<200萬元

      1.00%

      200萬元≤M<500萬元

      0.60%

      M≥500萬元

      按筆收取,1,000元/筆


      本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率

       

      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限(Y)

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y<7天

      1.50%

      1.50%

      7天≤Y<30天

      0.75%

      0.50%

      30天≤Y<6個月

      0.50%

      0

      Y≥6個月

      0

      0

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于A類基金份額,持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30天不滿90天的,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90天不滿6個月的,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產;對于C類基金份額,持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(其中6個月指180天)


      管理費率

      1.20%年費率計提

      托管費率

      0.20%的年費率計提

      銷售服務費率

      C類基金份額的銷售服務費年費率為0.80%

      申請限額

       



      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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        匯安核心成長混合C
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          匯安核心成長混合C
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            機構名稱客服電話網址
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            廣發銀行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
            海通證券股份有限公司 021-23219000 www.htsec.com
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            渤海證券股份有限公司 400-651-5988 www.bhzq.com.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
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