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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
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      匯安多因子混合C
      (代碼 : 006649)
      風險等級:
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      基金經理

      柳預才

      基金經理簡介

      柳預才先生,上海財經大學數量金融學碩士研究生,10年證券、基金行業從業經驗。曾任上海東方證券資產管理有限公司量化投資部研究助理、研究員;安信基金管理有限責任公司量化投資部研究員;農銀匯理基金管理有限公司研究部研究員。2020年11月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任策略量化組基金經理。 2021年9月3日至2023年6月19日,任匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年12月30日至今,任匯安宜創量化精選混合型證券投資基金基金經理;2022年12月23日至今,任匯安中證500指數增強型證券投資基金基金經理;2023年5月29日至今,任匯安多因子混合型證券投資基金基金經理;2023年6月6日至今,任匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安滬深300指數增強型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 420,079,024.92 89.37
      >其中:股票 420,079,024.92 89.37
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 49,641,308.63 10.56
      6 其他資產 304,788.55 0.06
      7 合計 470,025,122.1 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 426,124,139.74 89.74
      >其中:股票 426,124,139.74 89.74
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 37,760,976.93 7.95
      6 其他資產 10,943,215.13 2.30
      7 合計 474,828,331.8 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 448,762,240.01 91.81
      >其中:股票 448,762,240.01 91.81
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 34,291,924.77 7.02
      6 其他資產 5,742,995.33 1.17
      7 合計 488,797,160.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 500,186,604.74 89.79
      >其中:股票 500,186,604.74 89.79
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 54,296,836.29 9.75
      6 其他資產 2,602,918.25 0.47
      7 合計 557,086,359.28 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 619,600,415.34 93.75
      >其中:股票 619,600,415.34 93.75
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 39,839,849.91 6.03
      6 其他資產 1,458,609.17 0.22
      7 合計 660,898,874.42 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 550,884,461.45 93.01
      >其中:股票 550,884,461.45 93.01
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 40,736,833.7 6.88
      6 其他資產 675,731.06 0.11
      7 合計 592,297,026.21 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 526,829,219.53 92.58
      >其中:股票 526,829,219.53 92.58
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 41,914,233.62 7.37
      6 其他資產 290,088.19 0.05
      7 合計 569,033,541.34 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 604,744,267 91.01
      >其中:股票 604,744,267 91.01
      2 固定收益投資 1,177,111.58 0.18
      >其中:債券 1,177,111.58 0.18
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 56,615,779.56 8.52
      6 其他資產 1,963,025.89 0.30
      7 合計 664,500,184.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 579,927,001.47 92.88
      >其中:股票 579,927,001.47 92.88
      2 固定收益投資 1,114,231.09 0.18
      >其中:債券 1,114,231.09 0.18
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 43,146,710.41 6.91
      6 其他資產 211,035.86 0.03
      7 合計 624,398,978.83 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 722,564,769.42 91.17
      >其中:股票 722,564,769.42 91.17
      2 固定收益投資 981,000 0.12
      >其中:債券 981,000 0.12
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 60,562,326.83 7.64
      6 其他資產 8,453,552.48 1.07
      7 合計 792,561,648.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 745,268,170.22 92.75
      >其中:股票 745,268,170.22 92.75
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 55,386,383.45 6.89
      6 其他資產 2,880,625.65 0.36
      7 合計 803,535,179.32 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 950,721,659.42 90.98
      >其中:股票 950,721,659.42 90.98
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 77,272,593.8 7.39
      6 其他資產 16,993,167.39 1.63
      7 合計 1,044,987,420.61 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 953,159,293.74 92.85
      >其中:股票 953,159,293.74 92.85
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 72,224,893.47 7.04
      6 其他資產 1,177,024.62 0.11
      7 合計 1,026,561,211.83 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,453,436,909.33 92.66
      >其中:股票 1,453,436,909.33 92.66
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 90,298,463.71 5.76
      6 其他資產 24,797,642.06 1.58
      7 合計 1,568,533,015.1 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,586,986,561.81 91.34
      >其中:股票 1,586,986,561.81 91.34
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 146,725,243.89 8.44
      6 其他資產 3,781,920.41 0.22
      7 合計 1,737,493,726.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 681,504,156.23 88.47
      >其中:股票 681,504,156.23 88.47
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 70,081,300.52 9.10
      6 其他資產 18,756,343.36 2.43
      7 合計 770,341,800.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 535,944,176.46 89.22
      >其中:股票 535,944,176.46 89.22
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 61,276,220.63 10.20
      6 其他資產 3,508,251.21 0.58
      7 合計 600,728,648.3 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 384,085,969.53 88.22
      >其中:股票 384,085,969.53 88.22
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 49,654,517.09 11.41
      6 其他資產 1,631,576.64 0.37
      7 合計 435,372,063.26 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 303,321,976.04 92.11
      >其中:股票 303,321,976.04 92.11
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 23,116,646.36 7.02
      6 其他資產 2,875,882.64 0.87
      7 合計 329,314,505.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 366,999,199.43 70.15
      >其中:股票 366,999,199.43 70.15
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 156,050,956.24 29.83
      6 其他資產 145,320.45 0.03
      7 合計 523,195,476.12 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 9,452,855 2.02
      C 制造業 329,548,445.77 70.45
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,399,091 2.86
      E 建筑業 3,633,900 0.78
      F 批發和零售業 888,314 0.19
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,847,328.84 1.46
      H 住宿和餐飲業 148,304 0.03
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 34,299,758.9 7.33
      J 金融業 9,657,942.3 2.06
      K 房地產業 1,099,780 0.24
      L 租賃和商務服務業 3,097.6 0.00
      M 科學研究和技術服務業 15,750.21 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,881,079.3 1.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 3,044,300 0.65
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,159,078 0.68
      S 綜合 0 0.00
      合計 420,079,024.92 89.80
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 17,373,036 3.69
      C 制造業 296,116,383.61 62.83
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,053,068.08 2.77
      E 建筑業 4,634,897 0.98
      F 批發和零售業 8,833,116.39 1.87
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,670,395.68 3.11
      H 住宿和餐飲業 4,187,722 0.89
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,495,346.4 6.26
      J 金融業 12,551,783.52 2.66
      K 房地產業 2,641,704 0.56
      L 租賃和商務服務業 4,041,593 0.86
      M 科學研究和技術服務業 8,171,241 1.73
      N 水利、環境和公共設施管理業 3,854,335.11 0.82
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 5,969,893 1.27
      S 綜合 529,624.95 0.11
      合計 426,124,139.74 90.41
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 3,353,657 0.69
      C 制造業 329,282,912.11 67.69
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,559,426.37 3.61
      E 建筑業 3,727,069.69 0.77
      F 批發和零售業 4,960,788.6 1.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 15,993,556 3.29
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,199,411.54 6.62
      J 金融業 13,268,921.02 2.73
      K 房地產業 4,087,868 0.84
      L 租賃和商務服務業 1,272,583 0.26
      M 科學研究和技術服務業 11,801,472.24 2.43
      N 水利、環境和公共設施管理業 3,933,934.98 0.81
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 21,185.46 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 7,299,454 1.50
      S 綜合 0 0.00
      合計 448,762,240.01 92.25
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,936,160 0.74
      B 采礦業 154,860 0.03
      C 制造業 397,396,467.59 74.48
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,978,887.99 1.50
      E 建筑業 4,109,618.21 0.77
      F 批發和零售業 3,455,718.33 0.65
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,180,268.8 0.78
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22,731,770.83 4.26
      J 金融業 27,542,335.78 5.16
      K 房地產業 2,479,961 0.46
      L 租賃和商務服務業 3,215,015.4 0.60
      M 科學研究和技術服務業 7,784,988.78 1.46
      N 水利、環境和公共設施管理業 6,347,110.57 1.19
      O 居民服務、修理和其他服務業 843,548 0.16
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,776,483.46 0.71
      R 文化、體育和娛樂業 653,698 0.12
      S 綜合 3,599,712 0.67
      合計 500,186,604.74 93.75
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 478,480,036.83 72.63
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,221,302.8 1.10
      E 建筑業 75,102.06 0.01
      F 批發和零售業 263,597.74 0.04
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,891,647.48 6.06
      J 金融業 58,307,535.9 8.85
      K 房地產業 10,607,928 1.61
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 6,598,979.85 1.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 103,469.59 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 15,231,942.88 2.31
      R 文化、體育和娛樂業 2,818,872.21 0.43
      S 綜合 0 0.00
      合計 619,600,415.34 94.05
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 429,430,505.15 72.83
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,502,916 1.10
      E 建筑業 5,564,417.31 0.94
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27,006,852.28 4.58
      J 金融業 40,134,784 6.81
      K 房地產業 12,035,550 2.04
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 5,501,746.35 0.93
      N 水利、環境和公共設施管理業 386,240.38 0.07
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 14,207,991.4 2.41
      R 文化、體育和娛樂業 10,113,458.58 1.72
      S 綜合 0 0.00
      合計 550,884,461.45 93.43
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 10,199,274.48 1.81
      B 采礦業 1,295,341.68 0.23
      C 制造業 407,845,263.09 72.38
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,140,425 1.27
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,564,003.23 6.31
      J 金融業 25,111,933 4.46
      K 房地產業 7,747,136 1.37
      L 租賃和商務服務業 17,013 0.00
      M 科學研究和技術服務業 11,150,206.59 1.98
      N 水利、環境和公共設施管理業 503,473.04 0.09
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 11,484,195.7 2.04
      R 文化、體育和娛樂業 8,770,954.72 1.56
      S 綜合 0 0.00
      合計 526,829,219.53 93.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 18,000,001.98 2.72
      B 采礦業 1,332,303.44 0.20
      C 制造業 456,545,847.24 69.05
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 53,715,314.05 8.12
      J 金融業 24,926,740 3.77
      K 房地產業 11,270,576 1.70
      L 租賃和商務服務業 13,415,106.9 2.03
      M 科學研究和技術服務業 6,640,847.33 1.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 408,079.93 0.06
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 6,759,940.69 1.02
      R 文化、體育和娛樂業 11,729,509.44 1.77
      S 綜合 0 0.00
      合計 604,744,267 91.47
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 18,526,277.44 2.98
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 432,689,870.59 69.59
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 40,572.23 0.01
      F 批發和零售業 381,809.63 0.06
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 64,048,080.1 10.30
      J 金融業 12,347,240.34 1.99
      K 房地產業 16,063,452.35 2.58
      L 租賃和商務服務業 10,683,150.96 1.72
      M 科學研究和技術服務業 6,932,570.42 1.11
      N 水利、環境和公共設施管理業 283,612.79 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 6,968,085.09 1.12
      R 文化、體育和娛樂業 10,962,279.53 1.76
      S 綜合 0 0.00
      合計 579,927,001.47 93.26
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 20,266,220.14 2.57
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 531,593,112.08 67.36
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 28,041.83 0.00
      F 批發和零售業 451,338.33 0.06
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 79,571,866.7 10.08
      J 金融業 8,309,749.68 1.05
      K 房地產業 23,377,225.85 2.96
      L 租賃和商務服務業 12,104,193 1.53
      M 科學研究和技術服務業 18,305,053.94 2.32
      N 水利、環境和公共設施管理業 320,802.57 0.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 9,249,761.78 1.17
      R 文化、體育和娛樂業 18,982,795.52 2.41
      S 綜合 0 0.00
      合計 722,564,769.42 91.56
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 19,723,197.42 2.47
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 556,445,056.98 69.81
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,607,875.22 1.21
      E 建筑業 20,183.39 0.00
      F 批發和零售業 108,076.65 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 101,194,527.18 12.70
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 8,351,969.25 1.05
      L 租賃和商務服務業 8,189,454 1.03
      M 科學研究和技術服務業 18,807,271.08 2.36
      N 水利、環境和公共設施管理業 286,600.35 0.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 8,725,920 1.09
      R 文化、體育和娛樂業 13,804,693.58 1.73
      S 綜合 0 0.00
      合計 745,268,170.22 93.51
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 23,103,062.96 2.28
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 606,638,197.6 59.91
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,544,036.6 1.73
      E 建筑業 25,371.37 0.00
      F 批發和零售業 15,029,652.26 1.48
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,116,041.72 1.59
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 83,554,516.52 8.25
      J 金融業 40,518,810 4.00
      K 房地產業 72,171,918.14 7.13
      L 租賃和商務服務業 11,791,829.3 1.16
      M 科學研究和技術服務業 16,573,068 1.64
      N 水利、環境和公共設施管理業 5,808,442.52 0.57
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 8,756,638.03 0.86
      Q 衛生和社會工作 10,932,000 1.08
      R 文化、體育和娛樂業 22,158,074.4 2.19
      S 綜合 0 0.00
      合計 950,721,659.42 93.89
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 13,695,107.3 1.35
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 596,385,599.71 58.71
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.00
      E 建筑業 14,457 0.00
      F 批發和零售業 9,692,341.82 0.95
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 19,387,467.6 1.91
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 86,654,236.95 8.53
      J 金融業 44,540,465.43 4.38
      K 房地產業 79,040,690.8 7.78
      L 租賃和商務服務業 16,618,001.44 1.64
      M 科學研究和技術服務業 32,382,257.76 3.19
      N 水利、環境和公共設施管理業 7,064,971.33 0.70
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 3,335,328 0.33
      Q 衛生和社會工作 15,611,440 1.54
      R 文化、體育和娛樂業 28,712,892.48 2.83
      S 綜合 0 0.00
      合計 953,159,293.74 93.82
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 16,770,021 1.09
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 938,008,496.21 61.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 14,062,513.32 0.92
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 33,699,593.92 2.20
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 96,476,208.01 6.28
      J 金融業 61,082,214.11 3.98
      K 房地產業 109,372,975.96 7.12
      L 租賃和商務服務業 32,479,772.85 2.12
      M 科學研究和技術服務業 56,669,509.2 3.69
      N 水利、環境和公共設施管理業 8,533,791.75 0.56
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 5,515,410 0.36
      Q 衛生和社會工作 40,547,949 2.64
      R 文化、體育和娛樂業 40,218,454 2.62
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,453,436,909.33 94.68
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 18,493,340 1.07
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 984,722,902.59 57.02
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 13,029.12 0.00
      F 批發和零售業 18,297,854.17 1.06
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 32,259,713.08 1.87
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 118,642,898.97 6.87
      J 金融業 80,520,828.7 4.66
      K 房地產業 106,047,482.3 6.14
      L 租賃和商務服務業 37,781,543.42 2.19
      M 科學研究和技術服務業 60,210,098.4 3.49
      N 水利、環境和公共設施管理業 5,863,721.56 0.34
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 5,390,476 0.31
      Q 衛生和社會工作 76,711,550.9 4.44
      R 文化、體育和娛樂業 42,031,122.6 2.43
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,586,986,561.81 91.90
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 899,904 0.12
      B 采礦業 1,071,000 0.14
      C 制造業 418,312,399.12 55.63
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 414,885.32 0.06
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 14,565,480 1.94
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 19,353,966.08 2.57
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 61,021,271.03 8.11
      J 金融業 46,949,869 6.24
      K 房地產業 31,701,954 4.22
      L 租賃和商務服務業 16,854,603.79 2.24
      M 科學研究和技術服務業 9,304,512 1.24
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,500,716 0.60
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 41,094,063.49 5.46
      R 文化、體育和娛樂業 15,459,532.4 2.06
      S 綜合 0 0.00
      合計 681,504,156.23 90.63
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 7,252,123 1.22
      B 采礦業 2,470,762 0.42
      C 制造業 323,919,004.16 54.48
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 386,204 0.06
      E 建筑業 997,990 0.17
      F 批發和零售業 13,418,899.31 2.26
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 17,955,244.64 3.02
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 52,004,226.06 8.75
      J 金融業 31,995,272.45 5.38
      K 房地產業 24,790,441 4.17
      L 租賃和商務服務業 23,276,929.6 3.91
      M 科學研究和技術服務業 1,701,212 0.29
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,105,772 0.69
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 25,575,483.86 4.30
      R 文化、體育和娛樂業 5,113,915.38 0.86
      S 綜合 980,697 0.16
      合計 535,944,176.46 90.14
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 4,982,604 1.17
      B 采礦業 2,360,860 0.56
      C 制造業 238,037,266.95 56.01
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,344,626 0.32
      E 建筑業 1,452,654 0.34
      F 批發和零售業 9,346,061 2.20
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,365,397 3.14
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 23,608,744.8 5.56
      J 金融業 30,039,402.58 7.07
      K 房地產業 13,944,055 3.28
      L 租賃和商務服務業 15,188,095.35 3.57
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 3,614,556.04 0.85
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 21,683,628.61 5.10
      R 文化、體育和娛樂業 5,115,970.2 1.20
      S 綜合 2,048 0.00
      合計 384,085,969.53 90.38
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 5,160,308 1.59
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 190,802,190.24 58.70
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 925,592 0.28
      E 建筑業 1,489,294 0.46
      F 批發和零售業 8,305,915 2.56
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 11,646,688 3.58
      H 住宿和餐飲業 8,395,000 2.58
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,299,993.4 5.94
      J 金融業 23,766,612.4 7.31
      K 房地產業 7,504,142 2.31
      L 租賃和商務服務業 9,666,105 2.97
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 715,880 0.22
      Q 衛生和社會工作 13,518,960 4.16
      R 文化、體育和娛樂業 1,079,936 0.33
      S 綜合 1,045,360 0.32
      合計 303,321,976.04 93.32
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,146,154.5 0.60
      B 采礦業 2,239,233.5 0.43
      C 制造業 248,137,350.33 47.53
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,870,107 0.36
      E 建筑業 1,892,275.4 0.36
      F 批發和零售業 4,985,843 0.95
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,868,354.04 1.89
      H 住宿和餐飲業 12,586,000 2.41
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,841,792.26 2.08
      J 金融業 35,751,237 6.85
      K 房地產業 3,580,085.8 0.69
      L 租賃和商務服務業 12,863,813 2.46
      M 科學研究和技術服務業 511,560 0.10
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 15,420,000 2.95
      R 文化、體育和娛樂業 2,168,713.6 0.42
      S 綜合 1,136,680 0.22
      合計 366,999,199.43 70.29

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300627 華測導航 247,300 6,954,076 1.49
      2 688127 藍特光學 325,139 6,853,930.12 1.47
      3 600809 山西汾酒 26,100 6,396,588 1.37
      4 300306 遠方信息 579,000 6,073,710 1.30
      5 002236 大華股份 310,900 5,876,010 1.26
      6 600519 貴州茅臺 3,420 5,823,918 1.24
      7 601966 玲瓏輪胎 267,100 5,526,299 1.18
      8 002315 焦點科技 144,000 5,189,760 1.11
      9 688016 心脈醫療 28,218 5,185,904.04 1.11
      10 601702 華峰鋁業 260,200 4,881,352 1.04
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002870 香山股份 198,900 7,134,543 1.51
      2 603298 杭叉集團 259,900 6,466,312 1.37
      3 600809 山西汾酒 26,100 6,022,053 1.28
      4 600519 貴州茅臺 3,420 5,902,920 1.25
      5 600845 寶信軟件 115,000 5,612,000 1.19
      6 688510 航亞科技 277,441 4,888,510.42 1.04
      7 603859 能科科技 129,500 4,886,035 1.04
      8 300092 科新機電 366,700 4,884,444 1.04
      9 603367 辰欣藥業 332,400 4,866,336 1.03
      10 000921 海信家電 236,700 4,828,680 1.02
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 301133 金鐘股份 244,800 6,927,840 1.42
      2 603878 武進不銹 842,640 6,715,840.8 1.38
      3 600519 貴州茅臺 3,420 6,151,041 1.26
      4 600809 山西汾酒 25,400 6,083,300 1.25
      5 688016 心脈醫療 32,763 6,073,604.94 1.25
      6 603215 比依股份 281,700 5,611,464 1.15
      7 000779 甘咨詢 484,600 5,277,294 1.08
      8 002357 富臨運業 739,700 5,214,885 1.07
      9 000338 濰柴動力 415,900 5,211,227 1.07
      10 002580 圣陽股份 546,800 4,625,928 0.95
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 542,600 18,014,320 3.38
      2 600519 貴州茅臺 7,320 12,378,120 2.32
      3 300316 晶盛機電 163,500 11,592,150 2.17
      4 000858 五 糧 液 70,700 11,564,399 2.17
      5 300855 圖南股份 250,190 8,836,710.8 1.66
      6 300314 戴維醫療 339,448 7,175,930.72 1.34
      7 300750 寧德時代 31,060 7,106,217.4 1.33
      8 000921 海信家電 258,200 6,958,490 1.30
      9 603688 石英股份 59,400 6,762,096 1.27
      10 002033 麗江股份 581,300 6,324,544 1.19
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 1,352,400 65,537,304 9.95
      2 600519 貴州茅臺 26,520 48,266,400 7.33
      3 000858 五 糧 液 227,000 44,719,000 6.79
      4 300750 寧德時代 63,700 25,865,385 3.93
      5 002304 洋河股份 142,700 23,611,142 3.58
      6 002555 三七互娛 754,780 21,473,491 3.26
      7 300316 晶盛機電 308,300 20,128,907 3.06
      8 300630 普利制藥 730,263 20,082,232.5 3.05
      9 300628 億聯網絡 233,042 17,713,522.42 2.69
      10 300253 衛寧健康 1,252,400 17,370,788 2.64
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 1,482,100 55,815,886 9.47
      2 000858 五 糧 液 214,500 38,758,005 6.57
      3 600519 貴州茅臺 22,300 38,512,100 6.53
      4 300750 寧德時代 63,300 24,903,486 4.22
      5 300316 晶盛機電 286,100 18,184,516 3.08
      6 600563 法拉電子 104,300 16,675,484 2.83
      7 601636 旗濱集團 1,438,500 16,384,515 2.78
      8 300630 普利制藥 653,663 16,119,329.58 2.73
      9 600036 招商銀行 414,400 15,440,544 2.62
      10 600702 舍得酒業 93,500 14,883,330 2.52
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 1,234,300 55,247,268 9.80
      2 000858 五 糧 液 185,000 31,307,550 5.56
      3 600519 貴州茅臺 16,600 31,083,500 5.52
      4 300750 寧德時代 54,200 21,728,238 3.86
      5 600563 法拉電子 108,900 17,496,963 3.10
      6 300630 普利制藥 653,663 16,178,159.25 2.87
      7 600577 精達股份 3,569,400 15,241,338 2.70
      8 300316 晶盛機電 223,100 15,086,022 2.68
      9 600882 妙可藍多 491,441 14,585,968.88 2.59
      10 603055 臺華新材 1,379,868 14,212,640.4 2.52
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 66,200 35,350,800 5.35
      2 000858 五 糧 液 159,200 32,147,256 4.86
      3 600519 貴州茅臺 15,000 30,675,000 4.64
      4 600577 精達股份 4,580,000 25,419,000 3.84
      5 300630 普利制藥 653,663 22,976,254.45 3.48
      6 600882 妙可藍多 482,541 22,582,918.8 3.42
      7 600563 法拉電子 108,900 22,341,924 3.38
      8 600872 中炬高新 630,200 21,811,222 3.30
      9 600702 舍得酒業 97,600 19,909,424 3.01
      10 002714 牧原股份 325,674 18,000,001.98 2.72
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 94,000 48,156,200 7.74
      2 600519 貴州茅臺 15,000 25,785,000 4.15
      3 300630 普利制藥 587,363 25,520,922.35 4.10
      4 000858 五 糧 液 159,200 24,685,552 3.97
      5 600577 精達股份 4,580,000 23,907,600 3.84
      6 002555 三七互娛 797,680 18,705,596 3.01
      7 002714 牧原股份 325,674 18,517,823.64 2.98
      8 600563 法拉電子 90,000 18,089,100 2.91
      9 600872 中炬高新 630,200 17,740,130 2.85
      10 601636 旗濱集團 1,325,000 17,582,750 2.83
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 89,000 52,332,000 6.63
      2 000858 五糧液 159,200 35,447,472 4.49
      3 600577 精達股份 4,580,000 34,075,200 4.32
      4 300630 普利制藥 587,363 32,328,459.52 4.10
      5 002812 恩捷股份 121,000 30,298,400 3.84
      6 600519 貴州茅臺 14,500 29,725,000 3.77
      7 600882 妙可藍多 462,541 25,902,296 3.28
      8 601636 旗濱集團 1,500,000 25,650,000 3.25
      9 600872 中炬高新 630,200 23,928,694 3.03
      10 603055 臺華新材 1,419,968 22,818,885.76 2.89
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 110,000 57,830,300 7.26
      2 600577 精達股份 4,580,000 32,655,400 4.10
      3 300630 普利制藥 642,351 29,644,498.65 3.72
      4 600519 貴州茅臺 14,500 26,535,000 3.33
      5 603707 健友股份 714,185 25,710,660 3.23
      6 600882 妙可藍多 447,541 24,825,099.27 3.11
      7 601636 旗濱集團 1,400,000 24,262,000 3.04
      8 300454 深信服 103,000 24,163,800 3.03
      9 002812 恩捷股份 81,000 22,689,720 2.85
      10 603055 臺華新材 1,299,968 21,293,475.84 2.67
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603707 健友股份 854,465 35,673,913.75 3.52
      2 300630 普利制藥 652,351 34,183,192.4 3.38
      3 600882 妙可藍多 487,541 34,030,361.8 3.36
      4 600519 貴州茅臺 14,700 30,233,490 2.99
      5 600872 中炬高新 652,000 27,397,040 2.71
      6 600276 恒瑞醫藥 372,000 25,284,840 2.50
      7 600048 保利地產 2,015,000 24,260,600 2.40
      8 002714 牧原股份 379,674 23,091,772.68 2.28
      9 300767 震安科技 274,260 22,777,293 2.25
      10 300413 芒果超媒 323,004 22,158,074.4 2.19
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603707 健友股份 904,465 36,178,600 3.56
      2 000002 萬科A 1,107,820 33,234,600 3.27
      3 600048 保利地產 2,175,000 30,950,250 3.05
      4 600519 貴州茅臺 14,700 29,532,300 2.91
      5 600882 妙可藍多 507,541 28,874,007.49 2.84
      6 300630 普利制藥 676,651 28,838,865.62 2.84
      7 600872 中炬高新 512,000 24,796,160 2.44
      8 300558 貝達藥業 220,200 23,376,432 2.30
      9 300767 震安科技 235,900 19,530,161 1.92
      10 600009 上海機場 334,844 19,387,467.6 1.91
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601012 隆基股份 498,800 45,989,360 3.00
      2 000002 萬科A 1,567,520 44,987,824 2.93
      3 600048 保利地產 2,767,700 43,785,014 2.85
      4 600872 中炬高新 630,000 41,989,500 2.74
      5 600882 妙可藍多 731,541 41,770,991.1 2.72
      6 300347 泰格醫藥 250,900 40,547,949 2.64
      7 603707 健友股份 1,140,365 40,061,022.45 2.61
      8 600519 貴州茅臺 19,900 39,760,200 2.59
      9 300630 普利制藥 880,651 36,890,470.39 2.40
      10 000661 長春高新 76,502 34,342,512.82 2.24
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000661 長春高新 136,302 50,382,671.28 2.92
      2 300347 泰格醫藥 456,200 46,965,790 2.72
      3 603707 健友股份 970,396 43,483,444.76 2.52
      4 601012 隆基股份 577,600 43,325,776 2.51
      5 600048 保利地產 2,663,300 42,319,837 2.45
      6 600519 貴州茅臺 25,100 41,879,350 2.43
      7 300136 信維通信 755,725 41,194,569.75 2.39
      8 000002 萬科A 1,449,920 40,626,758.4 2.35
      9 600872 中炬高新 620,000 40,610,000 2.35
      10 000858 五糧液 180,800 39,956,800 2.31
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300347 泰格醫藥 256,200 26,101,656 3.47
      2 300136 信維通信 455,725 24,162,539.5 3.21
      3 601012 隆基股份 577,600 23,525,648 3.13
      4 600048 保利地產 1,563,300 23,105,574 3.07
      5 000858 五糧液 130,800 22,382,496 2.98
      6 600519 貴州茅臺 15,100 22,089,488 2.94
      7 603707 健友股份 300,000 19,371,000 2.58
      8 600009 上海機場 268,544 19,353,966.08 2.57
      9 300630 普利制藥 250,503 18,524,696.85 2.46
      10 603345 安井食品 155,023 18,292,714 2.43
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 24,100 26,775,100 4.50
      2 000858 五糧液 205,800 23,708,160 3.99
      3 300136 信維通信 535,800 18,388,656 3.09
      4 002065 東華軟件 1,416,000 18,294,720 3.08
      5 601888 中國國旅 264,113 17,748,393.6 2.99
      6 603345 安井食品 205,023 17,595,073.86 2.96
      7 601012 隆基股份 677,600 16,831,584 2.83
      8 600048 保利地產 1,103,300 16,406,071 2.76
      9 300347 泰格醫藥 246,200 15,769,110 2.65
      10 600009 上海機場 258,544 15,722,060.64 2.64
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300136 信維通信 285,800 12,969,604 3.05
      2 300347 泰格醫藥 196,200 12,390,030 2.92
      3 600048 保利地產 753,300 12,188,394 2.87
      4 002415 ??低?/td> 357,900 11,717,646 2.76
      5 300630 普利制藥 200,503 11,356,489.92 2.67
      6 000661 長春高新 25,400 11,353,800 2.67
      7 600009 上海機場 142,500 11,221,875 2.64
      8 600104 上汽集團 454,900 10,849,365 2.55
      9 000860 順鑫農業 200,902 10,583,517.36 2.49
      10 603345 安井食品 175,100 10,402,691 2.45
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002415 ??低?/td> 353,400 11,414,820 3.51
      2 300347 泰格醫藥 181,200 11,243,460 3.46
      3 000661 長春高新 27,900 11,002,644 3.38
      4 300408 三環集團 529,000 10,580,000 3.25
      5 600104 上汽集團 407,900 9,699,862 2.98
      6 601012 隆基股份 357,600 9,379,848 2.89
      7 300630 普利制藥 180,503 9,223,703.3 2.84
      8 600009 上海機場 113,400 9,047,052 2.78
      9 000568 瀘州老窖 105,300 8,973,666 2.76
      10 300136 信維通信 245,800 8,799,640 2.71
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002415 ??低?/td> 632,420 17,442,143.6 3.34
      2 300630 普利制藥 299,853 17,277,529.86 3.31
      3 300347 泰格醫藥 200,000 15,420,000 2.95
      4 600519 貴州茅臺 15,500 15,252,000 2.92
      5 000661 長春高新 43,300 14,635,400 2.80
      6 002475 立訊精密 582,200 14,432,738 2.76
      7 000568 瀘州老窖 170,000 13,741,100 2.63
      8 600196 復星醫藥 500,000 12,650,000 2.42
      9 600258 首旅酒店 700,000 12,586,000 2.41
      10 000858 五糧液 104,433 12,317,872.35 2.36
      歷史凈值
      -

      認購費率

       

      本基金A類基金份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M)

      A類基金份額認購費率

      M<50萬元

      1.20%

      50萬元≤M<200萬元

      0.80%

      200萬元≤M<500萬元

      0.50%

      M≥500萬元

      按筆收取,1,000元/筆

       

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率

       

      申購費用

      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類基金份額投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      A類基金份額申購費率

      M50萬元

      1.50%

      50萬元≤M200萬元

      1.20%

      200萬元≤M500萬元

      0.80%

      M≥500萬元

      按筆收取,1,000/

       

      本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率

       

      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限(Y

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30≤Y6個月

      0.50%

      0

      Y≥6個月

      0

      0

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于A類基金份額,持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30天不滿90天的,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90天不滿6個月的,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產;對于C類基金份額,持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。(其中6個月指180天)


      管理費率

      本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計提。

      托管費率

      本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。

      銷售服務費率

      本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費年費率為0.50%。

      申請限額

       


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安多因子混合C
      -
        匯安多因子混合C
        -
          匯安多因子混合C
          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            平安證券股份有限公司 95511 轉 8 www.stock.pingan.com
            山西證券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            萬聯證券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            國都證券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
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