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      匯安嘉利混合C
      (代碼 : 009134)
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      基金經理

      仇秉則

      基金經理簡介

      仇秉則先生,CFA,CPA,中山大學經濟學學士,18年證券、基金行業從業經驗。曾任普華永道中天會計師事務所審計經理,嘉實基金管理有限公司固定收益部高級信用分析師。2016年6月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2016年12月2日至2019年10月11日,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月5日至2019年10月11日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年10月11日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年11月19日,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月25日至2018年2月9日,任匯安豐泰靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月10日至2019年1月10日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月13日至2018年5月14日,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年3月13日至2018年5月14日,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年7月27日至2019年10月11日,任匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年8月10日至2019年10月11日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2019年10月14日至2021年4月21日任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2020年12月18日至2021年12月31日,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理; 2021年2月2日至2022年11月11日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年10月12日至2022年12月8日,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2021年11月9日至2024年3月26日,任匯安信泰穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2019年8月9日至今,任匯安嘉誠債券型證券投資基金基金經理;2020年3月5日至今,任匯安信利債券型證券投資基金基金經理;2020年4月21日至今,任匯安嘉利混合型證券投資基金基金經理;2021年5月6日至今,任匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2021年8月3日至今,任匯安鑫澤穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2022年8月10日至今,任匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 5,821,837 5.32
      >其中:股票 5,821,837 5.32
      2 固定收益投資 95,857,495.79 87.63
      >其中:債券 95,857,495.79 87.63
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 6,500,000 5.94
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,193,157.07 1.09
      6 其他資產 20,350.78 0.02
      7 合計 109,392,840.64 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 15,838,043.1 14.03
      >其中:股票 15,838,043.1 14.03
      2 固定收益投資 84,787,610.25 75.13
      >其中:債券 84,787,610.25 75.13
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 11,010,463.82 9.76
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,177,122.46 1.04
      6 其他資產 47,006.43 0.04
      7 合計 112,860,246.06 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 25,945,707.19 19.26
      >其中:股票 25,945,707.19 19.26
      2 固定收益投資 106,287,525.38 78.90
      >其中:債券 106,287,525.38 78.90
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,400,700.83 1.78
      6 其他資產 70,466.49 0.05
      7 合計 134,704,399.89 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 30,385,270.74 21.36
      >其中:股票 30,385,270.74 21.36
      2 固定收益投資 100,466,750.9 70.64
      >其中:債券 100,466,750.9 70.64
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 7,499,178.77 5.27
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,119,516.56 2.19
      6 其他資產 756,657.68 0.53
      7 合計 142,227,374.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 45,713,762.66 29.25
      >其中:股票 45,713,762.66 29.25
      2 固定收益投資 82,498,161.61 52.78
      >其中:債券 82,498,161.61 52.78
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 24,992,773.7 15.99
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,032,597.39 1.94
      6 其他資產 65,201.05 0.04
      7 合計 156,302,496.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 46,988,268.69 24.84
      >其中:股票 46,988,268.69 24.84
      2 固定收益投資 111,326,979.48 58.85
      >其中:債券 111,326,979.48 58.85
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 22,991,667.95 12.15
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,723,363.77 1.97
      6 其他資產 4,150,368.63 2.19
      7 合計 189,180,648.52 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 36,530,507.93 16.23
      >其中:股票 36,530,507.93 16.23
      2 固定收益投資 166,057,179.63 73.77
      >其中:債券 166,057,179.63 73.77
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 19,983,405.49 8.88
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,431,431.8 1.08
      6 其他資產 103,040.86 0.05
      7 合計 225,105,565.71 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 33,647,911.9 12.45
      >其中:股票 33,647,911.9 12.45
      2 固定收益投資 230,805,729.55 85.42
      >其中:債券 230,805,729.55 85.42
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 1,000,000 0.37
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,680,978.03 1.73
      6 其他資產 81,493.68 0.03
      7 合計 270,216,113.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 21,822,480.85 7.43
      >其中:股票 21,822,480.85 7.43
      2 固定收益投資 237,737,097.12 81.00
      >其中:債券 237,737,097.12 81.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,000,000 6.81
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,352,836.02 4.21
      6 其他資產 1,603,049.15 0.55
      7 合計 293,515,463.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 42,572,149.09 11.56
      >其中:股票 42,572,149.09 11.56
      2 固定收益投資 290,798,902.05 78.94
      >其中:債券 270,933,902.05 73.54
      > 資產支持證券 19,865,000 5.39
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 6,000,000 1.63
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 23,205,268.7 6.30
      6 其他資產 5,817,839.2 1.58
      7 合計 368,394,159.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 31,859,470.97 9.67
      >其中:股票 31,859,470.97 9.67
      2 固定收益投資 284,801,193.24 86.43
      >其中:債券 254,678,193.24 77.29
      > 資產支持證券 30,123,000 9.14
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,278,587.34 0.99
      6 其他資產 9,577,927.63 2.91
      7 合計 329,517,179.18 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 31,034,600.43 9.56
      >其中:股票 31,034,600.43 9.56
      2 固定收益投資 274,298,477.06 84.48
      >其中:債券 244,200,477.06 75.21
      > 資產支持證券 30,098,000 9.27
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,772,409.84 2.09
      6 其他資產 12,571,093.58 3.87
      7 合計 324,676,580.91 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 97,172,728.9 4.95
      >其中:股票 97,172,728.9 4.95
      2 固定收益投資 1,084,097,155.1 55.24
      >其中:債券 991,083,155.1 50.50
      > 資產支持證券 93,014,000 4.74
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 739,876,612.31 37.70
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,456,892.56 0.58
      6 其他資產 29,875,981.27 1.52
      7 合計 1,962,479,370.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 204,486,773.18 7.34
      >其中:股票 204,486,773.18 7.34
      2 固定收益投資 2,465,130,607.85 88.52
      >其中:債券 2,200,159,607.85 79.00
      > 資產支持證券 264,971,000 9.51
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 57,440,039.98 2.06
      6 其他資產 57,817,777.79 2.08
      7 合計 2,784,875,198.8 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 209,083,499.44 9.61
      >其中:股票 209,083,499.44 9.61
      2 固定收益投資 1,902,424,661.1 87.44
      >其中:債券 1,668,986,661.1 76.71
      > 資產支持證券 233,438,000 10.73
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 19,772,585.56 0.91
      6 其他資產 44,332,313.14 2.04
      7 合計 2,175,613,059.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 159,212,352.54 7.10
      >其中:股票 159,212,352.54 7.10
      2 固定收益投資 2,026,021,269.4 90.29
      >其中:債券 1,782,426,269.4 79.43
      > 資產支持證券 243,595,000 10.86
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 24,864,177.35 1.11
      6 其他資產 33,807,631.66 1.51
      7 合計 2,243,905,430.95 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,361,946 2.17
      C 制造業 1,891,977 1.74
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 637,226 0.58
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 930,688 0.85
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 5,821,837 5.34
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 3,499,672 3.12
      C 制造業 8,904,572.1 7.93
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 916,955 0.82
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,516,844 2.24
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 15,838,043.1 14.11
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,334,956 1.92
      C 制造業 19,794,545.19 16.26
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,002,030 1.64
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 1,814,176 1.49
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 25,945,707.19 21.31
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 939,508 0.67
      C 制造業 19,719,865.74 14.01
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,439,205 1.73
      E 建筑業 2,130,594 1.51
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,156,098 3.66
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 30,385,270.74 21.58
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,239 0.00
      C 制造業 35,904,990.5 23.26
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 3,352,000 2.17
      F 批發和零售業 744,600 0.48
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,404,893.16 1.56
      H 住宿和餐飲業 933,600 0.60
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,079,640 0.70
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,292,800 0.84
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 45,713,762.66 29.61
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 40,192,548.37 21.81
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,386,370.32 2.38
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 879,450 0.48
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,529,900 0.83
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 46,988,268.69 25.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,295,341.68 0.58
      C 制造業 30,733,674.82 13.70
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,268,863 1.46
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 1,232,628.43 0.55
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 36,530,507.93 16.28
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,332,303.44 0.52
      C 制造業 26,536,693.9 10.33
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,846,654 1.89
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 932,260.56 0.36
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 33,647,911.9 13.10
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 18,002,639.85 6.26
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,027,500 0.71
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,541 0.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 1,216,800 0.42
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 559,000 0.19
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 21,822,480.85 7.59
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,334,000 0.38
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 36,007,733.49 10.27
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 4,713.8 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,378,400 0.39
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,325,000 0.38
      J 金融業 1,510,010 0.43
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 982,800 0.28
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 29,491.8 0.01
      S 綜合 0 0.00
      合計 42,572,149.09 12.14
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 21,233,896.45 8.54
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,299,875.22 2.53
      E 建筑業 8,300.53 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 807,200 0.32
      K 房地產業 1,809,794.37 0.73
      L 租賃和商務服務業 1,683,600 0.68
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 16,804.4 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 31,859,470.97 12.81
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 678,300 0.24
      C 制造業 15,391,293.39 5.51
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,160,036.6 1.85
      E 建筑業 11,014.44 0.00
      F 批發和零售業 22,054.36 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 974,965.36 0.35
      J 金融業 2,826,421.1 1.01
      K 房地產業 4,998,361.87 1.79
      L 租賃和商務服務業 941,000 0.34
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 31,153.31 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 31,034,600.43 11.11
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,384,000 0.17
      B 采礦業 962,000 0.05
      C 制造業 66,123,430.09 3.38
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 33,073.82 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 20,824.31 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 816,365.42 0.04
      J 金融業 13,699,600 0.70
      K 房地產業 12,008,010.3 0.61
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 18,786.6 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 82,602.24 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 97,172,728.9 4.96
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 126,712,106.62 6.59
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 16,322.72 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 22,089.22 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,712,679.06 1.29
      J 金融業 19,960,000 1.04
      K 房地產業 33,011,880.04 1.72
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 15,649.2 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 36,046.32 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 204,486,773.18 10.64
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 125,874,388.51 6.65
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 13,029.12 0.00
      F 批發和零售業 42,542.17 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,558,336.98 0.40
      H 住宿和餐飲業 12,624,155 0.67
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,545,300.56 1.09
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 30,259,554.54 1.60
      L 租賃和商務服務業 12,105,000 0.64
      M 科學研究和技術服務業 14,813.4 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 46,379.16 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 209,083,499.44 11.05
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 7,178,578.36 0.39
      C 制造業 96,666,618.51 5.31
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.00
      E 建筑業 6,201,000 0.34
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,097.57 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 49,141,291.78 2.70
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 159,212,352.54 8.74

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600938 中國海油 39,200 1,145,816 1.05
      2 600941 中國移動 8,800 930,688 0.85
      3 601899 紫金礦業 55,000 925,100 0.85
      4 600079 人福醫藥 28,300 549,303 0.50
      5 600027 華電國際 57,900 397,773 0.37
      6 603658 安圖生物 6,000 341,640 0.31
      7 002129 TCL中環 25,000 296,000 0.27
      8 600988 赤峰黃金 17,800 291,030 0.27
      9 603889 新澳股份 40,400 285,224 0.26
      10 603529 愛瑪科技 8,000 249,520 0.23
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600941 中國移動 25,300 2,516,844 2.24
      2 600938 中國海油 74,200 1,555,974 1.39
      3 601899 紫金礦業 100,000 1,246,000 1.11
      4 603658 安圖生物 15,500 883,655 0.79
      5 600079 人福醫藥 28,300 703,538 0.63
      6 600988 赤峰黃金 49,800 697,698 0.62
      7 600519 貴州茅臺 400 690,400 0.61
      8 002129 TCL中環 40,000 625,600 0.56
      9 688308 歐科億 20,635 575,716.5 0.51
      10 603889 新澳股份 80,400 572,448 0.51
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600048 保利發展 142,400 1,814,176 1.49
      2 601899 紫金礦業 132,800 1,610,864 1.32
      3 000858 五 糧 液 8,300 1,295,630 1.06
      4 688072 拓荊科技 5,119 1,219,396.99 1.00
      5 600941 中國移動 12,500 1,210,250 0.99
      6 603816 顧家家居 29,200 1,182,308 0.97
      7 603833 歐派家居 12,300 1,179,447 0.97
      8 000661 長春高新 7,900 1,098,100 0.90
      9 600612 老鳳祥 15,702 1,011,208.8 0.83
      10 603658 安圖生物 21,600 987,768 0.81
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600941 中國移動 25,000 2,332,500 1.66
      2 002129 TCL中環 64,700 2,148,040 1.53
      3 600519 貴州茅臺 1,100 1,860,100 1.32
      4 603658 安圖生物 29,800 1,541,554 1.10
      5 600027 華電國際 216,500 1,448,385 1.03
      6 002624 完美世界 81,800 1,381,602 0.98
      7 002049 紫光國微 14,000 1,305,500 0.93
      8 601390 中國中鐵 150,000 1,137,000 0.81
      9 000661 長春高新 7,900 1,076,770 0.76
      10 300260 新萊應材 25,500 1,007,760 0.72
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 96,500 4,676,390 3.03
      2 603566 普萊柯 105,100 2,986,942 1.93
      3 600519 貴州茅臺 1,400 2,548,000 1.65
      4 601668 中國建筑 400,000 2,320,000 1.50
      5 600809 山西汾酒 8,000 2,179,200 1.41
      6 600563 法拉電子 13,100 1,912,731 1.24
      7 600872 中炬高新 50,000 1,855,000 1.20
      8 600732 愛旭股份 50,000 1,655,500 1.07
      9 000661 長春高新 10,100 1,649,330 1.07
      10 603658 安圖生物 27,000 1,645,380 1.07
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600026 中遠海能 292,200 3,521,010 1.91
      2 002129 TCL中環 91,500 3,445,890 1.87
      3 603566 普萊柯 105,100 2,875,536 1.56
      4 600519 貴州茅臺 1,400 2,417,800 1.31
      5 600176 中國巨石 160,000 2,193,600 1.19
      6 000858 五 糧 液 12,000 2,168,280 1.18
      7 000729 燕京啤酒 200,000 2,124,000 1.15
      8 600585 海螺水泥 70,000 1,916,600 1.04
      9 300666 江豐電子 27,029 1,870,406.8 1.01
      10 603833 歐派家居 14,952 1,817,116.56 0.99
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600026 中遠海能 180,700 3,268,863 1.46
      2 000858 五 糧 液 16,000 2,707,680 1.21
      3 002371 北方華創 9,000 2,505,600 1.12
      4 002129 TCL中環 51,500 2,305,140 1.03
      5 300832 新產業 50,000 1,883,500 0.84
      6 600519 貴州茅臺 900 1,685,250 0.75
      7 603566 普萊柯 55,100 1,560,432 0.70
      8 002001 新 和 成 70,240 1,558,625.6 0.69
      9 300760 邁瑞醫療 5,000 1,495,000 0.67
      10 600862 中航高科 60,000 1,482,000 0.66
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603566 普萊柯 106,100 2,836,053 1.10
      2 600026 中遠海能 241,700 2,496,761 0.97
      3 601975 招商南油 583,100 2,349,893 0.92
      4 600276 恒瑞醫藥 60,000 2,225,400 0.87
      5 002129 TCL中環 35,000 2,061,150 0.80
      6 603806 福斯特 30,000 1,965,600 0.77
      7 000792 鹽湖股份 61,900 1,854,524 0.72
      8 600563 法拉電子 9,000 1,846,440 0.72
      9 600585 海螺水泥 40,000 1,411,200 0.55
      10 600938 中國海油 84,004 1,332,303.44 0.52
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603566 普萊柯 100,000 2,763,000 0.96
      2 600862 中航高科 100,000 2,250,000 0.78
      3 601985 中國核電 250,000 2,027,500 0.71
      4 600893 航發動力 45,000 2,020,500 0.70
      5 000513 麗珠集團 40,000 1,540,000 0.54
      6 002008 大族激光 35,000 1,342,600 0.47
      7 600036 招商銀行 26,000 1,216,800 0.42
      8 600276 恒瑞醫藥 30,000 1,104,600 0.38
      9 601966 玲瓏輪胎 50,000 1,103,500 0.38
      10 300014 億緯鋰能 13,000 1,048,710 0.36
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600600 青島啤酒 23,000 2,277,000 0.65
      2 600438 通威股份 50,000 2,248,000 0.64
      3 002008 大族激光 39,000 2,106,000 0.60
      4 000513 麗珠集團 50,000 2,010,500 0.57
      5 600872 中炬高新 50,000 1,898,500 0.54
      6 002001 新和成 60,000 1,867,200 0.53
      7 002557 洽洽食品 30,000 1,840,800 0.53
      8 300633 開立醫療 56,000 1,788,080 0.51
      9 600276 恒瑞醫藥 35,000 1,774,850 0.51
      10 002236 大華股份 70,000 1,643,600 0.47
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600905 三峽能源 907,763 6,299,875.22 2.53
      2 002236 大華股份 80,000 1,897,600 0.76
      3 002557 洽洽食品 40,000 1,859,200 0.75
      4 000002 萬科A 84,927 1,809,794.37 0.73
      5 002027 分眾傳媒 230,000 1,683,600 0.68
      6 600741 華域汽車 70,034 1,598,175.88 0.64
      7 600276 恒瑞醫藥 30,000 1,506,900 0.61
      8 600038 中直股份 25,000 1,390,000 0.56
      9 300395 菲利華 25,000 1,244,000 0.50
      10 300633 開立醫療 30,000 1,215,000 0.49
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600905 三峽能源 907,763 5,147,016.21 1.84
      2 000002 萬科A 209,927 4,998,361.87 1.79
      3 601318 中國平安 35,000 2,249,800 0.81
      4 002572 索菲亞 73,000 1,766,600 0.63
      5 002236 大華股份 80,000 1,688,000 0.60
      6 600104 上汽集團 65,800 1,445,626 0.52
      7 002597 金禾實業 40,000 1,388,000 0.50
      8 601137 博威合金 115,301 1,322,502.47 0.47
      9 600741 華域汽車 50,034 1,314,393.18 0.47
      10 603298 杭叉集團 70,000 1,269,800 0.45
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000002 萬科A 399,927 11,997,810 0.61
      2 600104 上汽集團 550,000 10,818,500 0.55
      3 601137 博威合金 975,127 10,394,853.82 0.53
      4 600741 華域汽車 300,034 8,271,937.38 0.42
      5 601166 興業銀行 340,000 8,190,600 0.42
      6 000651 格力電器 100,000 6,270,000 0.32
      7 601318 中國平安 70,000 5,509,000 0.28
      8 600887 伊利股份 110,000 4,403,300 0.22
      9 600690 海爾智家 130,000 4,053,400 0.21
      10 300498 溫氏股份 200,000 3,384,000 0.17
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000002 萬科A 1,149,927 33,002,904.9 1.72
      2 601398 工商銀行 4,000,000 19,960,000 1.04
      3 601137 博威合金 1,448,627 16,630,237.96 0.87
      4 600104 上汽集團 550,000 13,442,000 0.70
      5 300014 億緯鋰能 160,000 13,040,000 0.68
      6 002597 金禾實業 400,000 12,972,000 0.67
      7 000651 格力電器 160,000 9,910,400 0.52
      8 002174 游族網絡 750,000 9,870,000 0.51
      9 002035 華帝股份 1,033,014 9,121,513.62 0.47
      10 002624 完美世界 300,000 8,850,000 0.46
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000002 萬科A 1,079,927 30,259,554.54 1.60
      2 601137 博威合金 1,448,627 19,570,950.77 1.03
      3 000651 格力電器 240,000 12,792,000 0.68
      4 600258 首旅酒店 711,220 12,624,155 0.67
      5 002027 分眾傳媒 1,500,000 12,105,000 0.64
      6 002174 游族網絡 600,000 10,488,000 0.55
      7 002624 完美世界 300,000 9,990,000 0.53
      8 600741 華域汽車 397,034 9,886,146.6 0.52
      9 002508 老板電器 300,437 9,821,285.53 0.52
      10 002597 金禾實業 300,000 9,510,000 0.50
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000002 萬科A 1,879,927 49,141,291.78 2.70
      2 600887 伊利股份 949,961 29,572,285.93 1.62
      3 600104 上汽集團 1,000,000 16,990,000 0.93
      4 600176 中國巨石 1,299,912 11,894,194.8 0.65
      5 002508 老板電器 345,400 10,745,394 0.59
      6 002035 華帝股份 800,000 8,104,000 0.45
      7 600741 華域汽車 347,034 7,214,836.86 0.40
      8 601088 中國神華 499,901 7,178,578.36 0.39
      9 601668 中國建筑 1,300,000 6,201,000 0.34
      10 601137 博威合金 300,000 4,692,000 0.26
      歷史凈值
      -

      認購費率


      C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。



      申購費率


      C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A類份額贖回費率

      C類份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30≤Y180

      0.50%

      0%

      Y≥180

      0%

      0%

      本基金的贖回費用由贖回A類或C類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30天(含)不滿90天的,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90天(含)但不滿180天的,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。


      管理費率

      1.00%

      托管費率

      0.15%

      銷售服務費率

      0.40%

      申請限額


      1.本基金認購采用金額認購方式。

      2.投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      3.投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      4.投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      5.募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

      6.投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?span style="box-sizing: border-box">T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安嘉利混合C
      -
        匯安嘉利混合C
        -
          匯安嘉利混合C
          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
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