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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安核心資產混合C
      (代碼 : 009382)
      風險等級:
      基金概括
      基金經理
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      陸豐

      基金經理簡介

      陸豐先生,東南大學國際貿易學碩士研究生,23年證券、基金行業從業經驗。曾任華泰證券股份有限公司投資部投資經理;江蘇紫鑫投資管理有限公司投資部投資經理;平安資產管理有限公司投資部高級投資經理、研究部副總監;上海融儒資產管理有限公司投資部總監。2019年8月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任均衡成長組基金經理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年5月8日至今,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年6月9日至今,任匯安價值藍籌混合型證券投資基金基金經理;2022年8月18日至今,任匯安遠見成長混合型證券投資基金基金經理;2023年6月12日至今,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安核心資產混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 290,713,681.99 94.29
      >其中:股票 290,713,681.99 94.29
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,595,502.32 5.71
      6 其他資產 1,448.89 0.00
      7 合計 308,310,633.2 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 294,252,704.25 94.47
      >其中:股票 294,252,704.25 94.47
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,212,178.22 5.53
      6 其他資產 6,989.87 0.00
      7 合計 311,471,872.34 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 318,612,211 93.64
      >其中:股票 318,612,211 93.64
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 21,631,279.64 6.36
      6 其他資產 858.77 0.00
      7 合計 340,244,349.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 378,090,249.17 93.04
      >其中:股票 378,090,249.17 93.04
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 28,301,014.74 6.96
      6 其他資產 2,661.02 0.00
      7 合計 406,393,924.93 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 394,535,002.51 93.39
      >其中:股票 394,535,002.51 93.39
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 27,926,104.42 6.61
      6 其他資產 3,197.66 0.00
      7 合計 422,464,304.59 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 361,920,104.02 92.43
      >其中:股票 361,920,104.02 92.43
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 29,623,786.22 7.57
      6 其他資產 3,075.78 0.00
      7 合計 391,546,966.02 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 382,793,509.12 93.02
      >其中:股票 382,793,509.12 93.02
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 28,734,726.45 6.98
      6 其他資產 6,247.76 0.00
      7 合計 411,534,483.33 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 460,650,266.02 93.94
      >其中:股票 460,650,266.02 93.94
      2 固定收益投資 1,328,300.22 0.27
      >其中:債券 1,328,300.22 0.27
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 28,162,523.72 5.74
      6 其他資產 203,433.75 0.04
      7 合計 490,344,523.71 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 423,848,256.69 94.00
      >其中:股票 423,848,256.69 94.00
      2 固定收益投資 1,334,578.52 0.30
      >其中:債券 1,334,578.52 0.30
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 25,715,945.9 5.70
      6 其他資產 6,161.32 0.00
      7 合計 450,904,942.43 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 543,983,132.09 93.30
      >其中:股票 543,983,132.09 93.30
      2 固定收益投資 1,175,000 0.20
      >其中:債券 1,175,000 0.20
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,047,541.22 1.21
      6 其他資產 30,813,702.37 5.29
      7 合計 583,019,375.68 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 581,990,663.82 94.59
      >其中:股票 581,990,663.82 94.59
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,140,214.46 0.35
      6 其他資產 31,117,579.51 5.06
      7 合計 615,248,457.79 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 801,509,060.17 93.18
      >其中:股票 801,509,060.17 93.18
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,855,347.94 1.26
      6 其他資產 47,799,399.52 5.56
      7 合計 860,163,807.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 931,996,718.4 89.67
      >其中:股票 931,996,718.4 89.67
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 107,326,413.58 10.33
      6 其他資產 93,462.71 0.01
      7 合計 1,039,416,594.69 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,615,410,459.66 89.60
      >其中:股票 1,615,410,459.66 89.60
      2 固定收益投資 19,758,000 1.10
      >其中:債券 19,758,000 1.10
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 113,464,921.42 6.29
      6 其他資產 54,305,713.42 3.01
      7 合計 1,802,939,094.5 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 2,027,679,338.45 87.57
      >其中:股票 2,027,679,338.45 87.57
      2 固定收益投資 9,929,000 0.43
      >其中:債券 9,929,000 0.43
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 207,255,190.74 8.95
      6 其他資產 70,574,338.01 3.05
      7 合計 2,315,437,867.2 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 10,932,562 3.55
      C 制造業 161,796,068.36 52.59
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 14,764,890 4.80
      E 建筑業 9,476,829 3.08
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 30,843,246.9 10.02
      H 住宿和餐飲業 3,587,816 1.17
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 23,146,986.62 7.52
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 17,671,157.6 5.74
      M 科學研究和技術服務業 15,750.21 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 5,291,533.42 1.72
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 1,604,451 0.52
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 11,582,390.88 3.76
      S 綜合 0 0.00
      合計 290,713,681.99 94.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,702,324 0.55
      C 制造業 186,349,141.97 59.96
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,080,750 1.31
      E 建筑業 14,255,052 4.59
      F 批發和零售業 36,148.98 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 19,649,902.62 6.32
      H 住宿和餐飲業 4,650,582 1.50
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,554,789.73 11.44
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 17,470,196 5.62
      M 科學研究和技術服務業 25,878.84 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,419,252.11 0.46
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 9,058,686 2.91
      S 綜合 0 0.00
      合計 294,252,704.25 94.68
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 201,806,287.26 59.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 33,563.97 0.01
      E 建筑業 18,908,157.07 5.57
      F 批發和零售業 4,642,562.53 1.37
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 18,512,375 5.45
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 50,804,858.04 14.96
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 23,811,847 7.01
      M 科學研究和技術服務業 29,748.51 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 41,626.16 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 21,185.46 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 318,612,211 93.82
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 219,002,072.5 53.99
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,447.47 0.01
      E 建筑業 28,970,500.19 7.14
      F 批發和零售業 6,973,385.84 1.72
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 60,829,971.86 15.00
      J 金融業 8,764,000 2.16
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 32,763,100 8.08
      M 科學研究和技術服務業 8,193,070.97 2.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 72,917.48 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 12,462,000 3.07
      Q 衛生和社會工作 23,782.86 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 378,090,249.17 93.22
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 12,728 0.00
      B 采礦業 121,540.68 0.03
      C 制造業 259,651,424.95 61.65
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 422,573.81 0.10
      E 建筑業 18,692,610.86 4.44
      F 批發和零售業 9,373,031.53 2.23
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,539,061.77 2.26
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 44,311,095.91 10.52
      J 金融業 22,146.17 0.01
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 40,542,043.27 9.63
      M 科學研究和技術服務業 10,937,896.36 2.60
      N 水利、環境和公共設施管理業 461,150.16 0.11
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 320,020.01 0.08
      R 文化、體育和娛樂業 127,679.03 0.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 394,535,002.51 93.67
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 5,177.2 0.00
      B 采礦業 16,063.74 0.00
      C 制造業 299,646,136.17 76.69
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 57,065.67 0.01
      E 建筑業 11,233,277.3 2.87
      F 批發和零售業 285,231.66 0.07
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,293,880.26 1.87
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,844,341.93 1.24
      J 金融業 18,956.45 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 35,833,054.25 9.17
      M 科學研究和技術服務業 1,702,187.08 0.44
      N 水利、環境和公共設施管理業 573,211.25 0.15
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 294,763.63 0.08
      R 文化、體育和娛樂業 116,757.43 0.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 361,920,104.02 92.63
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 4,545.1 0.00
      B 采礦業 1,311,794.6 0.32
      C 制造業 319,584,462.19 77.80
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 50,895.25 0.01
      E 建筑業 27,727.91 0.01
      F 批發和零售業 246,454.14 0.06
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 34,499.5 0.01
      H 住宿和餐飲業 18,033,660 4.39
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 23,291,057.57 5.67
      J 金融業 17,249.67 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 14,287,011.5 3.48
      M 科學研究和技術服務業 1,483,436.2 0.36
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,256,756.44 1.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 55,483.56 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 108,475.49 0.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 382,793,509.12 93.19
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 17,714,067.9 3.62
      B 采礦業 1,349,628.66 0.28
      C 制造業 379,257,903.35 77.54
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 765.68 0.00
      E 建筑業 24,873.5 0.01
      F 批發和零售業 299,346.76 0.06
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 42,806.38 0.01
      H 住宿和餐飲業 12,992,160 2.66
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18,438,319.7 3.77
      J 金融業 10,160,000 2.08
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 15,155,715.19 3.10
      M 科學研究和技術服務業 4,652,816.87 0.95
      N 水利、環境和公共設施管理業 324,999.61 0.07
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 217,289.48 0.04
      R 文化、體育和娛樂業 19,572.94 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 460,650,266.02 94.19
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 18,203,653.8 4.05
      B 采礦業 18,734.32 0.00
      C 制造業 361,567,713.6 80.37
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 806 0.00
      E 建筑業 26,658.28 0.01
      F 批發和零售業 349,502.05 0.08
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 44,815.5 0.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,816,772.58 3.29
      J 金融業 11,403,000 2.53
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 9,876,625.58 2.20
      M 科學研究和技術服務業 828,546.1 0.18
      N 水利、環境和公共設施管理業 104,067.9 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 41,445.09 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 6,565,915.89 1.46
      S 綜合 0 0.00
      合計 423,848,256.69 94.21
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 6,815.5 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 454,577,479.11 78.16
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 841 0.00
      E 建筑業 36,851.12 0.01
      F 批發和零售業 409,522.63 0.07
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 60,979.08 0.01
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 34,766,107.02 5.98
      J 金融業 16,769,249.68 2.88
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 13,164,600 2.26
      M 科學研究和技術服務業 14,205,733.32 2.44
      N 水利、環境和公共設施管理業 196,877.41 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 9,765,306.44 1.68
      S 綜合 0 0.00
      合計 543,983,132.09 93.53
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 13,947,616.82 2.27
      B 采礦業 13,167,000 2.15
      C 制造業 478,222,546.22 77.98
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,052,025.22 2.78
      E 建筑業 28,483.92 0.00
      F 批發和零售業 90,166.03 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 36,013.42 0.01
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,655,421.95 4.02
      J 金融業 22,684,200 3.70
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 6,500,000 1.06
      M 科學研究和技術服務業 5,446,350.56 0.89
      N 水利、環境和公共設施管理業 153,569.34 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 581,990,663.82 94.90
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 141,319.1 0.02
      B 采礦業 87,243.59 0.01
      C 制造業 555,581,078.53 65.34
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,191,152.3 0.61
      E 建筑業 61,656.03 0.01
      F 批發和零售業 419,933.99 0.05
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 15,995,528.76 1.88
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 33,295,360.07 3.92
      J 金融業 103,257,300.3 12.14
      K 房地產業 8,438,095.9 0.99
      L 租賃和商務服務業 18,071,464.36 2.13
      M 科學研究和技術服務業 25,680,938.86 3.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 120,306.35 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 16,262.03 0.00
      Q 衛生和社會工作 7,732,000 0.91
      R 文化、體育和娛樂業 27,419,420 3.22
      S 綜合 0 0.00
      合計 801,509,060.17 94.27
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 587,868,252.63 56.84
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 63,695.88 0.01
      E 建筑業 30,929.16 0.00
      F 批發和零售業 121,020.37 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,435,348.31 0.91
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 26,433,499.47 2.56
      J 金融業 166,135,500.06 16.06
      K 房地產業 53,181,384.3 5.14
      L 租賃和商務服務業 34,417,600 3.33
      M 科學研究和技術服務業 22,148,805.7 2.14
      N 水利、環境和公共設施管理業 82,046.52 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 7,505,500 0.73
      R 文化、體育和娛樂業 24,573,136 2.38
      S 綜合 0 0.00
      合計 931,996,718.4 90.12
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,047,612,593.68 59.27
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,368,909.06 1.38
      E 建筑業 13,344.48 0.00
      F 批發和零售業 40,832.81 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 49,017,755.33 2.77
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 50,235,002.42 2.84
      J 金融業 231,918,760.76 13.12
      K 房地產業 47,802,777.14 2.70
      L 租賃和商務服務業 46,613,288.4 2.64
      M 科學研究和技術服務業 23,696,696.24 1.34
      N 水利、環境和公共設施管理業 70,901.75 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 71,544,597.59 4.05
      R 文化、體育和娛樂業 22,475,000 1.27
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,615,410,459.66 91.39
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 19,730,857.68 0.86
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,168,208,881.93 50.76
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 34,434,000 1.50
      E 建筑業 13,029.12 0.00
      F 批發和零售業 28,264.03 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 89,631,506.54 3.89
      H 住宿和餐飲業 19,141,515 0.83
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 91,924,812.16 3.99
      J 金融業 246,279,737.43 10.70
      K 房地產業 79,011,154.45 3.43
      L 租賃和商務服務業 110,856,756.4 4.82
      M 科學研究和技術服務業 39,646,032.85 1.72
      N 水利、環境和公共設施管理業 19,876,798.38 0.86
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 76,846,348.88 3.34
      R 文化、體育和娛樂業 32,049,643.6 1.39
      S 綜合 0 0.00
      合計 2,027,679,338.45 88.11

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600398 海瀾之家 2,356,600 21,209,400 6.89
      2 688596 正帆科技 515,596 19,633,895.68 6.38
      3 300795 米奧會展 398,400 16,063,488 5.22
      4 600026 中遠海能 919,300 15,471,819 5.03
      5 300750 寧德時代 77,400 14,718,384 4.78
      6 600079 人福醫藥 675,300 13,107,573 4.26
      7 601872 招商輪船 1,496,200 11,909,752 3.87
      8 300144 宋城演藝 1,128,888 11,582,390.88 3.76
      9 601985 中國核電 1,226,200 11,268,778 3.66
      10 002345 潮宏基 1,630,000 10,904,700 3.54
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688596 正帆科技 523,611 20,750,703.93 6.68
      2 600519 貴州茅臺 12,000 20,712,000 6.66
      3 300795 米奧會展 462,400 17,048,688 5.49
      4 600398 海瀾之家 2,210,900 16,404,878 5.28
      5 600079 人福醫藥 646,800 16,079,448 5.17
      6 002555 三七互娛 780,200 14,675,562 4.72
      7 605598 上海港灣 532,700 14,255,052 4.59
      8 002345 潮宏基 1,630,000 11,100,300 3.57
      9 600026 中遠海能 886,200 10,847,088 3.49
      10 300260 新萊應材 312,160 9,499,028.8 3.06
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 1,081,600 25,287,808 7.45
      2 300795 米奧會展 650,100 22,402,446 6.60
      3 605598 上海港灣 600,000 18,900,000 5.57
      4 688111 金山辦公 50,021 18,547,786.8 5.46
      5 600519 貴州茅臺 9,500 17,086,225 5.03
      6 688596 正帆科技 400,000 14,920,000 4.39
      7 600079 人福醫藥 600,000 14,514,000 4.27
      8 300260 新萊應材 355,960 13,487,324.4 3.97
      9 002555 三七互娛 552,600 11,991,420 3.53
      10 600026 中遠海能 886,200 11,981,424 3.53
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 937,500 31,125,000 7.67
      2 605598 上海港灣 550,000 28,963,000 7.14
      3 688111 金山辦公 60,000 28,333,200 6.99
      4 300795 米奧會展 600,000 25,026,000 6.17
      5 300260 新萊應材 495,000 19,562,400 4.82
      6 002555 三七互娛 550,000 19,184,000 4.73
      7 688596 正帆科技 420,000 18,186,000 4.48
      8 600079 人福醫藥 600,000 16,164,000 3.99
      9 000858 五 糧 液 80,000 13,085,600 3.23
      10 300396 迪瑞醫療 400,000 12,996,000 3.20
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 720,000 34,891,200 8.28
      2 300795 米奧會展 510,000 29,529,000 7.01
      3 000858 五 糧 液 137,700 27,126,900 6.44
      4 688111 金山辦公 43,000 20,339,000 4.83
      5 300260 新萊應材 275,000 18,779,750 4.46
      6 605598 上海港灣 650,508 18,624,044.04 4.42
      7 600079 人福醫藥 620,000 16,603,600 3.94
      8 688596 正帆科技 420,000 14,750,400 3.50
      9 300396 迪瑞醫療 449,926 13,853,221.54 3.29
      10 600559 老白干酒 360,000 13,341,600 3.17
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 720,000 27,115,200 6.94
      2 600519 貴州茅臺 15,000 25,905,000 6.63
      3 000858 五 糧 液 137,700 24,881,013 6.37
      4 603688 石英股份 180,000 23,637,600 6.05
      5 300795 米奧會展 470,000 19,180,700 4.91
      6 300316 晶盛機電 280,000 17,796,800 4.55
      7 300750 寧德時代 43,800 17,231,796 4.41
      8 601888 中國中免 77,000 16,634,310 4.26
      9 300260 新萊應材 230,000 15,433,000 3.95
      10 002594 比亞迪 60,000 15,418,200 3.95
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 720,000 32,227,200 7.85
      2 600519 貴州茅臺 15,000 28,087,500 6.84
      3 603613 國聯股份 190,225 20,536,691 5.00
      4 603688 石英股份 160,000 18,520,000 4.51
      5 300750 寧德時代 46,000 18,440,940 4.49
      6 300316 晶盛機電 270,000 18,257,400 4.44
      7 002594 比亞迪 70,084 17,661,868.84 4.30
      8 300203 聚光科技 500,000 15,375,000 3.74
      9 601888 中國中免 72,000 14,274,000 3.47
      10 002304 洋河股份 80,000 12,652,000 3.08
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 650,000 38,278,500 7.83
      2 300750 寧德時代 45,000 24,030,000 4.91
      3 600519 貴州茅臺 11,400 23,313,000 4.77
      4 002304 洋河股份 113,400 20,769,210 4.25
      5 300316 晶盛機電 273,900 18,512,901 3.79
      6 002714 牧原股份 320,400 17,708,508 3.62
      7 002466 天齊鋰業 122,200 15,250,560 3.12
      8 601888 中國中免 65,000 15,140,450 3.10
      9 600577 精達股份 2,600,000 14,430,000 2.95
      10 600563 法拉電子 70,000 14,361,200 2.94
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 850,000 36,295,000 8.07
      2 300750 寧德時代 65,000 33,299,500 7.40
      3 600519 貴州茅臺 12,000 20,628,000 4.59
      4 002812 恩捷股份 90,000 19,800,000 4.40
      5 002714 牧原股份 320,000 18,195,200 4.04
      6 300316 晶盛機電 290,000 17,400,000 3.87
      7 002304 洋河股份 120,000 16,275,600 3.62
      8 600577 精達股份 3,100,000 16,182,000 3.60
      9 600111 北方稀土 400,000 15,492,000 3.44
      10 603055 臺華新材 1,200,000 13,992,000 3.11
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 65,000 38,220,000 6.57
      2 002129 中環股份 900,000 37,575,000 6.46
      3 603055 臺華新材 1,700,000 27,319,000 4.70
      4 002812 恩捷股份 105,000 26,292,000 4.52
      5 600577 精達股份 3,100,000 23,064,000 3.97
      6 300316 晶盛機電 290,000 20,155,000 3.47
      7 002158 漢鐘精機 750,000 19,972,500 3.43
      8 002241 歌爾股份 350,000 18,935,000 3.26
      9 600111 北方稀土 400,000 18,320,000 3.15
      10 002415 ??低?/td> 350,000 18,312,000 3.15
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 105,000 55,201,650 9.00
      2 002129 中環股份 720,000 33,026,400 5.39
      3 002812 恩捷股份 105,000 29,412,600 4.80
      4 002241 歌爾股份 610,000 26,291,000 4.29
      5 600577 精達股份 3,600,000 25,668,000 4.19
      6 603055 臺華新材 1,485,849 24,338,206.62 3.97
      7 300059 東方財富 660,000 22,684,200 3.70
      8 002415 ??低?/td> 350,137 19,257,535 3.14
      9 002158 漢鐘精機 750,000 17,460,000 2.85
      10 300702 天宇股份 349,880 17,354,048 2.83
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 20,000 41,134,000 4.84
      2 000858 五糧液 111,500 33,214,735 3.91
      3 300059 東方財富 997,680 32,713,927.2 3.85
      4 600036 招商銀行 600,000 32,514,000 3.82
      5 300750 寧德時代 60,000 32,088,000 3.77
      6 600276 恒瑞醫藥 421,560 28,653,433.2 3.37
      7 300413 芒果超媒 399,700 27,419,420 3.22
      8 000001 平安銀行 1,134,600 25,664,652 3.02
      9 300887 譜尼測試 285,878 25,554,634.42 3.01
      10 300633 開立醫療 711,800 22,478,644 2.64
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 20,000 40,180,000 3.89
      2 600036 招商銀行 745,600 38,100,160 3.68
      3 601318 中國平安 422,000 33,211,400 3.21
      4 601012 隆基股份 371,500 32,692,000 3.16
      5 600048 保利地產 2,260,800 32,171,184 3.11
      6 000001 平安銀行 1,433,000 31,540,330 3.05
      7 000858 五糧液 111,500 29,879,770 2.89
      8 000725 京東方A 4,736,200 29,695,974 2.87
      9 600690 海爾智家 919,800 28,679,364 2.77
      10 601166 興業銀行 1,118,357 26,941,220.13 2.61
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 32,343 64,621,314 3.66
      2 000858 五糧液 209,100 61,025,835 3.45
      3 300059 東方財富 1,700,000 52,700,000 2.98
      4 600048 保利地產 3,021,100 47,793,802 2.70
      5 601888 中國中免 165,032 46,613,288.4 2.64
      6 300750 寧德時代 122,901 43,151,770.11 2.44
      7 000333 美的集團 435,243 42,845,320.92 2.42
      8 600309 萬華化學 467,768 42,585,598.72 2.41
      9 601318 中國平安 469,700 40,854,506 2.31
      10 000001 平安銀行 1,982,900 38,349,286 2.17
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 42,425 70,786,112.5 3.08
      2 000858 五糧液 260,000 57,460,000 2.50
      3 300059 東方財富 2,211,200 53,046,688 2.31
      4 600309 萬華化學 662,257 45,894,410.1 1.99
      5 600030 中信證券 1,504,200 45,171,126 1.96
      6 601888 中國中免 199,910 44,567,935.4 1.94
      7 300136 信維通信 800,000 43,608,000 1.89
      8 000001 平安銀行 2,808,400 42,603,428 1.85
      9 002624 完美世界 1,266,861 42,186,471.3 1.83
      10 300573 興齊眼藥 300,275 40,495,086.5 1.76
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:

      認購金額(M

      A類基金份額認購費率

      M50

      1.20%

      50萬≤M200

      0.80%

      200萬≤M500

      0.50%

      M500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      A類基金份額申購費率

      M50

      1.50%

      50≤M200

      1.00%

      200≤M500

      0.60%

      M≥500

      每筆1000

      本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A類份額贖回費率

      C類份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30≤Y180

      0.50%

      0%

      Y≥180

      0%

      0%

      本基金的贖回費用由贖回A類或C類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30天不滿90天的,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90天但不滿180天的,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。


      管理費率

      1.20%

      托管費率

      0.20%

      銷售服務費率

      0.50%

      申請限額


      1.本基金認購采用金額認購方式。

      2.投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      3.投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      4.投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      5.募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

      6.投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?span style="box-sizing: border-box">T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安核心資產混合C
      -
        匯安核心資產混合C
        -
          匯安核心資產混合C
          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
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            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
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