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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安消費龍頭混合C
      (代碼 : 009565)
      風險等級:
      基金概括
      基金經理
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      基金托管人
      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      吳尚偉

      基金經理簡介

      吳尚偉先生,新加坡南洋理工大學金融學碩士研究生,19年期貨、證券、基金行業從業經驗。歷任長城偉業期貨經紀有限公司深圳分公司市場部投資顧問;銀華基金管理有限公司研究部研究員;建信基金管理有限責任公司研究部研究員、權益投資部基金經理;2021年12月加入匯安基金管理有限責任公司,現任權益首席研究官,價值成長組基金經理。 2022年8月30日至今,任匯安品質優選混合型證券投資基金基金經理;2022年9月29日至今,任匯安價值先鋒混合型證券投資基金基金經理;2023年6月2日至今,任匯安消費龍頭混合型證券投資基金基金經理;2023年6月12日至今,任匯安優勢企業精選混合型證券投資基金基金經理。

      基金經理

      許之捷

      基金經理簡介

      許之捷,中國人民大學金融學學士,英國杜倫大學金融學碩士,8年證券、基金行業從業經驗。曾任華融證券股份有限公司資產管理部和證券投資部擔任研究員。2020年9月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任投資-行業主題組基金經理。 2022年3月24日至今,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年6月2日至今,任匯安消費龍頭混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 523,718,488.71 88.20
      >其中:股票 523,718,488.71 88.20
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 69,915,985.4 11.77
      6 其他資產 142,221.93 0.02
      7 合計 593,776,696.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 568,764,236.73 91.83
      >其中:股票 568,764,236.73 91.83
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 14,998,594.52 2.42
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 35,352,043.69 5.71
      6 其他資產 246,558.62 0.04
      7 合計 619,361,433.56 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 622,423,085.52 89.33
      >其中:股票 622,423,085.52 89.33
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 19,973,041.09 2.87
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 44,023,899.24 6.32
      6 其他資產 10,320,379.19 1.48
      7 合計 696,740,405.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 658,381,663.26 90.56
      >其中:股票 658,381,663.26 90.56
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 68,304,666.36 9.39
      6 其他資產 348,243.5 0.05
      7 合計 727,034,573.12 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 817,440,840.55 93.80
      >其中:股票 817,440,840.55 93.80
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 51,336,579.7 5.89
      6 其他資產 2,691,810.24 0.31
      7 合計 871,469,230.49 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 794,101,412.69 94.37
      >其中:股票 794,101,412.69 94.37
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 46,632,275.86 5.54
      6 其他資產 772,037.55 0.09
      7 合計 841,505,726.1 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 759,342,507.86 93.53
      >其中:股票 759,342,507.86 93.53
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 52,327,997.34 6.45
      6 其他資產 184,615.41 0.02
      7 合計 811,855,120.61 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 874,008,827.14 92.75
      >其中:股票 874,008,827.14 92.75
      2 固定收益投資 994,725.28 0.11
      >其中:債券 994,725.28 0.11
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 64,255,766.58 6.82
      6 其他資產 3,022,990.5 0.32
      7 合計 942,282,309.5 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 742,614,954.77 92.59
      >其中:股票 742,614,954.77 92.59
      2 固定收益投資 941,587.74 0.12
      >其中:債券 941,587.74 0.12
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 58,266,700.15 7.26
      6 其他資產 224,780.52 0.03
      7 合計 802,048,023.18 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 973,491,878.34 92.12
      >其中:股票 973,491,878.34 92.12
      2 固定收益投資 829,000 0.08
      >其中:債券 829,000 0.08
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 76,385,684.27 7.23
      6 其他資產 6,044,907.59 0.57
      7 合計 1,056,751,470.2 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 912,646,706.98 92.67
      >其中:股票 912,646,706.98 92.67
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 70,419,500.91 7.15
      6 其他資產 1,757,299.52 0.18
      7 合計 984,823,507.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,035,615,057.44 92.48
      >其中:股票 1,035,615,057.44 92.48
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 82,275,255.9 7.35
      6 其他資產 1,919,921.23 0.17
      7 合計 1,119,810,234.57 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,279,402,262.41 92.10
      >其中:股票 1,279,402,262.41 92.10
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 108,643,756.64 7.82
      6 其他資產 1,033,228.06 0.07
      7 合計 1,389,079,247.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 2,218,293,213.4 90.95
      >其中:股票 2,218,293,213.4 90.95
      2 固定收益投資 19,860,000 0.81
      >其中:債券 19,860,000 0.81
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 172,922,701.91 7.09
      6 其他資產 28,030,816.93 1.15
      7 合計 2,439,106,732.24 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 18,657,983 3.20
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 469,502,197.43 80.51
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 6,082,778 1.04
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,019,557.85 0.17
      H 住宿和餐飲業 13,045,483.5 2.24
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 454,248.1 0.08
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,097.6 0.00
      M 科學研究和技術服務業 15,750.21 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 14,693,849.02 2.52
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 243,544 0.04
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 523,718,488.71 89.80
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 34,097,492.06 5.52
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 515,934,161.62 83.60
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 10,795,345.39 1.75
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 10,837.53 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 48,085.56 0.01
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 500,760 0.08
      L 租賃和商務服務業 7,323,058 1.19
      M 科學研究和技術服務業 26,564.46 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 27,932.11 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 568,764,236.73 92.16
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 423,038 0.06
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 604,422,435.75 87.01
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 33,563.97 0.00
      E 建筑業 11,369.83 0.00
      F 批發和零售業 6,957,713.17 1.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,718,598 0.25
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 147,522.12 0.02
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 462,800 0.07
      L 租賃和商務服務業 8,136,000 1.17
      M 科學研究和技術服務業 32,809.24 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 56,049.98 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 21,185.46 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 622,423,085.52 89.60
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 513,590 0.07
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 648,231,226.87 89.48
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,447.47 0.00
      E 建筑業 10,516.15 0.00
      F 批發和零售業 70,409.71 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 193,195.48 0.03
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 1,867,536 0.26
      M 科學研究和技術服務業 14,394.48 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 7,421,564.24 1.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 23,782.86 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 658,381,663.26 90.88
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 772,732,204 88.88
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 368,222.8 0.04
      E 建筑業 77,329.12 0.01
      F 批發和零售業 342,431.18 0.04
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,097,096.4 3.35
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 30,449.85 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 103,469.59 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 8,072,434.36 0.93
      R 文化、體育和娛樂業 6,617,203.25 0.76
      S 綜合 0 0.00
      合計 817,440,840.55 94.03
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 6,915,480 0.82
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 736,150,691 87.67
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,424,519.66 2.43
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 52,566.35 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 386,240.38 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 9,626,626.8 1.15
      R 文化、體育和娛樂業 20,545,288.5 2.45
      S 綜合 0 0.00
      合計 794,101,412.69 94.57
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 27,012,261.12 3.34
      B 采礦業 1,295,341.68 0.16
      C 制造業 681,270,152.58 84.20
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27,812,267.37 3.44
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 17,013 0.00
      M 科學研究和技術服務業 392,102.27 0.05
      N 水利、環境和公共設施管理業 418,731.24 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,700,580.6 0.46
      R 文化、體育和娛樂業 17,424,058 2.15
      S 綜合 0 0.00
      合計 759,342,507.86 93.84
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 39,344,281.12 4.19
      B 采礦業 1,332,303.44 0.14
      C 制造業 771,464,782.42 82.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 37,796,778.13 4.02
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 19,959.78 0.00
      M 科學研究和技術服務業 216,812.61 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 315,656.95 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 209,620.69 0.02
      R 文化、體育和娛樂業 23,308,632 2.48
      S 綜合 0 0.00
      合計 874,008,827.14 93.02
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 40,484,585.96 5.07
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 620,843,457.59 77.67
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 40,572.23 0.01
      F 批發和零售業 381,809.63 0.05
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 58,560,820.06 7.33
      J 金融業 43,240.34 0.01
      K 房地產業 16,129.35 0.00
      L 租賃和商務服務業 18,861.96 0.00
      M 科學研究和技術服務業 250,802.12 0.03
      N 水利、環境和公共設施管理業 155,439.55 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 41,445.09 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 21,777,790.89 2.72
      S 綜合 0 0.00
      合計 742,614,954.77 92.91
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 42,260,251.66 4.04
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 830,678,838.51 79.41
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 28,041.83 0.00
      F 批發和零售業 451,338.33 0.04
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 77,118,452.32 7.37
      J 金融業 69,749.68 0.01
      K 房地產業 11,931.85 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 141,059.24 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 173,516.5 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 22,535,928.64 2.15
      S 綜合 0 0.00
      合計 973,491,878.34 93.06
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 34,368,443.22 3.51
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 781,061,520.11 79.70
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,299,875.22 0.64
      E 建筑業 20,183.39 0.00
      F 批發和零售業 108,076.65 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 74,040,034.73 7.56
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 8,705.25 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 214,268.28 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 141,566.79 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 16,380,688.22 1.67
      S 綜合 0 0.00
      合計 912,646,706.98 93.13
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 40,265,372.2 3.61
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 820,801,841.65 73.58
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,160,036.6 0.46
      E 建筑業 25,371.37 0.00
      F 批發和零售業 95,577.58 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 29,500,850.33 2.64
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 37,763,233.14 3.39
      J 金融業 34,721.1 0.00
      K 房地產業 27,840,963.9 2.50
      L 租賃和商務服務業 19,662,826.59 1.76
      M 科學研究和技術服務業 7,910,811.2 0.71
      N 水利、環境和公共設施管理業 135,294.75 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 20,645,137.03 1.85
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 25,773,020 2.31
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,035,615,057.44 92.84
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 35,000,196.91 2.54
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 969,643,226.95 70.26
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.00
      E 建筑業 14,457 0.00
      F 批發和零售業 4,567,953.66 0.33
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 47,069,283.9 3.41
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 72,762,016.79 5.27
      J 金融業 1,183,425.93 0.09
      K 房地產業 51,798,555.3 3.75
      L 租賃和商務服務業 49,756,621.34 3.61
      M 科學研究和技術服務業 9,044,963.67 0.66
      N 水利、環境和公共設施管理業 151,965.84 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 16,549,875 1.20
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 21,835,684 1.58
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,279,402,262.41 92.71
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 62,250,308.7 2.58
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,676,892,824.04 69.45
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 6,504,423.6 0.27
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 80,631,164.64 3.34
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 77,115,330.53 3.19
      J 金融業 1,714,383.21 0.07
      K 房地產業 73,724,510.64 3.05
      L 租賃和商務服務業 158,870,910.51 6.58
      M 科學研究和技術服務業 31,867,199.78 1.32
      N 水利、環境和公共設施管理業 47,869.75 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 28,722,288 1.19
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 19,952,000 0.83
      S 綜合 0 0.00
      合計 2,218,293,213.4 91.87

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 32,300 55,003,670 9.43
      2 000568 瀘州老窖 295,300 54,509,427 9.35
      3 600809 山西汾酒 208,100 51,001,148 8.75
      4 000333 美的集團 593,200 38,095,304 6.53
      5 603198 迎駕貢酒 453,000 29,644,320 5.08
      6 600872 中炬高新 1,092,200 28,823,158 4.94
      7 000625 長安汽車 1,482,700 24,909,360 4.27
      8 603711 香飄飄 1,231,500 19,519,275 3.35
      9 000596 古井貢酒 67,500 17,550,000 3.01
      10 002920 德賽西威 127,800 15,912,378 2.73
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 34,700 59,892,200 9.70
      2 000568 瀘州老窖 315,900 56,678,778 9.18
      3 000858 五 糧 液 255,900 35,905,329 5.82
      4 600809 山西汾酒 152,100 35,094,033 5.69
      5 000333 美的集團 541,800 29,598,534 4.80
      6 300498 溫氏股份 1,328,101 26,641,706.06 4.32
      7 002050 三花智控 825,600 24,272,640 3.93
      8 600702 舍得酒業 250,000 24,175,000 3.92
      9 603517 絕味食品 894,600 24,028,956 3.89
      10 603198 迎駕貢酒 333,600 22,114,344 3.58
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 37,800 67,985,190 9.79
      2 000858 五 糧 液 427,400 66,717,140 9.60
      3 000568 瀘州老窖 301,600 65,341,640 9.41
      4 002304 洋河股份 290,000 37,526,000 5.40
      5 600809 山西汾酒 139,100 33,314,450 4.80
      6 600702 舍得酒業 218,000 27,250,000 3.92
      7 603517 絕味食品 679,900 25,550,642 3.68
      8 000333 美的集團 440,200 24,422,296 3.52
      9 002050 三花智控 817,200 24,270,840 3.49
      10 000625 長安汽車 1,619,600 21,767,424 3.13
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 41,000 69,331,000 9.57
      2 000858 五 糧 液 420,000 68,699,400 9.48
      3 000568 瀘州老窖 315,000 66,014,550 9.11
      4 002304 洋河股份 400,000 52,540,000 7.25
      5 000333 美的集團 537,000 31,640,040 4.37
      6 600809 山西汾酒 141,600 26,205,912 3.62
      7 000651 格力電器 681,700 24,888,867 3.44
      8 600702 舍得酒業 197,500 24,480,125 3.38
      9 300896 愛美客 54,000 24,027,300 3.32
      10 600872 中炬高新 650,000 23,913,500 3.30
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 47,400 86,268,000 9.92
      2 000858 五 糧 液 437,726 86,232,022 9.92
      3 002304 洋河股份 505,000 83,557,300 9.61
      4 000568 瀘州老窖 226,261 57,649,040.19 6.63
      5 600809 山西汾酒 188,200 51,265,680 5.90
      6 600702 舍得酒業 178,300 35,125,100 4.04
      7 002568 百潤股份 854,900 34,973,959 4.02
      8 300973 立高食品 282,422 29,933,907.78 3.44
      9 002555 三七互娛 997,500 28,378,875 3.26
      10 600690 海爾智家 1,172,800 26,599,104 3.06
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000858 五 糧 液 451,326 81,550,094.94 9.71
      2 600519 貴州茅臺 46,400 80,132,800 9.54
      3 002304 洋河股份 475,500 76,317,750 9.09
      4 000568 瀘州老窖 191,961 43,053,013.08 5.13
      5 600809 山西汾酒 137,700 39,243,123 4.67
      6 002568 百潤股份 863,700 32,267,832 3.84
      7 600690 海爾智家 1,184,800 28,980,208 3.45
      8 600702 舍得酒業 180,000 28,652,400 3.41
      9 300973 立高食品 285,222 27,432,651.96 3.27
      10 600882 妙可藍多 827,000 26,331,680 3.14
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000858 五 糧 液 476,026 80,557,879.98 9.96
      2 600519 貴州茅臺 41,700 78,083,250 9.65
      3 002304 洋河股份 475,500 75,200,325 9.29
      4 000568 瀘州老窖 191,961 44,277,724.26 5.47
      5 600809 山西汾酒 137,700 41,707,953 5.15
      6 300973 立高食品 355,122 30,625,721.28 3.78
      7 600690 海爾智家 1,210,000 29,971,700 3.70
      8 600882 妙可藍多 964,300 28,620,424 3.54
      9 002714 牧原股份 495,456 27,012,261.12 3.34
      10 002568 百潤股份 882,000 23,761,080 2.94
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000858 五 糧 液 465,626 94,023,858.18 10.01
      2 002304 洋河股份 490,000 89,743,500 9.55
      3 600519 貴州茅臺 42,100 86,094,500 9.16
      4 000568 瀘州老窖 191,961 47,326,064.94 5.04
      5 600882 妙可藍多 955,200 44,703,360 4.76
      6 002714 牧原股份 711,856 39,344,281.12 4.19
      7 600809 山西汾酒 106,800 34,688,640 3.69
      8 600702 舍得酒業 165,000 33,658,350 3.58
      9 600690 海爾智家 1,210,000 33,226,600 3.54
      10 300973 立高食品 300,622 31,249,656.9 3.33
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 46,900 80,621,100 10.09
      2 000858 五 糧 液 489,626 75,921,407.56 9.50
      3 002304 洋河股份 490,000 66,458,700 8.31
      4 002714 牧原股份 711,856 40,476,132.16 5.06
      5 000568 瀘州老窖 191,961 35,681,710.68 4.46
      6 600882 妙可藍多 955,200 32,782,464 4.10
      7 002555 三七互娛 1,387,600 32,539,220 4.07
      8 600690 海爾智家 1,210,000 27,951,000 3.50
      9 600702 舍得酒業 165,000 26,218,500 3.28
      10 600872 中炬高新 878,242 24,722,512.3 3.09
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000858 五糧液 454,626 101,227,025.16 9.68
      2 600519 貴州茅臺 48,500 99,425,000 9.50
      3 002304 洋河股份 490,000 80,717,700 7.72
      4 600882 妙可藍多 935,200 52,371,200 5.01
      5 000860 順鑫農業 1,219,213 46,549,552.34 4.45
      6 002714 牧原股份 791,856 42,253,436.16 4.04
      7 600702 舍得酒業 165,000 37,504,500 3.59
      8 600690 海爾智家 1,210,000 36,166,900 3.46
      9 002555 三七互娛 1,310,000 35,396,200 3.38
      10 600872 中炬高新 878,242 33,346,848.74 3.19
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000858 五糧液 438,326 96,164,341.14 9.81
      2 600519 貴州茅臺 52,500 96,075,000 9.80
      3 000860 順鑫農業 1,499,213 52,982,187.42 5.41
      4 600882 妙可藍多 895,200 49,656,744 5.07
      5 002557 洽洽食品 749,405 34,832,344.4 3.55
      6 002714 牧原股份 661,856 34,350,326.4 3.51
      7 002304 洋河股份 205,000 34,046,400 3.47
      8 002568 百潤股份 430,000 32,030,700 3.27
      9 600702 舍得酒業 155,000 31,992,000 3.26
      10 600690 海爾智家 1,210,000 31,641,500 3.23
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000651 格力電器 1,863,150 97,070,115 8.70
      2 600519 貴州茅臺 46,100 94,813,870 8.50
      3 600882 妙可藍多 935,200 65,276,960 5.85
      4 000860 順鑫農業 1,499,213 63,236,804.34 5.67
      5 000858 五糧液 191,326 56,994,102.14 5.11
      6 000333 美的集團 728,993 52,028,230.41 4.66
      7 600872 中炬高新 1,178,242 49,509,728.84 4.44
      8 002714 牧原股份 661,856 40,254,081.92 3.61
      9 002557 洽洽食品 749,405 32,299,355.5 2.90
      10 002032 蘇泊爾 493,230 31,463,141.7 2.82
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 59,800 120,138,200 8.71
      2 000651 格力電器 1,763,150 110,549,505 8.01
      3 600882 妙可藍多 1,259,400 71,647,266 5.19
      4 000860 順鑫農業 1,499,213 70,358,066.09 5.10
      5 000333 美的集團 728,993 59,945,094.39 4.34
      6 600872 中炬高新 1,178,242 57,062,260.06 4.13
      7 000858 五糧液 191,326 51,271,541.48 3.72
      8 600009 上海機場 812,941 47,069,283.9 3.41
      9 601888 中國中免 130,921 40,072,299.68 2.90
      10 002714 牧原股份 349,897 35,000,196.91 2.54
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 84,400 168,631,200 6.98
      2 000651 格力電器 2,312,150 143,214,571 5.93
      3 601888 中國中免 502,023 141,796,396.35 5.87
      4 000860 順鑫農業 1,911,613 138,668,407.02 5.74
      5 000858 五糧液 384,126 112,107,173.1 4.64
      6 600882 妙可藍多 1,796,400 102,574,440 4.25
      7 000333 美的集團 1,014,318 99,849,463.92 4.14
      8 000568 瀘州老窖 384,120 86,872,579.2 3.60
      9 600009 上海機場 1,065,704 80,631,164.64 3.34
      10 600872 中炬高新 1,195,242 79,662,879.3 3.30
      歷史凈值
      -

      認購費率



      本基金A 類基金份額對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:

      認購金額(M

      類基金份額認購費率

      M50 

         1.20%

      50 萬≤M200  

      0.80%

      200 萬≤M500    

      0.50%

      M500   

      按筆收取,1,000 /

      本基金A 類基金份額的認購費由A 類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。





      申購費率

       

       本基金A 類基金份額在申購時收取申購費用,C 類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。
      本基金A 類基金份額對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。本基金A 類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      類基金份額申購費率

      M50

      1.50%

      50 萬≤M200 

      1.00%

      200 萬≤M500 

      0.60%

      M500

      每筆1000 


      本基金A 類基金份額的申購費用由A 類基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。





      贖回費率

       本基金的A 類基金份額、C 類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,

      贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      類份額贖回費率

      類份額贖回費率

      Y

      1.50%

      1.50%

      天≤Y30 

      0.75%

      0.50%

      30 天≤Y180 

      0.50%

      0%

      Y180 

      0%

      0%

      本基金的贖回費用由贖回A 類或C 類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿30 天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30 天不滿90 天的,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90 天但不滿180 天的,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。


      管理費率

      1.20%/年

      托管費率

      0.20%/年

      銷售服務費率

      0.50%/年

      申請限額


      1、  投資人申購A 類基金份額,首次單筆最低申購金額為人民幣1.00 元,追加申購單筆最低金額為人民幣1.00 元;投資人申購C 類基金份額,首次單筆最低申購金額為人民幣1.00 元,追加申購單筆最低金額為人民幣1.00 元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低申購金額和追加最低申購金額限制,具體以銷售機構公布的為準;

      2、基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次贖回某一類別基金份額不得低于1 份;每個交易賬戶最低持有某一類別基金份額余額為1 份,若某筆贖回導致單個交易賬戶的某一類別基金份額余額少于1 份時,該類份額余額部分基金份額必須一同贖回;

      3、本基金目前對單個投資人累計持有的基金份額不設上限限制,但如單一投資者持有基金份額數的比例達到或者超過基金份額總數的50%,或者有可能變相規避前述50%比例,則基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的申購申請;

      4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

      5、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額等數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。


       

      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            國都證券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            安信證券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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