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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安泓陽三年持有期混合
      (代碼 : 009566)
      風險等級:
      基金概括
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      鄒唯

      基金經理簡介

      經驗。曾任長城證券有限公司研究部行業分析師,嘉實基金管理有限公司行業分析師、基金經理、主題策略組組長,中信產業基金金融投資部董事總經理,嘉實基金管理有限公司基金經理、主題策略組組長、董事總經理。2017年12月1日加入匯安基金管理有限責任公司,擔任副總經理,權益首席投資官,景氣成長組基金經理。 2018年4月26日至2020年6月3日,任匯安趨勢動力股票型證券投資基金基金經理;2019年1月25日至2020年8月3日,任匯安核心成長混合型證券投資基金基金經理;2018年9月27日至今,任匯安裕陽三年定期開放混合型證券投資基金基金經理;2019年8月28日至今,任匯安行業龍頭混合型證券投資基金基金經理;2020年12月16日至今,任匯安泓陽三年持有期混合型證券投資基金基金經理;2021年2月9日至今,任匯安均衡優選混合型證券投資基金基金經理;2022年4月1日至今,任匯安潤陽三年持有期混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 875,797,551.08 94.37
      >其中:股票 875,797,551.08 94.37
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 50,202,142.38 5.41
      6 其他資產 2,009,397.42 0.22
      7 合計 928,009,090.88 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,044,201,279.65 93.77
      >其中:股票 1,044,201,279.65 93.77
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 69,020,995.06 6.20
      6 其他資產 349,681.42 0.03
      7 合計 1,113,571,956.13 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,214,320,094.86 94.55
      >其中:股票 1,214,320,094.86 94.55
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 69,331,832.72 5.40
      6 其他資產 667,069.29 0.05
      7 合計 1,284,318,996.87 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,453,767,303.96 94.60
      >其中:股票 1,453,767,303.96 94.60
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 82,654,083.53 5.38
      6 其他資產 260,675.9 0.02
      7 合計 1,536,682,063.39 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,384,724,676.1 94.90
      >其中:股票 1,384,724,676.1 94.90
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 73,986,202.37 5.07
      6 其他資產 357,455.77 0.02
      7 合計 1,459,068,334.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,301,574,410.98 92.20
      >其中:股票 1,301,574,410.98 92.20
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 90,980,356.24 6.44
      6 其他資產 19,118,440.39 1.35
      7 合計 1,411,673,207.61 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,440,212,009.01 89.71
      >其中:股票 1,440,212,009.01 89.71
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 93,989,132.96 5.85
      6 其他資產 71,199,108.04 4.43
      7 合計 1,605,400,250.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,752,151,511.48 94.54
      >其中:股票 1,752,151,511.48 94.54
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 100,870,531.56 5.44
      6 其他資產 272,519.95 0.01
      7 合計 1,853,294,562.99 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,597,152,732.14 94.39
      >其中:股票 1,597,152,732.14 94.39
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 93,719,653.4 5.54
      6 其他資產 1,253,113.6 0.07
      7 合計 1,692,125,499.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,990,035,009.94 94.22
      >其中:股票 1,990,035,009.94 94.22
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 114,435,645.5 5.42
      6 其他資產 7,644,646.29 0.36
      7 合計 2,112,115,301.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,807,773,635.72 94.18
      >其中:股票 1,807,773,635.72 94.18
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 110,811,375.97 5.77
      6 其他資產 831,503.69 0.04
      7 合計 1,919,416,515.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,380,474,420.33 94.10
      >其中:股票 1,380,474,420.33 94.10
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 76,218,211.31 5.20
      6 其他資產 10,283,349.94 0.70
      7 合計 1,466,975,981.58 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 973,165,048.83 93.90
      >其中:股票 973,165,048.83 93.90
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 62,390,297.28 6.02
      6 其他資產 833,421.32 0.08
      7 合計 1,036,388,767.43 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 751,353,994.76 81.12
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 11,556.45 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 124,389,290.28 13.43
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,097.6 0.00
      M 科學研究和技術服務業 23,748.61 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 15,863.38 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 875,797,551.08 94.55
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 888,099,673.12 80.32
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 36,805.39 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,981.41 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 147,389,780.16 13.33
      J 金融業 8,612,415 0.78
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,058 0.00
      M 科學研究和技術服務業 26,564.46 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 19,002.11 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,044,201,279.65 94.44
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,065,112,745.62 83.06
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 33,563.97 0.00
      E 建筑業 11,369.83 0.00
      F 批發和零售業 109,527.93 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 148,845,554.11 11.61
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 140,537.96 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 45,609.98 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 21,185.46 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,214,320,094.86 94.69
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,221,220,624.7 79.63
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,447.47 0.00
      E 建筑業 10,516.15 0.00
      F 批發和零售業 83,928.25 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 232,356,043.48 15.15
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 14,394.48 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 22,566.57 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 23,782.86 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,453,767,303.96 94.79
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,076,012,941.98 73.91
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 368,222.8 0.03
      E 建筑業 29,239,555.12 2.01
      F 批發和零售業 444,832.76 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 278,385,677.12 19.12
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 30,449.85 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 169,467.93 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 73,528.54 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,384,724,676.1 95.12
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,300,670,494.66 92.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 275,392.01 0.02
      J 金融業 82,553.38 0.01
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 348,942.15 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 84,761.08 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 106,663.2 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 5,604.5 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,301,574,410.98 92.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,438,861,383.42 89.81
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 333,991.85 0.02
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 898,916.8 0.06
      N 水利、環境和公共設施管理業 80,935.44 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 31,314.5 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 5,467 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,440,212,009.01 89.89
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,750,887,940.82 94.63
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 366,185.38 0.02
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 19,959.78 0.00
      M 科學研究和技術服務業 370,466.13 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 297,338.68 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 209,620.69 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,752,151,511.48 94.70
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,555,793,158.21 92.40
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 55,247.9 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 120,059.08 0.01
      J 金融業 41,050,800 2.44
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 18,861.96 0.00
      M 科學研究和技術服務業 77,301.74 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 21,551.15 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 15,752.1 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,597,152,732.14 94.85
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 40,346,500 1.92
      C 制造業 1,867,069,787.72 88.69
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 21,859,721.24 1.04
      F 批發和零售業 76,393.28 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 351,324.65 0.02
      J 金融業 60,118,200 2.86
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 141,059.24 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 40,839.39 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,990,035,009.94 94.53
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,656,059,448.53 86.45
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,299,875.22 0.33
      E 建筑業 22,261,262.39 1.16
      F 批發和零售業 77,729.83 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 89,801.68 0.00
      J 金融業 109,984,000 5.74
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 275,748.33 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 41,582.58 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
      S 綜合 12,658,800 0.66
      合計 1,807,773,635.72 94.37
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,221,943,115.97 83.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,160,036.6 0.35
      E 建筑業 9,651,262.33 0.66
      F 批發和零售業 95,577.58 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 37,461,672.99 2.56
      J 金融業 106,012,001.1 7.24
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 95,025.15 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 44,438.33 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 1,380,474,420.33 94.25
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 847,935,105.16 81.98
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 20,493.82 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 52,913,021.71 5.12
      J 金融業 72,239,000 6.98
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 33,392.02 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 973,165,048.83 94.08

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688012 中微公司 619,508 92,492,544.4 9.99
      2 688596 正帆科技 2,318,052 88,271,420.16 9.53
      3 300260 新萊應材 3,168,240 87,633,518.4 9.46
      4 688037 芯源微 722,002 80,662,063.44 8.71
      5 688072 拓荊科技 426,273 80,356,723.23 8.68
      6 688409 富創精密 1,188,899 76,541,317.62 8.26
      7 300666 江豐電子 1,698,800 75,800,456 8.18
      8 688120 華海清科 429,200 74,680,800 8.06
      9 688256 寒武紀 384,503 66,695,890.38 7.20
      10 688111 金山辦公 198,017 57,622,947 6.22
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688072 拓荊科技 462,701 107,022,741.3 9.68
      2 688596 正帆科技 2,631,349 104,280,360.87 9.43
      3 300666 江豐電子 1,717,600 100,617,008 9.10
      4 688037 芯源微 730,211 97,563,491.71 8.82
      5 300260 新萊應材 3,125,740 95,116,268.2 8.60
      6 688012 中微公司 595,817 91,517,491.2 8.28
      7 688409 富創精密 1,143,606 89,555,785.86 8.10
      8 688120 華海清科 459,926 86,328,110.2 7.81
      9 688111 金山辦公 238,945 75,554,409 6.83
      10 688256 寒武紀 531,891 71,784,009.36 6.49
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 3,346,800 126,810,252 9.89
      2 688596 正帆科技 3,368,137 125,631,510.1 9.80
      3 300666 江豐電子 1,856,900 115,294,921 8.99
      4 688072 拓荊科技 472,585 112,574,472.85 8.78
      5 688409 富創精密 1,123,433 105,265,672.1 8.21
      6 688037 芯源微 784,451 103,924,068.48 8.10
      7 688120 華海清科 484,912 92,860,648 7.24
      8 000977 浪潮信息 2,431,675 91,455,296.75 7.13
      9 688012 中微公司 564,251 84,947,988.05 6.62
      10 688111 金山辦公 216,308 80,207,006.4 6.25
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 3,740,440 147,822,188.8 9.64
      2 688596 正帆科技 3,368,137 145,840,332.1 9.51
      3 300666 江豐電子 2,123,936 144,342,690.56 9.41
      4 688037 芯源微 764,709 130,727,003.55 8.52
      5 688072 拓荊科技 304,000 129,494,880 8.44
      6 000977 浪潮信息 2,431,675 117,936,237.5 7.69
      7 688409 富創精密 1,065,381 116,126,529 7.57
      8 688256 寒武紀 581,745 109,368,060 7.13
      9 688111 金山辦公 216,308 102,144,963.76 6.66
      10 300604 長川科技 2,018,406 95,854,100.94 6.25
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 1,994,900 136,231,721 9.36
      2 300666 江豐電子 1,812,536 127,217,764.05 8.74
      3 300855 圖南股份 2,702,592 123,211,169.28 8.46
      4 688409 富創精密 1,064,981 120,715,596.35 8.29
      5 688596 正帆科技 3,368,137 118,288,971.44 8.13
      6 688111 金山辦公 205,158 97,039,734 6.67
      7 688037 芯源微 423,594 94,410,630.72 6.49
      8 003043 華亞智能 1,487,178 91,000,421.82 6.25
      9 688072 拓荊科技 309,360 87,224,052 5.99
      10 300604 長川科技 1,758,866 85,058,759.76 5.84
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 2,066,937 138,691,472.7 9.85
      2 300666 江豐電子 1,975,636 136,623,474.39 9.71
      3 300395 菲利華 2,429,100 133,600,500 9.49
      4 603806 福斯特 1,991,680 132,327,219.2 9.40
      5 300855 圖南股份 2,702,592 126,454,279.68 8.99
      6 601012 隆基綠能 2,560,300 108,198,278 7.69
      7 688409 富創精密 971,144 104,990,377.84 7.46
      8 600862 中航高科 4,625,400 103,100,166 7.33
      9 688122 西部超導 1,080,429 102,305,822.01 7.27
      10 688596 正帆科技 2,684,960 91,154,392 6.48
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 1,703,437 167,754,475.76 10.47
      2 300666 江豐電子 1,739,918 160,191,421.76 10.00
      3 300395 菲利華 2,344,000 140,358,720 8.76
      4 601012 隆基綠能 2,659,900 127,435,809 7.95
      5 300750 寧德時代 299,645 120,124,684.05 7.50
      6 603806 福斯特 2,205,680 117,342,176 7.32
      7 600563 法拉電子 704,900 113,256,283 7.07
      8 002812 恩捷股份 617,000 107,432,040 6.71
      9 300855 圖南股份 2,293,692 102,550,969.32 6.40
      10 688122 西部超導 749,272 80,089,684.08 5.00
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601012 隆基綠能 2,660,000 177,235,800 9.58
      2 300750 寧德時代 319,645 170,690,430 9.23
      3 002812 恩捷股份 635,000 159,035,750 8.60
      4 600563 法拉電子 685,000 140,534,600 7.60
      5 300395 菲利華 3,022,085 135,993,825 7.35
      6 603806 福斯特 1,979,580 129,702,081.6 7.01
      7 002241 歌爾股份 3,635,000 122,136,000 6.60
      8 300014 億緯鋰能 1,237,000 120,607,500 6.52
      9 603501 韋爾股份 557,004 96,378,402.12 5.21
      10 600862 中航高科 3,070,027 86,267,758.7 4.66
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002812 恩捷股份 634,900 139,678,000 8.30
      2 300750 寧德時代 267,995 137,293,838.5 8.15
      3 601012 隆基股份 1,900,000 137,161,000 8.15
      4 603806 福斯特 1,195,000 135,620,550 8.05
      5 002241 歌爾股份 3,635,000 125,044,000 7.43
      6 300014 億緯鋰能 1,463,000 118,020,210 7.01
      7 300395 菲利華 1,960,059 110,174,916.39 6.54
      8 600563 法拉電子 505,000 101,499,950 6.03
      9 600862 中航高科 3,200,027 72,000,607.5 4.28
      10 603659 璞泰來 479,000 67,318,660 4.00
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002241 歌爾股份 3,237,100 175,127,110 8.32
      2 603806 福斯特 1,286,045 167,893,174.75 7.98
      3 002466 天齊鋰業 1,496,874 160,165,518 7.61
      4 002812 恩捷股份 634,900 158,978,960 7.55
      5 601012 隆基股份 1,809,700 155,996,140 7.41
      6 300014 億緯鋰能 1,287,200 152,121,296 7.23
      7 300750 寧德時代 234,700 138,003,600 6.56
      8 300395 菲利華 1,670,100 109,792,374 5.22
      9 600862 中航高科 2,797,927 100,053,869.52 4.75
      10 603501 韋爾股份 270,004 83,909,143.08 3.99
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002812 恩捷股份 594,000 166,391,280 8.69
      2 002241 歌爾股份 3,589,000 154,685,900 8.07
      3 603806 福斯特 1,166,245 147,879,866 7.72
      4 002466 天齊鋰業 1,383,000 140,485,140 7.33
      5 300750 寧德時代 260,000 136,689,800 7.14
      6 300014 億緯鋰能 1,374,000 136,067,220 7.10
      7 601012 隆基股份 1,575,000 129,906,000 6.78
      8 300059 東方財富 3,200,000 109,984,000 5.74
      9 300395 菲利華 1,961,942 97,626,233.92 5.10
      10 603659 璞泰來 565,040 97,186,880 5.07
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002812 恩捷股份 588,700 137,814,670 9.41
      2 300750 寧德時代 248,300 132,790,840 9.07
      3 002466 天齊鋰業 1,970,000 122,179,400 8.34
      4 601012 隆基股份 1,302,000 115,669,680 7.90
      5 300014 億緯鋰能 1,048,000 108,918,640 7.44
      6 300059 東方財富 3,232,000 105,977,280 7.24
      7 600438 通威股份 2,346,000 101,511,420 6.93
      8 603659 璞泰來 672,000 91,795,200 6.27
      9 600862 中航高科 2,668,000 82,121,040 5.61
      10 300395 菲利華 1,580,042 76,189,625.24 5.20
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 266,000 85,697,220 8.28
      2 601012 隆基股份 945,058 83,165,104 8.04
      3 002812 恩捷股份 735,101 82,272,503.92 7.95
      4 300014 億緯鋰能 1,062,065 79,814,184.75 7.72
      5 600438 通威股份 2,382,700 78,009,598 7.54
      6 002466 天齊鋰業 2,000,057 75,562,153.46 7.31
      7 300059 東方財富 2,650,000 72,239,000 6.98
      8 600862 中航高科 2,630,046 67,381,778.52 6.51
      9 000030 富奧股份 9,000,000 67,050,000 6.48
      10 300395 菲利華 1,580,042 58,856,564.5 5.69
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金的認購費率按認購金額進行分檔,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:

      認購金額(M

      認購費率

      M50

      1.20%

      50萬≤M200

      0.80%

      200萬≤M500

      0.50%

      M500

      按筆收取,1,000/

      本基金的認購費由認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金在申購時收取申購費用。若投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金的申購費率如下:

      申購金額(M

      申購費率

      M50

      1.50%

      50≤M200

      1.00%

      200≤M500

      0.60%

      M≥500

      每筆1000

      本基金申購費用由申購基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      對于本基金每份基金份額,本基金設置3年鎖定期限,3年后方可贖回,贖回時不收取贖回費。


      管理費率

      本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計提。

      托管費率

      本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。

      銷售服務費率


      申請限額


      1)本基金認購采用金額認購方式。

      2)投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      3)投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      4)投資人認購本基金,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      5)募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

          (6)投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?/span>T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況.


       

      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式為現金分紅;

      3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安泓陽三年持有期混合
      -
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        -
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          -
            機構名稱客服電話網址
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            渤海證券股份有限公司 400-651-5988 www.bhzq.com.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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