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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安價值藍籌混合A
      (代碼 : 009750)
      風險等級:
      基金概括
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      陸豐

      基金經理簡介

      陸豐先生,東南大學國際貿易學碩士研究生,23年證券、基金行業從業經驗。曾任華泰證券股份有限公司投資部投資經理;江蘇紫鑫投資管理有限公司投資部投資經理;平安資產管理有限公司投資部高級投資經理、研究部副總監;上海融儒資產管理有限公司投資部總監。2019年8月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任均衡成長組基金經理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年5月8日至今,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年6月9日至今,任匯安價值藍籌混合型證券投資基金基金經理;2022年8月18日至今,任匯安遠見成長混合型證券投資基金基金經理;2023年6月12日至今,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安核心資產混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 33,081,986.65 93.96
      >其中:股票 33,081,986.65 93.96
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,071,669.05 5.88
      6 其他資產 54,646.21 0.16
      7 合計 35,208,301.91 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 33,260,377.19 94.43
      >其中:股票 33,260,377.19 94.43
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,956,559.1 5.55
      6 其他資產 6,675.88 0.02
      7 合計 35,223,612.17 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 37,716,867.87 94.12
      >其中:股票 37,716,867.87 94.12
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,347,563.9 5.86
      6 其他資產 8,366.4 0.02
      7 合計 40,072,798.17 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 45,137,725.7 94.10
      >其中:股票 45,137,725.7 94.10
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,681,820.43 5.59
      6 其他資產 148,339.52 0.31
      7 合計 47,967,885.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 44,360,501.38 93.86
      >其中:股票 44,360,501.38 93.86
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,829,056.56 5.99
      6 其他資產 70,521.12 0.15
      7 合計 47,260,079.06 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 42,151,986.09 93.21
      >其中:股票 42,151,986.09 93.21
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,040,579.17 6.72
      6 其他資產 28,138.4 0.06
      7 合計 45,220,703.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 45,774,751.48 93.97
      >其中:股票 45,774,751.48 93.97
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,913,431.17 5.98
      6 其他資產 22,380.18 0.05
      7 合計 48,710,562.83 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 57,976,389.29 92.58
      >其中:股票 57,976,389.29 92.58
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,921,855.31 6.26
      6 其他資產 721,659.96 1.15
      7 合計 62,619,904.56 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 51,440,303.53 93.27
      >其中:股票 51,440,303.53 93.27
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,679,718.22 6.67
      6 其他資產 34,634.87 0.06
      7 合計 55,154,656.62 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 68,199,508.16 91.25
      >其中:股票 68,199,508.16 91.25
      2 固定收益投資 56,462.81 0.08
      >其中:債券 56,462.81 0.08
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,463,481.45 7.31
      6 其他資產 1,022,801.31 1.37
      7 合計 74,742,253.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 43,146,737.68 90.64
      >其中:股票 43,146,737.68 90.64
      2 固定收益投資 5,425.21 0.01
      >其中:債券 5,425.21 0.01
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,278,951.5 8.99
      6 其他資產 169,216.12 0.36
      7 合計 47,600,330.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 61,977,965.19 93.08
      >其中:股票 61,977,965.19 93.08
      2 固定收益投資 4,700 0.01
      >其中:債券 4,700 0.01
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,251,540.84 6.39
      6 其他資產 348,826.4 0.52
      7 合計 66,583,032.43 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 54,757,655.78 86.10
      >其中:股票 54,757,655.78 86.10
      2 固定收益投資 3,544,387.5 5.57
      >其中:債券 3,544,387.5 5.57
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 2,300,000 3.62
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,314,455.5 3.64
      6 其他資產 680,082.42 1.07
      7 合計 63,596,581.2 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 215,571,804.25 79.58
      >其中:股票 215,571,804.25 79.58
      2 固定收益投資 13,929,664.5 5.14
      >其中:債券 13,929,664.5 5.14
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 30,600,000 11.30
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,519,923.46 1.67
      6 其他資產 6,250,249.8 2.31
      7 合計 270,871,642.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 271,799,780.69 84.92
      >其中:股票 271,799,780.69 84.92
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 48,178,528.68 15.05
      6 其他資產 68,943.02 0.02
      7 合計 320,047,252.39 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,888,154 8.26
      C 制造業 17,505,284.89 50.06
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,310,318 6.61
      E 建筑業 953,501.6 2.73
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,038,917 11.55
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,262,377.16 9.33
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 244,500 0.70
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 283,504 0.81
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 1,595,430 4.56
      S 綜合 0 0.00
      合計 33,081,986.65 94.61
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 963,000 2.75
      C 制造業 20,442,129.83 58.29
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,106,640 3.16
      E 建筑業 1,594,251.8 4.55
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,370,932 9.61
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,746,591.56 10.68
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 475,398 1.36
      N 水利、環境和公共設施管理業 123,375 0.35
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 1,438,059 4.10
      S 綜合 0 0.00
      合計 33,260,377.19 94.84
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 769,843 1.93
      C 制造業 24,579,182.43 61.57
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,559,448 3.91
      E 建筑業 3,218,508 8.06
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,719,651 9.32
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,333,349.44 8.35
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 536,886 1.34
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 37,716,867.87 94.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 632,970 1.33
      C 制造業 27,327,976.46 57.33
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,328,410 4.88
      E 建筑業 3,443,964 7.22
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,761,979 3.70
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,929,829.44 18.73
      J 金融業 68,358.8 0.14
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 644,238 1.35
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 45,137,725.7 94.69
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,335,438 2.85
      C 制造業 28,268,399.57 60.25
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,358,961.95 5.03
      E 建筑業 2,058,497 4.39
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,389,204 2.96
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,474,100.5 15.93
      J 金融業 80,360.36 0.17
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 602,280 1.28
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 793,260 1.69
      S 綜合 0 0.00
      合計 44,360,501.38 94.54
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 3,440,569 7.68
      C 制造業 34,936,632.69 78.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,106,169.6 2.47
      E 建筑業 557,760 1.25
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 304,865 0.68
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,307,177 2.92
      J 金融業 498,812.8 1.11
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 42,151,986.09 94.11
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 863,566.26 1.78
      C 制造業 42,514,608.7 87.63
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,352,138.8 2.79
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 577,632 1.19
      J 金融業 466,805.72 0.96
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 45,774,751.48 94.35
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 888,207.58 1.45
      C 制造業 52,539,510.91 85.50
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,232,000 2.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,228,356 2.00
      J 金融業 2,088,314.8 3.40
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 57,976,389.29 94.34
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 6,770.6 0.01
      C 制造業 46,166,648.13 84.49
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,259,388 2.30
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,566.4 0.02
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,387,786 2.54
      J 金融業 2,606,144.4 4.77
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 51,440,303.53 94.14
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 57,943,392.47 79.67
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 193,525.19 0.27
      E 建筑業 10,448.6 0.01
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,722 0.04
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,564,798 2.15
      J 金融業 8,431,236.28 11.59
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 9,741.36 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 20,644.26 0.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 68,199,508.16 93.77
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 318,432 0.68
      C 制造業 29,867,103.06 63.31
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,696,136.86 12.07
      E 建筑業 5,403.6 0.01
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,573,248.92 3.33
      J 金融業 5,289,112.2 11.21
      K 房地產業 387,228 0.82
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 10,073.04 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 43,146,737.68 91.46
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 239,343 0.37
      C 制造業 38,328,767.75 58.62
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,658,422.23 7.12
      E 建筑業 11,014.44 0.02
      F 批發和零售業 22,054.36 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 731,001 1.12
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,943,034.2 4.50
      J 金融業 11,181,355.52 17.10
      K 房地產業 896,944 1.37
      L 租賃和商務服務業 2,160,720 3.30
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 24,408.69 0.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 780,900 1.19
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 61,977,965.19 94.78
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 873,145 1.41
      B 采礦業 800,048 1.29
      C 制造業 30,963,407.93 49.90
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,131,564.12 1.82
      E 建筑業 979,992 1.58
      F 批發和零售業 467,714.82 0.75
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,585,163 2.55
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,333,912.65 2.15
      J 金融業 11,812,544.4 19.04
      K 房地產業 1,604,767.3 2.59
      L 租賃和商務服務業 1,231,872 1.99
      M 科學研究和技術服務業 626,570 1.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 25,399.56 0.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 8,451 0.01
      Q 衛生和社會工作 702,844 1.13
      R 文化、體育和娛樂業 610,260 0.98
      S 綜合 0 0.00
      合計 54,757,655.78 88.25
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 593,670 0.22
      B 采礦業 7,297,429 2.74
      C 制造業 122,614,149.66 46.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,119,178 1.55
      E 建筑業 3,403,093 1.28
      F 批發和零售業 1,032,232.72 0.39
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,387,978 2.40
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,902,679.73 2.60
      J 金融業 43,832,697.8 16.48
      K 房地產業 7,278,733.14 2.74
      L 租賃和商務服務業 4,615,254 1.74
      M 科學研究和技術服務業 2,790,881.2 1.05
      N 水利、環境和公共設施管理業 127,755 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 878,250 0.33
      Q 衛生和社會工作 2,066,573 0.78
      R 文化、體育和娛樂業 1,631,250 0.61
      S 綜合 0 0.00
      合計 215,571,804.25 81.06
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 5,061,218 1.68
      B 采礦業 7,243,737 2.40
      C 制造業 131,136,706.47 43.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,250,572 1.74
      E 建筑業 5,072,644.12 1.68
      F 批發和零售業 1,287,075.03 0.43
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,587,648.44 2.51
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,550,947.68 4.82
      J 金融業 76,501,119.55 25.33
      K 房地產業 9,789,867 3.24
      L 租賃和商務服務業 4,400,502 1.46
      M 科學研究和技術服務業 14,813.4 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,604,590 0.53
      R 文化、體育和娛樂業 2,298,340 0.76
      S 綜合 0 0.00
      合計 271,799,780.69 89.99

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600026 中遠海能 203,900 3,431,637 9.81
      2 688596 正帆科技 79,038 3,009,767.04 8.61
      3 600398 海瀾之家 209,900 1,889,100 5.40
      4 601985 中國核電 197,000 1,810,430 5.18
      5 600060 海信視像 69,800 1,668,918 4.77
      6 002555 三七互娛 92,300 1,606,943 4.60
      7 300144 宋城演藝 155,500 1,595,430 4.56
      8 002126 銀輪股份 84,100 1,523,892 4.36
      9 688036 傳音控股 8,938 1,503,997.26 4.30
      10 600519 貴州茅臺 800 1,362,320 3.90
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688596 正帆科技 83,728 3,318,140.64 9.46
      2 600026 中遠海能 247,300 3,026,952 8.63
      3 002126 銀輪股份 143,400 2,677,278 7.63
      4 600519 貴州茅臺 1,200 2,071,200 5.91
      5 002555 三七互娛 92,300 1,736,163 4.95
      6 600398 海瀾之家 205,400 1,524,068 4.35
      7 600060 海信視像 69,800 1,458,820 4.16
      8 300144 宋城演藝 145,700 1,438,059 4.10
      9 002152 廣電運通 110,300 1,352,278 3.86
      10 688036 傳音控股 9,558 1,322,827.2 3.77
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 152,550 3,566,619 8.93
      2 600026 中遠海能 247,300 3,343,496 8.38
      3 688596 正帆科技 83,728 3,123,054.4 7.82
      4 002126 銀輪股份 143,400 2,708,826 6.79
      5 605598 上海港灣 83,580 2,632,770 6.60
      6 300316 晶盛機電 37,100 1,770,041 4.43
      7 600809 山西汾酒 6,700 1,604,650 4.02
      8 300332 天壕能源 161,100 1,559,448 3.91
      9 600398 海瀾之家 193,500 1,486,080 3.72
      10 600060 海信視像 62,700 1,408,242 3.53
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 142,050 4,716,060 9.89
      2 688596 正帆科技 87,745 3,799,358.5 7.97
      3 605598 上海港灣 65,400 3,443,964 7.22
      4 300054 鼎龍股份 134,900 3,336,077 7.00
      5 300316 晶盛機電 37,900 2,687,110 5.64
      6 002126 銀輪股份 150,600 2,665,620 5.59
      7 002555 三七互娛 75,900 2,647,392 5.55
      8 002230 科大訊飛 35,100 2,385,396 5.00
      9 300332 天壕環境 203,000 2,328,410 4.88
      10 600732 愛旭股份 59,640 1,833,930 3.85
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 95,300 4,618,238 9.84
      2 300054 鼎龍股份 139,700 3,422,650 7.29
      3 603688 石英股份 23,500 2,901,780 6.18
      4 688596 正帆科技 82,183 2,886,266.96 6.15
      5 300316 晶盛機電 37,900 2,474,491 5.27
      6 300332 天壕環境 203,000 2,354,800 5.02
      7 002230 科大訊飛 35,100 2,235,168 4.76
      8 002555 三七互娛 75,900 2,159,355 4.60
      9 605598 上海港灣 71,900 2,058,497 4.39
      10 002126 銀輪股份 120,500 1,719,535 3.66
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 106,400 4,007,024 8.95
      2 603688 石英股份 27,100 3,558,772 7.95
      3 002594 比亞迪 12,700 3,263,519 7.29
      4 300054 鼎龍股份 139,500 2,969,955 6.63
      5 300316 晶盛機電 46,600 2,961,896 6.61
      6 600988 赤峰黃金 103,700 1,871,785 4.18
      7 600600 青島啤酒 16,800 1,806,000 4.03
      8 000975 銀泰黃金 142,100 1,568,784 3.50
      9 600519 貴州茅臺 900 1,554,300 3.47
      10 600298 安琪酵母 32,500 1,469,650 3.28
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 108,400 4,851,984 10.00
      2 600519 貴州茅臺 2,300 4,306,750 8.88
      3 002466 天齊鋰業 40,800 4,096,320 8.44
      4 603688 石英股份 33,200 3,842,900 7.92
      5 002812 恩捷股份 21,000 3,656,520 7.54
      6 002594 比亞迪 12,700 3,200,527 6.60
      7 300316 晶盛機電 46,600 3,151,092 6.49
      8 600486 揚農化工 22,300 2,230,223 4.60
      9 600392 盛和資源 139,400 2,110,516 4.35
      10 600298 安琪酵母 32,500 1,351,350 2.79
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 103,600 6,101,004 9.93
      2 002812 恩捷股份 21,000 5,259,450 8.56
      3 002466 天齊鋰業 40,800 5,091,840 8.29
      4 600519 貴州茅臺 2,300 4,703,500 7.65
      5 603688 石英股份 26,800 3,553,948 5.78
      6 300316 晶盛機電 46,600 3,149,694 5.13
      7 002594 比亞迪 8,900 2,968,061 4.83
      8 600486 揚農化工 17,700 2,359,056 3.84
      9 600809 山西汾酒 6,960 2,260,608 3.68
      10 600392 盛和資源 98,900 2,235,140 3.64
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 125,500 5,358,850 9.81
      2 600111 北方稀土 128,100 4,961,313 9.08
      3 002812 恩捷股份 21,000 4,620,000 8.46
      4 603806 福斯特 27,000 3,064,230 5.61
      5 002466 天齊鋰業 35,800 2,913,762 5.33
      6 600298 安琪酵母 68,500 2,855,080 5.23
      7 600519 貴州茅臺 1,500 2,578,500 4.72
      8 300316 晶盛機電 41,900 2,514,000 4.60
      9 000792 鹽湖股份 72,800 2,189,096 4.01
      10 600809 山西汾酒 6,960 1,774,104 3.25
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 161,900 6,759,325 9.29
      2 600111 北方稀土 128,100 5,866,980 8.07
      3 002812 恩捷股份 17,600 4,407,040 6.06
      4 600060 海信視像 301,400 4,053,830 5.57
      5 300059 東方財富 104,560 3,880,221.6 5.33
      6 002466 天齊鋰業 34,300 3,670,100 5.05
      7 002158 漢鐘精機 125,700 3,347,391 4.60
      8 300316 晶盛機電 41,900 2,912,050 4.00
      9 600298 安琪酵母 47,300 2,855,028 3.93
      10 300033 同花順 14,200 2,053,036 2.82
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600905 三峽能源 820,769 5,696,136.86 12.07
      2 002129 中環股份 94,300 4,325,541 9.17
      3 600111 北方稀土 70,700 3,129,889 6.63
      4 600809 山西汾酒 8,760 2,763,780 5.86
      5 300059 東方財富 68,560 2,356,407.2 5.00
      6 002812 恩捷股份 7,900 2,212,948 4.69
      7 600060 海信視像 187,800 2,197,260 4.66
      8 002651 利君股份 142,000 1,834,640 3.89
      9 300595 歐普康視 18,700 1,527,042 3.24
      10 603906 龍蟠科技 29,580 1,486,986.6 3.15
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 中環股份 126,100 4,867,460 7.44
      2 600905 三峽能源 820,769 4,653,760.23 7.12
      3 600060 海信視像 250,400 4,231,760 6.47
      4 603906 龍蟠科技 106,780 3,737,300 5.72
      5 600298 安琪酵母 59,300 3,224,734 4.93
      6 000858 五糧液 10,000 2,978,900 4.56
      7 600809 山西汾酒 5,900 2,643,200 4.04
      8 600519 貴州茅臺 1,200 2,468,040 3.77
      9 300059 東方財富 73,460 2,408,753.4 3.68
      10 002142 寧波銀行 60,100 2,342,097 3.58
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 33,100 2,604,970 4.20
      2 600519 貴州茅臺 1,100 2,209,900 3.56
      3 000858 五糧液 7,200 1,929,456 3.11
      4 002142 寧波銀行 36,100 1,403,568 2.26
      5 000651 格力電器 20,400 1,279,080 2.06
      6 600016 民生銀行 232,600 1,174,630 1.89
      7 601012 隆基股份 12,500 1,100,000 1.77
      8 000568 瀘州老窖 4,700 1,057,594 1.70
      9 600887 伊利股份 26,300 1,052,789 1.70
      10 601888 中國中免 3,200 979,456 1.58
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 108,800 9,463,424 3.56
      2 000333 美的集團 76,500 7,530,660 2.83
      3 600519 貴州茅臺 3,600 7,192,800 2.70
      4 000858 五糧液 24,600 7,179,510 2.70
      5 600887 伊利股份 154,000 6,832,980 2.57
      6 002142 寧波銀行 186,700 6,597,978 2.48
      7 002475 立訊精密 102,000 5,724,240 2.15
      8 000001 平安銀行 286,000 5,531,240 2.08
      9 600837 海通證券 374,400 4,814,784 1.81
      10 601899 紫金礦業 438,400 4,072,736 1.53
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 8,100 13,514,850 4.47
      2 601229 上海銀行 1,254,391 10,210,742.74 3.38
      3 000858 五糧液 38,300 8,464,300 2.80
      4 000333 美的集團 102,000 7,405,200 2.45
      5 002142 寧波銀行 222,800 7,013,744 2.32
      6 600276 恒瑞醫藥 77,100 6,925,122 2.29
      7 601318 中國平安 87,500 6,672,750 2.21
      8 000166 申萬宏源 1,135,551 6,029,775.81 2.00
      9 600837 海通證券 334,000 4,726,100 1.56
      10 600887 伊利股份 120,000 4,620,000 1.53
      歷史凈值
      -

      認購費率



      本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:


      認購金額(M

      A類基金份額認購費率

      M100

      1.20%

      100萬≤M300

      0.80%

      300萬≤M500

      0.50%

      M500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      A類基金份額申購費率

      M100

      1.50%

      100≤M300

      1.20%

      300≤M500

      0.80%

      M≥500

      每筆1000

      本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A類份額贖回費率

      C類份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30≤Y180

      0.50%

      0%

      Y≥180

      0%

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30天(含)不滿90天的,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90天(含)不滿180天的,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。


      管理費率

      1.20%/年

      托管費率

      0.20%/年

      銷售服務費率

      0%

      申請限額


      1、投資人申購A類基金份額,首次單筆最低申購金額為人民幣1.00元,追加申購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人申購C類基金份額,首次單筆最低申購金額為人民幣1.00元,追加申購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低申購金額和追加最低申購金額限制,具體以銷售機構公布的為準;

      2、基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次贖回某一類別基金份額不得低于1份;每個交易賬戶最低持有某一類別基金份額余額為1份,若某筆贖回導致單個交易賬戶的某一類別基金份額余額少于1份時,該類份額余額部分基金份額必須一同贖回;

      3、本基金目前對單個投資人累計持有的基金份額不設上限限制,但如單一投資者持有基金份額數的比例達到或者超過基金份額總數的50%,或者有可能變相規避前述50%比例,則基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的申購申請;

      4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

      5、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額等數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安價值藍籌混合A
      -
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        -
          匯安價值藍籌混合A
          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            安信證券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
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