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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安均衡優選混合
      (代碼 : 010412)
      風險等級:
      基金概括
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      鄒唯

      基金經理簡介

      經驗。曾任長城證券有限公司研究部行業分析師,嘉實基金管理有限公司行業分析師、基金經理、主題策略組組長,中信產業基金金融投資部董事總經理,嘉實基金管理有限公司基金經理、主題策略組組長、董事總經理。2017年12月1日加入匯安基金管理有限責任公司,擔任副總經理,權益首席投資官,景氣成長組基金經理。 2018年4月26日至2020年6月3日,任匯安趨勢動力股票型證券投資基金基金經理;2019年1月25日至2020年8月3日,任匯安核心成長混合型證券投資基金基金經理;2018年9月27日至今,任匯安裕陽三年定期開放混合型證券投資基金基金經理;2019年8月28日至今,任匯安行業龍頭混合型證券投資基金基金經理;2020年12月16日至今,任匯安泓陽三年持有期混合型證券投資基金基金經理;2021年2月9日至今,任匯安均衡優選混合型證券投資基金基金經理;2022年4月1日至今,任匯安潤陽三年持有期混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 434,201,062.51 94.21
      >其中:股票 434,201,062.51 94.21
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 26,393,836.37 5.73
      6 其他資產 268,751.66 0.06
      7 合計 460,863,650.54 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 548,679,495.64 90.43
      >其中:股票 548,679,495.64 90.43
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 50,077,015.98 8.25
      6 其他資產 7,970,461 1.31
      7 合計 606,726,972.62 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 610,811,043.78 94.41
      >其中:股票 610,811,043.78 94.41
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 35,981,177.71 5.56
      6 其他資產 165,313.28 0.03
      7 合計 646,957,534.77 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 675,481,969.44 94.51
      >其中:股票 675,481,969.44 94.51
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 38,726,133.6 5.42
      6 其他資產 512,994.42 0.07
      7 合計 714,721,097.46 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 617,832,835.78 94.66
      >其中:股票 617,832,835.78 94.66
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 34,625,174.4 5.30
      6 其他資產 243,788.74 0.04
      7 合計 652,701,798.92 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 457,946,485.46 91.62
      >其中:股票 457,946,485.46 91.62
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 35,450,100.75 7.09
      6 其他資產 6,448,920.71 1.29
      7 合計 499,845,506.92 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 505,813,981.81 89.81
      >其中:股票 505,813,981.81 89.81
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 31,575,794.79 5.61
      6 其他資產 25,807,816.63 4.58
      7 合計 563,197,593.23 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 634,094,721.46 93.66
      >其中:股票 634,094,721.46 93.66
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 37,915,080.65 5.60
      6 其他資產 4,982,651.78 0.74
      7 合計 676,992,453.89 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 584,255,053.42 94.21
      >其中:股票 584,255,053.42 94.21
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 35,185,666.56 5.67
      6 其他資產 728,827.36 0.12
      7 合計 620,169,547.34 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 685,762,683.55 94.29
      >其中:股票 685,762,683.55 94.29
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 40,569,267.43 5.58
      6 其他資產 942,572.5 0.13
      7 合計 727,274,523.48 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 625,215,168.11 92.66
      >其中:股票 625,215,168.11 92.66
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 38,458,767.83 5.70
      6 其他資產 11,064,906.67 1.64
      7 合計 674,738,842.61 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 831,039,079.91 85.72
      >其中:股票 831,039,079.91 85.72
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 87,876,586.42 9.06
      6 其他資產 50,550,128.32 5.21
      7 合計 969,465,794.65 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 373,015,122.33 81.44
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 8,591.85 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 61,141,473.36 13.35
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,097.6 0.00
      M 科學研究和技術服務業 23,748.61 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 9,028.76 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 434,201,062.51 94.80
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 465,862,616.03 80.30
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 36,805.39 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 10,394.73 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 82,721,054.92 14.26
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,058 0.00
      M 科學研究和技術服務業 26,564.46 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 19,002.11 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 548,679,495.64 94.58
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 523,716,931.92 81.15
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 33,563.97 0.01
      E 建筑業 11,173.93 0.00
      F 批發和零售業 82,782.43 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 86,759,258.13 13.44
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 140,537.96 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 45,609.98 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 21,185.46 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 610,811,043.78 94.64
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 568,127,433.33 79.86
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,447.47 0.00
      E 建筑業 10,332.25 0.00
      F 批發和零售業 59,107.85 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 107,166,056.98 15.06
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 37,242.13 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 22,566.57 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 23,782.86 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 675,481,969.44 94.96
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 478,376,904.85 73.59
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 368,222.8 0.06
      E 建筑業 13,114,479.1 2.02
      F 批發和零售業 262,336.78 0.04
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 125,524,894.88 19.31
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 50,587.45 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 103,469.59 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 31,940.33 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 617,832,835.78 95.05
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 457,341,480.21 91.96
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 206,745.75 0.04
      J 金融業 82,553.38 0.02
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 202,822.52 0.04
      N 水利、環境和公共設施管理業 38,283.7 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 68,995.4 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 5,604.5 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 457,946,485.46 92.08
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 505,031,325.52 89.96
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 422,922 0.08
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 248,639.35 0.04
      N 水利、環境和公共設施管理業 74,313.44 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 31,314.5 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 5,467 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 505,813,981.81 90.10
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 632,991,965.28 94.48
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 529,307.71 0.08
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 19,679.97 0.00
      M 科學研究和技術服務業 53,749.33 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 290,398.48 0.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 209,620.69 0.03
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 634,094,721.46 94.64
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 567,484,540.84 92.01
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 54,591.3 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 75,792.64 0.01
      J 金融業 16,318,960 2.65
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 18,597.54 0.00
      M 科學研究和技術服務業 265,267.85 0.04
      N 水利、環境和公共設施管理業 21,551.15 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 15,752.1 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 584,255,053.42 94.72
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 14,251,425 1.97
      C 制造業 636,882,103.53 87.98
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 12,805,977.8 1.77
      F 批發和零售業 75,529.83 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 299,185.49 0.04
      J 金融業 21,011,682 2.90
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 364,756.09 0.05
      N 水利、環境和公共設施管理業 40,839.39 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 685,762,683.55 94.74
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 560,582,066.09 84.69
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,299,875.22 0.95
      E 建筑業 13,047,583.39 1.97
      F 批發和零售業 77,729.83 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,964 0.00
      J 金融業 38,855,285 5.87
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 32,194.84 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 41,582.58 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
      S 綜合 6,233,500 0.94
      合計 625,215,168.11 94.46
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 725,640,919.07 82.75
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,160,036.6 0.59
      E 建筑業 9,051,147.37 1.03
      F 批發和零售業 73,523.22 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18,405,576.64 2.10
      J 金融業 72,666,440.13 8.29
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 30,146.6 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 831,039,079.91 94.77

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688012 中微公司 300,759 44,903,318.7 9.80
      2 688596 正帆科技 1,178,470 44,876,137.6 9.80
      3 300260 新萊應材 1,590,940 44,005,400.4 9.61
      4 688072 拓荊科技 221,846 41,820,189.46 9.13
      5 688037 芯源微 349,925 39,093,621 8.54
      6 688120 華海清科 223,703 38,924,322 8.50
      7 688409 富創精密 596,587 38,408,271.06 8.39
      8 300666 江豐電子 834,100 37,217,542 8.13
      9 688111 金山辦公 108,293 31,513,263 6.88
      10 688256 寒武紀 170,401 29,557,757.46 6.45
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688072 拓荊科技 248,349 57,443,123.7 9.90
      2 688596 正帆科技 1,425,421 56,489,434.23 9.74
      3 300666 江豐電子 899,200 52,675,136 9.08
      4 300260 新萊應材 1,664,240 50,642,823.2 8.73
      5 688037 芯源微 376,998 50,370,702.78 8.68
      6 688012 中微公司 314,796 48,352,665.6 8.33
      7 688409 富創精密 610,510 47,809,038.1 8.24
      8 688111 金山辦公 144,620 45,728,844 7.88
      9 688120 華海清科 237,005 44,485,838.5 7.67
      10 688256 寒武紀 273,767 36,947,594.32 6.37
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 1,684,040 63,808,275.6 9.89
      2 300666 江豐電子 940,200 58,377,018 9.05
      3 688596 正帆科技 1,530,000 57,069,000 8.84
      4 688072 拓荊科技 235,249 56,038,664.29 8.68
      5 688409 富創精密 565,994 53,033,637.8 8.22
      6 688111 金山辦公 141,104 52,321,363.2 8.11
      7 688037 芯源微 381,336 50,519,393.28 7.83
      8 688120 華海清科 245,378 46,989,887 7.28
      9 000977 浪潮信息 1,170,000 44,003,700 6.82
      10 688012 中微公司 286,578 43,144,317.9 6.68
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 1,735,640 68,592,492.8 9.64
      2 688596 正帆科技 1,530,000 66,249,000 9.31
      3 300666 江豐電子 940,000 63,882,400 8.98
      4 688072 拓荊科技 144,000 61,339,680 8.62
      5 688037 芯源微 353,084 60,359,709.8 8.49
      6 000977 浪潮信息 1,138,100 55,197,850 7.76
      7 688409 富創精密 490,000 53,410,000 7.51
      8 688256 寒武紀 265,339 49,883,732 7.01
      9 688111 金山辦公 96,762 45,692,951.64 6.42
      10 300604 長川科技 900,000 42,741,000 6.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 876,400 59,849,356 9.21
      2 300666 江豐電子 813,992 57,135,853.35 8.79
      3 300855 圖南股份 1,200,000 54,708,000 8.42
      4 688409 富創精密 476,828 54,048,453.8 8.31
      5 688596 正帆科技 1,515,982 53,241,287.84 8.19
      6 688111 金山辦公 93,562 44,254,826 6.81
      7 003043 華亞智能 668,619 40,912,796.61 6.29
      8 300604 長川科技 818,400 39,577,824 6.09
      9 688037 芯源微 173,872 38,752,591.36 5.96
      10 688072 拓荊科技 134,804 38,007,987.8 5.85
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 724,698 48,627,235.8 9.78
      2 300666 江豐電子 696,992 48,205,880.53 9.69
      3 603806 福斯特 709,440 47,135,193.6 9.48
      4 300395 菲利華 829,900 45,644,500 9.18
      5 300855 圖南股份 948,700 44,389,673 8.93
      6 601012 隆基綠能 896,600 37,890,316 7.62
      7 688409 富創精密 343,203 37,103,676.33 7.46
      8 600862 中航高科 1,622,800 36,172,212 7.27
      9 688122 西部超導 379,588 35,943,187.72 7.23
      10 688596 正帆科技 942,933 32,012,575.35 6.44
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 600,000 59,088,000 10.53
      2 300666 江豐電子 608,181 56,006,422.62 9.98
      3 300395 菲利華 765,000 45,808,200 8.16
      4 601012 隆基綠能 931,600 44,632,956 7.95
      5 300750 寧德時代 110,600 44,338,434 7.90
      6 600563 法拉電子 257,000 41,292,190 7.36
      7 603806 福斯特 762,540 40,567,128 7.23
      8 002812 恩捷股份 207,600 36,147,312 6.44
      9 300855 圖南股份 800,600 35,794,826 6.38
      10 600862 中航高科 1,141,000 28,182,700 5.02
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 117,600 62,798,400 9.37
      2 601012 隆基綠能 931,700 62,079,171 9.27
      3 002812 恩捷股份 211,000 52,844,950 7.89
      4 600563 法拉電子 257,000 52,726,120 7.87
      5 603806 福斯特 744,040 48,749,500.8 7.28
      6 002241 歌爾股份 1,364,000 45,830,400 6.84
      7 300395 菲利華 995,000 44,775,000 6.68
      8 300014 億緯鋰能 450,000 43,875,000 6.55
      9 603501 韋爾股份 200,000 34,606,000 5.17
      10 300855 圖南股份 783,000 32,721,570 4.88
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 98,400 50,410,320 8.17
      2 601012 隆基股份 690,000 49,811,100 8.08
      3 603806 福斯特 437,000 49,595,130 8.04
      4 002812 恩捷股份 225,000 49,500,000 8.03
      5 002241 歌爾股份 1,327,000 45,648,800 7.40
      6 300014 億緯鋰能 536,000 43,239,120 7.01
      7 300395 菲利華 716,000 40,246,360 6.53
      8 600563 法拉電子 174,000 34,972,260 5.67
      9 600862 中航高科 1,170,000 26,325,000 4.27
      10 300855 圖南股份 524,000 25,178,200 4.08
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603806 福斯特 438,000 57,180,900 7.90
      2 002241 歌爾股份 1,050,000 56,805,000 7.85
      3 002466 天齊鋰業 518,000 55,426,000 7.66
      4 300750 寧德時代 92,200 54,213,600 7.49
      5 601012 隆基股份 627,000 54,047,400 7.47
      6 002812 恩捷股份 210,000 52,584,000 7.26
      7 300014 億緯鋰能 419,000 49,517,420 6.84
      8 300395 菲利華 577,000 37,931,980 5.24
      9 600862 中航高科 844,500 30,199,320 4.17
      10 603501 韋爾股份 93,000 28,901,610 3.99
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002812 恩捷股份 200,900 56,276,108 8.50
      2 002241 歌爾股份 1,169,000 50,383,900 7.61
      3 601012 隆基股份 610,600 50,362,288 7.61
      4 603806 福斯特 395,000 50,086,000 7.57
      5 002466 天齊鋰業 477,000 48,453,660 7.32
      6 300014 億緯鋰能 484,000 47,930,520 7.24
      7 300750 寧德時代 87,300 45,896,229 6.93
      8 300059 東方財富 1,130,500 38,855,285 5.87
      9 603659 璞泰來 199,000 34,228,000 5.17
      10 688598 金博股份 88,055 30,904,663.35 4.67
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002466 天齊鋰業 1,183,500 73,400,670 8.37
      2 300059 東方財富 2,215,057 72,631,719.03 8.28
      3 002812 恩捷股份 297,100 69,551,110 7.93
      4 300014 億緯鋰能 668,846 69,513,164.78 7.93
      5 300750 寧德時代 127,800 68,347,440 7.79
      6 601012 隆基股份 702,000 62,365,680 7.11
      7 600438 通威股份 1,357,800 58,752,006 6.70
      8 600862 中航高科 1,827,700 56,256,606 6.42
      9 300395 菲利華 1,095,968 52,847,576.96 6.03
      10 603659 璞泰來 356,366 48,679,595.6 5.55
      歷史凈值
      -

      認購費率

      本基金對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:

      認購金額(M

      認購費率

      M100

      1.20%

      100萬≤M200

      0.80%

      200萬≤M500

      0.50%

      M500

      按筆收取,1,000/

        本基金的認購費由基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

      申購費率

      本基金的申購費率如下:

      申購金額(M

      申購費率

      M100

      1.50%

      100萬≤M200

      1.20%

      200萬≤M500

      0.80%

      M500

      按筆收取,1,000/

      本基金的申購費用由基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。

      贖回費率

      本基金的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      贖回費率

      Y7

      1.50%

      7天≤Y30

      0.75%

      30天≤Y180

      0.50%

      Y180

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30天(含)不滿90天的,將贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90天(含)不滿180天的,將贖回費總額的50%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

      管理費率

      1.20%

      托管費率

      0.20%

      銷售服務費率


      申請限額

          1.本基金認購采用金額認購方式。

          2.投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

          3.投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

          4.投資人認購本基金,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

          5.募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

          6.投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?/span>T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。


       

      匯安均衡優選混合
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        匯安均衡優選混合
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          匯安均衡優選混合
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            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            萬聯證券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
            北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            渤海證券股份有限公司 400-651-5988 www.bhzq.com.cn
            西部證券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
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