<dd id="u5lj4"></dd>

    1. <em id="u5lj4"><object id="u5lj4"><input id="u5lj4"></input></object></em>
      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安鑫利優選混合A
      (代碼 : 010558)
      風險等級:
      基金概括
      基金經理
      投資組合
      基金凈值
      費率結構
      基金分紅
      基金公告
      定期公告
      法律文件
      銷售機構
      基金名稱
      基金代碼
      基金類型
      基金經理
      基金管理人
      風險等級
      基金托管人
      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      劉田

      基金經理簡介

      金基金經理。 劉田先生,中國人民大學政治經濟學碩士研究生,11年證券、基金行業從業經驗。曾任凱盛電子科技有限責任公司銷售部銷售工程師;中郵創業基金管理有限公司投資研究部研究員;中郵創業基金管理股份有限公司投資部基金經理。2020年4月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任景氣成長組基金經理。 2021年6月9日至2022年6月15日,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2022年5月19日至2023年5月29日,任匯安資產輪動靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年7月31日至今,任匯安核心成長混合型證券投資基金基金經理;2022年5月19日至今,任匯安行業龍頭混合型證券投資基金基金經理;2023年5月29日至今,任匯安鑫利優選混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 104,962,440.37 84.94
      >其中:股票 104,962,440.37 84.94
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,909,341.63 13.68
      6 其他資產 1,699,897.8 1.38
      7 合計 123,571,679.8 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 114,958,589.75 84.76
      >其中:股票 114,958,589.75 84.76
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 20,550,677.25 15.15
      6 其他資產 111,745.44 0.08
      7 合計 135,621,012.44 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 125,152,743.25 84.48
      >其中:股票 125,152,743.25 84.48
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 22,903,142.35 15.46
      6 其他資產 91,764.52 0.06
      7 合計 148,147,650.12 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 164,279,100.72 90.13
      >其中:股票 164,279,100.72 90.13
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,053,894.29 8.81
      6 其他資產 1,936,910.92 1.06
      7 合計 182,269,905.93 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 202,216,591.02 94.20
      >其中:股票 202,216,591.02 94.20
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,194,892.43 5.22
      6 其他資產 1,247,635.3 0.58
      7 合計 214,659,118.75 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 191,329,645.36 93.25
      >其中:股票 191,329,645.36 93.25
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,655,858.89 6.66
      6 其他資產 183,751.78 0.09
      7 合計 205,169,256.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 183,394,407.66 93.11
      >其中:股票 183,394,407.66 93.11
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,532,379.85 6.87
      6 其他資產 37,417.53 0.02
      7 合計 196,964,205.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 214,433,048.39 91.54
      >其中:股票 214,433,048.39 91.54
      2 固定收益投資 464,365.12 0.20
      >其中:債券 464,365.12 0.20
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 18,839,637.63 8.04
      6 其他資產 518,035.05 0.22
      7 合計 234,255,086.19 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 205,287,629.16 92.54
      >其中:股票 205,287,629.16 92.54
      2 固定收益投資 449,781.36 0.20
      >其中:債券 449,781.36 0.20
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,003,400.67 7.21
      6 其他資產 84,965.3 0.04
      7 合計 221,825,776.49 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 264,854,039.38 93.05
      >其中:股票 264,854,039.38 93.05
      2 固定收益投資 396,000 0.14
      >其中:債券 396,000 0.14
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,800,677.12 6.25
      6 其他資產 1,571,723.66 0.55
      7 合計 284,622,440.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 354,153,423.01 92.95
      >其中:股票 354,153,423.01 92.95
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 26,667,441.33 7.00
      6 其他資產 199,832.36 0.05
      7 合計 381,020,696.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 359,157,435.58 84.56
      >其中:股票 359,157,435.58 84.56
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 64,047,129.01 15.08
      6 其他資產 1,532,756.56 0.36
      7 合計 424,737,321.15 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,185,600 0.98
      C 制造業 73,182,978.25 60.22
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,491,420 2.87
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,250,068.95 1.85
      H 住宿和餐飲業 2,789,500 2.30
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,223,996.05 9.24
      J 金融業 10,834,385 8.91
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 2,323.2 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,168.92 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 104,962,440.37 86.36
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,383,200 1.02
      C 制造業 93,649,916.13 69.37
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 19,927.07 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,357.91 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,549,693.37 7.81
      J 金融業 6,189,160 4.58
      K 房地產業 1,386,000 1.03
      L 租賃和商務服務業 2,293.5 0.00
      M 科學研究和技術服務業 1,771,575.36 1.31
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,466.41 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 114,958,589.75 85.15
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 76,665,908.23 51.94
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 33,563.97 0.02
      E 建筑業 5,453.65 0.00
      F 批發和零售業 36,664.31 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 38,751,667.17 26.26
      J 金融業 6,508,074 4.41
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,068,780 2.08
      M 科學研究和技術服務業 53,290.6 0.04
      N 水利、環境和公共設施管理業 16,171.98 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 13,169.34 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 125,152,743.25 84.80
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 93,667,410.7 51.69
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,447.47 0.02
      E 建筑業 4,962.37 0.00
      F 批發和零售業 24,339.69 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 67,111,529.71 37.03
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,405,000 1.88
      M 科學研究和技術服務業 5,705.92 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 9,920.92 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 14,783.94 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 164,279,100.72 90.65
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 154,242,159.4 72.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,831,384.8 1.32
      E 建筑業 24,567.62 0.01
      F 批發和零售業 89,127.28 0.04
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,226,448.13 6.18
      J 金融業 19,457,027 9.09
      K 房地產業 3,634,016 1.70
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,584,835.42 1.21
      N 水利、環境和公共設施管理業 62,090.98 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 5,141,727.14 2.40
      R 文化、體育和娛樂業 923,207.25 0.43
      S 綜合 0 0.00
      合計 202,216,591.02 94.52
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 147,122,379.87 72.33
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,365,320 1.16
      E 建筑業 1,975,015 0.97
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,704,569.04 4.77
      J 金融業 15,061,750 7.40
      K 房地產業 4,581,750 2.25
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,128,168.07 1.05
      N 水利、環境和公共設施管理業 138,690.96 0.07
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,998,233.92 2.46
      R 文化、體育和娛樂業 3,253,768.5 1.60
      S 綜合 0 0.00
      合計 191,329,645.36 94.06
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,349,109.08 1.72
      B 采礦業 1,295,341.68 0.66
      C 制造業 139,123,878.75 71.30
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,486,760 1.27
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,404,760.56 6.36
      J 金融業 10,640,231 5.45
      K 房地產業 2,878,956 1.48
      L 租賃和商務服務業 6,333.5 0.00
      M 科學研究和技術服務業 3,824,603.59 1.96
      N 水利、環境和公共設施管理業 155,314.86 0.08
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,526,225.64 2.32
      R 文化、體育和娛樂業 2,702,893 1.39
      S 綜合 0 0.00
      合計 183,394,407.66 93.99
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 6,645,664.8 2.86
      B 采礦業 1,332,303.44 0.57
      C 制造業 156,830,164.4 67.38
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,155,181.5 8.23
      J 金融業 11,537,458 4.96
      K 房地產業 4,358,702 1.87
      L 租賃和商務服務業 4,414,999.91 1.90
      M 科學研究和技術服務業 3,084,300.35 1.33
      N 水利、環境和公共設施管理業 127,737.37 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,190,200.62 1.37
      R 文化、體育和娛樂業 3,756,336 1.61
      S 綜合 0 0.00
      合計 214,433,048.39 92.12
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 6,961,938.4 3.15
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 145,509,485.4 65.80
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 22,126 0.01
      F 批發和零售業 289,405.61 0.13
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,020,265.44 10.86
      J 金融業 7,327,208.34 3.31
      K 房地產業 7,317,496 3.31
      L 租賃和商務服務業 3,495,661.82 1.58
      M 科學研究和技術服務業 3,357,276.8 1.52
      N 水利、環境和公共設施管理業 46,339.76 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,369,422.7 1.52
      R 文化、體育和娛樂業 3,571,002.89 1.61
      S 綜合 0 0.00
      合計 205,287,629.16 92.83
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 7,600,598.4 2.68
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 183,571,450.01 64.75
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 4,713.8 0.00
      F 批發和零售業 328,791.04 0.12
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 34,654,513.46 12.22
      J 金融業 7,874,677.68 2.78
      K 房地產業 11,575,140 4.08
      L 租賃和商務服務業 3,959,680 1.40
      M 科學研究和技術服務業 4,202,900.46 1.48
      N 水利、環境和公共設施管理業 58,182.11 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,464,401.78 1.57
      R 文化、體育和娛樂業 6,554,382.64 2.31
      S 綜合 0 0.00
      合計 264,854,039.38 93.41
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 9,235,086 2.44
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 250,835,240.28 66.30
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,953,875.22 2.10
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 82,382.59 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 44,326,400.51 11.72
      J 金融業 10,641,455 2.81
      K 房地產業 8,317,168 2.20
      L 租賃和商務服務業 3,640,000 0.96
      M 科學研究和技術服務業 9,127,278.69 2.41
      N 水利、環境和公共設施管理業 36,269.38 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 5,709,690 1.51
      R 文化、體育和娛樂業 4,245,232.22 1.12
      S 綜合 0 0.00
      合計 354,153,423.01 93.61
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 10,822,310.8 2.57
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 174,503,030.6 41.43
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,288,036.6 2.21
      E 建筑業 11,014.44 0.00
      F 批發和零售業 6,793,986.16 1.61
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,941,450 1.89
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27,325,708.96 6.49
      J 金融業 61,207,961.1 14.53
      K 房地產業 30,042,810.4 7.13
      L 租賃和商務服務業 8,223,409 1.95
      M 科學研究和技術服務業 3,671,080.5 0.87
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,371,285.02 1.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 7,729,300 1.84
      Q 衛生和社會工作 7,226,052 1.72
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 359,157,435.58 85.27

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688596 正帆科技 188,000 7,159,040 5.89
      2 002236 大華股份 250,000 4,725,000 3.89
      3 688120 華海清科 25,000 4,350,000 3.58
      4 688012 中微公司 28,000 4,180,400 3.44
      5 002555 三七互娛 240,000 4,178,400 3.44
      6 600519 貴州茅臺 2,200 3,746,380 3.08
      7 601398 工商銀行 700,000 3,696,000 3.04
      8 002572 索菲亞 230,000 3,544,300 2.92
      9 600862 中航高科 180,000 3,520,800 2.90
      10 002230 科大訊飛 71,000 3,459,120 2.85
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688596 正帆科技 180,000 7,133,400 5.28
      2 600570 恒生電子 235,300 6,767,228 5.01
      3 688072 拓荊科技 28,000 6,476,400 4.80
      4 688037 芯源微 42,000 5,611,620 4.16
      5 688120 華海清科 26,000 4,880,200 3.61
      6 000977 浪潮信息 144,000 4,780,800 3.54
      7 002236 大華股份 250,000 4,612,500 3.42
      8 688012 中微公司 28,000 4,300,800 3.19
      9 600519 貴州茅臺 2,200 3,797,200 2.81
      10 002555 三七互娛 200,000 3,762,000 2.79
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688596 正帆科技 230,276 8,589,294.8 5.82
      2 002236 大華股份 350,900 7,814,543 5.29
      3 600570 恒生電子 235,300 7,635,485 5.17
      4 688072 拓荊科技 31,589 7,524,815.69 5.10
      5 002555 三七互娛 315,000 6,835,500 4.63
      6 688777 中控技術 128,120 6,124,136 4.15
      7 688037 芯源微 46,201 6,120,708.48 4.15
      8 688120 華海清科 30,511 5,842,856.5 3.96
      9 000938 紫光股份 240,000 5,656,800 3.83
      10 000977 浪潮信息 144,000 5,415,840 3.67
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688111 金山辦公 23,086 10,901,670.92 6.02
      2 000977 浪潮信息 220,000 10,670,000 5.89
      3 688596 正帆科技 230,076 9,962,290.8 5.50
      4 600570 恒生電子 200,000 8,858,000 4.89
      5 600519 貴州茅臺 5,000 8,455,000 4.67
      6 688072 拓荊科技 19,344 8,239,963.68 4.55
      7 688256 寒武紀 42,014 7,898,632 4.36
      8 688777 中控技術 118,120 7,415,573.6 4.09
      9 000938 紫光股份 232,000 7,389,200 4.08
      10 688037 芯源微 43,201 7,385,210.95 4.08
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 439,300 21,288,478 9.95
      2 600519 貴州茅臺 8,300 15,106,000 7.06
      3 000858 五 糧 液 70,600 13,908,200 6.50
      4 300750 寧德時代 20,600 8,364,630 3.91
      5 002555 三七互娛 245,570 6,986,466.5 3.27
      6 300316 晶盛機電 103,200 6,737,928 3.15
      7 300630 普利制藥 224,965 6,186,537.5 2.89
      8 002304 洋河股份 37,100 6,138,566 2.87
      9 300253 衛寧健康 433,099 6,007,083.13 2.81
      10 300628 億聯網絡 77,700 5,905,977 2.76
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 496,200 18,686,892 9.19
      2 000858 五 糧 液 70,900 12,810,921 6.30
      3 600519 貴州茅臺 7,100 12,261,700 6.03
      4 300750 寧德時代 20,600 8,104,452 3.98
      5 300316 晶盛機電 103,600 6,584,816 3.24
      6 601636 旗濱集團 537,600 6,123,264 3.01
      7 000001 平安銀行 446,700 5,878,572 2.89
      8 600563 法拉電子 36,300 5,803,644 2.85
      9 300630 普利制藥 226,065 5,574,762.9 2.74
      10 600702 舍得酒業 32,000 5,093,760 2.50
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 426,900 19,108,044 9.79
      2 000858 五 糧 液 64,200 10,864,566 5.57
      3 600519 貴州茅臺 5,600 10,486,000 5.37
      4 300750 寧德時代 19,100 7,656,999 3.92
      5 600563 法拉電子 36,300 5,832,321 2.99
      6 300630 普利制藥 226,065 5,595,108.75 2.87
      7 000001 平安銀行 446,700 5,288,928 2.71
      8 300316 晶盛機電 77,600 5,247,312 2.69
      9 600577 精達股份 1,195,000 5,102,650 2.62
      10 600882 妙可藍多 171,000 5,075,280 2.60
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000858 五 糧 液 62,800 12,681,204 5.45
      2 300750 寧德時代 23,500 12,549,000 5.39
      3 600519 貴州茅臺 4,500 9,202,500 3.95
      4 600577 精達股份 1,611,500 8,943,825 3.84
      5 300630 普利制藥 235,365 8,273,079.75 3.55
      6 600882 妙可藍多 173,500 8,119,800 3.49
      7 600563 法拉電子 37,700 7,734,532 3.32
      8 603055 臺華新材 563,241 7,074,306.96 3.04
      9 000001 平安銀行 465,100 6,967,198 2.99
      10 600702 舍得酒業 33,200 6,772,468 2.91
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 33,600 17,213,280 7.78
      2 000858 五 糧 液 64,000 9,923,840 4.49
      3 600577 精達股份 1,830,400 9,554,688 4.32
      4 300630 普利制藥 216,165 9,392,369.25 4.25
      5 002555 三七互娛 345,870 8,110,651.5 3.67
      6 600519 貴州茅臺 4,600 7,907,400 3.58
      7 000001 平安銀行 473,600 7,283,968 3.29
      8 002714 牧原股份 122,440 6,961,938.4 3.15
      9 603055 臺華新材 573,041 6,681,658.06 3.02
      10 601636 旗濱集團 496,000 6,581,920 2.98
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 31,600 18,580,800 6.55
      2 000858 五糧液 64,000 14,250,240 5.03
      3 600577 精達股份 1,830,400 13,618,176 4.80
      4 300630 普利制藥 216,165 11,897,721.6 4.20
      5 002812 恩捷股份 44,200 11,067,680 3.90
      6 002555 三七互娛 378,270 10,220,855.4 3.60
      7 601636 旗濱集團 556,000 9,507,600 3.35
      8 600882 妙可藍多 169,400 9,486,400 3.35
      9 600519 貴州茅臺 4,600 9,430,000 3.33
      10 603055 臺華新材 573,041 9,208,768.87 3.25
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 57,300 30,124,329 7.96
      2 600577 精達股份 2,160,000 15,400,800 4.07
      3 000858 五糧液 69,800 15,313,422 4.05
      4 002812 恩捷股份 48,000 13,445,760 3.55
      5 300630 普利制藥 269,965 12,458,884.75 3.29
      6 300454 深信服 48,957 11,485,312.2 3.04
      7 601636 旗濱集團 645,000 11,177,850 2.95
      8 600519 貴州茅臺 6,000 10,980,000 2.90
      9 000001 平安銀行 593,500 10,641,455 2.81
      10 600882 妙可藍多 190,000 10,539,300 2.79
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 253,000 16,262,840 3.86
      2 601398 工商銀行 2,900,000 14,993,000 3.56
      3 600276 恒瑞醫藥 192,000 13,050,240 3.10
      4 002714 牧原股份 177,940 10,822,310.8 2.57
      5 600048 保利地產 889,760 10,712,710.4 2.54
      6 300308 中際旭創 260,000 10,015,200 2.38
      7 000002 萬科A 410,000 9,762,100 2.32
      8 601155 新城控股 230,000 9,568,000 2.27
      9 002236 大華股份 450,000 9,495,000 2.25
      10 600872 中炬高新 220,000 9,244,400 2.19
      歷史凈值
      -

      認購費率



      費用類型

      份額(S)或金額(M/持有期限(N

      收費方式/費率

      認購費

      M<500,000

      1.2%

      500,000≤M<2,000,000

      0.8%

      2,000,000≤M<5,000,000

      0.5%

      M≥5,000,000

      1000/



      認購費:本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。



      申購費率



      申購費(前收費)

      M<500,000

      1.5%

      500,000≤M<2,000,000

      1.0%

      2,000,000≤M<5,000,000

      0.6%

      M≥5,000,000

      1000/

      申購費:本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。



      贖回費率



      贖回費

      N<7

      1.5%

      7≤N<30

      0.75%

      30≤N<180

      0.5%

      N≥180

      0%

      贖回費:本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30天(含)不滿90天的,將贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90天(含)不滿180天的,將贖回費總額的50%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。



      管理費率

      1.20%

      托管費率

      0.20%

      銷售服務費率


      申請限額

       


       

      匯安鑫利優選混合A
      -
        匯安鑫利優選混合A
        -
          匯安鑫利優選混合A
          -
            機構名稱客服電話網址
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            安信證券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            聯儲證券有限責任公司 0755-36991929 www.lczq.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            國都證券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
            激情小说 视频一区-亚洲精品第一在线天堂-四虎影视不卡-av在线免费播放综合网

              <dd id="u5lj4"></dd>

            1. <em id="u5lj4"><object id="u5lj4"><input id="u5lj4"></input></object></em>