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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安核心價值混合C
      (代碼 : 010741)
      風險等級:
      基金概括
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      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      陳欣

      基金經理簡介

      陳欣先生,華東理工大學企業管理碩士,16年證券、基金行業從業經驗,曾任中銀基金管理有限公司渠道經理,華安基金管理有限公司指數與量化事業部高級經理,從事指數與量化投資工作。2016年8月19日加入匯安基金管理有限責任公司,擔任主動量化組基金經理。 2018年3月21日至2019年5月10日,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2019年12月11日至2022年4月25日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年5月20日至2024年2月5日,任匯安上證證券交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2020年6月16日至2024年2月5日,任匯安核心資產混合型證券投資基金基金經理;2019年4月30日至2024年5月8日,任匯安多因子混合型證券投資基金基金經理;2021年3月16日至今,任匯安核心價值混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 30,661,875.68 89.17
      >其中:股票 30,661,875.68 89.17
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,097,180.23 9.01
      6 其他資產 624,907.83 1.82
      7 合計 34,383,963.74 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 35,949,580.76 92.66
      >其中:股票 35,949,580.76 92.66
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,833,986.55 7.30
      6 其他資產 14,124.69 0.04
      7 合計 38,797,692 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 40,137,822.59 88.34
      >其中:股票 40,137,822.59 88.34
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,256,620.51 9.37
      6 其他資產 1,042,060.43 2.29
      7 合計 45,436,503.53 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 53,211,126.9 93.44
      >其中:股票 53,211,126.9 93.44
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,709,837.72 6.51
      6 其他資產 23,614.32 0.04
      7 合計 56,944,578.94 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 56,419,309.49 92.52
      >其中:股票 56,419,309.49 92.52
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,421,618.14 5.61
      6 其他資產 1,140,315.99 1.87
      7 合計 60,981,243.62 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 56,579,506.32 89.58
      >其中:股票 56,579,506.32 89.58
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,349,102.05 8.47
      6 其他資產 1,233,929.14 1.95
      7 合計 63,162,537.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 70,329,086.64 92.12
      >其中:股票 70,329,086.64 92.12
      2 固定收益投資 119,680.55 0.16
      >其中:債券 119,680.55 0.16
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,366,749.71 7.03
      6 其他資產 526,776.95 0.69
      7 合計 76,342,293.85 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 85,543,396.11 91.22
      >其中:股票 85,543,396.11 91.22
      2 固定收益投資 125,990.54 0.13
      >其中:債券 125,990.54 0.13
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,994,270.93 6.39
      6 其他資產 2,114,559.81 2.25
      7 合計 93,778,217.39 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 89,366,908.92 90.83
      >其中:股票 89,366,908.92 90.83
      2 固定收益投資 126,075.08 0.13
      >其中:債券 126,075.08 0.13
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,698,712.24 7.82
      6 其他資產 1,198,076.87 1.22
      7 合計 98,389,773.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 125,511,492.29 93.72
      >其中:股票 125,511,492.29 93.72
      2 固定收益投資 111,000 0.08
      >其中:債券 111,000 0.08
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,829,544.75 5.85
      6 其他資產 464,364.61 0.35
      7 合計 133,916,401.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 139,872,527.23 81.96
      >其中:股票 139,872,527.23 81.96
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 27,881,635.01 16.34
      6 其他資產 2,914,864.11 1.71
      7 合計 170,669,026.35 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 168,550,147.57 83.40
      >其中:股票 168,550,147.57 83.40
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 30,718,766.46 15.20
      6 其他資產 2,819,736.95 1.40
      7 合計 202,088,650.98 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,488,000 4.45
      C 制造業 24,322,544.96 72.79
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 941,400 2.82
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,861,100 8.56
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,048,830.72 3.14
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 30,661,875.68 91.76
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,927,086 5.02
      C 制造業 29,200,718.44 76.05
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,368,440 6.17
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,561,082.32 4.07
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 892,254 2.32
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 35,949,580.76 93.63
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 33,436,422.59 76.26
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 501,600 1.14
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,380,000 7.71
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,547,800 3.53
      J 金融業 1,272,000 2.90
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 40,137,822.59 91.54
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 40,306,972.2 71.50
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,844,000 8.59
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,158,500 10.92
      J 金融業 1,901,654.7 3.37
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 53,211,126.9 94.39
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,110,000 1.86
      C 制造業 41,231,976.89 69.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,619.6 0.01
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,649,332 16.15
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 767,200 1.28
      J 金融業 1,787,181 2.99
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 1,867,000 3.12
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 56,419,309.49 94.42
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 4,150,400 6.81
      C 制造業 41,055,488.32 67.36
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 2,205,700 3.62
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,188,718 10.15
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 1,670,400 2.74
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 1,308,800 2.15
      合計 56,579,506.32 92.83
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,917,741.68 3.85
      C 制造業 56,710,709.2 74.86
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,080,299 1.43
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,227,014 4.26
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,353,622.76 4.43
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 1,248,100 1.65
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,791,600 2.36
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 70,329,086.64 92.83
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,524,450 3.86
      B 采礦業 4,731,503.44 5.18
      C 制造業 70,451,661 77.16
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,555,000 2.80
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 1,091,178 1.20
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,799 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 67,303.8 0.07
      J 金融業 3,104,896 3.40
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 10,462.81 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 5,142.06 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 85,543,396.11 93.69
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 70,795,860.81 74.22
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,825,000 6.11
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 21,809.6 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,346,032.59 4.56
      J 金融業 2,787,400 2.92
      K 房地產業 1,915,000 2.01
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 3,669,896.94 3.85
      N 水利、環境和公共設施管理業 5,908.98 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 89,366,908.92 93.68
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 99,748,509.11 75.38
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,548,000 4.19
      E 建筑業 4,713.8 0.00
      F 批發和零售業 2,850,973.69 2.15
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,562,666.03 2.69
      J 金融業 6,810,633 5.15
      K 房地產業 1,185,600 0.90
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 5,757,725.25 4.35
      N 水利、環境和公共設施管理業 19,901.63 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 125,511,492.29 94.85
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 4,944,524 3.27
      C 制造業 117,908,533.22 78.06
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 3,216,000 2.13
      F 批發和零售業 49,678.29 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 36,013.42 0.02
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,470,673.45 2.30
      J 金融業 4,379,818 2.90
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 1,820,000 1.20
      M 科學研究和技術服務業 1,946,587.76 1.29
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,097,353.97 1.39
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 139,872,527.23 92.60
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 129,270,300.23 68.80
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,132,662 2.20
      E 建筑業 11,014.44 0.01
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,268,100 0.67
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,140,424.8 5.40
      J 金融業 18,734,746.1 9.97
      K 房地產業 1,248,000 0.66
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 1,565,900 0.83
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,179,000 1.16
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 168,550,147.57 89.71

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002371 北方華創 10,000 3,056,000 9.15
      2 600026 中遠海能 170,000 2,861,100 8.56
      3 688409 富創精密 42,010 2,704,603.8 8.09
      4 688361 中科飛測 40,000 2,384,000 7.13
      5 300820 英杰電氣 35,000 1,807,750 5.41
      6 600256 廣匯能源 200,000 1,488,000 4.45
      7 600150 中國船舶 40,000 1,480,000 4.43
      8 688120 華海清科 8,255 1,436,370 4.30
      9 603558 健盛集團 130,100 1,405,080 4.20
      10 688501 青達環保 80,079 1,267,650.57 3.79
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688072 拓荊科技 10,640 2,461,032 6.41
      2 600026 中遠海能 193,500 2,368,440 6.17
      3 300260 新萊應材 77,240 2,350,413.2 6.12
      4 600150 中國船舶 77,200 2,272,768 5.92
      5 688120 華海清科 12,070 2,265,539 5.90
      6 300820 英杰電氣 36,700 2,102,176 5.47
      7 688037 芯源微 15,420 2,060,266.2 5.37
      8 688409 富創精密 25,055 1,962,057.05 5.11
      9 600256 廣匯能源 269,900 1,927,086 5.02
      10 002371 北方華創 7,800 1,916,538 4.99
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600026 中遠海能 250,000 3,380,000 7.71
      2 300260 新萊應材 75,000 2,841,750 6.48
      3 600150 中國船舶 100,000 2,790,000 6.36
      4 688409 富創精密 25,000 2,342,500 5.34
      5 002129 TCL中環 100,000 2,338,000 5.33
      6 000977 浪潮信息 60,000 2,256,600 5.15
      7 300820 英杰電氣 38,000 2,164,480 4.94
      8 688072 拓荊科技 9,040 2,153,418.4 4.91
      9 688120 華海清科 11,004 2,107,266 4.81
      10 688501 青達環保 110,093 1,962,958.19 4.48
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 135,000 5,335,200 9.46
      2 688596 正帆科技 110,064 4,765,771.2 8.45
      3 600150 中國船舶 130,000 4,278,300 7.59
      4 300666 江豐電子 60,000 4,077,600 7.23
      5 688409 富創精密 35,044 3,819,796 6.78
      6 600732 愛旭股份 110,000 3,382,500 6.00
      7 600570 恒生電子 70,000 3,100,300 5.50
      8 300820 英杰電氣 37,500 3,089,250 5.48
      9 002230 科大訊飛 45,000 3,058,200 5.42
      10 600026 中遠海能 200,000 2,528,000 4.48
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 82,000 5,599,780 9.37
      2 300666 江豐電子 77,600 5,447,520 9.12
      3 688596 正帆科技 144,025 5,058,158 8.47
      4 601872 招商輪船 515,600 3,614,356 6.05
      5 600399 撫順特鋼 250,000 3,012,500 5.04
      6 600150 中國船舶 120,000 2,808,000 4.70
      7 600026 中遠海能 205,700 2,785,178 4.66
      8 603379 三美股份 80,000 2,685,600 4.49
      9 605020 永和股份 40,042 1,889,982.4 3.16
      10 300887 譜尼測試 50,000 1,867,000 3.12
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300666 江豐電子 83,000 5,743,600 9.42
      2 300260 新萊應材 83,000 5,569,300 9.14
      3 600150 中國船舶 150,000 3,342,000 5.48
      4 601975 招商南油 790,000 3,112,600 5.11
      5 601872 招商輪船 550,000 3,074,500 5.04
      6 600399 撫順特鋼 200,000 2,862,000 4.70
      7 605020 永和股份 66,242 2,601,985.76 4.27
      8 603379 三美股份 80,000 2,276,800 3.74
      9 002727 一心堂 70,000 2,205,700 3.62
      10 600988 赤峰黃金 120,000 2,166,000 3.55
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 168,000 7,519,680 9.93
      2 300750 寧德時代 11,900 4,770,591 6.30
      3 000301 東方盛虹 220,000 3,832,400 5.06
      4 600150 中國船舶 160,000 3,624,000 4.78
      5 601369 陜鼓動力 380,000 3,560,600 4.70
      6 600563 法拉電子 15,000 2,410,050 3.18
      7 600519 貴州茅臺 1,200 2,247,000 2.97
      8 601872 招商輪船 300,000 2,130,000 2.81
      9 605020 永和股份 61,252 1,934,950.68 2.55
      10 002460 贛鋒鋰業 25,000 1,871,000 2.47
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 140,000 8,244,600 9.03
      2 002756 永興材料 31,900 4,855,499 5.32
      3 601137 博威合金 240,100 4,249,770 4.65
      4 600089 特變電工 140,000 3,834,600 4.20
      5 002155 湖南黃金 280,000 3,399,200 3.72
      6 600563 法拉電子 16,000 3,282,560 3.60
      7 300750 寧德時代 6,000 3,204,000 3.51
      8 002466 天齊鋰業 25,000 3,120,000 3.42
      9 300059 東方財富 122,240 3,104,896 3.40
      10 002245 蔚藍鋰芯 120,700 2,801,447 3.07
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 9,000 4,610,700 4.83
      2 002756 永興材料 38,000 4,507,560 4.73
      3 002129 中環股份 93,400 3,988,180 4.18
      4 301058 中糧工科 220,086 3,653,427.6 3.83
      5 002408 齊翔騰達 380,000 3,237,600 3.39
      6 600893 航發動力 70,000 3,143,000 3.29
      7 600563 法拉電子 15,000 3,014,850 3.16
      8 002268 衛 士 通 65,000 2,951,650 3.09
      9 002245 蔚藍鋰芯 130,000 2,926,300 3.07
      10 600863 內蒙華電 950,000 2,926,000 3.07
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000301 東方盛虹 300,000 5,802,000 4.38
      2 600893 航發動力 78,700 4,994,302 3.77
      3 002241 歌爾股份 91,000 4,923,100 3.72
      4 600745 聞泰科技 38,000 4,913,400 3.71
      5 300750 寧德時代 8,000 4,704,000 3.55
      6 600577 精達股份 620,000 4,612,800 3.49
      7 301058 中糧工科 230,386 4,509,100.64 3.41
      8 600378 昊華科技 87,000 4,193,400 3.17
      9 600863 內蒙華電 1,050,000 4,137,000 3.13
      10 002812 恩捷股份 15,000 3,756,000 2.84
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300474 景嘉微 55,800 6,950,448 4.60
      2 002241 歌爾股份 134,600 5,801,260 3.84
      3 300750 寧德時代 9,600 5,047,008 3.34
      4 000739 普洛藥業 127,800 4,879,404 3.23
      5 603260 合盛硅業 26,000 4,666,740 3.09
      6 603906 龍蟠科技 86,500 4,348,355 2.88
      7 000683 遠興能源 434,500 4,132,095 2.74
      8 600577 精達股份 576,800 4,112,584 2.72
      9 000012 南玻A 400,000 4,004,000 2.65
      10 600893 航發動力 67,300 3,579,687 2.37
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600276 恒瑞醫藥 67,800 4,608,366 2.45
      2 600900 長江電力 200,000 4,128,000 2.20
      3 600519 貴州茅臺 2,000 4,113,400 2.19
      4 002236 大華股份 160,000 3,376,000 1.80
      5 603583 捷昌驅動 63,980 3,238,667.6 1.72
      6 000739 普洛藥業 110,000 3,234,000 1.72
      7 002415 ??低?/td> 50,000 3,225,000 1.72
      8 300671 富滿電子 23,960 3,154,094.4 1.68
      9 300573 興齊眼藥 22,000 3,102,660 1.65
      10 601166 興業銀行 148,100 3,043,455 1.62
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:

      認購金額(M

      A類基金份額認購費率

      M100

      1.20%

      100≤M200

      0.80%

      200≤M500

      0.50%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      申購費率

      M100萬元

      1.50%

      100萬元≤M200萬元

      1.20%

      200萬元≤M500萬元

      0.80%

      M≥500萬元

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30≤Y180

      0.50%

      0%

      Y≥180

      0%

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30天(含)不滿90天的,將贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90天(含)不滿180天的,將贖回費總額的50%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。


      管理費率

      1.20%

      托管費率

      0.20%

      銷售服務費率

      本基金A類基金份額不收取銷售服務費;本基金C類份額的銷售服務年費率為該類基金份額資產凈值的0.80%。

      申請限額

       


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。


      匯安核心價值混合C
      -
        匯安核心價值混合C
        -
          匯安核心價值混合C
          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            大同證券有限責任公司 0351-4177790 www.dtsbc.com.cn
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            申萬宏源證券有限公司 95523 www.swhysc.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            萬聯證券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
            上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            申萬宏源西部證券 95523 www.swhysc.com
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            江蘇銀行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
            中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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