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      匯安鑫澤穩健一年持有期混合A
      (代碼 : 011989)
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      基金經理

      仇秉則

      基金經理簡介

      仇秉則先生,CFA,CPA,中山大學經濟學學士,18年證券、基金行業從業經驗。曾任普華永道中天會計師事務所審計經理,嘉實基金管理有限公司固定收益部高級信用分析師。2016年6月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2016年12月2日至2019年10月11日,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月5日至2019年10月11日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年10月11日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年11月19日,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月25日至2018年2月9日,任匯安豐泰靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月10日至2019年1月10日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月13日至2018年5月14日,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年3月13日至2018年5月14日,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年7月27日至2019年10月11日,任匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年8月10日至2019年10月11日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2019年10月14日至2021年4月21日任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2020年12月18日至2021年12月31日,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理; 2021年2月2日至2022年11月11日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年10月12日至2022年12月8日,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2021年11月9日至2024年3月26日,任匯安信泰穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2019年8月9日至今,任匯安嘉誠債券型證券投資基金基金經理;2020年3月5日至今,任匯安信利債券型證券投資基金基金經理;2020年4月21日至今,任匯安嘉利混合型證券投資基金基金經理;2021年5月6日至今,任匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2021年8月3日至今,任匯安鑫澤穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2022年8月10日至今,任匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 16,681,101 4.99
      >其中:股票 16,681,101 4.99
      2 固定收益投資 314,407,032.06 94.04
      >其中:債券 314,407,032.06 94.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,244,533.7 0.97
      6 其他資產 99.9 0.00
      7 合計 334,332,766.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 42,723,028.6 12.14
      >其中:股票 42,723,028.6 12.14
      2 固定收益投資 277,101,910.2 78.77
      >其中:債券 277,101,910.2 78.77
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 28,018,477.97 7.96
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,949,358.53 1.12
      6 其他資產 99.9 0.00
      7 合計 351,792,875.2 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 73,115,914.37 17.41
      >其中:股票 73,115,914.37 17.41
      2 固定收益投資 324,302,389.87 77.22
      >其中:債券 324,302,389.87 77.22
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 18,888,148.31 4.50
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,651,885.33 0.87
      6 其他資產 11 0.00
      7 合計 419,958,348.88 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 97,555,983.67 22.24
      >其中:股票 97,555,983.67 22.24
      2 固定收益投資 311,861,226.66 71.09
      >其中:債券 311,861,226.66 71.09
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,001,069.34 4.56
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,254,295.16 2.11
      6 其他資產 99.9 0.00
      7 合計 438,672,674.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 163,578,343.6 32.60
      >其中:股票 163,578,343.6 32.60
      2 固定收益投資 287,275,560.47 57.25
      >其中:債券 287,275,560.47 57.25
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 40,011,165.76 7.97
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,961,091.79 2.18
      6 其他資產 99.9 0.00
      7 合計 501,826,261.52 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 153,049,081.4 27.74
      >其中:股票 153,049,081.4 27.74
      2 固定收益投資 356,642,533.12 64.65
      >其中:債券 356,642,533.12 64.65
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 22,993,920.82 4.17
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 18,943,646.87 3.43
      6 其他資產 109.9 0.00
      7 合計 551,629,292.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 100,740,468.29 15.99
      >其中:股票 100,740,468.29 15.99
      2 固定收益投資 327,434,284.45 51.99
      >其中:債券 327,434,284.45 51.99
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 179,857,957.19 28.56
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 21,817,221.28 3.46
      6 其他資產 12 0.00
      7 合計 629,849,943.21 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 155,766,850.8 11.56
      >其中:股票 155,766,850.8 11.56
      2 固定收益投資 1,175,049,021.43 87.22
      >其中:債券 1,154,603,251.57 85.70
      > 資產支持證券 20,445,769.86 1.52
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 8,000,080 0.59
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,453,097.67 0.63
      6 其他資產 10 0.00
      7 合計 1,347,269,059.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 80,484,891.98 6.17
      >其中:股票 80,484,891.98 6.17
      2 固定收益投資 1,123,768,996.18 86.18
      >其中:債券 1,104,048,583.85 84.66
      > 資產支持證券 19,720,412.33 1.51
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 90,000,900 6.90
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,787,059.62 0.75
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 1,304,041,847.78 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 124,154,264.89 8.48
      >其中:股票 124,154,264.89 8.48
      2 固定收益投資 1,307,865,987.6 89.29
      >其中:債券 1,198,327,987.6 81.81
      > 資產支持證券 109,538,000 7.48
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,538,565.08 0.31
      6 其他資產 28,155,959.91 1.92
      7 合計 1,464,714,777.48 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 4,578,957 1.37
      C 制造業 4,524,531 1.36
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,404,813 1.32
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,172,800 0.95
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 16,681,101 5.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 9,418,738 2.69
      C 制造業 20,703,540.6 5.91
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,259,126 1.50
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,341,624 2.10
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 42,723,028.6 12.20
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 5,367,269 1.38
      C 制造業 52,109,461.37 13.39
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,841,461 0.99
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,390,867 1.64
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 5,406,856 1.39
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 73,115,914.37 18.79
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,655,658 0.61
      C 制造業 63,199,578.9 14.43
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,613,375 1.74
      E 建筑業 6,183,260 1.41
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,874,465 3.63
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 95,526,336.9 21.82
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 123,900 0.02
      C 制造業 113,847,950.4 22.76
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 10,616,000 2.12
      F 批發和零售業 1,489,200 0.30
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 8,286,295.12 1.66
      H 住宿和餐飲業 3,501,000 0.70
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,477,840 1.30
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,232,000 0.65
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 147,574,185.52 29.51
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 116,886,777.52 21.49
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,120,142.4 2.60
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 2,640,400 0.49
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 16,091.75 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,824,750 0.70
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 137,488,161.67 25.27
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,295,341.68 0.21
      C 制造業 86,316,654.94 13.76
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 10,129,097.52 1.61
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,974,889.72 0.47
      N 水利、環境和公共設施管理業 17,658.8 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 100,733,642.66 16.06
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,332,303.44 0.10
      C 制造業 126,380,525.22 9.78
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 26,231.64 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 24,961,734.24 1.93
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 228,367.84 0.02
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,807,692.38 0.22
      N 水利、環境和公共設施管理業 18,754.05 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 155,755,608.81 12.06
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 62,973,193.86 4.84
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,488,000 0.50
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 69,871.46 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,541 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 189,522.68 0.01
      J 金融業 4,680,000 0.36
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,930,175.16 0.23
      N 水利、環境和公共設施管理業 21,551.15 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 77,368,855.31 5.94
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 110,959,694.74 8.26
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 4,713.8 0.00
      F 批發和零售業 36,638.76 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,374,094.17 0.40
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 251,190.82 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 28,847.2 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 29,491.8 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 116,684,671.29 8.68

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600941 中國移動 30,000 3,172,800 0.95
      2 601899 紫金礦業 137,900 2,319,478 0.70
      3 600938 中國海油 77,300 2,259,479 0.68
      4 600027 華電國際 306,300 2,104,281 0.63
      5 600079 人福醫藥 89,100 1,729,431 0.52
      6 600011 華能國際 156,800 1,470,784 0.44
      7 603658 安圖生物 17,500 996,450 0.30
      8 002129 TCL中環 80,000 947,200 0.28
      9 600519 貴州茅臺 500 851,450 0.26
      10 600023 浙能電力 124,400 829,748 0.25
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600941 中國移動 73,800 7,341,624 2.10
      2 600938 中國海油 192,300 4,032,531 1.15
      3 601899 紫金礦業 277,900 3,462,634 0.99
      4 600027 華電國際 506,300 2,602,382 0.74
      5 600519 貴州茅臺 1,300 2,243,800 0.64
      6 600079 人福醫藥 89,100 2,215,026 0.63
      7 603658 安圖生物 34,800 1,983,948 0.57
      8 600988 赤峰黃金 137,300 1,923,573 0.55
      9 002129 TCL中環 120,000 1,876,800 0.54
      10 603345 安井食品 16,960 1,774,185.6 0.51
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600048 保利發展 424,400 5,406,856 1.39
      2 600941 中國移動 40,100 3,882,482 1.00
      3 000858 五 糧 液 24,700 3,855,670 0.99
      4 688072 拓荊科技 16,135 3,843,518.35 0.99
      5 603816 顧家家居 92,600 3,749,374 0.96
      6 603833 歐派家居 38,900 3,730,121 0.96
      7 000661 長春高新 24,700 3,433,300 0.88
      8 601899 紫金礦業 277,900 3,370,927 0.87
      9 600612 老鳳祥 49,700 3,200,680 0.82
      10 603658 安圖生物 67,300 3,077,629 0.79
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600941 中國移動 80,100 7,473,330 1.71
      2 002129 TCL中環 203,175 6,745,410 1.54
      3 600519 貴州茅臺 3,700 6,256,700 1.43
      4 603658 安圖生物 90,900 4,702,257 1.07
      5 600027 華電國際 675,300 4,517,757 1.03
      6 002624 完美世界 254,700 4,301,883 0.98
      7 002049 紫光國微 44,300 4,130,975 0.94
      8 300316 晶盛機電 50,000 3,545,000 0.81
      9 000661 長春高新 24,700 3,366,610 0.77
      10 300260 新萊應材 82,020 3,241,430.4 0.74
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 H03690 美團-W 127,400 16,004,158.08 3.20
      2 002129 TCL中環 290,000 14,053,400 2.81
      3 603566 普萊柯 325,322 9,245,651.24 1.85
      4 600519 貴州茅臺 4,500 8,190,000 1.64
      5 600809 山西汾酒 28,000 7,627,200 1.53
      6 000338 濰柴動力 539,400 6,801,834 1.36
      7 600941 中國移動 72,000 6,477,840 1.30
      8 300316 晶盛機電 95,000 6,202,550 1.24
      9 601668 中國建筑 1,000,000 5,800,000 1.16
      10 600026 中遠海能 400,528 5,423,149.12 1.08
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 H03690 美團-W 73,700 11,501,199.63 2.11
      2 600026 中遠海能 932,128 11,232,142.4 2.06
      3 000858 五 糧 液 50,000 9,034,500 1.66
      4 603566 普萊柯 325,322 8,900,809.92 1.64
      5 002129 TCL中環 210,000 7,908,600 1.45
      6 600519 貴州茅臺 4,500 7,771,500 1.43
      7 600176 中國巨石 400,000 5,484,000 1.01
      8 300666 江豐電子 74,600 5,162,320 0.95
      9 002001 新 和 成 262,240 4,917,000 0.90
      10 603833 歐派家居 39,994 4,860,470.82 0.89
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600026 中遠海能 559,928 10,129,097.52 1.61
      2 002129 TCL中環 140,000 6,266,400 1.00
      3 603658 安圖生物 110,000 6,062,100 0.97
      4 300832 新產業 150,000 5,650,500 0.90
      5 600519 貴州茅臺 3,000 5,617,500 0.90
      6 002371 北方華創 20,000 5,568,000 0.89
      7 603566 普萊柯 185,322 5,248,319.04 0.84
      8 000858 五 糧 液 30,000 5,076,900 0.81
      9 002001 新 和 成 202,240 4,487,705.6 0.72
      10 600862 中航高科 160,000 3,952,000 0.63
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603566 普萊柯 725,400 19,389,942 1.50
      2 600026 中遠海能 1,209,928 12,498,556.24 0.97
      3 601975 招商南油 3,092,600 12,463,178 0.96
      4 002129 TCL中環 175,000 10,305,750 0.80
      5 000792 鹽湖股份 326,600 9,784,936 0.76
      6 600276 恒瑞醫藥 254,929 9,455,316.61 0.73
      7 603806 福斯特 114,980 7,533,489.6 0.58
      8 002304 洋河股份 40,000 7,326,000 0.57
      9 600563 法拉電子 35,000 7,180,600 0.56
      10 000858 五 糧 液 30,000 6,057,900 0.47
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603566 普萊柯 400,000 11,052,000 0.85
      2 000513 麗珠集團 200,000 7,700,000 0.59
      3 600893 航發動力 160,000 7,184,000 0.55
      4 601985 中國核電 800,000 6,488,000 0.50
      5 300014 億緯鋰能 80,017 6,454,971.39 0.50
      6 600276 恒瑞醫藥 144,929 5,336,285.78 0.41
      7 600036 招商銀行 100,000 4,680,000 0.36
      8 002008 大族激光 120,000 4,603,200 0.35
      9 600862 中航高科 200,000 4,500,000 0.35
      10 601966 玲瓏輪胎 200,000 4,414,000 0.34
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002008 大族激光 170,000 9,180,000 0.68
      2 002557 洽洽食品 130,000 7,976,800 0.59
      3 002001 新和成 249,980 7,779,377.6 0.58
      4 00700 騰訊控股 20,000 7,469,593.6 0.56
      5 300633 開立醫療 219,200 6,999,056 0.52
      6 600872 中炬高新 180,000 6,834,600 0.51
      7 000513 麗珠集團 150,000 6,031,500 0.45
      8 688106 金宏氣體 200,000 5,562,000 0.41
      9 600438 通威股份 120,000 5,395,200 0.40
      10 603298 杭叉集團 300,597 5,155,238.55 0.38
      歷史凈值
      -

      認購費率


      認購費用:本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。

      本基金A類基金份額對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:

      認購金額(M

      認購費率

      M100萬元

      1.00%

      100萬元≤M200萬元

      0.60%

      200萬元≤M500萬元

      0.20%

      500萬元≤M

      每筆1000

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      申購費用:本基金A類基金份額在申購時收取申購費用。

      本基金A類基金份額對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      申購費率

      M100萬元

      1.00%

      100萬元≤M200萬元

      0.60%

      200萬元≤M500萬元

      0.20%

      M500萬元

      每筆 1000

      本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      贖回費用對于本基金每份基金份額,本基金設置1年鎖定期限,1年后方可贖回,贖回時不收取贖回費。



      管理費率

      1.20%/年

      托管費率

      0.25%/年

      銷售服務費率

      0.0%/年

      申請限額

       


      暫無數據。
      匯安鑫澤穩健一年持有期混合A
      -
        匯安鑫澤穩健一年持有期混合A
        -
          匯安鑫澤穩健一年持有期混合A
          -
            機構名稱客服電話網址
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            國信證券 95536 www.guosen.com.cn/gs
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
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            山西證券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
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