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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安泓利一年持有期混合A
      (代碼 : 011991)
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      基金經理

      仇秉則

      基金經理簡介

      仇秉則先生,CFA,CPA,中山大學經濟學學士,18年證券、基金行業從業經驗。曾任普華永道中天會計師事務所審計經理,嘉實基金管理有限公司固定收益部高級信用分析師。2016年6月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2016年12月2日至2019年10月11日,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月5日至2019年10月11日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年10月11日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年11月19日,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月25日至2018年2月9日,任匯安豐泰靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月10日至2019年1月10日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月13日至2018年5月14日,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年3月13日至2018年5月14日,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年7月27日至2019年10月11日,任匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年8月10日至2019年10月11日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2019年10月14日至2021年4月21日任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2020年12月18日至2021年12月31日,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理; 2021年2月2日至2022年11月11日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年10月12日至2022年12月8日,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2021年11月9日至2024年3月26日,任匯安信泰穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2019年8月9日至今,任匯安嘉誠債券型證券投資基金基金經理;2020年3月5日至今,任匯安信利債券型證券投資基金基金經理;2020年4月21日至今,任匯安嘉利混合型證券投資基金基金經理;2021年5月6日至今,任匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2021年8月3日至今,任匯安鑫澤穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2022年8月10日至今,任匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 24,672,734.2 5.31
      >其中:股票 24,672,734.2 5.31
      2 固定收益投資 435,597,864.07 93.68
      >其中:債券 435,597,864.07 93.68
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,647,706.68 1.00
      6 其他資產 67,720.52 0.01
      7 合計 464,986,025.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 65,878,845.3 12.96
      >其中:股票 65,878,845.3 12.96
      2 固定收益投資 397,942,130.23 78.28
      >其中:債券 397,942,130.23 78.28
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 40,523,845.09 7.97
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,783,447.73 0.74
      6 其他資產 198,558.04 0.04
      7 合計 508,326,826.39 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 104,089,077.22 17.49
      >其中:股票 104,089,077.22 17.49
      2 固定收益投資 484,354,083.28 81.37
      >其中:債券 484,354,083.28 81.37
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 -- 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,583,460.56 0.77
      6 其他資產 2,247,150.8 0.38
      7 合計 595,271,691.86 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 133,330,256.17 21.34
      >其中:股票 133,330,256.17 21.34
      2 固定收益投資 450,017,097.31 72.03
      >其中:債券 450,017,097.31 72.03
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 30,001,790.96 4.80
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,792,819.15 1.09
      6 其他資產 4,656,213.51 0.75
      7 合計 624,798,177.1 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 185,800,988.68 27.42
      >其中:股票 185,800,988.68 27.42
      2 固定收益投資 417,369,549.91 61.60
      >其中:債券 417,369,549.91 61.60
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 61,981,349.04 9.15
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,154,901.07 1.79
      6 其他資產 261,152.36 0.04
      7 合計 677,567,941.06 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 176,875,665.07 23.71
      >其中:股票 176,875,665.07 23.71
      2 固定收益投資 551,442,661.42 73.92
      >其中:債券 551,442,661.42 73.92
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 1,998,844.94 0.27
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,642,016.34 1.69
      6 其他資產 3,076,917.67 0.41
      7 合計 746,036,105.44 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 115,024,250.98 14.48
      >其中:股票 115,024,250.98 14.48
      2 固定收益投資 587,809,217.19 73.99
      >其中:債券 587,809,217.19 73.99
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 85,928,336.3 10.82
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,257,187.98 0.66
      6 其他資產 432,786.79 0.05
      7 合計 794,451,779.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 115,601,751.64 12.23
      >其中:股票 115,601,751.64 12.23
      2 固定收益投資 794,836,457.29 84.06
      >其中:債券 764,167,802.49 80.81
      > 資產支持證券 30,668,654.8 3.24
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 7,000,000 0.74
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 27,878,461.24 2.95
      6 其他資產 262,689.3 0.03
      7 合計 945,579,359.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 77,374,553.16 6.35
      >其中:股票 77,374,553.16 6.35
      2 固定收益投資 786,805,752.84 64.55
      >其中:債券 735,797,684.34 60.36
      > 資產支持證券 51,008,068.5 4.18
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 320,000,000 26.25
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 28,815,130.86 2.36
      6 其他資產 5,973,531.21 0.49
      7 合計 1,218,968,968.07 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 121,788,371.05 9.17
      >其中:股票 121,788,371.05 9.17
      2 固定收益投資 1,174,877,966.25 88.48
      >其中:債券 1,025,374,966.25 77.22
      > 資產支持證券 149,503,000 11.26
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,567,263.34 0.65
      6 其他資產 22,604,772.71 1.70
      7 合計 1,327,838,373.35 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 144,218,121.22 10.07
      >其中:股票 144,218,121.22 10.07
      2 固定收益投資 1,252,808,348.45 87.50
      >其中:債券 1,092,198,348.45 76.29
      > 資產支持證券 160,610,000 11.22
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,416,926.75 0.94
      6 其他資產 21,286,208.79 1.49
      7 合計 1,431,729,605.21 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 6,964,828 1.51
      C 制造業 6,673,398.2 1.45
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,370,492 1.38
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,664,016 1.01
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 24,672,734.2 5.34
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 13,664,472 2.70
      C 制造業 33,990,536.3 6.71
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,380,517 1.46
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,843,320 2.14
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 65,878,845.3 13.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 7,649,665 1.39
      C 制造業 73,616,908.22 13.37
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,357,007 0.97
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,194,689 1.67
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 8,270,808 1.50
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 104,089,077.22 18.91
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 3,728,420 0.60
      C 制造業 84,862,544.04 13.74
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 10,707,133 1.73
      E 建筑業 9,296,288 1.50
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,567,367 3.49
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 130,161,752.04 21.07
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 129,913,914.96 19.24
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 11,196,000 1.66
      F 批發和零售業 1,489,200 0.22
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,986,386 1.48
      H 住宿和餐飲業 3,501,000 0.52
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,477,840 0.96
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,878,400 0.57
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 166,442,740.96 24.65
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 138,098,048.32 19.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 17,305,030 2.43
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 879,450 0.12
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,589,700 0.65
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 160,872,228.32 22.63
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,295,341.68 0.16
      C 制造業 97,566,030.8 12.31
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 12,094,974 1.53
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 4,067,904.5 0.51
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 115,024,250.98 14.52
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,332,303.44 0.14
      C 制造業 92,494,013.7 9.89
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 39,368.28 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 18,332,306 1.96
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 30,191.35 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 3,341,843.3 0.36
      N 水利、環境和公共設施管理業 18,754.05 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 115,588,780.12 12.36
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 61,535,501.85 5.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,677,000 0.47
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 83,078.5 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,541 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 40,521.58 0.00
      J 金融業 3,510,000 0.29
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 3,384,190.78 0.28
      N 水利、環境和公共設施管理業 21,551.15 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 74,268,384.86 6.15
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 110,470,554.56 8.85
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 4,713.8 0.00
      F 批發和零售業 54,006.44 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,758,392.03 0.38
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 111,016.7 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 40,532.96 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 115,439,216.49 9.25
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 95,085,174.96 7.82
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 21,390,886 1.76
      E 建筑業 8,300.53 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 36,013.42 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 131,068.39 0.01
      J 金融業 7,073,090 0.58
      K 房地產業 7,458,500 0.61
      L 租賃和商務服務業 8,784,000 0.72
      M 科學研究和技術服務業 11,484 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 11,491.2 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 139,990,008.5 11.52

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600941 中國移動 44,100 4,664,016 1.01
      2 600938 中國海油 120,600 3,525,138 0.76
      3 601899 紫金礦業 204,500 3,439,690 0.75
      4 600027 華電國際 448,500 3,081,195 0.67
      5 600079 人福醫藥 127,000 2,465,070 0.53
      6 600011 華能國際 223,600 2,097,368 0.45
      7 603658 安圖生物 25,030 1,425,208.2 0.31
      8 002129 TCL中環 120,000 1,420,800 0.31
      9 600519 貴州茅臺 800 1,362,320 0.30
      10 600023 浙能電力 178,700 1,191,929 0.26
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600941 中國移動 109,000 10,843,320 2.14
      2 600938 中國海油 285,600 5,989,032 1.18
      3 601899 紫金礦業 394,500 4,915,470 0.97
      4 603658 安圖生物 73,630 4,197,646.3 0.83
      5 600027 華電國際 698,500 3,590,290 0.71
      6 600519 貴州茅臺 2,000 3,452,000 0.68
      7 600079 人福醫藥 127,000 3,157,220 0.62
      8 002129 TCL中環 180,000 2,815,200 0.56
      9 600988 赤峰黃金 197,000 2,759,970 0.54
      10 300316 晶盛機電 55,000 2,424,950 0.48
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600048 保利發展 649,200 8,270,808 1.50
      2 000858 五 糧 液 36,500 5,697,650 1.04
      3 600941 中國移動 58,200 5,634,924 1.02
      4 603816 顧家家居 131,300 5,316,337 0.97
      5 603833 歐派家居 55,300 5,302,717 0.96
      6 688072 拓荊科技 21,694 5,167,727.74 0.94
      7 601899 紫金礦業 394,500 4,785,285 0.87
      8 000661 長春高新 33,700 4,684,300 0.85
      9 600612 老鳳祥 70,800 4,559,520 0.83
      10 688120 華海清科 22,534 4,315,261 0.78
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600941 中國移動 108,200 10,095,060 1.63
      2 002129 TCL中環 279,975 9,295,170 1.50
      3 600519 貴州茅臺 4,800 8,116,800 1.31
      4 600027 華電國際 949,500 6,352,155 1.03
      5 002624 完美世界 359,600 6,073,644 0.98
      6 603658 安圖生物 110,480 5,715,130.4 0.93
      7 002049 紫光國微 59,901 5,585,768.25 0.90
      8 601390 中國中鐵 650,000 4,927,000 0.80
      9 000661 長春高新 33,700 4,593,310 0.74
      10 300260 新萊應材 113,220 4,474,454.4 0.72
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 H03690 美團-W 154,100 19,358,247.72 2.87
      2 002129 TCL中環 345,100 16,723,546 2.48
      3 600519 貴州茅臺 6,000 10,920,000 1.62
      4 603566 普萊柯 350,000 9,947,000 1.47
      5 600809 山西汾酒 30,000 8,172,000 1.21
      6 300316 晶盛機電 105,000 6,855,450 1.02
      7 000661 長春高新 40,000 6,532,000 0.97
      8 600941 中國移動 72,000 6,477,840 0.96
      9 601668 中國建筑 1,100,000 6,380,000 0.94
      10 002597 金禾實業 200,000 6,016,000 0.89
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600026 中遠海能 1,076,600 12,973,030 1.82
      2 H03690 美團-W 76,500 11,938,151.58 1.68
      3 000858 五 糧 液 60,000 10,841,400 1.52
      4 002129 TCL中環 285,100 10,736,866 1.51
      5 600519 貴州茅臺 6,000 10,362,000 1.46
      6 603566 普萊柯 350,000 9,576,000 1.35
      7 002508 老板電器 285,000 7,911,600 1.11
      8 300666 江豐電子 98,700 6,830,040 0.96
      9 000729 燕京啤酒 600,000 6,372,000 0.90
      10 300957 貝泰妮 36,000 5,372,640 0.76
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600026 中遠海能 668,600 12,094,974 1.53
      2 002371 北方華創 30,000 8,352,000 1.05
      3 000858 五 糧 液 42,000 7,107,660 0.90
      4 002129 TCL中環 155,100 6,942,276 0.88
      5 300760 邁瑞醫療 20,000 5,980,000 0.75
      6 603566 普萊柯 200,000 5,664,000 0.71
      7 300832 新產業 150,000 5,650,500 0.71
      8 600519 貴州茅臺 3,000 5,617,500 0.71
      9 603658 安圖生物 99,980 5,509,897.8 0.70
      10 600862 中航高科 200,000 4,940,000 0.62
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600026 中遠海能 898,600 9,282,538 0.99
      2 601975 招商南油 2,245,600 9,049,768 0.97
      3 002129 TCL中環 140,000 8,244,600 0.88
      4 603566 普萊柯 300,000 8,019,000 0.86
      5 000792 鹽湖股份 183,600 5,500,656 0.59
      6 002304 洋河股份 30,000 5,494,500 0.59
      7 000858 五 糧 液 27,000 5,452,110 0.58
      8 002001 新 和 成 237,500 5,417,375 0.58
      9 600276 恒瑞醫藥 145,000 5,378,050 0.58
      10 600585 海螺水泥 150,000 5,292,000 0.57
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603566 普萊柯 390,000 10,775,700 0.89
      2 300014 億緯鋰能 83,000 6,695,610 0.55
      3 600893 航發動力 140,000 6,286,000 0.52
      4 000513 麗珠集團 150,000 5,775,000 0.48
      5 601985 中國核電 700,000 5,677,000 0.47
      6 600862 中航高科 249,925 5,623,312.5 0.47
      7 601966 玲瓏輪胎 200,000 4,414,000 0.37
      8 002008 大族激光 100,000 3,836,000 0.32
      9 600036 招商銀行 75,000 3,510,000 0.29
      10 600276 恒瑞醫藥 95,000 3,497,900 0.29
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002008 大族激光 160,000 8,640,000 0.69
      2 000513 麗珠集團 199,978 8,041,115.38 0.64
      3 002557 洽洽食品 130,000 7,976,800 0.64
      4 002001 新和成 239,940 7,466,932.8 0.60
      5 300633 開立醫療 205,000 6,545,650 0.52
      6 00700 騰訊控股 17,000 6,349,154.56 0.51
      7 600600 青島啤酒 60,000 5,940,000 0.48
      8 002236 大華股份 250,000 5,870,000 0.47
      9 600438 通威股份 120,000 5,395,200 0.43
      10 603298 杭叉集團 309,100 5,301,065 0.42
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600900 長江電力 972,313 21,390,886 1.76
      2 002027 分眾傳媒 1,200,000 8,784,000 0.72
      3 002557 洽洽食品 180,000 8,366,400 0.69
      4 002236 大華股份 350,000 8,302,000 0.68
      5 000002 萬科A 350,000 7,458,500 0.61
      6 600036 招商銀行 140,200 7,073,090 0.58
      7 600276 恒瑞醫藥 124,000 6,228,520 0.51
      8 002008 大族激光 160,000 6,052,800 0.50
      9 300395 菲利華 120,000 5,971,200 0.49
      10 002001 新和成 220,000 5,909,200 0.49
      歷史凈值
      -

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      0.4%

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      3,000,000≤M<5,000,000

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      -


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      份額(S)或金額(M/持有期限(N

      收費方式/費率

      備注

      申購費(前收費)

      M<1,000,000

      0.8%

      -

      1,000,000≤M<3,000,000

      0.5%

      -

      3,000,000≤M<5,000,000

      0.3%

      -

      M≥5,000,000

      1000/

      -


      申購費:本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。




      贖回費率

       對于本基金每份基金份額,本基金設置1年鎖定期限,1年后方可贖回,贖回時不收取贖回費。

      管理費率

      1.00%(年費率)

      托管費率

      0.20%(年費率)

      銷售服務費率

      -

      申請限額

       


       

      匯安泓利一年持有期混合A
      -
        匯安泓利一年持有期混合A
        -
          匯安泓利一年持有期混合A
          -
            機構名稱客服電話網址
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            東吳證券股份有限公司 0512-62936293 www.dwzq.com.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            國都證券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            江蘇銀行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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