匯安泓利一年持有期混合C - 匯安基金

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近一月近三月近半年今年來近一年成立以來

近一月：-- 近三月：-- 近半年：--

今年來：-- 近一年：-- 成立以來：--

匯安泓利一年持有期混合C

(代碼 : 011992)

風險等級：

購買定投開戶

基金概括

基金經理

投資組合

基金凈值

費率結構

基金分紅

基金公告

定期公告

法律文件

銷售機構

基金名稱
基金代碼
基金類型
基金經理
基金管理人
風險等級
基金托管人
成立日期
投資目標
投資范圍
投資基準

資產分布：

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	29,721,262.1	6.76
		>其中：股票	29,721,262.1	6.76
	2	固定收益投資	400,969,607.78	91.25
		>其中：債券	400,969,607.78	91.25
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	7,000,000	1.59
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	1,669,923.47	0.38
	6	其他資產	44,530.01	0.01
	7	合計	439,405,323.36	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	24,672,734.2	5.31
		>其中：股票	24,672,734.2	5.31
	2	固定收益投資	435,597,864.07	93.68
		>其中：債券	435,597,864.07	93.68
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	4,647,706.68	1.00
	6	其他資產	67,720.52	0.01
	7	合計	464,986,025.47	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	65,878,845.3	12.96
		>其中：股票	65,878,845.3	12.96
	2	固定收益投資	397,942,130.23	78.28
		>其中：債券	397,942,130.23	78.28
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	40,523,845.09	7.97
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	3,783,447.73	0.74
	6	其他資產	198,558.04	0.04
	7	合計	508,326,826.39	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	104,089,077.22	17.49
		>其中：股票	104,089,077.22	17.49
	2	固定收益投資	484,354,083.28	81.37
		>其中：債券	484,354,083.28	81.37
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	--	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	4,583,460.56	0.77
	6	其他資產	2,247,150.8	0.38
	7	合計	595,271,691.86	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	133,330,256.17	21.34
		>其中：股票	133,330,256.17	21.34
	2	固定收益投資	450,017,097.31	72.03
		>其中：債券	450,017,097.31	72.03
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	30,001,790.96	4.80
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	6,792,819.15	1.09
	6	其他資產	4,656,213.51	0.75
	7	合計	624,798,177.1	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	185,800,988.68	27.42
		>其中：股票	185,800,988.68	27.42
	2	固定收益投資	417,369,549.91	61.60
		>其中：債券	417,369,549.91	61.60
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	61,981,349.04	9.15
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	12,154,901.07	1.79
	6	其他資產	261,152.36	0.04
	7	合計	677,567,941.06	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	176,875,665.07	23.71
		>其中：股票	176,875,665.07	23.71
	2	固定收益投資	551,442,661.42	73.92
		>其中：債券	551,442,661.42	73.92
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	1,998,844.94	0.27
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	12,642,016.34	1.69
	6	其他資產	3,076,917.67	0.41
	7	合計	746,036,105.44	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	115,024,250.98	14.48
		>其中：股票	115,024,250.98	14.48
	2	固定收益投資	587,809,217.19	73.99
		>其中：債券	587,809,217.19	73.99
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	85,928,336.3	10.82
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	5,257,187.98	0.66
	6	其他資產	432,786.79	0.05
	7	合計	794,451,779.24	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	115,601,751.64	12.23
		>其中：股票	115,601,751.64	12.23
	2	固定收益投資	794,836,457.29	84.06
		>其中：債券	764,167,802.49	80.81
		> 資產支持證券	30,668,654.8	3.24
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	7,000,000	0.74
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	27,878,461.24	2.95
	6	其他資產	262,689.3	0.03
	7	合計	945,579,359.47	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	77,374,553.16	6.35
		>其中：股票	77,374,553.16	6.35
	2	固定收益投資	786,805,752.84	64.55
		>其中：債券	735,797,684.34	60.36
		> 資產支持證券	51,008,068.5	4.18
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	320,000,000	26.25
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	28,815,130.86	2.36
	6	其他資產	5,973,531.21	0.49
	7	合計	1,218,968,968.07	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	121,788,371.05	9.17
		>其中：股票	121,788,371.05	9.17
	2	固定收益投資	1,174,877,966.25	88.48
		>其中：債券	1,025,374,966.25	77.22
		> 資產支持證券	149,503,000	11.26
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	8,567,263.34	0.65
	6	其他資產	22,604,772.71	1.70
	7	合計	1,327,838,373.35	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	144,218,121.22	10.07
		>其中：股票	144,218,121.22	10.07
	2	固定收益投資	1,252,808,348.45	87.50
		>其中：債券	1,092,198,348.45	76.29
		> 資產支持證券	160,610,000	11.22
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	13,416,926.75	0.94
	6	其他資產	21,286,208.79	1.49
	7	合計	1,431,729,605.21	100.00

行業分布：

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	4,847,265	1.11
	C	制造業	16,711,658.1	3.82
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,421,589	0.78
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,740,750	1.08
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	29,721,262.1	6.79

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	6,964,828	1.51
	C	制造業	6,673,398.2	1.45
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,370,492	1.38
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,664,016	1.01
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	24,672,734.2	5.34

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	13,664,472	2.70
	C	制造業	33,990,536.3	6.71
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,380,517	1.46
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,843,320	2.14
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	65,878,845.3	13.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	7,649,665	1.39
	C	制造業	73,616,908.22	13.37
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,357,007	0.97
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,194,689	1.67
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	8,270,808	1.50
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	104,089,077.22	18.91

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	3,728,420	0.60
	C	制造業	84,862,544.04	13.74
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	10,707,133	1.73
	E	建筑業	9,296,288	1.50
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21,567,367	3.49
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	130,161,752.04	21.07

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	129,913,914.96	19.24
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	11,196,000	1.66
	F	批發和零售業	1,489,200	0.22
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,986,386	1.48
	H	住宿和餐飲業	3,501,000	0.52
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,477,840	0.96
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	3,878,400	0.57
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	166,442,740.96	24.65

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	138,098,048.32	19.42
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	17,305,030	2.43
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	879,450	0.12
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	4,589,700	0.65
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	160,872,228.32	22.63

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	1,295,341.68	0.16
	C	制造業	97,566,030.8	12.31
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,094,974	1.53
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	4,067,904.5	0.51
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	115,024,250.98	14.52

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	1,332,303.44	0.14
	C	制造業	92,494,013.7	9.89
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	39,368.28	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	18,332,306	1.96
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	30,191.35	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	3,341,843.3	0.36
	N	水利、環境和公共設施管理業	18,754.05	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	115,588,780.12	12.36

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	61,535,501.85	5.10
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,677,000	0.47
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	83,078.5	0.01
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	16,541	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	40,521.58	0.00
	J	金融業	3,510,000	0.29
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	3,384,190.78	0.28
	N	水利、環境和公共設施管理業	21,551.15	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	74,268,384.86	6.15

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	110,470,554.56	8.85
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	4,713.8	0.00
	F	批發和零售業	54,006.44	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,758,392.03	0.38
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	111,016.7	0.01
	N	水利、環境和公共設施管理業	40,532.96	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	115,439,216.49	9.25

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	95,085,174.96	7.82
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	21,390,886	1.76
	E	建筑業	8,300.53	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	36,013.42	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	131,068.39	0.01
	J	金融業	7,073,090	0.58
	K	房地產業	7,458,500	0.61
	L	租賃和商務服務業	8,784,000	0.72
	M	科學研究和技術服務業	11,484	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	11,491.2	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	139,990,008.5	11.52

前十大股票持倉：

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600941	中國移動	44,100	4,740,750	1.08
2	600938	中國海油	80,600	2,659,800	0.61
3	600519	貴州茅臺	1,800	2,641,302	0.60
4	603658	安圖生物	51,130	2,355,559.1	0.54
5	601899	紫金礦業	124,500	2,187,465	0.50
6	600079	人福醫藥	127,000	2,180,590	0.50
7	600011	華能國際	223,600	2,151,032	0.49
8	600309	萬華化學	22,500	1,819,350	0.42
9	600887	伊利股份	51,200	1,323,008	0.30
10	002594	比亞迪	5,100	1,276,275	0.29

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600941	中國移動	44,100	4,664,016	1.01
2	600938	中國海油	120,600	3,525,138	0.76
3	601899	紫金礦業	204,500	3,439,690	0.75
4	600027	華電國際	448,500	3,081,195	0.67
5	600079	人福醫藥	127,000	2,465,070	0.53
6	600011	華能國際	223,600	2,097,368	0.45
7	603658	安圖生物	25,030	1,425,208.2	0.31
8	002129	TCL中環	120,000	1,420,800	0.31
9	600519	貴州茅臺	800	1,362,320	0.30
10	600023	浙能電力	178,700	1,191,929	0.26

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600941	中國移動	109,000	10,843,320	2.14
2	600938	中國海油	285,600	5,989,032	1.18
3	601899	紫金礦業	394,500	4,915,470	0.97
4	603658	安圖生物	73,630	4,197,646.3	0.83
5	600027	華電國際	698,500	3,590,290	0.71
6	600519	貴州茅臺	2,000	3,452,000	0.68
7	600079	人福醫藥	127,000	3,157,220	0.62
8	002129	TCL中環	180,000	2,815,200	0.56
9	600988	赤峰黃金	197,000	2,759,970	0.54
10	300316	晶盛機電	55,000	2,424,950	0.48

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600048	保利發展	649,200	8,270,808	1.50
2	000858	五糧液	36,500	5,697,650	1.04
3	600941	中國移動	58,200	5,634,924	1.02
4	603816	顧家家居	131,300	5,316,337	0.97
5	603833	歐派家居	55,300	5,302,717	0.96
6	688072	拓荊科技	21,694	5,167,727.74	0.94
7	601899	紫金礦業	394,500	4,785,285	0.87
8	000661	長春高新	33,700	4,684,300	0.85
9	600612	老鳳祥	70,800	4,559,520	0.83
10	688120	華海清科	22,534	4,315,261	0.78

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600941	中國移動	108,200	10,095,060	1.63
2	002129	TCL中環	279,975	9,295,170	1.50
3	600519	貴州茅臺	4,800	8,116,800	1.31
4	600027	華電國際	949,500	6,352,155	1.03
5	002624	完美世界	359,600	6,073,644	0.98
6	603658	安圖生物	110,480	5,715,130.4	0.93
7	002049	紫光國微	59,901	5,585,768.25	0.90
8	601390	中國中鐵	650,000	4,927,000	0.80
9	000661	長春高新	33,700	4,593,310	0.74
10	300260	新萊應材	113,220	4,474,454.4	0.72

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	H03690	美團－Ｗ	154,100	19,358,247.72	2.87
2	002129	TCL中環	345,100	16,723,546	2.48
3	600519	貴州茅臺	6,000	10,920,000	1.62
4	603566	普萊柯	350,000	9,947,000	1.47
5	600809	山西汾酒	30,000	8,172,000	1.21
6	300316	晶盛機電	105,000	6,855,450	1.02
7	000661	長春高新	40,000	6,532,000	0.97
8	600941	中國移動	72,000	6,477,840	0.96
9	601668	中國建筑	1,100,000	6,380,000	0.94
10	002597	金禾實業	200,000	6,016,000	0.89

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600026	中遠海能	1,076,600	12,973,030	1.82
2	H03690	美團－Ｗ	76,500	11,938,151.58	1.68
3	000858	五糧液	60,000	10,841,400	1.52
4	002129	TCL中環	285,100	10,736,866	1.51
5	600519	貴州茅臺	6,000	10,362,000	1.46
6	603566	普萊柯	350,000	9,576,000	1.35
7	002508	老板電器	285,000	7,911,600	1.11
8	300666	江豐電子	98,700	6,830,040	0.96
9	000729	燕京啤酒	600,000	6,372,000	0.90
10	300957	貝泰妮	36,000	5,372,640	0.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600026	中遠海能	668,600	12,094,974	1.53
2	002371	北方華創	30,000	8,352,000	1.05
3	000858	五糧液	42,000	7,107,660	0.90
4	002129	TCL中環	155,100	6,942,276	0.88
5	300760	邁瑞醫療	20,000	5,980,000	0.75
6	603566	普萊柯	200,000	5,664,000	0.71
7	300832	新產業	150,000	5,650,500	0.71
8	600519	貴州茅臺	3,000	5,617,500	0.71
9	603658	安圖生物	99,980	5,509,897.8	0.70
10	600862	中航高科	200,000	4,940,000	0.62

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600026	中遠海能	898,600	9,282,538	0.99
2	601975	招商南油	2,245,600	9,049,768	0.97
3	002129	TCL中環	140,000	8,244,600	0.88
4	603566	普萊柯	300,000	8,019,000	0.86
5	000792	鹽湖股份	183,600	5,500,656	0.59
6	002304	洋河股份	30,000	5,494,500	0.59
7	000858	五糧液	27,000	5,452,110	0.58
8	002001	新和成	237,500	5,417,375	0.58
9	600276	恒瑞醫藥	145,000	5,378,050	0.58
10	600585	海螺水泥	150,000	5,292,000	0.57

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603566	普萊柯	390,000	10,775,700	0.89
2	300014	億緯鋰能	83,000	6,695,610	0.55
3	600893	航發動力	140,000	6,286,000	0.52
4	000513	麗珠集團	150,000	5,775,000	0.48
5	601985	中國核電	700,000	5,677,000	0.47
6	600862	中航高科	249,925	5,623,312.5	0.47
7	601966	玲瓏輪胎	200,000	4,414,000	0.37
8	002008	大族激光	100,000	3,836,000	0.32
9	600036	招商銀行	75,000	3,510,000	0.29
10	600276	恒瑞醫藥	95,000	3,497,900	0.29

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002008	大族激光	160,000	8,640,000	0.69
2	000513	麗珠集團	199,978	8,041,115.38	0.64
3	002557	洽洽食品	130,000	7,976,800	0.64
4	002001	新和成	239,940	7,466,932.8	0.60
5	300633	開立醫療	205,000	6,545,650	0.52
6	00700	騰訊控股	17,000	6,349,154.56	0.51
7	600600	青島啤酒	60,000	5,940,000	0.48
8	002236	大華股份	250,000	5,870,000	0.47
9	600438	通威股份	120,000	5,395,200	0.43
10	603298	杭叉集團	309,100	5,301,065	0.42

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600900	長江電力	972,313	21,390,886	1.76
2	002027	分眾傳媒	1,200,000	8,784,000	0.72
3	002557	洽洽食品	180,000	8,366,400	0.69
4	002236	大華股份	350,000	8,302,000	0.68
5	000002	萬科A	350,000	7,458,500	0.61
6	600036	招商銀行	140,200	7,073,090	0.58
7	600276	恒瑞醫藥	124,000	6,228,520	0.51
8	002008	大族激光	160,000	6,052,800	0.50
9	300395	菲利華	120,000	5,971,200	0.49
10	002001	新和成	220,000	5,909,200	0.49

機構名稱	客服電話	網址
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com
江蘇銀行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
寧波銀行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
平安銀行股份有限公司	0755-8208-8888	www.bank.pingan.com
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com
東吳證券股份有限公司	0512-62936293	www.dwzq.com.cn
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.tl50.net
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com
華西證券股份有限公司	95584/4008-888-818	www.hx168.com.cn
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
京東肯特瑞基金銷售有限公司	400 088 8816	kenterui.jd.com
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
上海天天基金銷售有限公司	95021/400-1818-188	www.1234567.com.cn
浙江同花順基金銷售有限公司	952555	www.ijijin.com.cn
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com
中信建投證券股份有限公司	95587/4008-888-108	www.csc108.com
國都證券股份有限公司	400-818-8118	www.guodu.com
騰安基金銷售（深圳）有限公司	4000-890-555	www.tenganxinxi.com
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
北京度小滿基金銷售有限公司	95055	www.duxiaoman.com
上海聯泰基金銷售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
東方財富證券股份有限公司	95357	www.18.cn
南京證券股份有限公司	025-83367888	www.njzq.com.cn
上海攀贏基金銷售有限公司	021-688889082	www.pyfunds.cn
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com
陽光人壽保險股份有限公司	95510	life.sinosig.com
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com
匯安基金管理有限責任公司直銷中心	021-80219022	www.xiezijianchuzu.cn
青島意才基金銷售有限公司	0532-87071088	www.yitsai.com
泛華普益基金銷售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
招商證券股份有限公司	95565	www.cmschina.com
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
上海萬得基金銷售有限公司	400-799-1888	www.520fund.com.cn
國金證券	95310	www,gjzq.com.cn
興業銀行銀銀平臺	95561/4008895561	www.cib.com.cn
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
中信證券股份有限公司	95548	www.citics.com
中信證券（山東）有限責任公司	95548	www.sd.citics.com
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	https://wg.com.cn/
國新證券股份有限公司	95390	www.crsec.com.cn
華源證券股份有限公司	95305	https://www.jzsec.com
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	https://touker.com
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com

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