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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安添利18個月持有期混合C
      (代碼 : 014804)
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      基金經理

      仇秉則

      基金經理簡介

      仇秉則先生,CFA,CPA,中山大學經濟學學士,18年證券、基金行業從業經驗。曾任普華永道中天會計師事務所審計經理,嘉實基金管理有限公司固定收益部高級信用分析師。2016年6月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2016年12月2日至2019年10月11日,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月5日至2019年10月11日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年10月11日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年11月19日,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月25日至2018年2月9日,任匯安豐泰靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月10日至2019年1月10日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月13日至2018年5月14日,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年3月13日至2018年5月14日,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年7月27日至2019年10月11日,任匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年8月10日至2019年10月11日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2019年10月14日至2021年4月21日任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2020年12月18日至2021年12月31日,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理; 2021年2月2日至2022年11月11日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年10月12日至2022年12月8日,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2021年11月9日至2024年3月26日,任匯安信泰穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2019年8月9日至今,任匯安嘉誠債券型證券投資基金基金經理;2020年3月5日至今,任匯安信利債券型證券投資基金基金經理;2020年4月21日至今,任匯安嘉利混合型證券投資基金基金經理;2021年5月6日至今,任匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2021年8月3日至今,任匯安鑫澤穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2022年8月10日至今,任匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 10,013,020 6.44
      >其中:股票 10,013,020 6.44
      2 固定收益投資 142,567,608.71 91.75
      >其中:債券 142,567,608.71 91.75
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,269,993.6 1.46
      6 其他資產 538,625.51 0.35
      7 合計 155,389,247.82 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 26,370,080.1 13.07
      >其中:股票 26,370,080.1 13.07
      2 固定收益投資 148,407,572.35 73.56
      >其中:債券 148,407,572.35 73.56
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 26,317,564.43 13.04
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 591,310.33 0.29
      6 其他資產 71,258.22 0.04
      7 合計 201,757,785.43 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 37,707,492.02 18.49
      >其中:股票 37,707,492.02 18.49
      2 固定收益投資 160,873,128.65 78.91
      >其中:債券 160,873,128.65 78.91
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 3,496,596.92 1.72
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,714,227.06 0.84
      6 其他資產 87,999.48 0.04
      7 合計 203,879,444.13 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 43,392,280.89 20.43
      >其中:股票 43,392,280.89 20.43
      2 固定收益投資 147,139,488.25 69.29
      >其中:債券 147,139,488.25 69.29
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 14,998,030.23 7.06
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,251,616.6 2.00
      6 其他資產 2,570,462.18 1.21
      7 合計 212,351,878.15 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 61,321,330.76 28.26
      >其中:股票 61,321,330.76 28.26
      2 固定收益投資 110,439,590.66 50.90
      >其中:債券 110,439,590.66 50.90
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 39,988,353.43 18.43
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,122,262.43 2.36
      6 其他資產 88,270.75 0.04
      7 合計 216,959,808.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 56,628,987.6 22.85
      >其中:股票 56,628,987.6 22.85
      2 固定收益投資 182,308,286.51 73.57
      >其中:債券 182,308,286.51 73.57
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 3,997,978.64 1.61
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,182,760.97 1.28
      6 其他資產 1,677,999.68 0.68
      7 合計 247,796,013.4 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,758,601 1.78
      C 制造業 3,032,090 1.96
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,424,409 1.57
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,797,920 1.16
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 10,013,020 6.47
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 5,124,085 2.55
      C 制造業 14,222,296.1 7.06
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,795,799 1.39
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,227,900 2.10
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 26,370,080.1 13.10
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 2,524,353 1.24
      C 制造業 27,885,275.02 13.72
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,811,739 0.89
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,782,697 1.37
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 2,703,428 1.33
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 37,707,492.02 18.56
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,068,724 0.51
      C 制造業 27,898,235.29 13.27
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,629,812 1.73
      E 建筑業 3,327,114 1.58
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,588,882 3.13
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 42,512,767.29 20.22
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 41,955,284.94 19.48
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 4,040,000 1.88
      F 批發和零售業 744,600 0.35
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,557,538 1.19
      H 住宿和餐飲業 1,167,000 0.54
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,159,280 1.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,939,200 0.90
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 54,562,902.94 25.33
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 43,270,486.57 20.27
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,677,815 2.19
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 879,450 0.41
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,529,900 0.72
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 50,357,651.57 23.59

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600941 中國移動 17,000 1,797,920 1.16
      2 601899 紫金礦業 72,900 1,226,178 0.79
      3 600938 中國海油 37,100 1,084,433 0.70
      4 600027 華電國際 150,000 1,030,500 0.67
      5 600079 人福醫藥 44,900 871,509 0.56
      6 600011 華能國際 79,700 747,586 0.48
      7 603658 安圖生物 11,900 677,586 0.44
      8 600023 浙能電力 96,900 646,323 0.42
      9 603529 愛瑪科技 16,900 527,111 0.34
      10 600988 赤峰黃金 27,400 447,990 0.29
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600941 中國移動 42,500 4,227,900 2.10
      2 600938 中國海油 123,100 2,581,407 1.28
      3 601899 紫金礦業 142,900 1,780,534 0.88
      4 603658 安圖生物 30,400 1,733,104 0.86
      5 600027 華電國際 230,000 1,182,200 0.59
      6 600079 人福醫藥 44,900 1,116,214 0.55
      7 603345 安井食品 10,000 1,046,100 0.52
      8 002129 TCL中環 66,000 1,032,240 0.51
      9 600023 浙能電力 216,900 999,909 0.50
      10 603486 科沃斯 21,600 895,104 0.44
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600048 保利發展 212,200 2,703,428 1.33
      2 603833 歐派家居 21,000 2,013,690 0.99
      3 000858 五 糧 液 12,900 2,013,690 0.99
      4 603816 顧家家居 48,500 1,963,765 0.97
      5 688072 拓荊科技 7,974 1,899,486.54 0.93
      6 601899 紫金礦業 142,900 1,733,377 0.85
      7 000661 長春高新 12,300 1,709,700 0.84
      8 600612 老鳳祥 25,000 1,610,000 0.79
      9 002129 TCL中環 66,000 1,543,080 0.76
      10 688120 華海清科 7,803 1,494,274.5 0.74
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002129 TCL中環 95,250 3,162,300 1.50
      2 600941 中國移動 30,100 2,808,330 1.34
      3 600027 華電國際 321,800 2,152,842 1.02
      4 002624 完美世界 122,200 2,063,958 0.98
      5 600519 貴州茅臺 1,200 2,029,200 0.97
      6 002049 紫光國微 21,600 2,014,200 0.96
      7 601390 中國中鐵 245,000 1,857,100 0.88
      8 603658 安圖生物 35,100 1,815,723 0.86
      9 000661 長春高新 12,300 1,676,490 0.80
      10 300260 新萊應材 37,660 1,488,323.2 0.71
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 H03690 美團-W 53,800 6,758,427.82 3.14
      2 002129 TCL中環 135,600 6,571,176 3.05
      3 603566 普萊柯 105,000 2,984,100 1.39
      4 600519 貴州茅臺 1,600 2,912,000 1.35
      5 600809 山西汾酒 10,500 2,860,200 1.33
      6 002597 金禾實業 80,000 2,406,400 1.12
      7 601668 中國建筑 400,000 2,320,000 1.08
      8 600941 中國移動 24,000 2,159,280 1.00
      9 600763 通策醫療 15,000 1,939,200 0.90
      10 000338 濰柴動力 150,000 1,891,500 0.88
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 H03690 美團-W 26,600 4,151,043.56 1.94
      2 002129 TCL中環 105,600 3,976,896 1.86
      3 600026 中遠海能 316,300 3,811,415 1.79
      4 603566 普萊柯 105,000 2,872,800 1.35
      5 600519 貴州茅臺 1,600 2,763,200 1.29
      6 600176 中國巨石 160,000 2,193,600 1.03
      7 300850 新強聯 40,000 2,131,200 1.00
      8 000729 燕京啤酒 200,000 2,124,000 0.99
      9 H00667 中國東方教育 381,000 2,120,292.47 0.99
      10 300666 江豐電子 30,000 2,076,000 0.97
      歷史凈值
      -

      認購費率

      C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      申購費率

      C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      贖回費率

      對于本基金每份基金份額,本基金設置18個月鎖定期限,18個月后方可贖回,贖回時不收取贖回費。

      管理費率

      1.00%

      托管費率

      0.20%

      銷售服務費率

      0.40%

      申請限額

      1)本基金認購采用金額認購方式。

      2)投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      3)投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      4)投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      5)募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

      6)投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?span>T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。

      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式為現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。


      匯安添利18個月持有期混合C
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            機構名稱客服電話網址
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            渤海證券股份有限公司 400-651-5988 www.bhzq.com.cn
            西部證券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
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