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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安品質優選混合A
      (代碼 : 015963)
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      基金經理

      吳尚偉

      基金經理簡介

      吳尚偉先生,新加坡南洋理工大學金融學碩士研究生,19年期貨、證券、基金行業從業經驗。歷任長城偉業期貨經紀有限公司深圳分公司市場部投資顧問;銀華基金管理有限公司研究部研究員;建信基金管理有限責任公司研究部研究員、權益投資部基金經理;2021年12月加入匯安基金管理有限責任公司,現任權益首席研究官,價值成長組基金經理。 2022年8月30日至今,任匯安品質優選混合型證券投資基金基金經理;2022年9月29日至今,任匯安價值先鋒混合型證券投資基金基金經理;2023年6月2日至今,任匯安消費龍頭混合型證券投資基金基金經理;2023年6月12日至今,任匯安優勢企業精選混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 136,637,562.07 85.92
      >其中:股票 136,637,562.07 85.92
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 22,393,456.79 14.08
      6 其他資產 415.82 0.00
      7 合計 159,031,434.68 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 217,334,848.21 79.60
      >其中:股票 217,334,848.21 79.60
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 33,007,350.3 12.09
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 22,673,052.41 8.30
      6 其他資產 7,144.13 0.00
      7 合計 273,022,395.05 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 261,943,855.56 90.70
      >其中:股票 261,943,855.56 90.70
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 -- 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 26,438,001.51 9.15
      6 其他資產 434,758.62 0.15
      7 合計 288,802,301.36 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 285,435,041.16 84.34
      >其中:股票 285,435,041.16 84.34
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 34,988,395.67 10.34
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,705,321.18 5.23
      6 其他資產 293,020.07 0.09
      7 合計 338,421,778.08 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 286,436,882.3 90.34
      >其中:股票 286,436,882.3 90.34
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 22,612,513.24 7.13
      6 其他資產 8,012,126.05 2.53
      7 合計 317,061,521.59 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 276,518,979.22 86.59
      >其中:股票 276,518,979.22 86.59
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 26,000,260 8.14
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,817,931.68 5.27
      6 其他資產 15,136.25 0.00
      7 合計 319,352,307.15 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 5,824,000 3.81
      C 制造業 94,281,828.16 61.69
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 1,795,200 1.17
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,797.25 0.00
      H 住宿和餐飲業 3,486,000 2.28
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,924.1 0.00
      J 金融業 1,636,000 1.07
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,097.6 0.00
      M 科學研究和技術服務業 14,584.92 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,488,840.01 2.94
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 111,539,272.04 72.98
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 196,541,620.4 73.78
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 4,180,371.87 1.57
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,594.05 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 36,522.36 0.01
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,058 0.00
      M 科學研究和技術服務業 25,420.94 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 27,406.65 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,720,000 0.65
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 202,538,994.27 76.03
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 7,050,000 2.45
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 237,980,210.95 82.59
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 4,399,497.99 1.53
      F 批發和零售業 51,772.89 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,036,609.82 2.79
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 28,331.5 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 47,481.38 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 2,348,600 0.82
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 259,942,504.53 90.22
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 234,493,000.83 69.42
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,686,000 0.80
      E 建筑業 2,375.51 0.00
      F 批發和零售業 6,291,110.77 1.86
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,994,000 2.96
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18,562,209.95 5.50
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 33,254.47 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 6,476,489.63 1.92
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 4,935,000 1.46
      Q 衛生和社會工作 1,961,600 0.58
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 285,435,041.16 84.50
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 6,134,600 1.94
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 220,090,345.33 69.65
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,102,409.6 2.88
      E 建筑業 6,813,666 2.16
      F 批發和零售業 56,069 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,499,618 7.75
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 20,137.6 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 97,003.78 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 266,813,849.31 84.43
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 7,761,500 2.44
      C 制造業 216,768,553.05 68.19
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,040,000 1.90
      E 建筑業 7,147,000 2.25
      F 批發和零售業 18,109,000 5.70
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,931,200 2.18
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,602,000 4.28
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 150,256.17 0.05
      N 水利、環境和公共設施管理業 9,470 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 276,518,979.22 86.98

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603711 香飄飄 920,000 14,582,000 9.54
      2 600519 貴州茅臺 8,500 14,474,650 9.47
      3 H06979 珍酒李渡 950,000 9,387,325.25 6.14
      4 H02367 巨子生物 190,000 7,329,003.48 4.80
      5 000568 瀘州老窖 38,900 7,180,551 4.70
      6 600872 中炬高新 250,000 6,597,500 4.32
      7 603993 洛陽鉬業 700,000 5,824,000 3.81
      8 600809 山西汾酒 23,300 5,710,364 3.74
      9 H00700 騰訊控股 20,000 5,508,197.8 3.60
      10 002991 甘源食品 60,000 5,201,400 3.40
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 12,000 20,712,000 7.78
      2 603711 香飄飄 1,000,000 17,140,000 6.43
      3 603517 絕味食品 550,000 14,773,000 5.55
      4 603712 七一二 310,000 9,768,100 3.67
      5 600702 舍得酒業 80,000 7,736,000 2.90
      6 600872 中炬高新 260,000 7,306,000 2.74
      7 300130 新國都 300,000 7,260,000 2.73
      8 600079 人福醫藥 290,000 7,209,400 2.71
      9 603225 新鳳鳴 500,000 7,100,000 2.67
      10 600435 北方導航 600,000 7,044,000 2.64
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 15,000 26,978,250 9.36
      2 000568 瀘州老窖 110,000 23,831,500 8.27
      3 603589 口子窖 434,000 22,459,500 7.79
      4 603711 香飄飄 1,050,000 17,104,500 5.94
      5 603517 絕味食品 450,000 16,911,000 5.87
      6 600872 中炬高新 260,000 8,980,400 3.12
      7 688110 東芯股份 280,000 8,976,800 3.12
      8 600702 舍得酒業 70,000 8,750,000 3.04
      9 603156 養元飲品 350,000 8,554,000 2.97
      10 603915 國茂股份 480,000 8,395,200 2.91
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002371 北方華創 104,000 33,035,600 9.78
      2 000568 瀘州老窖 120,000 25,148,400 7.45
      3 603711 香飄飄 1,230,000 24,937,900 7.38
      4 603589 口子窖 400,000 19,740,000 5.84
      5 600519 貴州茅臺 10,000 16,910,000 5.01
      6 000977 浪潮信息 230,000 11,155,000 3.30
      7 600079 人福醫藥 400,000 10,776,000 3.19
      8 000860 順鑫農業 300,000 10,107,000 2.99
      9 688120 華海清科 40,000 10,082,000 2.98
      10 601816 京滬高鐵 1,900,000 9,994,000 2.96
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603589 口子窖 333,000 23,443,200 7.42
      2 000568 瀘州老窖 92,000 23,440,680 7.42
      3 002371 北方華創 70,000 18,609,500 5.89
      4 600702 舍得酒業 68,900 13,573,300 4.30
      5 600872 中炬高新 350,000 12,985,000 4.11
      6 300119 瑞普生物 600,000 12,984,000 4.11
      7 603986 兆易創新 77,100 9,406,200 2.98
      8 600079 人福醫藥 350,000 9,373,000 2.97
      9 000860 順鑫農業 260,000 9,230,000 2.92
      10 600452 涪陵電力 473,000 9,095,790 2.88
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000568 瀘州老窖 140,000 31,399,200 9.88
      2 603589 口子窖 300,000 17,301,000 5.44
      3 600519 貴州茅臺 8,500 14,679,500 4.62
      4 600702 舍得酒業 90,000 14,326,200 4.51
      5 603156 養元飲品 540,000 12,025,800 3.78
      6 300119 瑞普生物 630,000 11,724,300 3.69
      7 688308 歐科億 150,000 11,325,000 3.56
      8 600079 人福醫藥 400,000 9,556,000 3.01
      9 300755 華致酒行 300,000 9,261,000 2.91
      10 000860 順鑫農業 300,000 8,946,000 2.81
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:

      認購金額(M

      A類基金份額認購費率

      M100

      1.20%

      100萬≤M<200

      0.80%

      200萬≤M500

      0.50%

      M500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      A類基金份額申購費率

      M100

      1.50%

      100≤M200

      1.00%

      200≤M500

      0.60%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A類份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      30≤Y180

      0.50%

      Y≥180

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30天(含)不滿90天的,將贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90天(含)不滿180天的,將贖回費總額的50%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

      管理費率

      1.20%

      托管費率

      0.20%

      銷售服務費率

      本基金A類基金份額不收取銷售服務費

      申請限額


       1.本基金認購采用金額認購方式。

       2.投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

       3.投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

       4.投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

       5.募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

       6.投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍赥+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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            機構名稱客服電話網址
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            中信銀行股份有限公司 95558 bank.ecitic.com
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
            平安證券股份有限公司 95511 轉 8 www.stock.pingan.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            渤海證券股份有限公司 400-651-5988 www.bhzq.com.cn
            西部證券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
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