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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安均衡成長混合C
      (代碼 : 016389)
      風險等級:
      基金概括
      基金經理
      投資組合
      基金凈值
      費率結構
      基金分紅
      基金公告
      定期公告
      法律文件
      銷售機構
      基金名稱
      基金代碼
      基金類型
      基金經理
      基金管理人
      風險等級
      基金托管人
      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      陸豐

      基金經理簡介

      陸豐先生,東南大學國際貿易學碩士研究生,23年證券、基金行業從業經驗。曾任華泰證券股份有限公司投資部投資經理;江蘇紫鑫投資管理有限公司投資部投資經理;平安資產管理有限公司投資部高級投資經理、研究部副總監;上海融儒資產管理有限公司投資部總監。2019年8月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任均衡成長組基金經理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年5月8日至今,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年6月9日至今,任匯安價值藍籌混合型證券投資基金基金經理;2022年8月18日至今,任匯安遠見成長混合型證券投資基金基金經理;2023年6月12日至今,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安核心資產混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 15,832,427.81 70.41
      >其中:股票 15,832,427.81 70.41
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,651,797.14 29.58
      6 其他資產 2,426 0.01
      7 合計 22,486,650.95 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 832,479 3.81
      C 制造業 9,862,188.81 45.09
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,628,318 7.45
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,638,044 7.49
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,045,717 4.78
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 296,265 1.35
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 529,416 2.42
      S 綜合 0 0.00
      合計 15,832,427.81 72.39

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603365 水星家紡 54,200 915,438 4.19
      2 002517 愷英網絡 80,200 883,804 4.04
      3 688082 盛美上海 10,023 869,996.4 3.98
      4 603889 新澳股份 121,200 855,672 3.91
      5 601985 中國核電 92,500 850,075 3.89
      6 603558 健盛集團 77,200 833,760 3.81
      7 002947 恒銘達 25,800 755,940 3.46
      8 600026 中遠海能 43,200 727,056 3.32
      9 300857 協創數據 10,400 637,520 2.91
      10 600461 洪城環境 63,600 623,280 2.85
      歷史凈值
      -

      認購費率

      C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      申購費率

      C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A類份額贖回費率

      C類份額贖回費率

      Y<7

      1.50%

      1.50%

      7天≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30天≤Y180

      0.50%

      0%

      Y≥180天

      0%

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30天(含)不滿90天的,將贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90天(含)不滿180天的,將贖回費總額的50%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

      管理費率

      1.20%

      托管費率

      0.20%

      銷售服務費率

      0.50%

      申請限額

      (1)本基金認購采用金額認購方式。

      (2)投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      (3)投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      (4)投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      (5)募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

      (6)投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍赥+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。



      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。


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            機構名稱客服電話網址
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
            中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            東吳證券股份有限公司 0512-62936293 www.dwzq.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            渤海證券股份有限公司 400-651-5988 www.bhzq.com.cn
            西部證券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
            華安證券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            安信證券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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