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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安資產輪動混合C
      (代碼 : 017213)
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      基金經理

      周沖

      基金經理簡介

      周沖先生,北京大學經濟學碩士研究生,7年證券、基金、保險行業從業經驗。曾任泰康健康產業投資控股有限公司投資中心研究員;華菁證券有限公司資產管理部行業研究員;合眾資產管理股份有限公司研究部行業研究員。2020年7月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任權益投資部基金經理一職。2022年8月5日至今,任匯安資產輪動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 22,759,902 91.46
      >其中:股票 22,759,902 91.46
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,844,861.86 7.41
      6 其他資產 280,575.35 1.13
      7 合計 24,885,339.21 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 26,953,941 93.37
      >其中:股票 26,953,941 93.37
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,732,896.14 6.00
      6 其他資產 181,657.56 0.63
      7 合計 28,868,494.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 19,817,654 82.26
      >其中:股票 19,817,654 82.26
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,331,522.52 13.83
      6 其他資產 941,301.69 3.91
      7 合計 24,090,478.21 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 26,222,499.15 93.41
      >其中:股票 26,222,499.15 93.41
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,683,642.27 6.00
      6 其他資產 165,632.99 0.59
      7 合計 28,071,774.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 33,360,133.38 85.85
      >其中:股票 33,360,133.38 85.85
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,596,282.22 6.68
      6 其他資產 2,901,775.1 7.47
      7 合計 38,858,190.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 25,593,355.28 90.07
      >其中:股票 25,593,355.28 90.07
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,584,275.61 9.09
      6 其他資產 238,435.67 0.84
      7 合計 28,416,066.56 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 17,698,680 73.35
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 4,088,730 16.94
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 232,200 0.96
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 740,292 3.07
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 22,759,902 94.32
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 16,071,896 56.27
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 5,743,570 20.11
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 707,280 2.48
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,431,195 15.51
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 26,953,941 94.37
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 12,031,729 51.84
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 7,373,725 31.77
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 52,800 0.23
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 359,400 1.55
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 19,817,654 85.39
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 19,628,779.15 70.63
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 5,703,320 20.52
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 890,400 3.20
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 26,222,499.15 94.35
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 20,844,261.46 55.86
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 9,568,945 25.64
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,946,926.92 7.90
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 33,360,133.38 89.40
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 15,094,434.28 55.46
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 10,161,005 37.33
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 276,616 1.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 61,300 0.23
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 25,593,355.28 94.03

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600079 人福醫藥 100,500 1,950,705 8.08
      2 300760 邁瑞醫療 6,400 1,801,344 7.46
      3 688085 三友醫療 110,000 1,712,700 7.10
      4 688016 心脈醫療 7,600 1,396,728 5.79
      5 301017 漱玉平民 101,000 1,342,290 5.56
      6 603883 老百姓 40,000 1,199,600 4.97
      7 603658 安圖生物 20,000 1,138,800 4.72
      8 002262 恩華藥業 50,000 1,120,000 4.64
      9 688236 春立醫療 55,000 1,036,200 4.29
      10 300633 開立醫療 26,000 988,000 4.09
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603658 安圖生物 40,000 2,280,400 7.98
      2 600079 人福醫藥 80,000 1,988,800 6.96
      3 300832 新產業 25,000 1,955,000 6.84
      4 603883 老百姓 65,000 1,942,850 6.80
      5 300760 邁瑞醫療 6,000 1,743,600 6.10
      6 300015 愛爾眼科 110,000 1,740,200 6.09
      7 600763 通策醫療 21,500 1,643,675 5.75
      8 605266 健之佳 26,000 1,544,400 5.41
      9 688016 心脈醫療 6,200 1,206,706 4.22
      10 603368 柳藥集團 60,000 1,135,200 3.97
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603658 安圖生物 40,200 1,838,346 7.92
      2 300760 邁瑞醫療 6,800 1,834,708 7.91
      3 605266 健之佳 34,000 1,710,880 7.37
      4 000661 長春高新 12,000 1,668,000 7.19
      5 300832 新產業 26,000 1,651,520 7.12
      6 600079 人福醫藥 63,000 1,523,970 6.57
      7 002727 一心堂 60,000 1,391,400 6.00
      8 600511 國藥股份 32,000 1,060,800 4.57
      9 000739 普洛藥業 54,000 971,460 4.19
      10 603368 柳藥集團 45,000 971,100 4.18
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603658 安圖生物 52,000 2,689,960 9.68
      2 300832 新產業 44,000 2,596,000 9.34
      3 000661 長春高新 18,000 2,453,400 8.83
      4 002727 一心堂 86,100 2,273,040 8.18
      5 600079 人福醫藥 75,000 2,020,500 7.27
      6 603883 老百姓 60,000 1,791,000 6.44
      7 300760 邁瑞醫療 4,800 1,439,040 5.18
      8 688016 心脈醫療 8,000 1,439,040 5.18
      9 300015 愛爾眼科 48,000 890,400 3.20
      10 688236 春立醫療 36,000 882,000 3.17
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600079 人福醫藥 121,000 3,240,380 8.68
      2 603658 安圖生物 52,000 3,168,880 8.49
      3 002727 一心堂 85,000 3,012,400 8.07
      4 000661 長春高新 18,000 2,939,400 7.88
      5 605266 健之佳 30,700 2,617,175 7.01
      6 688016 心脈醫療 12,000 2,068,200 5.54
      7 300832 新產業 25,000 1,529,250 4.10
      8 688656 浩歐博 35,003 1,323,813.46 3.55
      9 688133 泰坦科技 9,718 1,097,550.92 2.94
      10 300529 健帆生物 36,000 1,092,600 2.93
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002727 一心堂 80,000 2,520,800 9.26
      2 000661 長春高新 15,000 2,496,750 9.17
      3 603883 老百姓 60,000 2,428,200 8.92
      4 603233 大參林 60,000 2,376,000 8.73
      5 600079 人福醫藥 90,000 2,150,100 7.90
      6 603939 益豐藥房 30,000 1,915,200 7.04
      7 688161 威高骨科 35,000 1,826,650 6.71
      8 603658 安圖生物 29,500 1,824,575 6.70
      9 300832 新產業 36,000 1,805,040 6.63
      10 688236 春立醫療 69,000 1,642,890 6.04
      歷史凈值
      -

      認購費率


      申購費率

      C類基金份額不收取申購費用。

      贖回費率

      贖回費用

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取,費率隨持有時間的增加而遞減。本基金贖回費率見下表:

      持有期限

      C類基金份額贖回費

      7日以下

      1.50%

      7日(含)至30

      0.50%

      30日(含)至365

      0

      1年(含)至2

      0

      2年以上(含2年)

      0

      注:上表中的“年”指的是365個自然日。

      對于持有期少于30日的基金份額所收取的贖回費,全額計入基金財產;對于持有期不少于30日但少于3個月的基金份額所收取的贖回費,其75%計入基金財產;對于持有期不少于3個月但少于6個月的基金份額所收取的贖回費,其50%計入基金財產;對于持有期不少于6個月的基金份額所收取的贖回費,其25%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和必要的手續費。(前述所指的1個月為30個自然日)

      管理費率

      1.20%/年

      托管費率

      0.20%/年

      銷售服務費率

      0.50%

      申請限額





      基金收益分配原則

      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金每一基金份額享有同等分配權;

      3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

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            機構名稱客服電話網址
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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