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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安中證同業存單AAA指數7天持有期
      (代碼 : 018343)
      風險等級:
      基金概括
      基金經理
      投資組合
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      基金托管人
      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      王作舟

      基金經理簡介

      王作舟先生,清華大學金融學碩士,4年證券、基金行業從業經驗。2019年10月加入匯安基金管理有限責任公司任交易部債券交易員,現任絕對收益組基金經理。 2023年2月10日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理; 2023年7月11日至今,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2023年7月19日至今,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2023年9月28日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;2024年3月13日至今,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理。

      基金經理

      黃濟寬

      基金經理簡介

      黃濟寬先生,英國紐卡斯爾大學金融學碩士研究生,12年證券、基金行業從業經驗。曾任西藏同信證券股份有限公司固定收益業務委員會產品管理總部投資主辦人,新沃基金管理有限公司特定客戶資產投資部投資經理,華創證券有限責任公司資產管理總部高級投資經理。2019年9月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月23日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2019年11月13日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安短債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安中短債債券型證券投資基金基金經理;2022年3月10日至今,任匯安永利30天持有期短債債券型證券投資基金基金經理;2022年5月10日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 20,953,917.03 90.61
      >其中:債券 20,953,917.03 90.61
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,030,635.72 8.78
      6 其他資產 141,384.75 0.61
      7 合計 23,125,937.5 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 26,838,120.67 49.13
      >其中:債券 26,838,120.67 49.13
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 27,632,883.91 50.59
      6 其他資產 153,508.51 0.28
      7 合計 54,624,513.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 139,006,250.87 83.48
      >其中:債券 139,006,250.87 83.48
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,661,539.12 1.00
      6 其他資產 25,839,541.85 15.52
      7 合計 166,507,331.84 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
      歷史凈值
      -

      認購費率

      投資者在認購本基金時不支付認購費用,但本基金收取銷售服務費,詳見基金合同及本招募說明書的相關規定。

      申購費率

      投資者在申購本基金時不支付申購費用,但本基金收取銷售服務費,詳見基金合同及本招募說明書的相關規定。

      管理費率

      0.20%

      托管費率

      0.05%

      銷售服務費率

      0.20%

      申請限額

      1)本基金認購采用金額認購方式。

      2)投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      3)投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      4)投資人認購本基金,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      5)本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元(公募資產管理產品除外)?;鸸芾砣丝梢哉{整單一投資者單日認購金額上限,具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

      如本基金單個投資人累計認購的基金份額數超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人應當拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

      基金管理人可以對每個賬戶的認購和持有基金份額的限制進行調整,具體限制請參見相關公告。

      6)投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?span>T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人因持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算;

      3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、本基金每份基金份額享有同等分配權。如本基金在未來條件成熟時,增加基金份額類別,則同一類別內每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在法律法規允許的前提下經與基金托管人協商一致并按照監管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。


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          -
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            中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
            中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 40088-95580 www.psbc.com
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            西部證券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
            天風證券股份有限公司 400-800-5000/95391 www.tfzq.com
            國信證券 95536 www.guosen.com.cn/gs
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            廣發證券 95575 www.gf.com.cn
            安信證券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
            東吳證券股份有限公司 0512-62936293 www.dwzq.com.cn
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
            華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
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