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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安裕陽定開混合
      (代碼 : 168601)
      風險等級:
      基金概括
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      鄒唯

      基金經理簡介

      經驗。曾任長城證券有限公司研究部行業分析師,嘉實基金管理有限公司行業分析師、基金經理、主題策略組組長,中信產業基金金融投資部董事總經理,嘉實基金管理有限公司基金經理、主題策略組組長、董事總經理。2017年12月1日加入匯安基金管理有限責任公司,擔任副總經理,權益首席投資官,景氣成長組基金經理。 2018年4月26日至2020年6月3日,任匯安趨勢動力股票型證券投資基金基金經理;2019年1月25日至2020年8月3日,任匯安核心成長混合型證券投資基金基金經理;2018年9月27日至今,任匯安裕陽三年定期開放混合型證券投資基金基金經理;2019年8月28日至今,任匯安行業龍頭混合型證券投資基金基金經理;2020年12月16日至今,任匯安泓陽三年持有期混合型證券投資基金基金經理;2021年2月9日至今,任匯安均衡優選混合型證券投資基金基金經理;2022年4月1日至今,任匯安潤陽三年持有期混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 208,915,122.58 98.25
      >其中:股票 208,915,122.58 98.25
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,271,846.09 1.54
      6 其他資產 440,749.58 0.21
      7 合計 212,627,718.25 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 234,251,944.87 98.79
      >其中:股票 234,251,944.87 98.79
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,194,937.49 0.93
      6 其他資產 673,194.14 0.28
      7 合計 237,120,076.5 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 250,308,162.38 99.09
      >其中:股票 250,308,162.38 99.09
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,126,927.42 0.84
      6 其他資產 179,674.5 0.07
      7 合計 252,614,764.3 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 301,847,438.95 98.94
      >其中:股票 301,847,438.95 98.94
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,155,666.5 1.03
      6 其他資產 65,428.06 0.02
      7 合計 305,068,533.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 284,713,584.07 98.49
      >其中:股票 284,713,584.07 98.49
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,308,311.21 1.49
      6 其他資產 68,285.01 0.02
      7 合計 289,090,180.29 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 265,872,757.91 95.18
      >其中:股票 265,872,757.91 95.18
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,134,127.08 3.27
      6 其他資產 4,321,324.63 1.55
      7 合計 279,328,209.62 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 300,906,944.15 94.33
      >其中:股票 300,906,944.15 94.33
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,664,281.7 1.78
      6 其他資產 12,438,105.01 3.90
      7 合計 319,009,330.86 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 369,014,160.87 99.67
      >其中:股票 369,014,160.87 99.67
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,159,290.42 0.31
      6 其他資產 60,078.98 0.02
      7 合計 370,233,530.27 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 335,935,436.05 99.53
      >其中:股票 335,935,436.05 99.53
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,434,001.04 0.42
      6 其他資產 136,991.82 0.04
      7 合計 337,506,428.91 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 423,859,798.8 99.06
      >其中:股票 423,859,798.8 99.06
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,989,930.25 0.47
      6 其他資產 2,012,841.49 0.47
      7 合計 427,862,570.54 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 219,275,110.94 70.79
      >其中:股票 219,275,110.94 70.79
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 80,360,749.24 25.94
      6 其他資產 10,101,272.75 3.26
      7 合計 309,737,132.93 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 407,201,069.01 98.92
      >其中:股票 407,201,069.01 98.92
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 838,993.87 0.20
      6 其他資產 3,601,545.47 0.87
      7 合計 411,641,608.35 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 271,944,298.43 96.91
      >其中:股票 271,944,298.43 96.91
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,200,163.8 2.92
      6 其他資產 466,833.32 0.17
      7 合計 280,611,295.55 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 310,121,820.06 94.36
      >其中:股票 310,121,820.06 94.36
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 15,815,509.93 4.81
      6 其他資產 2,730,122.27 0.83
      7 合計 328,667,452.26 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 300,724,378.53 94.29
      >其中:股票 300,724,378.53 94.29
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 15,603,033.08 4.89
      6 其他資產 2,611,805.22 0.82
      7 合計 318,939,216.83 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 267,702,026.76 94.50
      >其中:股票 267,702,026.76 94.50
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 15,395,217.8 5.43
      6 其他資產 179,302.55 0.06
      7 合計 283,276,547.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 204,444,849.14 94.10
      >其中:股票 204,444,849.14 94.10
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,474,342.12 5.74
      6 其他資產 349,204.52 0.16
      7 合計 217,268,395.78 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 212,178,508.48 90.79
      >其中:股票 212,178,508.48 90.79
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 21,115,564.49 9.04
      6 其他資產 410,231.02 0.18
      7 合計 233,704,303.99 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 154,557,409.65 70.58
      >其中:股票 154,557,409.65 70.58
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 64,018,228.4 29.23
      6 其他資產 414,232.32 0.19
      7 合計 218,989,870.37 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 158,077,442.58 70.03
      >其中:股票 158,077,442.58 70.03
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 67,318,051.21 29.82
      6 其他資產 341,954.78 0.15
      7 合計 225,737,448.57 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 111,323,740.2 51.05
      >其中:股票 111,323,740.2 51.05
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 106,530,026.51 48.85
      6 其他資產 221,338.94 0.10
      7 合計 218,075,105.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 200,000,000 92.90
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 15,001,087.86 6.97
      6 其他資產 291,552.76 0.14
      7 合計 215,292,640.62 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 172,363,598.87 81.25
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,358.05 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 36,523,018.68 17.22
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,097.6 0.00
      M 科學研究和技術服務業 18,379.87 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 3,669.51 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 208,915,122.58 98.48
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 198,388,898.92 83.86
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 31,492.7 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,062.69 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,785,193.74 15.13
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 3,058 0.00
      M 科學研究和技術服務業 21,873.72 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 17,365.1 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 234,251,944.87 99.01
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 214,863,491.34 85.22
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 33,563.97 0.01
      E 建筑業 6,433.15 0.00
      F 批發和零售業 55,230.26 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,198,929.3 13.96
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 97,274.45 0.04
      N 水利、環境和公共設施管理業 35,044.59 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,195.32 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 250,308,162.38 99.28
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 249,630,739.92 82.17
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,447.47 0.01
      E 建筑業 5,881.87 0.00
      F 批發和零售業 33,890.43 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 52,097,646.18 17.15
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 9,255.91 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 14,151.05 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 20,426.12 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 301,847,438.95 99.35
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 214,410,365.03 74.48
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 368,222.8 0.13
      E 建筑業 5,792,387.94 2.01
      F 批發和零售業 119,574.94 0.04
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 63,888,982.47 22.19
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 28,073.88 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 87,923.78 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,053.23 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 284,713,584.07 98.90
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 265,531,607.49 95.53
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 140,044.91 0.05
      J 金融業 82,553.38 0.03
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 43,998.86 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 22,844.01 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 46,104.76 0.02
      R 文化、體育和娛樂業 5,604.5 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 265,872,757.91 95.65
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 300,232,860.29 94.45
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 433,975.21 0.14
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 161,832.15 0.05
      N 水利、環境和公共設施管理業 49,555.08 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 23,254.42 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 5,467 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 300,906,944.15 94.66
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 367,900,884.55 99.65
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 718,814.65 0.19
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 10,850.41 0.00
      M 科學研究和技術服務業 49,538.32 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 179,257.52 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 154,815.42 0.04
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 369,014,160.87 99.95
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 326,775,152.27 97.12
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 40,864.82 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 176,689.22 0.05
      J 金融業 8,838,592 2.63
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 10,253.62 0.00
      M 科學研究和技術服務業 63,491.57 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 19,325.69 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 11,066.86 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 335,935,436.05 99.85
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 11,140,840 2.61
      C 制造業 399,143,530.21 93.57
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 4,713.8 0.00
      F 批發和零售業 56,803.09 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 369,969.9 0.09
      J 金融業 12,943,968 3.03
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 130,928.87 0.03
      N 水利、環境和公共設施管理業 37,860.51 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 423,859,798.8 99.37
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.01
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 197,892,375.68 79.09
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,299,875.22 2.52
      E 建筑業 20,183.39 0.01
      F 批發和零售業 77,729.83 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,964 0.01
      J 金融業 12,376,637 4.95
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 27,976.08 0.01
      N 水利、環境和公共設施管理業 41,582.58 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
      S 綜合 2,493,400 1.00
      合計 219,275,110.94 87.63
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 359,827,633.71 87.61
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,160,036.6 1.26
      E 建筑業 25,371.37 0.01
      F 批發和零售業 95,577.58 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,887,310.14 2.65
      J 金融業 31,139,315.1 7.58
      K 房地產業 10,095.9 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 44,438.33 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 407,201,069.01 99.15
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 233,455,287.88 83.45
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.01
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 33,073.82 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,963.81 0.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18,283,727.39 6.54
      J 金融業 19,708,980 7.05
      K 房地產業 10,200.3 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 365,185.62 0.13
      N 水利、環境和公共設施管理業 48,843.49 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 271,944,298.43 97.21
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 264,884,594.49 80.93
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 16,322.72 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 15,825.56 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 26,877,950.33 8.21
      J 金融業 18,014,100 5.50
      K 房地產業 8,975.14 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 290,151.77 0.09
      N 水利、環境和公共設施管理業 13,900.05 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 310,121,820.06 94.75
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 248,604,011 78.19
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 3,268,279.12 1.03
      F 批發和零售業 28,264.03 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,760.82 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 34,615,775.78 10.89
      J 金融業 14,154,100 4.45
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 14,813.4 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 14,146.38 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 10,228 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 300,724,378.53 94.58
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 218,167,155.07 77.31
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.00
      E 建筑業 4,094,280 1.45
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,593,327.12 1.98
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,825,180.09 14.11
      J 金融業 368.16 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 8,950 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 267,702,026.76 94.86
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 125,233,048.87 57.90
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 4,121,040 1.91
      F 批發和零售業 19,147.31 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,094,732.32 2.36
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 69,208,435.04 32.00
      J 金融業 768,445.6 0.36
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 204,444,849.14 94.52
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 136,819,032.49 60.70
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 4,462,230 1.98
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,177,368 2.30
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,067,779.27 8.46
      J 金融業 25,212,093.98 11.18
      K 房地產業 14,054,300 6.23
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 7,379,126.7 3.27
      S 綜合 0 0.00
      合計 212,178,508.48 94.13
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 15,433,816.6 7.08
      C 制造業 46,955,946.7 21.53
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 19,344,363.44 8.87
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 78,198.64 0.04
      J 金融業 51,700,393.27 23.71
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 6,892,650 3.16
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 14,152,041 6.49
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 154,557,409.65 70.87
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 8,606,463 3.96
      B 采礦業 363,431.25 0.17
      C 制造業 54,875,434.91 25.28
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,603.76 0.02
      J 金融業 94,192,509.66 43.39
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 158,077,442.58 72.83
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 30,342,946.2 13.96
      B 采礦業 14,324,772 6.59
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,380,126 7.54
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 33,710,136 15.51
      K 房地產業 16,565,760 7.62
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 111,323,740.2 51.21
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688012 中微公司 141,730 21,160,289 9.98
      2 688596 正帆科技 520,071 19,804,303.68 9.34
      3 300260 新萊應材 702,880 19,441,660.8 9.16
      4 688256 寒武紀 110,593 19,183,461.78 9.04
      5 688072 拓荊科技 97,215 18,325,999.65 8.64
      6 688037 芯源微 156,938 17,533,113.36 8.27
      7 688120 華海清科 100,269 17,446,806 8.22
      8 688111 金山辦公 59,344 17,269,104 8.14
      9 300666 江豐電子 382,690 17,075,627.8 8.05
      10 688409 富創精密 260,235 16,753,929.3 7.90
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 688596 正帆科技 596,596 23,643,099.48 9.99
      2 688072 拓荊科技 98,470 22,776,111 9.63
      3 300666 江豐電子 373,890 21,902,476.2 9.26
      4 688037 芯源微 153,316 20,484,550.76 8.66
      5 300260 新萊應材 668,880 20,354,018.4 8.60
      6 688012 中微公司 128,282 19,704,115.2 8.33
      7 688409 富創精密 250,189 19,592,300.59 8.28
      8 688120 華海清科 103,239 19,377,960.3 8.19
      9 688111 金山辦公 59,344 18,764,572.8 7.93
      10 688256 寒武紀 125,879 16,988,629.84 7.18
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 654,080 24,783,091.2 9.83
      2 688596 正帆科技 657,443 24,522,623.9 9.73
      3 688072 拓荊科技 95,450 22,737,144.5 9.02
      4 300666 江豐電子 361,790 22,463,541.1 8.91
      5 688409 富創精密 220,260 20,638,362 8.19
      6 688111 金山辦公 55,023 20,402,528.4 8.09
      7 688037 芯源微 153,316 20,311,303.68 8.06
      8 688120 華海清科 103,239 19,770,268.5 7.84
      9 688012 中微公司 120,547 18,148,350.85 7.20
      10 000977 浪潮信息 481,100 18,094,171 7.18
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 739,680 29,232,153.6 9.62
      2 688596 正帆科技 657,443 28,467,281.9 9.37
      3 300666 江豐電子 408,990 27,794,960.4 9.15
      4 688072 拓荊科技 63,000 26,836,110 8.83
      5 688037 芯源微 149,520 25,560,444 8.41
      6 688111 金山辦公 52,323 24,707,967.06 8.13
      7 688409 富創精密 218,448 23,810,832 7.84
      8 000977 浪潮信息 481,100 23,333,350 7.68
      9 300604 長川科技 472,900 22,458,021 7.39
      10 688256 寒武紀 118,630 22,302,440 7.34
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 388,000 26,496,520 9.20
      2 300666 江豐電子 356,690 25,035,226.95 8.70
      3 300855 圖南股份 545,293 24,859,907.87 8.64
      4 688111 金山辦公 50,879 24,065,767 8.36
      5 688409 富創精密 211,448 23,967,630.8 8.33
      6 688596 正帆科技 657,443 23,089,398.16 8.02
      7 688037 芯源微 86,652 19,312,997.76 6.71
      8 688072 拓荊科技 65,952 18,595,166.4 6.46
      9 003043 華亞智能 294,000 17,989,860 6.25
      10 300604 長川科技 359,700 17,395,092 6.04
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 408,700 27,423,770 9.87
      2 300666 江豐電子 390,690 27,017,809.73 9.72
      3 300395 菲利華 479,500 26,372,500 9.49
      4 603806 福斯特 394,960 26,241,142.4 9.44
      5 300855 圖南股份 545,293 25,514,259.47 9.18
      6 601012 隆基綠能 557,588 23,563,668.88 8.48
      7 688122 西部超導 229,430 21,724,726.7 7.82
      8 600862 中航高科 972,600 21,679,254 7.80
      9 688409 富創精密 193,845 20,956,582.95 7.54
      10 688596 正帆科技 531,083 18,030,267.85 6.49
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300260 新萊應材 339,000 33,384,720 10.50
      2 300666 江豐電子 345,290 31,790,351.04 10.00
      3 300395 菲利華 468,400 28,047,792 8.82
      4 601012 隆基綠能 542,288 25,981,018.08 8.17
      5 300750 寧德時代 64,400 25,817,316 8.12
      6 600563 法拉電子 152,400 24,486,108 7.70
      7 603806 福斯特 443,060 23,570,792 7.41
      8 002812 恩捷股份 134,800 23,471,376 7.38
      9 300855 圖南股份 493,293 22,055,130.03 6.94
      10 600862 中航高科 687,000 16,968,900 5.34
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601012 隆基綠能 534,380 35,605,739.4 9.64
      2 300750 寧德時代 63,700 34,015,800 9.21
      3 002812 恩捷股份 129,400 32,408,230 8.78
      4 600563 法拉電子 149,000 30,568,840 8.28
      5 603806 福斯特 425,560 27,882,691.2 7.55
      6 300395 菲利華 619,500 27,877,500 7.55
      7 002241 歌爾股份 728,000 24,460,800 6.63
      8 300014 億緯鋰能 248,000 24,180,000 6.55
      9 603501 韋爾股份 122,000 21,109,660 5.72
      10 300855 圖南股份 432,043 18,055,076.97 4.89
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002812 恩捷股份 129,400 28,468,000 8.46
      2 601012 隆基股份 381,700 27,554,923 8.19
      3 300750 寧德時代 53,500 27,408,050 8.15
      4 603806 福斯特 235,600 26,738,244 7.95
      5 002241 歌爾股份 728,000 25,043,200 7.44
      6 300014 億緯鋰能 294,000 23,716,980 7.05
      7 300395 菲利華 394,000 22,146,740 6.58
      8 600563 法拉電子 110,100 22,128,999 6.58
      9 603659 璞泰來 106,000 14,897,240 4.43
      10 600862 中航高科 642,000 14,445,000 4.29
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002241 歌爾股份 674,900 36,512,090 8.56
      2 603806 福斯特 275,200 35,927,360 8.42
      3 002466 天齊鋰業 322,600 34,518,200 8.09
      4 002812 恩捷股份 136,400 34,154,560 8.01
      5 601012 隆基股份 381,700 32,902,540 7.71
      6 300014 億緯鋰能 260,000 30,726,800 7.20
      7 300750 寧德時代 51,400 30,223,200 7.09
      8 300395 菲利華 358,700 23,580,938 5.53
      9 600862 中航高科 529,200 18,924,192 4.44
      10 603501 韋爾股份 55,000 17,092,350 4.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002812 恩捷股份 70,200 19,664,424 7.86
      2 603806 福斯特 149,060 18,900,808 7.55
      3 300750 寧德時代 32,600 17,138,798 6.85
      4 002466 天齊鋰業 166,743 16,937,753.94 6.77
      5 002241 歌爾股份 388,900 16,761,590 6.70
      6 300014 億緯鋰能 160,151 15,859,753.53 6.34
      7 601012 隆基股份 186,000 15,341,280 6.13
      8 300059 東方財富 360,100 12,376,637 4.95
      9 688598 金博股份 34,000 11,932,980 4.77
      10 603659 璞泰來 69,000 11,868,000 4.74
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 69,000 36,901,200 8.99
      2 002812 恩捷股份 157,600 36,894,160 8.98
      3 002466 天齊鋰業 565,320 35,061,146.4 8.54
      4 601012 隆基股份 355,320 31,566,628.8 7.69
      5 300059 東方財富 948,600 31,104,594 7.57
      6 603659 璞泰來 226,940 31,000,004 7.55
      7 300014 億緯鋰能 285,090 29,629,403.7 7.21
      8 600438 通威股份 675,000 29,207,250 7.11
      9 600862 中航高科 800,092 24,626,831.76 6.00
      10 300395 菲利華 422,000 20,348,840 4.95
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 75,300 24,259,401 8.67
      2 002812 恩捷股份 204,000 22,831,680 8.16
      3 601012 隆基股份 253,800 22,334,400 7.98
      4 600438 通威股份 675,000 22,099,500 7.90
      5 300014 億緯鋰能 285,090 21,424,513.5 7.66
      6 002466 天齊鋰業 550,020 20,779,755.6 7.43
      7 300059 東方財富 723,000 19,708,980 7.05
      8 600862 中航高科 715,092 18,320,657.04 6.55
      9 300395 菲利華 422,000 15,719,500 5.62
      10 603659 璞泰來 162,100 15,399,500 5.50
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600438 通威股份 790,068 30,370,213.92 9.28
      2 300750 寧德時代 80,000 28,088,800 8.58
      3 603659 璞泰來 228,000 25,624,920 7.83
      4 000030 富奧股份 3,300,000 24,222,000 7.40
      5 002812 恩捷股份 168,000 23,819,040 7.28
      6 300014 億緯鋰能 245,990 20,048,185 6.13
      7 600862 中航高科 660,092 19,868,769.2 6.07
      8 300059 東方財富 581,100 18,014,100 5.50
      9 300395 菲利華 272,300 16,291,709 4.98
      10 600570 恒生電子 142,158 14,912,374.2 4.56
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002812 恩捷股份 275,000 25,154,250 7.91
      2 300750 寧德時代 115,000 24,058,000 7.57
      3 601012 隆基股份 306,400 22,983,064 7.23
      4 603659 璞泰來 192,900 20,947,011 6.59
      5 300433 藍思科技 548,000 17,601,760 5.54
      6 600196 復星醫藥 349,500 17,163,945 5.40
      7 600862 中航高科 591,051 14,728,990.92 4.63
      8 603283 賽騰股份 283,000 14,724,490 4.63
      9 688298 東方生物 89,407 14,356,976.06 4.52
      10 300059 東方財富 590,000 14,154,100 4.45
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300750 寧德時代 122,300 21,324,228 7.56
      2 603659 璞泰來 192,900 19,872,558 7.04
      3 002812 恩捷股份 289,600 19,055,680 6.75
      4 002555 三七互娛 312,600 14,629,680 5.18
      5 688019 安集科技 37,240 14,325,110.8 5.08
      6 002475 立訊精密 254,144 13,050,294.4 4.62
      7 300502 新易盛 190,960 12,053,395.2 4.27
      8 300661 圣邦股份 39,506 12,051,305.3 4.27
      9 002916 深南電路 70,660 11,836,963.2 4.19
      10 603290 斯達半導 54,200 11,371,160 4.03
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002555 三七互娛 573,200 18,720,712 8.65
      2 002624 完美世界 378,100 17,978,655 8.31
      3 002048 寧波華翔 737,600 12,199,904 5.64
      4 603444 吉比特 26,500 10,875,335 5.03
      5 002916 深南電路 48,900 9,653,838 4.46
      6 000547 航天發展 677,000 9,105,650 4.21
      7 002131 利歐股份 2,366,205 8,707,634.4 4.03
      8 000063 中興通訊 196,100 8,393,080 3.88
      9 300502 新易盛 143,200 8,355,720 3.86
      10 300394 天孚通信 196,500 7,663,500 3.54
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600885 宏發股份 396,104 13,645,782.8 6.05
      2 002048 寧波華翔 737,600 11,403,296 5.06
      3 601318 中國平安 127,900 10,930,334 4.85
      4 000725 京東方A 2,380,000 10,805,200 4.79
      5 002624 完美世界 224,700 9,918,258 4.40
      6 002013 中航機電 1,309,493 9,087,881.42 4.03
      7 600760 中航沈飛 285,700 9,028,120 4.01
      8 002025 航天電器 338,060 8,982,254.2 3.98
      9 600984 建設機械 753,000 7,778,490 3.45
      10 600136 當代明誠 599,929 7,379,126.7 3.27
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601398 工商銀行 3,652,700 20,199,431 9.26
      2 600900 長江電力 1,061,128 19,344,363.44 8.87
      3 601939 建設銀行 2,691,200 18,811,488 8.63
      4 600547 山東黃金 394,940 13,384,516.6 6.14
      5 601318 中國平安 144,800 12,603,392 5.78
      6 600519 貴州茅臺 10,100 11,615,000 5.33
      7 600276 恒瑞醫藥 142,200 11,472,696 5.26
      8 603882 金域醫學 130,200 7,288,596 3.34
      9 603259 藥明康德 79,500 6,892,650 3.16
      10 300015 愛爾眼科 193,500 6,863,445 3.15
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 144,800 12,830,728 5.91
      2 600036 招商銀行 320,864 11,544,686.72 5.32
      3 000860 順鑫農業 194,390 9,068,293.5 4.18
      4 603369 今世緣 324,600 9,053,094 4.17
      5 000858 五 糧 液 76,400 9,011,380 4.15
      6 600030 中信證券 375,600 8,943,036 4.12
      7 300567 精測電子 167,300 8,786,596 4.05
      8 600837 海通證券 613,100 8,699,889 4.01
      9 002939 長城證券 407,300 6,797,837 3.13
      10 002142 寧波銀行 275,500 6,678,120 3.08
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600036 招商銀行 498,300 16,902,336 7.78
      2 601318 中國平安 218,000 16,807,800 7.73
      3 001979 招商蛇口 719,000 16,565,760 7.62
      4 002352 順豐控股 447,300 16,380,126 7.54
      5 300498 溫氏股份 397,527 16,139,596.2 7.42
      6 600547 山東黃金 460,900 14,324,772 6.59
      7 300761 立華股份 202,500 14,203,350 6.53
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金的認購費率按認購金額進行分檔。本基金投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。本基金場外認購采用金額認購的方式,具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M),元

      認購費率

      M100

      1.20%

      100≤M200

      0.80%

      200≤M500

      0.50%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金場內認購采用份額認購方式,場內認購費率由銷售機構參照場外認購費率執行。

      本基金認購費由認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      申購費用

      本基金在申購時收取申購費用。若投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。申購費用由投資者承擔,在申購基金份額時收取,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

      1)場外申購

      本基金場外申購費率具體如下表所示:

      申購金額(M),元

      申購費率

      M100

      1.50%

      100萬≤M200

      1.20%

      200≤M500

      0.80%

      M≥500

      每筆1000

      2)場內申購

      本基金的場內申購費率參照場外申購費率執行。


      贖回費率


      贖回費用

      本基金的贖回費率按基金份額持有期限遞減。

      1)場外贖回

      本基金的場外贖回費率如下表所示:

      持有年限(天)

      贖回費率

      Y7

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      30≤Y6個月

      0.50%

      Y≥6個月

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期滿30天(含)不滿90天的,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;持有期滿90天(含)不滿6個月的,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

      2)場內贖回

      本基金的場內贖回費率參照場外贖回費率執行。

      3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


      管理費率

      1.20%/年

      托管費率

      0.20%/年

      銷售服務費率


      申請限額




      1、本基金的每份基金份額享有同等分配權;

      2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,本基金的收益分配,每年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準日可供分配利潤的90%;具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配;

      3、本基金收益分配方式僅現金分紅一種方式;

      4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定

      匯安裕陽定開混合
      -
        匯安裕陽定開混合
        -
          匯安裕陽定開混合
          -
            機構名稱客服電話網址
            中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            廣發銀行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
            中國民生銀行股份有限公司 010-58560666 www.cmbc.com.cn
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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