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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安嘉源純債債券
      (代碼 : 003888)
      風險等級:
      基金概括
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      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      金鴻峰

      基金經理簡介

      金鴻峰女士,中央財經大學國防經濟學碩士研究生,7年證券、基金行業從業經驗。曾任北京市農產品電子商務公司市場部經理,2016年5月加入匯安基金管理有限責任公司,現任多策略組基金經理。 2021年7月23日至2022年7月28日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至2022年8月16日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安中債-廣西壯族自治區公司信用類債券指數證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年7月23日至今,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至今,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2022年11月8日至今,任匯安裕泰純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 785,828,236.93 99.03
      >其中:債券 785,828,236.93 99.03
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,675,727.94 0.97
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 793,503,964.87 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 899,223,939.89 99.62
      >其中:債券 899,223,939.89 99.62
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,409,957.73 0.38
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 902,633,897.62 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 729,964,395.69 94.95
      >其中:債券 729,964,395.69 94.95
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,278,305.28 1.08
      6 其他資產 30,529,972.6 3.97
      7 合計 768,772,673.57 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 914,323,174.96 99.46
      >其中:債券 914,323,174.96 99.46
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,945,632.64 0.54
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 919,268,807.6 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,008,310,973.06 99.90
      >其中:債券 1,008,310,973.06 99.90
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,015,260.98 0.10
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 1,009,326,234.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 732,945,610.97 98.19
      >其中:債券 732,945,610.97 98.19
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 11,007,219.71 1.47
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,499,026.66 0.33
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 746,451,857.34 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 706,771,114.15 93.57
      >其中:債券 706,771,114.15 93.57
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 48,012,676.63 6.36
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 554,251.05 0.07
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 755,338,041.83 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 823,655,756.3 99.91
      >其中:債券 823,655,756.3 99.91
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 780,451.44 0.09
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 824,436,207.74 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 630,430,206.83 84.96
      >其中:債券 630,430,206.83 84.96
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 107,430,257.7 14.48
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,173,804.11 0.56
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 742,034,268.64 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 713,899,000 97.00
      >其中:債券 713,899,000 97.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 10,070,135.11 1.37
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,763,348.11 0.24
      6 其他資產 10,216,908.29 1.39
      7 合計 735,949,391.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 762,007,000 97.96
      >其中:債券 762,007,000 97.96
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,608,771.37 0.46
      6 其他資產 12,271,011.05 1.58
      7 合計 777,886,782.42 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 686,594,000 94.80
      >其中:債券 686,594,000 94.80
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 25,000,000 3.45
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,239,973.33 0.17
      6 其他資產 11,404,124.18 1.57
      7 合計 724,238,097.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 653,283,000 91.02
      >其中:債券 653,283,000 91.02
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 53,000,000 7.38
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,464,492.06 0.34
      6 其他資產 8,977,169.6 1.25
      7 合計 717,724,661.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 770,049,000 98.15
      >其中:債券 770,049,000 98.15
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,601,815.71 0.20
      6 其他資產 12,896,624.25 1.64
      7 合計 784,547,439.96 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 721,222,000 97.76
      >其中:債券 721,222,000 97.76
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 5,000,000 0.68
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,851,834.03 0.25
      6 其他資產 9,707,854.26 1.32
      7 合計 737,781,688.29 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 766,066,000 98.34
      >其中:債券 766,066,000 98.34
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,688,944.77 0.22
      6 其他資產 11,232,195.29 1.44
      7 合計 778,987,140.06 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 719,938,000 97.98
      >其中:債券 719,938,000 97.98
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,025,134.14 0.28
      6 其他資產 12,819,451.51 1.74
      7 合計 734,782,585.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 708,554,000 97.58
      >其中:債券 708,554,000 97.58
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,052,709.1 0.14
      6 其他資產 16,546,450.74 2.28
      7 合計 726,153,159.84 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 704,425,000 97.92
      >其中:債券 704,425,000 97.92
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,193,676.05 0.30
      6 其他資產 12,749,369.22 1.77
      7 合計 719,368,045.27 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 703,565,000 98.63
      >其中:債券 703,565,000 98.63
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,106,258.87 0.16
      6 其他資產 8,672,869.22 1.22
      7 合計 713,344,128.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 699,374,000 97.33
      >其中:債券 699,374,000 97.33
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 6,000,000 0.83
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,688,357.74 0.23
      6 其他資產 11,501,005.08 1.60
      7 合計 718,563,362.82 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 801,603,000 93.97
      >其中:債券 801,603,000 93.97
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 32,146,368.22 3.77
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,893,820.98 0.34
      6 其他資產 16,411,788.89 1.92
      7 合計 853,054,978.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 971,496,000 95.71
      >其中:債券 969,176,000 95.48
      > 資產支持證券 2,320,000 0.23
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 10,000,135 0.99
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 14,981,711.82 1.48
      6 其他資產 18,603,502.75 1.83
      7 合計 1,015,081,349.57 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 955,876,000 95.42
      >其中:債券 935,834,000 93.42
      > 資產支持證券 20,042,000 2.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 22,610,338.96 2.26
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,381,770.72 0.54
      6 其他資產 17,931,159.23 1.79
      7 合計 1,001,799,268.91 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 865,790,000 82.55
      >其中:債券 844,429,000 80.51
      > 資產支持證券 21,361,000 2.04
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 160,990,580.47 15.35
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,128,682.93 0.11
      6 其他資產 20,954,385.75 2.00
      7 合計 1,048,863,649.15 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,204,513,000 98.13
      >其中:債券 1,156,229,000 94.20
      > 資產支持證券 48,284,000 3.93
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,125,216.85 0.09
      6 其他資產 21,800,233.05 1.78
      7 合計 1,227,438,449.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 924,699,000 89.92
      >其中:債券 874,595,000 85.05
      > 資產支持證券 50,104,000 4.87
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 90,700,571.85 8.82
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,056,307.29 0.10
      6 其他資產 11,852,794.35 1.15
      7 合計 1,028,308,673.49 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,002,578,000 98.55
      >其中:債券 952,472,000 93.63
      > 資產支持證券 50,106,000 4.93
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 4,980,122.49 0.49
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,740,266.46 0.47
      6 其他資產 4,989,122.09 0.49
      7 合計 1,017,287,511.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 606,037,000 60.31
      >其中:債券 606,037,000 60.31
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 5,000,000 0.50
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 391,602,753.65 38.97
      6 其他資產 2,208,079.19 0.22
      7 合計 1,004,847,832.84 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 754,876,286.11 95.19
      其中政策性金融債 81,644,493.59 10.30
      4 企業債券 20,768,262.3 2.62
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 10,183,688.52 1.28
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 785,828,236.93 99.10
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 868,993,923.5 111.12
      其中政策性金融債 174,415,835.83 22.30
      4 企業債券 20,195,016.39 2.58
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 10,035,000 1.28
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 899,223,939.89 114.99
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 700,065,497.77 91.11
      其中政策性金融債 50,850,121.26 6.62
      4 企業債券 19,714,262.3 2.57
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 10,184,635.62 1.33
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 729,964,395.69 95.00
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 823,371,822.64 107.79
      其中政策性金融債 71,222,978.22 9.32
      4 企業債券 20,033,260.27 2.62
      5 企業短期融資券 60,799,924.93 7.96
      6 中期票據 10,118,167.12 1.32
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 914,323,174.96 119.70
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 908,577,563.73 120.86
      其中政策性金融債 111,220,635.61 14.79
      4 企業債券 19,553,638.36 2.60
      5 企業短期融資券 60,337,124.39 8.03
      6 中期票據 19,842,646.58 2.64
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,008,310,973.06 134.12
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 694,477,873.98 93.10
      其中政策性金融債 358,568,810.97 48.07
      4 企業債券 18,913,528.77 2.54
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 19,554,208.22 2.62
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 732,945,610.97 98.25
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 49,936,779.89 6.61
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 656,834,334.26 87.01
      其中政策性金融債 345,299,945.2 45.74
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 706,771,114.15 93.62
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 332,277,189.04 44.37
      其中政策性金融債 100,880,019.18 13.47
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 40,438,956.71 5.40
      6 中期票據 303,768,561.1 40.56
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 147,171,049.45 19.65
      9 其他 0 0.00
      合計 823,655,756.3 109.97
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 360,373,564.37 48.60
      其中政策性金融債 133,335,482.18 17.98
      4 企業債券 20,764,400 2.80
      5 企業短期融資券 152,371,330.42 20.55
      6 中期票據 96,920,912.04 13.07
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 630,430,206.83 85.02
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 249,676,000 33.95
      其中政策性金融債 79,954,000 10.87
      4 企業債券 60,662,000 8.25
      5 企業短期融資券 280,862,000 38.19
      6 中期票據 70,504,000 9.59
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 52,195,000 7.10
      合計 713,899,000 97.07
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 247,828,000 34.07
      其中政策性金融債 80,082,000 11.01
      4 企業債券 60,750,000 8.35
      5 企業短期融資券 280,533,000 38.57
      6 中期票據 121,186,000 16.66
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 51,710,000 7.11
      合計 762,007,000 104.76
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 249,620,000 34.48
      其中政策性金融債 170,341,000 23.53
      4 企業債券 40,524,000 5.60
      5 企業短期融資券 100,295,000 13.86
      6 中期票據 244,775,000 33.81
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 51,380,000 7.10
      合計 686,594,000 94.85
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 248,333,000 34.62
      其中政策性金融債 170,220,000 23.73
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 230,325,000 32.11
      6 中期票據 123,840,000 17.27
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 50,785,000 7.08
      合計 653,283,000 91.08
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 217,856,000 30.65
      其中政策性金融債 140,081,000 19.71
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 259,609,000 36.52
      6 中期票據 184,518,000 25.96
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 58,416,000 8.22
      9 其他 49,650,000 6.98
      合計 770,049,000 108.33
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 169,838,000 23.04
      其中政策性金融債 140,054,000 19.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 258,470,000 35.06
      6 中期票據 184,062,000 24.97
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 58,362,000 7.92
      9 其他 50,490,000 6.85
      合計 721,222,000 97.82
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 241,516,000 32.80
      其中政策性金融債 211,081,000 28.67
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 260,256,000 35.35
      6 中期票據 125,076,000 16.99
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 87,678,000 11.91
      9 其他 51,540,000 7.00
      合計 766,066,000 104.04
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 282,833,000 38.52
      其中政策性金融債 252,392,000 34.38
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 130,414,000 17.76
      6 中期票據 177,063,000 24.12
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 77,993,000 10.62
      9 其他 51,635,000 7.03
      合計 719,938,000 98.06
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 341,809,000 47.11
      其中政策性金融債 311,575,000 42.94
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 110,153,000 15.18
      6 中期票據 176,384,000 24.31
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 29,328,000 4.04
      9 其他 50,880,000 7.01
      合計 708,554,000 97.65
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 230,715,000 32.10
      其中政策性金融債 200,766,000 27.93
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 180,555,000 25.12
      6 中期票據 186,504,000 26.94
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 106,651,000 14.84
      9 其他 0 0.00
      合計 704,425,000 97.99
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 190,549,000 26.73
      其中政策性金融債 160,564,000 22.52
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 210,734,000 29.56
      6 中期票據 185,610,000 26.04
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 116,672,000 16.37
      9 其他 0 0.00
      合計 703,565,000 98.69
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 170,804,000 24.12
      其中政策性金融債 140,951,000 19.91
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 321,196,000 45.36
      6 中期票據 207,374,000 29.29
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 699,374,000 98.77
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 181,728,000 25.88
      其中政策性金融債 181,728,000 25.88
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 350,830,000 49.96
      6 中期票據 239,291,000 34.07
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 29,754,000 4.24
      9 其他 0 0.00
      合計 801,603,000 114.15
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 140,577,000 13.86
      其中政策性金融債 140,577,000 13.86
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 471,757,000 46.50
      6 中期票據 356,842,000 35.17
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 969,176,000 95.53
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 170,386,000 17.02
      其中政策性金融債 170,386,000 17.02
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 402,528,000 40.20
      6 中期票據 353,016,000 35.26
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 9,904,000 0.99
      9 其他 0 0.00
      合計 935,834,000 93.47
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 70,010,000 6.68
      其中政策性金融債 70,010,000 6.68
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 422,428,000 40.30
      6 中期票據 351,991,000 33.58
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 844,429,000 80.56
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 59,957,000 5.81
      其中政策性金融債 59,957,000 5.81
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 592,138,000 57.34
      6 中期票據 178,617,000 17.30
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 325,517,000 31.52
      9 其他 0 0.00
      合計 1,156,229,000 111.96
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 59,957,000 5.83
      其中政策性金融債 59,957,000 5.83
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 632,727,000 61.56
      6 中期票據 142,355,000 13.85
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 39,556,000 3.85
      9 其他 0 0.00
      合計 874,595,000 85.09
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 59,847,000 5.89
      其中政策性金融債 59,847,000 5.89
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 632,031,000 62.16
      6 中期票據 141,947,000 13.96
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 118,647,000 11.67
      9 其他 0 0.00
      合計 952,472,000 93.67
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 59,937,000 5.97
      其中政策性金融債 59,937,000 5.97
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 546,100,000 54.37
      9 其他 0 0.00
      合計 606,037,000 60.33

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2128013 21交通銀行小微債 700,000 72,350,584.7 9.12
      2 2128015 21農業銀行小微債 700,000 72,299,740.98 9.12
      3 2128023 21中信銀行小微債 700,000 71,941,738.8 9.07
      4 2128041 21廣發銀行小微債 700,000 71,139,140.98 8.97
      5 2220072 22紹興銀行小微債02 700,000 71,085,191.78 8.96
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2128013 21交通銀行小微債 700,000 71,940,185.79 9.20
      2 2128015 21農業銀行小微債 700,000 71,878,126.78 9.19
      3 2128023 21中信銀行小微債 700,000 71,483,579.23 9.14
      4 2128041 21廣發銀行小微債 700,000 70,619,259.02 9.03
      5 2220072 22紹興銀行小微債02 700,000 70,390,465.75 9.00
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2220072 22紹興銀行小微債02 700,000 71,696,301.37 9.33
      2 2128041 21廣發銀行小微債 600,000 61,877,105.75 8.05
      3 2128013 21交通銀行小微債 600,000 61,258,786.89 7.97
      4 2128015 21農業銀行小微債 600,000 61,220,006.56 7.97
      5 2128023 21中信銀行小微債 600,000 60,868,747.54 7.92
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2220072 22紹興銀行小微債02 700,000 71,196,136.99 9.32
      2 2128041 21廣發銀行小微債 600,000 61,582,517.26 8.06
      3 2128004 21招商銀行小微債01 600,000 61,063,573.77 7.99
      4 2128013 21交通銀行小微債 600,000 60,968,557.38 7.98
      5 2128015 21農業銀行小微債 600,000 60,932,190.16 7.98
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2220072 22紹興銀行小微債02 700,000 70,252,191.78 9.34
      2 2128013 21交通銀行小微債 600,000 62,440,701.37 8.31
      3 2128015 21農業銀行小微債 600,000 62,397,060.82 8.30
      4 2128023 21中信銀行小微債 600,000 61,891,545.21 8.23
      5 2128041 21廣發銀行小微債 600,000 60,931,913.42 8.11
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200212 20國開12 700,000 72,481,336.99 9.72
      2 200305 20進出05 700,000 72,252,849.32 9.69
      3 220401 22農發01 700,000 71,072,016.44 9.53
      4 200202 20國開02 700,000 70,917,421.92 9.51
      5 2220072 22紹興銀行小微債02 700,000 69,508,465.75 9.32
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 220210 22國開10 600,000 60,589,578.08 8.03
      2 092280062 22通商銀行二級資本債02 600,000 60,100,536.99 7.96
      3 220306 22進出06 600,000 60,073,463.01 7.96
      4 1920070 19臺州銀行永續債01 500,000 54,535,027.4 7.22
      5 2021038 20杭聯農商二級01 500,000 54,138,849.32 7.17
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1382121 13神華MTN1 700,000 72,269,277.26 9.65
      2 102000945 20中石油MTN005 700,000 70,069,002.74 9.36
      3 1920070 19臺州銀行永續債01 500,000 53,720,589.04 7.17
      4 2021038 20杭聯農商二級01 500,000 53,319,986.3 7.12
      5 2121047 21吳興農商二級 500,000 51,415,616.44 6.86
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1920070 19臺州銀行永續債01 500,000 53,357,068.49 7.20
      2 2021038 20杭聯農商二級01 500,000 51,776,273.97 6.98
      3 042100183 21電網CP001 500,000 51,413,419.18 6.93
      4 102001062 20匯金MTN007A 500,000 50,749,569.86 6.84
      5 012103630 21國航SCP001 500,000 50,579,109.59 6.82
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101900033 19南電MTN001 700,000 70,504,000 9.59
      2 012102303 21聯通SCP001 700,000 70,238,000 9.55
      3 012101973 21中化工SCP008 600,000 60,186,000 8.18
      4 1920070 19臺州銀行永續債01 500,000 52,195,000 7.10
      5 2021038 20杭聯農商二級01 500,000 50,325,000 6.84
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101900033 19南電MTN001 700,000 70,546,000 9.70
      2 012102303 21聯通SCP001 700,000 70,140,000 9.64
      3 012101973 21中化工SCP008 600,000 60,096,000 8.26
      4 1920070 19臺州銀行永續債01 500,000 51,710,000 7.11
      5 1182326 11中信集MTN3 500,000 50,640,000 6.96
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101900033 19南電MTN001 700,000 70,497,000 9.74
      2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,060,000 8.71
      3 101653029 16東方電氣MTN001 600,000 60,408,000 8.35
      4 1920070 19臺州銀行永續債01 500,000 51,380,000 7.10
      5 1182326 11中信集MTN3 500,000 50,810,000 7.02
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,444,000 8.85
      2 101653029 16東方電氣MTN001 600,000 60,396,000 8.42
      3 042000225 20鐵道CP002 600,000 60,144,000 8.39
      4 042000276 20國電CP001 600,000 60,024,000 8.37
      5 012003111 20越秀集團SCP007 600,000 60,012,000 8.37
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 160206 16國開06 700,000 70,063,000 9.86
      2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,516,000 8.94
      3 101800070 18匯金MTN001 600,000 60,702,000 8.54
      4 101653029 16東方電氣MTN001 600,000 60,300,000 8.48
      5 042000225 20鐵道CP002 600,000 59,946,000 8.43
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 160206 16國開06 700,000 70,049,000 9.50
      2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,066,000 8.55
      3 101800070 18匯金MTN001 600,000 60,852,000 8.25
      4 101653029 16東方電氣MTN001 600,000 60,144,000 8.16
      5 012002545 20南電SCP010 600,000 59,910,000 8.13
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 160206 16國開06 700,000 70,343,000 9.55
      2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,924,000 8.68
      3 101800070 18匯金MTN001 600,000 61,152,000 8.31
      4 170209 17國開09 600,000 60,276,000 8.19
      5 150420 15農發20 600,000 60,174,000 8.17
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 160206 16國開06 700,000 70,700,000 9.63
      2 101760024 17合建投MTN001 600,000 64,842,000 8.83
      3 101800070 18匯金MTN001 600,000 61,506,000 8.38
      4 170209 17國開09 600,000 60,684,000 8.27
      5 150420 15農發20 600,000 60,486,000 8.24
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 190301 19進出01 700,000 70,028,000 9.65
      2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,750,000 8.79
      3 101800070 18匯金MTN001 600,000 61,854,000 8.52
      4 170209 17國開09 600,000 60,714,000 8.37
      5 180202 18國開02 600,000 60,168,000 8.29
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 190301 19進出01 700,000 69,972,000 9.73
      2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,594,000 8.85
      3 101800070 18匯金MTN001 600,000 61,956,000 8.62
      4 101761017 17江門建設MTN001 500,000 50,880,000 7.08
      5 011900176 19中節能SCP001 500,000 50,255,000 6.99
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101760024 17合建投MTN001 600,000 62,730,000 8.80
      2 101800070 18匯金MTN001 600,000 61,914,000 8.69
      3 101761017 17江門建設MTN001 500,000 50,890,000 7.14
      4 011900176 19中節能SCP001 500,000 50,225,000 7.05
      5 011901022 19京汽股SCP002 500,000 50,110,000 7.03
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,378,000 8.95
      2 101800070 18匯金MTN001 600,000 61,968,000 8.75
      3 101761017 17江門建設MTN001 500,000 51,590,000 7.29
      4 011801313 18大唐發電SCP004 500,000 50,290,000 7.10
      5 011801504 18南電SCP011 500,000 50,225,000 7.09
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101760024 17合建投MTN001 900,000 95,220,000 13.56
      2 011801313 18大唐發電SCP004 800,000 80,448,000 11.46
      3 180404 18農發04 700,000 70,175,000 9.99
      4 101800070 18匯金MTN001 600,000 62,232,000 8.86
      5 101761017 17江門建設MTN001 500,000 51,305,000 7.31
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101800070 18匯金MTN001 900,000 92,754,000 9.14
      2 101760024 17合建投MTN001 900,000 91,782,000 9.05
      3 011800078 18粵電SCP001 900,000 90,684,000 8.94
      4 011801087 18廣州地鐵SCP004 900,000 90,432,000 8.91
      5 011801313 18大唐發電SCP004 800,000 80,288,000 7.91
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101800070 18匯金MTN001 900,000 91,872,000 9.18
      2 041761008 17皖投集CP001 900,000 90,855,000 9.07
      3 011800078 18粵電SCP001 900,000 90,594,000 9.05
      4 101760024 17合建投MTN001 900,000 90,180,000 9.01
      5 011800122 18中化工SCP001 800,000 80,376,000 8.03
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101800070 18匯金MTN001 900,000 90,891,000 8.67
      2 041772009 17蘭州城投CP001 900,000 90,846,000 8.67
      3 041761008 17皖投集CP001 900,000 90,585,000 8.64
      4 011759060 17京汽股SCP001 900,000 90,531,000 8.64
      5 101760024 17合建投MTN001 900,000 89,775,000 8.56
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 111771811 17寧波銀行CD248 2,000,000 197,380,000 19.11
      2 011769016 17康富租賃SCP002 900,000 90,441,000 8.76
      3 041772009 17蘭州城投CP001 900,000 90,369,000 8.75
      4 011760079 17常熟城投SCP001 900,000 90,252,000 8.74
      5 041761008 17皖投集CP001 900,000 89,982,000 8.71
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101760024 17合建投MTN001 900,000 91,305,000 8.88
      2 041772009 17蘭州城投CP001 900,000 90,612,000 8.82
      3 011769016 17康富租賃SCP002 900,000 90,486,000 8.80
      4 011760079 17常熟城投SCP001 900,000 90,207,000 8.78
      5 041761008 17皖投集CP001 900,000 90,153,000 8.77
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101760024 17合建投MTN001 900,000 90,837,000 8.93
      2 041772009 17蘭州城投CP001 900,000 90,549,000 8.90
      3 011769016 17康福租賃SCP002 900,000 90,351,000 8.89
      4 011698623 16滬電力SCP008 900,000 90,252,000 8.88
      5 011760079 17常熟城投SCP001 900,000 90,027,000 8.85
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 111709083 17浦發銀行CD083 2,000,000 199,300,000 19.84
      2 111710111 17興業銀行CD111 1,000,000 99,650,000 9.92
      3 111709084 17浦發銀行CD084 1,000,000 98,880,000 9.84
      4 111793146 17杭州銀行CD063 1,000,000 98,860,000 9.84
      5 111792790 17鄞州銀行CD009 500,000 49,410,000 4.92
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金份額在認購時收取基金認購費用。具體費用安排如下表所示。認購費率

      認購金額

      認購費率

      M<100萬

      0.60%

      100萬≤M<300萬

      0.40%

      300萬≤M<500萬

      0.20%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆

      注:M為認購金額

      本基金認購費由投資者承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。投資者可以多次認購本基金,認購費率按每筆認購申請單獨計算。


      申購費率


      投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。投資者的申購費用如下:

      金額(M)

      申購費率

      M<100萬

      0.80%

      100萬≤M<300萬

      0.50%

      300萬≤M<500萬

      0.30%

      M≥500萬

      每筆1000元

      注:M為申購金額

      本基金的申購費用由投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      贖回費率見下表:

      持有期間(Y)贖回費率
      0≤Y<7天
      1.50%
      7≤Y<30天
      0.10%
      Y≥30天
      0%

      注:Y為持有期間

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低于贖回費總額的25%應歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。


      管理費率

      0.30%/年

      托管費率

      0.10%/年

      銷售服務費率


      申請限額



      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安嘉源純債債券
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