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      匯安嘉裕純債債券A
      (代碼 : 003891)
      風險等級:
      基金概括
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      王作舟

      基金經理簡介

      王作舟先生,清華大學金融學碩士,4年證券、基金行業從業經驗。2019年10月加入匯安基金管理有限責任公司任交易部債券交易員,現任絕對收益組基金經理。 2023年2月10日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理; 2023年7月11日至今,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2023年7月19日至今,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2023年9月28日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;2024年3月13日至今,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,750,690,727.44 99.64
      >其中:債券 2,750,690,727.44 99.64
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,874,626.64 0.36
      6 其他資產 27,705.58 0.00
      7 合計 2,760,593,059.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,685,311,887.17 99.71
      >其中:債券 2,685,311,887.17 99.71
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,758,038.67 0.29
      6 其他資產 69,908.56 0.00
      7 合計 2,693,139,834.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,675,887,869.19 99.72
      >其中:債券 2,675,887,869.19 99.72
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,478,927.03 0.28
      6 其他資產 26,971.25 0.00
      7 合計 2,683,393,767.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 10,390,496.22 99.04
      >其中:債券 10,390,496.22 99.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 100,057.21 0.95
      6 其他資產 1,070.96 0.01
      7 合計 10,491,624.39 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 10,123,568.77 93.23
      >其中:債券 10,123,568.77 93.23
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 732,382.09 6.74
      6 其他資產 2,200.25 0.02
      7 合計 10,858,151.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 8,591,124.52 79.15
      >其中:債券 8,591,124.52 79.15
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 2,001,491.8 18.44
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 260,715.1 2.40
      6 其他資產 1,323.33 0.01
      7 合計 10,854,654.75 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 10,145,492.07 97.61
      >其中:債券 10,145,492.07 97.61
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 248,001.87 2.39
      6 其他資產 479.96 0.00
      7 合計 10,393,973.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,823,193.48 75.45
      >其中:債券 1,823,193.48 75.45
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 579,568.22 23.98
      6 其他資產 13,664.83 0.57
      7 合計 2,416,426.53 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,818,012.67 72.42
      >其中:債券 1,818,012.67 72.42
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 627,346.1 24.99
      6 其他資產 65,044.14 2.59
      7 合計 2,510,402.91 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 832,666,000 98.11
      >其中:債券 706,508,000 83.24
      > 資產支持證券 126,158,000 14.86
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,391,953.85 0.40
      6 其他資產 12,677,604.06 1.49
      7 合計 848,735,557.91 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 838,583,000 97.50
      >其中:債券 706,539,000 82.15
      > 資產支持證券 132,044,000 15.35
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,472,461.3 0.99
      6 其他資產 12,988,585.05 1.51
      7 合計 860,044,046.35 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 795,753,000 97.72
      >其中:債券 645,987,000 79.33
      > 資產支持證券 149,766,000 18.39
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,500,694.71 1.04
      6 其他資產 10,029,265.53 1.23
      7 合計 814,282,960.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,148,011,000 97.54
      >其中:債券 1,929,724,000 87.63
      > 資產支持證券 218,287,000 9.91
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 7,000,000 0.32
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,254,948.51 0.19
      6 其他資產 42,884,018.6 1.95
      7 合計 2,202,149,967.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,971,166,000 97.99
      >其中:債券 1,811,609,000 90.05
      > 資產支持證券 159,557,000 7.93
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 9,000,000 0.45
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 624,965.16 0.03
      6 其他資產 30,881,474.43 1.54
      7 合計 2,011,672,439.59 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,899,938,000 98.01
      >其中:債券 1,804,088,000 93.06
      > 資產支持證券 95,850,000 4.94
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,691,866.87 0.09
      6 其他資產 36,961,779.12 1.91
      7 合計 1,938,591,645.99 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,858,396,000 98.25
      >其中:債券 1,730,312,000 91.47
      > 資產支持證券 128,084,000 6.77
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,736,685.47 0.09
      6 其他資產 31,457,797.75 1.66
      7 合計 1,891,590,483.22 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,857,447,600 97.90
      >其中:債券 1,724,255,000 90.88
      > 資產支持證券 133,192,600 7.02
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,883,277.92 0.20
      6 其他資產 35,884,205.36 1.89
      7 合計 1,897,215,083.28 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,826,567,000 98.33
      >其中:債券 1,688,833,000 90.91
      > 資產支持證券 137,734,000 7.41
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,687,630.7 0.25
      6 其他資產 26,352,114.76 1.42
      7 合計 1,857,606,745.46 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,089,968,600 98.80
      >其中:債券 1,947,285,000 92.05
      > 資產支持證券 142,683,600 6.74
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 458,052.07 0.02
      6 其他資產 25,019,044.03 1.18
      7 合計 2,115,445,696.1 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,683,352,300 96.93
      >其中:債券 1,646,414,500 94.80
      > 資產支持證券 36,937,800 2.13
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,060,230.09 1.16
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 507,151.4 0.03
      6 其他資產 32,795,812.83 1.89
      7 合計 1,736,715,494.32 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,880,911,100 98.07
      >其中:債券 1,745,837,500 91.03
      > 資產支持證券 135,073,600 7.04
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,496,933.16 0.08
      6 其他資產 35,565,418.65 1.85
      7 合計 1,917,973,451.81 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,242,744,500 98.11
      >其中:債券 2,062,576,500 90.22
      > 資產支持證券 180,168,000 7.88
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,732,400.73 0.29
      6 其他資產 36,583,816.56 1.60
      7 合計 2,286,060,717.29 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,569,660,600 91.95
      >其中:債券 1,364,677,000 79.94
      > 資產支持證券 204,983,600 12.01
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 105,000,357.5 6.15
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,108,082.42 0.53
      6 其他資產 23,331,337.51 1.37
      7 合計 1,707,100,377.43 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,139,014,800 93.30
      >其中:債券 1,858,697,500 81.08
      > 資產支持證券 280,317,300 12.23
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 115,067,692.6 5.02
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,268,854.86 0.10
      6 其他資產 36,174,639.35 1.58
      7 合計 2,292,525,986.81 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,236,407,500 97.47
      >其中:債券 1,935,805,500 84.36
      > 資產支持證券 300,602,000 13.10
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,000,130 0.87
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,049,085.99 0.09
      6 其他資產 36,112,510.48 1.57
      7 合計 2,294,569,226.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,268,601,423.29 98.02
      >其中:債券 1,947,092,000 84.12
      > 資產支持證券 321,509,423.29 13.89
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 9,500,134.25 0.41
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,064,059.69 0.05
      6 其他資產 35,374,598.25 1.53
      7 合計 2,314,540,215.48 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,220,250,923.29 96.98
      >其中:債券 2,062,759,500 90.10
      > 資產支持證券 157,491,423.29 6.88
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 28,799,270 1.26
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,042,419.07 0.05
      6 其他資產 39,297,486.65 1.72
      7 合計 2,289,390,099.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,026,884,423.29 88.43
      >其中:債券 1,839,393,000 80.25
      > 資產支持證券 187,491,423.29 8.18
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 231,696,092.85 10.11
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,228,356.61 0.27
      6 其他資產 27,282,393.2 1.19
      7 合計 2,292,091,265.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,231,166,423.29 53.49
      >其中:債券 1,143,675,000 49.68
      > 資產支持證券 87,491,423.29 3.80
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 1,040,101,200 45.19
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,453,522.27 0.19
      6 其他資產 26,145,324.06 1.14
      7 合計 2,301,866,469.62 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 4,763,008.77 0.23
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,427,963,564.81 69.14
      其中政策性金融債 112,225,887.97 5.43
      4 企業債券 612,338,401.09 29.65
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 705,625,752.77 34.17
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 2,750,690,727.44 133.19
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 2,738,332.6 0.13
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,456,301,642.57 71.65
      其中政策性金融債 102,904,600.45 5.06
      4 企業債券 530,612,125.75 26.11
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 695,659,786.25 34.23
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 2,685,311,887.17 132.12
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,364,481.78 0.52
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,507,399,005.25 75.37
      其中政策性金融債 102,306,533.01 5.11
      4 企業債券 534,771,100.82 26.74
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 623,353,281.34 31.17
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 2,675,887,869.19 133.79
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,390,496.22 99.75
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 10,390,496.22 99.75
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,123,568.77 97.09
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 10,123,568.77 97.09
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 8,591,124.52 82.25
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 8,591,124.52 82.25
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,145,492.07 101.42
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 10,145,492.07 101.42
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 1,414,454.85 69.77
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 408,738.63 20.16
      其中政策性金融債 408,738.63 20.16
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,823,193.48 89.93
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,818,012.67 90.10
      其中政策性金融債 1,818,012.67 90.10
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,818,012.67 90.10
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 535,082,000 65.42
      其中政策性金融債 80,155,000 9.80
      4 企業債券 171,426,000 20.96
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 706,508,000 86.38
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 535,078,000 65.96
      其中政策性金融債 80,457,000 9.92
      4 企業債券 171,461,000 21.14
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 706,539,000 87.09
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 474,622,000 59.04
      其中政策性金融債 80,592,000 10.03
      4 企業債券 171,365,000 21.32
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 645,987,000 80.36
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,600,741,000 92.86
      其中政策性金融債 837,354,000 48.58
      4 企業債券 251,495,000 14.59
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 77,488,000 4.50
      9 其他 0 0.00
      合計 1,929,724,000 111.94
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,483,430,000 86.78
      其中政策性金融債 820,978,000 48.03
      4 企業債券 250,795,000 14.67
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 77,384,000 4.53
      9 其他 0 0.00
      合計 1,811,609,000 105.98
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,326,264,000 78.41
      其中政策性金融債 820,038,000 48.48
      4 企業債券 400,536,000 23.68
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 77,288,000 4.57
      9 其他 0 0.00
      合計 1,804,088,000 106.66
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,468,368,000 86.15
      其中政策性金融債 957,871,000 56.20
      4 企業債券 261,944,000 15.37
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,730,312,000 101.51
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,460,611,000 84.86
      其中政策性金融債 1,095,327,000 63.64
      4 企業債券 263,644,000 15.32
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,724,255,000 100.18
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,349,855,000 78.50
      其中政策性金融債 1,089,238,000 63.35
      4 企業債券 261,882,000 15.23
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 77,096,000 4.48
      9 其他 0 0.00
      合計 1,688,833,000 98.22
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,297,713,000 76.15
      其中政策性金融債 1,086,886,000 63.78
      4 企業債券 402,260,000 23.60
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 40,164,000 2.36
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 207,148,000 12.15
      9 其他 0 0.00
      合計 1,947,285,000 114.26
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,296,822,000 76.15
      其中政策性金融債 1,085,880,000 63.77
      4 企業債券 101,570,000 5.96
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 40,592,000 2.38
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 207,430,500 12.18
      9 其他 0 0.00
      合計 1,646,414,500 96.68
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,396,084,000 81.31
      其中政策性金融債 981,069,000 57.14
      4 企業債券 101,570,000 5.92
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 40,356,000 2.35
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 207,827,500 12.10
      9 其他 0 0.00
      合計 1,745,837,500 101.68
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,664,119,000 96.84
      其中政策性金融債 1,151,134,000 66.99
      4 企業債券 100,770,000 5.86
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 90,703,000 5.28
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 206,984,500 12.05
      9 其他 0 0.00
      合計 2,062,576,500 120.03
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,223,893,000 71.73
      其中政策性金融債 712,621,000 41.76
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 140,784,000 8.25
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,364,677,000 79.98
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 160,224,000 6.99
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,348,570,000 58.85
      其中政策性金融債 852,513,000 37.20
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 150,068,500 6.55
      6 中期票據 199,835,000 8.73
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,858,697,500 81.11
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 190,456,000 8.30
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,261,426,000 55.00
      其中政策性金融債 870,367,000 37.95
      4 企業債券 188,755,000 8.23
      5 企業短期融資券 155,204,500 6.77
      6 中期票據 139,964,000 6.10
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,935,805,500 84.40
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 254,920,000 11.16
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,309,800,000 57.34
      其中政策性金融債 923,268,000 40.42
      4 企業債券 88,632,000 3.88
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 197,410,000 8.64
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 96,330,000 4.22
      9 其他 0 0.00
      合計 1,947,092,000 85.25
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 545,995,500 23.86
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,162,099,000 50.78
      其中政策性金融債 772,874,000 33.77
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 198,850,000 8.69
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 155,815,000 6.81
      9 其他 0 0.00
      合計 2,062,759,500 90.14
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 847,989,000 37.01
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 727,480,000 31.75
      其中政策性金融債 337,726,000 14.74
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 99,295,000 4.33
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 164,629,000 7.19
      9 其他 0 0.00
      合計 1,839,393,000 80.28
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,015,222,000 44.12
      其中政策性金融債 775,211,000 33.69
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 128,453,000 5.58
      9 其他 0 0.00
      合計 1,143,675,000 49.70

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 252380004 23信達金融債01 2,000,000 204,639,890.71 9.91
      2 2120041 21桂林銀行二級01 1,500,000 161,352,704.92 7.81
      3 2320008 23鄭州銀行01 1,500,000 151,823,646.58 7.35
      4 2120080 21齊魯銀行二級01 1,200,000 126,987,800.55 6.15
      5 252380002 23東方債01BC 1,000,000 102,273,945.36 4.95
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 252380004 23信達金融債01 2,000,000 200,966,666.67 9.89
      2 2120041 21桂林銀行二級01 1,500,000 158,165,245.9 7.78
      3 2320008 23鄭州銀行01 1,500,000 154,606,081.97 7.61
      4 2120080 21齊魯銀行二級01 1,200,000 124,843,068.85 6.14
      5 102380536 23魯高速MTN002 1,000,000 104,018,983.61 5.12
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2320008 23鄭州銀行01 1,500,000 153,230,131.15 7.66
      2 2120041 21桂林銀行二級01 1,500,000 153,297,704.92 7.66
      3 2120080 21齊魯銀行二級01 1,200,000 121,674,386.89 6.08
      4 2122012 21湖北租賃債01 1,100,000 113,202,983.61 5.66
      5 2022050 20洛銀租賃債 1,000,000 103,872,219.18 5.19
      6 102380536 23魯高速MTN002 1,000,000 102,813,256.83 5.14
      7 102282061 22物產中大MTN003 1,000,000 99,662,163.93 4.98
      8 2321027 23北京農商 1,000,000 99,653,934.43 4.98
      9 252380002 23東方債01BC 1,000,000 99,677,945.36 4.98
      10 2120046 21廣州銀行二級 900,000 93,549,836.07 4.68
      11 2020036 20西安銀行二級01 900,000 92,709,442.62 4.64
      12 2022038 20湖北租賃債 800,000 83,202,432.88 4.16
      13 102103016 21山東金融MTN002 700,000 72,616,745.75 3.63
      14 2121062 21北京農商二級 700,000 72,420,534.79 3.62
      15 102103023 21海爾金控MTN003 600,000 62,207,802.74 3.11
      16 188743 21國都G1 600,000 60,049,643.84 3.00
      17 102281795 22臨沂商城MTN002 600,000 59,534,819.67 2.98
      18 232280012 22廣州銀行二級資本債01 550,000 58,482,705.48 2.92
      19 1421007 14鄞州銀行二級債 550,000 56,850,193.99 2.84
      20 2026006 20南洋銀行02 500,000 53,172,638.36 2.66
      21 102380408 23海爾金控MTN001 500,000 52,129,808.74 2.61
      22 170404 17農發04 500,000 51,601,082.19 2.58
      23 188987 21京投03 500,000 51,315,235.62 2.57
      24 230201 23國開01 500,000 50,705,450.82 2.54
      25 188354 21亦莊01 500,000 50,594,506.85 2.53
      26 152985 21京投01 500,000 50,404,493.15 2.52
      27 188521 21豫通01 500,000 50,398,024.66 2.52
      28 232380052 23農行二級資本債02A 500,000 50,095,382.51 2.50
      29 115877 23海國04 500,000 49,604,389.04 2.48
      30 149397 21涪陵01 400,000 41,090,772.6 2.05
      31 185428 22國惠01 400,000 40,628,659.73 2.03
      32 2380249 23滕州債 400,000 40,373,113.42 2.02
      33 155758 19發展01 400,000 40,029,924.38 2.00
      34 137795 22中色01 400,000 39,974,584.11 2.00
      35 101900307 19吉林高速MTN002 300,000 31,083,268.85 1.55
      36 102280209 22鞍山鋼鐵MTN001(可持續掛鉤) 300,000 30,709,250.96 1.54
      37 101754113 17淄博資運MTN001 300,000 30,694,780.33 1.53
      38 102282463 22山東發展MTN001(碳中和債) 300,000 30,627,167.67 1.53
      39 102100245 21山東國惠MTN001 200,000 20,662,212.6 1.03
      40 188414 21湘財01 200,000 20,307,753.42 1.02
      41 132100045 21紫金礦業GN001(碳中和債) 200,000 20,430,631.69 1.02
      42 102100935 21光明MTN002 100,000 10,181,371.58 0.51
      43 019688 22國債23 45,000 4,569,308.63 0.23
      44 019663 21國債15 30,000 3,073,491.78 0.15
      45 019703 23國債10 27,000 2,721,681.37 0.14
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019663 21國債15 30,000 3,060,433.97 29.38
      2 019638 20國債09 26,000 2,660,931.89 25.54
      3 019679 22國債14 26,000 2,646,745.15 25.41
      4 019688 22國債23 20,000 2,022,385.21 19.41
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019663 21國債15 30,000 3,040,386.58 29.16
      2 019679 22國債14 30,000 3,037,475.34 29.13
      3 019674 22國債09 20,000 2,036,248.77 19.53
      4 019688 22國債23 20,000 2,009,458.08 19.27
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019666 22國債01 35,000 3,570,733.56 34.18
      2 019679 22國債14 30,000 3,020,568.49 28.92
      3 019688 22國債23 20,000 1,999,822.47 19.14
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019664 21國債16 20,000 2,042,115.62 20.41
      2 019666 22國債01 20,000 2,032,432.88 20.32
      3 019656 21國債08 20,000 2,028,270.14 20.28
      4 019674 22國債09 20,000 2,018,501.92 20.18
      5 019629 20國債03 10,000 1,014,687.67 10.14
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019629 20國債03 10,000 1,009,441.64 49.79
      2 018010 國開1902 4,000 408,738.63 20.16
      3 019666 22國債01 3,000 303,366.99 14.96
      4 019664 21國債16 1,000 101,646.22 5.01
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 018006 國開1702 17,500 1,818,012.67 90.10
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1723002 17平安財險 700,000 72,086,000 8.81
      2 175636 21東吳01 700,000 70,973,000 8.68
      3 1920072 19通商銀行債02 700,000 70,588,000 8.63
      4 1928037 19交通銀行02 700,000 70,469,000 8.62
      5 112864 19申證03 700,000 70,126,000 8.57
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1723002 17平安財險 700,000 72,002,000 8.88
      2 1920072 19通商銀行債02 700,000 71,015,000 8.75
      3 1928037 19交通銀行02 700,000 70,833,000 8.73
      4 175636 21東吳01 700,000 70,651,000 8.71
      5 112864 19申證03 700,000 70,266,000 8.66
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1723002 17平安財險 700,000 71,960,000 8.95
      2 1920072 19通商銀行債02 700,000 70,763,000 8.80
      3 1928037 19交通銀行02 700,000 70,644,000 8.79
      4 175636 21東吳01 700,000 70,399,000 8.76
      5 112864 19申證03 700,000 70,385,000 8.76
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 140428 14農發28 2,900,000 290,000,000 16.82
      2 170409 17農發09 1,900,000 192,546,000 11.17
      3 1723002 17平安財險 1,500,000 154,485,000 8.96
      4 1928037 19交通銀行02 1,500,000 150,570,000 8.73
      5 2028012 20浦發銀行01 1,500,000 146,865,000 8.52
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180212 18國開12 3,000,000 302,580,000 17.70
      2 170409 17農發09 1,900,000 193,268,000 11.31
      3 1723002 17平安財險 1,500,000 155,745,000 9.11
      4 1928037 19交通銀行02 1,500,000 150,165,000 8.78
      5 2028012 20浦發銀行01 1,500,000 146,130,000 8.55
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180212 18國開12 3,000,000 302,280,000 17.87
      2 170409 17農發09 1,900,000 193,249,000 11.43
      3 1928037 19交通銀行02 1,500,000 150,555,000 8.90
      4 2028012 20浦發銀行01 1,500,000 145,305,000 8.59
      5 122496 15世茂02 1,400,000 140,000,000 8.28
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180212 18國開12 3,000,000 304,710,000 17.88
      2 170409 17農發09 1,900,000 195,168,000 11.45
      3 1928037 19交通銀行02 1,500,000 152,130,000 8.93
      4 2028012 20浦發銀行01 1,500,000 146,475,000 8.59
      5 150220 15國開20 1,200,000 120,456,000 7.07
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180212 18國開12 3,000,000 306,540,000 17.81
      2 170409 17農發09 1,900,000 197,011,000 11.45
      3 1928037 19交通銀行02 1,500,000 152,730,000 8.87
      4 150208 15國開08 1,300,000 130,130,000 7.56
      5 150220 15國開20 1,200,000 121,116,000 7.04
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180212 18國開12 3,000,000 304,590,000 17.71
      2 170409 17農發09 1,900,000 195,339,000 11.36
      3 1928037 19交通銀行02 1,500,000 150,540,000 8.75
      4 150208 15國開08 1,300,000 130,728,000 7.60
      5 150220 15國開20 1,200,000 120,912,000 7.03
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180212 18國開12 3,000,000 304,020,000 17.84
      2 170409 17農發09 1,900,000 194,674,000 11.42
      3 150208 15國開08 1,300,000 130,962,000 7.68
      4 150220 15國開20 1,200,000 120,756,000 7.09
      5 180408 18農發08 1,100,000 113,993,000 6.69
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180212 18國開12 3,000,000 303,360,000 17.81
      2 170409 17農發09 1,900,000 194,446,000 11.42
      3 150208 15國開08 1,300,000 131,378,000 7.71
      4 150220 15國開20 1,200,000 120,744,000 7.09
      5 180408 18農發08 1,100,000 113,663,000 6.67
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180212 18國開12 3,000,000 304,380,000 17.73
      2 1720011 17南京銀行綠色金融01 1,500,000 153,270,000 8.93
      3 150208 15國開08 1,300,000 131,950,000 7.68
      4 150220 15國開20 1,200,000 121,032,000 7.05
      5 1620039 16徽商銀行02 1,100,000 109,373,000 6.37
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180212 18國開12 3,000,000 303,300,000 17.65
      2 1720011 17南京銀行綠色金融01 1,500,000 152,400,000 8.87
      3 170310 17進出10 1,400,000 142,100,000 8.27
      4 150208 15國開08 1,300,000 131,716,000 7.67
      5 150220 15國開20 1,200,000 120,552,000 7.02
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1720011 17南京銀行綠色金融01 1,500,000 151,650,000 8.89
      2 170310 17進出10 1,400,000 141,008,000 8.26
      3 150220 15國開20 1,200,000 119,772,000 7.02
      4 1620039 16徽商銀行02 1,100,000 106,832,000 6.26
      5 1720076 17渤海銀行債 1,000,000 102,680,000 6.02
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 150220 15國開20 3,200,000 316,320,000 13.80
      2 080018 08國債18 1,600,000 160,224,000 6.99
      3 1720011 17南京銀行綠色金融01 1,500,000 149,640,000 6.53
      4 170310 17進出10 1,400,000 139,860,000 6.10
      5 1620039 16徽商銀行02 1,100,000 105,611,000 4.61
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 170310 17進出10 3,000,000 297,240,000 12.96
      2 080018 08國債18 1,900,000 190,456,000 8.30
      3 150212 15國開12 1,500,000 150,090,000 6.54
      4 1720011 17南京銀行綠色金融01 1,500,000 149,520,000 6.52
      5 1620039 16徽商銀行02 1,100,000 103,653,000 4.52
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 170310 17進出10 3,000,000 294,450,000 12.89
      2 170203 17國開03 1,900,000 189,867,000 8.31
      3 150212 15國開12 1,500,000 149,415,000 6.54
      4 1720011 17南京銀行綠色金融01 1,500,000 147,840,000 6.47
      5 080018 08國債18 1,400,000 139,874,000 6.12
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 0700005 07特別國債05 3,100,000 310,341,000 13.56
      2 170203 17國開03 1,900,000 189,791,000 8.29
      3 140225 14國開25 1,500,000 150,060,000 6.56
      4 150212 15國開12 1,500,000 149,610,000 6.54
      5 1720011 17南京銀行綠色金融01 1,500,000 149,100,000 6.52
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 0700005 07特別國債05 3,100,000 311,302,000 13.59
      2 0700003 07特別國債03 3,000,000 300,870,000 13.13
      3 140225 14國開25 1,500,000 150,285,000 6.56
      4 1720011 17南京銀行綠色金融01 1,500,000 149,280,000 6.52
      5 080018 08國債18 1,200,000 120,288,000 5.25
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 160416 16農發16 3,600,000 349,416,000 15.19
      2 140225 14國開25 2,300,000 231,081,000 10.04
      3 111793820 17嘉興銀行CD017 1,300,000 128,453,000 5.58
      4 140221 14國開21 1,200,000 125,244,000 5.44
      5 1620039 16徽商銀行02 1,100,000 103,719,000 4.51
      歷史凈值
      -

      認購費率



      認購金額

      認購費率

      M<100萬

      0.60%

      100萬≤M<300萬

      0.40%

      300萬≤M<500萬

      0.20%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆


      注:M為認購金額

      本基金認購費由認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。投資者可以多次認購本基金,認購費率按每筆認購申請單獨計算。


      申購費率


      本基金基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。投資者的申購費用如下:

      金額(M)

      申購費率

      M<100萬

      0.30%

      100萬≤M<200萬

      0.20%

      200萬≤M<500萬

      0.10%

      M≥500萬

      每筆1000元

      注:M為申購金額

      本基金的申購費用由投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      贖回費率見下表:
      持有期間(Y)
      贖回費率
      0≤Y<7天
      1.5%
      Y≥7 天
      0%


         本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿7 天的,收取的贖回費全額計入基金財產。


      管理費率

      0.30%/年

      托管費率

      0.10%/年

      銷售服務費率

      0%/年

      申請限額





      1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      3、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。


      匯安嘉裕純債債券A
      -
        匯安嘉裕純債債券A
        -
          匯安嘉裕純債債券A
          -
            機構名稱客服電話網址
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
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