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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安穩裕債券
      (代碼 : 005212)
      風險等級:
      基金概括
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      基金托管人
      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      陸豐

      基金經理簡介

      陸豐先生,東南大學國際貿易學碩士研究生,23年證券、基金行業從業經驗。曾任華泰證券股份有限公司投資部投資經理;江蘇紫鑫投資管理有限公司投資部投資經理;平安資產管理有限公司投資部高級投資經理、研究部副總監;上海融儒資產管理有限公司投資部總監。2019年8月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任均衡成長組基金經理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年5月8日至今,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年6月9日至今,任匯安價值藍籌混合型證券投資基金基金經理;2022年8月18日至今,任匯安遠見成長混合型證券投資基金基金經理;2023年6月12日至今,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安核心資產混合型證券投資基金基金經理。

      基金經理

      金鴻峰

      基金經理簡介

      金鴻峰女士,中央財經大學國防經濟學碩士研究生,7年證券、基金行業從業經驗。曾任北京市農產品電子商務公司市場部經理,2016年5月加入匯安基金管理有限責任公司,現任多策略組基金經理。 2021年7月23日至2022年7月28日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至2022年8月16日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安中債-廣西壯族自治區公司信用類債券指數證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年7月23日至今,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至今,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2022年11月8日至今,任匯安裕泰純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 9,756,260.27 81.33
      >其中:債券 9,756,260.27 81.33
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,232,746.74 18.61
      6 其他資產 6,548.6 0.05
      7 合計 11,995,555.61 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 9,762,452.61 81.27
      >其中:債券 9,762,452.61 81.27
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,226,304.7 18.53
      6 其他資產 23,114.83 0.19
      7 合計 12,011,872.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 18,860,686.53 14.45
      >其中:股票 18,860,686.53 14.45
      2 固定收益投資 108,005,925.22 82.76
      >其中:債券 108,005,925.22 82.76
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,476,162.27 2.66
      6 其他資產 155,375.31 0.12
      7 合計 130,498,149.33 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 21,869,487.92 11.89
      >其中:股票 21,869,487.92 11.89
      2 固定收益投資 154,928,117.54 84.22
      >其中:債券 154,928,117.54 84.22
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 2,998,923.29 1.63
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,010,580.48 1.64
      6 其他資產 1,152,626.91 0.63
      7 合計 183,959,736.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 55,708,109.08 24.90
      >其中:股票 55,708,109.08 24.90
      2 固定收益投資 158,847,375.12 71.01
      >其中:債券 158,847,375.12 71.01
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 4,998,494.52 2.23
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,060,838.96 1.82
      6 其他資產 85,304.39 0.04
      7 合計 223,700,122.07 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 47,441,343.6 16.89
      >其中:股票 47,441,343.6 16.89
      2 固定收益投資 221,517,685.63 78.86
      >其中:債券 221,517,685.63 78.86
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 3,999,708.22 1.42
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,895,215.32 2.45
      6 其他資產 1,046,968.63 0.37
      7 合計 280,900,921.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 60,636,248.21 14.58
      >其中:股票 60,636,248.21 14.58
      2 固定收益投資 343,401,344.8 82.60
      >其中:債券 343,401,344.8 82.60
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 7,993,330.33 1.92
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,616,159.9 0.87
      6 其他資產 104,125.85 0.03
      7 合計 415,751,209.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 58,563,587.26 12.98
      >其中:股票 58,563,587.26 12.98
      2 固定收益投資 387,129,952.29 85.80
      >其中:債券 387,129,952.29 85.80
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 2,000,000 0.44
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,413,805.46 0.76
      6 其他資產 79,014.41 0.02
      7 合計 451,186,359.42 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 33,450,419.66 6.73
      >其中:股票 33,450,419.66 6.73
      2 固定收益投資 453,841,082.81 91.25
      >其中:債券 416,842,151.3 83.81
      > 資產支持證券 36,998,931.51 7.44
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,161,437.6 1.24
      6 其他資產 3,918,172.55 0.79
      7 合計 497,371,112.62 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 51,474,857.13 9.70
      >其中:股票 51,474,857.13 9.70
      2 固定收益投資 465,800,183.48 87.80
      >其中:債券 446,212,183.48 84.11
      > 資產支持證券 19,588,000 3.69
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,895,069.49 0.73
      6 其他資產 9,368,714.08 1.77
      7 合計 530,538,824.18 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 49,220,707.39 8.32
      >其中:股票 49,220,707.39 8.32
      2 固定收益投資 525,701,813.47 88.82
      >其中:債券 485,583,813.47 82.05
      > 資產支持證券 40,118,000 6.78
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,528,718.32 1.61
      6 其他資產 7,391,880.37 1.25
      7 合計 591,843,119.55 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 41,732,814.15 6.99
      >其中:股票 41,732,814.15 6.99
      2 固定收益投資 540,139,178.29 90.46
      >其中:債券 520,088,178.29 87.11
      > 資產支持證券 20,051,000 3.36
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,961,753.67 1.17
      6 其他資產 8,242,258.96 1.38
      7 合計 597,076,005.07 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 46,298,695.1 9.06
      >其中:股票 46,298,695.1 9.06
      2 固定收益投資 446,140,806.6 87.29
      >其中:債券 416,222,806.6 81.43
      > 資產支持證券 29,918,000 5.85
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 3,000,000 0.59
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,952,120.83 0.38
      6 其他資產 13,733,596.4 2.69
      7 合計 511,125,218.93 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 46,236,564.3 8.68
      >其中:股票 46,236,564.3 8.68
      2 固定收益投資 474,619,482 89.10
      >其中:債券 424,640,482 79.72
      > 資產支持證券 49,979,000 9.38
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,518,277.94 0.29
      6 其他資產 10,316,115.59 1.94
      7 合計 532,690,439.83 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 53,536,494.65 11.40
      >其中:股票 53,536,494.65 11.40
      2 固定收益投資 384,615,879 81.91
      >其中:債券 374,682,879 79.79
      > 資產支持證券 9,933,000 2.12
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,000,130 4.26
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,473,754.84 0.53
      6 其他資產 8,951,312.71 1.91
      7 合計 469,577,571.2 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 53,118,325.88 10.16
      >其中:股票 53,118,325.88 10.16
      2 固定收益投資 457,719,743.22 87.54
      >其中:債券 397,703,743.22 76.07
      > 資產支持證券 60,016,000 11.48
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,466,825.59 0.85
      6 其他資產 7,536,822.1 1.44
      7 合計 522,841,716.79 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 36,293,660.59 6.62
      >其中:股票 36,293,660.59 6.62
      2 固定收益投資 487,056,586.5 88.90
      >其中:債券 457,056,586.5 83.43
      > 資產支持證券 30,000,000 5.48
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,413,099.13 3.00
      6 其他資產 8,081,930.79 1.48
      7 合計 547,845,277.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 38,228,862.03 8.02
      >其中:股票 38,228,862.03 8.02
      2 固定收益投資 427,709,126.07 89.68
      >其中:債券 385,598,926.07 80.85
      > 資產支持證券 42,110,200 8.83
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 491,779.37 0.10
      6 其他資產 10,485,233.76 2.20
      7 合計 476,915,001.23 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 7,849,783.1 1.58
      >其中:股票 7,849,783.1 1.58
      2 固定收益投資 474,861,219.95 95.61
      >其中:債券 442,861,219.95 89.17
      > 資產支持證券 32,000,000 6.44
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,756,199.39 0.96
      6 其他資產 9,183,714.02 1.85
      7 合計 496,650,916.46 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 445,639,067.49 96.96
      >其中:債券 445,639,067.49 96.96
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,018,437.41 0.87
      6 其他資產 9,973,782.61 2.17
      7 合計 459,631,287.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 463,927,580.24 96.58
      >其中:債券 463,927,580.24 96.58
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,582,861.92 1.37
      6 其他資產 9,858,120.48 2.05
      7 合計 480,368,562.64 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 602,640 41.81
      >其中:債券 602,640 41.81
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 175,701.02 12.19
      6 其他資產 663,089.86 46.00
      7 合計 1,441,430.88 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 8,249,200 79.49
      >其中:債券 8,249,200 79.49
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 475,103.47 4.58
      6 其他資產 1,653,231.99 15.93
      7 合計 10,377,535.46 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 59,198,000 40.41
      >其中:債券 59,198,000 40.41
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 54,880,000 37.47
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 32,132,298.53 21.94
      6 其他資產 270,120.38 0.18
      7 合計 146,480,418.91 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 9,756,260.27 82.57
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 9,756,260.27 82.57
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 9,762,452.61 82.73
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 9,762,452.61 82.73
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 16,705,144.39 12.84
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 91,300,780.83 70.19
      其中政策性金融債 30,624,978.81 23.54
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 108,005,925.22 83.03
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 150,665,278.64 82.27
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 4,262,838.9 2.33
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 154,928,117.54 84.59
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 96,332,650.96 51.24
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 4,212,582.47 2.24
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 58,302,141.69 31.01
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 158,847,375.12 84.49
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 85,867,418.9 40.13
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 48,789,169.31 22.80
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 35,045,761.59 16.38
      7 可轉債 51,815,335.83 24.22
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 221,517,685.63 103.53
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 128,634,913.66 31.01
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 30,377,646.58 7.32
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 89,465,728.76 21.57
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 64,833,621.37 15.63
      7 可轉債 30,089,434.43 7.25
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 343,401,344.8 82.78
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 58,243,027.4 13.31
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 30,871,216.44 7.05
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 168,854,622.96 38.58
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 79,186,457.53 18.09
      7 可轉債 49,974,627.96 11.42
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 387,129,952.29 88.46
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 57,918,439.73 13.21
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 30,535,693.15 6.96
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 228,515,289.76 52.12
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 79,800,612.6 18.20
      7 可轉債 20,072,116.06 4.58
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 416,842,151.3 95.07
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 26,959,500 5.95
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 30,120,000 6.65
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 237,427,800 52.43
      5 企業短期融資券 20,100,000 4.44
      6 中期票據 101,123,000 22.33
      7 可轉債 30,481,883.48 6.73
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 446,212,183.48 98.54
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 26,940,600 5.99
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 60,822,000 13.52
      其中政策性金融債 30,882,000 6.86
      4 企業債券 227,231,500 50.50
      5 企業短期融資券 20,074,000 4.46
      6 中期票據 106,942,500 23.77
      7 可轉債 43,573,213.47 9.68
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 485,583,813.47 107.91
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 15,540,018 3.49
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 90,077,000 20.21
      其中政策性金融債 49,851,000 11.19
      4 企業債券 296,416,062 66.51
      5 企業短期融資券 25,051,500 5.62
      6 中期票據 64,014,500 14.36
      7 可轉債 28,989,098.29 6.50
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 520,088,178.29 116.70
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 24,986,000 5.58
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 81,792,000 18.26
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 122,350,192.2 27.31
      5 企業短期融資券 38,174,800 8.52
      6 中期票據 121,770,100 27.18
      7 可轉債 25,161,914.4 5.62
      8 同業存單 1,987,800 0.44
      9 其他 0 0.00
      合計 416,222,806.6 92.90
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 34,978,500 7.74
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 93,801,356.8 20.75
      其中政策性金融債 11,603,356.8 2.57
      4 企業債券 133,728,668.8 29.59
      5 企業短期融資券 30,018,000 6.64
      6 中期票據 125,793,000 27.83
      7 可轉債 6,320,956.4 1.40
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 424,640,482 93.95
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 13,986,000 3.13
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 103,803,028 23.25
      其中政策性金融債 21,689,028 4.86
      4 企業債券 109,354,979.4 24.49
      5 企業短期融資券 10,013,000 2.24
      6 中期票據 136,689,000 30.61
      7 可轉債 836,871.6 0.19
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 374,682,879 83.92
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 3,001,500 0.66
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 83,441,500 18.33
      其中政策性金融債 41,185,500 9.05
      4 企業債券 91,788,960 20.17
      5 企業短期融資券 110,075,000 24.19
      6 中期票據 85,259,000 18.73
      7 可轉債 24,137,783.22 5.30
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 397,703,743.22 87.39
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 20,036,000 4.30
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 93,483,600 20.06
      其中政策性金融債 50,471,600 10.83
      4 企業債券 112,362,300 24.11
      5 企業短期融資券 90,355,000 19.39
      6 中期票據 122,362,000 26.25
      7 可轉債 18,457,686.5 3.96
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 457,056,586.5 98.06
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 84,423,500 18.30
      其中政策性金融債 41,483,500 8.99
      4 企業債券 38,401,000 8.32
      5 企業短期融資券 119,942,000 26.00
      6 中期票據 99,830,000 21.64
      7 可轉債 43,002,426.07 9.32
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 385,598,926.07 83.57
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 82,668,000 18.45
      其中政策性金融債 40,012,000 8.93
      4 企業債券 38,559,000 8.61
      5 企業短期融資券 120,415,000 26.88
      6 中期票據 132,483,000 29.57
      7 可轉債 68,736,219.95 15.34
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 442,861,219.95 98.85
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 72,309,000 16.61
      其中政策性金融債 30,021,000 6.89
      4 企業債券 43,705,000 10.04
      5 企業短期融資券 20,172,000 4.63
      6 中期票據 182,904,000 42.00
      7 可轉債 58,382,067.49 13.41
      8 同業存單 68,167,000 15.65
      9 其他 0 0.00
      合計 445,639,067.49 102.34
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 72,244,000 15.83
      其中政策性金融債 30,024,000 6.58
      4 企業債券 68,120,000 14.93
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 273,516,000 59.95
      7 可轉債 50,047,580.24 10.97
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 463,927,580.24 101.68
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 602,640 45.35
      其中政策性金融債 602,640 45.35
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 602,640 45.35
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 8,249,200 80.32
      其中政策性金融債 8,249,200 80.32
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 8,249,200 80.32
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 39,392,000 26.93
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 19,806,000 13.54
      9 其他 0 0.00
      合計 59,198,000 40.46

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019727 23國債24 50,000 5,066,780.82 42.88
      2 019703 23國債10 46,000 4,689,479.45 39.69
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019694 23國債01 50,000 5,097,145.21 43.20
      2 019703 23國債10 46,000 4,665,307.4 39.54
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200203 20國開03 100,000 10,345,621.92 7.95
      2 2128046 21浦發銀行02 100,000 10,285,636.71 7.91
      3 2120116 21南京銀行01 100,000 10,273,424.66 7.90
      4 230202 23國開02 100,000 10,230,621.92 7.86
      5 212380005 23光大銀行債01 100,000 10,092,667.76 7.76
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019638 20國債09 510,000 52,195,202.47 28.50
      2 019679 22國債14 310,000 31,557,346.03 17.23
      3 019694 23國債01 220,000 22,244,121.64 12.15
      4 019663 21國債15 210,000 21,423,037.81 11.70
      5 019688 22國債23 210,000 21,235,044.66 11.59
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019679 22國債14 280,000 28,349,769.86 15.08
      2 019674 22國債09 210,000 21,380,612.06 11.37
      3 019663 21國債15 210,000 21,282,706.03 11.32
      4 019638 20國債09 150,000 15,272,272.6 8.12
      5 127056 中特轉債 117,246 13,166,806.11 7.00
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019679 22國債14 220,000 22,150,835.62 10.35
      2 019638 20國債09 210,000 21,271,578.9 9.94
      3 019674 22國債09 210,000 21,269,657.26 9.94
      4 019663 21國債15 210,000 21,175,347.12 9.90
      5 101801534 18德泰MTN001 200,000 20,046,547.95 9.37
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101801534 18德泰MTN001 300,000 32,010,369.86 7.72
      2 019664 21國債16 300,000 30,631,734.25 7.38
      3 019656 21國債08 300,000 30,424,052.06 7.33
      4 2128027 21招商銀行小微債03 300,000 30,377,646.58 7.32
      5 019666 22國債01 270,000 27,437,843.84 6.61
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2128027 21招商銀行小微債03 300,000 30,871,216.44 7.05
      2 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,869,917.81 7.05
      3 019641 20國債11 300,000 30,728,695.89 7.02
      4 155569 19碧地02 350,000 28,018,986.3 6.40
      5 019658 21國債10 270,000 27,514,331.51 6.29
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 155569 19碧地02 350,000 33,654,849.32 7.68
      2 019641 20國債11 300,000 30,552,238.36 6.97
      3 2128027 21招商銀行小微債03 300,000 30,535,693.15 6.96
      4 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,073,068.49 6.86
      5 019658 21國債10 270,000 27,366,201.37 6.24
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 155569 19碧地02 350,000 34,387,500 7.59
      2 184097 21六安債 300,000 30,387,000 6.71
      3 2128027 21招商銀行小微債03 300,000 30,120,000 6.65
      4 101801534 18德泰MTN001 300,000 29,709,000 6.56
      5 019658 21國債10 270,000 26,959,500 5.95
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 155569 19碧地02 350,000 35,066,500 7.79
      2 210205 21國開05 300,000 30,882,000 6.86
      3 2128027 21招商銀行小微債03 300,000 29,940,000 6.65
      4 101801534 18德泰MTN001 300,000 29,784,000 6.62
      5 019658 21國債10 270,000 26,940,600 5.99
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 136845 16環球03 300,000 30,066,000 6.75
      2 155569 19碧地02 300,000 30,039,000 6.74
      3 143716 18國電03 300,000 30,009,000 6.73
      4 210304 21進出04 300,000 29,979,000 6.73
      5 101801534 18德泰MTN001 300,000 29,814,000 6.69
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1823001 18農銀人壽 400,000 41,384,000 9.24
      2 101752010 17新城控股MTN002 400,000 40,556,000 9.05
      3 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,267,000 6.76
      4 1820019 18寧波銀行02 200,000 20,218,000 4.51
      5 1826004 18匯豐銀行02 200,000 20,190,000 4.51
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1823001 18農銀人壽 400,000 41,748,000 9.24
      2 101752010 17新城控股MTN002 400,000 40,324,000 8.92
      3 136164 16中油01 310,000 31,006,200 6.86
      4 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,903,000 6.84
      5 1820019 18寧波銀行02 200,000 20,260,000 4.48
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1823001 18農銀人壽 400,000 41,696,000 9.34
      2 101752010 17新城控股MTN002 400,000 40,368,000 9.04
      3 102000728 20大連萬達MTN001 400,000 39,688,000 8.89
      4 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,959,000 7.16
      5 136164 16中油01 310,000 30,993,800 6.94
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1823001 18農銀人壽 400,000 42,256,000 9.28
      2 170209 17國開09 400,000 40,184,000 8.83
      3 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,680,000 6.96
      4 136164 16中油01 310,000 31,096,100 6.83
      5 012001776 20珠海港SCP007 300,000 29,991,000 6.59
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1823001 18農銀人壽 400,000 43,012,000 9.23
      2 170209 17國開09 400,000 40,456,000 8.68
      3 011902422 19京汽股SCP005 400,000 40,184,000 8.62
      4 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,968,000 6.86
      5 136164 16中油01 310,000 31,117,800 6.68
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1823001 18農銀人壽 400,000 42,940,000 9.31
      2 170209 17國開09 400,000 40,476,000 8.77
      3 011902628 19中鋁SCP015 400,000 40,004,000 8.67
      4 011902422 19京汽股SCP005 400,000 39,976,000 8.66
      5 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,413,000 6.81
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1823001 18農銀人壽 400,000 42,656,000 9.52
      2 101676009 16居然之家MTN002 400,000 40,356,000 9.01
      3 041800366 18匯金CP006 400,000 40,272,000 8.99
      4 180410 18農發10 400,000 40,012,000 8.93
      5 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,428,000 7.01
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1823001 18農銀人壽 400,000 42,288,000 9.71
      2 101758010 17西安高新MTN002 400,000 41,616,000 9.56
      3 101758048 17西部物流MTN001 400,000 41,376,000 9.50
      4 1580150 15湘鐵投債 400,000 33,616,000 7.72
      5 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,894,000 7.09
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1823001 18農銀人壽 400,000 42,220,000 9.25
      2 101758010 17西安高新MTN002 400,000 41,712,000 9.14
      3 101758048 17西部物流MTN001 400,000 41,380,000 9.07
      4 101800837 18大連港MTN001 400,000 41,028,000 8.99
      5 1580150 15湘鐵投債 400,000 38,060,000 8.34
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 018005 國開1701 6,000 602,640 45.35
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 018005 國開1701 82,000 8,249,200 80.32
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 189927 18貼現國債27 400,000 39,392,000 26.93
      2 111808150 18中信銀行CD150 200,000 19,806,000 13.54
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金份額在認購時收取基金認購費用。具體費用安排如下表所示。

      認購金額(含認購費)

      認購費率

      M100萬元

      0.60%

      100萬元≤M300萬元

      0.40%

      300萬元≤M500萬元

      0.20%

      M≥500萬元

      每筆1000

      注:M為認購金額

      本基金認購費由認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。投資者可以多次認購本基金,認購費率按每筆認購申請單獨計算。


      申購費率


      1、申購費用

      本基金采用前端收費模式收取基金申購費用。申購費率如下:

      申購金額(含申購費)

      申購費率

      M100萬元

      0.80%

      100萬元≤M300萬元

      0.50%

      300萬元≤M500萬元

      0.30%

      M500萬元

      每筆1000

      注:M為申購金額

      本基金的申購費用由投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。


      贖回費率


      2、贖回費用

      贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y

      贖回費率

      Y7

      1.50%

      7日≤Y<30日

      0.80%

       30日≤Y<365日 0.20%
       Y≥365日 0%

      注:Y為持有期間

         本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期少于7日的基金份額投資者收取的贖回費全額計入基金財產,對于持有期不少于7日但少于30日的基金份額投資者收取的贖回費的50%計入基金財產。對于持有期長于30日(含30日)的基金份額投資者收取的贖回費的25%歸入基金財產,其余用于支付登記費等相關手續費。


      管理費率

      0.80%/年

      托管費率

      0.20%/年

      銷售服務費率


      申請限額



      在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      匯安穩裕債券
      -
        匯安穩裕債券
        -
          匯安穩裕債券
          -
            機構名稱客服電話網址
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
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