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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安裕華純債定期開放
      (代碼 : 005556)
      風險等級:
      基金概括
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      黃濟寬

      基金經理簡介

      黃濟寬先生,英國紐卡斯爾大學金融學碩士研究生,12年證券、基金行業從業經驗。曾任西藏同信證券股份有限公司固定收益業務委員會產品管理總部投資主辦人,新沃基金管理有限公司特定客戶資產投資部投資經理,華創證券有限責任公司資產管理總部高級投資經理。2019年9月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月23日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2019年11月13日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安短債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安中短債債券型證券投資基金基金經理;2022年3月10日至今,任匯安永利30天持有期短債債券型證券投資基金基金經理;2022年5月10日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。

      基金經理

      王作舟

      基金經理簡介

      王作舟先生,清華大學金融學碩士,4年證券、基金行業從業經驗。2019年10月加入匯安基金管理有限責任公司任交易部債券交易員,現任絕對收益組基金經理。 2023年2月10日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理; 2023年7月11日至今,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2023年7月19日至今,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2023年9月28日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;2024年3月13日至今,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,855,391,614.5 99.95
      >其中:債券 4,224,395,659.56 86.96
      > 資產支持證券 630,995,954.94 12.99
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,566,114.46 0.05
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 4,857,957,728.96 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,840,466,198.88 99.93
      >其中:債券 4,146,416,337.2 85.60
      > 資產支持證券 694,049,861.68 14.33
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,425,385.16 0.07
      6 其他資產 63,547.12 0.00
      7 合計 4,843,955,131.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,721,800,350.86 99.95
      >其中:債券 4,166,789,175.52 88.21
      > 資產支持證券 555,011,175.34 11.75
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,090,121.53 0.04
      6 其他資產 59,928.4 0.00
      7 合計 4,723,950,400.79 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,840,497,949.07 99.93
      >其中:債券 4,156,470,367.2 85.81
      > 資產支持證券 684,027,581.87 14.12
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,535,236.89 0.07
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 4,844,033,185.96 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,339,040,986.62 99.94
      >其中:債券 3,782,904,186.05 87.13
      > 資產支持證券 556,136,800.57 12.81
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,626,978.44 0.06
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 4,341,667,965.06 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,339,570,245.77 99.98
      >其中:債券 3,853,865,386.04 88.79
      > 資產支持證券 485,704,859.73 11.19
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 788,014.68 0.02
      6 其他資產 38,459.28 0.00
      7 合計 4,340,396,719.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,139,651,886.84 99.97
      >其中:債券 3,680,626,080.82 88.89
      > 資產支持證券 459,025,806.02 11.09
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 954,329.45 0.02
      6 其他資產 124,050.54 0.00
      7 合計 4,140,730,266.83 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,096,983,949.81 99.87
      >其中:債券 3,601,150,068.77 87.78
      > 資產支持證券 495,833,881.04 12.09
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,056,704.83 0.12
      6 其他資產 354,653.76 0.01
      7 合計 4,102,395,308.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,602,650,868.43 96.17
      >其中:債券 3,014,164,620 80.46
      > 資產支持證券 588,486,248.43 15.71
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 136,976,052.93 3.66
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,277,627.14 0.17
      6 其他資產 376,086.12 0.01
      7 合計 3,746,280,634.62 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,711,467,650 97.54
      >其中:債券 3,129,235,000 82.24
      > 資產支持證券 582,232,650 15.30
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,395,713.46 0.09
      6 其他資產 90,339,186.49 2.37
      7 合計 3,805,202,549.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,530,604,900 98.92
      >其中:債券 3,995,222,300 87.23
      > 資產支持證券 535,382,600 11.69
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 872,811.08 0.02
      6 其他資產 48,523,874.6 1.06
      7 合計 4,580,001,585.68 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,291,335,000 98.44
      >其中:債券 4,291,335,000 98.44
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 620,758.59 0.01
      6 其他資產 67,599,072.48 1.55
      7 合計 4,359,554,831.07 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,755,614,500 98.17
      >其中:債券 3,755,614,500 98.17
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,306,229.46 0.03
      6 其他資產 68,714,551.32 1.80
      7 合計 3,825,635,280.78 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,259,893,000 98.46
      >其中:債券 4,259,893,000 98.46
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,057,125.91 0.02
      6 其他資產 65,484,952.81 1.51
      7 合計 4,326,435,078.72 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 5,797,979,000 98.72
      >其中:債券 5,797,979,000 98.72
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 389,732.06 0.01
      6 其他資產 74,873,854.57 1.27
      7 合計 5,873,242,586.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 5,184,650,500 98.12
      >其中:債券 5,184,650,500 98.12
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 49,970,314.96 0.95
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,923,619.82 0.11
      6 其他資產 43,626,370.12 0.83
      7 合計 5,284,170,804.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,139,596,500 98.14
      >其中:債券 4,139,596,500 98.14
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 990,056.39 0.02
      6 其他資產 77,417,927.49 1.84
      7 合計 4,218,004,483.88 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,980,904,000 97.17
      >其中:債券 3,980,904,000 97.17
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 19,950,149.93 0.49
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,208,347.63 0.05
      6 其他資產 93,792,089.85 2.29
      7 合計 4,096,854,587.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,550,995,500 98.30
      >其中:債券 4,550,995,500 98.30
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,101,910.26 0.07
      6 其他資產 75,657,096.12 1.63
      7 合計 4,629,754,506.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,641,435,500 95.28
      >其中:債券 4,641,435,500 95.28
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 169,010,693.52 3.47
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,409,362.64 0.03
      6 其他資產 59,628,896.19 1.22
      7 合計 4,871,484,452.35 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,725,154,500 84.69
      >其中:債券 3,725,154,500 84.69
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 587,467,241.19 13.36
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,510,849.44 0.03
      6 其他資產 84,353,904.78 1.92
      7 合計 4,398,486,495.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,936,362,000 93.93
      >其中:債券 3,936,362,000 93.93
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 144,850,537.28 3.46
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 354,462 0.01
      6 其他資產 109,290,756.67 2.61
      7 合計 4,190,857,755.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,726,012,000 87.87
      >其中:債券 3,726,012,000 87.87
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 424,535,836.8 10.01
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,269,030.52 0.10
      6 其他資產 85,739,556.69 2.02
      7 合計 4,240,556,424.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,974,394,000 98.05
      >其中:債券 2,974,394,000 98.05
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 15,510,143.27 0.51
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,698,724.63 0.09
      6 其他資產 40,975,468.46 1.35
      7 合計 3,033,578,336.36 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 50,366,208.79 1.28
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 4,038,659,331.64 102.45
      其中政策性金融債 1,383,477,902.86 35.10
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 135,370,119.13 3.43
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 4,224,395,659.56 107.17
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 4,012,657,004.41 103.24
      其中政策性金融債 1,660,861,150.99 42.73
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 133,759,332.79 3.44
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 4,146,416,337.2 106.68
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 123,582,491.8 3.22
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,875,253,819.09 100.95
      其中政策性金融債 1,521,219,779.38 39.63
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 167,952,864.63 4.37
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 4,166,789,175.52 108.54
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 102,011,147.54 2.67
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,415,988,417.51 89.49
      其中政策性金融債 1,346,128,107.07 35.27
      4 企業債券 287,192,580.82 7.52
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 351,278,221.33 9.20
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 4,156,470,367.2 108.89
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,152,902,708.63 84.04
      其中政策性金融債 1,226,626,519.04 32.69
      4 企業債券 283,802,498.63 7.56
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 346,198,978.79 9.23
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,782,904,186.05 100.83
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,336,894,607.13 90.00
      其中政策性金融債 2,009,945,649.31 54.21
      4 企業債券 279,400,087.68 7.54
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 237,570,691.23 6.41
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,853,865,386.04 103.95
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 51,616,383.56 1.38
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,037,094,998.91 81.40
      其中政策性金融債 1,682,891,375.34 45.11
      4 企業債券 303,377,863.01 8.13
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 288,536,835.34 7.73
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,680,626,080.82 98.65
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 50,857,041.1 1.36
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,931,312,419.17 78.15
      其中政策性金融債 1,636,458,698.63 43.63
      4 企業債券 308,025,597.81 8.21
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 310,955,010.69 8.29
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,601,150,068.77 96.01
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 51,996,821.92 1.39
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,248,005,206.57 60.04
      其中政策性金融債 923,669,942.46 24.67
      4 企業債券 345,298,977.54 9.22
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 368,863,613.97 9.85
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,014,164,620 80.50
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 323,638,000 8.72
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,667,893,000 71.86
      其中政策性金融債 1,301,460,000 35.06
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 40,304,000 1.09
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 97,400,000 2.62
      9 其他 0 0.00
      合計 3,129,235,000 84.29
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 201,940,000 5.45
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,824,980,000 76.25
      其中政策性金融債 1,768,129,000 47.72
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 140,862,000 3.80
      6 中期票據 472,372,300 12.75
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 355,068,000 9.58
      9 其他 0 0.00
      合計 3,995,222,300 107.84
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 100,390,000 2.69
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,505,575,000 93.79
      其中政策性金融債 2,053,464,000 54.94
      4 企業債券 50,575,000 1.35
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 634,795,000 16.98
      9 其他 0 0.00
      合計 4,291,335,000 114.81
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 250,300,000 6.64
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,454,494,500 91.68
      其中政策性金融債 2,758,919,500 73.22
      4 企業債券 50,820,000 1.35
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,755,614,500 99.68
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 4,160,458,000 110.88
      其中政策性金融債 3,424,012,000 91.25
      4 企業債券 50,805,000 1.35
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 48,630,000 1.30
      9 其他 0 0.00
      合計 4,259,893,000 113.53
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 49,290,000 1.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 5,486,963,000 111.62
      其中政策性金融債 4,711,337,000 95.84
      4 企業債券 50,835,000 1.03
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 15,231,000 0.31
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 195,660,000 3.98
      9 其他 0 0.00
      合計 5,797,979,000 117.95
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 977,180,000 19.49
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,896,241,000 77.69
      其中政策性金融債 3,113,893,000 62.09
      4 企業債券 51,265,000 1.02
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 15,289,500 0.30
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 244,675,000 4.88
      9 其他 0 0.00
      合計 5,184,650,500 103.38
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,545,591,000 87.37
      其中政策性金融債 2,759,273,000 67.99
      4 企業債券 51,725,000 1.27
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 15,316,500 0.38
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 526,964,000 12.99
      9 其他 0 0.00
      合計 4,139,596,500 102.01
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,485,881,000 87.34
      其中政策性金融債 2,707,481,000 67.84
      4 企業債券 51,245,000 1.28
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 15,258,000 0.38
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 428,520,000 10.74
      9 其他 0 0.00
      合計 3,980,904,000 99.75
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 4,251,184,000 106.96
      其中政策性金融債 2,878,594,000 72.43
      4 企業債券 51,215,000 1.29
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 15,364,500 0.39
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 233,232,000 5.87
      9 其他 0 0.00
      合計 4,550,995,500 114.50
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 4,099,485,000 100.81
      其中政策性金融債 2,675,204,000 65.78
      4 企業債券 51,030,000 1.25
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 15,343,500 0.38
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 475,577,000 11.69
      9 其他 0 0.00
      合計 4,641,435,500 114.14
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,628,341,000 90.09
      其中政策性金融債 3,378,791,000 83.90
      4 企業債券 51,215,000 1.27
      5 企業短期融資券 30,261,000 0.75
      6 中期票據 15,337,500 0.38
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,725,154,500 92.50
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,611,507,000 87.24
      其中政策性金融債 3,611,507,000 87.24
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 50,269,000 1.21
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 274,586,000 6.63
      9 其他 0 0.00
      合計 3,936,362,000 95.09
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,155,266,000 77.54
      其中政策性金融債 3,155,266,000 77.54
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 29,982,000 0.74
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 540,764,000 13.29
      9 其他 0 0.00
      合計 3,726,012,000 91.57
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,432,784,000 80.57
      其中政策性金融債 2,432,784,000 80.57
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 541,610,000 17.94
      9 其他 0 0.00
      合計 2,974,394,000 98.51

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 230203 23國開03 3,800,000 388,831,885.25 9.86
      2 240205 24國開05 3,300,000 338,228,901.64 8.58
      3 252280001 22信達金融債01 3,000,000 306,328,524.59 7.77
      4 212480005 24光大銀行債01 2,900,000 290,316,791.23 7.36
      5 2121039 21成都農商二級01 2,200,000 233,202,410.96 5.92
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 7,300,000 765,047,180.33 19.68
      2 230203 23國開03 3,700,000 383,561,260.27 9.87
      3 190408 19農發08 3,000,000 314,299,180.33 8.09
      4 252280001 22信達金融債01 3,000,000 301,899,344.26 7.77
      5 2121039 21成都農商二級01 2,200,000 229,597,726.03 5.91
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 5,000,000 520,107,377.05 13.55
      2 230203 23國開03 3,700,000 379,831,254.79 9.89
      3 190408 19農發08 3,000,000 311,411,803.28 8.11
      4 252280001 22信達金融債01 3,000,000 308,664,493.15 8.04
      5 2121039 21成都農商二級01 2,200,000 225,071,540.98 5.86
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 7,000,000 724,443,770.49 18.98
      2 190408 19農發08 3,000,000 320,822,958.9 8.40
      3 252280001 22信達金融債01 3,000,000 307,328,219.18 8.05
      4 2121039 21成都農商二級01 2,200,000 232,559,347.95 6.09
      5 2120071 21上海銀行 1,900,000 196,178,695.89 5.14
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 7,000,000 714,640,327.87 19.05
      2 190408 19農發08 3,000,000 315,917,917.81 8.42
      3 252280001 22信達金融債01 3,000,000 302,803,643.84 8.07
      4 2120071 21上海銀行 1,900,000 194,194,450.41 5.18
      5 2128037 21民生銀行01 1,800,000 182,694,032.88 4.87
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 7,000,000 733,449,452.05 19.78
      2 190408 19農發08 5,000,000 523,454,520.55 14.12
      3 210303 21進出03 3,400,000 350,938,312.33 9.47
      4 2121039 21成都農商二級01 2,200,000 222,997,726.03 6.01
      5 220203 22國開03 2,000,000 203,735,890.41 5.50
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 190408 19農發08 5,000,000 522,179,726.03 14.00
      2 2028002 20渤海銀行02 3,500,000 358,367,473.97 9.61
      3 220210 22國開10 3,500,000 353,439,205.48 9.47
      4 210303 21進出03 3,400,000 350,287,375.34 9.39
      5 2120071 21上海銀行 2,400,000 243,741,422.47 6.53
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 190408 19農發08 5,000,000 532,254,931.51 14.19
      2 2028002 20渤海銀行02 3,500,000 356,010,832.88 9.49
      3 210303 21進出03 3,400,000 347,018,438.36 9.25
      4 2028015 20興業銀行小微債01 2,600,000 260,458,497.53 6.94
      5 2120071 21上海銀行 2,400,000 248,020,668.49 6.61
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210303 21進出03 3,400,000 354,624,750.68 9.47
      2 2028002 20渤海銀行02 3,500,000 352,454,046.58 9.41
      3 1920030 19華融湘江小微債02 2,700,000 279,572,498.63 7.47
      4 2028015 20興業銀行小微債01 2,600,000 263,820,789.04 7.05
      5 2120071 21上海銀行 2,400,000 245,058,253.15 6.54
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2028002 20渤海銀行02 3,500,000 351,995,000 9.48
      2 2028015 20興業銀行小微債01 3,500,000 348,355,000 9.38
      3 210303 21進出03 3,400,000 344,250,000 9.27
      4 210202 21國開02 3,000,000 302,700,000 8.15
      5 1920030 19華融湘江小微債02 2,700,000 272,079,000 7.33
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210312 21進出12 3,600,000 362,160,000 9.78
      2 210202 21國開02 3,600,000 362,016,000 9.77
      3 112197805 21寧波銀行CD083 3,600,000 355,068,000 9.58
      4 2028002 20渤海銀行02 3,500,000 350,945,000 9.47
      5 210303 21進出03 3,400,000 342,890,000 9.26
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180309 18進出09 2,700,000 277,587,000 7.43
      2 180408 18農發08 2,500,000 256,825,000 6.87
      3 200302 20進出02 2,500,000 249,175,000 6.67
      4 190208 19國開08 2,000,000 202,260,000 5.41
      5 2028029 20交通銀行01 2,000,000 201,240,000 5.38
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200403 20農發03 4,300,000 429,699,000 11.40
      2 200302 20進出02 3,500,000 347,550,000 9.22
      3 180309 18進出09 2,700,000 277,101,000 7.35
      4 180408 18農發08 2,500,000 256,525,000 6.81
      5 200014 20附息國債14 2,500,000 250,300,000 6.64
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200403 20農發03 4,300,000 428,151,000 11.41
      2 200315 20進出15 4,000,000 403,640,000 10.76
      3 180309 18進出09 2,700,000 278,586,000 7.42
      4 180408 18農發08 2,500,000 257,725,000 6.87
      5 200405 20農發05 2,400,000 230,472,000 6.14
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 160206 16國開06 7,400,000 740,518,000 15.06
      2 200403 20農發03 4,300,000 425,915,000 8.66
      3 200407 20農發07 3,200,000 318,272,000 6.47
      4 180309 18進出09 2,700,000 277,398,000 5.64
      5 180408 18農發08 2,500,000 256,900,000 5.23
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200005 20附息國債05 9,000,000 878,400,000 17.52
      2 160206 16國開06 6,500,000 653,185,000 13.02
      3 200403 20農發03 4,300,000 426,044,000 8.50
      4 180309 18進出09 2,700,000 281,772,000 5.62
      5 180408 18農發08 2,500,000 260,650,000 5.20
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180211 18國開11 3,600,000 375,408,000 9.25
      2 180309 18進出09 2,700,000 286,011,000 7.05
      3 180408 18農發08 2,500,000 264,375,000 6.51
      4 160206 16國開06 2,000,000 202,000,000 4.98
      5 190310 19進出10 1,500,000 158,025,000 3.89
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180211 18國開11 3,600,000 368,136,000 9.22
      2 180309 18進出09 2,700,000 281,421,000 7.05
      3 180408 18農發08 2,500,000 260,525,000 6.53
      4 160206 16國開06 2,000,000 200,760,000 5.03
      5 180204 18國開04 1,800,000 189,234,000 4.74
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180211 18國開11 4,600,000 466,992,000 11.75
      2 1928005 19浦發銀行小微債01 3,000,000 302,010,000 7.60
      3 180204 18國開04 2,800,000 293,104,000 7.37
      4 180309 18進出09 2,700,000 279,666,000 7.04
      5 180408 18農發08 2,500,000 259,075,000 6.52
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180211 18國開11 4,600,000 465,520,000 11.45
      2 1928005 19浦發銀行小微債01 3,000,000 299,910,000 7.37
      3 180204 18國開04 2,800,000 292,572,000 7.19
      4 180309 18進出09 2,700,000 279,045,000 6.86
      5 180408 18農發08 2,500,000 258,325,000 6.35
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 160415 16農發15 2,300,000 230,069,000 5.71
      2 170305 17進出05 2,200,000 222,816,000 5.53
      3 180310 18進出10 2,000,000 215,160,000 5.34
      4 180407 18農發07 2,100,000 210,357,000 5.22
      5 1920006 19南京銀行01 2,000,000 199,460,000 4.95
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180304 18進出04 4,400,000 450,912,000 10.89
      2 180208 18國開08 3,800,000 386,954,000 9.35
      3 180402 18農發02 3,300,000 340,395,000 8.22
      4 180202 18國開02 2,800,000 284,816,000 6.88
      5 180409 18農發09 2,600,000 265,642,000 6.42
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180208 18國開08 3,800,000 383,914,000 9.43
      2 180304 18進出04 3,700,000 376,327,000 9.25
      3 180402 18農發02 3,300,000 338,217,000 8.31
      4 111810053 18興業銀行CD053 3,000,000 289,890,000 7.12
      5 180202 18國開02 2,800,000 284,172,000 6.98
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180208 18國開08 3,800,000 380,570,000 12.60
      2 180304 18進出04 3,700,000 373,145,000 12.36
      3 180402 18農發02 3,300,000 335,742,000 11.12
      4 111810053 18興業銀行CD053 3,000,000 290,400,000 9.62
      5 180202 18國開02 2,800,000 282,380,000 9.35
      歷史凈值
      -

      認購費率

      本基金份額在認購時收取基金認購費用。本基金份額投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M,元)

      認購費率

      M100

      0.60%

      100≤M200

      0.40%

      200≤M500

      0.20%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

       

      本基金認購費由投資人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率

      投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。投資者的申購費用如下:

      申購金額(M,元)

      申購費率

      M100

      0.80%

      100≤M200

      0.50%

      200≤M500

      0.30%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

       

      本基金的申購費用由投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率

      本基金的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y

      贖回費率

      Y7

      1.50%

      7日≤Y30

      0.75%

      Y≥30

      0%

       

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持續持有期少于7日的基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產,對于持續持有期不少于7日但少于30日的基金份額持有人收取的贖回費的25%歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

      3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


      管理費率

      0.30%/年

      托管費率

      0.10%/年

      銷售服務費率


      申請限額

       



      本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在2日內在指定媒介公告并報中國證監會備案。    

      基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15  

      個工作日。  

      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;  


      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;  


      3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;  


      4、本基金每一基金份額享有同等分配權;  


      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。  


      在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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