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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安鼎利純債A
      (代碼 : 006431)
      風險等級:
      基金概括
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      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      金鴻峰

      基金經理簡介

      金鴻峰女士,中央財經大學國防經濟學碩士研究生,7年證券、基金行業從業經驗。曾任北京市農產品電子商務公司市場部經理,2016年5月加入匯安基金管理有限責任公司,現任多策略組基金經理。 2021年7月23日至2022年7月28日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至2022年8月16日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安中債-廣西壯族自治區公司信用類債券指數證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年7月23日至今,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至今,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2022年11月8日至今,任匯安裕泰純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,322,848,841.03 99.77
      >其中:債券 1,322,848,841.03 99.77
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,986,521.85 0.23
      6 其他資產 2,181.43 0.00
      7 合計 1,325,837,544.31 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,199,580,225.38 99.13
      >其中:債券 1,199,580,225.38 99.13
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,503,883.9 0.87
      6 其他資產 1,028.17 0.00
      7 合計 1,210,085,137.45 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,174,712,224.75 99.71
      >其中:債券 1,174,712,224.75 99.71
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,471,057.58 0.29
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 1,178,183,282.33 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,279,238,819.06 99.73
      >其中:債券 1,279,238,819.06 99.73
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,443,189.03 0.27
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 1,282,682,008.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,119,354,938.9 99.84
      >其中:債券 1,119,354,938.9 99.84
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,779,808.48 0.16
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 1,121,134,747.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 845,450,522.19 83.50
      >其中:債券 845,450,522.19 83.50
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 160,130,561.81 15.82
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,906,891.04 0.19
      6 其他資產 5,013,560.08 0.50
      7 合計 1,012,501,535.12 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,350,486,924.99 99.80
      >其中:債券 1,350,486,924.99 99.80
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 1,500,130.27 0.11
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,215,456.61 0.09
      6 其他資產 21,289.2 0.00
      7 合計 1,353,223,801.07 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,405,564,704.68 99.80
      >其中:債券 1,405,564,704.68 99.80
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,822,999.93 0.20
      6 其他資產 1,472.63 0.00
      7 合計 1,408,389,177.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,402,555,818.1 99.91
      >其中:債券 1,402,555,818.1 99.91
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,263,768.94 0.09
      6 其他資產 11,486.35 0.00
      7 合計 1,403,831,073.39 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,412,761,000 97.50
      >其中:債券 1,412,761,000 97.50
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,240,010.3 0.22
      6 其他資產 33,023,893.18 2.28
      7 合計 1,449,024,903.48 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,433,806,000 97.81
      >其中:債券 1,433,806,000 97.81
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,814,055.86 0.26
      6 其他資產 28,287,115.14 1.93
      7 合計 1,465,907,171 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,178,543,107.1 98.80
      >其中:債券 1,178,543,107.1 98.80
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,525,705.37 0.13
      6 其他資產 12,802,427.69 1.07
      7 合計 1,192,871,240.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 357,785.4 84.44
      >其中:債券 357,785.4 84.44
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 58,383.07 13.78
      6 其他資產 7,554.72 1.78
      7 合計 423,723.19 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 460,736 87.68
      >其中:債券 460,736 87.68
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 57,336.14 10.91
      6 其他資產 7,378.15 1.40
      7 合計 525,450.29 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 462,438 86.84
      >其中:債券 462,438 86.84
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 67,137.96 12.61
      6 其他資產 2,943.94 0.55
      7 合計 532,519.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 505,757.5 86.02
      >其中:債券 505,757.5 86.02
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 65,812.13 11.19
      6 其他資產 16,369.89 2.78
      7 合計 587,939.52 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,511,250 92.97
      >其中:債券 1,511,250 92.97
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 78,683.86 4.84
      6 其他資產 35,518.36 2.19
      7 合計 1,625,452.22 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,001,200 76.04
      >其中:債券 2,001,200 76.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 500,000 19.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 85,483.89 3.25
      6 其他資產 44,988.64 1.71
      7 合計 2,631,672.53 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 8,099,190 80.20
      >其中:債券 8,099,190 80.20
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 1,000,000 9.90
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 360,156.86 3.57
      6 其他資產 639,066.34 6.33
      7 合計 10,098,413.2 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 12,497,700 89.35
      >其中:債券 12,497,700 89.35
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 500,000 3.57
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 769,876.32 5.50
      6 其他資產 219,838.07 1.57
      7 合計 13,987,414.39 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 793,558,976.54 74.51
      其中政策性金融債 430,747,742.87 40.44
      4 企業債券 93,971,189.7 8.82
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 435,318,674.79 40.87
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,322,848,841.03 124.21
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 42,875,934.43 4.09
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 795,579,196.32 75.81
      其中政策性金融債 437,419,407.25 41.68
      4 企業債券 73,208,124.82 6.98
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 287,916,969.81 27.44
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,199,580,225.38 114.31
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 811,663,055.41 78.23
      其中政策性金融債 455,750,467.93 43.93
      4 企業債券 76,816,482.82 7.40
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 286,232,686.52 27.59
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,174,712,224.75 113.23
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,019,984,466.31 98.83
      其中政策性金融債 642,174,361.04 62.22
      4 企業債券 45,408,448.08 4.40
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 213,845,904.67 20.72
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,279,238,819.06 123.95
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 921,808,792.05 90.32
      其中政策性金融債 728,097,515.34 71.34
      4 企業債券 54,771,728.22 5.37
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 142,774,418.63 13.99
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,119,354,938.9 109.68
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 649,384,457.53 64.18
      其中政策性金融債 458,320,454.79 45.30
      4 企業債券 53,391,191.23 5.28
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 142,674,873.43 14.10
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 845,450,522.19 83.56
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,139,221,837.33 97.49
      其中政策性金融債 1,035,676,089.38 88.63
      4 企業債券 55,083,753.42 4.71
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 156,181,334.24 13.37
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,350,486,924.99 115.57
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 708,417,983.56 61.40
      其中政策性金融債 501,148,695.89 43.44
      4 企業債券 314,666,898.09 27.27
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 382,479,823.03 33.15
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,405,564,704.68 121.83
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 703,419,342.47 61.81
      其中政策性金融債 498,931,956.17 43.84
      4 企業債券 320,355,859.73 28.15
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 378,780,615.9 33.28
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,402,555,818.1 123.25
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 728,362,000 64.33
      其中政策性金融債 626,442,000 55.33
      4 企業債券 288,275,000 25.46
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 347,709,000 30.71
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 48,415,000 4.28
      9 其他 0 0.00
      合計 1,412,761,000 124.78
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 764,378,000 68.50
      其中政策性金融債 664,428,000 59.54
      4 企業債券 204,703,000 18.34
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 347,135,000 31.11
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 117,590,000 10.54
      9 其他 0 0.00
      合計 1,433,806,000 128.48
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 5,000,000 0.45
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 880,233,107.1 79.87
      其中政策性金融債 880,233,107.1 79.87
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 293,310,000 26.61
      9 其他 0 0.00
      合計 1,178,543,107.1 106.93
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 357,785.4 84.49
      其中政策性金融債 357,785.4 84.49
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 357,785.4 84.49
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 460,736 87.74
      其中政策性金融債 460,736 87.74
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 460,736 87.74
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 462,438 86.90
      其中政策性金融債 462,438 86.90
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 462,438 86.90
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 505,757.5 101.66
      其中政策性金融債 505,757.5 101.66
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 505,757.5 101.66
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,511,250 102.83
      其中政策性金融債 1,511,250 102.83
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,511,250 102.83
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 2,001,200 80.72
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 2,001,200 80.72
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 8,099,190 90.39
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 8,099,190 90.39
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 6,994,400 50.23
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 5,503,300 39.52
      其中政策性金融債 5,503,300 39.52
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 12,497,700 89.75

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2120080 21齊魯銀行二級01 1,000,000 105,823,167.12 9.94
      2 2328015 23恒豐銀行綠色金融債01 900,000 92,963,940.98 8.73
      3 2220085 22南京銀行綠色債 900,000 91,679,163.93 8.61
      4 2328012 23渤海銀行01 700,000 72,344,961.64 6.79
      5 220202 22國開02 700,000 70,578,506.85 6.63
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2120080 21齊魯銀行二級01 1,000,000 104,035,890.71 9.91
      2 200203 20國開03 900,000 93,780,320.55 8.94
      3 2328015 23恒豐銀行綠色金融債01 900,000 91,881,324.59 8.76
      4 2220085 22南京銀行綠色債 900,000 90,746,065.57 8.65
      5 220202 22國開02 700,000 71,751,530.05 6.84
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2120080 21齊魯銀行二級01 1,000,000 101,395,322.4 9.77
      2 2220085 22南京銀行綠色債 900,000 92,569,019.18 8.92
      3 2328015 23恒豐銀行綠色金融債01 900,000 91,081,140.98 8.78
      4 190305 19進出05 700,000 71,676,375.34 6.91
      5 2328012 23渤海銀行01 700,000 70,867,104.92 6.83
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 1,600,000 163,024,964.38 15.80
      2 2120080 21齊魯銀行二級01 1,000,000 104,856,876.71 10.16
      3 2220085 22南京銀行綠色債 900,000 92,123,654.79 8.93
      4 190203 19國開03 900,000 91,850,547.95 8.90
      5 2328012 23渤海銀行01 900,000 90,422,616.39 8.76
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 2,600,000 262,957,873.97 25.77
      2 190203 19國開03 1,400,000 141,810,794.52 13.90
      3 2120080 21齊魯銀行二級01 1,000,000 102,783,167.12 10.07
      4 2220085 22南京銀行綠色債 900,000 90,928,109.59 8.91
      5 200203 20國開03 600,000 61,150,076.71 5.99
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 1,700,000 176,260,843.84 17.42
      2 220408 22農發08 1,300,000 130,238,452.05 12.87
      3 2120080 21齊魯銀行二級01 1,000,000 100,938,619.18 9.98
      4 2220085 22南京銀行綠色債 900,000 90,125,383.56 8.91
      5 102100226 21青島??芃TN001 500,000 51,906,547.95 5.13
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 3,100,000 320,359,350.68 27.41
      2 210203 21國開03 1,000,000 104,566,712.33 8.95
      3 200203 20國開03 1,000,000 104,396,219.18 8.93
      4 2120080 21齊魯銀行二級01 1,000,000 103,545,747.95 8.86
      5 220210 22國開10 1,000,000 100,982,630.14 8.64
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 3,300,000 337,987,989.04 29.30
      2 2120080 21齊魯銀行二級01 1,000,000 105,746,876.71 9.17
      3 102100245 21山東國惠MTN001 1,000,000 103,876,093.15 9.00
      4 210203 21國開03 1,000,000 102,984,931.51 8.93
      5 2220015 22華興銀行小微債 1,000,000 101,522,410.96 8.80
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 3,300,000 335,008,224.66 29.44
      2 2120080 21齊魯銀行二級01 1,000,000 104,183,167.12 9.15
      3 102100245 21山東國惠MTN001 1,000,000 102,520,416.44 9.01
      4 210203 21國開03 1,000,000 102,172,191.78 8.98
      5 2220015 22華興銀行小微債 1,000,000 100,304,219.18 8.81
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 4,600,000 464,140,000 41.00
      2 102100245 21山東國惠MTN001 1,000,000 102,670,000 9.07
      3 210203 21國開03 1,000,000 102,110,000 9.02
      4 2120080 21齊魯銀行二級01 1,000,000 101,920,000 9.00
      5 185074 21魯鐵G2 900,000 90,450,000 7.99
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 5,000,000 502,800,000 45.06
      2 102100245 21山東國惠MTN001 1,000,000 102,360,000 9.17
      3 210203 21國開03 1,000,000 101,340,000 9.08
      4 2120080 21齊魯銀行二級01 1,000,000 99,950,000 8.96
      5 112118122 21華夏銀行CD122 700,000 69,125,000 6.19
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 5,000,000 500,450,000 45.41
      2 2103671 21進出671 1,800,000 179,136,000 16.25
      3 210203 21國開03 1,000,000 100,290,000 9.10
      4 200406 20農發06 1,000,000 100,000,000 9.07
      5 112118122 21華夏銀行CD122 1,000,000 98,710,000 8.96
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 108802 進出1902 3,570 357,785.4 84.49
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 108802 進出1902 4,600 460,736 87.74
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 108802 進出1902 4,600 462,438 86.90
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 018007 國開1801 5,050 505,757.5 101.66
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 018007 國開1801 15,000 1,511,250 102.83
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019611 19國債01 20,000 2,001,200 80.72
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019611 19國債01 81,000 8,099,190 90.39
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019611 19國債01 70,000 6,994,400 50.23
      2 108603 國開1804 55,000 5,503,300 39.52
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類基金份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M

      A類基金份額認購費率

      M<100

      0.60%

      100萬≤M<300

      0.40%

      300萬≤M<500

      0.20%

      M500

      每筆1000

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類基金份額投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      A類基金份額申購費率

      M<100

      0.80%

      100萬≤M<300

      0.50%

      300萬≤M<500

      0.30%

      M500

      每筆1000

       

      本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限(Y

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.20%

      0.30%

      30≤Y6個月

      0.10%

      0

      Y≥6個月

      0

      0

      注:1個月為30天。

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的,收取的贖回費全額計入基金財產;對于持有A類基金份額的投資者持有期滿7天(含)不滿30天的,將不低于贖回費總額的25%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

      3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


      管理費率

      本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提

      托管費率

      本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提

      銷售服務費率

      本基金A類基金份額不收取銷售服務費;本基金C類份額的銷售服務年費率為該類基金份額資產凈值的0.40%。

      申請限額




      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安鼎利純債A
      -
        匯安鼎利純債A
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          匯安鼎利純債A
          -
            機構名稱客服電話網址
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            中國工商銀行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn
            中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
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