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      匯安短債債券E
      (代碼 : 006521)
      風險等級:
      基金概括
      基金經理
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      成立日期
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      黃濟寬

      基金經理簡介

      黃濟寬先生,英國紐卡斯爾大學金融學碩士研究生,12年證券、基金行業從業經驗。曾任西藏同信證券股份有限公司固定收益業務委員會產品管理總部投資主辦人,新沃基金管理有限公司特定客戶資產投資部投資經理,華創證券有限責任公司資產管理總部高級投資經理。2019年9月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月23日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2019年11月13日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安短債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安中短債債券型證券投資基金基金經理;2022年3月10日至今,任匯安永利30天持有期短債債券型證券投資基金基金經理;2022年5月10日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 101,712,134.72 98.54
      >其中:債券 101,712,134.72 98.54
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,379,307.73 1.34
      6 其他資產 129,101.44 0.13
      7 合計 103,220,543.89 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 91,280,692.79 97.47
      >其中:債券 91,280,692.79 97.47
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,291,871.91 2.45
      6 其他資產 81,924.87 0.09
      7 合計 93,654,489.57 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 121,781,516.29 99.20
      >其中:債券 121,781,516.29 99.20
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 962,471.4 0.78
      6 其他資產 23,025.48 0.02
      7 合計 122,767,013.17 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 132,403,258.71 99.09
      >其中:債券 132,403,258.71 99.09
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,177,557.25 0.88
      6 其他資產 35,576.42 0.03
      7 合計 133,616,392.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 146,288,668.41 99.19
      >其中:債券 146,288,668.41 99.19
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,076,965.38 0.73
      6 其他資產 111,363.25 0.08
      7 合計 147,476,997.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 160,327,049.85 99.34
      >其中:債券 160,327,049.85 99.34
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,004,596.68 0.62
      6 其他資產 62,437.05 0.04
      7 合計 161,394,083.58 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 208,138,163.12 99.39
      >其中:債券 208,138,163.12 99.39
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,134,768.16 0.54
      6 其他資產 148,607.96 0.07
      7 合計 209,421,539.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 277,835,079.61 99.11
      >其中:債券 267,448,449.47 95.41
      > 資產支持證券 10,386,630.14 3.71
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,441,734.39 0.51
      6 其他資產 1,043,871.2 0.37
      7 合計 280,320,685.2 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 315,121,592.1 98.64
      >其中:債券 303,847,535.23 95.11
      > 資產支持證券 11,274,056.87 3.53
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,756,529.45 0.55
      6 其他資產 2,596,852.84 0.81
      7 合計 319,474,974.39 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 269,377,300 97.21
      >其中:債券 219,768,300 79.31
      > 資產支持證券 49,609,000 17.90
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,155,443.45 1.14
      6 其他資產 4,579,974.86 1.65
      7 合計 277,112,718.31 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 326,541,500 98.24
      >其中:債券 296,526,500 89.21
      > 資產支持證券 30,015,000 9.03
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 604,634.09 0.18
      6 其他資產 5,252,259.71 1.58
      7 合計 332,398,393.8 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 220,019,100 94.88
      >其中:債券 194,864,600 84.03
      > 資產支持證券 25,154,500 10.85
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 3,000,124.5 1.29
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,019,928.65 1.30
      6 其他資產 5,849,570.08 2.52
      7 合計 231,888,723.23 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 213,895,380 97.01
      >其中:債券 198,805,380 90.16
      > 資產支持證券 15,090,000 6.84
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,588,152.57 0.72
      6 其他資產 5,010,802.69 2.27
      7 合計 220,494,335.26 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 369,265,967.4 97.99
      >其中:債券 369,265,967.4 97.99
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,375,051.78 0.36
      6 其他資產 6,181,963.45 1.64
      7 合計 376,822,982.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 568,910,067.1 97.56
      >其中:債券 568,910,067.1 97.56
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,035,276.72 1.03
      6 其他資產 8,188,493.16 1.40
      7 合計 583,133,836.98 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 839,639,700 93.78
      >其中:債券 694,634,200 77.59
      > 資產支持證券 145,005,500 16.20
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 30,000,135 3.35
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,261,179.78 1.26
      6 其他資產 14,392,118.46 1.61
      7 合計 895,293,133.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,008,004,857.6 96.03
      >其中:債券 892,456,857.6 85.02
      > 資產支持證券 115,548,000 11.01
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 13,000,126.5 1.24
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,535,731.89 0.24
      6 其他資產 26,100,925.34 2.49
      7 合計 1,049,641,641.33 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,185,535,044 97.14
      >其中:債券 1,079,347,644 88.44
      > 資產支持證券 106,187,400 8.70
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,191,737.94 0.18
      6 其他資產 32,752,323.45 2.68
      7 合計 1,220,479,105.39 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 179,796,400 96.95
      >其中:債券 158,775,800 85.61
      > 資產支持證券 21,020,600 11.33
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,167,264.69 1.17
      6 其他資產 3,493,316.98 1.88
      7 合計 185,456,981.67 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 234,126,500 89.17
      >其中:債券 223,134,200 84.98
      > 資產支持證券 10,992,300 4.19
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,020,230.03 7.63
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,878,904.75 1.10
      6 其他資產 5,533,809.54 2.11
      7 合計 262,559,444.32 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 301,508,000 97.57
      >其中:債券 291,503,000 94.33
      > 資產支持證券 10,005,000 3.24
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 696,271.2 0.23
      6 其他資產 6,815,297.05 2.21
      7 合計 309,019,568.25 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 91,765,734.97 102.01
      其中政策性金融債 91,765,734.97 102.01
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 9,946,399.75 11.06
      9 其他 0 0.00
      合計 101,712,134.72 113.07
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 81,399,092.95 87.12
      其中政策性金融債 81,399,092.95 87.12
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 9,881,599.84 10.58
      9 其他 0 0.00
      合計 91,280,692.79 97.70
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 40,799,321.24 36.24
      其中政策性金融債 10,240,172.6 9.10
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 40,459,866.67 35.94
      6 中期票據 30,706,163.63 27.28
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 9,816,164.75 8.72
      9 其他 0 0.00
      合計 121,781,516.29 108.18
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 51,049,210.2 43.83
      其中政策性金融債 10,189,060.27 8.75
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 50,519,888.64 43.38
      6 中期票據 30,834,159.87 26.48
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 132,403,258.71 113.69
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 79,860,725.69 63.80
      其中政策性金融債 10,113,764.38 8.08
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 45,754,302.72 36.55
      6 中期票據 20,673,640 16.52
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 146,288,668.41 116.86
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 79,512,438.57 59.74
      其中政策性金融債 10,160,301.37 7.63
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 60,592,569.31 45.52
      6 中期票據 10,239,143.56 7.69
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 9,982,898.41 7.50
      9 其他 0 0.00
      合計 160,327,049.85 120.45
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 40,469,494.79 21.28
      其中政策性金融債 20,227,863.01 10.64
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 126,568,341.09 66.56
      6 中期票據 31,167,705.21 16.39
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 9,932,622.03 5.22
      9 其他 0 0.00
      合計 208,138,163.12 109.45
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 80,976,997.26 34.31
      其中政策性金融債 20,117,123.29 8.52
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 145,545,721.92 61.67
      6 中期票據 31,048,384.65 13.16
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 9,877,345.64 4.19
      9 其他 0 0.00
      合計 267,448,449.47 113.33
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 40,711,561.64 14.18
      其中政策性金融債 20,397,495.89 7.11
      4 企業債券 10,272,745.21 3.58
      5 企業短期融資券 197,978,601.64 68.97
      6 中期票據 45,098,902.3 15.71
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 9,785,724.44 3.41
      9 其他 0 0.00
      合計 303,847,535.23 105.85
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 29,997,000 11.37
      其中政策性金融債 29,997,000 11.37
      4 企業債券 10,017,000 3.80
      5 企業短期融資券 136,251,100 51.64
      6 中期票據 43,503,200 16.49
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 219,768,300 83.29
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 20,038,000 7.18
      其中政策性金融債 20,038,000 7.18
      4 企業債券 20,025,000 7.17
      5 企業短期融資券 170,513,000 61.07
      6 中期票據 85,950,500 30.78
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 296,526,500 106.20
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 15,000,000 7.79
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 10,101,000 5.24
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 10,006,000 5.19
      5 企業短期融資券 119,312,100 61.94
      6 中期票據 40,445,500 21.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 194,864,600 101.17
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 18,792,480 9.54
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 92,360,200 46.86
      6 中期票據 69,762,500 35.40
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 17,890,200 9.08
      9 其他 0 0.00
      合計 198,805,380 100.88
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 30,126,000 8.99
      其中政策性金融債 30,126,000 8.99
      4 企業債券 23,292,967.4 6.95
      5 企業短期融資券 270,403,000 80.73
      6 中期票據 45,444,000 13.57
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 369,265,967.4 110.25
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 50,416,000 9.21
      其中政策性金融債 30,234,000 5.52
      4 企業債券 23,393,067.1 4.27
      5 企業短期融資券 419,458,000 76.61
      6 中期票據 75,643,000 13.82
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 568,910,067.1 103.91
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 50,520,000 6.71
      其中政策性金融債 50,520,000 6.71
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 538,404,200 71.46
      6 中期票據 105,710,000 14.03
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 694,634,200 92.20
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 113,269,000 11.51
      其中政策性金融債 52,543,000 5.34
      4 企業債券 17,493,757.6 1.78
      5 企業短期融資券 528,203,100 53.68
      6 中期票據 155,651,000 15.82
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 77,840,000 7.91
      9 其他 0 0.00
      合計 892,456,857.6 90.69
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 113,185,000 11.90
      其中政策性金融債 52,483,000 5.52
      4 企業債券 17,405,344 1.83
      5 企業短期融資券 602,635,600 63.34
      6 中期票據 208,898,700 21.96
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 137,223,000 14.42
      9 其他 0 0.00
      合計 1,079,347,644 113.44
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 13,156,000 7.14
      其中政策性金融債 13,156,000 7.14
      4 企業債券 10,060,000 5.46
      5 企業短期融資券 57,233,000 31.07
      6 中期票據 78,326,800 42.52
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 158,775,800 86.20
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 22,064,200 10.01
      其中政策性金融債 22,064,200 10.01
      4 企業債券 30,108,000 13.67
      5 企業短期融資券 90,712,000 41.17
      6 中期票據 80,250,000 36.42
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 223,134,200 101.28
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 20,114,000 6.62
      其中政策性金融債 20,114,000 6.62
      4 企業債券 30,166,000 9.93
      5 企業短期融資券 161,224,000 53.07
      6 中期票據 79,999,000 26.33
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 291,503,000 95.95

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210303 21進出03 100,000 10,315,142.08 11.47
      2 190208 19國開08 100,000 10,298,032.79 11.45
      3 150205 15國開05 100,000 10,222,295.08 11.36
      4 220312 22進出12 100,000 10,212,352.46 11.35
      5 200203 20國開03 100,000 10,179,366.12 11.32
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 230401 23農發01 200,000 20,416,728.77 21.85
      2 210202 21國開02 100,000 10,294,284.93 11.02
      3 210303 21進出03 100,000 10,260,071.04 10.98
      4 230301 23進出01 100,000 10,199,786.89 10.92
      5 220312 22進出12 100,000 10,152,420.77 10.87
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101900216 19南浦口MTN001 100,000 10,336,488.22 9.18
      2 210202 21國開02 100,000 10,240,172.6 9.10
      3 101900370 19蓉城文化MTN001 100,000 10,229,442.62 9.09
      4 2120025 21杭州銀行小微債01 100,000 10,217,879.78 9.08
      5 2122024 21太平石化租賃債01 100,000 10,175,311.48 9.04
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102001398 20鹽城城南MTN001 100,000 10,399,160.55 8.93
      2 2028028 20華夏銀行小微債01 100,000 10,295,232.88 8.84
      3 101900216 19南浦口MTN001 100,000 10,267,950.14 8.82
      4 2028047 20交通銀行02 100,000 10,266,438.36 8.82
      5 042280320 22渝惠通CP001 100,000 10,264,638.36 8.81
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1820013 18江蘇銀行01 100,000 10,499,904.11 8.39
      2 102100978 21百業源MTN001 100,000 10,349,850.41 8.27
      3 102001398 20鹽城城南MTN001 100,000 10,323,789.59 8.25
      4 042280189 22武漢旅游CP001 100,000 10,265,567.12 8.20
      5 2028009 20浙商銀行小微債02 100,000 10,244,068.49 8.18
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1820013 18江蘇銀行01 100,000 10,440,273.97 7.84
      2 102100978 21百業源MTN001 100,000 10,239,143.56 7.69
      3 2028009 20浙商銀行小微債02 100,000 10,185,753.42 7.65
      4 2020018 20寧波銀行01 100,000 10,174,345.21 7.64
      5 2028028 20華夏銀行小微債01 100,000 10,165,681.64 7.64
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 042100491 21紅獅CP002 200,000 20,577,156.16 10.82
      2 012280732 22科倫SCP001 200,000 20,366,027.4 10.71
      3 2028020 20興業銀行小微債03 200,000 20,241,631.78 10.64
      4 220301 22進出01 200,000 20,227,863.01 10.64
      5 012282260 22桐昆控股SCP005 200,000 20,109,313.97 10.57
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 012103920 21濱江城建SCP005 230,000 23,481,733.42 9.95
      2 1928037 19交通銀行02 200,000 20,493,698.63 8.68
      3 042100491 21紅獅CP002 200,000 20,468,136.99 8.67
      4 012103709 21晉江國資SCP001 200,000 20,451,632.88 8.67
      5 012280008 22鹽城城南SCP001 200,000 20,305,750.14 8.60
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101754021 17長發集團MTN001 230,000 24,136,312.16 8.41
      2 012103920 21濱江城建SCP005 230,000 23,309,617.81 8.12
      3 012105369 21江西建材SCP004 230,000 23,213,143.84 8.09
      4 210404 21農發04 200,000 20,397,495.89 7.11
      5 1928037 19交通銀行02 200,000 20,314,065.75 7.08
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210404 21農發04 300,000 29,997,000 11.37
      2 101754021 17長發集團MTN001 230,000 23,216,200 8.80
      3 012103920 21濱江城建SCP005 230,000 23,016,100 8.72
      4 012105369 21江西建材SCP004 230,000 23,000,000 8.72
      5 042100491 21紅獅CP002 200,000 20,040,000 7.59
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101752008 17新城控股MTN001 200,000 20,272,000 7.26
      2 101754021 17長發集團MTN001 200,000 20,176,000 7.23
      3 012102548 21江西建材SCP002 200,000 20,028,000 7.17
      4 012103106 21吉林電力SCP004 200,000 20,000,000 7.16
      5 101901517 19百業源MTN002 150,000 15,145,500 5.42
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101752008 17新城控股MTN001 150,000 15,235,500 7.91
      2 101901517 19百業源MTN002 150,000 15,156,000 7.87
      3 019640 20國債10 150,000 15,000,000 7.79
      4 1826004 18匯豐銀行02 100,000 10,101,000 5.24
      5 042000516 20濱江房產CP004 100,000 10,077,000 5.23
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019640 20國債10 188,000 18,792,480 9.54
      2 101752008 17新城控股MTN001 180,000 18,248,400 9.26
      3 101900652 19居然之家MTN001 180,000 18,205,200 9.24
      4 101901517 19百業源MTN002 180,000 18,158,400 9.21
      5 042000213 20富通CP001 180,000 18,075,600 9.17
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101900652 19居然之家MTN001 300,000 30,285,000 9.04
      2 180203 18國開03 300,000 30,126,000 8.99
      3 012001277 20桐昆控股SCP001 300,000 30,114,000 8.99
      4 012001745 20青島海灣(疫情防控債)SCP001 300,000 30,072,000 8.98
      5 012001749 20觀音巖SCP001 300,000 30,069,000 8.98
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 012001749 20觀音巖SCP001 500,000 49,940,000 9.12
      2 012001745 20青島海灣(疫情防控債)SCP001 500,000 49,920,000 9.12
      3 042000213 20富通CP001 400,000 39,836,000 7.28
      4 101900652 19居然之家MTN001 300,000 30,234,000 5.52
      5 180203 18國開03 300,000 30,234,000 5.52
      6 012000770 20百業源SCP001 300,000 30,072,000 5.49
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 011902838 19云錫股SCP004 700,000 70,392,000 9.34
      2 011902436 19遼成大SCP002 500,000 50,260,000 6.67
      3 012001749 20觀音巖SCP001 500,000 49,825,000 6.61
      4 011902344 19北電SCP001 400,000 40,212,000 5.34
      5 101551086 15大連萬達MTN002 400,000 40,192,000 5.33
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 011902838 19云錫股SCP004 700,000 70,497,000 7.16
      2 1720029 17甘肅銀行綠色金融債 600,000 60,726,000 6.17
      3 011902563 19華銀電力SCP003 500,000 50,310,000 5.11
      4 011902562 19蓉城文化SCP002 500,000 50,305,000 5.11
      5 011902436 19遼成大SCP002 500,000 50,290,000 5.11
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 011902838 19云錫股SCP004 700,000 70,063,000 7.36
      2 1720029 17甘肅銀行綠色金融債 600,000 60,702,000 6.38
      3 011902436 19遼成大SCP002 500,000 50,110,000 5.27
      4 011902344 19北電SCP001 500,000 50,090,000 5.26
      5 011902562 19蓉城文化SCP002 500,000 50,090,000 5.26
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101562005 15長春潤德MTN001 170,000 17,185,300 9.33
      2 101653047 16榮盛MTN002 170,000 17,129,200 9.30
      3 101758012 17萬達文化MTN001 170,000 16,787,500 9.11
      4 018007 國開1801 130,000 13,156,000 7.14
      5 101676009 16居然之家MTN002 100,000 10,089,000 5.48
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101562005 15長春潤德MTN001 200,000 20,226,000 9.18
      2 041800300 18北電CP001 200,000 20,216,000 9.18
      3 011801898 18海滄投資SCP007 200,000 20,134,000 9.14
      4 101653047 16榮盛MTN002 200,000 20,116,000 9.13
      5 101655021 16大連萬達MTN003 200,000 20,092,000 9.12
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 041800132 18魯宏橋CP004 200,000 20,262,000 6.67
      2 041800300 18北電CP001 200,000 20,212,000 6.65
      3 011801336 18物美SCP002 200,000 20,186,000 6.64
      4 011801615 18吉林電力SCP003 200,000 20,152,000 6.63
      5 143288 17國聯02 200,000 20,144,000 6.63
      歷史凈值
      -

      認購費率

      本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類、E類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      申購費率

      本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用。C類、E類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      贖回費率

          本基金的A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A、C、E類份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      Y≥7

      0%

          本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的,收取的贖回費全額計入基金財產。

      管理費率

      0.30%年費率計提

      托管費率

      0.10%的年費率計提

      銷售服務費率

      本基金E類基金份額的銷售服務年費率為該類基金份額資產凈值的0.01%。

      申請限額




      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,本基金每年收益分配次數至少為1次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安短債債券E
      -
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            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            西部證券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            國信證券 95536 www.guosen.com.cn/gs
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
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            廣發銀行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
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            中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
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