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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安嘉鑫純債債券
      (代碼 : 006625)
      風險等級:
      基金概括
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      金鴻峰

      基金經理簡介

      金鴻峰女士,中央財經大學國防經濟學碩士研究生,7年證券、基金行業從業經驗。曾任北京市農產品電子商務公司市場部經理,2016年5月加入匯安基金管理有限責任公司,現任多策略組基金經理。 2021年7月23日至2022年7月28日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至2022年8月16日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安中債-廣西壯族自治區公司信用類債券指數證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年7月23日至今,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至今,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2022年11月8日至今,任匯安裕泰純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 476,867,080.9 82.91
      >其中:債券 476,867,080.9 82.91
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 50,012,328.77 8.70
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,635,447.11 1.15
      6 其他資產 41,664,000 7.24
      7 合計 575,178,856.78 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 491,500,245.92 99.07
      >其中:債券 491,500,245.92 99.07
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,594,087.73 0.93
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 496,094,333.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 544,165,151.18 99.13
      >其中:債券 544,165,151.18 99.13
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,751,887.09 0.87
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 548,917,038.27 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 612,110,335.95 99.21
      >其中:債券 612,110,335.95 99.21
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,845,350.31 0.79
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 616,955,686.26 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 619,383,428.32 99.71
      >其中:債券 619,383,428.32 99.71
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,772,328.42 0.29
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 621,155,756.74 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 532,564,652.24 98.01
      >其中:債券 531,765,914.65 97.86
      > 資產支持證券 798,737.59 0.15
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 -- 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,803,495.04 0.33
      6 其他資產 9,008,403.29 1.66
      7 合計 543,374,449.74 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 581,956,032.03 99.54
      >其中:債券 576,476,447.17 98.61
      > 資產支持證券 5,479,584.86 0.94
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 2,000,623.56 0.34
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 659,652.02 0.11
      6 其他資產 154.76 0.00
      7 合計 584,616,462.37 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 621,406,613.6 99.83
      >其中:債券 610,700,642.74 98.11
      > 資產支持證券 10,705,970.86 1.72
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,044,740.98 0.17
      6 其他資產 3,234.06 0.00
      7 合計 622,454,588.64 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 622,980,009.29 99.43
      >其中:債券 606,641,458.47 96.82
      > 資產支持證券 16,338,550.82 2.61
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,447,710.03 0.39
      6 其他資產 1,118,483.15 0.18
      7 合計 626,546,202.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 491,902,500 97.45
      >其中:債券 461,902,500 91.50
      > 資產支持證券 30,000,000 5.94
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,078,835.23 1.01
      6 其他資產 7,814,502.32 1.55
      7 合計 504,795,837.55 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 800,640 86.80
      >其中:債券 800,640 86.80
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 104,171.99 11.29
      6 其他資產 17,623.54 1.91
      7 合計 922,435.53 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 880,543,000 93.08
      >其中:債券 880,543,000 93.08
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 49,020,144.51 5.18
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 346,654.13 0.04
      6 其他資產 16,110,910.38 1.70
      7 合計 946,020,709.02 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,267,189,000 97.03
      >其中:債券 1,267,189,000 97.03
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,465,231.34 0.11
      6 其他資產 37,386,924.53 2.86
      7 合計 1,306,041,155.87 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,305,682,000 97.32
      >其中:債券 1,305,682,000 97.32
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 743,698.37 0.06
      6 其他資產 35,178,011.22 2.62
      7 合計 1,341,603,709.59 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,324,225,000 98.19
      >其中:債券 1,324,225,000 98.19
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,248,266.52 0.09
      6 其他資產 23,188,226.39 1.72
      7 合計 1,348,661,492.91 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,283,409,500 97.87
      >其中:債券 1,283,409,500 97.87
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 420,857.83 0.03
      6 其他資產 27,541,683.42 2.10
      7 合計 1,311,372,041.25 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,230,660,000 97.09
      >其中:債券 1,230,660,000 97.09
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,835,031.7 0.14
      6 其他資產 35,088,146.88 2.77
      7 合計 1,267,583,178.58 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,002,810,000 97.24
      >其中:債券 1,002,810,000 97.24
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 147,566.11 0.01
      6 其他資產 28,314,802.59 2.75
      7 合計 1,031,272,368.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,077,783,900 98.13
      >其中:債券 1,077,783,900 98.13
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,449,439.99 0.13
      6 其他資產 19,122,396.59 1.74
      7 合計 1,098,355,736.58 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 5,003,000 85.88
      >其中:債券 5,003,000 85.88
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 695,842.29 11.94
      6 其他資產 126,746.96 2.18
      7 合計 5,825,589.25 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 2,200,000 37.85
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,609,129.77 62.10
      6 其他資產 2,907.89 0.05
      7 合計 5,812,037.66 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 395,962,946.47 80.04
      其中政策性金融債 262,238,668.05 53.01
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 80,904,134.43 16.35
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 476,867,080.9 96.39
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 294,442,878.8 59.40
      其中政策性金融債 252,837,011.4 51.01
      4 企業債券 11,421,309.04 2.30
      5 企業短期融資券 105,148,807.49 21.21
      6 中期票據 80,487,250.59 16.24
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 491,500,245.92 99.15
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 293,245,794.25 58.24
      其中政策性金融債 251,989,272.61 50.05
      4 企業債券 11,332,350.68 2.25
      5 企業短期融資券 160,310,750.36 31.84
      6 中期票據 79,276,255.89 15.74
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 544,165,151.18 108.07
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 291,554,339 58.72
      其中政策性金融債 265,366,934.89 53.44
      4 企業債券 11,259,892.33 2.27
      5 企業短期融資券 220,371,550.5 44.38
      6 中期票據 88,924,554.12 17.91
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 612,110,335.95 123.28
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 311,380,784.94 61.20
      其中政策性金融債 285,535,072.61 56.12
      4 企業債券 11,148,011.78 2.19
      5 企業短期融資券 187,121,524.75 36.78
      6 中期票據 109,733,106.85 21.57
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 619,383,428.32 121.74
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 301,619,745.21 60.08
      其中政策性金融債 276,142,491.79 55.01
      4 企業債券 35,726,348.88 7.12
      5 企業短期融資券 60,186,679.46 11.99
      6 中期票據 134,233,141.1 26.74
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 531,765,914.65 105.92
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 302,210,004.11 57.86
      其中政策性金融債 245,409,057.53 46.99
      4 企業債券 55,680,317.04 10.66
      5 企業短期融資券 82,897,928.77 15.87
      6 中期票據 135,688,197.25 25.98
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 576,476,447.17 110.37
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 297,061,249.31 57.44
      其中政策性金融債 239,408,390.41 46.29
      4 企業債券 54,974,748.22 10.63
      5 企業短期融資券 122,705,391.78 23.73
      6 中期票據 135,959,253.43 26.29
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 610,700,642.74 118.09
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 296,542,952.06 58.13
      其中政策性金融債 239,954,397.26 47.04
      4 企業債券 54,396,184.49 10.66
      5 企業短期融資券 120,816,920.55 23.68
      6 中期票據 134,885,401.37 26.44
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 606,641,458.47 118.93
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 362,559,000 71.89
      其中政策性金融債 307,364,500 60.94
      4 企業債券 39,058,000 7.74
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 60,285,500 11.95
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 461,902,500 91.58
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 800,640 100.99
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 800,640 100.99
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 880,543,000 93.13
      其中政策性金融債 880,543,000 93.13
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 880,543,000 93.13
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 447,550,000 45.25
      其中政策性金融債 447,550,000 45.25
      4 企業債券 804,513,000 81.35
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 15,126,000 1.53
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,267,189,000 128.13
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 408,283,000 39.43
      其中政策性金融債 408,283,000 39.43
      4 企業債券 834,518,000 80.59
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 62,881,000 6.07
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,305,682,000 126.09
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 179,223,000 16.91
      其中政策性金融債 179,223,000 16.91
      4 企業債券 901,070,000 85.03
      5 企業短期融資券 180,424,000 17.03
      6 中期票據 63,508,000 5.99
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,324,225,000 124.97
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 180,615,000 17.16
      其中政策性金融債 180,615,000 17.16
      4 企業債券 858,835,000 81.61
      5 企業短期融資券 180,270,000 17.13
      6 中期票據 63,689,500 6.05
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,283,409,500 121.95
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 131,785,000 12.52
      其中政策性金融債 131,785,000 12.52
      4 企業債券 853,523,000 81.08
      5 企業短期融資券 180,284,000 17.13
      6 中期票據 65,068,000 6.18
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,230,660,000 116.90
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 192,860,000 18.75
      其中政策性金融債 192,860,000 18.75
      4 企業債券 660,854,700 64.24
      5 企業短期融資券 63,613,800 6.18
      6 中期票據 85,481,500 8.31
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,002,810,000 97.48
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 94,990,500 9.38
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 193,084,000 19.06
      其中政策性金融債 193,084,000 19.06
      4 企業債券 638,928,400 63.08
      5 企業短期融資券 130,421,000 12.88
      6 中期票據 20,360,000 2.01
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,077,783,900 106.41
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 5,003,000 86.39
      其中政策性金融債 5,003,000 86.39
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 5,003,000 86.39
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 0 0.00

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 150218 15國開18 500,000 52,237,295.08 10.56
      2 200212 20國開12 500,000 52,050,464.48 10.52
      3 210203 21國開03 500,000 51,296,095.89 10.37
      4 200203 20國開03 500,000 50,896,830.6 10.29
      5 200305 20進出05 500,000 50,600,410.96 10.23
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200203 20國開03 500,000 52,100,178.08 10.51
      2 200212 20國開12 500,000 51,555,245.9 10.40
      3 230201 23國開01 500,000 51,005,833.33 10.29
      4 210303 21進出03 450,000 46,170,319.67 9.31
      5 210203 21國開03 400,000 41,920,393.44 8.46
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 500,000 52,010,737.7 10.33
      2 200203 20國開03 500,000 51,728,109.59 10.27
      3 210313 21進出13 500,000 51,487,671.23 10.23
      4 230303 23進出03 500,000 50,853,114.75 10.10
      5 210303 21進出03 450,000 45,909,639.34 9.12
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200203 20國開03 500,000 51,496,041.1 10.37
      2 210313 21進出13 500,000 51,249,835.62 10.32
      3 230303 23進出03 500,000 50,601,311.48 10.19
      4 190203 19國開03 450,000 45,925,273.97 9.25
      5 210303 21進出03 450,000 45,689,459.02 9.20
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200203 20國開03 500,000 50,958,397.26 10.02
      2 210313 21進出13 500,000 50,745,780.82 9.97
      3 220211 22國開11 500,000 50,513,739.73 9.93
      4 210303 21進出03 450,000 46,719,628.77 9.18
      5 190203 19國開03 450,000 45,582,041.1 8.96
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210313 21進出13 500,000 50,495,506.85 10.06
      2 220211 22國開11 500,000 50,269,219.18 10.01
      3 190203 19國開03 450,000 46,876,376.71 9.34
      4 210303 21進出03 450,000 46,447,717.81 9.25
      5 200203 20國開03 400,000 41,860,142.47 8.34
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210313 21進出13 500,000 51,742,671.23 9.91
      2 220210 22國開10 500,000 50,491,315.07 9.67
      3 220211 22國開11 500,000 50,099,931.51 9.59
      4 190203 19國開03 450,000 46,713,575.34 8.94
      5 210303 21進出03 450,000 46,361,564.38 8.88
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210313 21進出13 500,000 51,149,835.62 9.89
      2 220205 22國開05 500,000 50,183,082.19 9.70
      3 190203 19國開03 450,000 46,303,273.97 8.95
      4 210303 21進出03 450,000 45,928,910.96 8.88
      5 210306 21進出06 450,000 45,843,287.67 8.86
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 190409 19農發09 500,000 51,720,821.92 10.14
      2 210313 21進出13 500,000 50,685,780.82 9.94
      3 190203 19國開03 450,000 45,879,041.1 8.99
      4 210306 21進出06 450,000 45,546,965.75 8.93
      5 200203 20國開03 400,000 40,906,717.81 8.02
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 190305 19進出05 500,000 50,710,000 10.05
      2 210213 21國開13 500,000 50,345,000 9.98
      3 190203 19國開03 450,000 45,697,500 9.06
      4 210303 21進出03 450,000 45,562,500 9.03
      5 210306 21進出06 450,000 44,968,500 8.92
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019649 21國債01 8,000 800,640 100.99
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200305 20進出05 1,800,000 178,416,000 18.87
      2 200408 20農發08 1,500,000 151,215,000 15.99
      3 200407 20農發07 1,100,000 110,352,000 11.67
      4 190409 19農發09 800,000 80,392,000 8.50
      5 200409 20農發09 600,000 60,114,000 6.36
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200305 20進出05 1,100,000 108,262,000 10.95
      2 1980293 19新渝管廊債 950,000 95,912,000 9.70
      3 1880144 18上饒縣城投債 900,000 92,232,000 9.33
      4 1880101 18于都振興債 900,000 91,899,000 9.29
      5 1880116 18上栗債01 900,000 91,602,000 9.26
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1980293 19新渝管廊債 950,000 96,387,000 9.31
      2 1880144 18上饒縣城投債 900,000 92,808,000 8.96
      3 1880101 18于都振興債 900,000 92,367,000 8.92
      4 1880116 18上栗債01 900,000 92,070,000 8.89
      5 200305 20進出05 900,000 88,884,000 8.58
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 012000529 20贛水投SCP001 1,000,000 100,280,000 9.46
      2 200401 20農發01 1,000,000 99,910,000 9.43
      3 1980293 19新渝管廊債 950,000 95,855,000 9.05
      4 1880144 18上饒縣城投債 900,000 93,420,000 8.82
      5 1880101 18于都振興債 900,000 92,880,000 8.77
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 012000529 20贛水投SCP001 1,000,000 100,230,000 9.52
      2 200401 20農發01 1,000,000 100,090,000 9.51
      3 1980293 19新渝管廊債 950,000 97,061,500 9.22
      4 1880144 18上饒縣城投債 900,000 94,752,000 9.00
      5 1880101 18于都振興債 900,000 92,781,000 8.82
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200401 20農發01 1,000,000 100,420,000 9.54
      2 012000529 20贛水投SCP001 1,000,000 100,260,000 9.52
      3 1980293 19新渝管廊債 950,000 98,372,500 9.34
      4 1880144 18上饒縣城投債 900,000 95,643,000 9.09
      5 1880101 18于都振興債 900,000 94,932,000 9.02
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 190304 19進出04 1,000,000 100,170,000 9.74
      2 1880144 18上饒縣城投債 900,000 94,401,000 9.18
      3 1880101 18于都振興債 900,000 93,789,000 9.12
      4 1880116 18上栗債01 900,000 93,384,000 9.08
      5 018007 國開1801 920,000 92,690,000 9.01
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 011901444 19贛水投SCP003 1,000,000 100,130,000 9.89
      2 190304 19進出04 1,000,000 99,980,000 9.87
      3 019611 19國債01 950,000 94,990,500 9.38
      4 1880144 18上饒縣城投債 900,000 93,366,000 9.22
      5 018007 國開1801 920,000 93,104,000 9.19
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 108603 國開1804 50,000 5,003,000 86.39
      歷史凈值
      -

      認購費率

       

      本基金認購費率按認購金額進行分檔,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M,元)

      認購費率

      M100

      0.60%

      100≤M200

      0.40%

      200≤M500

      0.20%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金認購費由投資人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率

       

      本基金在申購時收取申購費用。若投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金申購費率如下:

      申購金額(M,元)

      申購費率

      M100

      0.80%

      100≤M200

      0.50%

      200≤M500

      0.30%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      基金申購費用由投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率

       

      本基金的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限(Y

      贖回費率

      Y7

      1.50%

      Y≥7

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的,收取的贖回費全額計入基金財產。

      管理費率

      0.30%年費率計提

      托管費率

      0.10%的年費率計提

      銷售服務費率


      申請限額

       


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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            機構名稱客服電話網址
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
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