匯安中短債債券E - 匯安基金

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今年來：-- 近一年：-- 成立以來：--

匯安中短債債券E

(代碼 : 007211)

風險等級：

購買定投開戶

基金概括

基金經理

投資組合

基金凈值

費率結構

基金分紅

基金公告

定期公告

法律文件

銷售機構

基金名稱
基金代碼
基金類型
基金經理
基金管理人
風險等級
基金托管人
成立日期
投資目標
投資范圍
投資基準

資產分布：

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	3,568,689,374.99	93.19
		>其中：債券	3,568,689,374.99	93.19
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	1,350,042.73	0.04
	6	其他資產	259,372,883.92	6.77
	7	合計	3,829,412,301.64	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	4,284,870,326.85	99.76
		>其中：債券	4,284,870,326.85	99.76
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	4,416,262.13	0.10
	6	其他資產	5,753,897.29	0.13
	7	合計	4,295,040,486.27	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	4,341,904,743.83	99.41
		>其中：債券	4,341,904,743.83	99.41
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	2,651,589.62	0.06
	6	其他資產	23,233,249.04	0.53
	7	合計	4,367,789,582.49	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	4,097,638,319.18	99.64
		>其中：債券	4,097,638,319.18	99.64
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	10,004,677.79	0.24
	6	其他資產	4,773,191.43	0.12
	7	合計	4,112,416,188.4	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	3,353,699,892.55	93.37
		>其中：債券	3,353,699,892.55	93.37
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	227,078,201.49	6.32
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	6,609,774.91	0.18
	6	其他資產	4,346,114.95	0.12
	7	合計	3,591,733,983.9	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	3,102,645,027.98	94.25
		>其中：債券	3,102,645,027.98	94.25
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	172,802,257.6	5.25
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	6,030,107.9	0.18
	6	其他資產	10,422,971.78	0.32
	7	合計	3,291,900,365.26	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	3,271,278,701.51	99.82
		>其中：債券	3,271,278,701.51	99.82
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	4,075,889.67	0.12
	6	其他資產	1,921,511.47	0.06
	7	合計	3,277,276,102.65	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	6,058,768,222.82	92.56
		>其中：債券	6,058,768,222.82	92.56
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	468,935,354.66	7.16
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	7,763,449.52	0.12
	6	其他資產	10,096,177.14	0.15
	7	合計	6,545,563,204.14	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	7,421,272,301.84	99.50
		>其中：債券	7,256,905,420.2	97.30
		> 資產支持證券	164,366,881.64	2.20
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	23,319,389.53	0.31
	6	其他資產	13,902,679.79	0.19
	7	合計	7,458,494,371.16	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	6,966,593,550	96.93
		>其中：債券	6,705,932,950	93.30
		> 資產支持證券	260,660,600	3.63
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	10,000,205	0.14
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	8,133,573.84	0.11
	6	其他資產	202,570,839.14	2.82
	7	合計	7,187,298,167.98	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	3,424,602,700	95.31
		>其中：債券	3,154,170,100	87.79
		> 資產支持證券	270,432,600	7.53
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	11,000,000	0.31
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	6,522,562.41	0.18
	6	其他資產	150,817,401.99	4.20
	7	合計	3,592,942,664.4	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	1,727,037,800	96.11
		>其中：債券	1,666,689,800	92.75
		> 資產支持證券	60,348,000	3.36
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	3,590,949.82	0.20
	6	其他資產	66,318,165.25	3.69
	7	合計	1,796,946,915.07	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	1,756,223,400	97.44
		>其中：債券	1,625,451,400	90.19
		> 資產支持證券	130,772,000	7.26
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	1,215,117.29	0.07
	6	其他資產	44,833,922.86	2.49
	7	合計	1,802,272,440.15	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	2,027,413,200	97.40
		>其中：債券	1,897,115,200	91.14
		> 資產支持證券	130,298,000	6.26
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	591,422.65	0.03
	6	其他資產	53,462,834.51	2.57
	7	合計	2,081,467,457.16	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	1,664,715,400	95.60
		>其中：債券	1,574,984,400	90.45
		> 資產支持證券	89,731,000	5.15
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	20,000,130	1.15
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	1,710,648.17	0.10
	6	其他資產	54,860,601.74	3.15
	7	合計	1,741,286,779.91	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	786,724,300	95.49
		>其中：債券	666,831,300	80.94
		> 資產支持證券	119,893,000	14.55
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	3,567,211.78	0.43
	6	其他資產	33,576,342.9	4.08
	7	合計	823,867,854.68	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	848,264,100	96.38
		>其中：債券	828,064,100	94.08
		> 資產支持證券	20,200,000	2.30
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	9,758,612.14	1.11
	6	其他資產	22,140,581.6	2.52
	7	合計	880,163,293.74	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投資	293,986,200	93.43
		>其中：債券	273,914,200	87.05
		> 資產支持證券	20,072,000	6.38
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	3,270,767.92	1.04
	6	其他資產	17,401,658.87	5.53
	7	合計	314,658,626.79	100.00

債券分布：

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	2,007,891,055.92	55.73
		其中政策性金融債	203,642,909.84	5.65
	4	企業債券	265,189,384.41	7.36
	5	企業短期融資券	0	0.00
	6	中期票據	1,113,506,354.52	30.91
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	171,996,308.91	4.77
	9	其他	10,106,271.23	0.28
		合計	3,568,689,374.99	99.05

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	2,604,461,488.73	71.69
		其中政策性金融債	294,471,128.8	8.11
	4	企業債券	310,142,239.56	8.54
	5	企業短期融資券	81,972,128.96	2.26
	6	中期票據	1,239,577,794.19	34.12
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	48,716,675.41	1.34
	9	其他	0	0.00
		合計	4,284,870,326.85	117.94

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	2,531,023,556.91	68.23
		其中政策性金融債	222,008,745.5	5.98
	4	企業債券	341,298,438.04	9.20
	5	企業短期融資券	122,426,566.12	3.30
	6	中期票據	1,305,444,616.04	35.19
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	41,711,566.72	1.12
	9	其他	0	0.00
		合計	4,341,904,743.83	117.05

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	2,289,278,892.38	58.68
		其中政策性金融債	233,796,141.06	5.99
	4	企業債券	413,741,656.65	10.61
	5	企業短期融資券	121,520,719.12	3.11
	6	中期票據	1,273,097,051.03	32.63
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	4,097,638,319.18	105.04

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	1,403,394,309.92	39.17
		其中政策性金融債	213,194,122.77	5.95
	4	企業債券	443,727,043.92	12.38
	5	企業短期融資券	254,283,487.18	7.10
	6	中期票據	1,252,295,051.53	34.95
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	3,353,699,892.55	93.59

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	690,814,240.32	21.03
		其中政策性金融債	191,799,419.18	5.84
	4	企業債券	446,119,864.5	13.58
	5	企業短期融資券	364,850,722.39	11.11
	6	中期票據	1,600,860,200.77	48.73
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	3,102,645,027.98	94.44

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	509,784,936.98	17.31
		其中政策性金融債	163,234,060.27	5.54
	4	企業債券	552,170,795.22	18.75
	5	企業短期融資券	395,782,996.17	13.44
	6	中期票據	1,813,539,973.14	61.59
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	3,271,278,701.51	111.09

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	2,069,537,912.87	35.94
		其中政策性金融債	790,125,865.75	13.72
	4	企業債券	763,226,899.72	13.25
	5	企業短期融資券	775,819,735.95	13.47
	6	中期票據	2,450,183,674.28	42.55
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	6,058,768,222.82	105.22

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	1,976,390,666.3	29.21
		其中政策性金融債	507,988,123.29	7.51
	4	企業債券	816,335,835.24	12.07
	5	企業短期融資券	1,881,304,252.07	27.81
	6	中期票據	2,582,874,666.59	38.18
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	7,256,905,420.2	107.27

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	782,943,000	11.00
		其中政策性金融債	359,979,000	5.06
	4	企業債券	774,878,100	10.88
	5	企業短期融資券	2,223,545,850	31.23
	6	中期票據	2,708,134,000	38.03
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	216,432,000	3.04
	9	其他	0	0.00
		合計	6,705,932,950	94.18

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	100,080,000	2.96
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	261,428,000	7.74
		其中政策性金融債	110,253,000	3.27
	4	企業債券	579,392,100	17.16
	5	企業短期融資券	785,437,000	23.27
	6	中期票據	1,427,833,000	42.30
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	3,154,170,100	93.44

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	61,042,700	3.65
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	80,444,000	4.81
		其中政策性金融債	30,099,000	1.80
	4	企業債券	366,436,800	21.93
	5	企業短期融資券	50,391,000	3.02
	6	中期票據	1,078,603,300	64.56
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	29,772,000	1.78
	9	其他	0	0.00
		合計	1,666,689,800	99.76

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	129,896,000	8.80
		其中政策性金融債	79,986,000	5.42
	4	企業債券	247,715,000	16.77
	5	企業短期融資券	130,451,000	8.83
	6	中期票據	1,117,389,400	75.67
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	1,625,451,400	110.07

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	100,224,000	6.11
		其中政策性金融債	100,224,000	6.11
	4	企業債券	226,883,000	13.83
	5	企業短期融資券	250,207,000	15.25
	6	中期票據	1,250,348,200	76.22
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	69,453,000	4.23
	9	其他	0	0.00
		合計	1,897,115,200	115.64

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	150,161,000	8.69
		其中政策性金融債	120,188,000	6.96
	4	企業債券	223,155,500	12.91
	5	企業短期融資券	369,025,000	21.36
	6	中期票據	832,642,900	48.19
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	1,574,984,400	91.15

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	40,302,000	6.05
		其中政策性金融債	40,302,000	6.05
	4	企業債券	177,730,000	26.70
	5	企業短期融資券	239,673,000	36.00
	6	中期票據	209,126,300	31.41
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	666,831,300	100.16

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	15,027,000	2.03
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	176,769,500	23.86
		其中政策性金融債	35,140,500	4.74
	4	企業債券	140,650,500	18.98
	5	企業短期融資券	223,596,900	30.18
	6	中期票據	272,020,200	36.71
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	828,064,100	111.76

	代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	1	國家債券	0	0.00
	2	央行票據	0	0.00
	3	金融債券	27,244,500	10.14
		其中政策性金融債	17,127,500	6.37
	4	企業債券	70,454,000	26.21
	5	企業短期融資券	33,058,200	12.30
	6	中期票據	143,157,500	53.26
	7	可轉債	0	0.00
	8	同業存單	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合計	273,914,200	101.91

前十大債券持倉：

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1922043	19工銀投資債04	2,000,000	205,499,781.42	5.70
2	2022008	20交銀金投債02	2,000,000	202,750,136.99	5.63
3	2220016	22長沙銀行小微債	1,600,000	162,373,347.95	4.51
4	102382571	23大眾汽車MTN001BC	1,500,000	155,140,000	4.31
5	2128041	21廣發銀行小微債	1,500,000	153,480,049.18	4.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1922043	19工銀投資債04	2,000,000	204,187,103.83	5.62
2	2022008	20交銀金投債02	2,000,000	201,173,205.48	5.54
3	2220016	22長沙銀行小微債	1,600,000	161,159,846.58	4.44
4	1928010	19平安銀行二級	1,500,000	156,572,295.08	4.31
5	102382571	23大眾汽車MTN001BC	1,500,000	153,570,000	4.23

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2022008	20交銀金投債02	2,000,000	204,808,547.95	5.52
2	1922043	19工銀投資債04	2,000,000	202,514,426.23	5.46
3	1928010	19平安銀行二級	1,500,000	155,484,754.1	4.19
4	102382571	23大眾汽車MTN001BC	1,500,000	151,985,000	4.10
5	2128041	21廣發銀行小微債	1,500,000	151,326,983.61	4.08

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1922043	19工銀投資債04	2,000,000	207,746,301.37	5.33
2	2022008	20交銀金投債02	2,000,000	203,259,342.47	5.21
3	2128041	21廣發銀行小微債	1,500,000	154,692,764.38	3.97
4	1922034	19建信金融債02	1,400,000	141,424,557.38	3.63
5	2120025	21杭州銀行小微債01	1,300,000	132,832,437.16	3.40

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2120025	21杭州銀行小微債01	1,300,000	132,177,464.48	3.69
2	102101626	21金華融盛MTN001	1,000,000	106,375,945.21	2.97
3	2028029	20交通銀行01	1,000,000	102,976,115.07	2.87
4	2122024	21太平石化租賃債01	1,000,000	101,209,344.26	2.82
5	2122039	21太平石化租賃債02	1,000,000	101,078,469.95	2.82

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102101626	21金華融盛MTN001	1,000,000	104,838,794.52	3.19
2	2028029	20交通銀行01	1,000,000	102,281,857.53	3.11
3	2222004	22浙銀租賃貨運物流主題債	1,000,000	101,749,857.53	3.10
4	2128012	21浦發銀行01	1,000,000	100,853,245.9	3.07
5	132100154	21新華水力GN001	960,000	97,896,749.59	2.98

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220201	22國開01	1,600,000	163,234,060.27	5.54
2	102001982	20長發集團MTN004	1,100,000	110,342,597.26	3.75
3	2128012	21浦發銀行01	1,000,000	103,720,926.03	3.52
4	102101626	21金華融盛MTN001	1,000,000	102,273,041.1	3.47
5	2028029	20交通銀行01	1,000,000	101,674,569.86	3.45

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1928034	19交通銀行01	2,000,000	206,082,958.9	3.58
2	220201	22國開01	2,000,000	203,208,986.3	3.53
3	210303	21進出03	1,700,000	175,143,687.67	3.04
4	2128012	21浦發銀行01	1,500,000	155,383,808.22	2.70
5	2222004	22浙銀租賃貨運物流主題債	1,400,000	142,093,157.26	2.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2128012	21浦發銀行01	2,300,000	235,698,215.34	3.48
2	1928015	19招商銀行小微債01	2,100,000	217,096,964.38	3.21
3	1928034	19交通銀行01	2,000,000	205,111,945.21	3.03
4	220201	22國開01	2,000,000	202,115,397.26	2.99
5	2022008	20交銀金投債02	2,000,000	200,770,136.99	2.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1920006	19南京銀行01	1,200,000	120,864,000	1.70
2	190202	19國開02	1,100,000	110,044,000	1.55
3	101900567	19金華融盛MTN002	1,000,000	102,190,000	1.44
4	101762018	17湛江交投MTN001	1,000,000	101,580,000	1.43
5	1926001	19東亞銀行01	1,000,000	100,760,000	1.42

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190202	19國開02	1,100,000	110,253,000	3.27
2	101900567	19金華融盛MTN002	1,000,000	102,430,000	3.03
3	101762018	17湛江交投MTN001	1,000,000	101,870,000	3.02
4	1828014	18興業綠色金融01	1,000,000	100,860,000	2.99
5	019649	21國債01	1,000,000	100,080,000	2.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102000728	20大連萬達MTN001	1,000,000	94,830,000	5.68
2	1780075	17哈密國投債	1,100,000	90,134,000	5.39
3	101658057	16武漢旅游MTN001	800,000	80,728,000	4.83
4	102001679	20保定長城MTN001	700,000	70,707,000	4.23
5	102000083	20榮盛MTN001	600,000	62,154,000	3.72

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102001982	20長發集團MTN004	1,000,000	100,250,000	6.79
2	102000728	20大連萬達MTN001	1,000,000	96,410,000	6.53
3	101658057	16武漢旅游MTN001	800,000	80,552,000	5.45
4	102001679	20保定長城MTN001	700,000	69,650,000	4.72
5	102000083	20榮盛MTN001	600,000	61,512,000	4.17

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102001982	20長發集團MTN004	1,000,000	99,760,000	6.08
2	102000728	20大連萬達MTN001	1,000,000	98,900,000	6.03
3	101658057	16武漢旅游MTN001	800,000	80,136,000	4.88
4	101752008	17新城控股MTN001	700,000	71,743,000	4.37
5	102001679	20保定長城MTN001	700,000	69,202,000	4.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101658057	16武漢旅游MTN001	800,000	80,096,000	4.64
2	101800136	18南京新港MTN001	600,000	60,966,000	3.53
3	180304	18進出04	600,000	60,486,000	3.50
4	042000099	20遼成大CP001	600,000	59,868,000	3.46
5	102000728	20大連萬達MTN001	600,000	59,532,000	3.45

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	042000099	20遼成大CP001	600,000	59,748,000	8.97
2	101754104	17偉馳MTN001	500,000	50,665,000	7.61
3	012001745	20青島海灣(疫情防控債)SCP001	500,000	49,810,000	7.48
4	1480430	14長春農建債	1,100,000	45,012,000	6.76
5	041900295	19武漢旅游CP002	300,000	30,225,000	4.54

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	042000099	20遼成大CP001	700,000	69,818,000	9.42
2	1720046	17江蘇銀行01	500,000	50,655,000	6.84
3	101800136	18南京新港MTN001	400,000	40,604,000	5.48
4	091717001	17中信國際債01	400,000	40,444,000	5.46
5	041900136	19百業源CP001	400,000	40,344,000	5.45

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800125	18百業源MTN001	200,000	20,840,000	7.75
2	101761013	17云錫股MTN001	200,000	20,562,000	7.65
3	101900842	19未來科技MTN001	200,000	20,498,000	7.63
4	1780150	17黃巖債01	200,000	20,428,000	7.60
5	101764041	17浦口城鄉MTN001	200,000	20,296,000	7.55

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