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      匯安中短債債券E
      (代碼 : 007211)
      風險等級:
      基金概括
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      成立日期
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      黃濟寬

      基金經理簡介

      黃濟寬先生,英國紐卡斯爾大學金融學碩士研究生,12年證券、基金行業從業經驗。曾任西藏同信證券股份有限公司固定收益業務委員會產品管理總部投資主辦人,新沃基金管理有限公司特定客戶資產投資部投資經理,華創證券有限責任公司資產管理總部高級投資經理。2019年9月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月23日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2019年11月13日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安短債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安中短債債券型證券投資基金基金經理;2022年3月10日至今,任匯安永利30天持有期短債債券型證券投資基金基金經理;2022年5月10日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,284,870,326.85 99.76
      >其中:債券 4,284,870,326.85 99.76
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,416,262.13 0.10
      6 其他資產 5,753,897.29 0.13
      7 合計 4,295,040,486.27 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,341,904,743.83 99.41
      >其中:債券 4,341,904,743.83 99.41
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,651,589.62 0.06
      6 其他資產 23,233,249.04 0.53
      7 合計 4,367,789,582.49 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,097,638,319.18 99.64
      >其中:債券 4,097,638,319.18 99.64
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,004,677.79 0.24
      6 其他資產 4,773,191.43 0.12
      7 合計 4,112,416,188.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,353,699,892.55 93.37
      >其中:債券 3,353,699,892.55 93.37
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 227,078,201.49 6.32
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,609,774.91 0.18
      6 其他資產 4,346,114.95 0.12
      7 合計 3,591,733,983.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,102,645,027.98 94.25
      >其中:債券 3,102,645,027.98 94.25
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 172,802,257.6 5.25
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,030,107.9 0.18
      6 其他資產 10,422,971.78 0.32
      7 合計 3,291,900,365.26 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,271,278,701.51 99.82
      >其中:債券 3,271,278,701.51 99.82
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,075,889.67 0.12
      6 其他資產 1,921,511.47 0.06
      7 合計 3,277,276,102.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 6,058,768,222.82 92.56
      >其中:債券 6,058,768,222.82 92.56
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 468,935,354.66 7.16
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,763,449.52 0.12
      6 其他資產 10,096,177.14 0.15
      7 合計 6,545,563,204.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 7,421,272,301.84 99.50
      >其中:債券 7,256,905,420.2 97.30
      > 資產支持證券 164,366,881.64 2.20
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 23,319,389.53 0.31
      6 其他資產 13,902,679.79 0.19
      7 合計 7,458,494,371.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 6,966,593,550 96.93
      >其中:債券 6,705,932,950 93.30
      > 資產支持證券 260,660,600 3.63
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 10,000,205 0.14
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,133,573.84 0.11
      6 其他資產 202,570,839.14 2.82
      7 合計 7,187,298,167.98 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,424,602,700 95.31
      >其中:債券 3,154,170,100 87.79
      > 資產支持證券 270,432,600 7.53
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 11,000,000 0.31
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,522,562.41 0.18
      6 其他資產 150,817,401.99 4.20
      7 合計 3,592,942,664.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,727,037,800 96.11
      >其中:債券 1,666,689,800 92.75
      > 資產支持證券 60,348,000 3.36
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,590,949.82 0.20
      6 其他資產 66,318,165.25 3.69
      7 合計 1,796,946,915.07 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,756,223,400 97.44
      >其中:債券 1,625,451,400 90.19
      > 資產支持證券 130,772,000 7.26
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,215,117.29 0.07
      6 其他資產 44,833,922.86 2.49
      7 合計 1,802,272,440.15 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,027,413,200 97.40
      >其中:債券 1,897,115,200 91.14
      > 資產支持證券 130,298,000 6.26
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 591,422.65 0.03
      6 其他資產 53,462,834.51 2.57
      7 合計 2,081,467,457.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,664,715,400 95.60
      >其中:債券 1,574,984,400 90.45
      > 資產支持證券 89,731,000 5.15
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,000,130 1.15
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,710,648.17 0.10
      6 其他資產 54,860,601.74 3.15
      7 合計 1,741,286,779.91 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 786,724,300 95.49
      >其中:債券 666,831,300 80.94
      > 資產支持證券 119,893,000 14.55
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,567,211.78 0.43
      6 其他資產 33,576,342.9 4.08
      7 合計 823,867,854.68 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 848,264,100 96.38
      >其中:債券 828,064,100 94.08
      > 資產支持證券 20,200,000 2.30
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,758,612.14 1.11
      6 其他資產 22,140,581.6 2.52
      7 合計 880,163,293.74 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 293,986,200 93.43
      >其中:債券 273,914,200 87.05
      > 資產支持證券 20,072,000 6.38
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,270,767.92 1.04
      6 其他資產 17,401,658.87 5.53
      7 合計 314,658,626.79 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,604,461,488.73 71.69
      其中政策性金融債 294,471,128.8 8.11
      4 企業債券 310,142,239.56 8.54
      5 企業短期融資券 81,972,128.96 2.26
      6 中期票據 1,239,577,794.19 34.12
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 48,716,675.41 1.34
      9 其他 0 0.00
      合計 4,284,870,326.85 117.94
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,531,023,556.91 68.23
      其中政策性金融債 222,008,745.5 5.98
      4 企業債券 341,298,438.04 9.20
      5 企業短期融資券 122,426,566.12 3.30
      6 中期票據 1,305,444,616.04 35.19
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 41,711,566.72 1.12
      9 其他 0 0.00
      合計 4,341,904,743.83 117.05
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,289,278,892.38 58.68
      其中政策性金融債 233,796,141.06 5.99
      4 企業債券 413,741,656.65 10.61
      5 企業短期融資券 121,520,719.12 3.11
      6 中期票據 1,273,097,051.03 32.63
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 4,097,638,319.18 105.04
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,403,394,309.92 39.17
      其中政策性金融債 213,194,122.77 5.95
      4 企業債券 443,727,043.92 12.38
      5 企業短期融資券 254,283,487.18 7.10
      6 中期票據 1,252,295,051.53 34.95
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,353,699,892.55 93.59
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 690,814,240.32 21.03
      其中政策性金融債 191,799,419.18 5.84
      4 企業債券 446,119,864.5 13.58
      5 企業短期融資券 364,850,722.39 11.11
      6 中期票據 1,600,860,200.77 48.73
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,102,645,027.98 94.44
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 509,784,936.98 17.31
      其中政策性金融債 163,234,060.27 5.54
      4 企業債券 552,170,795.22 18.75
      5 企業短期融資券 395,782,996.17 13.44
      6 中期票據 1,813,539,973.14 61.59
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,271,278,701.51 111.09
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,069,537,912.87 35.94
      其中政策性金融債 790,125,865.75 13.72
      4 企業債券 763,226,899.72 13.25
      5 企業短期融資券 775,819,735.95 13.47
      6 中期票據 2,450,183,674.28 42.55
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 6,058,768,222.82 105.22
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,976,390,666.3 29.21
      其中政策性金融債 507,988,123.29 7.51
      4 企業債券 816,335,835.24 12.07
      5 企業短期融資券 1,881,304,252.07 27.81
      6 中期票據 2,582,874,666.59 38.18
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 7,256,905,420.2 107.27
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 782,943,000 11.00
      其中政策性金融債 359,979,000 5.06
      4 企業債券 774,878,100 10.88
      5 企業短期融資券 2,223,545,850 31.23
      6 中期票據 2,708,134,000 38.03
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 216,432,000 3.04
      9 其他 0 0.00
      合計 6,705,932,950 94.18
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 100,080,000 2.96
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 261,428,000 7.74
      其中政策性金融債 110,253,000 3.27
      4 企業債券 579,392,100 17.16
      5 企業短期融資券 785,437,000 23.27
      6 中期票據 1,427,833,000 42.30
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,154,170,100 93.44
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 61,042,700 3.65
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 80,444,000 4.81
      其中政策性金融債 30,099,000 1.80
      4 企業債券 366,436,800 21.93
      5 企業短期融資券 50,391,000 3.02
      6 中期票據 1,078,603,300 64.56
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 29,772,000 1.78
      9 其他 0 0.00
      合計 1,666,689,800 99.76
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 129,896,000 8.80
      其中政策性金融債 79,986,000 5.42
      4 企業債券 247,715,000 16.77
      5 企業短期融資券 130,451,000 8.83
      6 中期票據 1,117,389,400 75.67
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,625,451,400 110.07
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 100,224,000 6.11
      其中政策性金融債 100,224,000 6.11
      4 企業債券 226,883,000 13.83
      5 企業短期融資券 250,207,000 15.25
      6 中期票據 1,250,348,200 76.22
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 69,453,000 4.23
      9 其他 0 0.00
      合計 1,897,115,200 115.64
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 150,161,000 8.69
      其中政策性金融債 120,188,000 6.96
      4 企業債券 223,155,500 12.91
      5 企業短期融資券 369,025,000 21.36
      6 中期票據 832,642,900 48.19
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,574,984,400 91.15
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 40,302,000 6.05
      其中政策性金融債 40,302,000 6.05
      4 企業債券 177,730,000 26.70
      5 企業短期融資券 239,673,000 36.00
      6 中期票據 209,126,300 31.41
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 666,831,300 100.16
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 15,027,000 2.03
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 176,769,500 23.86
      其中政策性金融債 35,140,500 4.74
      4 企業債券 140,650,500 18.98
      5 企業短期融資券 223,596,900 30.18
      6 中期票據 272,020,200 36.71
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 828,064,100 111.76
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 27,244,500 10.14
      其中政策性金融債 17,127,500 6.37
      4 企業債券 70,454,000 26.21
      5 企業短期融資券 33,058,200 12.30
      6 中期票據 143,157,500 53.26
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 273,914,200 101.91

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1922043 19工銀投資債04 2,000,000 204,187,103.83 5.62
      2 2022008 20交銀金投債02 2,000,000 201,173,205.48 5.54
      3 2220016 22長沙銀行小微債 1,600,000 161,159,846.58 4.44
      4 1928010 19平安銀行二級 1,500,000 156,572,295.08 4.31
      5 102382571 23大眾汽車MTN001BC 1,500,000 153,570,000 4.23
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2022008 20交銀金投債02 2,000,000 204,808,547.95 5.52
      2 1922043 19工銀投資債04 2,000,000 202,514,426.23 5.46
      3 1928010 19平安銀行二級 1,500,000 155,484,754.1 4.19
      4 102382571 23大眾汽車MTN001BC 1,500,000 151,985,000 4.10
      5 2128041 21廣發銀行小微債 1,500,000 151,326,983.61 4.08
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1922043 19工銀投資債04 2,000,000 207,746,301.37 5.33
      2 2022008 20交銀金投債02 2,000,000 203,259,342.47 5.21
      3 2128041 21廣發銀行小微債 1,500,000 154,692,764.38 3.97
      4 1922034 19建信金融債02 1,400,000 141,424,557.38 3.63
      5 2120025 21杭州銀行小微債01 1,300,000 132,832,437.16 3.40
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2120025 21杭州銀行小微債01 1,300,000 132,177,464.48 3.69
      2 102101626 21金華融盛MTN001 1,000,000 106,375,945.21 2.97
      3 2028029 20交通銀行01 1,000,000 102,976,115.07 2.87
      4 2122024 21太平石化租賃債01 1,000,000 101,209,344.26 2.82
      5 2122039 21太平石化租賃債02 1,000,000 101,078,469.95 2.82
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102101626 21金華融盛MTN001 1,000,000 104,838,794.52 3.19
      2 2028029 20交通銀行01 1,000,000 102,281,857.53 3.11
      3 2222004 22浙銀租賃貨運物流主題債 1,000,000 101,749,857.53 3.10
      4 2128012 21浦發銀行01 1,000,000 100,853,245.9 3.07
      5 132100154 21新華水力GN001 960,000 97,896,749.59 2.98
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 220201 22國開01 1,600,000 163,234,060.27 5.54
      2 102001982 20長發集團MTN004 1,100,000 110,342,597.26 3.75
      3 2128012 21浦發銀行01 1,000,000 103,720,926.03 3.52
      4 102101626 21金華融盛MTN001 1,000,000 102,273,041.1 3.47
      5 2028029 20交通銀行01 1,000,000 101,674,569.86 3.45
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1928034 19交通銀行01 2,000,000 206,082,958.9 3.58
      2 220201 22國開01 2,000,000 203,208,986.3 3.53
      3 210303 21進出03 1,700,000 175,143,687.67 3.04
      4 2128012 21浦發銀行01 1,500,000 155,383,808.22 2.70
      5 2222004 22浙銀租賃貨運物流主題債 1,400,000 142,093,157.26 2.47
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2128012 21浦發銀行01 2,300,000 235,698,215.34 3.48
      2 1928015 19招商銀行小微債01 2,100,000 217,096,964.38 3.21
      3 1928034 19交通銀行01 2,000,000 205,111,945.21 3.03
      4 220201 22國開01 2,000,000 202,115,397.26 2.99
      5 2022008 20交銀金投債02 2,000,000 200,770,136.99 2.97
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1920006 19南京銀行01 1,200,000 120,864,000 1.70
      2 190202 19國開02 1,100,000 110,044,000 1.55
      3 101900567 19金華融盛MTN002 1,000,000 102,190,000 1.44
      4 101762018 17湛江交投MTN001 1,000,000 101,580,000 1.43
      5 1926001 19東亞銀行01 1,000,000 100,760,000 1.42
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 190202 19國開02 1,100,000 110,253,000 3.27
      2 101900567 19金華融盛MTN002 1,000,000 102,430,000 3.03
      3 101762018 17湛江交投MTN001 1,000,000 101,870,000 3.02
      4 1828014 18興業綠色金融01 1,000,000 100,860,000 2.99
      5 019649 21國債01 1,000,000 100,080,000 2.96
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102000728 20大連萬達MTN001 1,000,000 94,830,000 5.68
      2 1780075 17哈密國投債 1,100,000 90,134,000 5.39
      3 101658057 16武漢旅游MTN001 800,000 80,728,000 4.83
      4 102001679 20保定長城MTN001 700,000 70,707,000 4.23
      5 102000083 20榮盛MTN001 600,000 62,154,000 3.72
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102001982 20長發集團MTN004 1,000,000 100,250,000 6.79
      2 102000728 20大連萬達MTN001 1,000,000 96,410,000 6.53
      3 101658057 16武漢旅游MTN001 800,000 80,552,000 5.45
      4 102001679 20保定長城MTN001 700,000 69,650,000 4.72
      5 102000083 20榮盛MTN001 600,000 61,512,000 4.17
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102001982 20長發集團MTN004 1,000,000 99,760,000 6.08
      2 102000728 20大連萬達MTN001 1,000,000 98,900,000 6.03
      3 101658057 16武漢旅游MTN001 800,000 80,136,000 4.88
      4 101752008 17新城控股MTN001 700,000 71,743,000 4.37
      5 102001679 20保定長城MTN001 700,000 69,202,000 4.22
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101658057 16武漢旅游MTN001 800,000 80,096,000 4.64
      2 101800136 18南京新港MTN001 600,000 60,966,000 3.53
      3 180304 18進出04 600,000 60,486,000 3.50
      4 042000099 20遼成大CP001 600,000 59,868,000 3.46
      5 102000728 20大連萬達MTN001 600,000 59,532,000 3.45
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 042000099 20遼成大CP001 600,000 59,748,000 8.97
      2 101754104 17偉馳MTN001 500,000 50,665,000 7.61
      3 012001745 20青島海灣(疫情防控債)SCP001 500,000 49,810,000 7.48
      4 1480430 14長春農建債 1,100,000 45,012,000 6.76
      5 041900295 19武漢旅游CP002 300,000 30,225,000 4.54
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 042000099 20遼成大CP001 700,000 69,818,000 9.42
      2 1720046 17江蘇銀行01 500,000 50,655,000 6.84
      3 101800136 18南京新港MTN001 400,000 40,604,000 5.48
      4 091717001 17中信國際債01 400,000 40,444,000 5.46
      5 041900136 19百業源CP001 400,000 40,344,000 5.45
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101800125 18百業源MTN001 200,000 20,840,000 7.75
      2 101761013 17云錫股MTN001 200,000 20,562,000 7.65
      3 101900842 19未來科技MTN001 200,000 20,498,000 7.63
      4 1780150 17黃巖債01 200,000 20,428,000 7.60
      5 101764041 17浦口城鄉MTN001 200,000 20,296,000 7.55
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類、E類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用。C類、D類、E類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      贖回費率

      本基金的A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額、E類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A、C、E類基金份額贖回費率

        D類基金份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.05%

        0%

      Y≥30

      0%

        0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回各類基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的,收取的贖回費全額計入基金財產;對于持有期滿7天(含)不滿30天的,將不低于贖回費總額的25%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

      管理費率

      0.30%

      托管費率

      0.10%

      銷售服務費率

      E類基金份額的銷售服務年費率為0.01%

      申請限額




      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,本基金每年收益分配次數至少為1次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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            機構名稱客服電話網址
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            國信證券 95536 www.guosen.com.cn/gs
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            平安證券股份有限公司 95511 轉 8 www.stock.pingan.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            西部證券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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