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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安嘉盛純債債券C
      (代碼 : 007337)
      風險等級:
      基金概括
      基金經理
      投資組合
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      風險等級
      基金托管人
      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      金鴻峰

      基金經理簡介

      金鴻峰女士,中央財經大學國防經濟學碩士研究生,7年證券、基金行業從業經驗。曾任北京市農產品電子商務公司市場部經理,2016年5月加入匯安基金管理有限責任公司,現任多策略組基金經理。 2021年7月23日至2022年7月28日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至2022年8月16日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安中債-廣西壯族自治區公司信用類債券指數證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年7月23日至今,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至今,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2022年11月8日至今,任匯安裕泰純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 601,473,247.71 99.41
      >其中:債券 601,473,247.71 99.41
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,567,302.29 0.59
      6 其他資產 347.76 0.00
      7 合計 605,040,897.76 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 650,884,813.53 99.91
      >其中:債券 650,884,813.53 99.91
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 578,431.31 0.09
      6 其他資產 286.46 0.00
      7 合計 651,463,531.3 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 584,369,097.01 98.83
      >其中:債券 584,369,097.01 98.83
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,893,750.39 1.17
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 591,262,847.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 605,319,968.92 99.54
      >其中:債券 605,319,968.92 99.54
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,786,321.4 0.46
      6 其他資產 858.23 0.00
      7 合計 608,107,148.55 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 560,226,308.96 91.12
      >其中:債券 560,226,308.96 91.12
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 50,822,735.76 8.27
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,801,847.95 0.62
      6 其他資產 780.89 0.00
      7 合計 614,851,673.56 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 595,327,182.79 99.55
      >其中:債券 595,327,182.79 99.55
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,668,563.33 0.45
      6 其他資產 714.11 0.00
      7 合計 597,996,460.23 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 597,577,490.24 99.28
      >其中:債券 597,577,490.24 99.28
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 2,000,625.76 0.33
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,352,728.04 0.39
      6 其他資產 702.43 0.00
      7 合計 601,931,546.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 649,549,730.5 99.51
      >其中:債券 649,549,730.5 99.51
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,183,781.98 0.49
      6 其他資產 15,589.98 0.00
      7 合計 652,749,102.46 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 560,363,853.06 99.75
      >其中:債券 560,363,853.06 99.75
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,374,959.37 0.24
      6 其他資產 17,584.31 0.00
      7 合計 561,756,396.74 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 496,063,338.5 98.04
      >其中:債券 496,063,338.5 98.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,638,346.19 0.52
      6 其他資產 7,294,669.18 1.44
      7 合計 505,996,353.87 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 22,922,079.8 86.87
      >其中:債券 22,922,079.8 86.87
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,295,629.78 4.91
      6 其他資產 2,167,476.35 8.21
      7 合計 26,385,185.93 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 20,261,000 80.20
      >其中:債券 20,261,000 80.20
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,787,684.97 18.95
      6 其他資產 215,637.66 0.85
      7 合計 25,264,322.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 40,176,900.4 80.17
      >其中:債券 40,176,900.4 80.17
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 9,603,134.4 19.16
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 147,423.79 0.29
      6 其他資產 184,448.65 0.37
      7 合計 50,111,907.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 29,981,000 96.73
      >其中:債券 29,981,000 96.73
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 667,003.81 2.15
      6 其他資產 347,165.7 1.12
      7 合計 30,995,169.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 49,862,000 99.19
      >其中:債券 49,862,000 99.19
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 155,685.74 0.31
      6 其他資產 253,923.59 0.51
      7 合計 50,271,609.33 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 116,815.26 99.96
      6 其他資產 42.38 0.04
      7 合計 116,857.64 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 40,000,000 39.70
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 60,722,498.1 60.27
      6 其他資產 34,687.5 0.03
      7 合計 100,757,185.6 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 232,968,280.11 45.63
      其中政策性金融債 144,816,839.06 28.37
      4 企業債券 71,450,493.7 14.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 255,160,424.59 49.98
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 41,894,049.31 8.21
      合計 601,473,247.71 117.81
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,194,290.41 2.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 233,486,727.74 45.70
      其中政策性金融債 144,724,249.88 28.33
      4 企業債券 70,865,308.76 13.87
      5 企業短期融資券 41,373,202.19 8.10
      6 中期票據 253,590,002.24 49.64
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 41,375,282.19 8.10
      合計 650,884,813.53 127.40
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,137,627.4 1.98
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 231,096,877.44 45.24
      其中政策性金融債 143,288,493.1 28.05
      4 企業債券 79,511,672.88 15.56
      5 企業短期融資券 40,999,453.55 8.03
      6 中期票據 181,364,013.68 35.50
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 41,259,452.06 8.08
      合計 584,369,097.01 114.39
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,110,964.38 1.97
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 189,568,400.45 36.97
      其中政策性金融債 143,917,547.99 28.07
      4 企業債券 142,274,712.33 27.75
      5 企業短期融資券 40,565,704.92 7.91
      6 中期票據 181,426,225.2 35.38
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 41,373,961.64 8.07
      合計 605,319,968.92 118.05
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,026,852.06 1.94
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 165,895,655.19 32.11
      其中政策性金融債 121,475,540.44 23.51
      4 企業債券 140,585,526.58 27.21
      5 企業短期融資券 40,099,453.55 7.76
      6 中期票據 162,770,772.27 31.51
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 40,848,049.31 7.91
      合計 560,226,308.96 108.44
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,189,336.99 2.05
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 118,703,453.43 23.85
      其中政策性金融債 72,598,857.54 14.59
      4 企業債券 165,254,968.76 33.21
      5 企業短期融資券 69,636,611.07 13.99
      6 中期票據 190,601,530.35 38.30
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 40,941,282.19 8.23
      合計 595,327,182.79 119.63
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,146,876.71 2.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 119,819,408.21 23.61
      其中政策性金融債 72,408,715.06 14.27
      4 企業債券 165,311,601.1 32.57
      5 企業短期融資券 89,872,033.97 17.71
      6 中期票據 171,384,118.19 33.77
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 41,043,452.06 8.09
      合計 597,577,490.24 117.74
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,639,893.9 2.06
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 117,892,343.83 22.79
      其中政策性金融債 71,884,553.42 13.89
      4 企業債券 168,733,233.43 32.61
      5 企業短期融資券 119,817,481.54 23.16
      6 中期票據 181,308,432.6 35.04
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 51,158,345.2 9.89
      合計 649,549,730.5 125.54
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,582,611.43 2.08
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 116,210,393.15 22.81
      其中政策性金融債 71,362,468.49 14.01
      4 企業債券 166,574,289.32 32.70
      5 企業短期融資券 64,628,454.3 12.69
      6 中期票據 151,435,699.39 29.73
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 50,932,405.47 10.00
      合計 560,363,853.06 110.01
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,425,338.5 2.06
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 167,550,300 33.14
      其中政策性金融債 71,037,000 14.05
      4 企業債券 106,310,800 21.03
      5 企業短期融資券 49,102,900 9.71
      6 中期票據 112,506,000 22.25
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 50,168,000 9.92
      合計 496,063,338.5 98.13
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 12,914,079.8 49.14
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 10,008,000 38.08
      其中政策性金融債 10,008,000 38.08
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 22,922,079.8 87.22
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 249,000 0.99
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 20,012,000 79.41
      其中政策性金融債 20,012,000 79.41
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 20,261,000 80.40
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 248,900.4 0.50
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 39,928,000 79.73
      其中政策性金融債 39,928,000 79.73
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 40,176,900.4 80.23
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 29,981,000 118.81
      其中政策性金融債 29,981,000 118.81
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 29,981,000 118.81
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 49,862,000 99.49
      其中政策性金融債 49,862,000 99.49
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 49,862,000 99.49
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 0 0.00

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 220215 22國開15 500,000 52,803,278.69 10.34
      2 210203 21國開03 500,000 51,296,095.89 10.05
      3 102100845 21生產兵團MTN002 480,000 49,945,731.15 9.78
      4 102101683 21烏經建MTN001 480,000 49,724,144.26 9.74
      5 188448 21兵建01 480,000 49,681,893.7 9.73
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 500,000 52,400,491.8 10.26
      2 220215 22國開15 500,000 51,490,300.55 10.08
      3 102100845 21生產兵團MTN002 480,000 49,618,670.16 9.71
      4 188448 21兵建01 480,000 49,381,532.05 9.67
      5 102101683 21烏經建MTN001 480,000 49,275,357.38 9.64
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 500,000 52,010,737.7 10.18
      2 220215 22國開15 500,000 50,683,278.69 9.92
      3 102100845 21生產兵團MTN002 480,000 49,258,371.15 9.64
      4 188448 21兵建01 480,000 49,099,029.04 9.61
      5 102101683 21烏經建MTN001 480,000 48,850,544.26 9.56
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 220215 22國開15 500,000 51,756,068.49 10.09
      2 210203 21國開03 500,000 51,745,983.61 10.09
      3 188448 21兵建01 480,000 50,798,926.03 9.91
      4 102101683 21烏經建MTN001 480,000 50,532,190.68 9.86
      5 102100845 21生產兵團MTN002 480,000 48,979,672.13 9.55
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 500,000 51,045,737.7 9.88
      2 102100845 21生產兵團MTN002 480,000 50,521,415.01 9.78
      3 230401 23農發01 500,000 50,123,945.21 9.70
      4 188448 21兵建01 480,000 50,085,093.7 9.70
      5 102101683 21烏經建MTN001 480,000 49,842,200.55 9.65
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 500,000 52,389,246.58 10.53
      2 102100845 21生產兵團MTN002 480,000 49,775,297.75 10.00
      3 188448 21兵建01 480,000 49,304,732.05 9.91
      4 012281694 22新疆農牧SCP001 480,000 49,250,232.99 9.90
      5 102101683 21烏經建MTN001 480,000 48,561,849.86 9.76
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 500,000 52,283,356.16 10.30
      2 102100845 21生產兵團MTN002 480,000 50,071,480.11 9.87
      3 188448 21兵建01 480,000 49,588,629.04 9.77
      4 102101683 21烏經建MTN001 480,000 49,345,420.27 9.72
      5 012281694 22新疆農牧SCP001 480,000 48,860,212.6 9.63
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 500,000 51,492,465.75 9.95
      2 102101683 21烏經建MTN001 480,000 50,935,390.68 9.84
      3 188448 21兵建01 480,000 50,520,526.03 9.76
      4 102100845 21生產兵團MTN002 480,000 49,474,862.47 9.56
      5 012281694 22新疆農牧SCP001 480,000 48,383,792.22 9.35
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 500,000 51,086,095.89 10.03
      2 102100845 21生產兵團MTN002 480,000 50,819,015.01 9.98
      3 012102978 21庫爾勒SCP003 490,000 49,903,637.86 9.80
      4 188448 21兵建01 480,000 49,835,493.7 9.78
      5 102101683 21烏經建MTN001 480,000 49,722,200.55 9.76
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210203 21國開03 500,000 51,055,000 10.10
      2 102100845 21生產兵團MTN002 480,000 49,128,000 9.72
      3 012102978 21庫爾勒SCP003 490,000 49,102,900 9.71
      4 102101683 21烏經建MTN001 480,000 48,336,000 9.56
      5 188448 21兵建01 480,000 48,220,800 9.54
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019658 21國債10 124,410 12,413,629.8 47.23
      2 200409 20農發09 100,000 10,008,000 38.08
      3 019645 20國債15 5,000 500,450 1.90
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210201 21國開01 200,000 20,012,000 79.41
      2 019640 20國債10 2,490 249,000 0.99
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210201 21國開01 400,000 39,928,000 79.73
      2 019640 20國債10 2,490 248,900.4 0.50
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200309 20進出09 200,000 19,996,000 79.24
      2 200308 20進出08 100,000 9,985,000 39.57
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200309 20進出09 400,000 39,900,000 79.61
      2 200308 20進出08 100,000 9,962,000 19.88
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:

      認購金額(M

      認購費率

      M100

      0.60%

      100≤M200

      0.40%

      200≤M500

      0.20%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      申購費率

      M100

      0.80%

      100≤M200

      0.50%

      200≤M500

      0.30%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額持有人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y)

      A類份額贖回費率

      C類份額贖回費率

      Y<7天

      1.50%

      1.50%

      Y≥30天

      0%

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的,收取的贖回費全額計入基金財產。

      管理費率

      0.30%

      托管費率

      0.10%

      銷售服務費率

      0.10%

      申請限額






      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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