<dd id="u5lj4"></dd>

    1. <em id="u5lj4"><object id="u5lj4"><input id="u5lj4"></input></object></em>
      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安嘉誠債券A
      (代碼 : 007609)
      風險等級:
      基金概括
      基金經理
      投資組合
      基金凈值
      費率結構
      基金分紅
      基金公告
      定期公告
      法律文件
      銷售機構
      基金名稱
      基金代碼
      基金類型
      基金經理
      基金管理人
      風險等級
      基金托管人
      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      仇秉則

      基金經理簡介

      仇秉則先生,CFA,CPA,中山大學經濟學學士,18年證券、基金行業從業經驗。曾任普華永道中天會計師事務所審計經理,嘉實基金管理有限公司固定收益部高級信用分析師。2016年6月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2016年12月2日至2019年10月11日,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月5日至2019年10月11日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年10月11日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年11月19日,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月25日至2018年2月9日,任匯安豐泰靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月10日至2019年1月10日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月13日至2018年5月14日,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年3月13日至2018年5月14日,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年7月27日至2019年10月11日,任匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年8月10日至2019年10月11日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2019年10月14日至2021年4月21日任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2020年12月18日至2021年12月31日,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理; 2021年2月2日至2022年11月11日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年10月12日至2022年12月8日,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2021年11月9日至2024年3月26日,任匯安信泰穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2019年8月9日至今,任匯安嘉誠債券型證券投資基金基金經理;2020年3月5日至今,任匯安信利債券型證券投資基金基金經理;2020年4月21日至今,任匯安嘉利混合型證券投資基金基金經理;2021年5月6日至今,任匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2021年8月3日至今,任匯安鑫澤穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2022年8月10日至今,任匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金基金經理。

      基金經理

      楊坤河

      基金經理簡介

      楊坤河先生,清華大學管理科學與工程碩士研究生,7年證券、楊坤河先生,清華大學管理科學與工程碩士研究生,7年證券、基金行業從業經驗。曾任中國五礦集團公司黑流中心風控主管、高級業務經理;東北證券股份有限公司研究所分析師;太平洋證券股份有限公司研究院首席分析師,2021年2月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2021年9月27日至今,任匯安信利債券型證券投資基金基金經理;2022年7月27日至今,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2023年2月2日至今,任匯安嘉誠債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 70,452,073.23 93.69
      >其中:債券 70,452,073.23 93.69
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 3,501,005.76 4.66
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,227,291.77 1.63
      6 其他資產 19,850.91 0.03
      7 合計 75,200,221.67 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 77,621,465.53 94.24
      >其中:債券 77,621,465.53 94.24
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 3,803,609.84 4.62
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 686,391.4 0.83
      6 其他資產 255,133.13 0.31
      7 合計 82,366,599.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 88,008,942.26 91.59
      >其中:債券 88,008,942.26 91.59
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 4,696,252.44 4.89
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 795,516.4 0.83
      6 其他資產 2,591,874.63 2.70
      7 合計 96,092,585.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 100,844,850.26 91.34
      >其中:債券 100,844,850.26 91.34
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 2,997,073.97 2.71
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,438,220.15 1.30
      6 其他資產 5,129,135.19 4.65
      7 合計 110,409,279.57 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 137,453,811.97 97.91
      >其中:債券 137,453,811.97 97.91
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,916,372.36 1.37
      6 其他資產 1,017,847.26 0.73
      7 合計 140,388,031.59 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 153,644,321.14 97.75
      >其中:債券 153,644,321.14 97.75
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 1,000,000 0.64
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,510,036.08 0.96
      6 其他資產 1,022,893.64 0.65
      7 合計 157,177,250.86 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 250,441,677.94 99.16
      >其中:債券 250,441,677.94 99.16
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 -- 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,561,181.1 0.62
      6 其他資產 555,307.72 0.22
      7 合計 252,557,334.57 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 391,266,934.55 97.95
      >其中:債券 391,266,934.55 97.95
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 5,000,000 1.25
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,587,944.32 0.65
      6 其他資產 605,726.36 0.15
      7 合計 399,460,605.23 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 850,691,729.36 94.36
      >其中:債券 820,447,546.34 91.01
      > 資產支持證券 30,244,183.02 3.35
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 30,000,000 3.33
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,771,823.91 1.19
      6 其他資產 10,071,064.11 1.12
      7 合計 901,534,617.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,323,806,525.19 97.56
      >其中:債券 1,204,454,525.19 88.77
      > 資產支持證券 119,352,000 8.80
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,631,744.72 0.56
      6 其他資產 25,419,967.11 1.87
      7 合計 1,356,858,237.02 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 672,088,604.42 96.26
      >其中:債券 614,914,204.42 88.08
      > 資產支持證券 57,174,400 8.19
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,225,276.69 1.03
      6 其他資產 18,852,103.75 2.70
      7 合計 698,165,984.86 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,728,484.29 0.29
      >其中:股票 1,728,484.29 0.29
      2 固定收益投資 568,348,008.95 95.48
      >其中:債券 511,293,908.95 85.89
      > 資產支持證券 57,054,100 9.58
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,490,605.83 0.92
      6 其他資產 19,714,525.87 3.31
      7 合計 595,281,624.94 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 1,692,905.22 0.32
      >其中:股票 1,692,905.22 0.32
      2 固定收益投資 507,331,934.3 95.64
      >其中:債券 500,307,434.3 94.32
      > 資產支持證券 7,024,500 1.32
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,354,488.46 1.39
      6 其他資產 14,075,866.26 2.65
      7 合計 530,455,194.24 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 4,220,099.21 0.68
      >其中:股票 4,220,099.21 0.68
      2 固定收益投資 584,706,731.6 94.61
      >其中:債券 537,790,731.6 87.02
      > 資產支持證券 46,916,000 7.59
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,230,327.33 2.79
      6 其他資產 11,867,012.17 1.92
      7 合計 618,024,170.31 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 6,209,909.57 0.97
      >其中:股票 6,209,909.57 0.97
      2 固定收益投資 563,125,642.3 88.25
      >其中:債券 503,429,642.3 78.90
      > 資產支持證券 59,696,000 9.36
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 32,000,000 5.01
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 23,140,514.22 3.63
      6 其他資產 13,614,879.95 2.13
      7 合計 638,090,946.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,595,689,061.84 95.66
      >其中:債券 1,445,448,061.84 86.65
      > 資產支持證券 150,241,000 9.01
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,150,616.23 0.49
      6 其他資產 64,289,882.57 3.85
      7 合計 1,668,129,560.64 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,762,935,494.9 96.11
      >其中:債券 1,631,889,494.9 88.96
      > 資產支持證券 131,046,000 7.14
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 19,500,000 1.06
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,182,304.76 0.72
      6 其他資產 38,692,034.26 2.11
      7 合計 1,834,309,833.92 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,771,629,440.2 94.99
      >其中:債券 1,641,189,440.2 88.00
      > 資產支持證券 130,440,000 6.99
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 29,946,134.97 1.61
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 20,824,666.85 1.12
      6 其他資產 42,605,877.52 2.28
      7 合計 1,865,006,119.54 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 31,324,397.04 41.90
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 20,555,960.2 27.50
      其中政策性金融債 10,155,136.61 13.58
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 8,655,390.47 11.58
      8 同業存單 9,916,325.52 13.27
      9 其他 0 0.00
      合計 70,452,073.23 94.24
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 35,075,193.57 42.91
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 15,214,568.31 18.61
      其中政策性金融債 10,085,691.26 12.34
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 17,482,376.44 21.39
      8 同業存單 9,849,327.21 12.05
      9 其他 0 0.00
      合計 77,621,465.53 94.95
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 12,077,620.28 12.94
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 10,026,636.61 10.74
      其中政策性金融債 10,026,636.61 10.74
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 65,904,685.37 70.58
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 88,008,942.26 94.26
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 6,066,578.63 5.76
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 20,670,392.67 19.62
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 15,479,318.35 14.69
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 58,628,560.61 55.65
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 100,844,850.26 95.72
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 40,819,484.93 33.82
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 20,929,879.45 17.34
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 15,385,865.75 12.75
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 60,318,581.84 49.98
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 137,453,811.97 113.89
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 65,875,119.18 48.25
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 20,765,243.84 15.21
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 23,535,341.75 17.24
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 43,468,616.37 31.84
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 153,644,321.14 112.53
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 91,431,441.1 40.21
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 98,444,994.5 43.29
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 29,973,722.74 13.18
      7 可轉債 30,591,519.6 13.45
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 250,441,677.94 110.14
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 109,915,489.86 32.49
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 189,446,542.78 55.99
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 55,641,135.61 16.44
      7 可轉債 36,263,766.3 10.72
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 391,266,934.55 115.64
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 213,600,898.63 23.97
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 10,201,630.14 1.14
      其中政策性金融債 10,201,630.14 1.14
      4 企業債券 411,307,010.4 46.15
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 125,755,475.62 14.11
      7 可轉債 59,582,531.55 6.69
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 820,447,546.34 92.06
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 105,033,600 8.84
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 9,998,000 0.84
      其中政策性金融債 9,998,000 0.84
      4 企業債券 729,232,585.2 61.40
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 318,590,100 26.82
      7 可轉債 41,600,239.99 3.50
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,204,454,525.19 101.41
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 34,036,900 5.06
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 436,093,778.4 64.79
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 118,170,700 17.56
      7 可轉債 26,612,826.02 3.95
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 614,914,204.42 91.36
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 31,099,200 6.47
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 378,495,687.2 78.68
      5 企業短期融資券 10,002,000 2.08
      6 中期票據 67,548,500 14.04
      7 可轉債 24,148,521.75 5.02
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 511,293,908.95 106.29
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 63,108,100 15.85
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 347,934,109.2 87.40
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 72,629,700 18.24
      7 可轉債 16,635,525.1 4.18
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 500,307,434.3 125.67
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 29,961,000 6.39
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 417,347,781.6 88.96
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 82,849,500 17.66
      7 可轉債 7,632,450 1.63
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 537,790,731.6 114.63
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 29,895,000 5.26
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 430,455,542.3 75.74
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 43,079,100 7.58
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 503,429,642.3 88.58
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 853,639,669.1 64.35
      5 企業短期融資券 2,014,800 0.15
      6 中期票據 533,023,700 40.18
      7 可轉債 56,769,892.74 4.28
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,445,448,061.84 108.96
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 100,490,000 7.64
      其中政策性金融債 100,490,000 7.64
      4 企業債券 1,112,576,948.9 84.58
      5 企業短期融資券 2,020,000 0.15
      6 中期票據 411,034,800 31.25
      7 可轉債 5,767,746 0.44
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,631,889,494.9 124.06
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 1,155,922,020.2 89.83
      5 企業短期融資券 2,003,400 0.16
      6 中期票據 476,977,800 37.07
      7 可轉債 6,286,220 0.49
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,641,189,440.2 127.54

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019724 23國債21 108,000 11,062,155.94 14.80
      2 019728 23國債25 100,000 10,180,706.85 13.62
      3 220322 22進出22 100,000 10,155,136.61 13.58
      4 019735 24國債04 100,000 10,081,534.25 13.49
      5 112303187 23農業銀行CD187 100,000 9,916,325.52 13.27
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019724 23國債21 130,000 13,130,762.19 16.06
      2 220322 22進出22 100,000 10,085,691.26 12.34
      3 112303187 23農業銀行CD187 100,000 9,849,327.21 12.05
      4 019705 23國債12 95,000 9,588,412.47 11.73
      5 113641 華友轉債 56,000 5,820,228.82 7.12
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 220322 22進出22 100,000 10,026,636.61 10.74
      2 113641 華友轉債 74,000 7,841,188 8.40
      3 127056 中特轉債 60,000 6,582,067.4 7.05
      4 019694 23國債01 60,000 6,082,576.44 6.51
      5 019709 23國債16 60,000 5,995,043.84 6.42
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1828009 18浦發銀行二級02 100,000 10,440,917.26 9.91
      2 143226 18格地03 100,000 10,319,065.75 9.79
      3 1928011 19工商銀行二級03 100,000 10,229,475.41 9.71
      4 019694 23國債01 60,000 6,066,578.63 5.76
      5 163793 20唐租Y1 50,000 5,160,252.6 4.90
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019656 21國債08 200,000 20,456,997.26 16.95
      2 019674 22國債09 200,000 20,362,487.67 16.87
      3 1928011 19工商銀行二級03 100,000 10,566,890.41 8.76
      4 1828009 18浦發銀行二級02 100,000 10,362,989.04 8.59
      5 143226 18格地03 100,000 10,258,295.89 8.50
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019656 21國債08 200,000 20,350,257.53 14.91
      2 019674 22國債09 200,000 20,256,816.44 14.84
      3 019663 21國債15 200,000 20,166,997.26 14.77
      4 1928011 19工商銀行二級03 100,000 10,478,095.89 7.67
      5 1828009 18浦發銀行二級02 100,000 10,287,147.95 7.53
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210016 21附息國債16 300,000 30,634,734.25 13.47
      2 102101097 21今世緣MTN001 200,000 20,568,944.66 9.05
      3 019666 22國債01 200,000 20,324,328.77 8.94
      4 019656 21國債08 200,000 20,282,701.37 8.92
      5 019638 20國債09 200,000 20,189,676.71 8.88
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210016 21附息國債16 300,000 30,496,865.75 9.01
      2 019641 20國債11 260,000 26,631,536.44 7.87
      3 019658 21國債10 260,000 26,495,282.19 7.83
      4 175606 21騰越01 290,000 26,363,450.3 7.79
      5 019666 22國債01 260,000 26,291,805.48 7.77
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019654 21國債06 1,100,000 112,468,641.1 12.62
      2 175606 21騰越01 600,000 59,404,073.42 6.67
      3 210016 21附息國債16 500,000 50,501,369.86 5.67
      4 019658 21國債10 370,000 37,501,831.51 4.21
      5 155313 19碧地01 350,000 36,404,541.37 4.08
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102103329 21金華融盛MTN003 700,000 70,147,000 5.91
      2 175606 21騰越01 600,000 58,974,000 4.97
      3 2080106 20淮南城投綠色債 500,000 50,135,000 4.22
      4 210016 21附息國債16 500,000 50,020,000 4.21
      5 019649 21國債01 420,000 42,008,400 3.54
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2080106 20淮南城投綠色債 400,000 39,916,000 5.93
      2 1880313 18朔州債02 350,000 36,382,500 5.41
      3 155313 19碧地01 350,000 35,227,500 5.23
      4 155977 18環球Y1 350,000 35,192,500 5.23
      5 163793 20唐租Y1 350,000 35,154,000 5.22
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 155313 19碧地01 350,000 35,406,000 7.36
      2 155977 18環球Y1 350,000 35,252,000 7.33
      3 163793 20唐租Y1 350,000 34,366,500 7.14
      4 200015 20附息國債15 310,000 31,099,200 6.47
      5 149087 20榮盛G1 300,000 30,186,000 6.28
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 155313 19碧地01 350,000 35,395,500 8.89
      2 155977 18環球Y1 350,000 35,294,000 8.87
      3 163793 20唐租Y1 350,000 34,254,500 8.60
      4 019640 20國債10 320,000 31,987,200 8.03
      5 019645 20國債15 310,000 31,120,900 7.82
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 149087 20榮盛G1 450,000 44,716,500 9.53
      2 155977 18環球Y1 400,000 40,292,000 8.59
      3 136780 16騰越02 401,560 40,099,781.6 8.55
      4 163793 20唐租Y1 400,000 38,668,000 8.24
      5 155313 19碧地01 350,000 35,339,500 7.53
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 155977 18環球Y1 500,000 50,490,000 8.88
      2 136780 16騰越02 401,560 40,111,828.4 7.06
      3 149220 20榮盛G2 400,000 39,980,000 7.03
      4 163793 20唐租Y1 400,000 39,572,000 6.96
      5 155313 19碧地01 350,000 35,511,000 6.25
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 122416 15好民居 1,200,000 120,120,000 9.05
      2 101658057 16武漢旅游MTN001 1,000,000 100,630,000 7.59
      3 101762018 17湛江交投MTN001 900,000 92,511,000 6.97
      4 155496 19美置03 900,000 91,026,000 6.86
      5 136178 16兆泰01 800,000 80,768,000 6.09
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 122416 15好民居 1,200,000 120,948,000 9.19
      2 101658057 16武漢旅游MTN001 1,000,000 100,610,000 7.65
      3 200201 20國開01 1,000,000 100,490,000 7.64
      4 101762018 17湛江交投MTN001 900,000 92,502,000 7.03
      5 155496 19美置03 900,000 91,620,000 6.97
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 122416 15好民居 1,200,000 120,444,000 9.36
      2 136134 16番雅債 1,000,000 101,730,000 7.91
      3 101658057 16武漢旅游MTN001 1,000,000 99,240,000 7.71
      4 101762018 17湛江交投MTN001 900,000 92,988,000 7.23
      5 155496 19美置03 900,000 90,315,000 7.02
      歷史凈值
      -

      認購費率

       

      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      申購費率

      M100

      0.60%

      100≤M300

      0.40%

      300≤M500

      0.20%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.20%

      0.05%

      Y≥30

      0%

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的,收取的贖回費全額計入基金財產;對于持有期滿7天(含)不滿30天的,將不低于贖回費總額的25%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。


      管理費率

      0.70%

      托管費率

      0.15%

      銷售服務費率

      本基金A類基金份額不收取銷售服務費

      申請限額



      1、投資人申購A類基金份額,首次單筆最低申購金額為人民幣100元,追加申購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人申購C類基金份額,首次單筆最低申購金額為人民幣1.00元,追加申購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低申購金額和追加最低申購金額限制,具體以銷售機構公布的為準;

      2、基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次贖回某一類別基金份額不得低于1份;每個交易賬戶最低持有某一類別基金份額余額為1份,若某筆贖回導致單個交易賬戶的某一類別基金份額余額少于1份時,該類份額余額部分基金份額必須一同贖回;

      3、本基金目前對單個投資人累計持有的基金份額不設上限限制,但如單一投資者持有基金份額數的比例達到或者超過基金份額總數的50%,或者有可能變相規避前述50%比例,則基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的申購申請;

      4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

      5、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額等數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。



      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安嘉誠債券A
      -
        匯安嘉誠債券A
        -
          匯安嘉誠債券A
          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            平安證券股份有限公司 95511 轉 8 www.stock.pingan.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            國都證券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
            西部證券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
            民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            廣發證券 95575 www.gf.com.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
            激情小说 视频一区-亚洲精品第一在线天堂-四虎影视不卡-av在线免费播放综合网

              <dd id="u5lj4"></dd>

            1. <em id="u5lj4"><object id="u5lj4"><input id="u5lj4"></input></object></em>