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      匯安裕和純債債券A
      (代碼 : 007611)
      風險等級:
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      基金經理

      王作舟

      基金經理簡介

      王作舟先生,清華大學金融學碩士,4年證券、基金行業從業經驗。2019年10月加入匯安基金管理有限責任公司任交易部債券交易員,現任絕對收益組基金經理。 2023年2月10日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理; 2023年7月11日至今,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2023年7月19日至今,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2023年9月28日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;2024年3月13日至今,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 770,885,341.68 99.73
      >其中:債券 702,956,321.84 90.94
      > 資產支持證券 67,929,019.84 8.79
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,119,828.7 0.27
      6 其他資產 4,042.24 0.00
      7 合計 773,009,212.62 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 604,042,141.43 98.56
      >其中:債券 572,535,264.01 93.42
      > 資產支持證券 31,506,877.42 5.14
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,832,249.53 1.44
      6 其他資產 9,761.77 0.00
      7 合計 612,884,152.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 577,587,560.08 99.83
      >其中:債券 531,503,618.98 91.86
      > 資產支持證券 46,083,941.1 7.96
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 993,414.35 0.17
      6 其他資產 5,856.6 0.00
      7 合計 578,586,831.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 717,986,539.26 99.75
      >其中:債券 659,614,428.44 91.64
      > 資產支持證券 58,372,110.82 8.11
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,802,630.9 0.25
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 719,789,170.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 605,901,058.51 98.89
      >其中:債券 539,711,752.45 88.09
      > 資產支持證券 66,189,306.06 10.80
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 3,000,106.03 0.49
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,811,775.41 0.30
      6 其他資產 2,000,902.47 0.33
      7 合計 612,713,842.42 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 644,015,124.99 99.64
      >其中:債券 583,168,860.96 90.23
      > 資產支持證券 60,846,264.03 9.41
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,328,849.82 0.36
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 646,343,974.81 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 674,710,268.6 99.61
      >其中:債券 638,724,988.07 94.30
      > 資產支持證券 35,985,280.53 5.31
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,614,343.89 0.39
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 677,324,612.49 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 655,595,869.58 99.68
      >其中:債券 645,568,540.81 98.15
      > 資產支持證券 10,027,328.77 1.52
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,116,345.89 0.32
      6 其他資產 9,718.56 0.00
      7 合計 657,721,934.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 617,957,584.08 99.46
      >其中:債券 617,957,584.08 99.46
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,357,758.67 0.54
      6 其他資產 10,411.15 0.00
      7 合計 621,325,753.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 663,637,600 98.28
      >其中:債券 663,637,600 98.28
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,453,776.12 0.51
      6 其他資產 8,169,354.35 1.21
      7 合計 675,260,730.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 653,994,800 97.48
      >其中:債券 653,994,800 97.48
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,127,130.31 0.62
      6 其他資產 12,795,372.8 1.91
      7 合計 670,917,303.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 650,854,500 97.50
      >其中:債券 650,854,500 97.50
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,542,409.18 0.23
      6 其他資產 15,167,976.48 2.27
      7 合計 667,564,885.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 640,141,700 98.29
      >其中:債券 640,141,700 98.29
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 752,139.85 0.12
      6 其他資產 10,369,273.71 1.59
      7 合計 651,263,113.56 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 521,983,500 98.72
      >其中:債券 521,983,500 98.72
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,087,443.82 0.21
      6 其他資產 5,692,285.39 1.08
      7 合計 528,763,229.21 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 580,477,000 96.51
      >其中:債券 580,477,000 96.51
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,838,549.3 0.47
      6 其他資產 18,160,703.03 3.02
      7 合計 601,476,252.33 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 49,783,000 49.30
      >其中:債券 49,783,000 49.30
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 8,000,000 7.92
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 43,066,161.29 42.65
      6 其他資產 132,986.75 0.13
      7 合計 100,982,148.04 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 51,914,450.55 9.12
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 124,160,551.35 21.80
      其中政策性金融債 82,168,759.57 14.43
      4 企業債券 92,728,967.67 16.28
      5 企業短期融資券 10,124,142.08 1.78
      6 中期票據 424,028,210.19 74.47
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 702,956,321.84 123.45
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,718,983.61 1.91
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 102,275,957.62 18.19
      其中政策性金融債 60,658,467.21 10.79
      4 企業債券 81,618,940.27 14.51
      5 企業短期融資券 10,031,497.27 1.78
      6 中期票據 357,912,774.15 63.64
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 9,977,111.09 1.77
      9 其他 0 0.00
      合計 572,535,264.01 101.81
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 71,313,554.65 12.80
      其中政策性金融債 30,213,401.64 5.42
      4 企業債券 51,002,922.74 9.15
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 409,187,141.59 73.44
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 531,503,618.98 95.40
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 121,965,586.88 22.13
      其中政策性金融債 81,287,707.1 14.75
      4 企業債券 121,712,053.42 22.08
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 415,936,788.14 75.47
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 659,614,428.44 119.68
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 72,212,479.28 13.03
      其中政策性金融債 30,076,687.5 5.43
      4 企業債券 91,008,890.41 16.42
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 376,490,382.76 67.94
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 539,711,752.45 97.40
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 71,640,282.08 13.18
      其中政策性金融債 30,098,791.67 5.54
      4 企業債券 135,757,067.11 24.97
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 375,771,511.77 69.12
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 583,168,860.96 107.27
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 20,860,601.09 3.79
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 82,102,978.21 14.90
      其中政策性金融債 40,308,906.98 7.32
      4 企業債券 190,792,248.76 34.63
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 344,969,160.01 62.62
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 638,724,988.07 115.95
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 50,695,564.38 9.33
      其中政策性金融債 50,695,564.38 9.33
      4 企業債券 191,741,342.74 35.29
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 403,131,633.69 74.20
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 645,568,540.81 118.83
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 30,698,695.89 5.73
      其中政策性金融債 30,698,695.89 5.73
      4 企業債券 189,362,278.08 35.34
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 397,896,610.11 74.27
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 617,957,584.08 115.34
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 126,383,500 23.55
      其中政策性金融債 30,030,000 5.60
      4 企業債券 171,868,100 32.02
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 365,386,000 68.08
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 663,637,600 123.66
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 166,479,500 31.39
      其中政策性金融債 30,021,000 5.66
      4 企業債券 151,783,300 28.62
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 335,732,000 63.31
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 653,994,800 123.32
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 185,827,500 35.59
      其中政策性金融債 50,020,000 9.58
      4 企業債券 130,741,500 25.04
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 334,285,500 64.02
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 650,854,500 124.65
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 205,579,000 40.11
      其中政策性金融債 50,025,000 9.76
      4 企業債券 129,088,200 25.19
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 305,474,500 59.60
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 640,141,700 124.90
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 129,997,000 25.78
      其中政策性金融債 60,002,000 11.90
      4 企業債券 128,377,500 25.46
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 263,609,000 52.28
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 521,983,500 103.51
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 440,854,000 87.97
      其中政策性金融債 350,490,000 69.94
      4 企業債券 79,905,000 15.94
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 19,978,000 3.99
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 39,740,000 7.93
      9 其他 0 0.00
      合計 580,477,000 115.83
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 49,783,000 49.36
      其中政策性金融債 49,783,000 49.36
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 49,783,000 49.36

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 230026 23附息國債26 500,000 51,914,450.55 9.12
      2 102280014 22泉州臺商MTN001 500,000 50,947,797.81 8.95
      3 1926003 19富邦華一二級01 400,000 41,991,791.78 7.37
      4 102480077 24江陰高新MTN001 400,000 40,621,119.13 7.13
      5 102280148 22南京軟件MTN001 400,000 40,560,327.87 7.12
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102280014 22泉州臺商MTN001 500,000 52,362,849.32 9.31
      2 1926003 19富邦華一二級01 400,000 41,617,490.41 7.40
      3 102280148 22南京軟件MTN001 400,000 41,557,698.63 7.39
      4 102380034 23武進經發MTN001 300,000 32,185,076.71 5.72
      5 102280079 22南沙資產MTN001 300,000 31,314,945.21 5.57
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102280014 22泉州臺商MTN001 500,000 51,853,676.71 9.31
      2 102001878 20海滄投資MTN001 400,000 41,842,553.42 7.51
      3 102280148 22南京軟件MTN001 400,000 41,195,397.26 7.39
      4 1926003 19富邦華一二級01 400,000 41,100,153.01 7.38
      5 102380034 23武進經發MTN001 300,000 31,802,462.47 5.71
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102280014 22泉州臺商MTN001 500,000 51,204,504.11 9.29
      2 175132 20渝樞06 490,000 50,647,890.14 9.19
      3 102001878 20海滄投資MTN001 400,000 41,567,463.01 7.54
      4 102280148 22南京軟件MTN001 400,000 40,741,095.89 7.39
      5 1926003 19富邦華一二級01 400,000 40,677,879.78 7.38
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102280014 22泉州臺商MTN001 500,000 50,469,561.64 9.11
      2 175132 20渝樞06 490,000 50,262,105.75 9.07
      3 1926003 19富邦華一二級01 400,000 42,135,791.78 7.60
      4 102001878 20海滄投資MTN001 400,000 41,212,493.15 7.44
      5 102280148 22南京軟件MTN001 400,000 40,197,863.01 7.25
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102280014 22泉州臺商MTN001 500,000 51,117,849.32 9.40
      2 175132 20渝樞06 490,000 49,499,383.83 9.11
      3 143497 18天風01 450,000 46,119,945.2 8.48
      4 1926003 19富邦華一二級01 400,000 41,541,490.41 7.64
      5 102001878 20海滄投資MTN001 400,000 40,513,643.84 7.45
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2080295 20濂溪城投債 500,000 53,811,279.45 9.77
      2 102280014 22泉州臺商MTN001 500,000 52,423,676.71 9.52
      3 175132 20渝樞06 490,000 50,107,936.99 9.10
      4 143497 18天風01 450,000 45,774,986.3 8.31
      5 102001878 20海滄投資MTN001 400,000 42,630,553.42 7.74
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2080295 20濂溪城投債 500,000 53,205,071.23 9.79
      2 102280014 22泉州臺商MTN001 500,000 51,514,504.11 9.48
      3 175132 20渝樞06 490,000 51,471,090.14 9.47
      4 143497 18天風01 450,000 45,808,027.4 8.43
      5 102001395 20建德國資MTN003 400,000 42,372,039.45 7.80
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2080295 20濂溪城投債 500,000 52,489,473.97 9.80
      2 175132 20渝樞06 490,000 50,806,005.75 9.48
      3 102280014 22泉州臺商MTN001 500,000 50,479,561.64 9.42
      4 143497 18天風01 450,000 45,368,013.7 8.47
      5 102001395 20建德國資MTN003 400,000 41,798,610.41 7.80
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2080295 20濂溪城投債 500,000 51,550,000 9.61
      2 175215 20東莞01 500,000 51,025,000 9.51
      3 175132 20渝樞06 490,000 49,926,100 9.30
      4 102001946 20安吉租賃MTN001 450,000 45,774,000 8.53
      5 143497 18天風01 450,000 45,328,500 8.45
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2080295 20濂溪城投債 500,000 51,790,000 9.77
      2 102001922 20晉江國資MTN003 500,000 50,980,000 9.61
      3 175215 20東莞01 500,000 50,940,000 9.61
      4 175132 20渝樞06 490,000 49,769,300 9.38
      5 102001946 20安吉租賃MTN001 450,000 46,044,000 8.68
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2080295 20濂溪城投債 500,000 51,020,000 9.77
      2 175215 20東莞01 500,000 50,750,000 9.72
      3 102001922 20晉江國資MTN003 500,000 50,720,000 9.71
      4 200309 20進出09 500,000 50,020,000 9.58
      5 175132 20渝樞06 490,000 49,661,500 9.51
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 175215 20東莞01 500,000 50,495,000 9.85
      2 102001922 20晉江國資MTN003 500,000 50,300,000 9.81
      3 200309 20進出09 500,000 50,025,000 9.76
      4 2080295 20濂溪城投債 500,000 49,835,000 9.72
      5 175132 20渝樞06 490,000 49,382,200 9.64
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200309 20進出09 500,000 49,990,000 9.91
      2 102001922 20晉江國資MTN003 500,000 49,945,000 9.90
      3 175215 20東莞01 500,000 49,935,000 9.90
      4 2080295 20濂溪城投債 500,000 49,655,000 9.85
      5 175132 20渝樞06 490,000 48,926,500 9.70
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 130246 13國開46 3,500,000 350,490,000 69.94
      2 175132 20渝樞06 500,000 50,025,000 9.98
      3 175215 20東莞01 500,000 50,000,000 9.98
      4 1728019 17交通銀行綠色金融債 400,000 40,364,000 8.05
      5 112003058 20農業銀行CD058 400,000 39,740,000 7.93
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2003665 20進出665 300,000 29,865,000 29.61
      2 200306 20進出06 200,000 19,918,000 19.75
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:

      認購金額(M

      認購費率

      M100

      0.60%

      100≤M300

      0.40%

      300≤M500

      0.20%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      申購費率

      M100

      0.60%

      100≤M300

      0.40%

      300≤M500

      0.20%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額持有人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A類份額贖回費率

      C類份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.20%

      0.05%

      Y≥30

      0%

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的,收取的贖回費全額計入基金財產;對于持有期滿7天(含)不滿30天的,將不低于贖回費總額的25%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。


      管理費率

      0.30%

      托管費率

      0.10%

      銷售服務費率

      本基金A類基金份額不收取銷售服務費。

      申請限額


      1、本基金認購采用金額認購方式。

      2、投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      3、投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      4、投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1,000元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      5、募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人應當拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

      6、投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?span style="box-sizing: border-box">T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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