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      匯安信利債券A
      (代碼 : 008529)
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      基金經理

      仇秉則

      基金經理簡介

      仇秉則先生,CFA,CPA,中山大學經濟學學士,18年證券、基金行業從業經驗。曾任普華永道中天會計師事務所審計經理,嘉實基金管理有限公司固定收益部高級信用分析師。2016年6月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2016年12月2日至2019年10月11日,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月5日至2019年10月11日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年10月11日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年11月19日,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月25日至2018年2月9日,任匯安豐泰靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月10日至2019年1月10日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月13日至2018年5月14日,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年3月13日至2018年5月14日,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年7月27日至2019年10月11日,任匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年8月10日至2019年10月11日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2019年10月14日至2021年4月21日任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2020年12月18日至2021年12月31日,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理; 2021年2月2日至2022年11月11日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年10月12日至2022年12月8日,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2021年11月9日至2024年3月26日,任匯安信泰穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2019年8月9日至今,任匯安嘉誠債券型證券投資基金基金經理;2020年3月5日至今,任匯安信利債券型證券投資基金基金經理;2020年4月21日至今,任匯安嘉利混合型證券投資基金基金經理;2021年5月6日至今,任匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2021年8月3日至今,任匯安鑫澤穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理;2022年8月10日至今,任匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金基金經理。

      基金經理

      楊坤河

      基金經理簡介

      楊坤河先生,清華大學管理科學與工程碩士研究生,7年證券、楊坤河先生,清華大學管理科學與工程碩士研究生,7年證券、基金行業從業經驗。曾任中國五礦集團公司黑流中心風控主管、高級業務經理;東北證券股份有限公司研究所分析師;太平洋證券股份有限公司研究院首席分析師,2021年2月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2021年9月27日至今,任匯安信利債券型證券投資基金基金經理;2022年7月27日至今,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2023年2月2日至今,任匯安嘉誠債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 9,591,732.2 3.70
      >其中:股票 9,591,732.2 3.70
      2 固定收益投資 247,716,293.25 95.51
      >其中:債券 247,716,293.25 95.51
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,015,768.77 0.78
      6 其他資產 46,654.13 0.02
      7 合計 259,370,448.35 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 35,082,009.4 12.70
      >其中:股票 35,082,009.4 12.70
      2 固定收益投資 227,637,699.8 82.42
      >其中:債券 227,637,699.8 82.42
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 9,508,792.04 3.44
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,287,518.55 1.19
      6 其他資產 680,436 0.25
      7 合計 276,196,455.79 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 57,182,674.09 15.67
      >其中:股票 57,182,674.09 15.67
      2 固定收益投資 303,207,353.72 83.07
      >其中:債券 303,207,353.72 83.07
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 -- 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,420,510.98 1.21
      6 其他資產 178,146.79 0.05
      7 合計 364,987,638.6 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 98,757,770.86 16.00
      >其中:股票 98,757,770.86 16.00
      2 固定收益投資 503,918,918.85 81.63
      >其中:債券 503,918,918.85 81.63
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 5,500,000 0.89
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,426,465.97 1.04
      6 其他資產 2,727,560.09 0.44
      7 合計 617,330,715.77 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 119,970,456.92 18.22
      >其中:股票 119,970,456.92 18.22
      2 固定收益投資 518,464,011.41 78.72
      >其中:債券 518,464,011.41 78.72
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 14,998,494.52 2.28
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,972,683.59 0.76
      6 其他資產 191,900.54 0.03
      7 合計 658,597,546.98 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 130,835,817.69 16.51
      >其中:股票 130,835,817.69 16.51
      2 固定收益投資 644,864,797.01 81.38
      >其中:債券 644,864,797.01 81.38
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 4,000,040 0.50
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,607,566.76 0.83
      6 其他資產 6,060,480.2 0.76
      7 合計 792,368,701.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 116,387,876.2 13.94
      >其中:股票 116,387,876.2 13.94
      2 固定收益投資 708,039,843.27 84.83
      >其中:債券 708,039,843.27 84.83
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 994,254.18 0.12
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,833,442.93 1.06
      6 其他資產 375,156.37 0.04
      7 合計 834,630,572.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 137,285,625.02 12.32
      >其中:股票 137,285,625.02 12.32
      2 固定收益投資 955,543,511.61 85.73
      >其中:債券 955,543,511.61 85.73
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 4,500,045 0.40
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,790,068.61 1.51
      6 其他資產 442,065.69 0.04
      7 合計 1,114,561,315.93 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 96,146,139 5.81
      >其中:股票 96,146,139 5.81
      2 固定收益投資 1,496,881,441.54 90.51
      >其中:債券 1,491,197,230.58 90.17
      > 資產支持證券 5,684,210.96 0.34
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 20,000,200 1.21
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 30,963,553.4 1.87
      6 其他資產 9,805,391.07 0.59
      7 合計 1,653,796,725.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 116,244,460 10.15
      >其中:股票 116,244,460 10.15
      2 固定收益投資 991,468,977.54 86.60
      >其中:債券 956,872,477.54 83.58
      > 資產支持證券 34,596,500 3.02
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,648,765.75 1.02
      6 其他資產 25,459,927.35 2.22
      7 合計 1,144,822,130.64 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 17,179,495.89 7.24
      >其中:股票 17,179,495.89 7.24
      2 固定收益投資 209,550,920.09 88.34
      >其中:債券 184,510,920.09 77.79
      > 資產支持證券 25,040,000 10.56
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,515,636.96 1.06
      6 其他資產 7,951,130.28 3.35
      7 合計 237,197,183.22 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 19,486,023.26 7.28
      >其中:股票 19,486,023.26 7.28
      2 固定收益投資 229,986,753.46 85.96
      >其中:債券 204,973,253.46 76.61
      > 資產支持證券 25,013,500 9.35
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,356,700.93 2.38
      6 其他資產 11,719,985.98 4.38
      7 合計 267,549,463.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 20,578,109.08 9.65
      >其中:股票 20,578,109.08 9.65
      2 固定收益投資 173,654,915.75 81.46
      >其中:債券 163,680,915.75 76.78
      > 資產支持證券 9,974,000 4.68
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 12,000,120 5.63
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,092,130.11 0.51
      6 其他資產 5,856,484.46 2.75
      7 合計 213,181,759.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 24,420,016.01 9.72
      >其中:股票 24,420,016.01 9.72
      2 固定收益投資 210,707,586.1 83.85
      >其中:債券 200,731,586.1 79.88
      > 資產支持證券 9,976,000 3.97
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,016,384.57 1.60
      6 其他資產 12,133,474.98 4.83
      7 合計 251,277,461.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 33,394,808.22 11.46
      >其中:股票 33,394,808.22 11.46
      2 固定收益投資 245,043,600.9 84.07
      >其中:債券 215,264,600.9 73.85
      > 資產支持證券 29,779,000 10.22
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,763,529.64 2.32
      6 其他資產 6,277,459.08 2.15
      7 合計 291,479,397.84 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 43,001,651.4 7.35
      >其中:股票 43,001,651.4 7.35
      2 固定收益投資 500,881,316.9 85.58
      >其中:債券 418,568,516.9 71.52
      > 資產支持證券 82,312,800 14.06
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,706,163.06 0.80
      6 其他資產 36,694,888.77 6.27
      7 合計 585,284,020.13 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 75,076,730.97 29.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 152,016,396.38 58.71
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 10,629,508.2 4.11
      7 可轉債 9,993,657.7 3.86
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 247,716,293.25 95.67
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 38,881,286.29 14.13
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 144,467,086.45 52.52
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 44,289,327.06 16.10
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 227,637,699.8 82.76
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 55,269,041.09 16.79
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 71,548,725.69 21.73
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 146,967,332.76 44.64
      8 同業存單 29,422,254.18 8.94
      9 其他 0 0.00
      合計 303,207,353.72 92.10
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 199,146,815.06 37.43
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 99,004,619.39 18.61
      其中政策性金融債 16,375,325.48 3.08
      4 企業債券 36,118,889.32 6.79
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 169,648,595.08 31.89
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 503,918,918.85 94.72
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 194,336,026.49 31.50
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 99,909,636.17 16.19
      其中政策性金融債 16,282,300.28 2.64
      4 企業債券 35,899,301.37 5.82
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 188,319,047.38 30.53
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 518,464,011.41 84.04
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 164,230,054.89 24.68
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 150,616,688.23 22.64
      其中政策性金融債 16,204,374.25 2.44
      4 企業債券 51,172,783.56 7.69
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 76,534,272.6 11.50
      7 可轉債 202,310,997.73 30.41
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 644,864,797.01 96.92
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 193,339,522.07 23.48
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 94,185,301.37 11.44
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 243,638,041.65 29.59
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 149,345,847.94 18.14
      7 可轉債 27,531,130.24 3.34
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 708,039,843.27 85.99
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 61,457,391.78 6.11
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 133,978,631.78 13.33
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 380,402,653.4 37.85
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 313,331,124.39 31.18
      7 可轉債 66,373,710.26 6.60
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 955,543,511.61 95.08
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 255,358,232.33 15.77
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 396,107,630.14 24.46
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 441,569,753.52 27.27
      5 企業短期融資券 20,213,484.93 1.25
      6 中期票據 331,334,246.03 20.46
      7 可轉債 46,613,883.63 2.88
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,491,197,230.58 92.08
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 57,018,600 5.31
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 272,524,000 25.38
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 420,954,700 39.21
      5 企業短期融資券 20,008,000 1.86
      6 中期票據 152,313,000 14.19
      7 可轉債 34,054,177.54 3.17
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 956,872,477.54 89.13
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,909,810 6.37
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 156,426,450 91.32
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 17,174,660.09 10.03
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 184,510,920.09 107.71
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 12,001,200 5.85
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 176,907,100 86.21
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 16,064,953.46 7.83
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 204,973,253.46 99.89
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 11,995,200 6.03
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 140,825,200 70.76
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 10,860,515.75 5.46
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 163,680,915.75 82.25
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 11,992,800 5.29
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 184,462,700 81.37
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 4,276,086.1 1.89
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 200,731,586.1 88.55
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 6,993,000 3.06
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 9,945,000 4.35
      其中政策性金融債 9,945,000 4.35
      4 企業債券 197,689,700 86.49
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 636,900.9 0.28
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 215,264,600.9 94.18
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 50,070,000 9.35
      其中政策性金融債 50,070,000 9.35
      4 企業債券 239,181,600 44.66
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 80,085,000 14.95
      7 可轉債 49,231,916.9 9.19
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 418,568,516.9 78.15

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 232380066 23中行二級資本債03A 200,000 20,995,412.02 8.11
      2 2028041 20工商銀行二級01 200,000 20,956,852.46 8.09
      3 2128025 21建設銀行二級01 200,000 20,880,426.23 8.06
      4 2028018 20交通銀行二級 200,000 20,753,580.33 8.02
      5 019709 23國債16 200,000 20,224,027.4 7.81
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2028041 20工商銀行二級01 200,000 20,727,770.49 7.54
      2 2128025 21建設銀行二級01 200,000 20,595,180.33 7.49
      3 2028018 20交通銀行二級 200,000 20,550,688.52 7.47
      4 232380066 23中行二級資本債03A 200,000 20,510,961.75 7.46
      5 019709 23國債16 200,000 20,104,657.53 7.31
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019704 23國債11 350,000 35,285,561.64 10.72
      2 113044 大秦轉債 210,000 24,724,939.73 7.51
      3 2028041 20工商銀行二級01 200,000 20,540,852.46 6.24
      4 2028018 20交通銀行二級 200,000 20,378,380.33 6.19
      5 2128025 21建設銀行二級01 200,000 20,344,426.23 6.18
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019679 22國債14 880,000 89,582,143.56 16.84
      2 019688 22國債23 450,000 45,503,667.12 8.55
      3 1828010 18建設銀行二級01 400,000 41,704,769.32 7.84
      4 1928009 19農業銀行二級04 400,000 40,924,524.59 7.69
      5 019663 21國債15 400,000 40,805,786.3 7.67
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019679 22國債14 880,000 89,099,276.71 14.44
      2 1928009 19農業銀行二級04 400,000 42,238,301.37 6.85
      3 1828010 18建設銀行二級01 400,000 41,389,034.52 6.71
      4 019663 21國債15 400,000 40,538,487.67 6.57
      5 019688 22國債23 350,000 35,165,516.44 5.70
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1828009 18浦發銀行二級02 500,000 51,435,739.73 7.73
      2 019629 20國債03 499,960 50,942,609.2 7.66
      3 1928009 19農業銀行二級04 400,000 41,891,013.7 6.30
      4 1828010 18建設銀行二級01 400,000 41,085,560.55 6.17
      5 102280162 22榮盛MTN002 400,000 40,976,602.74 6.16
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2128051 21工商銀行二級02 800,000 83,657,556.16 10.16
      2 019664 21國債16 700,000 71,474,046.57 8.68
      3 019666 22國債01 700,000 71,135,150.69 8.64
      4 2080106 20淮南城投綠色債 600,000 63,410,630.14 7.70
      5 019629 20國債03 499,960 50,730,324.81 6.16
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102280150 22金華融盛MTN001 700,000 72,695,088.22 7.23
      2 2128042 21興業銀行二級02 700,000 72,015,766.03 7.17
      3 2080106 20淮南城投綠色債 600,000 62,205,698.63 6.19
      4 019641 20國債11 600,000 61,457,391.78 6.11
      5 1928015 19招商銀行小微債01 500,000 51,689,753.42 5.14
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019641 20國債11 1,000,000 101,840,794.52 6.29
      2 2128042 21興業銀行二級02 1,000,000 101,387,649.32 6.26
      3 2128051 21工商銀行二級02 1,000,000 100,916,131.51 6.23
      4 019666 22國債01 920,000 92,385,265.75 5.70
      5 2128033 21建設銀行二級03 800,000 81,494,663.01 5.03
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2128033 21建設銀行二級03 800,000 81,104,000 7.55
      2 1928015 19招商銀行小微債01 500,000 50,400,000 4.69
      3 1928037 19交通銀行02 500,000 50,335,000 4.69
      4 019654 21國債06 420,000 42,012,600 3.91
      5 102101599 21榮盛MTN002 400,000 40,368,000 3.76
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 127354 PR梅建投 400,000 15,972,000 9.32
      2 1880313 18朔州債02 150,000 15,592,500 9.10
      3 149087 20榮盛G1 150,000 15,121,500 8.83
      4 112646 18棕櫚02 150,000 15,087,000 8.81
      5 155977 18環球Y1 150,000 15,082,500 8.80
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 127354 PR梅建投 400,000 16,072,000 7.83
      2 1880313 18朔州債02 150,000 15,433,500 7.52
      3 112646 18棕櫚02 150,000 15,130,500 7.37
      4 155977 18環球Y1 150,000 15,108,000 7.36
      5 149087 20榮盛G1 150,000 15,093,000 7.35
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1880313 18朔州債02 150,000 15,364,500 7.72
      2 175119 20萬達01 155,000 15,221,000 7.65
      3 155977 18環球Y1 150,000 15,126,000 7.60
      4 149087 20榮盛G1 150,000 15,042,000 7.56
      5 112646 18棕櫚02 150,000 15,021,000 7.55
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 136750 16榮盛01 200,000 20,152,000 8.89
      2 155977 18環球Y1 200,000 20,146,000 8.89
      3 175119 20萬達01 200,000 19,874,000 8.77
      4 163627 20新控03 200,000 19,870,000 8.77
      5 1880217 18烏蘇興融債01 150,000 15,537,000 6.85
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1880217 18烏蘇興融債01 200,000 21,206,000 9.28
      2 1880313 18朔州債02 200,000 21,194,000 9.27
      3 155977 18環球Y1 200,000 20,196,000 8.84
      4 136750 16榮盛01 200,000 20,124,000 8.80
      5 175119 20萬達01 200,000 20,000,000 8.75
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 143896 18新控05 500,000 50,405,000 9.41
      2 200201 20國開01 500,000 50,070,000 9.35
      3 136750 16榮盛01 400,000 40,624,000 7.58
      4 1880217 18烏蘇興融債01 300,000 31,662,000 5.91
      5 101662019 16比亞迪MTN002 300,000 30,132,000 5.63
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:

      認購金額(M

      A類基金份額認購費率

      M100

      0.60%

      100萬≤M300

      0.40%

      300萬≤M500

      0.20%

      M500

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      本基金A類基金份額對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資人如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M

      申購費率

      M100萬元

      0.80%

      100萬元≤M300萬元

      0.50%

      300萬元≤M500萬元

      0.30%

      M500萬元

      按筆收取,1,000/

      本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30≤Y12個月

      0.10%

      0%

      Y≥12個月

      0%

      0%

      本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期少于7日的基金份額投資者收取的贖回費全額計入基金財產,對于持有期不少于7日但少于30日的基金份額投資者收取的贖回費的25%歸入基金財產,其余用于支付登記費等相關手續費。


      管理費率

      0.70%

      托管費率

      0.10%

      銷售服務費率

      申請限額


      1.本基金認購采用金額認購方式。

      2.投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      3.投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      4.投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      5.募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

      6.投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?span style="box-sizing: border-box">T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。


      1、每季度末,當本季度比上季度實現正收益時,基金管理人應在下一季度首日起15個工作日內提出分紅方案;

      2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,每次收益分配比例不低于收益分配基準日該類基金份額可供分配利潤的95%,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      5、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安信利債券A
      -
        匯安信利債券A
        -
          匯安信利債券A
          -
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            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            天風證券股份有限公司 400-800-5000/95391 www.tfzq.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            國都證券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
            廣發證券 95575 www.gf.com.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
            中信銀行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            平安銀行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
            九州證券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
            上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com
            光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
            東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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