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      匯安裕鑫12個月定開純債債券
      (代碼 : 008624)
      風險等級:
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      投資基準

      基金經理

      張昆

      基金經理簡介

      張昆先生,清華大學金融學碩士研究生,11年銀行、基金行業從業經驗。曾任中國郵政儲蓄銀行信評經理;雅利(上海)資產管理有限公司固定收益投資部投資經理;凱石基金管理有限公司投資四部總監。2020年2月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任多策略組混合資產投資總監、基金經理。 2021年2月2日至2022年7月7日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年4月21日至2022年8月16日,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2020年9月23日至2023年7月11日,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年4月18日至2023年8月18日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至2024年3月13日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2020年9月23日至今,任匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年12月23日至今,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理;2021年1月12日至今,任匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2021年10月12日至今,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年6月22日至今,任匯安裕同純債債券型證券投資基金基金經理;2022年10月12日至今,任匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金經理;2024年3月26日至今,任匯安信泰穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,525,345,739.26 96.32
      >其中:債券 1,525,345,739.26 96.32
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 56,000,000 3.54
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,236,402.25 0.14
      6 其他資產 35,784.5 0.00
      7 合計 1,583,617,926.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,558,171,954.73 99.43
      >其中:債券 1,558,171,954.73 99.43
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 5,998,998.93 0.38
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,982,117.02 0.13
      6 其他資產 1,024,907.27 0.07
      7 合計 1,567,177,977.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,566,919,762 99.95
      >其中:債券 1,566,919,762 99.95
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 766,353.88 0.05
      6 其他資產 8,025.14 0.00
      7 合計 1,567,694,141.02 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,036,821,216.48 99.72
      >其中:債券 1,036,821,216.48 99.72
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,939,726.68 0.28
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 1,039,760,943.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,036,337,638.75 99.19
      >其中:債券 1,036,337,638.75 99.19
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 -- 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,453,907.47 0.71
      6 其他資產 1,000,452.05 0.10
      7 合計 1,044,791,696.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 903,947,121.36 88.64
      >其中:債券 903,947,121.36 88.64
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 105,980,446.97 10.39
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,826,341.55 0.96
      6 其他資產 99,457.07 0.01
      7 合計 1,019,853,366.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 926,988,568.22 89.70
      >其中:債券 926,988,568.22 89.70
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 101,922,031.49 9.86
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,457,482.34 0.43
      6 其他資產 86,631.68 0.01
      7 合計 1,033,454,713.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,009,693,754.46 96.21
      >其中:債券 1,009,693,754.46 96.21
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 39,000,000 3.72
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 789,969.65 0.08
      6 其他資產 5,513.67 0.00
      7 合計 1,049,489,237.78 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 997,818,022.03 96.90
      >其中:債券 997,818,022.03 96.90
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 31,005,653.7 3.01
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 917,581.87 0.09
      6 其他資產 366.83 0.00
      7 合計 1,029,741,624.43 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 998,266,200 97.56
      >其中:債券 998,266,200 97.56
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 736,576.08 0.07
      6 其他資產 24,219,848.72 2.37
      7 合計 1,023,222,624.8 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 996,473,900 97.59
      >其中:債券 996,473,900 97.59
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 4,000,000 0.39
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 817,450.69 0.08
      6 其他資產 19,739,862.47 1.93
      7 合計 1,021,031,213.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 988,096,400 96.01
      >其中:債券 988,096,400 96.01
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 10,000,000 0.97
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,321,985.95 0.13
      6 其他資產 29,750,920.32 2.89
      7 合計 1,029,169,306.27 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 982,574,200 97.20
      >其中:債券 982,574,200 97.20
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 5,000,000 0.49
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 289,975.95 0.03
      6 其他資產 22,963,499.21 2.27
      7 合計 1,010,827,675.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,039,267,300 97.62
      >其中:債券 1,039,267,300 97.62
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,028,896.12 0.10
      6 其他資產 24,298,266.73 2.28
      7 合計 1,064,594,462.85 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,030,763,400 97.78
      >其中:債券 1,030,763,400 97.78
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,282,089.22 0.12
      6 其他資產 22,167,066.71 2.10
      7 合計 1,054,212,555.93 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 946,721,338.8 59.82
      其中政策性金融債 895,798,448.09 56.60
      4 企業債券 525,648,416.85 33.21
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 52,975,983.61 3.35
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,525,345,739.26 96.37
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 937,386,265.03 59.85
      其中政策性金融債 887,065,877.05 56.63
      4 企業債券 520,407,787.95 33.22
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 100,377,901.75 6.41
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,558,171,954.73 99.48
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 70,479,030.14 4.55
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 819,500,103.83 52.88
      其中政策性金融債 769,580,213.12 49.65
      4 企業債券 547,490,209.73 35.33
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 99,584,389.09 6.43
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 29,866,029.21 1.93
      9 其他 0 0.00
      合計 1,566,919,762 101.10
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 317,826,778.08 30.58
      其中政策性金融債 317,826,778.08 30.58
      4 企業債券 590,409,489.26 56.81
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 98,894,876.43 9.52
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 29,690,072.71 2.86
      9 其他 0 0.00
      合計 1,036,821,216.48 99.77
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 313,972,501.37 30.66
      其中政策性金融債 313,972,501.37 30.66
      4 企業債券 592,099,444.42 57.81
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 100,818,338.08 9.84
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 29,447,354.88 2.88
      9 其他 0 0.00
      合計 1,036,337,638.75 101.19
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 152,818,397.26 14.99
      其中政策性金融債 152,818,397.26 14.99
      4 企業債券 619,964,167.85 60.83
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 102,005,680.55 10.01
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 29,158,875.7 2.86
      9 其他 0 0.00
      合計 903,947,121.36 88.70
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 152,305,602.74 14.75
      其中政策性金融債 152,305,602.74 14.75
      4 企業債券 672,019,950.41 65.07
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 102,663,015.07 9.94
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 926,988,568.22 89.76
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 156,217,808.22 14.89
      其中政策性金融債 156,217,808.22 14.89
      4 企業債券 711,637,835.83 67.85
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 141,838,110.41 13.52
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,009,693,754.46 96.26
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 154,743,739.73 15.04
      其中政策性金融債 154,743,739.73 15.04
      4 企業債券 600,177,712.71 58.33
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 242,896,569.59 23.61
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 997,818,022.03 96.97
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 152,130,000 14.95
      其中政策性金融債 152,130,000 14.95
      4 企業債券 609,731,500 59.93
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 236,404,700 23.23
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 998,266,200 98.11
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 151,905,000 14.89
      其中政策性金融債 151,905,000 14.89
      4 企業債券 608,660,800 59.65
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 235,908,100 23.12
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 996,473,900 97.66
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 151,365,000 14.72
      其中政策性金融債 151,365,000 14.72
      4 企業債券 601,962,300 58.52
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 234,769,100 22.82
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 988,096,400 96.06
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 150,615,000 14.91
      其中政策性金融債 150,615,000 14.91
      4 企業債券 597,304,600 59.13
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 234,654,600 23.23
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 982,574,200 97.27
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 151,260,000 15.07
      其中政策性金融債 151,260,000 15.07
      4 企業債券 603,887,100 60.16
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 234,485,200 23.36
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 49,635,000 4.94
      9 其他 0 0.00
      合計 1,039,267,300 103.53
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 40,044,000 3.95
      其中政策性金融債 40,044,000 3.95
      4 企業債券 607,924,000 59.92
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 236,310,400 23.29
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 146,485,000 14.44
      9 其他 0 0.00
      合計 1,030,763,400 101.60

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 230303 23進出03 4,500,000 466,138,032.79 29.45
      2 220406 22農發06 3,100,000 316,924,180.33 20.02
      3 230302 23進出02 1,100,000 112,736,234.97 7.12
      4 2180346 21甌海城投債01 850,000 90,379,768.77 5.71
      5 1980275 19龍游國資債 850,000 55,439,129.18 3.50
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 230303 23進出03 4,500,000 461,339,262.3 29.45
      2 220406 22農發06 3,100,000 313,974,098.36 20.05
      3 230302 23進出02 1,100,000 111,752,516.39 7.13
      4 2180346 21甌海城投債01 850,000 88,620,338.63 5.66
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 58,047,639.34 3.71
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 230303 23進出03 4,500,000 457,678,032.79 29.53
      2 220406 22農發06 3,100,000 311,902,180.33 20.12
      3 2180346 21甌海城投債01 850,000 87,107,303.28 5.62
      4 1980357 19柯城國資債 850,000 73,469,114.25 4.74
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 56,992,524.59 3.68
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 220406 22農發06 3,100,000 317,826,778.08 30.58
      2 2180346 21甌海城投債01 850,000 89,605,914.79 8.62
      3 1980275 19龍游國資債 850,000 74,114,886.96 7.13
      4 1980357 19柯城國資債 850,000 72,855,619.18 7.01
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 56,529,909.84 5.44
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 220406 22農發06 3,100,000 313,972,501.37 30.66
      2 2180346 21甌海城投債01 850,000 87,982,768.77 8.59
      3 1980275 19龍游國資債 850,000 73,016,377.7 7.13
      4 1980357 19柯城國資債 850,000 71,766,417.53 7.01
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 55,542,024.59 5.42
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200313 20進出13 1,500,000 152,818,397.26 14.99
      2 2180346 21甌海城投債01 850,000 85,084,338.63 8.35
      3 1980275 19龍游國資債 850,000 71,171,011.4 6.98
      4 1980357 19柯城國資債 850,000 69,887,009.32 6.86
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 69,132,583.56 6.78
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200313 20進出13 1,500,000 152,305,602.74 14.75
      2 1980357 19柯城國資債 850,000 93,470,517.81 9.05
      3 2180346 21甌海城投債01 850,000 87,566,976.71 8.48
      4 1980275 19龍游國資債 850,000 72,706,359.18 7.04
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 70,617,731.51 6.84
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200313 20進出13 1,500,000 156,217,808.22 14.89
      2 1980275 19龍游國資債 850,000 92,603,233.7 8.83
      3 1980357 19柯城國資債 850,000 91,694,273.97 8.74
      4 2180346 21甌海城投債01 850,000 89,359,414.79 8.52
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 69,387,879.45 6.62
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200313 20進出13 1,500,000 154,743,739.73 15.04
      2 1980357 19柯城國資債 850,000 89,597,521.92 8.71
      3 101900824 19袍江工業MTN001 850,000 89,497,431.51 8.70
      4 1980275 19龍游國資債 850,000 89,355,847.12 8.68
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 68,129,330.14 6.62
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200313 20進出13 1,500,000 152,130,000 14.95
      2 1980357 19柯城國資債 850,000 88,094,000 8.66
      3 101900824 19袍江工業MTN001 850,000 86,419,500 8.49
      4 1980275 19龍游國資債 850,000 86,258,000 8.48
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 80,310,000 7.89
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200313 20進出13 1,500,000 151,905,000 14.89
      2 1980357 19柯城國資債 850,000 87,473,500 8.57
      3 101900824 19袍江工業MTN001 850,000 86,623,500 8.49
      4 1980275 19龍游國資債 850,000 85,425,000 8.37
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 79,447,500 7.79
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200313 20進出13 1,500,000 151,365,000 14.72
      2 101900824 19袍江工業MTN001 850,000 86,666,000 8.43
      3 1980357 19柯城國資債 850,000 86,011,500 8.36
      4 1980275 19龍游國資債 850,000 85,144,500 8.28
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 78,382,500 7.62
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200313 20進出13 1,500,000 150,615,000 14.91
      2 101900824 19袍江工業MTN001 850,000 87,167,500 8.63
      3 1980357 19柯城國資債 850,000 85,008,500 8.42
      4 1980275 19龍游國資債 850,000 84,566,500 8.37
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 77,482,500 7.67
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200313 20進出13 1,500,000 151,260,000 15.07
      2 101900824 19袍江工業MTN001 850,000 86,980,500 8.67
      3 1980275 19龍游國資債 850,000 85,408,000 8.51
      4 1980357 19柯城國資債 850,000 85,255,000 8.49
      5 1980074 19普陀國資債02 750,000 78,517,500 7.82
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 101900824 19袍江工業MTN001 850,000 87,660,500 8.64
      2 1980357 19柯城國資債 850,000 86,819,000 8.56
      3 1980275 19龍游國資債 850,000 85,986,000 8.48
      4 1980074 19普陀國資債02 750,000 78,240,000 7.71
      5 1980403 19長交綠色債02 600,000 61,836,000 6.10
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金份額在認購時收取基金認購費用。本基金份額投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M,元)

      認購費率

      M100

      0.60%

      100≤M200

      0.40%

      200≤M500

      0.20%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金認購費由投資人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。投資者的申購費用如下:

      申購金額(M,元)

      申購費率

      M100

      0.80%

      100≤M200

      0.50%

      200≤M500

      0.30%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金的申購費用由投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y

      贖回費率

      Y7

      1.50%

      7日≤Y30

      0.75%

      Y≥30

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持續持有期少于7日的基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產,對于持續持有期不少于7日但少于30日的基金份額持有人收取的贖回費的25%歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。


      管理費率

      0.30%

      托管費率

      0.10%

      銷售服務費率


      申請限額


      1.本基金認購采用金額認購方式。

      2.投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      3.投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      4.投資人認購基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      5.投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?span style="box-sizing: border-box">T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、本基金每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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