<dd id="u5lj4"></dd>

    1. <em id="u5lj4"><object id="u5lj4"><input id="u5lj4"></input></object></em>
      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安恒鑫12個月定開純債債券
      (代碼 : 008818)
      風險等級:
      基金概括
      基金經理
      投資組合
      基金凈值
      費率結構
      基金分紅
      基金公告
      定期公告
      法律文件
      銷售機構
      基金名稱
      基金代碼
      基金類型
      基金經理
      基金管理人
      風險等級
      基金托管人
      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      王作舟

      基金經理簡介

      王作舟先生,清華大學金融學碩士,4年證券、基金行業從業經驗。2019年10月加入匯安基金管理有限責任公司任交易部債券交易員,現任絕對收益組基金經理。 2023年2月10日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理; 2023年7月11日至今,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2023年7月19日至今,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2023年9月28日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;2024年3月13日至今,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,380,072,959.7 94.70
      >其中:債券 2,202,911,556.96 87.65
      > 資產支持證券 177,161,402.74 7.05
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 24,005,917.81 0.96
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 109,239,859.17 4.35
      6 其他資產 33,530.84 0.00
      7 合計 2,513,352,267.52 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,876,517,352.93 91.81
      >其中:債券 2,701,591,183.07 86.23
      > 資產支持證券 174,926,169.86 5.58
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 140,152,961.8 4.47
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 116,395,873.61 3.72
      6 其他資產 32,754.7 0.00
      7 合計 3,133,098,943.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,904,312,994.46 91.72
      >其中:債券 1,732,803,284.88 83.46
      > 資產支持證券 171,509,709.58 8.26
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 65,089,401.09 3.14
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 106,777,301.75 5.14
      6 其他資產 13,781.8 0.00
      7 合計 2,076,193,479.1 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,198,352,749.88 95.10
      >其中:債券 2,005,955,390.98 86.77
      > 資產支持證券 192,397,358.9 8.32
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 -- 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 105,314,046.92 4.56
      6 其他資產 8,015,668.48 0.35
      7 合計 2,311,679,651.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,917,975,810.16 94.57
      >其中:債券 1,728,438,845.78 85.23
      > 資產支持證券 189,536,964.38 9.35
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 3,000,144.52 0.15
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 106,040,007.59 5.23
      6 其他資產 1,007,832.84 0.05
      7 合計 2,028,023,795.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,283,182,264.53 98.03
      >其中:債券 2,095,583,272.75 89.97
      > 資產支持證券 187,598,991.78 8.05
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 45,989,086.04 1.97
      6 其他資產 4,649.29 0.00
      7 合計 2,329,175,999.86 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 9,516,854.81 79.77
      >其中:債券 9,516,854.81 79.77
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 500,000 4.19
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,882,616.26 15.78
      6 其他資產 30,303.59 0.25
      7 合計 11,929,774.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 685,430,008.11 99.82
      >其中:債券 685,430,008.11 99.82
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,187,900.84 0.17
      6 其他資產 29,108.9 0.00
      7 合計 686,647,017.85 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 524,213,664.82 98.89
      >其中:債券 524,213,664.82 98.89
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 2,000,000 0.38
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,890,843.09 0.73
      6 其他資產 1,451.34 0.00
      7 合計 530,105,959.25 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 605,957,984.5 97.51
      >其中:債券 605,957,984.5 97.51
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,516,321.63 0.73
      6 其他資產 10,971,344.61 1.77
      7 合計 621,445,650.74 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 692,532,984.2 98.20
      >其中:債券 692,532,984.2 98.20
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,063,603.05 0.58
      6 其他資產 8,619,765.62 1.22
      7 合計 705,216,352.87 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 761,798,986.5 98.06
      >其中:債券 761,798,986.5 98.06
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,321,001.78 0.43
      6 其他資產 11,711,831.35 1.51
      7 合計 776,831,819.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 705,572,170.7 97.72
      >其中:債券 705,572,170.7 97.72
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,400,228.92 0.33
      6 其他資產 14,029,036.09 1.94
      7 合計 722,001,435.71 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 497,399,755.5 96.32
      >其中:債券 497,399,755.5 96.32
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 5,000,000 0.97
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,635,730.72 0.90
      6 其他資產 9,354,015.74 1.81
      7 合計 516,389,501.96 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 256,158,469.1 10.20
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 973,925,241.71 38.77
      其中政策性金融債 954,011,337.05 37.98
      4 企業債券 522,436,981.4 20.80
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 450,390,864.75 17.93
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 2,202,911,556.96 87.69
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 405,001,058.22 16.39
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,489,703,683.81 60.27
      其中政策性金融債 1,489,703,683.81 60.27
      4 企業債券 483,714,281.48 19.57
      5 企業短期融資券 41,588,918.03 1.68
      6 中期票據 85,538,579.24 3.46
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 196,044,662.29 7.93
      9 其他 0 0.00
      合計 2,701,591,183.07 109.31
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 2,024,936.44 0.10
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 794,859,990.65 38.30
      其中政策性金融債 122,609,094.9 5.91
      4 企業債券 552,046,768.26 26.60
      5 企業短期融資券 196,670,485.41 9.48
      6 中期票據 187,201,104.12 9.02
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,732,803,284.88 83.50
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 2,018,242.74 0.10
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 917,501,776.4 44.68
      其中政策性金融債 532,362,813.7 25.92
      4 企業債券 545,898,039.94 26.58
      5 企業短期融資券 296,667,062.65 14.45
      6 中期票據 243,870,269.25 11.88
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 2,005,955,390.98 97.68
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 301,783,181.66 14.89
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 863,292,082.2 42.59
      其中政策性金融債 712,371,027.4 35.14
      4 企業債券 151,258,219.19 7.46
      5 企業短期融資券 252,669,609.31 12.47
      6 中期票據 159,435,753.42 7.87
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,728,438,845.78 85.27
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 402,175,195.76 20.03
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 791,843,427.4 39.43
      其中政策性金融債 642,303,893.15 31.98
      4 企業債券 147,541,917.81 7.35
      5 企業短期融資券 200,078,876.71 9.96
      6 中期票據 155,081,780.82 7.72
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 398,862,074.25 19.86
      9 其他 0 0.00
      合計 2,095,583,272.75 104.35
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 7,470,919.47 74.20
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,045,935.34 20.32
      其中政策性金融債 2,045,935.34 20.32
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 9,516,854.81 94.52
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 60,954,027.4 11.81
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 526,392,889.2 101.95
      其中政策性金融債 526,392,889.2 101.95
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 98,083,091.51 19.00
      9 其他 0 0.00
      合計 685,430,008.11 132.76
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 193,624,197.54 37.77
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 231,544,857.42 45.16
      其中政策性金融債 231,544,857.42 45.16
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 99,044,609.86 19.32
      9 其他 0 0.00
      合計 524,213,664.82 102.25
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 120,558,984.5 23.27
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 485,399,000 93.70
      其中政策性金融債 485,399,000 93.70
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 605,957,984.5 116.97
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 120,564,984.2 23.49
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 571,968,000 111.42
      其中政策性金融債 571,968,000 111.42
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 692,532,984.2 134.90
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 120,388,986.5 23.38
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 641,410,000 124.55
      其中政策性金融債 641,410,000 124.55
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 761,798,986.5 147.92
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 119,786,000 23.10
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 585,786,170.7 112.99
      其中政策性金融債 585,786,170.7 112.99
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 705,572,170.7 136.09
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 14,998,500 2.91
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 482,401,255.5 93.49
      其中政策性金融債 482,401,255.5 93.49
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 497,399,755.5 96.40

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 230216 23國開16 1,400,000 141,466,557.38 5.63
      2 210305 21進出05 1,000,000 105,161,693.99 4.19
      3 115437 23湘財01 950,000 104,314,424.65 4.15
      4 230303 23進出03 1,000,000 103,586,229.51 4.12
      5 210403 21農發03 1,000,000 102,523,424.66 4.08
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 239941 23貼現國債41 2,500,000 249,848,076.92 10.11
      2 230216 23國開16 1,400,000 140,434,688.52 5.68
      3 230206 23國開06 1,200,000 121,552,721.31 4.92
      4 210403 21農發03 1,000,000 104,790,300.55 4.24
      5 210305 21進出05 1,000,000 104,041,092.9 4.21
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2120025 21杭州銀行小微債01 1,600,000 163,486,076.5 7.88
      2 042200025 22通泰CP001 1,000,000 106,167,945.21 5.12
      3 102200252 22曲文投MTN002 1,000,000 103,448,082.19 4.98
      4 2321002 23長沙農商小微債01 1,000,000 102,314,000 4.93
      5 115437 23湘財01 950,000 98,041,171.24 4.72
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 092118003 21農發清發03 4,300,000 440,549,136.99 21.45
      2 042200025 22通泰CP001 1,000,000 104,406,438.36 5.08
      3 2321002 23長沙農商小微債01 1,000,000 101,578,986.3 4.95
      4 102200252 22曲文投MTN002 1,000,000 100,387,397.26 4.89
      5 115437 23湘財01 950,000 95,447,801.37 4.65
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200202 20國開02 3,500,000 356,297,315.07 17.58
      2 020518 22貼債57 3,000,000 299,780,307.69 14.79
      3 220206 22國開06 1,800,000 182,752,717.81 9.02
      4 042200025 22通泰CP001 1,000,000 102,380,273.97 5.05
      5 200402 20農發02 1,000,000 102,170,000 5.04
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 020518 22貼債57 3,000,000 298,259,538.45 14.85
      2 200202 20國開02 2,900,000 293,800,747.95 14.63
      3 092118002 21農發清發02 2,000,000 205,343,835.62 10.23
      4 112217015 22光大銀行CD015 2,000,000 199,552,671.23 9.94
      5 042200025 22通泰CP001 1,000,000 100,119,452.05 4.99
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 018008 國開1802 20,000 2,045,935.34 20.32
      2 019670 22國債05 20,000 2,031,536.44 20.18
      3 019669 22國債04 20,000 2,027,120 20.13
      4 019679 22國債14 20,000 2,008,835.07 19.95
      5 019656 21國債08 10,000 1,014,135.07 10.07
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210409 21農發09 1,100,000 110,127,217.39 21.33
      2 112213066 22浙商銀行CD066 1,000,000 98,083,091.51 19.00
      3 190305 19進出05 700,000 71,853,657.53 13.92
      4 210213 21國開13 700,000 70,670,021.74 13.69
      5 200203 20國開03 500,000 51,561,041.1 9.99
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 112104045 21中國銀行CD045 1,000,000 99,044,609.86 19.32
      2 210409 21農發09 800,000 79,802,304.35 15.57
      3 019652 21國債04 500,000 51,902,767.13 10.12
      4 190305 19進出05 500,000 50,855,164.38 9.92
      5 210012 21附息國債12 500,000 50,793,931.51 9.91
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 160405 16農發05 1,000,000 101,910,000 19.67
      2 019641 20國債11 1,000,000 100,250,000 19.35
      3 210409 21農發09 800,000 79,920,000 15.43
      4 210312 21進出12 700,000 70,539,000 13.62
      5 210305 21進出05 500,000 50,805,000 9.81
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210312 21進出12 1,200,000 120,720,000 23.52
      2 200208 20國開08 1,200,000 119,820,000 23.34
      3 210203 21國開03 1,000,000 101,340,000 19.74
      4 019641 20國債11 1,000,000 100,250,000 19.53
      5 200405 20農發05 700,000 68,411,000 13.33
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200312 20進出12 1,200,000 120,480,000 23.39
      2 190305 19進出05 1,000,000 100,680,000 19.55
      3 200203 20國開03 1,000,000 100,330,000 19.48
      4 019641 20國債11 1,000,000 100,120,000 19.44
      5 200305 20進出05 800,000 79,296,000 15.40
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 190208 19國開08 1,800,000 180,882,000 34.89
      2 200313 20進出13 1,000,000 100,410,000 19.37
      3 200203 20國開03 1,000,000 99,660,000 19.22
      4 210202 21國開02 800,000 79,632,000 15.36
      5 019644 20國債14 500,000 50,060,000 9.66
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200313 20進出13 1,000,000 100,840,000 19.54
      2 180313 18進出13 500,000 50,405,000 9.77
      3 190409 19農發09 500,000 50,130,000 9.72
      4 190214 19國開14 500,000 50,095,000 9.71
      5 200312 20進出12 500,000 50,090,000 9.71
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金份額在認購時收取基金認購費用。本基金份額投資人如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M,元)

      認購費率

      M100

      0.60%

      100≤M200

      0.40%

      200≤M500

      0.20%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金認購費由投資人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率


      投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。投資者的申購費用如下:

      申購金額(M,元)

      申購費率

      M100

      0.80%

      100≤M200

      0.50%

      200≤M500

      0.30%

      M≥500

      按筆收取,1,000/

      本基金的申購費用由投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率


      本基金的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有基金份額期限期間(Y

      贖回費率

      Y7

      1.50%

      7日≤Y30

      0.75%

      Y≥30

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持續持有期少于7日的基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產,對于持續持有期不少于7日但少于30日的基金份額持有人收取的贖回費的25%歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。


      管理費率

      0.30%

      托管費率

      0.10%

      銷售服務費率


      申請限額


      1.本基金認購采用金額認購方式。

      2.投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      3.投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      4.投資人認購基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      5.投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?span style="box-sizing: border-box">T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、本基金每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安恒鑫12個月定開純債債券
      -
        匯安恒鑫12個月定開純債債券
        -
          匯安恒鑫12個月定開純債債券
          -
            機構名稱客服電話網址
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
            激情小说 视频一区-亚洲精品第一在线天堂-四虎影视不卡-av在线免费播放综合网

              <dd id="u5lj4"></dd>

            1. <em id="u5lj4"><object id="u5lj4"><input id="u5lj4"></input></object></em>