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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安嘉匯純債債券C
      (代碼 : 009771)
      風險等級:
      基金概括
      基金經理
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      基金托管人
      成立日期
      投資目標
      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      金鴻峰

      基金經理簡介

      金鴻峰女士,中央財經大學國防經濟學碩士研究生,7年證券、基金行業從業經驗。曾任北京市農產品電子商務公司市場部經理,2016年5月加入匯安基金管理有限責任公司,現任多策略組基金經理。 2021年7月23日至2022年7月28日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至2022年8月16日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安中債-廣西壯族自治區公司信用類債券指數證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月13日至今,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年7月23日至今,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2021年7月28日至今,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2021年8月4日至今,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至今,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2022年11月8日至今,任匯安裕泰純債債券型證券投資基金基金經理。

      基金經理

      王作舟

      基金經理簡介

      王作舟先生,清華大學金融學碩士,4年證券、基金行業從業經驗。2019年10月加入匯安基金管理有限責任公司任交易部債券交易員,現任絕對收益組基金經理。 2023年2月10日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理; 2023年7月11日至今,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2023年7月19日至今,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2023年9月28日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;2024年3月13日至今,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,636,639,206.66 99.00
      >其中:債券 1,636,639,206.66 99.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,480,164.69 1.00
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 1,653,119,371.35 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,642,974,461.34 99.86
      >其中:債券 1,642,974,461.34 99.86
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,342,388.16 0.14
      6 其他資產 399.69 0.00
      7 合計 1,645,317,249.19 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,683,890,001.44 99.42
      >其中:債券 1,683,890,001.44 99.42
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,468,521.46 0.44
      6 其他資產 2,285,428.68 0.13
      7 合計 1,693,643,951.58 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,676,470,641.58 99.51
      >其中:債券 1,676,470,641.58 99.51
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,191,847.79 0.49
      6 其他資產 15,050.61 0.00
      7 合計 1,684,677,539.98 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,616,306,152.16 98.96
      >其中:債券 1,616,306,152.16 98.96
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 7,000,000 0.43
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,915,001.82 0.61
      6 其他資產 10,482.31 0.00
      7 合計 1,633,231,636.29 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,657,830,775.63 99.60
      >其中:債券 1,657,830,775.63 99.60
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,652,027.8 0.40
      6 其他資產 3,883.19 0.00
      7 合計 1,664,486,686.62 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 43,767,216.8 84.77
      >其中:債券 43,767,216.8 84.77
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 7,202,835.65 13.95
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 659,446.26 1.28
      6 其他資產 2,912.28 0.01
      7 合計 51,632,410.99 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 899,370,268.31 99.78
      >其中:債券 899,370,268.31 99.78
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,975,151.88 0.22
      6 其他資產 3,189.33 0.00
      7 合計 901,348,609.52 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 948,366,735.45 99.20
      >其中:債券 948,366,735.45 99.20
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,677,459.64 0.80
      6 其他資產 3,491.29 0.00
      7 合計 956,047,686.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 911,869,000 97.94
      >其中:債券 911,869,000 97.94
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,944,202.03 0.32
      6 其他資產 16,216,944.09 1.74
      7 合計 931,030,146.12 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 681,295,000 88.80
      >其中:債券 681,295,000 88.80
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 71,758,452.94 9.35
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,496,373.82 0.59
      6 其他資產 9,705,639.33 1.26
      7 合計 767,255,466.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 617,539,500 80.92
      >其中:債券 617,539,500 80.92
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 134,735,390.24 17.65
      6 其他資產 10,897,378.26 1.43
      7 合計 763,172,268.5 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 698,165,666.6 91.54
      >其中:債券 698,165,666.6 91.54
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 49,007,342.06 6.43
      6 其他資產 15,537,457.55 2.04
      7 合計 762,710,466.21 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 738,568,982.1 94.55
      >其中:債券 738,568,982.1 94.55
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 23,637,352.16 3.03
      6 其他資產 18,909,297.48 2.42
      7 合計 781,115,631.74 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 689,424,329.1 89.21
      >其中:債券 689,424,329.1 89.21
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 70,471,756.29 9.12
      6 其他資產 12,919,573.48 1.67
      7 合計 772,815,658.87 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 637,182,798.7 82.60
      >其中:債券 637,182,798.7 82.60
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 60,000,210 7.78
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 62,243,379.45 8.07
      6 其他資產 11,990,483.24 1.55
      7 合計 771,416,871.39 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 331,355,597.82 26.26
      其中政策性金融債 71,552,377.73 5.67
      4 企業債券 417,751,846.99 33.10
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 887,531,761.85 70.33
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,636,639,206.66 129.69
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 408,795,572.2 32.52
      其中政策性金融債 71,527,500 5.69
      4 企業債券 362,885,335.53 28.87
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 871,293,553.61 69.31
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,642,974,461.34 130.69
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 412,445,861.76 32.41
      其中政策性金融債 71,119,401.64 5.59
      4 企業債券 364,665,534.4 28.65
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 906,778,605.28 71.25
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,683,890,001.44 132.31
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 412,494,825.36 32.93
      其中政策性金融債 71,417,397.14 5.70
      4 企業債券 553,406,034.07 44.17
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 710,569,782.15 56.72
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,676,470,641.58 133.82
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 5,062,458.9 0.41
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 407,607,395.88 32.73
      其中政策性金融債 71,418,712.33 5.74
      4 企業債券 549,097,146.85 44.09
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 654,539,150.53 52.56
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 1,616,306,152.16 129.79
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 5,034,280.82 0.42
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 420,329,205.48 34.93
      其中政策性金融債 71,499,684.93 5.94
      4 企業債券 208,189,349.04 17.30
      5 企業短期融資券 29,905,756.17 2.49
      6 中期票據 357,331,704.67 29.69
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 637,040,479.45 52.94
      合計 1,657,830,775.63 137.76
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 13,000,608.58 25.33
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 30,766,608.22 59.95
      其中政策性金融債 30,766,608.22 59.95
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 43,767,216.8 85.28
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 470,692,646.56 60.05
      其中政策性金融債 399,484,273.96 50.96
      4 企業債券 119,004,048.22 15.18
      5 企業短期融資券 20,697,589.04 2.64
      6 中期票據 141,172,153.42 18.01
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 147,803,831.07 18.86
      9 其他 0 0.00
      合計 899,370,268.31 114.73
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 509,729,728.22 65.74
      其中政策性金融債 367,350,276.71 47.38
      4 企業債券 116,455,403.84 15.02
      5 企業短期融資券 20,476,191.78 2.64
      6 中期票據 223,287,124.65 28.80
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 78,418,286.96 10.11
      9 其他 0 0.00
      合計 948,366,735.45 122.32
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 632,027,000 82.05
      其中政策性金融債 491,012,000 63.74
      4 企業債券 40,976,000 5.32
      5 企業短期融資券 20,048,000 2.60
      6 中期票據 218,818,000 28.41
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 911,869,000 118.37
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 100,090,000 13.05
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 501,233,000 65.36
      其中政策性金融債 431,212,000 56.23
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 29,982,000 3.91
      6 中期票據 49,990,000 6.52
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 681,295,000 88.84
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 200,310,000 26.26
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 320,327,000 41.99
      其中政策性金融債 320,327,000 41.99
      4 企業債券 76,796,500 10.07
      5 企業短期融資券 20,106,000 2.64
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 617,539,500 80.96
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 380,311,000 49.90
      其中政策性金融債 380,311,000 49.90
      4 企業債券 171,301,666.6 22.48
      5 企業短期融資券 40,006,000 5.25
      6 中期票據 106,547,000 13.98
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 698,165,666.6 91.61
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 204,446,140.8 27.06
      其中政策性金融債 134,684,140.8 17.83
      4 企業債券 406,913,841.3 53.87
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 127,209,000 16.84
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 738,568,982.1 97.77
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 394,549,704 51.09
      其中政策性金融債 325,193,704 42.11
      4 企業債券 254,370,625.1 32.94
      5 企業短期融資券 10,033,000 1.30
      6 中期票據 30,471,000 3.95
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 689,424,329.1 89.28
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 229,500,000 29.85
      其中政策性金融債 159,815,000 20.79
      4 企業債券 316,846,798.7 41.22
      5 企業短期融資券 10,010,000 1.30
      6 中期票據 80,826,000 10.51
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 637,182,798.7 82.89

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 137557 22海江G1 1,000,000 103,889,309.59 8.23
      2 102380291 23桐鄉城投MTN001 1,000,000 102,431,661.2 8.12
      3 2221039 22中山農商小微債 1,000,000 101,826,666.67 8.07
      4 2220066 22民泰銀行小微債02 1,000,000 101,809,369.86 8.07
      5 102380424 23榆神能源MTN001 800,000 83,692,598.36 6.63
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102380291 23桐鄉城投MTN001 1,000,000 104,882,531.51 8.34
      2 137557 22海江G1 1,000,000 102,172,706.85 8.13
      3 2220066 22民泰銀行小微債02 1,000,000 100,807,178.08 8.02
      4 2221039 22中山農商小微債 1,000,000 100,790,000 8.02
      5 2220072 22紹興銀行小微債02 1,000,000 100,557,808.22 8.00
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102380291 23桐鄉城投MTN001 1,000,000 103,690,400 8.15
      2 2221039 22中山農商小微債 1,000,000 102,955,424.66 8.09
      3 2220072 22紹興銀行小微債02 1,000,000 102,423,287.67 8.05
      4 2220066 22民泰銀行小微債02 1,000,000 100,482,459.02 7.90
      5 137557 22海江G1 1,000,000 100,251,068.49 7.88
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2221039 22中山農商小微債 1,000,000 102,220,410.96 8.16
      2 2220066 22民泰銀行小微債02 1,000,000 102,017,808.22 8.14
      3 137557 22海江G1 1,000,000 102,003,430.14 8.14
      4 2220072 22紹興銀行小微債02 1,000,000 101,708,767.12 8.12
      5 102380424 23榆神能源MTN001 800,000 82,786,413.11 6.61
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2280287 22上虞經控債01 1,000,000 102,531,210.96 8.23
      2 102281201 22蚌埠城投MTN001 1,000,000 102,195,808.22 8.21
      3 2221039 22中山農商小微債 1,000,000 100,852,082.19 8.10
      4 137557 22海江G1 1,000,000 100,619,309.59 8.08
      5 2220066 22民泰銀行小微債02 1,000,000 100,529,369.86 8.07
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102100589 21浙國貿MTN001 1,000,000 103,933,846.58 8.64
      2 147766 18陜西17 1,000,000 102,796,410.96 8.54
      3 147644 18天津21 1,000,000 102,615,890.41 8.53
      4 1805214 18黑龍江債15 1,000,000 102,520,410.96 8.52
      5 147661 18貴州19 1,000,000 102,329,780.82 8.50
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 200,000 20,668,345.21 40.27
      2 220210 22國開10 100,000 10,098,263.01 19.68
      3 220017 22附息國債17 100,000 9,987,355.98 19.46
      4 019679 22國債14 30,000 3,013,252.6 5.87
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210211 21國開11 900,000 91,764,394.52 11.71
      2 200203 20國開03 800,000 82,497,665.75 10.52
      3 102102017 21柳州投資MTN002 700,000 72,018,876.71 9.19
      4 2020015 20柳州銀行小微債01 700,000 71,208,372.6 9.08
      5 102102244 21臨桂城投MTN001 570,000 59,133,517.81 7.54
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210211 21國開11 900,000 91,243,676.71 11.77
      2 200203 20國開03 800,000 81,813,435.62 10.55
      3 2120082 21稠州銀行小微債01 700,000 71,918,621.37 9.28
      4 102102017 21柳州投資MTN002 700,000 71,573,753.42 9.23
      5 2020015 20柳州銀行小微債01 700,000 70,460,830.14 9.09
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210206 21國開06 1,400,000 140,098,000 18.19
      2 210211 21國開11 1,000,000 99,910,000 12.97
      3 2020015 20柳州銀行小微債01 700,000 70,658,000 9.17
      4 102102017 21柳州投資MTN002 700,000 70,364,000 9.13
      5 170409 17農發09 700,000 70,364,000 9.13
      6 2120082 21稠州銀行小微債01 700,000 70,357,000 9.13
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210206 21國開06 1,400,000 140,084,000 18.27
      2 019645 20國債15 1,000,000 100,090,000 13.05
      3 170409 17農發09 700,000 70,658,000 9.21
      4 2120082 21稠州銀行小微債01 700,000 70,021,000 9.13
      5 190202 19國開02 500,000 50,115,000 6.54
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019645 20國債15 1,000,000 100,310,000 13.15
      2 019640 20國債10 1,000,000 100,000,000 13.11
      3 210206 21國開06 600,000 60,006,000 7.87
      4 200409 20農發09 500,000 50,095,000 6.57
      5 190212 19國開12 500,000 50,055,000 6.56
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200211 20國開11 1,100,000 109,890,000 14.42
      2 180409 18農發09 1,000,000 100,370,000 13.17
      3 112585 17桂建01 636,590 64,766,666.6 8.50
      4 190212 19國開12 500,000 50,090,000 6.57
      5 101800234 18綠港MTN001 400,000 40,936,000 5.37
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2020015 20柳州銀行小微債01 700,000 69,762,000 9.23
      2 112585 17桂建01 636,590 64,976,741.3 8.60
      3 175080 20柳鋼01 600,000 59,664,000 7.90
      4 1980326 19寧明債01 430,000 43,374,100 5.74
      5 101800234 18綠港MTN001 400,000 41,332,000 5.47
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 018013 國開2004 696,480 69,508,704 9.00
      2 2020015 20柳州銀行小微債01 700,000 69,356,000 8.98
      3 200206 20國開06 700,000 69,335,000 8.98
      4 200208 20國開08 700,000 68,166,000 8.83
      5 112585 17桂建01 636,590 65,498,745.1 8.48
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2020015 20柳州銀行小微債01 700,000 69,685,000 9.06
      2 200206 20國開06 700,000 69,412,000 9.03
      3 112585 17桂建01 636,590 66,160,798.7 8.61
      4 101900091 19恒逸MTN001 500,000 50,405,000 6.56
      5 143315 17廣匯G2 489,000 48,704,400 6.34
      歷史凈值
      -

      認購費率




      申購費率

       

      贖回費率



      本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      Y≥7天

      0%

      0%


      本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的,收取的贖回費全額計入基金財產。




      管理費率

      0.30%/年

      托管費率

      0.10%/年

      銷售服務費率

      0.20%/年

      申請限額


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
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