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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安永福90天持有期中短債債券C
      (代碼 : 010578)
      風險等級:
      基金概括
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      基金托管人
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      王作舟

      基金經理簡介

      王作舟先生,清華大學金融學碩士,4年證券、基金行業從業經驗。2019年10月加入匯安基金管理有限責任公司任交易部債券交易員,現任絕對收益組基金經理。 2023年2月10日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理; 2023年7月11日至今,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2023年7月19日至今,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2023年9月28日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;2024年3月13日至今,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理。

      基金經理

      黃濟寬

      基金經理簡介

      黃濟寬先生,英國紐卡斯爾大學金融學碩士研究生,12年證券、基金行業從業經驗。曾任西藏同信證券股份有限公司固定收益業務委員會產品管理總部投資主辦人,新沃基金管理有限公司特定客戶資產投資部投資經理,華創證券有限責任公司資產管理總部高級投資經理。2019年9月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月23日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2019年11月13日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安短債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安中短債債券型證券投資基金基金經理;2022年3月10日至今,任匯安永利30天持有期短債債券型證券投資基金基金經理;2022年5月10日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 145,730,989.27 75.00
      >其中:債券 145,730,989.27 75.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 48,415,981.23 24.92
      6 其他資產 156,604.94 0.08
      7 合計 194,303,575.44 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 78,264,055.23 56.05
      >其中:債券 78,264,055.23 56.05
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 61,119,378.22 43.78
      6 其他資產 237,921.69 0.17
      7 合計 139,621,355.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 114,480,043.85 82.28
      >其中:債券 114,480,043.85 82.28
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 23,773,370.08 17.09
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 185,219.4 0.13
      6 其他資產 697,285.78 0.50
      7 合計 139,135,919.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 24,941,735.24 48.19
      >其中:債券 24,941,735.24 48.19
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 26,784,388.78 51.75
      6 其他資產 32,398.53 0.06
      7 合計 51,758,522.55 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 145,443,731.74 90.82
      >其中:債券 145,443,731.74 90.82
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 14,001,080.56 8.74
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 591,217.09 0.37
      6 其他資產 115,337.4 0.07
      7 合計 160,151,366.79 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 50,808,142.48 81.64
      >其中:債券 50,808,142.48 81.64
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 5,600,000 9.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,802,164.07 9.32
      6 其他資產 23,775.27 0.04
      7 合計 62,234,081.82 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 56,022,973.14 91.77
      >其中:債券 56,022,973.14 91.77
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 4,696,447.96 7.69
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 222,489.67 0.36
      6 其他資產 107,878.87 0.18
      7 合計 61,049,789.64 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 32,822,217.4 28.65
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 51,192,251.11 44.69
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 6,266,325.37 5.47
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 50,539,461.74 44.12
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 4,910,733.65 4.29
      9 其他 0 0.00
      合計 145,730,989.27 127.21
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 47,589,444.39 34.11
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 30,674,610.84 21.99
      其中政策性金融債 30,674,610.84 21.99
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 78,264,055.23 56.10
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 2,027,525.48 1.46
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 92,281,780.67 66.39
      其中政策性金融債 30,771,679.46 22.14
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 10,164,672.13 7.31
      6 中期票據 10,006,065.57 7.20
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 114,480,043.85 82.35
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 14,582,068.12 35.24
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 10,359,667.12 25.04
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 24,941,735.24 60.28
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 80,242,861.03 50.20
      其中政策性金融債 20,216,512.33 12.65
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 10,012,508.2 6.26
      6 中期票據 55,188,362.51 34.53
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 145,443,731.74 90.99
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 50,808,142.48 108.44
      其中政策性金融債 50,808,142.48 108.44
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 50,808,142.48 108.44
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 40,791,875.34 67.01
      其中政策性金融債 30,417,397.26 49.97
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 5,039,942.74 8.28
      6 中期票據 10,191,155.06 16.74
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 56,022,973.14 92.03

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019727 23國債24 110,000 11,146,917.81 9.73
      2 019733 24國債02 110,000 11,057,685.21 9.65
      3 019709 23國債16 105,000 10,617,614.38 9.27
      4 101900578 19西寧城投MTN002 100,000 10,520,442.62 9.18
      5 102100603 21九華山MTN001 100,000 10,481,000 9.15
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 200,000 20,588,569.86 14.76
      2 019694 23國債01 170,000 17,330,293.7 12.42
      3 019703 23國債10 100,000 10,141,972.6 7.27
      4 210218 21國開18 100,000 10,086,040.98 7.23
      5 019727 23國債24 100,000 10,064,849.32 7.21
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210202 21國開02 200,000 20,480,345.21 14.73
      2 1828011 18中國銀行二級02 100,000 10,476,591.78 7.54
      3 2128035 21華夏銀行02 100,000 10,317,835.62 7.42
      4 2128041 21廣發銀行小微債 100,000 10,312,850.96 7.42
      5 210218 21國開18 100,000 10,291,334.25 7.40
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019638 20國債09 100,000 10,234,353.43 24.74
      2 102001905 20新海連MTN002 50,000 5,195,801.37 12.56
      3 102001982 20長發集團MTN004 50,000 5,163,865.75 12.48
      4 019694 23國債01 43,000 4,347,714.69 10.51
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2028029 20交通銀行01 100,000 10,228,185.75 6.40
      2 2022043 20交銀租賃債01 100,000 10,198,400 6.38
      3 2028011 20農業銀行小微債01 100,000 10,184,476.71 6.37
      4 102103331 21大行臨港MTN001 100,000 10,162,917.81 6.36
      5 210202 21國開02 100,000 10,113,764.38 6.33
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210312 21進出12 100,000 10,268,030.14 21.92
      2 200207 20國開07 100,000 10,172,821.92 21.71
      3 220301 22進出01 100,000 10,160,301.37 21.69
      4 220401 22農發01 100,000 10,153,145.21 21.67
      5 220211 22國開11 100,000 10,053,843.84 21.46
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210312 21進出12 100,000 10,225,405.48 16.80
      2 220401 22農發01 100,000 10,106,539.73 16.60
      3 220304 22進出04 100,000 10,085,452.05 16.57
      4 2128005 21平安銀行小微債01 50,000 5,195,495.89 8.54
      5 2128007 21華夏銀行01 50,000 5,178,982.19 8.51
      歷史凈值
      -

      認購費率

      本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。


      申購費率

      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。


      贖回費率

      對于本基金每份基金份額,本基金設置90天的最短持有期,最短持有期期滿后方可贖回,贖回時不收取贖回費。


      管理費率

      0.30%

      托管費率

      0.05%

      銷售服務費率

      本基金C類份額的銷售服務年費率為該類基金份額資產凈值的0.20%。

      申請限額

      投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      投資人申購A類基金份額,首次單筆最低申購金額為人民幣1.00元,追加申購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人申購C類基金份額,首次單筆最低申購金額為人民幣1.00元,追加申購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低申購金額和追加最低申購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。



      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分為現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
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            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
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            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
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            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
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