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      匯安裕興12個月定開純債債券
      (代碼 : 012796)
      風險等級:
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      張昆

      基金經理簡介

      張昆先生,清華大學金融學碩士研究生,11年銀行、基金行業從業經驗。曾任中國郵政儲蓄銀行信評經理;雅利(上海)資產管理有限公司固定收益投資部投資經理;凱石基金管理有限公司投資四部總監。2020年2月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任多策略組混合資產投資總監、基金經理。 2021年2月2日至2022年7月7日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年4月21日至2022年8月16日,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2020年9月23日至2023年7月11日,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年4月18日至2023年8月18日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至2024年3月13日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2020年9月23日至今,任匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年12月23日至今,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理;2021年1月12日至今,任匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2021年10月12日至今,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年6月22日至今,任匯安裕同純債債券型證券投資基金基金經理;2022年10月12日至今,任匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金經理;2024年3月26日至今,任匯安信泰穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,424,420,152.22 99.41
      >其中:債券 1,424,420,152.22 99.41
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,475,559.15 0.59
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 1,432,895,711.37 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 1,633,730,539.01 99.59
      >其中:債券 1,633,730,539.01 99.59
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,652,577 0.41
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 1,640,383,116.01 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,467,412,195.18 99.79
      >其中:債券 3,467,412,195.18 99.79
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,238,934.28 0.21
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 3,474,651,129.46 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,161,962,483.47 99.87
      >其中:債券 4,161,962,483.47 99.87
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,473,444.94 0.13
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 4,167,435,928.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,754,903,296.61 94.57
      >其中:債券 3,754,903,296.61 94.57
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 207,033,123.3 5.21
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,449,335.95 0.21
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 3,970,385,755.86 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,280,091,562 99.83
      >其中:債券 3,280,091,562 99.83
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,538,631.85 0.17
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 3,285,630,193.85 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,419,715,877.74 99.92
      >其中:債券 3,419,715,877.74 99.92
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,885,674.31 0.08
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 3,422,601,552.05 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,562,500,786.72 99.77
      >其中:債券 3,562,500,786.72 99.77
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,174,523.44 0.23
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 3,570,675,310.16 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,915,018,744.39 96.17
      >其中:債券 2,915,018,744.39 96.17
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 110,022,452.06 3.63
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,154,525.95 0.20
      6 其他資產 0 0.00
      7 合計 3,031,195,722.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 3,844,766,000 98.36
      >其中:債券 3,844,766,000 98.36
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,539,574.77 0.27
      6 其他資產 53,746,433.03 1.37
      7 合計 3,909,052,007.8 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 11,543,297.81 1.08
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,217,037,934.96 113.52
      其中政策性金融債 990,040,964.61 92.34
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 195,838,919.45 18.27
      9 其他 0 0.00
      合計 1,424,420,152.22 132.86
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 52,466,754.1 4.95
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,384,500,017.15 130.68
      其中政策性金融債 1,210,076,736.43 114.22
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 196,763,767.76 18.57
      9 其他 0 0.00
      合計 1,633,730,539.01 154.20
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,271,640,190.81 104.26
      其中政策性金融債 2,822,924,084.03 89.96
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 195,772,004.37 6.24
      9 其他 0 0.00
      合計 3,467,412,195.18 110.49
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,574,718,552.31 114.17
      其中政策性金融債 3,076,377,552.37 98.25
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 587,243,931.16 18.76
      9 其他 0 0.00
      合計 4,161,962,483.47 132.93
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,265,809,114.67 105.62
      其中政策性金融債 2,638,896,600.51 85.35
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 489,094,181.94 15.82
      9 其他 0 0.00
      合計 3,754,903,296.61 121.44
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,690,833,556.52 87.53
      其中政策性金融債 2,690,833,556.52 87.53
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 589,258,005.48 19.17
      9 其他 0 0.00
      合計 3,280,091,562 106.70
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,026,923,200.48 98.24
      其中政策性金融債 3,026,923,200.48 98.24
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 392,792,677.26 12.75
      9 其他 0 0.00
      合計 3,419,715,877.74 110.98
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,971,163,499.04 97.28
      其中政策性金融債 2,971,163,499.04 97.28
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 591,337,287.68 19.36
      9 其他 0 0.00
      合計 3,562,500,786.72 116.64
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,324,105,275.35 76.71
      其中政策性金融債 2,324,105,275.35 76.71
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 590,913,469.04 19.50
      9 其他 0 0.00
      合計 2,915,018,744.39 96.21
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 3,844,766,000 126.17
      其中政策性金融債 3,844,766,000 126.17
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 3,844,766,000 126.17

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 150218 15國開18 2,200,000 229,844,098.36 21.44
      2 112409097 24浦發銀行CD097 2,000,000 195,838,919.45 18.27
      3 220207 22國開07 1,800,000 182,941,967.21 17.06
      4 230303 23進出03 1,700,000 176,096,590.16 16.42
      5 2328010 23平安銀行小微債 700,000 72,449,579.23 6.76
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 150218 15國開18 2,200,000 227,732,338.8 21.49
      2 220207 22國開07 1,800,000 181,210,426.23 17.10
      3 210203 21國開03 1,200,000 125,761,180.33 11.87
      4 200203 20國開03 1,100,000 114,620,391.78 10.82
      5 220208 22國開08 1,100,000 112,499,855.19 10.62
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 220207 22國開07 3,800,000 379,712,819.67 12.10
      2 200305 20進出05 3,000,000 307,515,491.8 9.80
      3 230213 23國開13 3,000,000 302,354,836.96 9.63
      4 230303 23進出03 2,300,000 233,924,327.87 7.45
      5 200212 20國開12 2,200,000 225,282,043.72 7.18
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 230202 23國開02 4,700,000 478,475,967.12 15.28
      2 200305 20進出05 3,000,000 305,995,983.61 9.77
      3 230404 23農發04 2,700,000 274,334,016.39 8.76
      4 200208 20國開08 2,200,000 222,620,344.26 7.11
      5 230303 23進出03 2,000,000 202,405,245.9 6.46
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210217 21國開17 5,500,000 553,219,333.33 17.89
      2 220217 22國開17 3,700,000 369,589,258.43 11.95
      3 200305 20進出05 3,000,000 302,640,491.8 9.79
      4 2128007 21華夏銀行01 1,600,000 161,400,918.03 5.22
      5 210213 21國開13 1,500,000 150,962,119.57 4.88
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210217 21國開17 7,000,000 702,086,304.35 22.84
      2 200305 20進出05 3,000,000 309,655,068.49 10.07
      3 220207 22國開07 2,500,000 250,161,506.85 8.14
      4 150218 15國開18 2,100,000 218,773,512.33 7.12
      5 112206230 22交通銀行CD230 2,000,000 195,833,738.08 6.37
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210217 21國開17 7,000,000 706,847,635.87 22.94
      2 150218 15國開18 5,000,000 519,875,890.41 16.87
      3 220217 22國開17 5,000,000 501,443,750 16.27
      4 200305 20進出05 2,000,000 206,099,671.23 6.69
      5 220303 22進出03 2,000,000 202,531,287.67 6.57
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210217 21國開17 7,000,000 704,668,076.92 23.07
      2 210213 21國開13 6,500,000 656,221,630.43 21.49
      3 210303 21進出03 4,000,000 408,256,986.3 13.37
      4 210409 21農發09 2,000,000 200,231,304.35 6.56
      5 220217 22國開17 2,000,000 199,877,500 6.54
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210217 21國開17 7,000,000 702,980,250 23.20
      2 210213 21國開13 6,500,000 654,843,913.04 21.61
      3 210303 21進出03 4,500,000 469,356,287.67 15.49
      4 112103096 21農業銀行CD096 2,000,000 198,626,027.4 6.56
      5 210202 21國開02 1,600,000 162,428,230.14 5.36
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 210303 21進出03 7,500,000 759,375,000 24.92
      2 210217 21國開17 7,000,000 699,090,000 22.94
      3 210213 21國開13 6,500,000 654,485,000 21.48
      4 210408 21農發08 4,000,000 402,520,000 13.21
      5 210207 21國開07 2,700,000 272,835,000 8.95
      歷史凈值
      -

      認購費率

      份額(S)或金額(M)

      收費方式/費率

      M<1,000,000

      0.6%

      1,000,000≤M<2,000,000

      0.4%

      2,000,000≤M<5,000,000

      0.2%

      M≥5,000,000

      1000元/筆

      本基金認購費由投資人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記 等募集期間發生的各項費用。 

      申購費率

      份額(S)或金額(M)

      收費方式/費率

      M<1,000,000

      0.8%

      1,000,000≤M<2,000,000

      0.5%

      2,000,000≤M<5,000,000

      0.3%

      M≥5,000,000

      1000元/筆

      本基金的申購費用由投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列 入基金財產。

      贖回費率

       

      持有期限(N)

      費率

      Y7

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      Y≥30

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時 收取。對于持續持有期少于7日的基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產,對于持續持有期不 少于7日但少于30日的基金份額持有人收取的贖回費的25%歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要 的手續費。

      管理費率

      0.30%

      托管費率

      0.10%

      銷售服務費率

       

      申請限額

       

       

      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進 行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進 行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現 金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若 投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的 基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影 響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開 基金份額持有人大會。

      匯安裕興12個月定開純債債券
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