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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
      近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
      今年來:-- 近一年:-- 成立以來:--
      匯安裕盈純債債券C
      (代碼 : 015996)
      風險等級:
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      基金經理

      張昆

      基金經理簡介

      張昆先生,清華大學金融學碩士研究生,11年銀行、基金行業從業經驗。曾任中國郵政儲蓄銀行信評經理;雅利(上海)資產管理有限公司固定收益投資部投資經理;凱石基金管理有限公司投資四部總監。2020年2月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任多策略組混合資產投資總監、基金經理。 2021年2月2日至2022年7月7日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年4月21日至2022年8月16日,任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理;2020年9月23日至2023年7月11日,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年4月18日至2023年8月18日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至2024年3月13日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2020年9月23日至今,任匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年12月23日至今,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理;2021年1月12日至今,任匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2021年10月12日至今,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年6月22日至今,任匯安裕同純債債券型證券投資基金基金經理;2022年10月12日至今,任匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金經理;2024年3月26日至今,任匯安信泰穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 373,926,079.29 98.20
      >其中:債券 373,926,079.29 98.20
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,866,215.71 1.80
      6 其他資產 968.67 0.00
      7 合計 380,793,263.67 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 365,290,646.5 99.12
      >其中:債券 365,290,646.5 99.12
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,231,726.31 0.88
      6 其他資產 2,103.14 0.00
      7 合計 368,524,475.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 291,965,653.93 95.73
      >其中:債券 291,965,653.93 95.73
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 10,002,849.45 3.28
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,030,777.9 0.34
      6 其他資產 2,004,186.56 0.66
      7 合計 305,003,467.84 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 342,767,238.15 99.48
      >其中:債券 342,767,238.15 99.48
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,784,897.37 0.52
      6 其他資產 5,660.85 0.00
      7 合計 344,557,796.37 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 400,814,610.01 98.94
      >其中:債券 400,814,610.01 98.94
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 3,000,707.68 0.74
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,282,350.25 0.32
      6 其他資產 10,762.78 0.00
      7 合計 405,108,430.72 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 455,069,494.26 91.90
      >其中:債券 455,069,494.26 91.90
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 11,013,554.66 2.22
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 29,071,274.67 5.87
      6 其他資產 4,153.42 0.00
      7 合計 495,158,477.01 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 18,636,790.96 6.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 247,582,800.43 79.76
      其中政策性金融債 165,397,351.12 53.28
      4 企業債券 16,351,706.49 5.27
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 91,354,781.41 29.43
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 373,926,079.29 120.46
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 3,033,627.4 0.99
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 255,909,555.77 83.33
      其中政策性金融債 143,328,753.02 46.67
      4 企業債券 16,106,966.05 5.24
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 90,240,497.28 29.39
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 365,290,646.5 118.95
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 3,015,234.24 0.99
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 172,663,464.46 56.66
      其中政策性金融債 50,070,747.43 16.43
      4 企業債券 24,437,705.91 8.02
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 91,849,249.32 30.14
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 291,965,653.93 95.80
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 7,125,852.33 2.35
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 193,820,431.72 63.90
      其中政策性金融債 40,894,386.3 13.48
      4 企業債券 30,534,520.13 10.07
      5 企業短期融資券 20,228,269.59 6.67
      6 中期票據 91,058,164.38 30.02
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 342,767,238.15 113.00
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 7,087,442.47 2.36
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 243,679,830.14 81.29
      其中政策性金融債 40,229,098.64 13.42
      4 企業債券 40,149,415.21 13.39
      5 企業短期融資券 20,085,396.16 6.70
      6 中期票據 89,812,526.03 29.96
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 400,814,610.01 133.71
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 22,150,835.62 4.48
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 308,664,250.41 62.39
      其中政策性金融債 288,549,920.55 58.32
      4 企業債券 35,971,073.98 7.27
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 88,283,334.25 17.84
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 455,069,494.26 91.98

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 230210 23國開10 300,000 31,619,114.75 10.19
      2 230303 23進出03 300,000 31,075,868.85 10.01
      3 210207 21國開07 300,000 30,788,655.74 9.92
      4 102282485 22柯橋國資MTN002 300,000 30,523,780.33 9.83
      5 2320016 23北京銀行小微債01 200,000 20,705,712.88 6.67
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 230305 23進出05 300,000 31,205,079.45 10.16
      2 210207 21國開07 300,000 30,600,885.25 9.96
      3 230207 23國開07 300,000 30,255,122.95 9.85
      4 102282485 22柯橋國資MTN002 300,000 30,128,134.43 9.81
      5 2128004 21招商銀行小微債01 200,000 20,586,010.93 6.70
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102282485 22柯橋國資MTN002 300,000 30,689,776.44 10.07
      2 210409 21農發09 300,000 30,061,780.22 9.86
      3 2128041 21廣發銀行小微債 200,000 20,625,701.92 6.77
      4 2128004 21招商銀行小微債01 200,000 20,453,267.76 6.71
      5 102282469 22廣州開投MTN002 200,000 20,433,523.29 6.70
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102282485 22柯橋國資MTN002 300,000 30,363,741.37 10.01
      2 2128041 21廣發銀行小微債 200,000 20,527,505.75 6.77
      3 2128003 21建設銀行小微債 200,000 20,397,665.75 6.72
      4 2128004 21招商銀行小微債01 200,000 20,354,524.59 6.71
      5 220207 22國開07 200,000 20,335,095.89 6.70
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 102282485 22柯橋國資MTN002 300,000 29,907,619.73 9.98
      2 2128013 21交通銀行小微債 200,000 20,813,567.12 6.94
      3 2128015 21農業銀行小微債 200,000 20,799,020.27 6.94
      4 2128041 21廣發銀行小微債 200,000 20,310,637.81 6.78
      5 2128003 21建設銀行小微債 200,000 20,226,027.4 6.75
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 200305 20進出05 1,000,000 103,218,356.16 20.86
      2 200203 20國開03 500,000 52,325,178.08 10.58
      3 210402 21農發02 500,000 51,793,438.36 10.47
      4 102282485 22柯橋國資MTN002 300,000 29,450,411.51 5.95
      5 019679 22國債14 220,000 22,150,835.62 4.48
      歷史凈值
      -

      認購費率

      C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      申購費率

      C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      贖回費率


      本基金的C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      C類份額贖回費率

      Y<7

      1.50%

      7天≤Y30

      0.%

      Y≥30天

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的,收取的贖回費全額計入基金財產;對于持有期滿7天(含)不滿30天的,將不低于贖回費總額的25%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

      管理費率

      0.30%

      托管費率

      0.10%

      銷售服務費率

      0.10%

      申請限額


      (1)本基金認購采用金額認購方式。

      (2)投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      (3)投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      (4)投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      (5)募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人應當拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

      (6)投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍赥+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在不違反法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。


      匯安裕盈純債債券C
      -
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